26-März-2024
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Auflegungsdatum
03.Feb.2015
Fondsbesitz per
26.März2024
Anzahl der Wertpapiere
2’435.00
Aktien im Umlauf
93’770’124.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Laufzeit
Fälligkeit
Coupon
Marktwährung
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
719529.39
0.16231
719529.39
700000
700000
100.3
Frankreich
--
0.45
11.Sept.2024
4.63
EUR
11.Sept.2009
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
683731.87
0.15423
683731.87
687000
687000
97.06
Vereinigtes Königreich
--
1.88
31.Dez.2079
3.25
EUR
22.Juni2020
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
575250.36
0.12976
575250.36
600000
600000
94.75
Deutschland
--
2.16
26.Juni2026
1.5
EUR
26.Juni2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
540544.11
0.12193
540544.11
500000
500000
104.72
Spanien
--
3.67
23.Aug.2033
5.75
EUR
23.Mai2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
536778.47
0.12108
536778.47
550000
550000
94.84
Vereinigtes Königreich
--
4.46
31.Dez.2079
3.63
EUR
22.Juni2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
508212.21
0.11464
508212.21
500000
500000
98.47
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
498825.83
0.11252
498825.83
450000
450000
107.91
Italien
--
6.18
29.Aug.2031
5.13
EUR
29.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
491027.08
0.11076
491027.08
500000
500000
95.18
Deutschland
--
2.96
31.Dez.2079
3.88
EUR
14.Juni2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
482939.76
0.10894
482939.76
500000
500000
94.88
Spanien
--
1.77
31.Dez.2079
1.87
EUR
28.Okt.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
476102.22
0.1074
476102.22
500000
500000
93.75
Deutschland
--
3.82
03.Apr.2028
1.5
EUR
23.März2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
472419.74
0.10656
472419.74
500000
500000
92.73
Vereinigte Staaten
--
10.04
04.Sept.2036
3.15
EUR
21.Juni2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
472086.8
0.10649
472086.8
500000
500000
93.97
Frankreich
--
2.47
13.Okt.2026
1
EUR
13.Okt.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
471697.96
0.1064
471697.96
500000
500000
94.05
Deutschland
--
2.74
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
465194.77
0.10494
465194.77
450000
450000
103.13
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
462539.89
0.10434
462539.89
425000
425000
106.56
Vereinigtes Königreich
--
3.27
16.Nov.2032
6.36
EUR
16.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
461091.4
0.10401
461091.4
500000
500000
92.09
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
459725.77
0.1037
459725.77
500000
500000
91.78
Deutschland
--
2.72
06.Jan.2027
0.75
EUR
06.Juli2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
456054.51
0.10287
456054.51
500000
500000
89.16
Spanien
--
4.47
31.Dez.2079
2.25
EUR
28.Okt.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
455589.62
0.10277
455589.62
460000
460000
99.02
Deutschland
--
1.92
31.Dez.2079
4.63
EUR
24.März2014
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
450932.35
0.10172
450932.35
425000
425000
102.25
Deutschland
--
7.26
26.Mai2033
4.63
EUR
26.Mai2023
ORAFP
ORANGE SA MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
444622.58
0.10029
444622.58
325000
325000
135.52
Frankreich
--
6.85
28.Jan.2033
8.13
EUR
28.Jan.2003
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
444295.58
0.10022
444295.58
460000
460000
96.52
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
443741.62
0.1001
443741.62
450000
450000
97.32
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
440587.01
0.09938
440587.01
500000
500000
87.51
Deutschland
--
5.13
19.Nov.2030
1.75
EUR
19.Nov.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
438585.44
0.09893
438585.44
450000
450000
95.8
Israel
--
5.2
09.Mai2030
4.38
EUR
09.Nov.2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
437909.79
0.09878
437909.79
450000
450000
95.43
Vereinigte Staaten
--
3.83
25.Mai2028
2.25
EUR
25.Mai2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
432870.29
0.09764
432870.29
425000
425000
101.11
Italien
--
5.05
23.Jan.2031
4.3
EUR
23.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
426865.64
0.09629
426865.64
400000
400000
105.69
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2033
5.13
EUR
13.Jan.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
425952.42
0.09608
425952.42
450000
450000
93.29
Vereinigte Staaten
--
3.9
19.Mai2028
1.6
EUR
27.Mai2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
424834.15
0.09583
424834.15
400000
400000
104.53
Frankreich
--
5.54
21.Nov.2031
4.88
EUR
21.Nov.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
424654.58
0.09579
424654.58
400000
400000
103.39
Deutschland
--
4.61
05.Sept.2030
5
EUR
05.Sept.2022
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
424471.04
0.09575
424471.04
425000
425000
98.41
Deutschland
--
1.34
24.Aug.2025
2.5
EUR
24.Aug.2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
423838.46
0.09561
423838.46
500000
500000
84.52
Deutschland
--
5.53
06.Jan.2030
1.13
EUR
06.Juli2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
423554.26
0.09554
423554.26
400000
400000
104.37
Vereinigte Staaten
--
8.52
18.Nov.2034
4.3
EUR
18.Mai2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
422882.43
0.09539
422882.43
425000
425000
98.49
Italien
--
0.49
23.Sept.2029
2
EUR
23.Sept.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
420096.68
0.09476
420096.68
400000
400000
103.14
Niederlande
--
4.13
20.Okt.2028
4.38
EUR
20.Apr.2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
419861.67
0.09471
419861.67
425000
425000
98.79
Deutschland
--
0.31
19.Juli2024
0
EUR
19.Mai2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
415179.31
0.09365
415179.31
400000
400000
103.4
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
414100.71
0.09341
414100.71
400000
400000
102.67
Frankreich
--
5.1
25.Jan.2035
5.13
EUR
25.Jan.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
413434.73
0.09326
413434.73
400000
400000
102
Frankreich
--
4.95
13.Nov.2029
3.71
EUR
13.Nov.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
410669.1
0.09264
410669.1
400000
400000
101.38
Frankreich
--
4.93
06.Dez.2030
4.25
EUR
08.Dez.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
409431.11
0.09236
409431.11
400000
400000
101.48
Spanien
--
4.32
22.Apr.2034
5
EUR
22.Jan.2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
409193.22
0.0923
409193.22
421000
421000
96.19
Vereinigte Staaten
--
2.32
05.Sept.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
409100.21
0.09228
409100.21
400000
400000
101.08
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
405125.18
0.09139
405125.18
425000
425000
94.99
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
405073.08
0.09137
405073.08
400000
400000
100.36
Deutschland
--
1.72
07.Jan.2026
4.25
EUR
03.Mai2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
404938.03
0.09134
404938.03
400000
400000
100.44
Deutschland
--
4.17
11.Okt.2028
3.88
EUR
11.Jan.2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
403601.98
0.09104
403601.98
400000
400000
100.27
Spanien
--
5.72
08.Feb.2036
4.88
EUR
08.Feb.2024
VW
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
402345.34
0.09076
402345.34
400000
400000
97.14
Deutschland
--
3.78
31.Dez.2079
4.63
EUR
27.Juni2018
VW
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
402223.34
0.09073
402223.34
400000
400000
97.85
Deutschland
--
1.17
31.Dez.2079
3.5
EUR
17.Juni2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
399433.33
0.0901
399433.33
400000
400000
98.09
Italien
--
1.13
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
399304.41
0.09007
399304.41
400000
400000
99.04
Frankreich
--
0.3
15.Juli2024
1.13
EUR
15.Jan.2019
ENIIM
ENI SPA PNC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
398443.94
0.08988
398443.94
425000
425000
92.23
Italien
--
4.79
31.Dez.2079
3.38
EUR
13.Okt.2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
398215.03
0.08983
398215.03
375000
375000
103.92
Italien
--
3.25
27.Okt.2047
5.5
EUR
27.Okt.2015
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
398242.25
0.08983
398242.25
400000
400000
96.54
Deutschland
--
2.76
24.Juni2032
4
EUR
24.März2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
397500.69
0.08967
397500.69
400000
400000
99.1
Deutschland
--
0.28
06.Juli2024
0.38
EUR
06.Juli2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
396919.55
0.08953
396919.55
400000
400000
98.33
Frankreich
--
8
11.Jan.2034
4.38
EUR
11.Jan.2024
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
394326.58
0.08895
394326.58
400000
400000
98.29
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
1.53
EUR
17.Jan.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
394268.3
0.08894
394268.3
400000
400000
98.51
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
393731.96
0.08882
393731.96
400000
400000
98.15
Frankreich
--
0.6
03.Nov.2024
0.71
EUR
03.Nov.2016
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
392749.55
0.08859
392749.55
400000
400000
97.15
Japan
--
5.92
21.Nov.2030
3
EUR
21.Nov.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
392395.69
0.08851
392395.69
400000
400000
97.79
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
391541.26
0.08832
391541.26
400000
400000
97.72
Italien
--
0.88
18.Feb.2025
1.63
EUR
18.Feb.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
391270.38
0.08826
391270.38
400000
400000
96.85
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
390488
0.08808
390488
400000
400000
96.13
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
390440.8
0.08807
390440.8
400000
400000
96.84
Japan
--
2.49
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2018
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
390381.21
0.08806
390381.21
400000
400000
95.82
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
389679.01
0.0879
389679.01
375000
375000
101.5
Frankreich
--
2.35
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
388657.83
0.08767
388657.83
400000
400000
94.7
Frankreich
--
2.83
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
387747.47
0.08747
387747.47
500000
500000
77.23
Frankreich
--
9.05
29.Nov.2033
1
EUR
29.Nov.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
386268.32
0.08713
386268.32
400000
400000
96.18
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
385173.22
0.08688
385173.22
400000
400000
96.29
Deutschland
--
0.98
24.März2025
0.13
EUR
24.März2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
383687.12
0.08655
383687.12
400000
400000
94.87
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
382962.69
0.08639
382962.69
400000
400000
91.39
Deutschland
--
5.8
31.Dez.2079
4.38
EUR
28.März2022
VW
NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
380768.73
0.08589
380768.73
400000
400000
92.2
Deutschland
--
4.62
31.Dez.2079
3.88
EUR
17.Juni2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
380046.63
0.08573
380046.63
400000
400000
94.62
Frankreich
--
4.49
15.Jan.2029
2
EUR
15.Jan.2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
379888.05
0.08569
379888.05
400000
400000
93.7
Vereinigte Staaten
--
3
21.Mai2027
1.5
EUR
21.Mai2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
377420.35
0.08514
377420.35
375000
375000
99.68
Vereinigte Staaten
--
7.42
17.Dez.2032
3.55
EUR
17.Dez.2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
375238.08
0.08464
375238.08
400000
400000
92.97
Vereinigte Staaten
--
2.92
08.Apr.2027
0.88
EUR
08.Apr.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
374843.23
0.08455
374843.23
350000
350000
104.99
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
374791.56
0.08454
374791.56
400000
400000
93.7
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
374615.32
0.0845
374615.32
400000
400000
92.94
Spanien
--
3.27
21.Aug.2027
1.2
EUR
21.Mai2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
373761.45
0.08431
373761.45
375000
375000
99.39
Vereinigte Staaten
--
9.62
28.Feb.2036
3.75
EUR
28.Feb.2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
373655.53
0.08429
373655.53
350000
350000
103.46
Vereinigte Staaten
--
6.02
16.Juni2031
4.25
EUR
16.Juni2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
372898.59
0.08412
372898.59
400000
400000
93.05
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
372323.74
0.08399
372323.74
400000
400000
92.09
Frankreich
--
4.11
29.Juli2028
1.5
EUR
29.Juni2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
370674.4
0.08361
370674.4
400000
400000
92.67
Italien
--
2.14
28.Mai2026
0
EUR
28.Sept.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
370300.59
0.08353
370300.59
375000
375000
98.5
Frankreich
--
0.88
17.Feb.2025
2.38
EUR
17.Feb.2015
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
370035.29
0.08347
370035.29
400000
400000
92.39
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
368478.75
0.08312
368478.75
400000
400000
91.64
Frankreich
--
4.4
03.Nov.2028
1.21
EUR
03.Nov.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
368345.36
0.08309
368345.36
400000
400000
91.99
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
365618.11
0.08247
365618.11
400000
400000
90.44
Frankreich
--
5.99
02.Okt.2030
2
EUR
02.Okt.2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
365577.79
0.08246
365577.79
400000
400000
91.13
Luxemburg
--
3.63
20.Dez.2027
1
EUR
18.Dez.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
364309.7
0.08218
364309.7
350000
350000
100.68
Italien
--
2.01
19.Mai2026
4
EUR
19.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
364317.71
0.08218
364317.71
400000
400000
91.06
Frankreich
--
4.75
22.März2029
1.75
EUR
22.März2019
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
362996.7
0.08188
362996.7
350000
350000
99.99
Vereinigtes Königreich
--
0.02
29.März2024
3.75
EUR
30.März2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
362124.27
0.08169
362124.27
375000
375000
96.49
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
361946.95
0.08165
361946.95
400000
400000
89.93
Vereinigte Staaten
--
11.23
15.Jan.2038
2.88
EUR
27.Okt.2017
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
361631.77
0.08157
361631.77
400000
400000
89.82
Deutschland
--
5.31
15.Dez.2029
2.13
EUR
26.Juni2018
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
359940.39
0.08119
359940.39
350000
350000
101.75
Vereinigte Staaten
--
5.02
15.Nov.2029
3.88
EUR
29.Apr.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
357377.12
0.08061
357377.12
400000
400000
88.14
Vereinigte Staaten
--
5.67
08.Apr.2030
1.25
EUR
08.Apr.2019
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
356202.57
0.08035
356202.57
350000
350000
99.7
Dänemark
--
0.17
28.Mai2024
2.5
EUR
28.Mai2014
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
355652.26
0.08023
355652.26
350000
350000
100.91
Deutschland
--
3.41
12.Jan.2028
3.5
EUR
12.Jan.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
352984.85
0.07962
352984.85
350000
350000
98.64
Vereinigtes Königreich
--
1.21
30.Juni2025
3
EUR
30.Juni2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
351715.52
0.07934
351715.52
350000
350000
100.11
Italien
--
8.22
19.Feb.2034
3.88
EUR
19.Feb.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
349125.9
0.07875
349125.9
350000
350000
99.49
Vereinigte Staaten
--
7.13
28.Juni2032
3.5
EUR
28.Feb.2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
346991.36
0.07827
346991.36
375000
375000
91.91
Vereinigte Staaten
--
2.92
30.März2027
0.63
EUR
30.März2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
345720.43
0.07798
345720.43
340000
340000
100.1
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
344541.2
0.07772
344541.2
325000
325000
104.31
Vereinigte Staaten
--
5.64
31.Okt.2030
4.25
EUR
31.Okt.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
342153.22
0.07718
342153.22
350000
350000
95.56
Irland
--
2.8
04.Apr.2028
2.25
EUR
04.Apr.2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
340942.85
0.07691
340942.85
400000
400000
85.09
Deutschland
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
ENIIM
ENI SPA PNC5.25 RegS
Energie
Obligationen (FI)
340369.24
0.07678
340369.24
350000
350000
96.72
Italien
--
1.51
31.Dez.2079
2.63
EUR
13.Okt.2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
338076.37
0.07626
338076.37
400000
400000
84.13
Italien
--
6.03
17.Juni2030
0.5
EUR
17.Juni2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
335605.42
0.0757
335605.42
375000
375000
89.47
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
335311.82
0.07564
335311.82
350000
350000
94.49
Vereinigte Staaten
--
4.98
05.Sept.2029
2.35
EUR
03.Dez.2018
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
334104.88
0.07536
334104.88
375000
375000
89.04
Deutschland
--
5.4
31.Dez.2079
3.5
EUR
20.März2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
333071.99
0.07513
333071.99
300000
300000
106.44
Frankreich
--
7.1
02.Juni2033
5.63
EUR
02.Juni2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
332700.99
0.07505
332700.99
350000
350000
93.92
Vereinigtes Königreich
--
3.08
23.Juni2027
1.5
EUR
23.Juni2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
332450.93
0.07499
332450.93
300000
300000
105.78
Spanien
--
3.99
30.Mai2034
6.13
EUR
30.Mai2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
332187.08
0.07493
332187.08
325000
325000
101.74
Italien
--
3.54
16.Feb.2029
4.45
EUR
16.Feb.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
332040.02
0.0749
332040.02
325000
325000
101.91
Deutschland
--
4.4
01.März2029
3.75
EUR
29.Aug.2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
331902.43
0.07487
331902.43
300000
300000
108.67
Frankreich
--
6.96
03.Nov.2032
5
EUR
03.Nov.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
331879.58
0.07486
331879.58
300000
300000
108.72
Vereinigte Staaten
--
8.34
31.Okt.2034
4.75
EUR
31.Okt.2022
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
331728
0.07483
331728
375000
375000
87.47
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Sept.2081
1.88
EUR
16.Sept.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
331344.5
0.07474
331344.5
350000
350000
94.58
Italien
--
1.62
17.Nov.2025
0.25
EUR
17.Jan.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
330680.72
0.07459
330680.72
325000
325000
99.68
Italien
--
2.33
15.Sept.2026
3.93
EUR
15.Sept.2014
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
330424
0.07453
330424
350000
350000
93.49
Italien
--
3.21
26.Juli2027
1.38
EUR
26.Juli2017
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
329622.54
0.07435
329622.54
300000
300000
105.45
Italien
--
3.52
31.Dez.2079
6.38
EUR
16.Jan.2023
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
329624.57
0.07435
329624.57
325000
325000
100.41
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Juni2030
3.63
EUR
25.Okt.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
328918.74
0.07419
328918.74
300000
300000
107.69
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
328536.71
0.07411
328536.71
325000
325000
99.84
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
328337.51
0.07406
328337.51
325000
325000
99.93
Deutschland
--
0.02
04.Apr.2024
1.13
EUR
04.Okt.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
REITS
Obligationen (FI)
328003.35
0.07399
328003.35
300000
300000
105.87
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
327840.44
0.07395
327840.44
300000
300000
105.05
Frankreich
--
5.19
26.Apr.2030
4.63
EUR
27.Apr.2010
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
327337.36
0.07384
327337.36
325000
325000
100.05
Italien
--
8.83
23.Jan.2035
3.88
EUR
23.Jan.2024
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
327111.68
0.07379
327111.68
300000
300000
104
Frankreich
--
4.87
31.Dez.2079
5.38
EUR
18.Apr.2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
326715.52
0.0737
326715.52
325000
325000
100.26
Vereinigte Staaten
--
6.9
08.März2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
326315.55
0.07361
326315.55
300000
300000
106.62
Frankreich
--
8.27
12.Okt.2034
4.75
EUR
12.Okt.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
324806.04
0.07327
324806.04
300000
300000
106.72
Niederlande
--
8.55
21.Nov.2034
4.5
EUR
21.Nov.2022
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
324664.09
0.07324
324664.09
375000
375000
86.33
Italien
--
5.52
25.Jan.2030
1.5
EUR
25.Nov.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
324211.88
0.07313
324211.88
400000
400000
79.97
Frankreich
--
10.09
14.Mai2035
1.25
EUR
14.Mai2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
323753.93
0.07303
323753.93
400000
400000
79.95
Deutschland
--
7.63
06.Juli2032
1.38
EUR
06.Juli2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
323607.47
0.073
323607.47
300000
300000
104.7
Frankreich
--
3.9
28.Aug.2033
5.5
EUR
28.Aug.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
323463.16
0.07296
323463.16
300000
300000
104.39
Spanien
--
3.76
19.Juli2029
5
EUR
19.Juli2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
323180.72
0.0729
323180.72
300000
300000
105.24
Frankreich
--
12.53
06.Sept.2042
4.5
EUR
06.Sept.2023
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
321377.87
0.07249
321377.87
300000
300000
103.89
Vereinigtes Königreich
--
3.68
07.Juli2028
4.5
EUR
07.Juli2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
320992.03
0.07241
320992.03
350000
350000
91.11
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
320924.37
0.07239
320924.37
325000
325000
98.46
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
2.75
EUR
17.Feb.2015
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
320777.69
0.07236
320777.69
300000
300000
105.24
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Mai2029
4.63
EUR
26.Okt.2018
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
320671.63
0.07233
320671.63
325000
325000
98.4
Italien
--
0.46
13.Sept.2024
0.5
EUR
13.Sept.2019
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
320200.83
0.07223
320200.83
275000
275000
115.79
Deutschland
--
7.23
14.Feb.2033
5.75
EUR
14.Feb.2003
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
319867.85
0.07215
319867.85
316000
316000
100.37
Vereinigtes Königreich
--
1.52
05.Jan.2026
3.88
EUR
07.Juli2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
319462.53
0.07206
319462.53
300000
300000
104.14
Frankreich
--
8.34
06.Sept.2034
4.25
EUR
06.Sept.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
318384.11
0.07182
318384.11
300000
300000
105.58
Spanien
--
3.33
23.Feb.2033
6.25
EUR
23.Nov.2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
317933.74
0.07172
317933.74
300000
300000
104.16
Frankreich
--
3.99
03.Nov.2028
4.63
EUR
03.Nov.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
317764.59
0.07168
317764.59
325000
325000
96.2
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
317635.94
0.07165
317635.94
300000
300000
103.54
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
317556.05
0.07163
317556.05
300000
300000
102.47
Vereinigte Staaten
--
5.97
30.Apr.2031
3.95
EUR
18.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
317377
0.07159
317377
300000
300000
101
Deutschland
--
1.75
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
316633.38
0.07142
316633.38
300000
300000
103.56
Frankreich
--
4.78
12.Okt.2029
4.38
EUR
12.Okt.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
316391.47
0.07137
316391.47
300000
300000
101.48
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
316056.87
0.07129
316056.87
325000
325000
97.21
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.75
EUR
08.März2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
315487.67
0.07117
315487.67
300000
300000
104.21
Deutschland
--
4.21
18.Jan.2030
5.13
EUR
18.Jan.2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
315515.23
0.07117
315515.23
325000
325000
97.04
Deutschland
--
0.84
31.Jan.2025
0.25
EUR
31.Jan.2022
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
314967.73
0.07105
314967.73
325000
325000
96.32
Japan
--
1.44
19.Sept.2025
1.15
EUR
19.Sept.2017
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
314921
0.07104
314921
300000
300000
100.3
Italien
--
0.2
09.Juni2024
5.88
EUR
09.Juni2004
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
314171.8
0.07087
314171.8
300000
300000
102.88
Österreich
--
1.62
31.Dez.2079
6.25
EUR
07.Dez.2015
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
313584.65
0.07074
313584.65
300000
300000
104.38
Vereinigte Staaten
--
5.2
14.März2030
4.38
EUR
14.März2023
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
313299.39
0.07067
313299.39
300000
300000
102.42
Deutschland
--
7.08
22.Sept.2032
3.97
EUR
22.Sept.2022
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
312927.12
0.07059
312927.12
300000
300000
102.42
Dänemark
--
3.97
05.Okt.2028
4
EUR
05.Okt.2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
312740.05
0.07055
312740.05
325000
325000
95.46
Frankreich
--
2.6
15.Feb.2027
2.75
EUR
10.Nov.2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
312084.82
0.0704
312084.82
300000
300000
103.26
Frankreich
--
12.68
25.Jan.2043
4.63
EUR
25.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
311963.71
0.07037
311963.71
300000
300000
101.64
Frankreich
--
4.03
27.Sept.2048
4.75
EUR
27.Sept.2016
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
311687.53
0.07031
311687.53
300000
300000
103.19
Frankreich
--
6.63
25.Jan.2032
4.25
EUR
25.Jan.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
311498.37
0.07027
311498.37
300000
300000
100.9
Frankreich
--
6.12
22.Mai2031
3.47
EUR
22.Mai2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
310857.08
0.07012
310857.08
335000
335000
91.1
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Mai2030
2
EUR
21.Mai2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
310716.63
0.07009
310716.63
300000
300000
102.27
Deutschland
--
5.47
23.Mai2030
3.85
EUR
23.Nov.2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
310398.67
0.07002
310398.67
300000
300000
100.92
Spanien
--
7.71
13.Juli2033
3.63
EUR
13.Juli2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
310380.35
0.07001
310380.35
300000
300000
102.55
Italien
--
2.65
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
310107.01
0.06995
310107.01
300000
300000
102.64
Australien
--
3.54
03.Feb.2033
5.1
EUR
03.Feb.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
309514.12
0.06982
309514.12
300000
300000
101.87
Frankreich
--
6.57
16.Nov.2031
3.63
EUR
16.Nov.2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
309529.2
0.06982
309529.2
325000
325000
94.65
Italien
--
2.39
16.Sept.2026
1.13
EUR
16.Jan.2018
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
309266.38
0.06976
309266.38
300000
300000
102.27
Vereinigtes Königreich
--
8.67
16.Jan.2035
4.28
EUR
16.Jan.2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
309274.82
0.06976
309274.82
300000
300000
101.59
Frankreich
--
4.21
15.Feb.2029
5.38
EUR
15.Dez.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
309085.54
0.06972
309085.54
300000
300000
101.85
Frankreich
--
8.02
06.Dez.2033
3.88
EUR
06.Dez.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
308992.33
0.0697
308992.33
300000
300000
102.18
Frankreich
--
8.76
11.Jan.2035
4
EUR
11.Jan.2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
308685.74
0.06963
308685.74
300000
300000
101.65
Frankreich
--
5.78
29.Nov.2030
3.88
EUR
29.Nov.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
308078.87
0.06949
308078.87
300000
300000
101.86
Frankreich
--
5.88
06.Jan.2031
3.88
EUR
06.Sept.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
307865.27
0.06945
307865.27
350000
350000
87.89
Vereinigte Staaten
--
9.5
15.März2035
2.45
EUR
09.März2015
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
307905.38
0.06945
307905.38
300000
300000
99.75
Deutschland
--
4.53
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
306881.59
0.06922
306881.59
300000
300000
99.75
Frankreich
--
0.15
21.Mai2024
3
EUR
21.Mai2014
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
306341.09
0.0691
306341.09
300000
300000
101.35
Niederlande
--
3.55
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
305898.33
0.069
305898.33
300000
300000
99.73
Japan
--
3.49
15.Apr.2028
5
EUR
03.Apr.2018
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
305843.55
0.06899
305843.55
325000
325000
93.74
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
305658.8
0.06895
305658.8
300000
300000
99.46
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
NFLX
NETFLIX INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
305594.96
0.06893
305594.96
300000
300000
100.55
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Mai2027
3.63
EUR
02.Mai2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
305354.21
0.06888
305354.21
300000
300000
101.04
Frankreich
--
5.13
11.Jan.2030
3.63
EUR
11.Jan.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
305248.36
0.06886
305248.36
300000
300000
100.85
Belgien
--
5.11
17.Apr.2035
4.75
EUR
17.Jan.2024
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
304864.52
0.06877
304864.52
300000
300000
100.97
Niederlande
--
5.06
05.Feb.2030
4.75
EUR
05.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
304775.19
0.06875
304775.19
300000
300000
98.58
Frankreich
--
2.97
16.Juni2032
3.88
EUR
16.Juni2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
304279.9
0.06864
304279.9
300000
300000
100.91
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
304234.65
0.06863
304234.65
300000
300000
101.4
Frankreich
--
2.84
25.März2027
4.13
EUR
27.März2012
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
304191.02
0.06862
304191.02
300000
300000
100.65
Niederlande
--
6.77
15.Jan.2032
3.88
EUR
15.Jan.2024
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
303900.13
0.06855
303900.13
300000
300000
100.14
Dänemark
--
2.54
26.Nov.2026
3.5
EUR
26.Mai2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
303560.13
0.06847
303560.13
300000
300000
100.4
Frankreich
--
2.6
12.Jan.2027
3.88
EUR
12.Okt.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
302851.88
0.06831
302851.88
300000
300000
100.32
Spanien
--
6.74
24.Jan.2032
3.7
EUR
24.Jan.2024
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
302486.55
0.06823
302486.55
300000
300000
98.98
Niederlande
--
1.31
04.Aug.2025
2.88
EUR
02.Aug.2012
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
302422.37
0.06822
302422.37
300000
300000
100.58
Italien
--
8.3
05.März2034
4
EUR
05.März2024
STLA
STELLANTIS NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
302238.05
0.06818
302238.05
300000
300000
98.37
Niederlande
--
1.92
15.Mai2026
2.75
EUR
15.Mai2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
301906.37
0.0681
301906.37
325000
325000
92.28
Italien
--
4.4
04.Dez.2028
2
EUR
04.Dez.2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
301799.91
0.06808
301799.91
300000
300000
99.53
Spanien
--
4.2
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
301637.06
0.06804
301637.06
300000
300000
99.8
Deutschland
--
2.43
11.Okt.2026
3.63
EUR
11.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
301457.16
0.068
301457.16
300000
300000
97.82
Frankreich
--
1.96
22.Apr.2026
2.88
EUR
22.Apr.2016
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
301474.95
0.068
301474.95
300000
300000
100.08
Niederlande
--
9.54
16.Feb.2036
3.88
EUR
16.Feb.2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
300928.35
0.06788
300928.35
300000
300000
97.83
Deutschland
--
1.97
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
300835.44
0.06786
300835.44
300000
300000
98.46
Deutschland
--
6.45
05.Sept.2031
3.28
EUR
05.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
300464.02
0.06778
300464.02
300000
300000
98.54
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
300471.36
0.06778
300471.36
300000
300000
99.49
Portugal
--
5.56
16.Juli2030
3.5
EUR
16.Jan.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
300124.27
0.0677
300124.27
300000
300000
99.7
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
300037.25
0.06768
300037.25
300000
300000
97.56
Vereinigte Staaten
--
2
04.Mai2026
2.75
EUR
04.Mai2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
299618.25
0.06759
299618.25
275000
275000
107.9
Italien
--
5.08
13.Jan.2030
5.25
EUR
13.Okt.2022
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
299503.35
0.06756
299503.35
300000
300000
97.81
Frankreich
--
2.05
19.Mai2026
2.38
EUR
19.Mai2014
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
299004.92
0.06745
299004.92
300000
300000
97.94
Dänemark
--
6.48
13.Sept.2031
3.25
EUR
13.Sept.2022
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
298828.09
0.06741
298828.09
300000
300000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.65
22.Nov.2024
2.25
EUR
22.Nov.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
298698
0.06738
298698
300000
300000
99.57
Deutschland
--
4.48
04.Apr.2030
4.13
EUR
04.Apr.2024
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
298565.54
0.06735
298565.54
300000
300000
99.18
Frankreich
--
7.74
23.Sept.2033
3.88
EUR
23.Feb.2024
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
298099.25
0.06724
298099.25
300000
300000
98.95
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
297547.03
0.06712
297547.03
300000
300000
97.64
Spanien
--
1
13.Apr.2026
1.63
EUR
13.Apr.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
297477.17
0.0671
297477.17
300000
300000
96.68
Deutschland
--
2.87
16.Mai2027
2.88
EUR
16.Nov.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
297484.53
0.0671
297484.53
300000
300000
98.64
Italien
--
0.47
16.Sept.2024
1
EUR
16.Jan.2017
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
297414.79
0.06709
297414.79
300000
300000
96.99
Spanien
--
1.89
12.Apr.2026
2.25
EUR
12.Apr.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
297293.8
0.06706
297293.8
300000
300000
97.73
Frankreich
--
0.97
27.März2025
1.38
EUR
27.März2020
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
297295.06
0.06706
297295.06
300000
300000
98.64
Frankreich
--
0.47
18.Sept.2024
0.88
EUR
18.Sept.2017
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
296714.35
0.06693
296714.35
300000
300000
98.84
Italien
--
0.96
18.März2025
3
EUR
18.März2015
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
296638.21
0.06691
296638.21
300000
300000
98.56
Italien
--
0.82
27.Jan.2025
1.97
EUR
27.Jan.2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
296539.26
0.06689
296539.26
300000
300000
98.65
Frankreich
--
0.91
27.Feb.2025
2.63
EUR
27.Feb.2015
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
296443.36
0.06687
296443.36
309000
309000
94.51
Vereinigte Staaten
--
3.05
21.Juni2027
1.88
EUR
21.Juni2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
296205.96
0.06682
296205.96
300000
300000
97.73
Vereinigtes Königreich
--
1.37
11.Sept.2025
1.88
EUR
11.Sept.2014
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
296198.29
0.06681
296198.29
300000
300000
96.37
Irland
--
2.07
30.Mai2031
2.88
EUR
30.Sept.2020
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
295896.86
0.06675
295896.86
300000
300000
98.22
Portugal
--
0.66
25.Nov.2024
1.25
EUR
25.Nov.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
295934.65
0.06675
295934.65
300000
300000
98.34
Spanien
--
0.51
01.Okt.2024
0.63
EUR
26.Sept.2019
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
295688.63
0.0667
295688.63
300000
300000
97.3
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
295413.89
0.06664
295413.89
300000
300000
97.28
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
295429.66
0.06664
295429.66
300000
300000
97.39
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
1.13
EUR
06.Apr.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
295224.8
0.06659
295224.8
300000
300000
98.23
Spanien
--
0.51
02.Okt.2024
0.38
EUR
02.Okt.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
295050.85
0.06656
295050.85
350000
350000
84.19
Italien
--
6.54
24.Feb.2031
1.35
EUR
24.Feb.2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
294848.57
0.06651
294848.57
300000
300000
96.3
Frankreich
--
2.02
25.Mai2026
2.38
EUR
25.Nov.2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
294787.32
0.0665
294787.32
300000
300000
96.89
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
294522.71
0.06644
294522.71
300000
300000
97.14
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
294456.19
0.06642
294456.19
300000
300000
98.09
Spanien
--
0.52
05.Okt.2024
0.13
EUR
05.Okt.2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
294328.1
0.06639
294328.1
300000
300000
97.38
Frankreich
--
3.43
15.Dez.2027
2.63
EUR
01.Apr.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
294194.86
0.06636
294194.86
300000
300000
97.02
Frankreich
--
1.03
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
294199.82
0.06636
294199.82
300000
300000
97.87
Frankreich
--
0.81
23.Jan.2025
1.13
EUR
23.Jan.2018
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
293789.11
0.06627
293789.11
325000
325000
90.01
Italien
--
5.41
15.Jan.2030
2
EUR
15.Jan.2021
ACQUIU
ACQUIRENTE UNICO SPA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
293676.78
0.06625
293676.78
300000
300000
97.62
Italien
--
1.85
20.Feb.2026
2.8
EUR
20.Feb.2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
293471.47
0.0662
293471.47
300000
300000
95.75
Deutschland
--
0.85
12.Nov.2079
2.38
EUR
12.Nov.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
293232.38
0.06615
293232.38
300000
300000
96.94
Spanien
--
1.41
11.Sept.2025
1.5
EUR
11.Sept.2018
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
293256.86
0.06615
293256.86
300000
300000
96.37
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
292616.54
0.06601
292616.54
325000
325000
89.9
Deutschland
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
292390.69
0.06596
292390.69
300000
300000
97.41
Spanien
--
0.93
07.März2025
1
EUR
07.März2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
292394.27
0.06596
292394.27
300000
300000
96.08
Spanien
--
1.98
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
292241.59
0.06592
292241.59
300000
300000
97.35
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sept.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
292139.76
0.0659
292139.76
300000
300000
97.35
Deutschland
--
0.96
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
DPWDU
DP WORLD LTD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
292153.32
0.0659
292153.32
300000
300000
96.2
Ver. Arabische Emirate
--
2.4
25.Sept.2026
2.38
EUR
25.Sept.2018
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
291866.56
0.06584
291866.56
250000
250000
114.64
Niederlande
--
7.18
07.Dez.2043
7
EUR
22.Nov.2022
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
291816.01
0.06583
291816.01
300000
300000
95.93
Italien
--
1.96
08.Juli2026
1.88
EUR
08.Juli2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
291790.03
0.06582
291790.03
325000
325000
89.24
Vereinigtes Königreich
--
6.25
24.Nov.2030
1.63
EUR
24.Mai2019
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
291549.47
0.06577
291549.47
300000
300000
96.65
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
291577.99
0.06577
291577.99
300000
300000
96.58
Luxemburg
--
1.59
19.Nov.2025
1.75
EUR
19.Nov.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
291059.85
0.06566
291059.85
275000
275000
102.7
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Aug.2027
4.87
EUR
13.Feb.2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
291075.48
0.06566
291075.48
300000
300000
95.9
Deutschland
--
3.26
25.Sept.2027
2.25
EUR
25.Mai2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
291046.34
0.06565
291046.34
300000
300000
96.42
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
291004.84
0.06564
291004.84
300000
300000
96.99
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
290846.37
0.06561
290846.37
300000
300000
96.94
Deutschland
--
0.79
12.Jan.2025
0.05
EUR
12.Jan.2021
ENELIM
ENEL SPA NC27 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
290706.12
0.06558
290706.12
325000
325000
88.7
Italien
--
3.09
31.Dez.2079
1.38
EUR
08.März2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
290722.54
0.06558
290722.54
300000
300000
95.73
Spanien
--
3.26
27.Sept.2027
2.38
EUR
27.März2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
290654.98
0.06556
290654.98
300000
300000
95.72
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
290408.16
0.06551
290408.16
300000
300000
96.33
Frankreich
--
1.22
23.Juni2025
0.63
EUR
23.Juni2020
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
290416.96
0.06551
290416.96
300000
300000
95.57
Vereinigtes Königreich
--
1.93
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
290380.13
0.0655
290380.13
300000
300000
96.3
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
290341.95
0.06549
290341.95
300000
300000
96
Spanien
--
2.35
18.Sept.2026
1.5
EUR
18.Sept.2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
290342.68
0.06549
290342.68
300000
300000
94.61
Spanien
--
6.33
25.Mai2031
2.59
EUR
25.Mai2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
290032.76
0.06542
290032.76
300000
300000
96.22
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
289853.41
0.06538
289853.41
300000
300000
95.94
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Nov.2027
2.13
EUR
30.Nov.2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
289569.65
0.06532
289569.65
300000
300000
95.78
Spanien
--
2.47
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
288150.35
0.065
288150.35
275000
275000
102.27
Italien
--
3.15
29.Aug.2027
4.38
EUR
29.Aug.2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
288159.1
0.065
288159.1
275000
275000
104.3
Vereinigte Staaten
--
4.4
20.Feb.2029
5.13
EUR
24.Nov.2023
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
288105.5
0.06499
288105.5
300000
300000
95.91
Finnland
--
1.86
27.Feb.2026
1.63
EUR
27.Feb.2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
288043.47
0.06497
288043.47
300000
300000
94.62
Frankreich
--
2.9
20.Apr.2027
1.5
EUR
20.Apr.2017
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
287899.34
0.06494
287899.34
300000
300000
95.72
Spanien
--
1.76
15.Jan.2026
1.25
EUR
15.Apr.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
287824.57
0.06493
287824.57
275000
275000
104.15
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
287789.48
0.06492
287789.48
275000
275000
101.4
Frankreich
--
1.95
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jan.2023
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
287667.09
0.06489
287667.09
300000
300000
95.04
Deutschland
--
2.16
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
CASHSM
PROSEGUR CASH SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
287511.12
0.06485
287511.12
300000
300000
95.65
Spanien
--
1.82
04.Feb.2026
1.38
EUR
04.Dez.2017
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
287194.26
0.06478
287194.26
300000
300000
93.84
Frankreich
--
4.65
15.Apr.2029
2
EUR
15.Apr.2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
287145.61
0.06477
287145.61
325000
325000
88.21
Niederlande
--
4.66
18.Jan.2029
0.75
EUR
18.Juni2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
286842.27
0.0647
286842.27
300000
300000
93.87
Frankreich
--
3.74
27.März2028
1.75
EUR
27.März2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
286728.68
0.06468
286728.68
300000
300000
93.34
Spanien
--
4.57
29.März2029
2.25
EUR
30.Juni2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
286377.92
0.0646
286377.92
300000
300000
94.41
Frankreich
--
4.25
27.Sept.2028
2.13
EUR
27.Sept.2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
285984.56
0.06451
285984.56
300000
300000
94.57
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
284983.62
0.06428
284983.62
300000
300000
93.59
Frankreich
--
4.05
13.Juli2028
2
EUR
13.Juli2018
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
284921.87
0.06427
284921.87
300000
300000
94.24
Irland
--
2.11
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
284871.69
0.06426
284871.69
300000
300000
94.05
Deutschland
--
3.5
31.Dez.2079
3.75
EUR
28.März2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
284882.53
0.06426
284882.53
300000
300000
93.89
Frankreich
--
3.09
14.Juni2027
1.38
EUR
14.Juni2017
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
284739.36
0.06423
284739.36
300000
300000
92.67
Frankreich
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
15.Apr.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
284682.53
0.06422
284682.53
300000
300000
94.64
Spanien
--
2.71
22.Jan.2027
1.45
EUR
22.Jan.2018
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
284636.7
0.06421
284636.7
300000
300000
92.45
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Juni2031
3.13
EUR
15.Feb.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
284531.99
0.06418
284531.99
375000
375000
75.44
Italien
--
9.82
28.Sept.2034
0.88
EUR
28.Sept.2021
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
284264.03
0.06412
284264.03
300000
300000
93.87
Deutschland
--
2.13
09.Sept.2080
1.63
EUR
09.Sept.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
284148.97
0.0641
284148.97
300000
300000
93.82
Frankreich
--
3.13
07.Juli2027
1.25
EUR
07.Apr.2020
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
283990.06
0.06406
283990.06
300000
300000
92.25
Frankreich
--
8.53
24.Mai2034
2.88
EUR
24.Mai2022
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
283654.82
0.06398
283654.82
300000
300000
94.3
Spanien
--
2.71
19.Jan.2027
1.38
EUR
19.Jan.2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
283560.93
0.06396
283560.93
300000
300000
94.52
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
283260.87
0.0639
283260.87
300000
300000
94.07
Spanien
--
3.65
12.Jan.2028
1.72
EUR
12.Sept.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
282593.29
0.06375
282593.29
300000
300000
93.92
Spanien
--
3.7
08.Feb.2028
2.13
EUR
08.Feb.2018
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
282596.04
0.06375
282596.04
300000
300000
92.46
Frankreich
--
4.73
12.Mai2029
2
EUR
12.Mai2020
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
282320.49
0.06368
282320.49
275000
275000
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.18
20.Sept.2027
3.88
EUR
20.Sept.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
282104.11
0.06363
282104.11
300000
300000
93.87
Deutschland
--
3.59
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
OGN
ORGANON & CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
282020.98
0.06362
282020.98
300000
300000
92.84
Vereinigte Staaten
--
3.57
30.Apr.2028
2.88
EUR
22.Apr.2021
ENIIM
ENI SPA NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
280816.06
0.06334
280816.06
300000
300000
91.86
Italien
--
2.74
31.Dez.2079
2
EUR
11.Mai2021
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
280453.32
0.06326
280453.32
300000
300000
93.37
Vereinigtes Königreich
--
3.74
03.März2028
1.88
EUR
03.März2021
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
280081.72
0.06318
280081.72
300000
300000
92.33
Vereinigte Staaten
--
3.11
23.Juni2027
1.36
EUR
23.Juni2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
279894.36
0.06314
279894.36
300000
300000
91.61
Frankreich
--
5.55
08.Apr.2030
1.75
EUR
06.Apr.2020
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
279554.34
0.06306
279554.34
275000
275000
100.89
Luxemburg
--
3.86
25.Juli2028
4.63
EUR
25.Jan.2024
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
279384.63
0.06302
279384.63
300000
300000
93.11
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
279022.61
0.06294
279022.61
300000
300000
92.98
Italien
--
3.83
20.März2028
1.75
EUR
20.März2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
278687.07
0.06286
278687.07
275000
275000
100.52
Deutschland
--
6.17
11.Apr.2031
4
EUR
11.Jan.2024
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
278519.2
0.06283
278519.2
300000
300000
91.88
Portugal
--
5.1
21.Sept.2029
1.88
EUR
21.März2022
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
278489.76
0.06282
278489.76
300000
300000
91.63
Spanien
--
3.97
08.Juni2028
1.5
EUR
08.Juni2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
278491.68
0.06282
278491.68
300000
300000
92.82
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
278351.64
0.06279
278351.64
300000
300000
91.78
Frankreich
--
5.95
12.Sept.2030
1.88
EUR
12.Sept.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
278161.44
0.06275
278161.44
300000
300000
92.72
Frankreich
--
2.17
09.Juni2026
0
EUR
09.März2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
278125.7
0.06274
278125.7
300000
300000
91.38
Frankreich
--
4.73
07.Apr.2029
1.38
EUR
07.Apr.2022
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
278064.04
0.06272
278064.04
300000
300000
92.56
Frankreich
--
2.8
09.Feb.2028
1
EUR
09.Feb.2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
277990.09
0.06271
277990.09
251000
251000
108.39
Niederlande
--
7.13
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
MOLHB
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS
Energie
Obligationen (FI)
277472.16
0.06259
277472.16
300000
300000
91.79
Ungarn
--
3.38
08.Okt.2027
1.5
EUR
08.Okt.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
277249.07
0.06254
277249.07
300000
300000
91.14
Italien
--
4.95
04.Juli2029
1.75
EUR
04.Juli2019
ATLIM
MUNDYS SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
276506.3
0.06237
276506.3
300000
300000
91.95
Italien
--
3.71
12.Feb.2028
1.88
EUR
12.Feb.2021
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
276389.56
0.06235
276389.56
325000
325000
83.6
Vereinigte Staaten
--
7.41
23.Juni2032
1.91
EUR
23.Juni2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
276014.19
0.06226
276014.19
310000
310000
88.94
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jan.2028
0.5
EUR
10.Sept.2020
FNMIM
FNM SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
275972.82
0.06225
275972.82
300000
300000
91.67
Italien
--
2.51
20.Okt.2026
0.75
EUR
20.Okt.2021
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
275820.54
0.06222
275820.54
300000
300000
91.76
Spanien
--
2.55
31.Dez.2079
1.45
EUR
09.Feb.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
275708.44
0.06219
275708.44
300000
300000
90.46
Frankreich
--
4.88
18.Juni2029
1.88
EUR
18.Juni2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
275632.77
0.06218
275632.77
265000
265000
100.06
Deutschland
--
2.75
30.März2027
4
EUR
16.Jan.2017
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
275362.6
0.06211
275362.6
275000
275000
99.48
Deutschland
--
5.99
15.Jan.2031
3.38
EUR
15.Jan.2024
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
275306.05
0.0621
275306.05
300000
300000
91.24
Spanien
--
3.35
15.Sept.2027
1
EUR
15.Sept.2021
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
275052.05
0.06204
275052.05
300000
300000
91.25
Vereinigtes Königreich
--
5.37
16.Jan.2030
2.25
EUR
16.Aug.2017
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
274763.33
0.06198
274763.33
300000
300000
91.45
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
274766.7
0.06198
274766.7
300000
300000
91.57
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.März2027
0.5
EUR
25.Feb.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
274778.21
0.06198
274778.21
300000
300000
91.37
Frankreich
--
2.74
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
274667.82
0.06196
274667.82
275000
275000
99.67
Vereinigtes Königreich
--
4.46
02.März2029
3.25
EUR
02.Dez.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
274609.83
0.06194
274609.83
300000
300000
91.53
Frankreich
--
4.74
25.März2029
2
EUR
25.März2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
273476.27
0.06169
273476.27
300000
300000
90.86
Frankreich
--
3.14
11.Juni2027
0.38
EUR
11.Juni2020
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
273283.38
0.06165
273283.38
300000
300000
89.7
Frankreich
--
7.45
29.Juli2032
2.13
EUR
29.Juni2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
273141.21
0.06161
273141.21
300000
300000
90.76
Frankreich
--
3.17
21.Juni2027
0.38
EUR
21.Juni2019
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
273074.34
0.0616
273074.34
275000
275000
98.78
Luxemburg
--
0.3
15.Juli2024
0.75
EUR
15.Juli2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
272957.88
0.06157
272957.88
300000
300000
90.99
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0
EUR
14.Jan.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
272656.32
0.0615
272656.32
300000
300000
90.7
Deutschland
--
3.43
29.Sept.2027
0.38
EUR
16.Jan.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
272483.57
0.06146
272483.57
275000
275000
97.51
Vereinigtes Königreich
--
3.14
30.Aug.2027
2.75
EUR
30.Aug.2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
272083.76
0.06137
272083.76
300000
300000
90.68
Deutschland
--
2.84
12.Feb.2027
0.13
EUR
12.Aug.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Obligationen (FI)
271379.19
0.06122
271379.19
220000
220000
121.31
Frankreich
--
7.59
25.Nov.2033
6.13
EUR
25.Nov.2003
ORSTED
OERSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
270985.38
0.06113
270985.38
300000
300000
89.83
Dänemark
--
5.34
26.Nov.2029
1.5
EUR
24.Nov.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
270872.87
0.0611
270872.87
325000
325000
82.23
Vereinigte Staaten
--
8.39
18.Mai2033
1.3
EUR
18.Mai2020
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
270825.8
0.06109
270825.8
300000
300000
89.41
Italien
--
4.52
30.Apr.2029
2.13
EUR
29.Apr.2021
ENELIM
ENEL SPA NC30 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
270669.23
0.06106
270669.23
325000
325000
82.26
Italien
--
5.74
31.Dez.2079
1.88
EUR
08.März2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
270433.05
0.061
270433.05
275000
275000
97.32
Italien
--
1.27
21.Juli2025
1.5
EUR
21.Jan.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
270128.35
0.06093
270128.35
300000
300000
89.68
Niederlande
--
3.29
16.Nov.2032
1
EUR
16.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
269874.55
0.06088
269874.55
300000
300000
89.67
Deutschland
--
3.16
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2021
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
269109.48
0.0607
269109.48
280000
280000
95.86
Vereinigtes Königreich
--
2.73
12.Feb.2027
2.13
EUR
12.Feb.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
269033.98
0.06069
269033.98
300000
300000
89.1
Italien
--
4.09
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
268878.57
0.06065
268878.57
275000
275000
95.47
Deutschland
--
5.48
24.Mai2030
2.75
EUR
24.Mai2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
268671.26
0.0606
268671.26
250000
250000
106.86
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
267766.48
0.0604
267766.48
300000
300000
87.87
Frankreich
--
5.81
17.Juli2030
2
EUR
17.Juli2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
267076.47
0.06025
267076.47
300000
300000
88.42
Vereinigtes Königreich
--
5.2
12.Sept.2029
1.13
EUR
12.Sept.2019
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
267075.52
0.06024
267075.52
250000
250000
105.38
Vereinigte Staaten
--
7.14
29.Nov.2032
4.5
EUR
29.Nov.2023
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
266870.82
0.0602
266870.82
275000
275000
96.78
Portugal
--
1.79
26.Jan.2026
1.63
EUR
26.Juni2018
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
266759.61
0.06017
266759.61
250000
250000
104.28
Südafrika
--
6.89
21.Sept.2032
4.75
EUR
21.Sept.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
266681.18
0.06016
266681.18
275000
275000
95.26
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Juni2027
2.2
EUR
15.Feb.2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
266019.96
0.06001
266019.96
275000
275000
96.73
Deutschland
--
0.87
12.Feb.2025
0
EUR
12.Aug.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
265305.91
0.05985
265305.91
300000
300000
86.95
Frankreich
--
7.41
29.Juni2032
2
EUR
29.Juni2020
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
265069.21
0.05979
265069.21
300000
300000
87.8
Frankreich
--
5.33
01.Dez.2029
1.75
EUR
01.Dez.2021
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
264530.05
0.05967
264530.05
250000
250000
105.24
Vereinigtes Königreich
--
5.78
15.Feb.2031
5.25
EUR
15.Feb.2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
263845.35
0.05952
263845.35
300000
300000
87.95
Deutschland
--
2.27
16.Juli2026
0
EUR
16.Dez.2020
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
263536
0.05945
263536
250000
250000
102.58
Irland
--
6.14
11.Juli2031
4
EUR
11.Juli2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
263526.02
0.05944
263526.02
400000
400000
65.29
Frankreich
--
18.32
09.Dez.2049
2
EUR
09.Dez.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Obligationen (FI)
263220.2
0.05938
263220.2
201000
201000
129.68
Deutschland
--
6.91
24.Jan.2033
7.5
EUR
24.Jan.2003
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
262809.54
0.05928
262809.54
300000
300000
87.03
Italien
--
5.04
20.Juni2029
0.75
EUR
20.Jan.2022
VATFAL
VATTENFALL AB RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
262690.76
0.05926
262690.76
275000
275000
95.47
Schweden
--
2.85
19.März2077
3
EUR
19.März2015
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
262491.01
0.05921
262491.01
250000
250000
102.09
Vereinigtes Königreich
--
3
27.Juli2027
4.38
EUR
27.Juli2023
VATFAL
VATTENFALL TREASURY AB MTN
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
262386.03
0.05919
262386.03
250000
250000
100.08
Schweden
--
0.09
29.Apr.2024
5.38
EUR
29.Apr.2004
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
261625.31
0.05902
261625.31
250000
250000
100.19
Italien
--
0.15
20.Mai2024
5.25
EUR
20.Mai2004
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
261423.17
0.05897
261423.17
300000
300000
86.16
Frankreich
--
5.86
12.Juni2030
1.25
EUR
12.Juni2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
261438.86
0.05897
261438.86
250000
250000
103.77
Italien
--
5.79
24.Jan.2031
4.75
EUR
24.Jan.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
261208.25
0.05892
261208.25
300000
300000
86.76
Frankreich
--
5.07
10.Juni2029
0.4
EUR
10.Juni2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
260639.9
0.05879
260639.9
300000
300000
86.82
Spanien
--
7.44
11.März2032
1.38
EUR
11.März2022
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
260584.69
0.05878
260584.69
275000
275000
94.76
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sept.2025
0
EUR
06.Mai2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
260484.5
0.05876
260484.5
300000
300000
86.33
Frankreich
--
4.29
31.Aug.2033
0.88
EUR
31.Aug.2021
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
259832.26
0.05861
259832.26
300000
300000
85.91
Deutschland
--
5.02
31.Dez.2079
1.6
EUR
18.Okt.2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
259711.68
0.05858
259711.68
300000
300000
86.57
Deutschland
--
4.85
24.März2029
0.75
EUR
24.März2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
259554.15
0.05855
259554.15
250000
250000
100.93
Vereinigtes Königreich
--
2.85
27.Juni2027
3.88
EUR
27.Juni2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
258805.52
0.05838
258805.52
275000
275000
94.1
Vereinigte Staaten
--
1.91
04.März2026
0.25
EUR
11.Sept.2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
258256.74
0.05826
258256.74
200000
200000
124.73
Deutschland
--
10.39
07.Juli2039
6.13
EUR
07.Juli2009
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
258271.29
0.05826
258271.29
300000
300000
84.9
Frankreich
--
6.71
02.Juli2031
1.63
EUR
02.Juli2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
258291.31
0.05826
258291.31
265000
265000
95.79
Frankreich
--
1.94
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
258222.6
0.05825
258222.6
250000
250000
100.22
Deutschland
--
6.83
31.Mai2032
3.75
EUR
20.Jan.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
257892.78
0.05817
257892.78
300000
300000
85.87
Spanien
--
5.67
03.Feb.2030
0.66
EUR
03.Feb.2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
257727.39
0.05814
257727.39
250000
250000
102.93
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
ORANOF
ORANO SA MTN
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
257010.32
0.05797
257010.32
250000
250000
100.34
Frankreich
--
0.49
23.Sept.2024
4.88
EUR
23.Sept.2009
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
256681.23
0.0579
256681.23
275000
275000
93.24
Italien
--
2.62
31.Dez.2079
2.25
EUR
10.Sept.2020
ISPVIT
INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
256392.85
0.05784
256392.85
300000
300000
84.85
Italien
--
6.16
22.Dez.2030
2.38
EUR
22.Dez.2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
256266.91
0.05781
256266.91
300000
300000
85.17
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
255879.9
0.05772
255879.9
250000
250000
101.57
Deutschland
--
8.81
12.Jan.2035
3.88
EUR
12.Jan.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
255889.08
0.05772
255889.08
250000
250000
99.72
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
255645.23
0.05767
255645.23
300000
300000
84.64
Italien
--
5.97
17.Juni2030
0.75
EUR
17.Juni2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
255346.05
0.0576
255346.05
275000
275000
92.6
Deutschland
--
2.27
20.Juli2026
0.38
EUR
19.Mai2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
255101.55
0.05754
255101.55
250000
250000
101.86
Italien
--
4.41
09.März2029
3.88
EUR
09.Sept.2022
ENELIM
ENEL SPA NC8.5 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
254873.09
0.05749
254873.09
225000
225000
108.68
Italien
--
5.62
31.Dez.2079
6.63
EUR
16.Jan.2023
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
254769.06
0.05747
254769.06
300000
300000
84.01
Deutschland
--
6.86
25.Sept.2031
1.82
EUR
25.Sept.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
254476.77
0.0574
254476.77
250000
250000
101.29
Vereinigte Staaten
--
5.23
14.Feb.2030
4.45
EUR
14.Feb.2024
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
254286.44
0.05736
254286.44
250000
250000
100.78
Deutschland
--
0.8
16.Jan.2025
4.88
EUR
09.Dez.2004
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
254127.79
0.05732
254127.79
250000
250000
99.64
Italien
--
0.23
20.Juni2024
2.63
EUR
20.Juni2019
SEGPLP
SELP FINANCE SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
253873.78
0.05727
253873.78
250000
250000
99.2
Luxemburg
--
3
10.Aug.2027
3.75
EUR
10.Aug.2022
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
253649.56
0.05722
253649.56
250000
250000
99.71
Niederlande
--
0.13
11.Mai2024
2
EUR
11.Mai2020
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
253612.4
0.05721
253612.4
250000
250000
100.93
Vereinigtes Königreich
--
1.6
16.Feb.2026
4.63
EUR
21.Okt.2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
253571.35
0.0572
253571.35
250000
250000
101.42
Deutschland
--
1.93
25.März2026
4.5
EUR
25.Sept.2023
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
253252.98
0.05713
253252.98
250000
250000
100.64
Italien
--
5.93
24.Jan.2031
3.88
EUR
24.Jan.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
253160.26
0.05711
253160.26
250000
250000
99
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.88
EUR
12.Juni2013
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
253005.63
0.05707
253005.63
257000
257000
98.45
Deutschland
--
0.42
28.Aug.2024
0
EUR
28.Aug.2019
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
252758.65
0.05702
252758.65
300000
300000
84.23
Deutschland
--
3.74
11.Jan.2028
0.13
EUR
11.Jan.2021
LDOIM
LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
252128.21
0.05687
252128.21
250000
250000
100.82
Italien
--
0.98
24.März2025
4.88
EUR
24.März2005
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
251893.49
0.05682
251893.49
275000
275000
90.15
Irland
--
5.66
05.Mai2030
1.63
EUR
05.Mai2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
251610.52
0.05676
251610.52
300000
300000
83.45
Frankreich
--
7.18
04.Dez.2031
1.38
EUR
04.Dez.2020
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
251556.28
0.05674
251556.28
250000
250000
100.2
Vereinigte Staaten
--
4.87
15.Aug.2029
3.7
EUR
13.Feb.2024
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
251476.36
0.05673
251476.36
250000
250000
99.84
Deutschland
--
6.72
10.Jan.2032
3.63
EUR
10.Jan.2024
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
251141
0.05665
251141
260000
260000
96.51
Finnland
--
1.88
11.März2026
2
EUR
11.März2019
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
251030.1
0.05663
251030.1
250000
250000
98.9
Irland
--
1.42
15.Sept.2025
2.88
EUR
15.Sept.2020
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
250698.81
0.05655
250698.81
250000
250000
99
Vereinigte Staaten
--
0.5
30.Sept.2024
2.63
EUR
15.Sept.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
250532.49
0.05651
250532.49
300000
300000
83.37
Deutschland
--
6.23
17.Feb.2032
1.38
EUR
17.Feb.2021
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
250317.05
0.05646
250317.05
250000
250000
98.48
Italien
--
5.71
23.Sept.2030
3.25
EUR
23.Sept.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
250101.35
0.05642
250101.35
300000
300000
82.66
Frankreich
--
6.97
06.Okt.2031
1.5
EUR
06.Okt.2021
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
250040.73
0.0564
250040.73
250000
250000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
1.25
EUR
07.Juli2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
249833.51
0.05636
249833.51
250000
250000
99.21
Italien
--
0.27
04.Juli2024
1
EUR
04.Juli2019
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
249456
0.05627
249456
250000
250000
99.78
Italien
--
0.06
16.Apr.2024
0
EUR
16.Apr.2021
GETFP
GETLINK SE RegS
Transport
Obligationen (FI)
249222.05
0.05622
249222.05
250000
250000
98.85
Frankreich
--
1.16
30.Okt.2025
3.5
EUR
30.Okt.2020
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
248516.57
0.05606
248516.57
250000
250000
99.04
Italien
--
4.43
31.Dez.2079
4.75
EUR
27.Feb.2024
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
248226.47
0.05599
248226.47
300000
300000
82.57
Deutschland
--
5.55
14.Dez.2029
0.63
EUR
16.Juni2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
248172.56
0.05598
248172.56
250000
250000
97.7
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
248183.46
0.05598
248183.46
300000
300000
81.88
Vereinigte Staaten
--
6.75
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2021
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
248102.57
0.05597
248102.57
250000
250000
97.96
Irland
--
1.35
10.Sept.2025
2.38
EUR
10.Sept.2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
247944.41
0.05593
247944.41
225000
225000
106.04
Italien
--
5.22
19.Mai2030
4.88
EUR
19.Mai2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
247833.5
0.0559
247833.5
250000
250000
99.13
Italien
--
0.22
17.Juni2024
0
EUR
17.Okt.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
247673.13
0.05587
247673.13
250000
250000
97.56
Irland
--
1.12
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
247566.96
0.05584
247566.96
250000
250000
97.24
Deutschland
--
2
24.Mai2026
2.13
EUR
24.Mai2022
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
247478.36
0.05582
247478.36
275000
275000
89.92
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.März2029
2.25
EUR
03.März2021
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
247428.32
0.05581
247428.32
250000
250000
97.93
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
246897.49
0.05569
246897.49
225000
225000
106.1
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
246715.27
0.05565
246715.27
250000
250000
97.41
Deutschland
--
1.22
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
246727.42
0.05565
246727.42
275000
275000
89.72
Italien
--
3.18
17.Juni2027
0
EUR
17.Juni2021
AZMIM
AZIMUT HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
246635.97
0.05563
246635.97
250000
250000
98.19
Italien
--
0.7
12.Dez.2024
1.63
EUR
12.Dez.2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
246547.42
0.05561
246547.42
250000
250000
97.26
Vereinigtes Königreich
--
1.17
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
246394.45
0.05558
246394.45
225000
225000
107.09
Deutschland
--
5.44
05.Okt.2030
5.13
EUR
05.Okt.2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
246400.15
0.05558
246400.15
300000
300000
81.85
Schweiz
--
6.24
03.Sept.2030
0.5
EUR
03.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
245855.04
0.05546
245855.04
251000
251000
97.76
Deutschland
--
0.77
08.Jan.2025
0.88
EUR
29.März2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
245884.62
0.05546
245884.62
250000
250000
97.91
Frankreich
--
1.79
27.Jan.2026
2.75
EUR
27.Nov.2015
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
245641.55
0.05541
245641.55
250000
250000
97.48
Niederlande
--
1.57
27.Nov.2025
2.38
EUR
27.Nov.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
245529.66
0.05538
245529.66
275000
275000
88.23
Vereinigtes Königreich
--
6.8
29.Juli2031
1.6
EUR
29.Juli2016
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
245448.33
0.05537
245448.33
250000
250000
97.98
Deutschland
--
0.85
07.Feb.2025
1.5
EUR
07.Dez.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
245342.88
0.05534
245342.88
300000
300000
81.76
Vereinigte Staaten
--
7.61
19.März2032
0.88
EUR
19.Sept.2019
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245154.74
0.0553
245154.74
250000
250000
97.07
Deutschland
--
1.35
15.Aug.2025
1.63
EUR
16.Aug.2018
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
245173.15
0.0553
245173.15
275000
275000
88.51
Vereinigtes Königreich
--
5.7
31.Jan.2031
3.25
EUR
24.Sept.2020
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
244950.17
0.05525
244950.17
250000
250000
96.32
Kanada
--
1.99
06.Mai2026
1.88
EUR
06.Mai2016
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
244391.53
0.05513
244391.53
250000
250000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.5
EUR
10.März2015
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
244075.83
0.05506
244075.83
300000
300000
80.61
Luxemburg
--
6.78
19.Mai2031
0.88
EUR
19.Mai2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
243899.55
0.05502
243899.55
248000
248000
98.1
Deutschland
--
0.81
20.Jan.2025
1.38
EUR
06.Juli2017
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
243413.73
0.05491
243413.73
250000
250000
95.88
Vereinigtes Königreich
--
1.98
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
243277.46
0.05488
243277.46
250000
250000
97.12
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Jan.2025
1
EUR
02.Jan.2020
BRTFOD
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
242776.98
0.05476
242776.98
250000
250000
95.92
China
--
1.28
22.Juli2025
1.75
EUR
22.Juli2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
242317.49
0.05466
242317.49
225000
225000
105.32
Deutschland
--
6.31
25.Sept.2031
4.75
EUR
25.Sept.2023
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
242166.01
0.05463
242166.01
262000
262000
91.14
Vereinigte Staaten
--
4.82
17.Mai2029
1.5
EUR
17.Mai2017
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
242193.95
0.05463
242193.95
250000
250000
95.57
Italien
--
2.17
26.Juni2026
1.75
EUR
30.Nov.2015
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
241840.75
0.05455
241840.75
255000
255000
94.17
Frankreich
--
2.88
15.Juni2027
2.38
EUR
27.Nov.2019
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
241611.77
0.0545
241611.77
300000
300000
80.21
Frankreich
--
6.15
27.Juli2030
0.5
EUR
27.Juli2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
241372.14
0.05445
241372.14
225000
225000
103.47
Frankreich
--
3.59
14.Juni2028
4.88
EUR
14.Juni2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
240560.69
0.05426
240560.69
225000
225000
103.91
Irland
--
8.82
11.Juli2035
4.25
EUR
11.Juli2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
240508.43
0.05425
240508.43
250000
250000
95.49
Vereinigte Staaten
--
5.22
17.Dez.2029
2.6
EUR
02.Dez.2014
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
240223.79
0.05419
240223.79
226000
226000
104.16
Vereinigte Staaten
--
9.14
19.Sept.2035
4.13
EUR
19.Sept.2005
SAZKAG
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
239774.88
0.05409
239774.88
225000
225000
105.14
Tschechien
--
2.84
30.Apr.2030
7.25
EUR
28.Apr.2023
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Obligationen (FI)
239792.95
0.05409
239792.95
250000
250000
95.02
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sept.2026
1.8
EUR
25.Sept.2018
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
239809.32
0.05409
239809.32
225000
225000
104.5
Portugal
--
6.66
04.Apr.2032
4.38
EUR
04.Okt.2023
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
239747.56
0.05408
239747.56
250000
250000
95.72
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
239264.98
0.05397
239264.98
250000
250000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.87
16.März2027
2.25
EUR
16.März2015
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
239010.01
0.05391
239010.01
225000
225000
103.88
Frankreich
--
4.69
02.Okt.2029
4.88
EUR
02.Okt.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
238928.49
0.0539
238928.49
300000
300000
79.36
Frankreich
--
8.13
04.Sept.2032
0.5
EUR
04.Sept.2019
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
238704.84
0.05385
238704.84
250000
250000
94.82
Italien
--
2.01
30.Apr.2026
1.63
EUR
29.Apr.2021
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
238646.24
0.05383
238646.24
300000
300000
78.92
Spanien
--
8.7
06.Juli2033
0.88
EUR
06.Juli2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
238407.72
0.05378
238407.72
300000
300000
78.04
Japan
--
13.21
09.Juli2040
2
EUR
09.Juli2020
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
238204.08
0.05373
238204.08
225000
225000
104.41
Deutschland
--
8.2
23.Mai2034
4.3
EUR
23.Nov.2023
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
237344.13
0.05354
237344.13
250000
250000
94.47
Vereinigte Staaten
--
2.53
09.Nov.2026
1.25
EUR
09.Nov.2016
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
237024.55
0.05347
237024.55
225000
225000
103.39
Niederlande
--
5.59
23.Sept.2030
3.88
EUR
23.März2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
236979.57
0.05346
236979.57
225000
225000
101.61
Vereinigte Staaten
--
4.34
13.Apr.2029
3.91
EUR
13.Apr.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
235516.07
0.05313
235516.07
225000
225000
103.33
Vereinigte Staaten
--
9.24
28.Nov.2035
4.13
EUR
28.Nov.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
235440.79
0.05311
235440.79
250000
250000
94.12
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
235155.77
0.05304
235155.77
225000
225000
103.01
Schweiz
--
5.23
17.Apr.2030
4.22
EUR
17.Nov.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
234841.57
0.05297
234841.57
250000
250000
93.59
Italien
--
2.59
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
234414.42
0.05288
234414.42
300000
300000
76.74
China
--
8.21
13.Juli2033
1.99
EUR
13.Juli2021
ORAFP
ORANGE SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
234355.1
0.05286
234355.1
300000
300000
77.56
Frankreich
--
9.66
29.Juni2034
0.75
EUR
29.Juni2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
233902.63
0.05276
233902.63
225000
225000
102.42
Vereinigte Staaten
--
3.37
22.Nov.2027
4.5
EUR
22.Mai2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
233737.53
0.05272
233737.53
225000
225000
100.63
Vereinigtes Königreich
--
6.03
13.Mai2031
3.75
EUR
13.Feb.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
233621.34
0.0527
233621.34
200000
200000
112.46
Deutschland
--
6.31
31.Dez.2079
7.88
EUR
06.Sept.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
233564.98
0.05269
233564.98
250000
250000
93.1
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
233424.14
0.05265
233424.14
225000
225000
101.52
Frankreich
--
2.17
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
232827.7
0.05252
232827.7
250000
250000
92.47
Australien
--
2.08
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
232625.34
0.05247
232625.34
250000
250000
92.26
Luxemburg
--
3.32
16.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2020
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
232373.32
0.05242
232373.32
250000
250000
92.84
Dänemark
--
2.05
28.Apr.2026
0.13
EUR
28.Apr.2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
231912.67
0.05231
231912.67
200000
200000
115.72
Israel
--
5.73
15.Sept.2031
7.88
EUR
09.März2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
231539.93
0.05223
231539.93
225000
225000
102.44
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Feb.2029
4.3
EUR
15.Feb.2023
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
231288.39
0.05217
231288.39
225000
225000
101.38
Schweiz
--
2.81
17.Apr.2027
3.97
EUR
17.Nov.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
230785
0.05206
230785
250000
250000
91.77
Vereinigte Staaten
--
4.41
02.Nov.2028
1.38
EUR
02.Nov.2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
230517.97
0.052
230517.97
234000
234000
98.17
Vereinigtes Königreich
--
0.64
21.Nov.2024
1
EUR
21.Nov.2017
MACIFS
ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
230345.39
0.05196
230345.39
200000
200000
111.77
Frankreich
--
7.25
09.Sept.2033
6.25
EUR
09.Sept.2022
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
230368.19
0.05196
230368.19
225000
225000
100.49
Vereinigte Staaten
--
4.81
13.Sept.2029
3.55
EUR
13.Feb.2023
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
230287
0.05195
230287
250000
250000
91.14
Deutschland
--
5.02
31.Juli2029
1.5
EUR
31.Jan.2018
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
229875.41
0.05185
229875.41
225000
225000
101.43
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jan.2029
3.88
EUR
16.Jan.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
229789.25
0.05183
229789.25
225000
225000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.02
01.Apr.2024
2.2
EUR
24.Jan.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
229655.47
0.0518
229655.47
250000
250000
90.86
Schweiz
--
5.06
29.Aug.2029
1.75
EUR
29.Aug.2017
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
229567.24
0.05178
229567.24
245000
245000
93.16
Deutschland
--
3.42
19.Okt.2027
1.25
EUR
19.Okt.2017
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
229294.26
0.05172
229294.26
225000
225000
100.5
Vereinigte Staaten
--
1.13
29.Mai2025
4.38
EUR
29.Nov.2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
229237.1
0.05171
229237.1
200000
200000
114.1
Frankreich
--
7.26
21.Feb.2033
5.63
EUR
21.Feb.2003
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
228761.61
0.0516
228761.61
232000
232000
98.4
Deutschland
--
0.45
07.Sept.2024
0.38
EUR
07.Sept.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
228537.83
0.05155
228537.83
225000
225000
100.26
Frankreich
--
1.43
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
228449.24
0.05153
228449.24
225000
225000
100.92
Deutschland
--
3.59
17.Jan.2028
3.25
EUR
17.Jan.2013
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
228183.98
0.05147
228183.98
225000
225000
100.49
Niederlande
--
3.5
13.Jan.2048
4.63
EUR
13.Jan.2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
227895.47
0.05141
227895.47
275000
275000
82.72
Italien
--
6.55
19.Jan.2031
0.85
EUR
19.Jan.2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
227739.79
0.05137
227739.79
229000
229000
98.72
Deutschland
--
0.51
01.Okt.2024
1.5
EUR
01.Apr.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
227628.25
0.05135
227628.25
250000
250000
90.76
Italien
--
3.16
17.Juni2027
0.38
EUR
17.Okt.2019
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
227240.3
0.05126
227240.3
225000
225000
99.96
Niederlande
--
4.21
12.Dez.2028
3.63
EUR
12.Dez.2023
PTSB
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
226919.29
0.05119
226919.29
200000
200000
108.57
Irland
--
3.58
30.Juni2029
6.63
EUR
30.Juni2023
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
226930.86
0.05119
226930.86
300000
300000
75.22
Deutschland
--
8.02
01.Sept.2032
0.75
EUR
01.Sept.2021
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
226885.36
0.05118
226885.36
225000
225000
100
Luxemburg
--
3.56
15.Apr.2029
6.38
EUR
07.Feb.2024
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
226706.41
0.05114
226706.41
250000
250000
90.63
Schweiz
--
3.82
10.März2028
1.13
EUR
10.Sept.2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
226649.23
0.05113
226649.23
225000
225000
100.01
Deutschland
--
9.51
15.Jan.2036
3.75
EUR
15.Jan.2024
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
226675.55
0.05113
226675.55
300000
300000
74.78
Deutschland
--
8.59
16.Juni2033
1
EUR
16.Juni2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
226463.88
0.05108
226463.88
240000
240000
94.33
Niederlande
--
2.87
17.März2027
1.25
EUR
17.Sept.2018
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
226423.83
0.05107
226423.83
200000
200000
110.89
Frankreich
--
7.34
16.Mai2044
6.5
EUR
16.Nov.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
225937.16
0.05097
225937.16
225000
225000
99.73
Frankreich
--
0.08
26.Apr.2024
0.75
EUR
26.Apr.2016
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
225434.87
0.05085
225434.87
225000
225000
99.94
Schweiz
--
3.65
27.Feb.2028
3.38
EUR
27.Feb.2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
225233.03
0.05081
225233.03
226000
226000
96.77
Australien
--
5.3
08.Apr.2030
3
EUR
08.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
224987.09
0.05075
224987.09
200000
200000
108.35
Deutschland
--
3.79
31.Dez.2079
7.5
EUR
06.Sept.2023
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
224928.31
0.05074
224928.31
275000
275000
80.84
Niederlande
--
8.5
20.Juni2033
1.25
EUR
18.Juni2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
224519.15
0.05065
224519.15
249000
249000
90.02
Deutschland
--
3.71
15.Jan.2028
0.75
EUR
15.Jan.2020
PTSB
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
224502.51
0.05064
224502.51
200000
200000
106.17
Irland
--
2.65
25.Apr.2028
6.63
EUR
25.Apr.2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
223907.18
0.05051
223907.18
225000
225000
99.51
Italien
--
0.13
12.Mai2024
0
EUR
12.Sept.2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
223763.09
0.05047
223763.09
200000
200000
106.85
Italien
--
6.87
20.Apr.2033
5.4
EUR
20.Apr.2023
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
223229.07
0.05035
223229.07
200000
200000
105.67
Frankreich
--
1.89
31.Mai2026
7.25
EUR
16.Jan.2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
223168.56
0.05034
223168.56
235000
235000
94.48
Irland
--
2.52
05.Nov.2026
1.25
EUR
05.Mai2020
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
222998.92
0.0503
222998.92
225000
225000
98.55
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.13
EUR
25.Juni2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
222220.59
0.05013
222220.59
200000
200000
107.18
Luxemburg
--
7.33
12.Juni2033
5
EUR
12.Juni2023
AKERBP
AKER BP ASA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
222170.23
0.05012
222170.23
250000
250000
87.89
Norwegen
--
4.88
12.Mai2029
1.13
EUR
12.Mai2021
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
222103.01
0.0501
222103.01
225000
225000
96.69
Vereinigtes Königreich
--
2.97
19.Mai2027
2.38
EUR
19.Mai2020
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
222049.51
0.05009
222049.51
225000
225000
97.82
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.13
EUR
21.Dez.2017
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
221995.43
0.05008
221995.43
230000
230000
96.24
Deutschland
--
1.23
27.Juni2025
0.38
EUR
27.Sept.2019
ATHORA
ATHORA HOLDING LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
221900.46
0.05005
221900.46
200000
200000
105.81
Bermuda
--
3.46
16.Juni2028
6.63
EUR
16.Juni2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
221850.57
0.05004
221850.57
225000
225000
96.35
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Juni2029
2.75
EUR
25.Mai2022
BENTLR
BENTELER INTERNATIONAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
221755.56
0.05002
221755.56
200000
200000
107.47
Österreich
--
1.21
15.Mai2028
9.38
EUR
15.Mai2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
221647.65
0.05
221647.65
225000
225000
97.82
Luxemburg
--
4.33
14.Jan.2029
3.5
EUR
14.Juni2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
221524.57
0.04997
221524.57
215000
215000
99.9
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
221440.57
0.04995
221440.57
225000
225000
97.28
Vereinigtes Königreich
--
1.09
12.Mai2025
1.3
EUR
12.Mai2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
220496.07
0.04974
220496.07
200000
200000
105.55
Frankreich
--
3.64
01.Juni2033
5.75
EUR
01.Juni2023
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
220419.13
0.04972
220419.13
225000
225000
95.24
Kanada
--
3.64
29.März2028
2.75
EUR
29.März2018
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
220004.12
0.04963
220004.12
200000
200000
106
Italien
--
7.19
14.Juni2033
5.13
EUR
14.Juni2023
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
219944.21
0.04961
219944.21
225000
225000
97.27
Vereinigte Staaten
--
1.71
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
219866.57
0.0496
219866.57
200000
200000
107.11
Spanien
--
4.22
02.Apr.2030
5.88
EUR
02.Okt.2023
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
219341.82
0.04948
219341.82
225000
225000
95.98
Schweiz
--
3.11
15.Apr.2028
3.38
EUR
22.Apr.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
219204.24
0.04945
219204.24
200000
200000
107.38
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
219215.47
0.04945
219215.47
230000
230000
95.01
Italien
--
2.73
19.Jan.2027
1.63
EUR
19.Jan.2017
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
219240.98
0.04945
219240.98
225000
225000
96.76
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
218557.71
0.0493
218557.71
200000
200000
106.69
Deutschland
--
8.76
14.Sept.2035
4.88
EUR
14.Sept.2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
218489.8
0.04929
218489.8
250000
250000
87.32
Vereinigte Staaten
--
5.68
25.Feb.2030
0.95
EUR
25.Nov.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
218483.22
0.04928
218483.22
225000
225000
95.16
Vereinigte Staaten
--
4.73
31.Mai2029
2.38
EUR
31.Mai2022
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
218272.3
0.04924
218272.3
250000
250000
86.99
Vereinigtes Königreich
--
4.25
13.Sept.2029
0.6
EUR
13.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
218006.65
0.04918
218006.65
225000
225000
96.42
Deutschland
--
1.49
07.Okt.2025
1
EUR
07.Apr.2020
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
217861.51
0.04914
217861.51
200000
200000
106.27
Frankreich
--
4.22
12.Apr.2029
5.88
EUR
12.Okt.2023
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
217690.67
0.0491
217690.67
200000
200000
105.02
Frankreich
--
3.63
21.Juli2028
5.63
EUR
21.Juli2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
217604.99
0.04909
217604.99
225000
225000
94.49
Niederlande
--
5.43
30.März2030
2.25
EUR
30.März2020
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
217621.51
0.04909
217621.51
200000
200000
106.5
Portugal
--
3.19
31.Okt.2028
5.75
EUR
31.Okt.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
217627.49
0.04909
217627.49
200000
200000
105.99
Italien
--
7.3
12.Sept.2033
5.27
EUR
12.Sept.2023
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
217552.84
0.04907
217552.84
225000
225000
96.13
Deutschland
--
1.47
27.Sept.2025
1.13
EUR
27.Sept.2017
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
217294.54
0.04902
217294.54
200000
200000
104.64
Spanien
--
3.65
07.Juni2029
5
EUR
07.Juni2023
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
217155.91
0.04898
217155.91
250000
250000
86.38
Italien
--
4.88
06.Apr.2029
0.5
EUR
06.Feb.2020
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
217070.96
0.04897
217070.96
200000
200000
103.89
Frankreich
--
2.64
15.Mai2027
5.38
EUR
15.Nov.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
216991.21
0.04895
216991.21
225000
225000
95.29
Deutschland
--
2.16
19.Juni2026
1.5
EUR
19.Juni2019
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
216997.08
0.04895
216997.08
225000
225000
93.74
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Apr.2032
2.75
EUR
01.Apr.2022
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
216690.4
0.04888
216690.4
225000
225000
96.19
Schweden
--
0.54
13.Okt.2024
0.25
EUR
13.Okt.2021
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
216369.91
0.04881
216369.91
250000
250000
86.41
Australien
--
4.54
15.Nov.2028
0.38
EUR
16.Sept.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
216232.5
0.04878
216232.5
250000
250000
86.18
Italien
--
5.04
28.Mai2029
0.38
EUR
28.Sept.2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
216236.51
0.04878
216236.51
200000
200000
105.11
Spanien
--
3.84
08.Sept.2029
5.5
EUR
08.Sept.2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
216252.22
0.04878
216252.22
225000
225000
95.27
Vereinigte Staaten
--
6.02
30.Nov.2030
2.63
EUR
30.Nov.2018
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
216187.91
0.04877
216187.91
200000
200000
104.17
Australien
--
7.29
03.Mai2033
4.38
EUR
03.Mai2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
216202.97
0.04877
216202.97
250000
250000
86.48
Vereinigte Staaten
--
4.88
22.März2029
0.38
EUR
22.März2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
216156.61
0.04876
216156.61
200000
200000
103.5
Frankreich
--
2.72
30.März2027
4.63
EUR
30.März2012
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
216073.58
0.04874
216073.58
225000
225000
95.14
Niederlande
--
2.03
04.Mai2026
1
EUR
04.Mai2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
216011.83
0.04873
216011.83
200000
200000
104.97
Spanien
--
3.73
15.Sept.2033
5.75
EUR
15.Juni2023
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
215988.31
0.04872
215988.31
200000
200000
107.42
Vereinigtes Königreich
--
5.76
16.Feb.2031
5.38
EUR
16.Feb.2023
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
216003.91
0.04872
216003.91
200000
200000
104.82
Vereinigtes Königreich
--
8.04
11.Juli2035
4.5
EUR
11.Juli2023
REWEEG
REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
215728.25
0.04866
215728.25
200000
200000
105.27
Deutschland
--
5.41
13.Sept.2030
4.88
EUR
13.Sept.2023
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
215686.92
0.04865
215686.92
200000
200000
104.17
Australien
--
7.35
24.Mai2033
4.38
EUR
24.Mai2023
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
215613.9
0.04864
215613.9
225000
225000
95.64
Spanien
--
0.88
15.Feb.2025
1.63
EUR
15.Nov.2019
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
215513.54
0.04861
215513.54
225000
225000
95.46
Deutschland
--
1.64
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
215455.77
0.0486
215455.77
200000
200000
103.28
Frankreich
--
2.67
28.Mai2027
5.38
EUR
28.Nov.2022
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
215331.78
0.04857
215331.78
200000
200000
104.4
Vereinigtes Königreich
--
5.27
27.Juni2030
4.38
EUR
27.Juni2022
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
215262
0.04856
215262
200000
200000
105.62
Dänemark
--
7.75
05.Okt.2033
4.25
EUR
05.Okt.2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
215234.74
0.04855
215234.74
200000
200000
104.42
Italien
--
2.28
13.Sept.2026
6
EUR
13.Sept.2022
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
214991.12
0.0485
214991.12
225000
225000
95.53
Vereinigte Staaten
--
1.93
22.März2026
1.63
EUR
22.März2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
214762.37
0.04844
214762.37
200000
200000
103.51
Australien
--
7.31
26.Apr.2033
4.22
EUR
26.Apr.2023
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
214478.21
0.04838
214478.21
200000
200000
104.64
Spanien
--
5.36
13.Sept.2031
4.88
EUR
13.Sept.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
214377.05
0.04836
214377.05
225000
225000
93.25
Schweden
--
3.72
30.Juni2083
2.75
EUR
31.März2022
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
214238.57
0.04833
214238.57
200000
200000
104.73
Deutschland
--
6.93
14.Sept.2032
4.5
EUR
14.Sept.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
214113.86
0.0483
214113.86
200000
200000
104.25
Niederlande
--
3.76
21.Sept.2033
5.5
EUR
21.Juni2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
213951.09
0.04826
213951.09
200000
200000
106.53
Belgien
--
4.24
28.Feb.2030
6
EUR
19.Sept.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
213821.32
0.04823
213821.32
200000
200000
102.92
Italien
--
3.71
08.Juni2048
5
EUR
08.Juni2016
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
213660.43
0.0482
213660.43
200000
200000
103.45
Irland
--
2.96
16.Juli2028
4.88
EUR
16.Jan.2023
EMECLI
EMRLD BORROWER LP RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
213675.24
0.0482
213675.24
200000
200000
105.05
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Dez.2030
6.38
EUR
19.Mai2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
213688.72
0.0482
213688.72
200000
200000
104.81
Frankreich
--
1.16
15.Juni2026
7.25
EUR
15.Nov.2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
213514.59
0.04816
213514.59
200000
200000
105.72
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
213364.67
0.04813
213364.67
200000
200000
104.51
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
213086.54
0.04807
213086.54
225000
225000
93.9
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Juni2028
2.88
EUR
24.Juni2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
212911.19
0.04803
212911.19
200000
200000
104.54
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
212877.5
0.04802
212877.5
200000
200000
102.73
Deutschland
--
2.1
03.Aug.2026
5.75
EUR
03.Feb.2023
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
212805.98
0.048
212805.98
225000
225000
94.56
Schweden
--
1.53
15.Okt.2025
0.05
EUR
12.März2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
212641.98
0.04797
212641.98
200000
200000
104.63
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
212567.64
0.04795
212567.64
225000
225000
93.16
Italien
--
3.12
13.Juli2027
1.88
EUR
13.Juli2017
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
212450.74
0.04792
212450.74
200000
200000
106.01
Deutschland
--
4.24
13.März2029
6.13
EUR
13.Sept.2023
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
212333.42
0.0479
212333.42
225000
225000
94.32
Finnland
--
1.91
09.März2026
1.13
EUR
09.Sept.2019
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
212286.94
0.04789
212286.94
225000
225000
93.54
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jan.2031
4.38
EUR
18.Jan.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
212218.82
0.04787
212218.82
200000
200000
104.52
Frankreich
--
6.41
14.Nov.2031
4.38
EUR
14.Nov.2023
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
212105.18
0.04785
212105.18
200000
200000
104.09
Frankreich
--
6.17
22.Nov.2031
5.75
EUR
22.Nov.2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
212083.53
0.04784
212083.53
245000
245000
86.16
Vereinigte Staaten
--
5.4
29.Nov.2029
1.25
EUR
29.Nov.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
212017.54
0.04783
212017.54
200000
200000
101.35
Spanien
--
4.55
07.Aug.2029
4.13
EUR
07.Feb.2023
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
211929.74
0.04781
211929.74
200000
200000
103.64
Italien
--
5.48
19.Sept.2030
4.5
EUR
19.Sept.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
211903.61
0.0478
211903.61
200000
200000
101.59
Frankreich
--
2.58
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
211846.81
0.04779
211846.81
200000
200000
101.72
Frankreich
--
2.73
14.Juni2027
5.38
EUR
12.Dez.2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
211735.16
0.04776
211735.16
200000
200000
103.9
Dänemark
--
2.41
16.Nov.2027
5.5
EUR
16.Nov.2022
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
211702.56
0.04775
211702.56
200000
200000
104.83
Frankreich
--
4.15
11.Jan.2029
5
EUR
11.Jan.2023
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
211529.94
0.04772
211529.94
200000
200000
102.41
Niederlande
--
7.46
24.Mai2033
4
EUR
24.Mai2023
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
211505.55
0.04771
211505.55
200000
200000
101.83
Deutschland
--
3.66
03.Mai2028
4.38
EUR
03.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
211161.29
0.04763
211161.29
200000
200000
104.48
Deutschland
--
3.41
11.Jan.2029
5.38
EUR
11.Jan.2023
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
211168.13
0.04763
211168.13
200000
200000
101.92
Niederlande
--
5.92
03.Apr.2031
3.75
EUR
03.Apr.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
211067.99
0.04761
211067.99
200000
200000
102.91
Italien
--
3.15
06.Sept.2027
4.75
EUR
06.Sept.2022
VPARKI
INDIGO GROUP SAS RegS
Transport
Obligationen (FI)
211036.59
0.0476
211036.59
200000
200000
103.55
Frankreich
--
5.17
18.Apr.2030
4.5
EUR
18.Okt.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
210979.26
0.04759
210979.26
200000
200000
105.06
Vereinigtes Königreich
--
4.18
28.Feb.2034
5.76
EUR
28.Feb.2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
210914.98
0.04758
210914.98
200000
200000
103.76
Frankreich
--
2.53
31.Mai2029
6.38
EUR
20.Dez.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
210945.26
0.04758
210945.26
200000
200000
103.15
Deutschland
--
4.7
14.Sept.2029
4.38
EUR
14.Sept.2023
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
210907.93
0.04757
210907.93
200000
200000
104.96
Vereinigte Staaten
--
6.67
15.Feb.2032
4.5
EUR
28.Juni2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
210747.6
0.04754
210747.6
200000
200000
101.23
Schweden
--
2.6
04.Apr.2027
4.25
EUR
04.Apr.2023
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
210531.32
0.04749
210531.32
210000
210000
99.14
Vereinigtes Königreich
--
0.52
07.Okt.2024
2.38
EUR
07.Apr.2020
IGBOND
NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
210378.41
0.04746
210378.41
225000
225000
93.01
Vereinigtes Königreich
--
3.71
24.Juni2028
2.5
EUR
24.Juni2021
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
210208.45
0.04742
210208.45
200000
200000
101.59
Italien
--
7.36
06.Juni2033
4.38
EUR
06.Juni2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
210125.33
0.0474
210125.33
200000
200000
105.03
Niederlande
--
8.94
23.März2035
4.13
EUR
23.März2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
210097.08
0.04739
210097.08
200000
200000
102.83
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sept.2031
4
EUR
05.Sept.2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
210059.58
0.04738
210059.58
200000
200000
102.08
Vereinigtes Königreich
--
6.11
12.Juni2031
3.75
EUR
12.Juni2023
CANPCK
CANPACK SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
209859.59
0.04734
209859.59
225000
225000
92.31
Polen
--
3.28
01.Nov.2027
2.38
EUR
26.Okt.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
209729.11
0.04731
209729.11
200000
200000
103.94
Spanien
--
5.01
13.Jan.2031
4.63
EUR
13.Jan.2023
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
209587.84
0.04728
209587.84
200000
200000
104.48
Frankreich
--
4.21
05.März2034
5.5
EUR
05.Dez.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
209489.68
0.04726
209489.68
300000
300000
69.06
Frankreich
--
20.09
04.Sept.2049
1.38
EUR
04.Sept.2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
209502.88
0.04726
209502.88
200000
200000
102.88
Frankreich
--
3.98
12.Okt.2028
4.13
EUR
12.Okt.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
209346.11
0.04722
209346.11
200000
200000
101.12
Vereinigte Staaten
--
2.77
16.Mai2027
4.13
EUR
16.Mai2023
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
209248.6
0.0472
209248.6
200000
200000
103.21
Frankreich
--
6.77
05.Juni2032
4.63
EUR
05.Dez.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
209253.52
0.0472
209253.52
200000
200000
103.19
Spanien
--
7.89
21.Nov.2033
4.18
EUR
21.Nov.2023
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
209188.49
0.04719
209188.49
200000
200000
102.63
Portugal
--
4.37
04.Apr.2029
4.13
EUR
04.Okt.2023
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
209056.87
0.04716
209056.87
225000
225000
92.09
Niederlande
--
5.19
05.Nov.2029
2.13
EUR
05.Mai2022
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
209010.36
0.04715
209010.36
213000
213000
97.18
Deutschland
--
1.02
13.Apr.2025
1
EUR
13.Apr.2017
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
208939.72
0.04713
208939.72
225000
225000
92.51
Deutschland
--
3.54
01.Dez.2027
1.13
EUR
01.Juli2019
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
208882.53
0.04712
208882.53
225000
225000
92.77
Vereinigte Staaten
--
3.81
08.März2028
1.38
EUR
08.März2022
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208837.13
0.04711
208837.13
225000
225000
91.64
Vereinigtes Königreich
--
3.04
05.Sept.2082
2.13
EUR
05.Sept.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208849.14
0.04711
208849.14
200000
200000
101.82
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
208864
0.04711
208864
225000
225000
91.72
Tschechien
--
2.26
30.Juli2026
1.7
EUR
30.Juli2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208793.54
0.0471
208793.54
200000
200000
101.13
Spanien
--
3.64
31.Dez.2079
4.88
EUR
25.Jan.2023
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208796.57
0.0471
208796.57
200000
200000
101.5
Portugal
--
3.71
26.Juni2028
3.88
EUR
26.Juni2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
208750.39
0.04709
208750.39
200000
200000
103.69
Spanien
--
3.46
07.Feb.2029
5.25
EUR
07.Feb.2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
208649.11
0.04707
208649.11
234000
234000
88.85
Vereinigte Staaten
--
4.52
03.Dez.2028
1
EUR
03.Dez.2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
208609.9
0.04706
208609.9
200000
200000
100.62
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
208631.59
0.04706
208631.59
200000
200000
100.48
Deutschland
--
1.99
19.Mai2026
4.5
EUR
19.Mai2016
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208540.28
0.04704
208540.28
200000
200000
100.87
Deutschland
--
5.22
27.Apr.2030
3.72
EUR
27.Apr.2023
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
208556.64
0.04704
208556.64
225000
225000
92.59
Deutschland
--
2.54
24.Okt.2026
0.25
EUR
24.Okt.2019
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
208486.4
0.04703
208486.4
200000
200000
100.11
Deutschland
--
4.29
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
208495.97
0.04703
208495.97
225000
225000
92.62
Italien
--
3.8
16.März2028
1.5
EUR
16.März2022
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
208319.6
0.04699
208319.6
200000
200000
102.18
Frankreich
--
7.84
15.Sept.2033
3.75
EUR
15.Sept.2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
208331.3
0.04699
208331.3
200000
200000
100.53
Frankreich
--
2.7
05.Mai2027
4.08
EUR
05.Mai2023
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
208237.4
0.04697
208237.4
225000
225000
92.41
Schweden
--
2.79
08.Feb.2027
1.13
EUR
08.Feb.2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
208159.91
0.04696
208159.91
200000
200000
102.29
Frankreich
--
4.01
22.Nov.2028
5.25
EUR
22.Nov.2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
208150.54
0.04695
208150.54
200000
200000
103.17
Belgien
--
5.57
23.Jan.2032
5.25
EUR
23.Jan.2024
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
208011.59
0.04692
208011.59
200000
200000
103.4
Italien
--
3.5
07.Feb.2029
4.63
EUR
05.Dez.2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
207951.88
0.04691
207951.88
200000
200000
101.5
Deutschland
--
4.67
26.Aug.2029
4.25
EUR
26.Mai2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
207910.75
0.0469
207910.75
200000
200000
100.59
Italien
--
4.45
21.Apr.2029
3.63
EUR
21.Apr.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
207919.91
0.0469
207919.91
200000
200000
102.62
Italien
--
4.3
01.Feb.2030
4.38
EUR
05.Dez.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
207719.04
0.04686
207719.04
200000
200000
103.43
Italien
--
12.87
20.Feb.2043
4.5
EUR
20.Feb.2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
207677.55
0.04685
207677.55
200000
200000
102.54
Dänemark
--
4.95
02.Dez.2029
4.13
EUR
02.Juni2023
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
207636.16
0.04684
207636.16
200000
200000
103.04
Niederlande
--
7.96
23.Jan.2034
4.5
EUR
05.Dez.2023
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
207519.63
0.04681
207519.63
200000
200000
100.07
Schweiz
--
1.72
01.Apr.2026
3.75
EUR
01.Apr.2014
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
207438.84
0.04679
207438.84
200000
200000
100.74
Deutschland
--
2.09
19.Juni2026
3.88
EUR
19.Juni2023
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
207380.59
0.04678
207380.59
200000
200000
101.56
Deutschland
--
3.91
07.Sept.2028
3.88
EUR
07.Sept.2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
207393.15
0.04678
207393.15
200000
200000
102.21
Frankreich
--
7.25
02.Nov.2032
3.75
EUR
02.Nov.2022
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
207243.96
0.04675
207243.96
225000
225000
91.55
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Nov.2026
1.75
EUR
02.Nov.2021
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
207122.48
0.04672
207122.48
200000
200000
102.33
Vereinigtes Königreich
--
5.79
01.Dez.2030
3.88
EUR
01.Dez.2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
207130.95
0.04672
207130.95
200000
200000
103.28
Dänemark
--
8.86
01.März2035
4.13
EUR
01.März2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
206938.56
0.04668
206938.56
200000
200000
103.11
Niederlande
--
7.28
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
206843.94
0.04666
206843.94
200000
200000
100.92
Niederlande
--
1.44
29.Sept.2045
5.13
EUR
29.Sept.2015
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
206703.21
0.04663
206703.21
200000
200000
102.53
Frankreich
--
5.17
17.Jan.2030
4.38
EUR
17.Jan.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
206652.34
0.04662
206652.34
200000
200000
101.34
Deutschland
--
3.09
26.Sept.2027
4
EUR
26.Sept.2022
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
206637.49
0.04661
206637.49
200000
200000
102.99
Vereinigtes Königreich
--
5.96
27.Feb.2031
4.25
EUR
27.Feb.2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
206514.08
0.04658
206514.08
200000
200000
101.28
Frankreich
--
3.07
15.Sept.2027
3.75
EUR
15.Sept.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
206399.72
0.04656
206399.72
200000
200000
100.95
Deutschland
--
2.26
14.Sept.2026
4.25
EUR
14.Sept.2023
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
206417.16
0.04656
206417.16
200000
200000
101.68
Deutschland
--
2.44
23.Nov.2026
4.5
EUR
23.Nov.2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
206418.18
0.04656
206418.18
200000
200000
100.86
Deutschland
--
3.91
24.Juli2028
3.5
EUR
24.Jan.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
206163.71
0.0465
206163.71
225000
225000
91.54
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
206107.12
0.04649
206107.12
200000
200000
99.16
Deutschland
--
1.85
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
205998.56
0.04647
205998.56
200000
200000
101.28
Frankreich
--
5.66
10.Okt.2030
3.75
EUR
10.Mai2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
205943.12
0.04646
205943.12
255000
255000
80.3
Schweiz
--
6.83
23.Apr.2031
0.5
EUR
23.Nov.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
205877.79
0.04644
205877.79
200000
200000
102.07
Deutschland
--
4.98
17.Jan.2031
4.63
EUR
17.Jan.2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
205773.46
0.04642
205773.46
200000
200000
102.02
Frankreich
--
13.02
11.Jan.2043
4.25
EUR
11.Jan.2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
205774.01
0.04642
205774.01
225000
225000
91.45
Deutschland
--
6.55
25.März2031
1.75
EUR
25.März2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
205809.84
0.04642
205809.84
200000
200000
102.44
Niederlande
--
3.37
22.Feb.2033
5.13
EUR
22.Nov.2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
205589.48
0.04638
205589.48
200000
200000
99.62
Belgien
--
3.68
04.Apr.2028
3.25
EUR
04.Apr.2013
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
205515.87
0.04636
205515.87
200000
200000
102.53
Frankreich
--
13.63
06.März2044
4.25
EUR
06.März2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
205241.48
0.0463
205241.48
200000
200000
102.25
Vereinigte Staaten
--
6.04
20.Feb.2031
3.88
EUR
28.Nov.2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
205111.59
0.04627
205111.59
234000
234000
85.56
Vereinigtes Königreich
--
12.11
24.Mai2039
2.5
EUR
24.Mai2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
205052.51
0.04625
205052.51
200000
200000
99.25
Deutschland
--
3.67
06.Apr.2028
3.38
EUR
06.Apr.2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
204926.34
0.04623
204926.34
200000
200000
101.54
Deutschland
--
4.66
14.Aug.2029
4.75
EUR
15.Jan.2024
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
204733.18
0.04618
204733.18
200000
200000
101.61
Dänemark
--
5.11
01.Mai2035
5.13
EUR
01.Feb.2024
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
204532.34
0.04614
204532.34
200000
200000
102.17
Frankreich
--
5.23
18.März2030
4.25
EUR
18.Jan.2023
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
204488.45
0.04613
204488.45
200000
200000
101.44
Italien
--
4.23
24.Jan.2029
4.75
EUR
24.Jan.2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
204368.77
0.0461
204368.77
210000
210000
95.6
Niederlande
--
2.82
02.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
204270.72
0.04608
204270.72
200000
200000
99.12
Frankreich
--
3.79
27.Mai2048
3.63
EUR
27.Mai2016
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
203968.43
0.04601
203968.43
225000
225000
89.58
Vereinigtes Königreich
--
4.79
12.Apr.2029
1.13
EUR
12.Apr.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
203981.42
0.04601
203981.42
200000
200000
101.6
Frankreich
--
5.96
26.Feb.2036
4.88
EUR
26.Feb.2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
203901.32
0.04599
203901.32
200000
200000
100.77
Vereinigte Staaten
--
3.39
28.Nov.2027
3.63
EUR
28.Nov.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
203734.69
0.04596
203734.69
200000
200000
101.25
Spanien
--
3.53
31.Jan.2028
4.13
EUR
05.Juli2023
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
203684.17
0.04595
203684.17
200000
200000
99.7
Dänemark
--
1.45
29.Sept.2045
4.38
EUR
29.Sept.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
203707.79
0.04595
203707.79
200000
200000
99.84
Frankreich
--
1.49
31.Dez.2079
4.5
EUR
14.Okt.2014
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
203713.31
0.04595
203713.31
200000
200000
100.62
Deutschland
--
2.47
22.Nov.2026
3.63
EUR
22.Nov.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
203608.53
0.04593
203608.53
200000
200000
100.6
Frankreich
--
2.49
29.Nov.2026
3.75
EUR
29.Nov.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
203623.45
0.04593
203623.45
200000
200000
101.23
Deutschland
--
8.16
01.Feb.2034
3.92
EUR
01.Feb.2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
203564.31
0.04592
203564.31
200000
200000
101.01
Spanien
--
4.3
15.Jan.2030
4
EUR
15.Jan.2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
203589.63
0.04592
203589.63
200000
200000
101.73
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
203476.98
0.0459
203476.98
200000
200000
98.8
Italien
--
0.88
24.Mai2080
3.5
EUR
24.Mai2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
203486.84
0.0459
203486.84
200000
200000
100.33
Deutschland
--
1.54
22.Nov.2025
4.13
EUR
22.Nov.2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ
Bankwesen
Obligationen (FI)
203411.28
0.04588
203411.28
200000
200000
98.8
Italien
--
2.09
16.Juni2026
3.75
EUR
16.Juni2016
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
203368.24
0.04587
203368.24
200000
200000
101.47
Frankreich
--
9.61
06.März2036
3.88
EUR
06.März2024
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
203203.25
0.04584
203203.25
250000
250000
80.33
Vereinigte Staaten
--
7.67
18.Juli2032
1.38
EUR
18.Jan.2022
SYNNVX
SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
203108.62
0.04582
203108.62
200000
200000
98.37
Schweiz
--
1.83
16.Apr.2026
3.38
EUR
16.Apr.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
203062.47
0.04581
203062.47
200000
200000
98.88
Frankreich
--
2.06
01.Juni2026
3.25
EUR
01.Juni2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
203080.83
0.04581
203080.83
200000
200000
100.85
Spanien
--
9.4
24.Jan.2036
4.05
EUR
24.Jan.2024
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
203102.38
0.04581
203102.38
200000
200000
99.8
Deutschland
--
3.12
22.Sept.2027
3.45
EUR
22.Sept.2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
203002.68
0.04579
203002.68
200000
200000
100.57
Spanien
--
5.84
31.Dez.2079
4.87
EUR
16.Jan.2024
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
203004.45
0.04579
203004.45
200000
200000
100.41
Frankreich
--
1.25
15.Nov.2027
3
EUR
05.Nov.2020
ENIIM
ENI SPA NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
203014.29
0.04579
203014.29
225000
225000
87.82
Italien
--
5.28
31.Dez.2079
2.75
EUR
11.Mai2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
202941.26
0.04578
202941.26
200000
200000
100.32
Frankreich
--
2.95
05.Juni2027
3.75
EUR
05.Dez.2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202941.49
0.04578
202941.49
200000
200000
101.31
Niederlande
--
9.62
11.März2036
3.88
EUR
11.März2024
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202861.81
0.04576
202861.81
200000
200000
101.37
Frankreich
--
4.3
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
202786.61
0.04574
202786.61
200000
200000
100.29
Frankreich
--
2.51
06.Dez.2026
3.63
EUR
06.Dez.2023
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
202712.27
0.04573
202712.27
200000
200000
100.68
Italien
--
7.06
22.Juli2032
3.88
EUR
22.Jan.2024
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Obligationen (FI)
202740.27
0.04573
202740.27
200000
200000
99.15
Vereinigte Staaten
--
1.24
10.Juli2025
3.13
EUR
10.Juli2013
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
202684.81
0.04572
202684.81
200000
200000
100.55
Vereinigte Staaten
--
3.54
12.Jan.2028
3.9
EUR
12.Jan.2024
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
202636.66
0.04571
202636.66
200000
200000
99.18
Griechenland
--
1.29
30.März2026
4.38
EUR
18.März2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202575.62
0.0457
202575.62
225000
225000
89.99
Niederlande
--
6.49
17.März2031
1.75
EUR
17.Sept.2018
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202489.59
0.04568
202489.59
250000
250000
80.57
Deutschland
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
01.Apr.2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
202521.35
0.04568
202521.35
250000
250000
80.5
Südafrika
--
8.42
19.Jan.2034
2.78
EUR
19.Jan.2022
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
202269.32
0.04563
202269.32
225000
225000
89.63
Italien
--
3.39
11.Sept.2027
0.5
EUR
11.Sept.2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202290.92
0.04563
202290.92
200000
200000
99.86
Frankreich
--
4.13
02.Nov.2028
3.25
EUR
02.Nov.2022
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
202253.06
0.04562
202253.06
200000
200000
98.1
Vereinigtes Königreich
--
3.59
07.Apr.2028
3.13
EUR
07.Apr.2020
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
202200.96
0.04561
202200.96
200000
200000
100.39
Deutschland
--
4.25
31.Jan.2029
4.75
EUR
31.Jan.2024
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
202139.01
0.0456
202139.01
200000
200000
100.35
Belgien
--
9.52
16.Jan.2036
3.75
EUR
16.Jan.2024
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
202035.23
0.04557
202035.23
225000
225000
89.71
Schweiz
--
3.26
19.Juli2027
0.13
EUR
19.Jan.2021
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
201969.19
0.04556
201969.19
200000
200000
97.27
Vereinigtes Königreich
--
3.44
31.Dez.2079
4
EUR
21.Apr.2022
NTGYSM
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
201915.72
0.04555
201915.72
200000
200000
99.88
Spanien
--
0.04
11.Apr.2024
1.13
EUR
11.Apr.2017
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
201928.59
0.04555
201928.59
200000
200000
100.76
Belgien
--
5.24
11.Juni2035
4.88
EUR
11.März2024
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
201885.12
0.04554
201885.12
200000
200000
100.23
Frankreich
--
1.7
19.Jan.2026
3.88
EUR
19.Jan.2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
201891.35
0.04554
201891.35
210000
210000
95.95
Niederlande
--
1.23
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
201833.74
0.04553
201833.74
200000
200000
100.39
Luxemburg
--
5.1
13.Feb.2030
4.63
EUR
13.Feb.2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
201839.74
0.04553
201839.74
200000
200000
98.09
Deutschland
--
0.73
31.Dez.2079
2.88
EUR
01.Okt.2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
201855.49
0.04553
201855.49
200000
200000
100.32
Italien
--
4.44
29.Jan.2029
3.88
EUR
29.Jan.2019
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
201791.1
0.04552
201791.1
250000
250000
79.94
Vereinigtes Königreich
--
8.55
06.Mai2033
0.88
EUR
06.Mai2021
LKQ
LKQ DUTCH BOND BV
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
201799.02
0.04552
201799.02
200000
200000
100.75
Vereinigte Staaten
--
6.03
13.März2031
4.13
EUR
13.März2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
201679.82
0.04549
201679.82
200000
200000
99.42
Frankreich
--
0.29
11.Juli2024
2
EUR
11.Jan.2019
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
201682.04
0.04549
201682.04
200000
200000
100.31
Deutschland
--
4.35
01.Feb.2029
3.6
EUR
01.Feb.2024
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
201483.17
0.04545
201483.17
200000
200000
100.09
Frankreich
--
4.32
18.Jan.2029
3.5
EUR
18.Jan.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
201404.33
0.04543
201404.33
200000
200000
100.55
Spanien
--
4.78
13.Sept.2030
4.25
EUR
13.März2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
201411.61
0.04543
201411.61
200000
200000
99.75
Vereinigte Staaten
--
1.5
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
201334.44
0.04542
201334.44
200000
200000
100.15
Dänemark
--
4.41
14.Mai2034
4.63
EUR
14.Feb.2024
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
201244.2
0.0454
201244.2
200000
200000
99.57
Luxemburg
--
0.15
22.Mai2024
1.25
EUR
18.Mai2017
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
201254.33
0.0454
201254.33
200000
200000
97.06
Deutschland
--
3.42
31.Dez.2079
3.63
EUR
01.Okt.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
201258.26
0.0454
201258.26
200000
200000
100.43
Frankreich
--
6.09
06.März2031
3.63
EUR
06.März2024
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
201259.64
0.0454
201259.64
200000
200000
99.4
Irland
--
0.24
24.Juni2024
1.63
EUR
24.Juni2020
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
201242.77
0.04539
201242.77
225000
225000
88.45
China
--
4.13
03.Aug.2028
1.54
EUR
03.Aug.2020
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
201196.02
0.04538
201196.02
200000
200000
99.4
Italien
--
3.44
14.Dez.2047
4.25
EUR
14.Dez.2017
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
201122.03
0.04537
201122.03
200000
200000
99.53
Irland
--
0.17
28.Mai2024
1.25
EUR
28.Mai2019
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
201153.3
0.04537
201153.3
200000
200000
99.38
Italien
--
0.2
07.Juni2024
1.5
EUR
07.Juni2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
201065.81
0.04535
201065.81
200000
200000
99.95
Italien
--
3.99
23.Juli2028
3.38
EUR
23.Jan.2024
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
200999.63
0.04534
200999.63
200000
200000
99.35
Spanien
--
7.4
22.Nov.2032
3.38
EUR
22.Nov.2022
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
200965.52
0.04533
200965.52
200000
200000
97.4
Portugal
--
3.58
31.März2028
3.13
EUR
31.März2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
200848.28
0.04531
200848.28
210000
210000
95.37
Vereinigtes Königreich
--
1.44
12.Sept.2025
0.5
EUR
12.Sept.2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
200852.64
0.04531
200852.64
200000
200000
100.16
Deutschland
--
2.79
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
COTY
COTY INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200826.31
0.0453
200826.31
200000
200000
98.68
Vereinigte Staaten
--
1.45
15.Apr.2026
3.88
EUR
16.Juni2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
200830.96
0.0453
200830.96
200000
200000
99.26
Deutschland
--
0.53
09.Okt.2024
2.5
EUR
09.Apr.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
200832.44
0.0453
200832.44
200000
200000
99.18
Niederlande
--
3.2
30.Nov.2032
3.88
EUR
30.Aug.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
200650.95
0.04526
200650.95
200000
200000
97.88
Deutschland
--
4.67
14.Juli2029
3.5
EUR
14.Juli2021
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200589.99
0.04525
200589.99
200000
200000
99.84
Vereinigte Staaten
--
6.04
08.Feb.2031
3.52
EUR
08.Feb.2024
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200453.78
0.04522
200453.78
200000
200000
99.76
Kanada
--
9.52
12.Feb.2036
4.01
EUR
12.Feb.2024
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200458.14
0.04522
200458.14
200000
200000
99.97
Vereinigte Staaten
--
4.46
08.März2029
3.38
EUR
27.Feb.2024
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200463.92
0.04522
200463.92
200000
200000
98.05
Frankreich
--
1.03
25.Apr.2025
2.38
EUR
25.Apr.2019
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
200412.56
0.04521
200412.56
200000
200000
98.86
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200357.73
0.0452
200357.73
200000
200000
99.75
Kanada
--
6.23
12.Mai2031
3.65
EUR
12.Feb.2024
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
200364.12
0.0452
200364.12
200000
200000
97.92
Spanien
--
4.02
07.Sept.2048
4.13
EUR
07.Sept.2018
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200385.22
0.0452
200385.22
250000
250000
80.12
Vereinigtes Königreich
--
8.19
18.März2033
1.75
EUR
18.März2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
200348.39
0.04519
200348.39
200000
200000
98.13
Frankreich
--
0.99
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
POMFP
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200302.56
0.04518
200302.56
200000
200000
99.98
Frankreich
--
4.36
13.März2029
4.88
EUR
13.März2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200223.4
0.04516
200223.4
200000
200000
99.97
Niederlande
--
6.14
11.März2031
3.38
EUR
11.März2024
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
200154.68
0.04515
200154.68
200000
200000
99.42
Belgien
--
4.43
22.Jan.2029
3.75
EUR
22.Jan.2024
AON
AON PLC
Versicherung
Obligationen (FI)
200155.69
0.04515
200155.69
200000
200000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.94
14.Mai2026
2.88
EUR
14.Mai2014
FNACFP
FNAC DARTY SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200122.77
0.04514
200122.77
200000
200000
99.46
Frankreich
--
0.17
30.Mai2024
1.88
EUR
14.Mai2019
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200135.32
0.04514
200135.32
200000
200000
99.43
Frankreich
--
3.08
19.Juli2027
3.5
EUR
19.Jan.2024
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200028.97
0.04512
200028.97
200000
200000
98.62
Schweiz
--
1.41
23.Sept.2025
2.75
EUR
23.Sept.2022
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
199923.81
0.0451
199923.81
200000
200000
99.17
Norwegen
--
0.68
06.Dez.2024
2.63
EUR
06.Dez.2012
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
199873.2
0.04509
199873.2
200000
200000
99.16
Vereinigte Staaten
--
0.24
23.Juni2024
1.02
EUR
23.Juni2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
199900.36
0.04509
199900.36
200000
200000
99.95
Frankreich
--
6.09
04.Apr.2031
4.13
EUR
04.Apr.2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
199763.5
0.04506
199763.5
200000
200000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.21
12.Juni2024
0.8
EUR
12.Juni2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
199717.75
0.04505
199717.75
200000
200000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
0.4
EUR
15.Mai2019
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
199655.51
0.04504
199655.51
200000
200000
99.67
Vereinigtes Königreich
--
7.88
12.Sept.2033
4
EUR
12.März2024
SCANIA
SCANIA CV AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
199664.52
0.04504
199664.52
200000
200000
98.01
Schweden
--
1.14
03.Juni2025
2.25
EUR
03.Juni2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199629.2
0.04503
199629.2
200000
200000
97.36
Niederlande
--
7.11
01.Juni2032
3
EUR
01.Juni2022
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
199571.94
0.04502
199571.94
225000
225000
87.88
Spanien
--
3.43
15.Nov.2027
2.25
EUR
15.Nov.2019
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
199586.96
0.04502
199586.96
200000
200000
99.65
Vereinigtes Königreich
--
4.91
12.Sept.2029
3.63
EUR
12.März2024
URENCO
URENCO FINANCE NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
199516.23
0.04501
199516.23
200000
200000
99.01
Vereinigtes Königreich
--
0.67
02.Dez.2024
2.38
EUR
02.Dez.2014
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
199523.39
0.04501
199523.39
200000
200000
99.75
Japan
--
0.06
19.Apr.2024
0.01
EUR
19.Apr.2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
199537.73
0.04501
199537.73
200000
200000
98.19
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Sept.2028
3
EUR
07.Sept.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
199427.88
0.04499
199427.88
200000
200000
99.26
Deutschland
--
3.51
11.Feb.2028
3.75
EUR
11.Feb.2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
199433.68
0.04499
199433.68
200000
200000
98.88
Frankreich
--
0.57
24.Okt.2024
2
EUR
24.Apr.2020
JEF
JEFFERIES GROUP LLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
199434.76
0.04499
199434.76
200000
200000
99.03
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
1
EUR
19.Juli2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199389.57
0.04498
199389.57
200000
200000
97.56
Schweden
--
3.16
23.Aug.2032
3.63
EUR
23.Aug.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199337.98
0.04497
199337.98
200000
200000
99.24
Spanien
--
2.74
10.Feb.2027
3.5
EUR
10.Feb.2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
199312.63
0.04496
199312.63
200000
200000
98.78
Frankreich
--
1.75
31.Dez.2079
5
EUR
22.Jan.2014
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
199228.9
0.04494
199228.9
200000
200000
99.6
Spanien
--
0.98
25.März2075
4.5
EUR
25.März2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199184.29
0.04493
199184.29
200000
200000
99.56
Deutschland
--
1.92
23.März2026
4
EUR
23.März2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199146.9
0.04492
199146.9
200000
200000
97.07
Vereinigtes Königreich
--
3.85
07.Juni2028
3.13
EUR
07.Juni2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
199087.38
0.04491
199087.38
200000
200000
99.54
Frankreich
--
3.19
04.Okt.2027
3.75
EUR
04.Apr.2024
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
199046.04
0.0449
199046.04
200000
200000
99.3
Niederlande
--
7.21
04.Sept.2032
3.75
EUR
04.März2024
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
199053.84
0.0449
199053.84
200000
200000
96.29
Deutschland
--
2.84
23.Apr.2075
3.5
EUR
23.Apr.2015
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199015.63
0.04489
199015.63
200000
200000
97.39
Spanien
--
1.02
17.Apr.2030
2.25
EUR
17.Apr.2018
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
198931.22
0.04487
198931.22
200000
200000
98.77
Schweiz
--
0.62
11.Nov.2024
1.88
EUR
10.März2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
198784.49
0.04484
198784.49
200000
200000
97.52
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
198603.14
0.0448
198603.14
200000
200000
98.69
Spanien
--
8.22
24.Jan.2034
3.63
EUR
24.Jan.2024
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
198536.1
0.04478
198536.1
200000
200000
98.59
Frankreich
--
0.6
06.Nov.2024
1.75
EUR
06.Nov.2014
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
198536.89
0.04478
198536.89
275000
275000
71.52
Italien
--
11.26
17.Juni2036
0.88
EUR
17.Juni2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
198369.4
0.04475
198369.4
200000
200000
96.66
Frankreich
--
5.37
09.Apr.2030
2.63
EUR
09.Apr.2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
198395.51
0.04475
198395.51
200000
200000
97.75
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
198320.29
0.04474
198320.29
200000
200000
96.81
Luxemburg
--
2.88
17.Apr.2027
2.5
EUR
17.Apr.2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
198347.76
0.04474
198347.76
200000
200000
97.93
Deutschland
--
1.43
12.Okt.2025
2.75
EUR
12.Okt.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
198355.77
0.04474
198355.77
200000
200000
97.59
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
198291.28
0.04473
198291.28
200000
200000
97.69
Schweiz
--
1
06.Apr.2025
1.5
EUR
06.Apr.2022
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
198243.94
0.04472
198243.94
200000
200000
99.12
Deutschland
--
0.21
14.Juni2024
0
EUR
14.Juni2021
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
198226.75
0.04471
198226.75
200000
200000
97.56
Spanien
--
1.13
28.Mai2025
1.88
EUR
28.Mai2020
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
198161.47
0.0447
198161.47
200000
200000
97.67
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
197969.67
0.04466
197969.67
200000
200000
96.89
Spanien
--
2.93
08.Juni2027
2.63
EUR
08.Juni2017
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
197973.54
0.04466
197973.54
225000
225000
87.78
Vereinigte Staaten
--
4.29
13.Aug.2028
0.33
EUR
13.Aug.2021
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
197990.11
0.04466
197990.11
200000
200000
98.7
Portugal
--
0.87
12.Feb.2025
2.5
EUR
12.Feb.2015
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
197943.41
0.04465
197943.41
200000
200000
96.74
Frankreich
--
2.85
04.Mai2027
2.5
EUR
04.Mai2020
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
197831.39
0.04463
197831.39
200000
200000
97.56
Spanien
--
0.98
31.März2025
1.38
EUR
29.März2017
TITKGA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
197845.46
0.04463
197845.46
200000
200000
98.34
Griechenland
--
2.88
08.Juli2027
2.75
EUR
09.Juli2020
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
197785.29
0.04461
197785.29
200000
200000
98.46
Frankreich
--
0.5
29.Sept.2024
0.88
EUR
29.Juni2017
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
197712.5
0.0446
197712.5
200000
200000
96.44
Frankreich
--
3.7
24.Apr.2028
2.63
EUR
24.Apr.2020
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
197663.83
0.04459
197663.83
200000
200000
98.26
Irland
--
1.65
15.Jan.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
197626.47
0.04458
197626.47
200000
200000
98.24
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
197526.03
0.04456
197526.03
200000
200000
96.64
Niederlande
--
1.98
04.Mai2027
2.38
EUR
04.Mai2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
197416.96
0.04453
197416.96
200000
200000
97.38
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.7
EUR
15.Feb.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
197315.98
0.04451
197315.98
200000
200000
96.72
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
197262.95
0.0445
197262.95
200000
200000
97
Deutschland
--
2.24
31.Juli2026
2.5
EUR
31.Jan.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
197246.76
0.04449
197246.76
200000
200000
97.33
Spanien
--
5.09
17.Okt.2029
2.93
EUR
17.Okt.2014
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
197197.26
0.04448
197197.26
200000
200000
97.54
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Nov.2025
2.63
EUR
06.Nov.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
197055.54
0.04445
197055.54
200000
200000
98.15
Deutschland
--
0.68
06.Dez.2024
1.25
EUR
06.Dez.2016
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
197010.54
0.04444
197010.54
200000
200000
98.26
Spanien
--
0.49
25.Sept.2024
0.5
EUR
25.Sept.2019
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
196983.23
0.04443
196983.23
200000
200000
97.25
Frankreich
--
1.14
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
196931.49
0.04442
196931.49
200000
200000
97.34
Spanien
--
0.97
27.März2025
1.13
EUR
27.Sept.2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
196885.28
0.04441
196885.28
200000
200000
98.17
Frankreich
--
0.81
20.Jan.2025
1.5
EUR
20.Jan.2015
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
196811.35
0.0444
196811.35
200000
200000
96.49
Deutschland
--
4.01
21.Sept.2028
3.75
EUR
21.Sept.2020
BNCMCC
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
196816.3
0.0444
196816.3
200000
200000
97.78
Italien
--
0.57
24.Okt.2024
1.5
EUR
24.Okt.2019
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
196821.57
0.0444
196821.57
200000
200000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
1.45
06.Okt.2025
2.13
EUR
06.Okt.2020
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
196849.7
0.0444
196849.7
200000
200000
97.46
Frankreich
--
1.43
02.Okt.2025
2
EUR
02.Okt.2018
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
196740.34
0.04438
196740.34
200000
200000
97.8
China
--
0.49
22.Sept.2024
1.13
EUR
22.Sept.2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
196699.75
0.04437
196699.75
200000
200000
97.34
Italien
--
1.41
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
196673.78
0.04436
196673.78
200000
200000
96.46
Spanien
--
1.93
17.Apr.2026
2
EUR
17.Apr.2018
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
196611.46
0.04435
196611.46
200000
200000
97.23
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196624.35
0.04435
196624.35
200000
200000
97.24
Vereinigte Staaten
--
1.14
30.Mai2025
1.3
EUR
30.Mai2017
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
196502.05
0.04433
196502.05
200000
200000
98.24
Vereinigtes Königreich
--
4.5
25.März2029
3.75
EUR
25.März2021
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
196535.14
0.04433
196535.14
225000
225000
85.95
Finnland
--
7.25
03.Sept.2052
2.5
EUR
03.Sept.2020
CNGEST
CANAL DE ISABEL II GESTION SA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
196539.27
0.04433
196539.27
200000
200000
98.14
Spanien
--
0.91
26.Feb.2025
1.68
EUR
26.Feb.2015
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
196467.67
0.04432
196467.67
200000
200000
97.39
Portugal
--
1.51
13.Okt.2025
1.88
EUR
12.Okt.2018
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
196482.7
0.04432
196482.7
200000
200000
97.3
Vereinigtes Königreich
--
1.4
12.Sept.2025
1.75
EUR
12.Sept.2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196492.14
0.04432
196492.14
200000
200000
98.02
Frankreich
--
0.79
14.Jan.2025
1.13
EUR
14.Jan.2015
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
196410.17
0.0443
196410.17
200000
200000
98.17
Niederlande
--
0.96
20.März2025
2
EUR
20.März2018
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
196326.35
0.04429
196326.35
200000
200000
97.84
Frankreich
--
0.67
29.Nov.2024
1
EUR
29.Nov.2017
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196353.37
0.04429
196353.37
200000
200000
97.68
Israel
--
0.54
15.Okt.2024
1.13
EUR
25.Juli2016
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196355.45
0.04429
196355.45
200000
200000
96.26
Dänemark
--
2.91
19.Mai2027
2.25
EUR
19.Mai2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
196304.61
0.04428
196304.61
200000
200000
97.14
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
SIGCBL
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
196246.7
0.04427
196246.7
200000
200000
97.62
Luxemburg
--
1.18
18.Juni2025
2.13
EUR
18.Juni2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196104.44
0.04424
196104.44
200000
200000
97.74
Deutschland
--
4.47
15.Feb.2029
2.88
EUR
21.Jan.2019
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196131.03
0.04424
196131.03
200000
200000
97.98
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Sept.2025
2.88
EUR
14.Sept.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
196137.42
0.04424
196137.42
200000
200000
96.76
Frankreich
--
1.16
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196084.7
0.04423
196084.7
200000
200000
95.7
Dänemark
--
5.46
19.Mai2030
2.75
EUR
19.Mai2022
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
195976.55
0.04421
195976.55
200000
200000
95.79
Frankreich
--
3.05
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
196000.27
0.04421
196000.27
200000
200000
97.13
Frankreich
--
1.1
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
196011.57
0.04421
196011.57
200000
200000
96.95
Frankreich
--
2.73
15.Juni2028
3.75
EUR
31.Juli2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
195911.14
0.04419
195911.14
200000
200000
96.83
Frankreich
--
3.26
04.Okt.2027
2.38
EUR
03.Apr.2020
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
195845.66
0.04418
195845.66
200000
200000
97.86
Japan
--
0.57
23.Okt.2024
0.16
EUR
23.Okt.2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
195856.47
0.04418
195856.47
200000
200000
97.37
Spanien
--
1.63
15.Dez.2025
2
EUR
15.Apr.2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
195791.4
0.04417
195791.4
200000
200000
96.36
Frankreich
--
1.94
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
195814.31
0.04417
195814.31
250000
250000
76.74
Vereinigte Staaten
--
13.22
18.Mai2040
1.85
EUR
18.Mai2020
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
195835.2
0.04417
195835.2
200000
200000
96.95
Deutschland
--
1.11
16.Mai2025
1.13
EUR
16.Mai2018
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
195786.14
0.04416
195786.14
200000
200000
96.96
Niederlande
--
1.04
18.Apr.2025
1
EUR
18.Apr.2018
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
195684.71
0.04414
195684.71
200000
200000
96.78
Spanien
--
1.19
17.Juni2025
1.38
EUR
17.Juni2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
195692.96
0.04414
195692.96
200000
200000
96.32
Deutschland
--
4.1
12.Okt.2028
3.38
EUR
12.Okt.2020
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
195636.72
0.04413
195636.72
200000
200000
97.32
Frankreich
--
1.18
11.Juni2025
0.63
EUR
11.Juni2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
195599.34
0.04412
195599.34
200000
200000
97.8
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.69
EUR
26.März2018
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
195454.22
0.04409
195454.22
200000
200000
95.42
Tschechien
--
2.8
06.Apr.2027
2.38
EUR
06.Apr.2022
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
195474.11
0.04409
195474.11
225000
225000
86.74
Vereinigtes Königreich
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
195342.65
0.04406
195342.65
200000
200000
95.21
Vereinigte Staaten
--
8.51
31.Mai2034
3
EUR
31.Mai2022
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
195293.51
0.04405
195293.51
200000
200000
97.59
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.25
EUR
09.März2015
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
195219.75
0.04404
195219.75
200000
200000
96.85
Spanien
--
1.11
15.Mai2025
0.88
EUR
15.Nov.2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
195253.14
0.04404
195253.14
200000
200000
97.55
Vereinigte Staaten
--
0.68
03.Dez.2024
0.25
EUR
03.Dez.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
195191.73
0.04403
195191.73
200000
200000
94.6
Spanien
--
6.07
27.März2031
3
EUR
27.März2019
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
195192.25
0.04403
195192.25
250000
250000
77.64
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
195134.89
0.04402
195134.89
200000
200000
95.82
Spanien
--
1.96
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
195165.83
0.04402
195165.83
200000
200000
97.52
Japan
--
1.4
19.Sept.2025
3.13
EUR
19.Sept.2017
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligationen (FI)
195065.21
0.044
195065.21
200000
200000
95.44
Italien
--
4.67
25.Mai2029
2.5
EUR
25.Mai2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
195078.9
0.044
195078.9
200000
200000
96.81
Italien
--
1.57
04.Nov.2025
1.88
EUR
04.Nov.2015
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
194956.28
0.04398
194956.28
175000
175000
107.12
Italien
--
2.91
21.Juni2027
5.63
EUR
20.Juni2007
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
194959.8
0.04398
194959.8
200000
200000
96.8
Spanien
--
1.19
16.Juni2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
194928.69
0.04397
194928.69
200000
200000
97.39
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.März2025
1.13
EUR
11.Dez.2017
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
194819.73
0.04395
194819.73
200000
200000
95.57
Frankreich
--
2.1
17.Juni2026
2.38
EUR
17.Juni2020
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
194832.56
0.04395
194832.56
200000
200000
96
Vereinigte Staaten
--
2.15
20.Juni2026
1.85
EUR
20.Juni2016
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
194840.52
0.04395
194840.52
200000
200000
97.41
Schweden
--
0.98
24.März2025
2
EUR
24.März2022
MEOGR
METRO AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
194813.27
0.04394
194813.27
200000
200000
97.38
Deutschland
--
0.96
19.März2025
1.5
EUR
19.März2015
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
194738.19
0.04393
194738.19
200000
200000
96.92
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
194578.28
0.04389
194578.28
200000
200000
97.29
Italien
--
0.7
10.Dez.2024
0
EUR
10.Dez.2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
194547.88
0.04388
194547.88
200000
200000
95.24
Frankreich
--
2.95
02.Juni2027
2.5
EUR
02.Dez.2021
CEPSA
CEPSA FINANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
194447.27
0.04386
194447.27
200000
200000
96.97
Spanien
--
1.79
13.Feb.2026
2.25
EUR
13.Juli2020
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
194457.48
0.04386
194457.48
200000
200000
96.41
Deutschland
--
1.45
24.Sept.2025
1.63
EUR
24.Sept.2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
194364.63
0.04384
194364.63
200000
200000
96.24
Frankreich
--
1.21
24.Juni2025
1.25
EUR
24.Juni2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligationen (FI)
194287.58
0.04383
194287.58
200000
200000
96.46
Vereinigtes Königreich
--
1.5
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
194291.1
0.04383
194291.1
200000
200000
96.8
Vereinigtes Königreich
--
1.74
19.Jan.2026
1.88
EUR
19.Sept.2018
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
194215.51
0.04381
194215.51
200000
200000
95.14
Deutschland
--
3.72
01.Apr.2028
2
EUR
01.Apr.2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
194159.58
0.0438
194159.58
200000
200000
95.76
Luxemburg
--
2.16
25.Juni2026
1.75
EUR
25.Juni2018
FIDELI
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
194136.54
0.04379
194136.54
200000
200000
94.7
China
--
2.22
04.Sept.2031
4.25
EUR
04.Juni2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
194105.96
0.04378
194105.96
200000
200000
95.86
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
REITS
Obligationen (FI)
194030.09
0.04377
194030.09
200000
200000
94.38
Frankreich
--
1.97
31.Dez.2079
2.88
EUR
25.Apr.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
193987.64
0.04376
193987.64
200000
200000
96.22
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
193951.48
0.04375
193951.48
225000
225000
86.16
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
193961.16
0.04375
193961.16
200000
200000
96.98
Frankreich
--
0.81
22.Jan.2025
0
EUR
22.Jan.2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
193886.71
0.04374
193886.71
200000
200000
95.06
Luxemburg
--
4.83
25.Juni2029
2.5
EUR
25.Juni2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
193901.22
0.04374
193901.22
200000
200000
96.42
Frankreich
--
1.42
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
193914.06
0.04374
193914.06
200000
200000
96.08
Deutschland
--
0.81
31.Dez.2079
0.95
EUR
18.Okt.2019
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
193828.52
0.04372
193828.52
200000
200000
96.86
Frankreich
--
1.88
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
193727.49
0.0437
193727.49
200000
200000
95.18
Frankreich
--
3.89
10.Juni2028
2.13
EUR
10.Aug.2022
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
193646.1
0.04368
193646.1
200000
200000
95.44
Frankreich
--
2.1
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
193661.39
0.04368
193661.39
200000
200000
96.07
Frankreich
--
2.49
30.Okt.2026
1.88
EUR
30.März2022
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
193578.8
0.04367
193578.8
200000
200000
95.6
Luxemburg
--
4.2
13.Nov.2028
3.25
EUR
13.Nov.2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
193606.23
0.04367
193606.23
200000
200000
96.39
Frankreich
--
1.78
04.Feb.2026
1.75
EUR
04.Feb.2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
193506.78
0.04365
193506.78
200000
200000
96.16
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
193516.39
0.04365
193516.39
200000
200000
95.75
Frankreich
--
2.41
14.Okt.2026
2.25
EUR
14.Okt.2019
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
193519.28
0.04365
193519.28
200000
200000
95.71
Spanien
--
2.01
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2016
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
193452.79
0.04364
193452.79
200000
200000
94.27
Frankreich
--
3.68
01.Apr.2028
2.5
EUR
01.Apr.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
193475.28
0.04364
193475.28
200000
200000
95.61
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.38
EUR
01.Juni2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
193311.38
0.04361
193311.38
205000
205000
94.24
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
193179.35
0.04358
193179.35
200000
200000
96.11
Vereinigtes Königreich
--
1.42
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
193209.04
0.04358
193209.04
200000
200000
94.93
Niederlande
--
2.92
05.Mai2027
1.88
EUR
05.Mai2022
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
193145.35
0.04357
193145.35
200000
200000
95.4
Spanien
--
1.98
19.Apr.2026
1.25
EUR
19.Apr.2016
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
192981.62
0.04353
192981.62
200000
200000
95.96
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
192983.46
0.04353
192983.46
200000
200000
96.06
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
192896.12
0.04351
192896.12
200000
200000
96.06
Frankreich
--
1.2
17.Juni2026
0.5
EUR
17.Juni2020
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
192855.73
0.0435
192855.73
200000
200000
94.86
Frankreich
--
2.97
24.Mai2027
1.88
EUR
24.Mai2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
192800.23
0.04349
192800.23
225000
225000
84.71
Japan
--
7.65
09.Juli2032
1.38
EUR
09.Juli2020
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
192725.34
0.04347
192725.34
200000
200000
94.83
Portugal
--
2.88
15.Apr.2027
1.63
EUR
15.Apr.2020
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
192728.68
0.04347
192728.68
225000
225000
84.16
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
192646.59
0.04346
192646.59
200000
200000
95.3
Spanien
--
4.28
17.Okt.2028
2.32
EUR
17.Jan.2017
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
192622.16
0.04345
192622.16
200000
200000
94.73
Deutschland
--
2.89
06.Apr.2027
1.63
EUR
06.Apr.2022
OMVAV
OMV AG NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
192556.97
0.04344
192556.97
200000
200000
94.86
Österreich
--
2.1
31.Dez.2079
2.5
EUR
01.Sept.2020
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
192476.68
0.04342
192476.68
200000
200000
95.31
Vereinigte Staaten
--
4.22
08.Okt.2028
2
EUR
08.Okt.2018
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
192376.43
0.04339
192376.43
200000
200000
93.94
Dänemark
--
7.86
14.Juni2033
2.88
EUR
14.Juni2022
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
192252.7
0.04337
192252.7
200000
200000
95.78
Vereinigte Staaten
--
1.57
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
192262
0.04337
192262
200000
200000
95.39
Niederlande
--
1.57
22.Okt.2030
1.75
EUR
22.Juli2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
192277.96
0.04337
192277.96
225000
225000
84.46
Deutschland
--
9.37
05.Juli2034
1.38
EUR
05.Juli2019
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
192194.82
0.04335
192194.82
200000
200000
95.12
Vereinigte Staaten
--
2.1
04.Juni2026
1.21
EUR
04.Juni2019
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
192032.45
0.04332
192032.45
200000
200000
95.69
Deutschland
--
1.45
18.Sept.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
191957.17
0.0433
191957.17
200000
200000
95.93
Dänemark
--
1.9
16.März2026
1.75
EUR
16.März2018
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
191884.24
0.04328
191884.24
200000
200000
95.26
Belgien
--
3.12
01.März2028
3.5
EUR
13.Dez.2017
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
191674.63
0.04324
191674.63
200000
200000
95.65
Italien
--
1.22
24.Juni2025
0.25
EUR
24.Juni2020
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
191697.88
0.04324
191697.88
200000
200000
95.45
Frankreich
--
1.61
17.Nov.2025
1.13
EUR
15.Nov.2016
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
191699.53
0.04324
191699.53
200000
200000
94.87
Frankreich
--
2.39
28.Sept.2026
2
EUR
28.Sept.2018
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
191584.29
0.04322
191584.29
200000
200000
95.28
Spanien
--
2.48
28.Okt.2026
1.25
EUR
28.Juni2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
191515.67
0.0432
191515.67
250000
250000
75.65
Vereinigte Staaten
--
12.91
14.Sept.2039
1.8
EUR
11.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
191488.93
0.04319
191488.93
200000
200000
95.53
Deutschland
--
1.79
28.Jan.2026
1.38
EUR
28.März2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
191382.41
0.04317
191382.41
200000
200000
94.73
Frankreich
--
5.12
30.Okt.2029
2.38
EUR
30.März2022
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
191345.73
0.04316
191345.73
200000
200000
95.5
Deutschland
--
1.86
23.Feb.2026
2
EUR
23.Okt.2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
191181.15
0.04313
191181.15
250000
250000
76.05
Vereinigtes Königreich
--
8.93
01.Sept.2033
0.75
EUR
01.Sept.2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
191184.2
0.04313
191184.2
200000
200000
94.4
Italien
--
3.03
08.Juni2027
1.5
EUR
08.Feb.2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
191134.7
0.04311
191134.7
200000
200000
94.8
Frankreich
--
4.33
29.Nov.2028
2.38
EUR
29.Nov.2021
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
191048.71
0.0431
191048.71
200000
200000
95.31
Belgien
--
1.41
02.Sept.2025
0.38
EUR
02.Sept.2020
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
191053.04
0.0431
191053.04
200000
200000
95.11
Deutschland
--
1.47
25.Sept.2025
0.84
EUR
25.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
191001.86
0.04308
191001.86
200000
200000
95.48
Deutschland
--
1.95
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
190795.83
0.04304
190795.83
200000
200000
94.66
Vereinigte Staaten
--
2.53
20.Nov.2026
2.13
EUR
20.Nov.2014
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
190746.47
0.04303
190746.47
200000
200000
93.8
Vereinigte Staaten
--
3.88
03.Mai2028
1.75
EUR
03.Mai2016
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
190753.93
0.04303
190753.93
200000
200000
95.17
Deutschland
--
2.78
30.Jan.2027
1.38
EUR
30.Jan.2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
190774.33
0.04303
190774.33
200000
200000
95.31
Vereinigte Staaten
--
2.82
08.März2027
1.63
EUR
06.März2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
190721.4
0.04302
190721.4
200000
200000
94.66
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juni2026
0.9
EUR
15.März2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
190668.57
0.04301
190668.57
200000
200000
95.33
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
190616.66
0.043
190616.66
200000
200000
94.98
Frankreich
--
4.47
11.Dez.2028
1.13
EUR
11.Juni2019
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
190638.07
0.043
190638.07
200000
200000
93.58
Australien
--
3.74
29.März2028
1.75
EUR
13.Sept.2017
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
190638.62
0.043
190638.62
200000
200000
92.8
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
190644.7
0.043
190644.7
200000
200000
94.68
Japan
--
2.61
06.Jan.2027
2.88
EUR
06.Juli2021
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
190313.65
0.04293
190313.65
225000
225000
83.79
Italien
--
8.45
25.Nov.2033
2.38
EUR
25.Nov.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
190273.06
0.04292
190273.06
200000
200000
94.77
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
190276.48
0.04292
190276.48
200000
200000
94.97
Italien
--
1.77
15.Jan.2026
0.88
EUR
09.Dez.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
190285.27
0.04292
190285.27
200000
200000
94.85
Deutschland
--
2.75
25.Jan.2027
1.75
EUR
25.Jan.2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
190224.53
0.04291
190224.53
200000
200000
94.3
Frankreich
--
3.28
09.Sept.2027
1.5
EUR
09.März2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
190119.03
0.04289
190119.03
200000
200000
93.6
Vereinigtes Königreich
--
3.9
26.Mai2028
1.75
EUR
26.Mai2016
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
190160.55
0.04289
190160.55
175000
175000
106.98
Deutschland
--
7.7
21.Nov.2033
4.88
EUR
21.Nov.2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
190081.19
0.04288
190081.19
200000
200000
93.05
Frankreich
--
5.55
24.Mai2030
2.38
EUR
24.Mai2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
190030.33
0.04287
190030.33
200000
200000
94.99
Vereinigte Staaten
--
1.36
13.Aug.2025
0.03
EUR
13.Aug.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
190038.17
0.04287
190038.17
175000
175000
104.61
Vereinigte Staaten
--
5.87
16.Mai2031
4.63
EUR
16.Mai2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
190058.48
0.04287
190058.48
200000
200000
94.17
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
190017.87
0.04286
190017.87
200000
200000
94.29
Vereinigtes Königreich
--
2.11
29.Mai2026
0.88
EUR
29.Nov.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
189969.76
0.04285
189969.76
200000
200000
94.35
Deutschland
--
5.33
01.Dez.2029
2
EUR
01.Juni2018
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
189982.97
0.04285
189982.97
200000
200000
94.99
Vereinigtes Königreich
--
2.86
25.März2027
1.75
EUR
25.März2019
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
189910.4
0.04284
189910.4
200000
200000
93.71
Niederlande
--
3.01
26.Mai2027
1.5
EUR
26.Mai2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
189911.55
0.04284
189911.55
200000
200000
94.62
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
189883.81
0.04283
189883.81
200000
200000
93.34
Australien
--
3.82
26.Apr.2028
1.75
EUR
26.Apr.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
189887.73
0.04283
189887.73
200000
200000
94.11
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2031
2.63
EUR
01.Dez.2014
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
189803.65
0.04281
189803.65
200000
200000
94.22
Vereinigtes Königreich
--
2.42
26.Sept.2026
1.38
EUR
26.Sept.2019
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
189645.54
0.04278
189645.54
200000
200000
94.31
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
189660.73
0.04278
189660.73
200000
200000
93.89
Spanien
--
4.21
24.Sept.2028
1.88
EUR
24.Sept.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
189662.78
0.04278
189662.78
200000
200000
94.76
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
189628.64
0.04277
189628.64
200000
200000
94.68
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
CDPRTI
CDP RETI SPA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
189530.01
0.04275
189530.01
175000
175000
105.85
Italien
--
3.04
25.Okt.2027
5.88
EUR
25.Okt.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
189374.82
0.04272
189374.82
200000
200000
93.93
Deutschland
--
3.36
08.Okt.2027
1.63
EUR
08.Apr.2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
189393.63
0.04272
189393.63
200000
200000
94.25
Deutschland
--
1.26
09.Juli2025
0.63
EUR
09.Juli2019
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
189395.97
0.04272
189395.97
200000
200000
92.92
Deutschland
--
2.93
06.Mai2027
2
EUR
06.Mai2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
189402.43
0.04272
189402.43
225000
225000
83.07
Niederlande
--
8.39
07.Mai2033
1.25
EUR
07.Mai2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
189350.85
0.04271
189350.85
200000
200000
94.01
Spanien
--
3.31
13.Sept.2027
1.25
EUR
13.Sept.2017
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
189275.27
0.0427
189275.27
200000
200000
93.92
Australien
--
3.35
04.Okt.2027
1.5
EUR
04.Okt.2017
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
189254.22
0.04269
189254.22
200000
200000
93.74
Österreich
--
2.13
08.Sept.2031
1.63
EUR
08.Sept.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
189198.43
0.04268
189198.43
200000
200000
94.51
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jan.2026
0.45
EUR
15.Jan.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
189218.44
0.04268
189218.44
200000
200000
94.48
Spanien
--
1.62
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
188988.68
0.04263
188988.68
200000
200000
93
Frankreich
--
3.77
27.März2028
1.5
EUR
27.März2017
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
188996.34
0.04263
188996.34
200000
200000
94.38
Australien
--
2.84
26.Feb.2027
1.5
EUR
26.Feb.2015
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
189006.98
0.04263
189006.98
200000
200000
93.64
Dänemark
--
1.84
15.Mai2031
1
EUR
15.Feb.2021
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
188893.93
0.04261
188893.93
200000
200000
93.74
Frankreich
--
2.94
14.Apr.2027
0.75
EUR
14.Okt.2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
188843.66
0.0426
188843.66
200000
200000
93.78
Frankreich
--
2.21
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
188862.69
0.0426
188862.69
200000
200000
94.14
Frankreich
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
188791.53
0.04259
188791.53
200000
200000
93.43
Spanien
--
1.92
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
188821.22
0.04259
188821.22
200000
200000
92.94
Italien
--
3.9
23.Mai2028
1.75
EUR
23.Mai2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
188821.29
0.04259
188821.29
200000
200000
93.19
Spanien
--
3.92
05.Mai2028
1.38
EUR
05.Mai2016
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
188691.67
0.04256
188691.67
200000
200000
93.72
Spanien
--
2.23
08.Juli2026
0.88
EUR
08.Juli2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
188591.92
0.04254
188591.92
200000
200000
94.16
Frankreich
--
6.22
11.März2031
3.38
EUR
11.März2019
BMCAUS
STANDARD INDUSTRIES INC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
188510.46
0.04252
188510.46
200000
200000
93.48
Vereinigte Staaten
--
2.55
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
188468.15
0.04251
188468.15
225000
225000
83.12
Niederlande
--
6.82
17.Mai2031
0.75
EUR
17.Mai2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
188404.75
0.0425
188404.75
200000
200000
93.78
Italien
--
2.51
24.Okt.2026
1
EUR
24.Okt.2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
188425.93
0.0425
188425.93
200000
200000
93.45
Vereinigtes Königreich
--
3.29
04.Sept.2027
1.38
EUR
04.Sept.2018
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
188380.82
0.04249
188380.82
200000
200000
93.96
Schweiz
--
2.69
15.Feb.2027
2
EUR
20.Nov.2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
188182.25
0.04245
188182.25
175000
175000
103.96
Vereinigte Staaten
--
8.69
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
188156.19
0.04244
188156.19
200000
200000
93.5
Italien
--
3.42
25.Okt.2027
1.38
EUR
25.Okt.2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
188157.34
0.04244
188157.34
200000
200000
93.51
Vereinigtes Königreich
--
3.45
08.Nov.2027
1.5
EUR
08.Nov.2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
188045.76
0.04242
188045.76
200000
200000
93.61
Frankreich
--
3.65
29.Jan.2048
2.63
EUR
29.Jan.2018
VPARKI
INFRA PARK SAS RegS
Transport
Obligationen (FI)
188049.01
0.04242
188049.01
200000
200000
92.51
Frankreich
--
3.82
19.Apr.2028
1.63
EUR
19.Apr.2018
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
188067.7
0.04242
188067.7
200000
200000
93.57
Vereinigtes Königreich
--
2.4
12.Sept.2026
0.88
EUR
12.Sept.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
188015.68
0.04241
188015.68
200000
200000
93.93
Deutschland
--
1.86
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
187821.78
0.04237
187821.78
175000
175000
104.78
Tschechien
--
3.02
12.Okt.2027
5.63
EUR
12.Okt.2022
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
187744.98
0.04235
187744.98
200000
200000
93.46
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
187719.79
0.04234
187719.79
200000
200000
93.33
Frankreich
--
3.5
27.Nov.2027
1.63
EUR
27.Nov.2017
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
187642.22
0.04233
187642.22
200000
200000
92.95
Schweiz
--
3.01
14.Mai2027
1
EUR
14.Mai2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
187609.07
0.04232
187609.07
200000
200000
93.35
Vereinigte Staaten
--
2.41
17.Sept.2026
0.88
EUR
17.Sept.2019
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
187557.07
0.04231
187557.07
200000
200000
91.76
Deutschland
--
3.81
03.Mai2028
2.25
EUR
03.Nov.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
187433.21
0.04228
187433.21
200000
200000
91.98
Vereinigte Staaten
--
4.64
28.März2029
1.75
EUR
01.Apr.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
187437.28
0.04228
187437.28
200000
200000
92.89
Frankreich
--
2.2
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
187362.22
0.04226
187362.22
200000
200000
92.28
Deutschland
--
3.83
18.Apr.2028
1.5
EUR
18.Apr.2016
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
187302.98
0.04225
187302.98
200000
200000
92.38
Deutschland
--
5.03
23.Okt.2029
3
EUR
23.Okt.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
187244.77
0.04224
187244.77
200000
200000
93.5
Frankreich
--
2.78
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
187119.69
0.04221
187119.69
200000
200000
92.38
Frankreich
--
3.86
15.Apr.2028
1.25
EUR
15.Apr.2020
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
187081.21
0.0422
187081.21
200000
200000
93.21
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
186886.46
0.04216
186886.46
200000
200000
93.28
Finnland
--
4.61
27.Feb.2029
2.13
EUR
27.Feb.2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
186763.61
0.04213
186763.61
200000
200000
93.15
Spanien
--
3.68
29.Jan.2028
1.5
EUR
29.Jan.2018
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
186705.88
0.04212
186705.88
194000
194000
95.93
Deutschland
--
2.7
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jan.2017
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
186694.18
0.04211
186694.18
200000
200000
91.21
Schweden
--
5.52
18.Mai2030
2.5
EUR
18.Mai2022
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
186590.94
0.04209
186590.94
200000
200000
93.3
Niederlande
--
1.78
16.Jan.2026
0
EUR
16.Juni2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
186548.27
0.04208
186548.27
200000
200000
91.88
Deutschland
--
3.99
28.Juni2028
1.88
EUR
28.März2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
186441.15
0.04206
186441.15
200000
200000
92.63
Frankreich
--
3.5
15.Nov.2027
1.63
EUR
15.Nov.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
186276.51
0.04202
186276.51
200000
200000
93
Frankreich
--
3.77
22.Feb.2028
1.5
EUR
22.Feb.2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
186236.73
0.04201
186236.73
200000
200000
93.1
Frankreich
--
3.82
20.März2028
1.38
EUR
20.März2018
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
186240.6
0.04201
186240.6
200000
200000
93.07
Deutschland
--
0.8
17.Jan.2025
0.25
EUR
19.Jan.2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
186176.45
0.042
186176.45
200000
200000
92.44
Vereinigtes Königreich
--
5.31
20.Nov.2029
1.88
EUR
20.Nov.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
186212.46
0.042
186212.46
200000
200000
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.24
26.Okt.2029
1.88
EUR
27.Okt.2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
186213.9
0.042
186213.9
200000
200000
92.06
Frankreich
--
4.02
22.Juni2028
1.38
EUR
22.Juni2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
186147.15
0.04199
186147.15
200000
200000
93
Frankreich
--
2.85
27.Feb.2027
1
EUR
27.Feb.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
186113.94
0.04198
186113.94
200000
200000
92.73
Deutschland
--
3.66
17.Jan.2028
1.75
EUR
16.Jan.2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
186012.12
0.04196
186012.12
200000
200000
92.94
Spanien
--
4.68
12.März2029
1.79
EUR
12.März2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
185862.1
0.04193
185862.1
200000
200000
92.35
Dänemark
--
2.04
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
185770.06
0.0419
185770.06
200000
200000
91.66
Deutschland
--
4.9
24.Juni2029
1.63
EUR
24.Juni2020
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
185771.91
0.0419
185771.91
200000
200000
91.46
Vereinigtes Königreich
--
3.88
09.Mai2028
1.63
EUR
09.Mai2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
185714.62
0.04189
185714.62
200000
200000
92.58
Frankreich
--
3.67
13.Jan.2028
1.38
EUR
13.Nov.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
185641.67
0.04188
185641.67
200000
200000
91.76
Frankreich
--
3.94
19.Mai2028
1.25
EUR
19.Mai2016
AMPIM
AMPLIFON SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
185650.86
0.04188
185650.86
200000
200000
92.7
Italien
--
2.81
13.Feb.2027
1.13
EUR
13.Feb.2020
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
185577.78
0.04186
185577.78
200000
200000
92.6
Niederlande
--
2.2
22.Juni2026
0.25
EUR
22.Juni2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
185476.66
0.04184
185476.66
200000
200000
92.74
Frankreich
--
2.23
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
185414.59
0.04182
185414.59
200000
200000
92.5
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
185128.7
0.04176
185128.7
200000
200000
91.16
Spanien
--
4.87
26.Juni2029
1.88
EUR
26.Juni2020
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
185099.37
0.04175
185099.37
200000
200000
92.28
Spanien
--
2.44
08.Sept.2027
0.5
EUR
08.Sept.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
184979.41
0.04173
184979.41
200000
200000
92.19
Italien
--
4.6
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Sept.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
184992.39
0.04173
184992.39
200000
200000
92.08
Frankreich
--
5.38
07.Jan.2030
1.94
EUR
05.Dez.2018
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
184966.78
0.04172
184966.78
200000
200000
91.5
Frankreich
--
4.01
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2019
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
184904.57
0.04171
184904.57
200000
200000
90.72
Vereinigtes Königreich
--
5.53
29.März2030
1.75
EUR
29.März2022
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
184808.3
0.04169
184808.3
200000
200000
92.13
Tschechien
--
2.62
02.Dez.2026
0.88
EUR
02.Dez.2019
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
184779.41
0.04168
184779.41
200000
200000
92
Vereinigte Staaten
--
3.55
03.Dez.2027
1.25
EUR
03.Juni2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
184784.01
0.04168
184784.01
200000
200000
91.46
Frankreich
--
3.24
31.Dez.2079
3
EUR
03.Dez.2019
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
184729.31
0.04167
184729.31
200000
200000
91.7
Niederlande
--
3.15
24.Juni2027
0.88
EUR
24.Jan.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
184666.21
0.04166
184666.21
225000
225000
81.89
Italien
--
6.33
25.Sept.2030
0.38
EUR
25.Sept.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
184605.94
0.04164
184605.94
200000
200000
90.22
Frankreich
--
7.12
30.März2032
2.13
EUR
27.März2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
184342.88
0.04158
184342.88
200000
200000
92.17
Frankreich
--
2.41
04.Sept.2026
0
EUR
04.Sept.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
184176.74
0.04155
184176.74
200000
200000
91.89
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
184000.9
0.04151
184000.9
200000
200000
91
Vereinigtes Königreich
--
11.1
20.Nov.2037
2.88
EUR
20.Nov.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
183959.68
0.0415
183959.68
200000
200000
91.42
Frankreich
--
3.02
04.Mai2027
0.63
EUR
04.Dez.2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
183964.25
0.0415
183964.25
175000
175000
101.73
Vereinigtes Königreich
--
3.71
30.Mai2028
4.13
EUR
30.Mai2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
183981.13
0.0415
183981.13
200000
200000
91.81
Irland
--
2.62
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
183781.49
0.04146
183781.49
175000
175000
104.9
Vereinigte Staaten
--
5.96
17.März2031
4.88
EUR
17.März2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
183697.19
0.04144
183697.19
175000
175000
100.55
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
183557.45
0.04141
183557.45
175000
175000
102.47
Luxemburg
--
2.27
26.Sept.2026
4.88
EUR
26.Sept.2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
183584.76
0.04141
183584.76
200000
200000
91.66
Niederlande
--
2.42
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
183482.8
0.04139
183482.8
200000
200000
91.63
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
183493.32
0.04139
183493.32
200000
200000
91.73
Deutschland
--
3.81
22.März2028
1.75
EUR
22.März2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
183495.81
0.04139
183495.81
175000
175000
103.95
Italien
--
3.46
17.Jan.2029
4.8
EUR
17.Jan.2023
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
183503.69
0.04139
183503.69
200000
200000
91.66
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2026
0.32
EUR
12.Nov.2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
183333.03
0.04135
183333.03
200000
200000
91.23
Luxemburg
--
2.5
20.Okt.2026
1
EUR
20.Okt.2021
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
183283.01
0.04134
183283.01
200000
200000
91.52
Frankreich
--
3.76
28.Feb.2028
1.63
EUR
28.Feb.2018
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
183133.44
0.04131
183133.44
175000
175000
104.65
Italien
--
4.43
26.März2030
4.88
EUR
26.Sept.2023
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
183143.37
0.04131
183143.37
200000
200000
90.53
Deutschland
--
2.98
05.Aug.2079
1.63
EUR
05.Aug.2019
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
182931.41
0.04126
182931.41
175000
175000
103.11
Vereinigtes Königreich
--
4.91
28.Nov.2029
4.38
EUR
28.Nov.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
182787.02
0.04123
182787.02
200000
200000
91.21
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
182730.06
0.04122
182730.06
200000
200000
91.14
Frankreich
--
3.7
11.Feb.2028
1.88
EUR
11.Feb.2021
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
182739.48
0.04122
182739.48
185000
185000
98.44
Schweiz
--
0.45
11.Sept.2024
0.63
EUR
11.Sept.2019
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
182689.36
0.04121
182689.36
175000
175000
100.9
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
182661.73
0.0412
182661.73
200000
200000
91.17
Spanien
--
3.73
07.Feb.2028
1.25
EUR
07.Feb.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
182420.3
0.04115
182420.3
175000
175000
103.31
Vereinigtes Königreich
--
7.3
06.Jan.2033
4.25
EUR
06.Sept.2023
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
182253.92
0.04111
182253.92
200000
200000
89.86
Frankreich
--
4.81
24.Apr.2029
1.38
EUR
24.Apr.2019
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
182154.19
0.04109
182154.19
200000
200000
90.78
Vereinigte Staaten
--
3.51
04.Nov.2027
0.75
EUR
04.Nov.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
182155.86
0.04109
182155.86
225000
225000
80.95
Vereinigte Staaten
--
7.65
22.März2032
0.75
EUR
22.März2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
182162.75
0.04109
182162.75
200000
200000
89.57
Deutschland
--
7.4
24.Juni2032
2
EUR
24.Juni2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
181942.12
0.04104
181942.12
200000
200000
90.53
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
181898.93
0.04103
181898.93
200000
200000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.Mai2029
1.3
EUR
15.Mai2019
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
181809.96
0.04101
181809.96
200000
200000
89.53
Frankreich
--
6.6
13.Juni2031
1.75
EUR
13.Juni2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
181766.27
0.041
181766.27
200000
200000
89.95
Italien
--
5.12
26.Sept.2029
1.88
EUR
26.Sept.2017
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
181767.17
0.041
181767.17
200000
200000
90.6
Deutschland
--
3.57
28.Nov.2027
0.88
EUR
28.Nov.2019
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
181708.73
0.04099
181708.73
200000
200000
89.92
Polen
--
3.99
27.Mai2028
1.13
EUR
27.Mai2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
181430.11
0.04093
181430.11
200000
200000
90.52
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Dez.2027
0.63
EUR
12.Nov.2019
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
181470.13
0.04093
181470.13
185000
185000
96.02
Niederlande
--
2.89
11.Mai2027
2.38
EUR
11.Mai2020
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
181397.65
0.04092
181397.65
200000
200000
90.34
Spanien
--
3.49
28.Okt.2027
0.88
EUR
28.Okt.2020
ARGFP
ARGAN SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
181370.6
0.04091
181370.6
200000
200000
90.33
Frankreich
--
2.58
17.Nov.2026
1.01
EUR
17.Nov.2021
BOELST
BOELS TOPHOLDING BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
181373.21
0.04091
181373.21
175000
175000
102.93
Niederlande
--
2.46
15.Feb.2029
6.25
EUR
21.Sept.2023
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
181248.09
0.04088
181248.09
200000
200000
90.33
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
ENRGRP
ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
181172.92
0.04087
181172.92
175000
175000
103.32
Irland
--
2.28
31.Juli2028
6.88
EUR
31.Juli2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
181133.38
0.04086
181133.38
200000
200000
90.57
Frankreich
--
2.9
04.März2027
0
EUR
04.Sept.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
181148.99
0.04086
181148.99
200000
200000
90.12
Italien
--
4.39
11.Okt.2028
1
EUR
11.Okt.2016
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
181159.22
0.04086
181159.22
200000
200000
88.92
Bulgarien
--
4.02
22.Juli2028
2.45
EUR
22.Juli2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
181094.32
0.04085
181094.32
200000
200000
89.7
Frankreich
--
5.14
18.Sept.2029
1.63
EUR
18.Sept.2020
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
181062.82
0.04084
181062.82
200000
200000
89.24
Deutschland
--
5.71
15.Mai2030
1.5
EUR
15.Mai2020
ELEVER
ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
180950.95
0.04082
180950.95
200000
200000
90.43
Finnland
--
2.82
06.Feb.2027
0.38
EUR
06.Feb.2020
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
180935.33
0.04081
180935.33
250000
250000
72.03
Tschechien
--
5.43
14.Jan.2030
1.75
EUR
14.Jan.2022
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
180860.02
0.0408
180860.02
200000
200000
90.25
Belgien
--
3.66
08.Feb.2029
1.38
EUR
08.Feb.2022
IGDIM
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS
REITS
Obligationen (FI)
180809.45
0.04079
180809.45
180000
180000
98.5
Italien
--
2.84
17.Mai2027
5.5
EUR
17.Nov.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
180849.64
0.04079
180849.64
200000
200000
90.25
Spanien
--
3.67
14.Jan.2029
0.88
EUR
14.Jan.2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
180681.68
0.04076
180681.68
200000
200000
89.7
Frankreich
--
3.16
30.Juni2027
0.88
EUR
30.Juni2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
180636.88
0.04075
180636.88
175000
175000
102.84
Italien
--
5.98
20.Feb.2031
4
EUR
20.Feb.2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
180636.91
0.04075
180636.91
200000
200000
90.16
Spanien
--
3.29
02.Aug.2027
0.25
EUR
02.Aug.2019
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
180649.02
0.04075
180649.02
200000
200000
90
Spanien
--
3.14
23.Dez.2032
1.25
EUR
23.Juni2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
180572.92
0.04073
180572.92
200000
200000
90.02
Frankreich
--
5.5
16.Jan.2030
1.38
EUR
16.Jan.2018
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
180503.39
0.04072
180503.39
175000
175000
101.51
Italien
--
1.19
15.Dez.2025
5.88
EUR
15.Dez.2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
180429.11
0.0407
180429.11
171000
171000
103.22
Deutschland
--
7.72
29.Aug.2033
4
EUR
29.Aug.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
180341.78
0.04068
180341.78
175000
175000
101.11
Schweden
--
7.98
05.Sept.2033
3.5
EUR
05.Sept.2013
MBKPW
MBANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
180030.71
0.04061
180030.71
200000
200000
89.52
Polen
--
2.41
21.Sept.2027
0.97
EUR
20.Sept.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
179794.81
0.04056
179794.81
200000
200000
89.84
Frankreich
--
6.5
15.März2031
1.88
EUR
15.März2019
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
179822.44
0.04056
179822.44
200000
200000
87.72
Schweiz
--
7.14
04.Juni2052
2.71
EUR
04.Juni2020
LOARRE
LOARRE INVESTMENTS SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
179773.94
0.04055
179773.94
175000
175000
100.36
Spanien
--
2.95
15.Mai2029
6.5
EUR
20.Mai2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
179515.16
0.04049
179515.16
200000
200000
88.19
Frankreich
--
7.31
07.Apr.2032
1.63
EUR
07.Apr.2020
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
179462.58
0.04048
179462.58
175000
175000
101.87
Deutschland
--
8.79
24.Jan.2035
4
EUR
24.Jan.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
179352.78
0.04046
179352.78
175000
175000
102.04
Ungarn
--
0.9
04.März2026
7.35
EUR
01.Dez.2022
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
179202.79
0.04042
179202.79
200000
200000
89.36
Spanien
--
4.6
15.Jan.2029
1.25
EUR
15.Feb.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
179022.52
0.04038
179022.52
200000
200000
89.3
Frankreich
--
4.6
04.Jan.2029
0.93
EUR
04.Okt.2016
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
178976.23
0.04037
178976.23
200000
200000
89
Frankreich
--
3.02
02.Aug.2032
0.75
EUR
02.Feb.2021
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
178758.91
0.04032
178758.91
200000
200000
89.3
Vereinigte Staaten
--
6.49
08.März2031
1.63
EUR
08.März2022
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
178698.51
0.04031
178698.51
200000
200000
89.23
Österreich
--
2.8
05.Feb.2027
0.88
EUR
05.Feb.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
178705.4
0.04031
178705.4
200000
200000
88.16
Vereinigte Staaten
--
5.82
01.Juli2030
1.63
EUR
01.Juli2019
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
178571.8
0.04028
178571.8
175000
175000
99.96
Schweden
--
0.02
02.Apr.2024
2.13
EUR
02.Apr.2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
178486.17
0.04026
178486.17
175000
175000
101.83
Portugal
--
5.26
11.März2030
3.88
EUR
11.Okt.2022
BAYNGR
BAYER AG NC8 RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
178431.21
0.04025
178431.21
200000
200000
88.06
Deutschland
--
3.17
12.Nov.2079
3.13
EUR
12.Nov.2019
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
178368.88
0.04024
178368.88
200000
200000
88.52
Deutschland
--
4.3
25.Sept.2028
1.33
EUR
25.Sept.2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
178359.85
0.04023
178359.85
200000
200000
88.47
Japan
--
5.05
09.Juli2029
1
EUR
09.Juli2020
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
178199.78
0.0402
178199.78
200000
200000
88.36
Spanien
--
6.1
23.Okt.2030
1.75
EUR
23.Okt.2020
MAHLGR
MAHLE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
178137.53
0.04018
178137.53
200000
200000
87.01
Deutschland
--
3.84
14.Mai2028
2.38
EUR
14.Mai2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
178083.04
0.04017
178083.04
225000
225000
78.2
Schweden
--
3.89
13.Apr.2028
1
EUR
13.Okt.2021
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
178027.78
0.04016
178027.78
200000
200000
88.83
Vereinigtes Königreich
--
5.58
11.Feb.2030
1.5
EUR
11.Feb.2015
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
177958.99
0.04014
177958.99
175000
175000
101.42
Deutschland
--
2.73
01.März2027
4
EUR
31.Aug.2023
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
177897.08
0.04013
177897.08
200000
200000
87.72
Frankreich
--
5.8
23.Juni2030
1.63
EUR
23.Juni2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
177765.1
0.0401
177765.1
200000
200000
87.35
Spanien
--
7.33
21.Mai2032
1.81
EUR
21.Mai2020
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
177533.05
0.04005
177533.05
200000
200000
88.1
Frankreich
--
5.1
27.Juli2029
1
EUR
27.Juli2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
177500.49
0.04004
177500.49
175000
175000
101.28
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.März2029
4.75
EUR
11.Dez.2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
177508.4
0.04004
177508.4
200000
200000
88.7
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.März2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
177363.01
0.04001
177363.01
200000
200000
88.43
Frankreich
--
4.62
02.Feb.2034
1.75
EUR
02.Feb.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
177172.2
0.03997
177172.2
200000
200000
88.52
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
177212.65
0.03997
177212.65
200000
200000
88.07
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
177003.51
0.03993
177003.51
200000
200000
87.65
Frankreich
--
5.9
23.Juni2030
1.13
EUR
23.Juni2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
176653.27
0.03985
176653.27
200000
200000
87.03
Frankreich
--
5.68
15.Apr.2030
1.38
EUR
15.Apr.2015
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
176600.59
0.03984
176600.59
174000
174000
99.67
Deutschland
--
0.19
03.Juni2024
2.25
EUR
03.Juni2016
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
176552.46
0.03983
176552.46
200000
200000
87.59
Niederlande
--
6.33
15.Jan.2032
3.5
EUR
20.Jan.2022
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
176481.47
0.03981
176481.47
175000
175000
97.79
Niederlande
--
2.88
31.Aug.2032
5.38
EUR
31.Mai2022
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
176399.35
0.03979
176399.35
200000
200000
86.96
Vereinigte Staaten
--
5.75
29.Mai2030
1.5
EUR
29.Mai2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
176035.15
0.03971
176035.15
200000
200000
88.01
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
175999.08
0.0397
175999.08
200000
200000
87.77
Japan
--
4.45
23.Okt.2028
0.54
EUR
23.Okt.2020
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
175949.58
0.03969
175949.58
175000
175000
99.79
Ungarn
--
3.45
31.Jan.2029
5
EUR
31.Jan.2024
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
175877.11
0.03967
175877.11
200000
200000
86.58
Deutschland
--
5.68
30.Apr.2030
1.5
EUR
30.Apr.2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
175793.76
0.03965
175793.76
200000
200000
87.79
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
175229.13
0.03953
175229.13
200000
200000
86.91
Frankreich
--
6.98
10.Nov.2031
1.88
EUR
10.Nov.2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
175165.88
0.03951
175165.88
190000
190000
90.54
Vereinigtes Königreich
--
5.58
16.Apr.2030
1.75
EUR
16.Apr.2020
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
175042.41
0.03948
175042.41
200000
200000
85.96
Dänemark
--
8.96
15.Juni2034
2
EUR
15.März2022
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
174968.82
0.03947
174968.82
200000
200000
86.84
Frankreich
--
4.19
03.Aug.2028
1
EUR
03.Aug.2021
ALIVP
ALIAXIS FINANCE SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
174914.16
0.03946
174914.16
200000
200000
87.12
Belgien
--
4.47
08.Nov.2028
0.88
EUR
08.Nov.2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
174872.74
0.03945
174872.74
175000
175000
99.93
Vereinigtes Königreich
--
0.02
01.Apr.2024
0
EUR
01.Dez.2020
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
174906.45
0.03945
174906.45
200000
200000
87.39
Schweiz
--
4.41
21.Sept.2028
0.13
EUR
21.Sept.2021
EWE
EWE AG RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
174835.67
0.03944
174835.67
200000
200000
87.22
Deutschland
--
4.12
08.Juni2028
0.25
EUR
08.Juni2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
174842.98
0.03944
174842.98
176000
176000
97.79
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
174862.07
0.03944
174862.07
200000
200000
87.04
Frankreich
--
4.04
12.Juni2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
174601.83
0.03939
174601.83
175000
175000
95.04
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jan.2023
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
174482.21
0.03936
174482.21
175000
175000
98.83
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.75
EUR
10.März2016
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
174500.66
0.03936
174500.66
200000
200000
87.01
Spanien
--
5.47
28.Nov.2029
0.75
EUR
28.Nov.2019
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
174327.88
0.03932
174327.88
200000
200000
86.44
Israel
--
4.33
15.Okt.2028
1.63
EUR
25.Juli2016
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
174265.04
0.03931
174265.04
200000
200000
87.05
Luxemburg
--
3.76
27.Jan.2028
0.5
EUR
27.Jan.2021
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
173959.94
0.03924
173959.94
185000
185000
93.61
Niederlande
--
2.11
22.Mai2026
0.5
EUR
22.Mai2019
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
173971.5
0.03924
173971.5
175000
175000
97.96
Deutschland
--
2.21
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
173698.67
0.03918
173698.67
200000
200000
85.65
Frankreich
--
4.62
31.Dez.2079
1.38
EUR
11.Mai2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
173649.29
0.03917
173649.29
200000
200000
86.03
Belgien
--
5.81
28.Apr.2030
0.88
EUR
28.Apr.2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
173542.29
0.03915
173542.29
200000
200000
86.75
Australien
--
4.82
15.März2029
0.75
EUR
15.März2021
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
173546.24
0.03915
173546.24
200000
200000
86.62
Dänemark
--
4.49
28.Okt.2028
0.38
EUR
28.Apr.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
173573.28
0.03915
173573.28
200000
200000
86.62
Deutschland
--
4.65
17.Jan.2029
0.88
EUR
17.Jan.2022
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
173376.38
0.03911
173376.38
200000
200000
86.12
Spanien
--
5.05
22.Juni2029
0.75
EUR
22.Juni2021
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
173288.16
0.03909
173288.16
200000
200000
86.59
Schweiz
--
4.78
01.März2029
0.75
EUR
01.März2021
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
173125.17
0.03905
173125.17
175000
175000
96.34
Finnland
--
2.76
31.März2027
2.63
EUR
31.März2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
173056.59
0.03904
173056.59
200000
200000
86.29
Frankreich
--
5.49
03.Dez.2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
172943.05
0.03901
172943.05
200000
200000
86.2
Frankreich
--
6.4
18.Jan.2031
1.48
EUR
18.Jan.2022
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
172949.02
0.03901
172949.02
200000
200000
86.07
Vereinigte Staaten
--
4.96
04.Mai2029
0.45
EUR
04.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
172729.89
0.03896
172729.89
200000
200000
85.67
Spanien
--
6.14
22.Okt.2030
1.63
EUR
22.Okt.2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
172674.16
0.03895
172674.16
175000
175000
98.32
Italien
--
0.77
07.Jan.2025
1.63
EUR
02.Apr.2019
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
172620.27
0.03894
172620.27
175000
175000
97.29
Italien
--
1.24
07.Juli2025
1.88
EUR
17.Juni2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
172563.05
0.03893
172563.05
200000
200000
86.18
Deutschland
--
4.69
12.Jan.2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
172442.84
0.0389
172442.84
200000
200000
85.78
Frankreich
--
5.29
24.Sept.2029
0.88
EUR
24.Sept.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
172393.22
0.03889
172393.22
200000
200000
86.1
Niederlande
--
4.69
16.Jan.2029
0.5
EUR
16.Juni2021
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
172348.65
0.03888
172348.65
200000
200000
85.7
Deutschland
--
3.29
22.Nov.2032
1.38
EUR
22.Nov.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
172338.48
0.03887
172338.48
200000
200000
86.12
Vereinigte Staaten
--
5.73
04.März2030
0.8
EUR
11.Sept.2019
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
172291.78
0.03886
172291.78
175000
175000
96.29
Vereinigte Staaten
--
1.91
09.Apr.2026
2.25
EUR
09.Okt.2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
172217.23
0.03885
172217.23
175000
175000
98.01
Italien
--
4.49
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
172203.96
0.03884
172203.96
200000
200000
85.83
Spanien
--
5.14
06.Juli2029
0.38
EUR
06.Juli2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
172158.71
0.03883
172158.71
175000
175000
97.36
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
171891.56
0.03877
171891.56
175000
175000
97.88
Schweden
--
0.82
24.Jan.2025
2
EUR
24.Nov.2017
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
171783.44
0.03875
171783.44
175000
175000
96.73
Israel
--
2.82
09.Mai2027
3.75
EUR
09.Nov.2021
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
171711.94
0.03873
171711.94
176000
176000
95.73
Vereinigtes Königreich
--
2.92
15.Mai2027
2.13
EUR
15.Nov.2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
171640.5
0.03872
171640.5
200000
200000
85.82
Spanien
--
7.36
26.März2032
1.88
EUR
26.Sept.2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
171623.83
0.03871
171623.83
175000
175000
97.07
Deutschland
--
2.46
16.Okt.2026
2.25
EUR
16.Okt.2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
171519.25
0.03869
171519.25
175000
175000
96.72
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
171219
0.03862
171219
175000
175000
97.15
Vereinigte Staaten
--
2.53
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
171077.36
0.03859
171077.36
200000
200000
85.31
Spanien
--
5.07
31.Dez.2079
1.83
EUR
09.Feb.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
170930.51
0.03856
170930.51
175000
175000
96.83
Südafrika
--
1.44
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Sept.2017
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
170964.27
0.03856
170964.27
175000
175000
97.46
Schweden
--
0.85
07.Feb.2025
1.75
EUR
30.Mai2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
170749.05
0.03852
170749.05
175000
175000
96.68
Italien
--
2.49
24.Okt.2026
2.13
EUR
24.Okt.2016
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
170740.9
0.03851
170740.9
163000
163000
101.47
Vereinigte Staaten
--
2.09
19.Juli2026
4.78
EUR
19.Juli2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
170656.09
0.0385
170656.09
175000
175000
96.77
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
170555.67
0.03847
170555.67
200000
200000
84.13
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
170563.41
0.03847
170563.41
200000
200000
84.99
Vereinigtes Königreich
--
5.32
18.Sept.2029
0.55
EUR
18.Sept.2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
170453.65
0.03845
170453.65
175000
175000
97.24
Vereinigte Staaten
--
1.82
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
170410.63
0.03844
170410.63
200000
200000
85.01
Vereinigte Staaten
--
5.36
22.Sept.2029
0.38
EUR
22.Sept.2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
170350.08
0.03843
170350.08
170000
170000
98.35
Portugal
--
1.03
22.Apr.2025
2
EUR
21.Apr.2015
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
170385.91
0.03843
170385.91
200000
200000
84.96
Deutschland
--
5.38
06.Okt.2029
0.5
EUR
06.Okt.2021
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
170254.4
0.0384
170254.4
200000
200000
83.55
Frankreich
--
3.11
13.Juli2027
2.25
EUR
13.Juni2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
170150.14
0.03838
170150.14
200000
200000
84.92
Frankreich
--
5.45
26.Okt.2029
0.38
EUR
26.Okt.2021
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
170082.3
0.03837
170082.3
193000
193000
88.08
Vereinigte Staaten
--
3.82
20.Feb.2028
0.5
EUR
21.Feb.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
170023.27
0.03835
170023.27
175000
175000
96.91
Vereinigte Staaten
--
1.85
17.Feb.2026
2.39
EUR
17.Juni2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
170030.3
0.03835
170030.3
175000
175000
96.72
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
169866.62
0.03832
169866.62
175000
175000
95.87
Vereinigtes Königreich
--
2.03
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
169823.04
0.03831
169823.04
200000
200000
84.45
Frankreich
--
7.98
13.Dez.2032
1.63
EUR
11.Dez.2017
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
169751.39
0.03829
169751.39
200000
200000
84.79
Schweden
--
2.85
03.März2027
1.38
EUR
03.Sept.2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
169672.24
0.03827
169672.24
200000
200000
84.76
Deutschland
--
4.7
12.Jan.2029
0.38
EUR
12.Jan.2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
169602.18
0.03826
169602.18
200000
200000
84.67
Vereinigtes Königreich
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
169590.36
0.03825
169590.36
200000
200000
84.37
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
MYTIL
MYTILINEOS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
169441.42
0.03822
169441.42
175000
175000
95.91
Griechenland
--
2.48
30.Okt.2026
2.25
EUR
28.Apr.2021
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
169140.53
0.03815
169140.53
170000
170000
98.74
Vereinigtes Königreich
--
0.53
08.Okt.2024
1.63
EUR
08.Okt.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
169083.83
0.03814
169083.83
150000
150000
107.43
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Mai2028
6.13
EUR
15.Mai2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
169086.08
0.03814
169086.08
200000
200000
83.93
Frankreich
--
7.03
29.Sept.2031
1.25
EUR
29.Sept.2016
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
168818.4
0.03808
168818.4
200000
200000
83.04
Frankreich
--
6.21
31.Dez.2079
1.88
EUR
02.Juli2021
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
168822.96
0.03808
168822.96
175000
175000
95.95
Luxemburg
--
1.6
20.Nov.2025
1.5
EUR
20.Nov.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
168719.42
0.03806
168719.42
200000
200000
82.41
Frankreich
--
11.57
14.Mai2038
2.25
EUR
15.Mai2018
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
168630.83
0.03804
168630.83
200000
200000
84.25
Deutschland
--
5.37
10.Sept.2029
0.13
EUR
10.Sept.2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
168367.89
0.03798
168367.89
175000
175000
96.14
Südafrika
--
1.89
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
168336.88
0.03797
168336.88
200000
200000
84.03
Frankreich
--
8.97
27.Feb.2034
1.75
EUR
27.Feb.2019
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligationen (FI)
168346.24
0.03797
168346.24
175000
175000
95.86
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
1.75
EUR
26.Sept.2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
168217.43
0.03795
168217.43
200000
200000
83.4
Deutschland
--
5.98
09.Juli2030
1
EUR
09.Juli2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
167997.3
0.0379
167997.3
175000
175000
94.39
Deutschland
--
3.8
24.Apr.2028
1.75
EUR
24.Apr.2018
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
167786.17
0.03785
167786.17
200000
200000
82.83
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
167748.19
0.03784
167748.19
150000
150000
110.17
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Juli2031
8.5
EUR
24.Mai2023
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
167649.6
0.03782
167649.6
200000
200000
83.12
Deutschland
--
3.93
18.Apr.2028
0.75
EUR
17.Jan.2022
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
167560.71
0.0378
167560.71
200000
200000
83.72
Vereinigtes Königreich
--
8.99
14.März2034
1.88
EUR
14.März2019
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
167535.73
0.03779
167535.73
200000
200000
83.31
Frankreich
--
6.19
17.Sept.2030
0.88
EUR
17.Sept.2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
167472.62
0.03778
167472.62
200000
200000
82.78
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
167426.35
0.03777
167426.35
200000
200000
83
Frankreich
--
6.08
17.Sept.2030
1.38
EUR
17.Sept.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
167446.7
0.03777
167446.7
169000
169000
97.69
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
167364.5
0.03775
167364.5
200000
200000
83.33
Deutschland
--
2.99
15.Apr.2027
0.38
EUR
15.Dez.2021
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
167210.49
0.03772
167210.49
200000
200000
83.24
Australien
--
6.2
25.Aug.2030
0.63
EUR
25.Feb.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
167217.7
0.03772
167217.7
179000
179000
93.2
Frankreich
--
2.72
15.Jan.2027
1.13
EUR
15.Jan.2020
HNDLIN
NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
167195.25
0.03771
167195.25
175000
175000
94.03
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Apr.2029
3.38
EUR
31.März2021
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
166894.6
0.03765
166894.6
200000
200000
81.73
Frankreich
--
6.86
21.Apr.2042
1.85
EUR
21.Okt.2021
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
166851.39
0.03764
166851.39
200000
200000
82.65
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2030
0.95
EUR
08.März2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
166840.54
0.03763
166840.54
200000
200000
82.61
Niederlande
--
8.59
02.Juni2033
1
EUR
02.Juni2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
166706
0.0376
166706
200000
200000
83.22
Frankreich
--
6.56
15.Jan.2031
0.66
EUR
15.Jan.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
166598.15
0.03758
166598.15
200000
200000
83.09
Frankreich
--
6.38
24.Okt.2030
0.5
EUR
24.Okt.2019
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
166135.7
0.03748
166135.7
200000
200000
82.98
Deutschland
--
3.6
23.Nov.2027
0.25
EUR
23.Nov.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
166138.75
0.03748
166138.75
150000
150000
110.53
Israel
--
4.44
15.Sept.2029
7.38
EUR
09.März2023
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
165884.07
0.03742
165884.07
175000
175000
94.6
Niederlande
--
1.47
24.Sept.2025
0.38
EUR
24.Sept.2021
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
165907.11
0.03742
165907.11
175000
175000
93.79
Spanien
--
3.31
28.Sept.2027
2.06
EUR
28.Sept.2017
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
165604.39
0.03736
165604.39
150000
150000
110.13
Italien
--
7.27
08.März2033
5.63
EUR
08.März2023
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
165512.99
0.03734
165512.99
200000
200000
82.57
Vereinigte Staaten
--
6.49
01.Feb.2031
1.25
EUR
26.Juni2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
165516.39
0.03734
165516.39
200000
200000
82.51
Deutschland
--
3.7
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
165431.48
0.03732
165431.48
200000
200000
82.37
Frankreich
--
5.4
04.Nov.2029
0.88
EUR
04.Nov.2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
165431.73
0.03732
165431.73
200000
200000
82.15
Frankreich
--
6.93
23.Juni2031
0.75
EUR
23.Juni2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
165238.1
0.03727
165238.1
175000
175000
94.12
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
164772.15
0.03717
164772.15
175000
175000
94.08
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jan.2026
0.41
EUR
20.Jan.2022
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
164293.58
0.03706
164293.58
175000
175000
93.19
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
164237.9
0.03705
164237.9
175000
175000
93.47
Schweden
--
2.19
24.Juni2026
0.5
EUR
24.Juni2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
164270.16
0.03705
164270.16
200000
200000
81.98
Frankreich
--
7.46
15.Jan.2032
0.8
EUR
15.Juni2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
164040.11
0.037
164040.11
200000
200000
81.04
Frankreich
--
11.45
28.Sept.2037
2
EUR
28.Sept.2017
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
163983.76
0.03699
163983.76
175000
175000
93.35
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.März2027
1.5
EUR
18.Nov.2019
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
163576.29
0.0369
163576.29
175000
175000
92.1
Deutschland
--
4.81
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2017
CONGLO
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
163600.74
0.0369
163600.74
175000
175000
92.75
Spanien
--
0.08
01.Jan.2028
3.13
EUR
17.Dez.2020
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
163504.32
0.03688
163504.32
175000
175000
93.39
Vereinigtes Königreich
--
2.87
13.März2027
1.25
EUR
13.März2015
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
163514.4
0.03688
163514.4
200000
200000
81.76
Frankreich
--
4.74
11.Jan.2029
0
EUR
11.Jan.2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
163463.8
0.03687
163463.8
175000
175000
91.56
Israel
--
2.85
31.März2027
1.88
EUR
31.März2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
163413.44
0.03686
163413.44
200000
200000
80.56
Frankreich
--
8.37
25.Mai2033
1.38
EUR
25.Mai2021
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
REITS
Obligationen (FI)
163362.8
0.03685
163362.8
175000
175000
91.93
Vereinigtes Königreich
--
3.03
03.Juni2027
1.75
EUR
03.Juni2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
162821.77
0.03673
162821.77
175000
175000
92.93
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
162770.32
0.03672
162770.32
200000
200000
80.98
Australien
--
7.17
07.Okt.2031
0.88
EUR
07.Okt.2021
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
162566.22
0.03667
162566.22
175000
175000
92.2
Italien
--
4.32
21.Okt.2028
1.63
EUR
21.Okt.2020
ALPERI
ALPERIA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
162177.98
0.03658
162177.98
150000
150000
103.99
Italien
--
3.58
05.Juli2028
5.7
EUR
05.Juli2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
162083.8
0.03656
162083.8
200000
200000
80.82
Niederlande
--
9.1
20.Jan.2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
162015.61
0.03655
162015.61
175000
175000
92.01
Vereinigte Staaten
--
3.18
08.Juli2027
0.8
EUR
08.Juli2019
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
162023.02
0.03655
162023.02
175000
175000
90.61
Niederlande
--
5.49
30.März2030
2
EUR
30.März2020
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
161929.6
0.03653
161929.6
200000
200000
80.11
Frankreich
--
8.14
12.Okt.2053
1.88
EUR
12.Okt.2021
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
161842.49
0.03651
161842.49
175000
175000
91.89
Frankreich
--
4.15
15.Dez.2028
2.13
EUR
10.Nov.2021
GSWITC
GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
161856.24
0.03651
161856.24
175000
175000
91.85
Vereinigtes Königreich
--
6.12
07.Okt.2030
1.38
EUR
07.Okt.2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
161790.25
0.0365
161790.25
200000
200000
80.65
Niederlande
--
8.26
14.Dez.2032
0.88
EUR
14.Sept.2020
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
161747.5
0.03649
161747.5
150000
150000
105.91
Vereinigte Staaten
--
6.16
27.Nov.2031
5.88
EUR
27.Nov.2023
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBE NC11 RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
161711.12
0.03648
161711.12
200000
200000
79.65
Deutschland
--
7.32
31.Aug.2081
2.13
EUR
31.Aug.2021
MACIFS
MACIF RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
161680.67
0.03647
161680.67
200000
200000
79.22
Frankreich
--
7.12
21.Juni2052
2.13
EUR
21.Juni2021
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
161684.66
0.03647
161684.66
175000
175000
91.26
Luxemburg
--
3.15
15.Juli2027
1.63
EUR
15.Juli2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
161401.76
0.03641
161401.76
175000
175000
91.69
Japan
--
3.19
09.Juli2027
0.75
EUR
09.Juli2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
161196.39
0.03636
161196.39
200000
200000
80.2
Frankreich
--
7.22
19.Nov.2031
1.13
EUR
19.Nov.2021
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
160997.8
0.03632
160997.8
150000
150000
105.29
Schweden
--
6.26
25.Okt.2031
4.88
EUR
25.Okt.2023
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
160987
0.03631
160987
200000
200000
80.49
Deutschland
--
8.39
24.März2033
1.25
EUR
24.März2021
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
160728.39
0.03626
160728.39
175000
175000
90.69
Vereinigtes Königreich
--
3.88
22.Apr.2028
1.25
EUR
22.Okt.2019
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
160703.14
0.03625
160703.14
200000
200000
79.76
Vereinigtes Königreich
--
7.84
07.Juli2032
0.82
EUR
07.Juli2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
160609.97
0.03623
160609.97
175000
175000
91.27
Vereinigte Staaten
--
3.07
20.Mai2027
0.6
EUR
01.März2021
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
160617.82
0.03623
160617.82
150000
150000
106.62
Irland
--
3.34
01.März2033
6.75
EUR
01.Dez.2022
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
160445.88
0.03619
160445.88
200000
200000
79.95
Belgien
--
6.4
02.Dez.2030
0.88
EUR
02.Dez.2020
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
160195.34
0.03614
160195.34
150000
150000
102.65
Dänemark
--
3.54
31.Mai2028
5.06
EUR
31.Mai2022
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
160163.09
0.03613
160163.09
200000
200000
79.5
Spanien
--
9.46
04.Dez.2034
1.88
EUR
04.Dez.2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
160141.59
0.03612
160141.59
175000
175000
90.6
Frankreich
--
4.84
27.Apr.2029
1
EUR
27.Apr.2020
VCPLN
VICTORIA PLC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
159793.75
0.03605
159793.75
200000
200000
79.63
Vereinigtes Königreich
--
2.28
24.Aug.2026
3.63
EUR
05.März2021
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
159722.58
0.03603
159722.58
150000
150000
103.7
Vereinigtes Königreich
--
3.81
14.Sept.2028
5.25
EUR
14.Sept.2023
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
159700.92
0.03602
159700.92
175000
175000
89.98
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Apr.2028
1.35
EUR
19.Sept.2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
159644.85
0.03601
159644.85
150000
150000
105.45
Vereinigte Staaten
--
4.2
19.Jan.2029
5.34
EUR
19.Juli2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
159608.7
0.036
159608.7
200000
200000
79.46
Vereinigte Staaten
--
8.09
09.Sept.2032
0.63
EUR
09.Sept.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
159397.84
0.03596
159397.84
200000
200000
79.15
Deutschland
--
6.94
30.Juni2031
0.75
EUR
30.Juni2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
159436.34
0.03596
159436.34
175000
175000
89.36
Vereinigte Staaten
--
7.28
19.Mai2032
2.05
EUR
27.Mai2020
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
159293.07
0.03593
159293.07
200000
200000
78.8
Frankreich
--
10.83
13.Okt.2036
1.88
EUR
13.Okt.2016
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
158986.91
0.03586
158986.91
150000
150000
102.91
Vereinigtes Königreich
--
4.66
05.Juli2029
4.25
EUR
05.Juli2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
158994.65
0.03586
158994.65
150000
150000
102.43
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Mai2031
4.13
EUR
15.Mai2023
FERSM
FERROVIAL SE RegS
Transport
Obligationen (FI)
158920.61
0.03585
158920.61
150000
150000
103.62
Niederlande
--
5.49
13.Sept.2030
4.38
EUR
13.Sept.2023
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
158926.77
0.03585
158926.77
150000
150000
104.61
Schweiz
--
7.94
28.Nov.2033
4.13
EUR
28.Nov.2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
158899.22
0.03584
158899.22
150000
150000
105.78
Südafrika
--
5.9
15.März2031
5
EUR
15.März2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
158765.42
0.03581
158765.42
200000
200000
79.23
Dänemark
--
6.03
31.Dez.2079
1.5
EUR
18.Feb.2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
158660.43
0.03579
158660.43
155000
155000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
2.63
EUR
15.Apr.2016
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
158560.55
0.03577
158560.55
150000
150000
102.57
Niederlande
--
6.06
13.Juni2031
4
EUR
13.Juni2023
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
158301.95
0.03571
158301.95
175000
175000
88.82
Italien
--
6.46
19.Apr.2031
1.75
EUR
19.Apr.2021
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
158261.89
0.0357
158261.89
200000
200000
78.82
Niederlande
--
9.07
15.Nov.2033
0.88
EUR
15.Nov.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
158223.02
0.03569
158223.02
150000
150000
103.11
Südafrika
--
3.97
15.Sept.2028
4.5
EUR
15.März2023
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
158025.12
0.03565
158025.12
150000
150000
100.75
Tschechien
--
0.99
16.Apr.2025
4.88
EUR
16.Apr.2010
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
157846.69
0.03561
157846.69
176000
176000
88.6
Deutschland
--
5.81
12.Juni2030
1.38
EUR
12.Juni2020
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
157728.12
0.03558
157728.12
200000
200000
78.75
Frankreich
--
6.59
18.Jan.2031
0.63
EUR
18.Jan.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
157577.7
0.03555
157577.7
225000
225000
69.35
Vereinigte Staaten
--
14.98
09.Sept.2041
1.25
EUR
09.Sept.2021
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
157391.71
0.0355
157391.71
150000
150000
103.54
Deutschland
--
4.93
22.Nov.2029
4.05
EUR
22.Nov.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
157319.73
0.03549
157319.73
175000
175000
88.87
Italien
--
6
01.Okt.2030
2.12
EUR
01.Okt.2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
157112.58
0.03544
157112.58
175000
175000
89.76
Vereinigtes Königreich
--
3.87
10.März2028
0.5
EUR
10.März2020
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
157123.32
0.03544
157123.32
160000
160000
95.87
Vereinigtes Königreich
--
3.68
01.Apr.2028
2.38
EUR
01.Apr.2020
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
156923.62
0.0354
156923.62
150000
150000
101.57
Frankreich
--
0.63
30.Okt.2025
7.5
EUR
23.Okt.2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
156836.93
0.03538
156836.93
175000
175000
89.45
Schweden
--
2.77
29.Jan.2027
1.13
EUR
06.Sept.2019
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
156798.54
0.03537
156798.54
150000
150000
101.2
Finnland
--
3.62
26.Mai2028
4
EUR
26.Mai2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
156709.27
0.03535
156709.27
150000
150000
102.78
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
ZIGGO
ZIGGO BV RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
156606.53
0.03533
156606.53
175000
175000
88.2
Niederlande
--
5.03
15.Jan.2030
2.88
EUR
28.Okt.2019
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
156590.7
0.03532
156590.7
200000
200000
77.92
Luxemburg
--
8.72
17.Jan.2034
2
EUR
17.Jan.2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
156537.09
0.03531
156537.09
200000
200000
77.89
Deutschland
--
9.88
18.Okt.2034
0.88
EUR
18.Jan.2022
VLTO
VERALTO CORP RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
156479.3
0.0353
156479.3
150000
150000
102.18
Vereinigte Staaten
--
6.3
19.Sept.2031
4.15
EUR
19.Sept.2023
VIAOUT
VIA OUTLETS BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
156505.65
0.0353
156505.65
175000
175000
88.8
Niederlande
--
4.39
15.Nov.2028
1.75
EUR
15.Nov.2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
156307.99
0.03526
156307.99
200000
200000
77.65
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Sept.2031
0.95
EUR
09.Sept.2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
156287.82
0.03525
156287.82
150000
150000
104.18
Deutschland
--
4.53
25.März2029
4.63
EUR
25.Sept.2023
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
156100.56
0.03521
156100.56
175000
175000
89.01
Schweden
--
2.75
18.Jan.2027
1
EUR
18.Jan.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
155992.85
0.03519
155992.85
160000
160000
96.77
Italien
--
1.38
28.Aug.2025
1.25
EUR
28.Feb.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
156006.41
0.03519
156006.41
175000
175000
89.07
Niederlande
--
3.78
09.Feb.2028
0.63
EUR
09.Nov.2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
155930.87
0.03517
155930.87
200000
200000
77.52
Deutschland
--
7.01
12.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
155850.19
0.03516
155850.19
225000
225000
68.44
Vereinigte Staaten
--
14.73
13.Aug.2041
1.34
EUR
13.Aug.2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
155641.46
0.03511
155641.46
175000
175000
88.7
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.45
EUR
09.Sept.2021
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
155648.44
0.03511
155648.44
150000
150000
101
Niederlande
--
6.91
30.Juni2032
3.75
EUR
30.Juni2022
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
155665.19
0.03511
155665.19
150000
150000
103.42
Niederlande
--
3.45
28.Feb.2028
4.88
EUR
28.Feb.2023
PEPGRP
PEU (FIN) PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
155612.14
0.0351
155612.14
150000
150000
102.03
Vereinigtes Königreich
--
2.66
01.Juli2028
7.25
EUR
28.Juni2023
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
155495.38
0.03508
155495.38
150000
150000
101.44
Vereinigte Staaten
--
3.15
12.Sept.2027
4.15
EUR
12.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
155508.23
0.03508
155508.23
200000
200000
77.58
Frankreich
--
9.28
16.Dez.2033
0.63
EUR
16.Dez.2021
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
155518.5
0.03508
155518.5
175000
175000
88.84
Norwegen
--
3.82
14.Feb.2028
0.25
EUR
14.Feb.2020
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
155350.41
0.03504
155350.41
150000
150000
103.09
Deutschland
--
8.81
13.Feb.2035
4.13
EUR
13.Feb.2023
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
155260.12
0.03502
155260.12
150000
150000
101.48
Vereinigtes Königreich
--
7.08
20.Sept.2032
3.95
EUR
20.Sept.2022
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
155225.99
0.03501
155225.99
150000
150000
102.86
Italien
--
8.03
03.Feb.2034
4.38
EUR
03.Feb.2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
155103.86
0.03499
155103.86
175000
175000
88.62
Vereinigte Staaten
--
3.91
17.März2028
0.25
EUR
17.März2021
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
154937.75
0.03495
154937.75
150000
150000
101.73
Dänemark
--
3.98
31.Dez.2049
5.25
EUR
08.Dez.2022
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
154946.17
0.03495
154946.17
150000
150000
101.54
Vereinigte Staaten
--
1.6
27.Nov.2025
5.35
EUR
27.Nov.2023
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
154752
0.03491
154752
200000
200000
77.23
Spanien
--
8.35
05.Nov.2032
0.38
EUR
05.Nov.2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
154689.92
0.03489
154689.92
159000
159000
97.29
Deutschland
--
2.81
26.März2027
2.88
EUR
26.März2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
154345.74
0.03482
154345.74
150000
150000
100.57
Deutschland
--
2.27
26.Aug.2026
4
EUR
26.Mai2023
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
154273.61
0.0348
154273.61
150000
150000
100.55
Italien
--
1.41
16.Sept.2025
4.38
EUR
16.Sept.2010
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
154196.35
0.03478
154196.35
175000
175000
86.79
Vereinigtes Königreich
--
7.52
12.Juli2032
1.88
EUR
12.Juli2017
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
154031.71
0.03475
154031.71
150000
150000
101.9
Italien
--
3.49
18.Jan.2028
4.25
EUR
18.Jan.2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
153924.64
0.03472
153924.64
150000
150000
100.61
Italien
--
0.58
28.Okt.2024
4.9
EUR
28.Okt.2004
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
153652.18
0.03466
153652.18
150000
150000
99.9
Australien
--
0.08
23.Apr.2024
2.75
EUR
23.Apr.2014
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
153616.54
0.03465
153616.54
175000
175000
87.45
Frankreich
--
4.35
16.Sept.2028
0.63
EUR
16.Sept.2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
153617.7
0.03465
153617.7
150000
150000
100.94
Frankreich
--
1.57
12.Nov.2025
4
EUR
12.Nov.2010
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
153507.29
0.03463
153507.29
200000
200000
75.44
Spanien
--
13.34
13.Juli2040
1.86
EUR
13.Juli2020
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
153541.56
0.03463
153541.56
150000
150000
101.18
Vereinigtes Königreich
--
8.75
02.Dez.2034
3.75
EUR
02.Dez.2022
BPSOIM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
153374.19
0.0346
153374.19
150000
150000
99.93
Italien
--
0.02
03.Apr.2024
2.38
EUR
03.Apr.2019
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
153378.83
0.0346
153378.83
150000
150000
100.61
Schweden
--
2.37
18.Okt.2026
3.75
EUR
18.Okt.2022
LAMON
LA MONDIALE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
153343.37
0.03459
153343.37
150000
150000
100.85
Frankreich
--
1.65
31.Dez.2079
5.05
EUR
17.Dez.2014
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
153278.46
0.03458
153278.46
200000
200000
76.04
Luxemburg
--
12.73
19.Dez.2039
2.25
EUR
18.Dez.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
153308.38
0.03458
153308.38
175000
175000
86.86
Vereinigte Staaten
--
4.94
21.Mai2029
0.88
EUR
21.Mai2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
152855.88
0.03448
152855.88
150000
150000
101.19
Niederlande
--
5.1
23.Jan.2030
4.13
EUR
05.Dez.2023
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
152877.79
0.03448
152877.79
200000
200000
76.12
Deutschland
--
9.05
23.Sept.2033
0.63
EUR
23.Sept.2021
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
152718.97
0.03445
152718.97
150000
150000
98.56
Deutschland
--
1.02
21.Apr.2075
3.5
EUR
21.Apr.2015
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
152578.52
0.03442
152578.52
157000
157000
96.61
Italien
--
2.7
28.Jan.2027
3.63
EUR
28.Jan.2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
152558.95
0.03441
152558.95
200000
200000
75.41
Deutschland
--
8.44
30.März2033
0.88
EUR
30.März2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
152224.89
0.03434
152224.89
150000
150000
100.55
Israel
--
0.03
31.Jan.2025
6
EUR
14.Sept.2020
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
152179.31
0.03433
152179.31
150000
150000
100.29
Deutschland
--
3.3
30.Nov.2027
3.63
EUR
30.Nov.2022
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
152001.95
0.03429
152001.95
150000
150000
99.51
Italien
--
0.3
15.Juli2024
2.63
EUR
15.Juli2014
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
151980.84
0.03428
151980.84
150000
150000
99.26
Vereinigtes Königreich
--
3.13
25.Aug.2028
3.53
EUR
25.Aug.2022
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
151928.45
0.03427
151928.45
150000
150000
99.87
Vereinigtes Königreich
--
0.05
15.Apr.2024
1.5
EUR
14.Apr.2016
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
151831.85
0.03425
151831.85
175000
175000
86.44
Irland
--
5.31
20.Sept.2029
0.63
EUR
20.Sept.2019
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
151802.37
0.03424
151802.37
150000
150000
98.2
Vereinigte Staaten
--
8.22
15.Juni2034
3.85
EUR
15.Juni2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
151808.25
0.03424
151808.25
175000
175000
85.79
Niederlande
--
4.97
21.Juni2029
1.25
EUR
21.Juni2021
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
151659.78
0.03421
151659.78
175000
175000
85.42
Australien
--
4.87
28.Mai2029
1.5
EUR
28.Mai2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
151615.91
0.0342
151615.91
175000
175000
86.59
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
151587.33
0.03419
151587.33
150000
150000
98.51
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
151424.46
0.03416
151424.46
150000
150000
97.83
Niederlande
--
1.81
27.März2026
3.13
EUR
27.März2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
151331.3
0.03414
151331.3
150000
150000
98.6
Schweiz
--
0.97
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151340.25
0.03414
151340.25
150000
150000
100.01
Vereinigtes Königreich
--
1.54
15.Jan.2026
4.5
EUR
14.Sept.2018
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
151355.39
0.03414
151355.39
175000
175000
85.63
Schweden
--
4.91
17.Mai2029
1
EUR
17.Mai2021
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
151286.25
0.03413
151286.25
175000
175000
85.72
Luxemburg
--
4.96
27.Mai2029
0.88
EUR
27.Mai2021
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151261.17
0.03412
151261.17
150000
150000
99.89
Frankreich
--
0.79
15.Nov.2025
2.63
EUR
05.Nov.2020
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
151229.33
0.03411
151229.33
150000
150000
98.4
Vereinigtes Königreich
--
6.17
26.Sept.2031
4.88
EUR
26.Sept.2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
151145.21
0.03409
151145.21
175000
175000
85.56
Italien
--
5.81
24.Apr.2030
0.88
EUR
24.Juli2019
URENCO
URENCO FINANCE NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
150871.9
0.03403
150871.9
150000
150000
98.03
Vereinigtes Königreich
--
7
13.Juni2032
3.25
EUR
13.Juni2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
150818.66
0.03402
150818.66
150000
150000
99.39
Deutschland
--
0.57
24.Okt.2024
2.75
EUR
17.Okt.2012
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
150668.95
0.03399
150668.95
150000
150000
98.73
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Sept.2025
3.25
EUR
15.Sept.2020
MTXGR
MTU AERO ENGINES AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
150614.22
0.03397
150614.22
149000
149000
98.88
Deutschland
--
1.12
01.Juli2025
3
EUR
01.Juli2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
150503.02
0.03395
150503.02
150000
150000
99.24
Vereinigtes Königreich
--
0.64
19.Nov.2024
3.13
EUR
19.Nov.2014
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
150510.16
0.03395
150510.16
150000
150000
99.56
Frankreich
--
4.28
12.Jan.2029
3.88
EUR
12.Jan.2024
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
150456.29
0.03394
150456.29
150000
150000
99.18
Italien
--
3.32
29.Nov.2027
3.5
EUR
29.Nov.2017
MSSIN
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
150359.67
0.03392
150359.67
150000
150000
98.94
Niederlande
--
0.28
06.Juli2024
1.8
EUR
06.Juli2017
BRTFOD
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
150308.07
0.03391
150308.07
150000
150000
99.15
China
--
0.23
19.Juni2024
1.38
EUR
19.Juni2019
EPIBSS
EPIROC AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
150324.31
0.03391
150324.31
150000
150000
99.95
Schweden
--
6.07
28.Feb.2031
3.63
EUR
28.Feb.2024
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
150154.62
0.03387
150154.62
175000
175000
85.07
Italien
--
5.95
01.Juli2030
1
EUR
01.Juli2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
150163.42
0.03387
150163.42
150000
150000
99.45
Italien
--
5.98
17.Jan.2031
3.5
EUR
17.Jan.2024
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
150058.85
0.03385
150058.85
150000
150000
99
Australien
--
0.47
18.Sept.2024
2
EUR
18.Sept.2014
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
150081.75
0.03385
150081.75
150000
150000
99.17
Vereinigtes Königreich
--
2.54
15.Juli2028
4.5
EUR
14.Juli2021
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
149966.99
0.03383
149966.99
150000
150000
98.99
Australien
--
0.47
16.Sept.2024
1.88
EUR
16.Sept.2014
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
149915.66
0.03382
149915.66
175000
175000
85.24
Deutschland
--
5.15
19.Juli2029
0.63
EUR
19.Mai2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
149935.12
0.03382
149935.12
150000
150000
99.65
Israel
--
0.78
01.März2025
4.5
EUR
17.Mai2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
149679.92
0.03376
149679.92
150000
150000
99.71
Italien
--
4.71
04.Juli2030
3.88
EUR
19.März2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
149571.54
0.03374
149571.54
150000
150000
99.7
Deutschland
--
6.95
25.März2032
3.5
EUR
25.März2024
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
149595.01
0.03374
149595.01
175000
175000
85.23
Vereinigtes Königreich
--
5.2
27.Juli2029
0.38
EUR
27.Jan.2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
149509.25
0.03373
149509.25
150000
150000
97.88
Italien
--
1
11.Apr.2025
1.88
EUR
11.Apr.2019
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
149356.57
0.03369
149356.57
150000
150000
98.59
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Juni2026
3.5
EUR
20.Juni2019
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
149245.85
0.03367
149245.85
175000
175000
84.45
Schweden
--
4.94
26.Mai2029
1
EUR
26.Mai2021
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
149261.85
0.03367
149261.85
150000
150000
97.55
Luxemburg
--
1.08
13.Mai2025
2.25
EUR
13.Nov.2018
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
149188.83
0.03365
149188.83
175000
175000
85.02
Schweden
--
4.62
11.Jan.2029
1.13
EUR
11.Nov.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
149192.63
0.03365
149192.63
150000
150000
99.41
Deutschland
--
9.92
20.März2036
3.25
EUR
20.März2024
PEUGOT
PSA TRESORERIE GIE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
149119.46
0.03364
149119.46
125000
125000
116.2
Frankreich
--
7.4
19.Sept.2033
6
EUR
19.Sept.2003
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
149019.91
0.03361
149019.91
150000
150000
98.12
Spanien
--
4.06
31.Dez.2079
4.25
EUR
11.Juni2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
148878.75
0.03358
148878.75
200000
200000
73.92
Deutschland
--
19.57
09.Dez.2049
1.75
EUR
09.Dez.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
148880.03
0.03358
148880.03
175000
175000
84.17
China
--
5.02
13.Juli2029
1.29
EUR
13.Juli2021
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
148654.5
0.03353
148654.5
150000
150000
96.68
Tschechien
--
3.86
05.Juni2028
3
EUR
05.Juni2013
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
148331.98
0.03346
148331.98
150000
150000
97.73
Australien
--
1.34
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
148355.66
0.03346
148355.66
150000
150000
98.69
Vereinigte Staaten
--
1.86
07.März2026
4.13
EUR
07.März2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
148250.54
0.03344
148250.54
175000
175000
84.11
Schweiz
--
5.81
06.Apr.2030
0.63
EUR
06.Apr.2021
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
148114.4
0.03341
148114.4
150000
150000
98.42
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
2.88
EUR
12.Nov.2019
BABLN
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
148040.8
0.03339
148040.8
160000
160000
91.79
Vereinigtes Königreich
--
3.32
13.Sept.2027
1.38
EUR
13.Sept.2019
PPFTEL
PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
147918.83
0.03337
147918.83
150000
150000
97.02
Niederlande
--
3.2
29.Sept.2027
3.25
EUR
29.Sept.2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
147881.11
0.03336
147881.11
150000
150000
96.23
Isle of Man
--
3
14.Juli2027
3.38
EUR
14.Juli2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
147747.86
0.03333
147747.86
175000
175000
84.4
Deutschland
--
5.79
28.Feb.2030
0.35
EUR
28.Aug.2019
EUROCA
EC FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
147670
0.03331
147670
150000
150000
97.11
Vereinigtes Königreich
--
2.12
15.Okt.2026
3
EUR
07.Okt.2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
147536.71
0.03328
147536.71
150000
150000
98.15
Deutschland
--
0.88
15.Feb.2025
1.88
EUR
21.Jan.2019
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
147438.48
0.03326
147438.48
150000
150000
96.35
Schweiz
--
3.85
31.Mai2028
2.38
EUR
31.Mai2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
147461.19
0.03326
147461.19
175000
175000
83
Italien
--
7.48
30.Juni2032
1.71
EUR
30.Juni2021
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
147370.81
0.03324
147370.81
150000
150000
97.37
Frankreich
--
1.81
15.Juni2026
3.13
EUR
27.März2019
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
147216.82
0.03321
147216.82
175000
175000
83.93
Luxemburg
--
5.57
16.Jan.2030
1
EUR
16.Juni2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
147221.12
0.03321
147221.12
175000
175000
83.81
Vereinigte Staaten
--
7.28
03.Dez.2031
1
EUR
03.Dez.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
147139.16
0.03319
147139.16
150000
150000
97.92
Deutschland
--
0.7
13.Dez.2024
0.63
EUR
13.Dez.2017
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
147086.97
0.03318
147086.97
150000
150000
97.84
Vereinigtes Königreich
--
0.82
27.Jan.2025
1.38
EUR
27.Jan.2017
GAMHOL
888 ACQUISITIONS LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
147091.18
0.03318
147091.18
150000
150000
96.57
Gibraltar
--
2.64
15.Juli2027
7.56
EUR
19.Juli2022
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
146983.61
0.03316
146983.61
150000
150000
96.92
Vereinigte Staaten
--
4.22
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2016
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
147001.16
0.03316
147001.16
150000
150000
97.96
Schweiz
--
0.95
17.März2025
1.75
EUR
17.März2015
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
146907.14
0.03314
146907.14
175000
175000
83.42
Deutschland
--
7.03
20.Aug.2031
0.88
EUR
20.Mai2020
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
146885.13
0.03313
146885.13
150000
150000
96.25
Japan
--
4.05
17.Sept.2028
3.2
EUR
17.Sept.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
146717.84
0.0331
146717.84
200000
200000
72.94
Frankreich
--
11.52
26.Okt.2036
1
EUR
26.Okt.2021
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
146699.36
0.03309
146699.36
150000
150000
97.63
Vereinigtes Königreich
--
4.5
06.März2029
3.13
EUR
06.März2014
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
146615.79
0.03307
146615.79
150000
150000
97.67
Vereinigte Staaten
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2017
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
146510.6
0.03305
146510.6
150000
150000
97.56
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2028
3.88
EUR
14.März2018
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
146484.77
0.03304
146484.77
150000
150000
95.24
Deutschland
--
5.45
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2022
SPPEUS
SPP INFRASTRUCTURE FINANCING BV RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
146354.85
0.03301
146354.85
150000
150000
97.26
Slowakei
--
0.87
12.Feb.2025
2.63
EUR
12.Feb.2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
146288.67
0.033
146288.67
150000
150000
97.44
Vereinigte Staaten
--
0.9
24.Feb.2025
1
EUR
24.Feb.2022
GSWITC
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
146309.75
0.033
146309.75
150000
150000
95.7
Vereinigtes Königreich
--
2.94
31.Mai2027
2.25
EUR
31.Mai2017
ALLRNV
ALLIANDER NV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
146157.33
0.03297
146157.33
150000
150000
96.24
Niederlande
--
1.23
31.Dez.2079
1.63
EUR
08.Feb.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
146070.61
0.03295
146070.61
150000
150000
97.3
Frankreich
--
0.89
21.Feb.2025
0.88
EUR
22.Nov.2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
146085.68
0.03295
146085.68
150000
150000
96.61
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
146015.63
0.03294
146015.63
150000
150000
96.76
Deutschland
--
1.03
17.Apr.2025
0.63
EUR
17.Apr.2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
145978.64
0.03293
145978.64
150000
150000
95.44
Schweiz
--
3.83
26.Mai2028
2.25
EUR
26.Mai2016
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
145729.77
0.03287
145729.77
175000
175000
83
Irland
--
7.31
01.Dez.2031
0.88
EUR
01.Dez.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
145672.7
0.03286
145672.7
150000
150000
96.63
Italien
--
1.01
09.Apr.2025
0.5
EUR
09.Okt.2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
145233.27
0.03276
145233.27
175000
175000
82.95
Deutschland
--
5.75
12.Feb.2030
0.38
EUR
12.Aug.2021
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
REITS
Obligationen (FI)
145049.89
0.03272
145049.89
150000
150000
96.02
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
SNFF
SPCM SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
144988.08
0.03271
144988.08
150000
150000
96.11
Frankreich
--
1.75
01.Feb.2026
2
EUR
24.Sept.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
145023.35
0.03271
145023.35
150000
150000
95.84
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
144943.09
0.0327
144943.09
150000
150000
95.27
Frankreich
--
2.07
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
144600.54
0.03262
144600.54
175000
175000
82.1
Vereinigte Staaten
--
7.97
15.Sept.2032
1
EUR
15.Sept.2020
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
144068.4
0.0325
144068.4
150000
150000
94.88
Schweden
--
3.29
07.Okt.2027
2.5
EUR
07.Okt.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
144099.24
0.0325
144099.24
150000
150000
95.72
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jan.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
144011.34
0.03248
144011.34
150000
150000
95.94
Frankreich
--
1.91
09.März2026
1.38
EUR
09.März2016
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
143927.43
0.03247
143927.43
200000
200000
71.55
Schweden
--
5.25
06.Sept.2029
0.75
EUR
06.Sept.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
143661.19
0.03241
143661.19
200000
200000
70.78
Frankreich
--
13.13
21.Juni2039
1.38
EUR
21.Juni2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
143453.36
0.03236
143453.36
150000
150000
95.31
Frankreich
--
1.64
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
143392.59
0.03235
143392.59
150000
150000
94.59
Vereinigtes Königreich
--
3.2
24.Juli2027
1.5
EUR
24.Juli2017
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
143424.26
0.03235
143424.26
150000
150000
95.53
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
143360.26
0.03234
143360.26
175000
175000
81.06
Luxemburg
--
6.65
31.März2031
0.88
EUR
31.März2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
143288.26
0.03232
143288.26
150000
150000
94.81
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
143154.21
0.03229
143154.21
150000
150000
94.6
Italien
--
2.97
30.Mai2027
2.63
EUR
30.Juli2020
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
142989.37
0.03225
142989.37
150000
150000
95.08
Frankreich
--
3.43
01.Juli2028
3.5
EUR
02.Juli2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
142881.77
0.03223
142881.77
150000
150000
95.06
Vereinigte Staaten
--
1.66
03.Dez.2025
0.63
EUR
03.Dez.2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
142701.93
0.03219
142701.93
150000
150000
95.01
Deutschland
--
1.82
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
ESSLNG
ESSELUNGA SPA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
142655.22
0.03218
142655.22
150000
150000
94.32
Italien
--
3.38
25.Okt.2027
1.88
EUR
25.Okt.2017
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
142364.43
0.03211
142364.43
150000
150000
93.85
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Apr.2028
2.38
EUR
16.Sept.2019
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
142368.48
0.03211
142368.48
150000
150000
93.86
Luxemburg
--
2.21
13.Juli2026
1.5
EUR
13.Juli2020
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
142268.27
0.03209
142268.27
175000
175000
80.92
Schweden
--
6.29
18.Jan.2031
2
EUR
18.Jan.2022
EEFT
EURONET WORLDWIDE INC.
Technologie
Obligationen (FI)
142078.65
0.03205
142078.65
150000
150000
93.56
Vereinigte Staaten
--
2.08
22.Mai2026
1.38
EUR
22.Mai2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
141651.66
0.03195
141651.66
150000
150000
94.39
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
141489.22
0.03192
141489.22
150000
150000
94.3
Deutschland
--
1.79
18.Jan.2026
0.13
EUR
18.Jan.2022
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
141497.96
0.03192
141497.96
125000
125000
107.48
Dänemark
--
5.55
01.Juni2031
6.5
EUR
09.Mai2023
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
141310.48
0.03188
141310.48
150000
150000
93.98
Luxemburg
--
1.61
17.Nov.2025
0.63
EUR
17.Jan.2022
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
141324.26
0.03188
141324.26
150000
150000
92.72
Niederlande
--
3.77
28.März2028
1.5
EUR
28.März2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
141349.51
0.03188
141349.51
150000
150000
93.21
Frankreich
--
2.98
28.Apr.2027
1.13
EUR
28.Apr.2016
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
140944.37
0.03179
140944.37
150000
150000
93.52
Griechenland
--
2.44
24.Sept.2026
0.88
EUR
24.Sept.2019
INPSTN
INPOST SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
140492.13
0.03169
140492.13
150000
150000
93.22
Polen
--
3.03
15.Juli2027
2.25
EUR
29.Juni2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
140281.73
0.03164
140281.73
175000
175000
79.72
Vereinigte Staaten
--
2.49
15.Okt.2026
0.99
EUR
06.Okt.2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
140219.18
0.03163
140219.18
175000
175000
79.62
Irland
--
8.87
22.Sept.2033
1
EUR
22.Sept.2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
139925.07
0.03156
139925.07
200000
200000
69.76
Deutschland
--
10.87
12.Jan.2036
1
EUR
12.Jan.2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
139825.42
0.03154
139825.42
175000
175000
78.35
Niederlande
--
13.35
07.Mai2040
1.75
EUR
07.Mai2020
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
139605.3
0.03149
139605.3
150000
150000
92.63
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Jan.2028
2.25
EUR
13.Aug.2019
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
139139.12
0.03139
139139.12
150000
150000
92.55
Italien
--
3.7
08.Feb.2028
1.63
EUR
08.Feb.2018
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
139103.81
0.03138
139103.81
125000
125000
107.43
Deutschland
--
2.69
06.Apr.2027
7.88
EUR
29.Sept.2023
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
139088.22
0.03137
139088.22
150000
150000
91.85
Australien
--
2.38
11.März2081
1.63
EUR
11.März2021
STYRO
INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
139000.27
0.03135
139000.27
150000
150000
92.22
Vereinigtes Königreich
--
2.68
16.Jan.2027
2.25
EUR
31.Jan.2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
138905.96
0.03133
138905.96
150000
150000
92.42
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.38
EUR
28.Sept.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
138751.02
0.0313
138751.02
150000
150000
92.14
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.5
EUR
05.Juli2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
138565.32
0.03126
138565.32
150000
150000
91.69
Frankreich
--
4.13
17.Juli2028
1
EUR
17.Juli2020
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
138342.78
0.03121
138342.78
175000
175000
78.86
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
138308.5
0.0312
138308.5
175000
175000
78.18
Vereinigte Staaten
--
8.51
04.Mai2033
0.95
EUR
04.Mai2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
138333.91
0.0312
138333.91
150000
150000
91.91
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
DBGFP
DERICHEBOURG SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
138184.33
0.03117
138184.33
150000
150000
91.68
Frankreich
--
3.87
15.Juli2028
2.25
EUR
24.Juni2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
137935.05
0.03111
137935.05
150000
150000
91.96
Vereinigte Staaten
--
2.46
22.Sept.2026
0
EUR
22.Sept.2020
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
137610.25
0.03104
137610.25
150000
150000
89.4
Niederlande
--
7.82
05.Mai2033
2.63
EUR
05.Mai2022
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
137330.73
0.03098
137330.73
150000
150000
90.16
Australien
--
5.77
15.Juli2030
2
EUR
30.Apr.2020
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
137232.88
0.03096
137232.88
150000
150000
91.45
Vereinigtes Königreich
--
5.59
18.März2030
1.88
EUR
18.März2015
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
137148.92
0.03094
137148.92
150000
150000
90.29
Luxemburg
--
2.96
26.Apr.2027
1.25
EUR
26.Okt.2020
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
137069.06
0.03092
137069.06
150000
150000
90.45
Frankreich
--
3.99
28.Mai2028
1.13
EUR
28.Mai2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
137027.16
0.03091
137027.16
150000
150000
89.36
Niederlande
--
7.16
28.März2032
2
EUR
28.März2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
136998.32
0.0309
136998.32
175000
175000
78.05
Italien
--
9.92
17.Jan.2035
1.25
EUR
17.Jan.2022
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
136873.13
0.03087
136873.13
150000
150000
90.81
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Juni2028
2.25
EUR
22.Juli2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
136709.65
0.03084
136709.65
150000
150000
88.91
Deutschland
--
12.27
29.März2039
2.25
EUR
29.März2019
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
136723.96
0.03084
136723.96
150000
150000
90.61
Vereinigte Staaten
--
4.43
25.Nov.2028
1.63
EUR
25.Nov.2019
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
136548.6
0.0308
136548.6
150000
150000
90.72
Japan
--
3
19.Apr.2027
0.34
EUR
19.Apr.2021
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
136265.59
0.03074
136265.59
150000
150000
90.45
Vereinigtes Königreich
--
5.37
28.Jan.2030
2.5
EUR
28.Jan.2022
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
135813.17
0.03064
135813.17
141000
141000
95.02
Vereinigtes Königreich
--
2.96
13.Mai2027
1.5
EUR
22.März2018
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
135563.12
0.03058
135563.12
135000
135000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
1
EUR
19.Mai2016
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
135439.67
0.03055
135439.67
150000
150000
89.9
Dänemark
--
3.45
14.Okt.2027
0.88
EUR
14.Okt.2020
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
135447.71
0.03055
135447.71
150000
150000
89.18
Vereinigte Staaten
--
4.97
17.Juli2029
1.63
EUR
17.Juli2019
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
135404.46
0.03054
135404.46
125000
125000
107.08
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
135297.56
0.03052
135297.56
150000
150000
88.5
Italien
--
6.48
14.Juli2031
2.43
EUR
14.Juli2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
135202.02
0.0305
135202.02
149000
149000
89.13
Deutschland
--
6.43
29.März2031
1.63
EUR
29.März2022
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
135188.49
0.03049
135188.49
125000
125000
105.65
Vereinigte Staaten
--
7.56
12.Sept.2033
4.67
EUR
12.Sept.2023
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
134987.7
0.03045
134987.7
125000
125000
105.87
Spanien
--
4.72
30.Okt.2029
5.25
EUR
30.Okt.2023
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
134910.04
0.03043
134910.04
150000
150000
88.53
Schweiz
--
6.55
14.Mai2031
1.63
EUR
14.Mai2019
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
134759.74
0.0304
134759.74
150000
150000
89.29
Vereinigtes Königreich
--
3.12
14.Sept.2032
1.04
EUR
14.Sept.2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
134434.83
0.03032
134434.83
150000
150000
89.42
Schweden
--
8.81
20.Feb.2034
2.13
EUR
20.Feb.2019
EXPNLN
EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
134370.03
0.03031
134370.03
150000
150000
88.24
Irland
--
6.58
16.Mai2031
1.56
EUR
17.Feb.2022
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
134272.04
0.03029
134272.04
150000
150000
89.48
Schweden
--
6.7
08.Feb.2031
0.25
EUR
08.Feb.2021
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
134128.44
0.03026
134128.44
125000
125000
102.32
Vereinigte Staaten
--
1.79
05.Apr.2026
5.13
EUR
05.Apr.2023
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
133974.88
0.03022
133974.88
125000
125000
105.58
Schweiz
--
7.79
17.Nov.2033
4.5
EUR
17.Nov.2023
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
133772.1
0.03018
133772.1
150000
150000
87.07
Vereinigtes Königreich
--
8.7
29.März2034
2.13
EUR
29.März2022
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
133795.13
0.03018
133795.13
150000
150000
88.69
Niederlande
--
4.33
24.Sept.2028
1
EUR
24.Sept.2021
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligationen (FI)
133751.04
0.03017
133751.04
125000
125000
103.04
Italien
--
7.29
20.Apr.2033
4.25
EUR
20.Apr.2023
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
133447.09
0.0301
133447.09
200000
200000
66.65
Vereinigtes Königreich
--
16.05
13.März2045
2
EUR
13.März2015
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
133458.13
0.0301
133458.13
200000
200000
66.44
Vereinigtes Königreich
--
15
26.Nov.2040
0.87
EUR
26.Nov.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
133206.14
0.03005
133206.14
138000
138000
95.58
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2017
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
133077.11
0.03002
133077.11
150000
150000
88.55
Deutschland
--
4.55
26.Nov.2028
0.5
EUR
26.Nov.2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
133021.35
0.03001
133021.35
125000
125000
103.93
Frankreich
--
3.86
21.Sept.2028
4.88
EUR
21.Sept.2022
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
132551.11
0.0299
132551.11
175000
175000
75.69
Italien
--
8.59
16.Feb.2033
0.5
EUR
16.Feb.2021
DOBIM
DOVALUE SPA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
132466.38
0.02988
132466.38
150000
150000
87.79
Italien
--
2.23
31.Juli2026
3.38
EUR
22.Juli2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
131796.46
0.02973
131796.46
150000
150000
87.49
Italien
--
7.09
25.Jan.2032
2.25
EUR
25.Jan.2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
131598.76
0.02969
131598.76
125000
125000
102.01
Deutschland
--
3.63
01.Juni2028
4
EUR
01.Juni2023
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
131419.73
0.02964
131419.73
125000
125000
103.37
Vereinigte Staaten
--
3.29
27.Nov.2027
5.38
EUR
27.Nov.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
131037.15
0.02956
131037.15
150000
150000
87.24
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
HEIMST
HEIMSTADEN AB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
130901.39
0.02953
130901.39
200000
200000
65.25
Schweden
--
1.85
09.März2026
4.25
EUR
09.März2021
SNSPW
SYNTHOS SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
130835.6
0.02951
130835.6
150000
150000
86.47
Polen
--
3.91
07.Juni2028
2.5
EUR
07.Juni2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
130510.99
0.02944
130510.99
125000
125000
102.59
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
5
EUR
18.Mai2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
130512.86
0.02944
130512.86
125000
125000
101.58
Irland
--
2.98
11.Juli2027
4
EUR
11.Juli2023
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
129977.07
0.02932
129977.07
125000
125000
103.94
Australien
--
6.03
22.März2031
4.25
EUR
22.März2023
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
129923.5
0.02931
129923.5
125000
125000
101.53
Luxemburg
--
2.34
15.Mai2028
6.63
EUR
16.Feb.2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
129880.67
0.0293
129880.67
150000
150000
86.52
Vereinigtes Königreich
--
4.61
02.Dez.2028
0.2
EUR
02.Dez.2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
129827.21
0.02929
129827.21
150000
150000
86.48
Luxemburg
--
4.71
12.März2029
1.75
EUR
12.Sept.2019
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
129600.34
0.02923
129600.34
138000
138000
93.89
Spanien
--
2.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
22.März2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
129386.51
0.02919
129386.51
137000
137000
93.98
Deutschland
--
6.91
30.Jan.2032
3
EUR
30.Jan.2017
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
129388.06
0.02919
129388.06
200000
200000
63.52
Deutschland
--
14.2
14.Juni2041
1.5
EUR
16.Juni2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
129411.54
0.02919
129411.54
150000
150000
85.97
Italien
--
7.26
18.Jan.2032
1.63
EUR
18.Jan.2022
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
129322.63
0.02917
129322.63
150000
150000
86
Schweiz
--
5.48
21.Nov.2029
0.63
EUR
21.Nov.2019
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
129217.16
0.02915
129217.16
125000
125000
102.04
Dänemark
--
6.15
15.Juni2031
4.13
EUR
29.Nov.2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
128732.41
0.02904
128732.41
125000
125000
102.2
Italien
--
2.61
25.Jan.2027
4.75
EUR
25.Okt.2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
128739.31
0.02904
128739.31
125000
125000
102.75
Schweden
--
4.36
06.März2029
4.38
EUR
06.Sept.2023
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
128551.91
0.029
128551.91
200000
200000
63.08
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
128488.49
0.02898
128488.49
150000
150000
85.3
Rumänien
--
5.44
20.Jan.2030
2
EUR
20.Jan.2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
127666.43
0.0288
127666.43
125000
125000
99.22
Deutschland
--
0.99
06.Apr.2025
3
EUR
06.Apr.2020
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
127550.6
0.02877
127550.6
125000
125000
101.62
Deutschland
--
4.37
13.Feb.2029
3.63
EUR
13.Feb.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
127345.5
0.02873
127345.5
125000
125000
100.67
Schweden
--
3.23
21.Dez.2082
4.63
EUR
21.Sept.2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
127375.78
0.02873
127375.78
125000
125000
101.57
Schweden
--
6.84
22.Feb.2032
3.63
EUR
22.Feb.2023
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
126916.6
0.02863
126916.6
135000
135000
93.16
Dänemark
--
3.27
31.Aug.2027
1.5
EUR
31.Aug.2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
126831.17
0.02861
126831.17
150000
150000
84.11
Vereinigte Staaten
--
6.23
05.Okt.2030
0.95
EUR
05.Okt.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
126763.74
0.02859
126763.74
125000
125000
100.43
Vereinigte Staaten
--
4.22
11.Dez.2028
3.38
EUR
11.Dez.2023
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
126603.89
0.02856
126603.89
125000
125000
101.08
Australien
--
8.4
07.Juni2034
4
EUR
07.März2024
ALMAIN
ALMAVIVA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
126611.98
0.02856
126611.98
125000
125000
99.31
Italien
--
1.75
30.Okt.2026
4.88
EUR
03.Nov.2021
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
126356.59
0.0285
126356.59
125000
125000
100.46
Deutschland
--
4.31
25.Jan.2029
3.75
EUR
25.Jan.2024
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
126250.58
0.02848
126250.58
125000
125000
100.42
Italien
--
4.31
05.Feb.2030
4.25
EUR
05.Feb.2024
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
126263.16
0.02848
126263.16
150000
150000
83.77
Luxemburg
--
5.33
12.Okt.2029
0.9
EUR
12.Okt.2021
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
126086.02
0.02844
126086.02
125000
125000
99.4
Deutschland
--
0.95
31.März2026
3
EUR
27.März2018
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
126030.69
0.02843
126030.69
125000
125000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
2.25
EUR
19.Jan.2017
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
125909.16
0.0284
125909.16
125000
125000
100.49
Dänemark
--
9.48
05.März2036
4.13
EUR
05.März2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
125839.57
0.02839
125839.57
150000
150000
83.75
Schweden
--
9.86
23.Feb.2035
1.63
EUR
23.Feb.2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
125594.2
0.02833
125594.2
125000
125000
99.53
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
1.13
EUR
24.Mai2017
PTECLN
PLAYTECH PLC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
125520.78
0.02831
125520.78
125000
125000
98.99
Vereinigtes Königreich
--
3.09
28.Juni2028
5.88
EUR
28.Juni2023
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
125444.04
0.0283
125444.04
125000
125000
99.88
Schweden
--
4.89
07.Aug.2029
3.63
EUR
07.Feb.2024
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
125463.83
0.0283
125463.83
125000
125000
97.67
Finnland
--
3.7
15.Mai2028
3.13
EUR
15.Mai2020
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
125383.63
0.02828
125383.63
125000
125000
99.88
Vereinigte Staaten
--
1.82
13.Feb.2026
3.7
EUR
13.Feb.2024
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
125337.73
0.02827
125337.73
125000
125000
98.81
Luxemburg
--
1.95
15.Nov.2027
4
EUR
27.Nov.2017
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
125218.17
0.02825
125218.17
125000
125000
99.4
Vereinigtes Königreich
--
0.12
09.Mai2024
0.88
EUR
09.Mai2018
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
125226.35
0.02825
125226.35
125000
125000
99.93
Dänemark
--
1.82
01.März2026
3.63
EUR
01.März2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
125203.4
0.02824
125203.4
125000
125000
99.83
Italien
--
3.63
19.Feb.2028
3.38
EUR
19.Feb.2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
125092.84
0.02822
125092.84
150000
150000
82.97
Vereinigte Staaten
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
02.Okt.2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
125110.3
0.02822
125110.3
125000
125000
98.07
Frankreich
--
2.09
04.Juni2026
2.5
EUR
04.Juni2014
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
124898.79
0.02817
124898.79
125000
125000
99.81
Südafrika
--
4.66
15.Juni2029
3.75
EUR
15.März2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
124846.66
0.02816
124846.66
125000
125000
98.91
Vereinigtes Königreich
--
4.52
05.Apr.2034
4.38
EUR
05.Jan.2024
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
124665.77
0.02812
124665.77
150000
150000
82.96
Schweden
--
5.31
25.Aug.2029
0.25
EUR
25.Feb.2021
AEDASH
AEDAS HOMES OPCO SL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
124546.14
0.02809
124546.14
125000
125000
98.18
Spanien
--
1.63
15.Aug.2026
4
EUR
21.Mai2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
124452.23
0.02807
124452.23
125000
125000
97.95
Niederlande
--
0.98
30.März2025
1.63
EUR
30.März2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
124452.7
0.02807
124452.7
150000
150000
82.93
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2032
1.13
EUR
25.Feb.2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
124120.94
0.028
124120.94
125000
125000
99.3
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Apr.2030
3.7
EUR
27.März2024
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
124077.65
0.02799
124077.65
125000
125000
96.35
Vereinigtes Königreich
--
5.29
30.März2030
2.95
EUR
30.Mai2022
PLNIJ
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
124094.74
0.02799
124094.74
125000
125000
98.07
Indonesien
--
1.54
25.Okt.2025
2.88
EUR
25.Okt.2018
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
124025.02
0.02798
124025.02
125000
125000
97.9
Deutschland
--
1.89
15.Nov.2026
3.63
EUR
05.Mai2021
GESTSM
GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
123934.17
0.02796
123934.17
125000
125000
97.83
Spanien
--
1.64
30.Apr.2026
3.25
EUR
27.Apr.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
123956.71
0.02796
123956.71
117000
117000
102.52
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
FOSUNI
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
123877.9
0.02794
123877.9
150000
150000
80.68
China
--
2.32
02.Okt.2026
3.95
EUR
02.Juli2021
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
123804.55
0.02793
123804.55
125000
125000
98.98
Vereinigtes Königreich
--
6.11
20.März2031
3.75
EUR
20.März2024
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
123763.72
0.02792
123763.72
150000
150000
82.13
Vereinigtes Königreich
--
7.15
12.Sept.2031
0.7
EUR
12.Sept.2019
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
123631.62
0.02789
123631.62
125000
125000
98.81
Vereinigte Staaten
--
0.9
15.März2025
3.25
EUR
11.Jan.2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
123646.24
0.02789
123646.24
125000
125000
97.46
Spanien
--
1.12
26.Mai2025
1.75
EUR
26.Mai2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
123542.76
0.02787
123542.76
175000
175000
70.56
Vereinigte Staaten
--
14.6
17.März2041
1.38
EUR
17.März2021
TKAGR
THYSSENKRUPP AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
123073.51
0.02776
123073.51
125000
125000
98.25
Deutschland
--
0.9
25.Feb.2025
2.5
EUR
25.Feb.2015
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
122883.98
0.02772
122883.98
125000
125000
96.81
Deutschland
--
2.98
15.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2021
LEVI
LEVI STRAUSS & CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
122711.46
0.02768
122711.46
125000
125000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.März2027
3.38
EUR
08.Juni2017
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
122672.04
0.02767
122672.04
125000
125000
97.92
Vereinigte Staaten
--
4.41
07.März2029
4.25
EUR
07.März2023
DRXLN
DRAX FINCO PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
122389.11
0.02761
122389.11
125000
125000
96.85
Vereinigtes Königreich
--
1.51
01.Nov.2025
2.63
EUR
04.Nov.2020
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
122410.85
0.02761
122410.85
125000
125000
96.79
Italien
--
2.3
24.Nov.2081
3.75
EUR
24.Mai2018
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
122372.55
0.0276
122372.55
125000
125000
96.56
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
1.63
EUR
30.Mai2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
122135.46
0.02755
122135.46
150000
150000
81.23
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
10.Sept.2020
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
121876.13
0.02749
121876.13
150000
150000
80.73
Australien
--
7.09
07.Okt.2031
1.13
EUR
07.Okt.2021
SAMPFH
SAMPO OYJ RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
121818.99
0.02748
121818.99
125000
125000
94.62
Finnland
--
4.62
23.Mai2049
3.38
EUR
23.Mai2019
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
121729.11
0.02746
121729.11
150000
150000
80.96
Finnland
--
6.46
02.Dez.2030
0.63
EUR
02.Dez.2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
121641.88
0.02744
121641.88
125000
125000
96.91
Italien
--
1.79
17.Jan.2027
2.13
EUR
17.Nov.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
121645.06
0.02744
121645.06
125000
125000
94.11
Vereinigtes Königreich
--
8.23
30.März2034
3.25
EUR
30.Mai2022
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
121464.07
0.0274
121464.07
150000
150000
79.82
Schweden
--
5.77
24.Mai2030
1.38
EUR
24.Mai2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121473.46
0.0274
121473.46
125000
125000
96.09
Deutschland
--
3.34
01.Okt.2027
2.25
EUR
01.Apr.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
121478.41
0.0274
121478.41
150000
150000
79.68
China
--
7.47
03.Aug.2032
2.03
EUR
03.Aug.2020
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
121297.79
0.02736
121297.79
125000
125000
95.43
Schweden
--
2.83
30.März2027
1.63
EUR
27.März2017
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
121141.54
0.02733
121141.54
150000
150000
80.3
Schweden
--
5.27
17.Sept.2029
0.88
EUR
17.Sept.2021
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligationen (FI)
120782.16
0.02725
120782.16
150000
150000
80.44
Italien
--
6.55
03.Dez.2030
0.25
EUR
03.Dez.2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
120709.97
0.02723
120709.97
150000
150000
80.18
Deutschland
--
8.16
01.Okt.2032
0.6
EUR
01.Apr.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
120689.02
0.02722
120689.02
150000
150000
79.5
Italien
--
9.35
20.Juni2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
120169.95
0.02711
120169.95
125000
125000
95.7
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Juli2025
0.63
EUR
17.Jan.2020
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
120063.52
0.02708
120063.52
150000
150000
79.96
Schweiz
--
8.32
01.März2033
1.25
EUR
01.März2021
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
119125.9
0.02687
119125.9
100000
100000
112.47
Frankreich
--
3.31
31.Mai2028
8.13
EUR
16.Jan.2023
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
119086.37
0.02686
119086.37
125000
125000
95.25
Australien
--
2.89
22.März2027
2
EUR
20.März2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
119009.61
0.02685
119009.61
125000
125000
95.21
Italien
--
1.37
15.Aug.2025
0
EUR
15.Feb.2021
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
119036.19
0.02685
119036.19
125000
125000
94.56
Schweiz
--
2.45
15.Okt.2026
1.5
EUR
15.Apr.2019
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
118935.45
0.02683
118935.45
150000
150000
79.17
Tschechien
--
6.44
02.März2031
1.82
EUR
02.März2021
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
118867.68
0.02681
118867.68
125000
125000
94.7
Italien
--
1.75
09.Jan.2026
1.88
EUR
09.Dez.2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
118704.65
0.02678
118704.65
125000
125000
94.75
Niederlande
--
2.73
29.Jan.2027
1.38
EUR
29.Nov.2016
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
118415.27
0.02671
118415.27
150000
150000
78.61
Deutschland
--
9.05
26.Nov.2033
1
EUR
26.Nov.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
118419.71
0.02671
118419.71
150000
150000
78.93
Vereinigte Staaten
--
8.56
17.März2033
0.75
EUR
17.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
118328.04
0.02669
118328.04
150000
150000
77.45
Spanien
--
12.56
01.Juli2039
1.96
EUR
01.Juli2019
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
118333.08
0.02669
118333.08
150000
150000
78.86
Vereinigte Staaten
--
8.45
15.März2033
1
EUR
10.März2021
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
118084.66
0.02664
118084.66
125000
125000
93.79
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
118042.13
0.02663
118042.13
125000
125000
94.41
Dänemark
--
0.67
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
118047.86
0.02663
118047.86
125000
125000
93.9
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Juli2028
2.75
EUR
29.Juni2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
118019.5
0.02662
118019.5
125000
125000
93.77
Italien
--
3.42
31.Okt.2027
1.61
EUR
31.Okt.2017
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
117941.13
0.0266
117941.13
128000
128000
91.6
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
117868.55
0.02659
117868.55
125000
125000
94.15
Luxemburg
--
1.8
26.Jan.2026
0.88
EUR
26.Jan.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
117793.8
0.02657
117793.8
200000
200000
58.74
Deutschland
--
14.83
28.Jan.2041
1
EUR
28.Jan.2021
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
117758.43
0.02656
117758.43
100000
100000
117.1
Spanien
--
7.21
14.Feb.2033
5.88
EUR
14.Feb.2003
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
117497.15
0.0265
117497.15
125000
125000
93.81
Schweiz
--
1.78
19.Jan.2026
1
EUR
19.Jan.2022
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
117059.53
0.02641
117059.53
114000
114000
100.34
Luxemburg
--
1.47
15.Okt.2026
5.25
EUR
22.Okt.2021
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
117059.63
0.02641
117059.63
125000
125000
92.17
Niederlande
--
3.85
28.Apr.2028
1.63
EUR
28.Apr.2021
SNFF
SPCM SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
116747.57
0.02634
116747.57
125000
125000
92.66
Frankreich
--
4.04
01.Feb.2029
2.63
EUR
24.Sept.2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
116768.69
0.02634
116768.69
125000
125000
90.92
Vereinigte Staaten
--
11.75
21.Mai2039
2.95
EUR
21.Mai2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
116179.24
0.02621
116179.24
125000
125000
92.75
Portugal
--
2.43
16.Sept.2026
0.38
EUR
16.Sept.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
115900.98
0.02614
115900.98
125000
125000
92.56
Schweiz
--
2.62
29.Nov.2026
0.5
EUR
29.Nov.2019
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligationen (FI)
115774.32
0.02612
115774.32
150000
150000
76.26
Italien
--
9.33
25.Apr.2034
1
EUR
25.Okt.2021
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
115742.19
0.02611
115742.19
125000
125000
91.84
Japan
--
4.73
06.Juli2029
3.38
EUR
06.Juli2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
115691.89
0.0261
115691.89
125000
125000
91.24
Italien
--
5.89
14.Okt.2030
2.92
EUR
14.Okt.2020
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
115695.7
0.0261
115695.7
125000
125000
91.86
Luxemburg
--
3.19
16.Juli2027
1
EUR
16.Juli2020
SCHPFP
SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
115564.46
0.02607
115564.46
125000
125000
91.64
Frankreich
--
4.1
15.Nov.2028
2.25
EUR
04.Nov.2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
115361.4
0.02602
115361.4
125000
125000
91.87
Schweden
--
1.3
24.Juli2025
0.63
EUR
24.Jan.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
115244.64
0.026
115244.64
150000
150000
76.25
Vereinigte Staaten
--
10.5
19.Sept.2035
1.13
EUR
22.März2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
115248.52
0.026
115248.52
150000
150000
76.78
Vereinigte Staaten
--
13.34
15.März2040
1.88
EUR
25.Feb.2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
115275.46
0.026
115275.46
150000
150000
76.31
Italien
--
9.71
12.Sept.2034
1
EUR
12.Sept.2019
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
115148.24
0.02597
115148.24
150000
150000
76.37
Italien
--
8.97
02.Nov.2033
1
EUR
02.Nov.2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
115080.7
0.02596
115080.7
125000
125000
91.35
Niederlande
--
5.19
03.Okt.2029
1.5
EUR
03.Okt.2017
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
115105.37
0.02596
115105.37
125000
125000
91.48
Irland
--
4.34
18.Okt.2028
1.38
EUR
18.Okt.2016
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
114939.77
0.02593
114939.77
200000
200000
56.55
Deutschland
--
19.65
01.Sept.2051
1.63
EUR
01.Sept.2021
EWE
EWE AG RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
114925.45
0.02592
114925.45
150000
150000
76.46
Deutschland
--
8.31
22.Okt.2032
0.38
EUR
22.Okt.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
113951.27
0.0257
113951.27
100000
100000
111.5
Frankreich
--
7.27
25.Okt.2033
5.88
EUR
25.Okt.2023
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
112995.57
0.02549
112995.57
125000
125000
89.51
Niederlande
--
4.95
12.Juni2029
1.13
EUR
12.Juni2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
112858.67
0.02546
112858.67
115000
115000
97.91
Italien
--
0.68
04.Dez.2024
0.75
EUR
04.Dez.2019
TNEMAK
NEMAK SAB DE CV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
112819.72
0.02545
112819.72
125000
125000
88.72
Mexiko
--
4.03
20.Juli2028
2.25
EUR
20.Juli2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
112066.04
0.02528
112066.04
125000
125000
88.35
Vereinigte Staaten
--
4.9
12.Juni2029
1.65
EUR
12.Juni2019
DOMSS
DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
111807.58
0.02522
111807.58
125000
125000
88.47
Schweden
--
4.24
29.Sept.2028
2
EUR
29.Sept.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
111625.76
0.02518
111625.76
150000
150000
73.64
Vereinigte Staaten
--
13.24
19.Sept.2039
1.5
EUR
19.Sept.2019
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
111630.29
0.02518
111630.29
100000
100000
105.13
Rumänien
--
1.9
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
111539.56
0.02516
111539.56
150000
150000
73.03
Vereinigtes Königreich
--
14.29
06.Mai2041
1.5
EUR
06.Mai2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
110929.86
0.02502
110929.86
100000
100000
107.42
Spanien
--
7.09
19.Juli2034
5.13
EUR
19.Juli2023
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
110868.37
0.02501
110868.37
125000
125000
88.43
Luxemburg
--
4.6
26.Jan.2029
1.63
EUR
26.Jan.2022
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
110758.68
0.02498
110758.68
100000
100000
109.1
Frankreich
--
11.93
12.Nov.2040
4.5
EUR
12.Nov.2010
VARNO
VAR ENERGI ASA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
110587.43
0.02495
110587.43
100000
100000
105.67
Norwegen
--
4.21
04.Mai2029
5.5
EUR
04.Mai2023
NOVALJ
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
110560.98
0.02494
110560.98
100000
100000
105.25
Slowenien
--
1.99
27.Juni2027
7.13
EUR
27.Juni2023
NEXFP
NEXANS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
110515.73
0.02493
110515.73
100000
100000
105.17
Frankreich
--
3.34
05.Apr.2028
5.5
EUR
05.Apr.2023
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
109947.25
0.0248
109947.25
100000
100000
106.49
Italien
--
3.54
27.Sept.2028
7
EUR
27.Sept.2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
109958.48
0.0248
109958.48
125000
125000
86.96
Vereinigte Staaten
--
6.76
08.Juli2031
1.4
EUR
08.Juli2019
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
109690.59
0.02474
109690.59
100000
100000
107.54
Niederlande
--
4.09
16.Nov.2028
6
EUR
16.Nov.2023
GTCAPW
GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
109532.45
0.02471
109532.45
125000
125000
85.92
Polen
--
2.14
23.Juni2026
2.25
EUR
23.Juni2021
PIAGIM
PIAGGIO & C SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
109565.55
0.02471
109565.55
100000
100000
106.48
Italien
--
2.99
05.Okt.2030
6.5
EUR
05.Okt.2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
109204.91
0.02463
109204.91
100000
100000
105.69
Luxemburg
--
6.77
29.Juni2032
4.75
EUR
29.Juni2022
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
109042.59
0.0246
109042.59
150000
150000
72.64
Vereinigte Staaten
--
7.62
25.Feb.2032
0.63
EUR
25.Feb.2020
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
108998.43
0.02459
108998.43
100000
100000
105.34
Italien
--
3.84
13.Sept.2028
6.88
EUR
13.Sept.2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
108943.32
0.02457
108943.32
108000
108000
97.91
Spanien
--
1.84
31.Dez.2079
3.75
EUR
11.Juni2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
108944.5
0.02457
108944.5
100000
100000
106.64
Deutschland
--
6.94
26.Sept.2032
4.63
EUR
26.Sept.2022
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
108720.23
0.02452
108720.23
100000
100000
106.8
Italien
--
0.5
30.Sept.2027
9.75
EUR
27.Sept.2022
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
108672.26
0.02451
108672.26
100000
100000
104.99
Österreich
--
3.63
13.Juli2028
5.25
EUR
13.Juli2023
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
108591.01
0.0245
108591.01
100000
100000
105.65
Frankreich
--
1.16
15.Apr.2028
7.25
EUR
24.Jan.2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
108544.14
0.02448
108544.14
100000
100000
105.43
Vereinigtes Königreich
--
2.31
15.März2029
8.5
EUR
14.Nov.2023
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
108246.13
0.02442
108246.13
100000
100000
105.79
Deutschland
--
2.67
15.Mai2030
6.75
EUR
25.Apr.2023
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
108141.29
0.02439
108141.29
100000
100000
104.53
Frankreich
--
7
18.Juli2053
5.25
EUR
18.Jan.2023
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
108092.91
0.02438
108092.91
100000
100000
104.34
Finnland
--
7.32
26.Mai2033
4.5
EUR
26.Mai2023
IIILN
3I GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
107972.45
0.02436
107972.45
100000
100000
104.16
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Juni2029
4.88
EUR
14.Juni2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
107907.5
0.02434
107907.5
100000
100000
103.4
Spanien
--
1.99
07.Juni2027
5.63
EUR
07.Juni2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
107829.97
0.02432
107829.97
100000
100000
102.84
Spanien
--
1.93
06.Mai2026
5.63
EUR
06.Mai2016
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
107672.26
0.02429
107672.26
100000
100000
103.79
Finnland
--
5.15
01.Juni2030
4.75
EUR
01.Juni2023
BUPFIN
BUPA FINANCE PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
107635.6
0.02428
107635.6
100000
100000
105.37
Vereinigtes Königreich
--
5.47
12.Okt.2030
5
EUR
12.Okt.2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
107579.17
0.02427
107579.17
100000
100000
104.25
Vereinigtes Königreich
--
2.59
15.März2029
8.5
EUR
05.Apr.2024
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
107586.32
0.02427
107586.32
125000
125000
85.79
Vereinigtes Königreich
--
5.29
06.Sept.2029
0.5
EUR
06.Mai2021
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
107605.39
0.02427
107605.39
100000
100000
105.33
Italien
--
1.43
01.Juni2028
7.13
EUR
01.Juni2023
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
107490.04
0.02425
107490.04
100000
100000
103.35
Deutschland
--
5.93
03.Mai2031
4.63
EUR
03.Mai2023
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
107399.57
0.02423
107399.57
100000
100000
104.41
Vereinigtes Königreich
--
5.34
27.Juli2030
4.5
EUR
27.Juli2023
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
107411.76
0.02423
107411.76
100000
100000
103.64
Vereinigte Staaten
--
5.92
24.Mai2031
4.5
EUR
24.Mai2023
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
107344.09
0.02421
107344.09
100000
100000
102.44
Belgien
--
3.36
19.Apr.2033
5.25
EUR
19.Jan.2023
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
107288.73
0.0242
107288.73
100000
100000
104.45
Frankreich
--
3.8
19.Sept.2028
5.5
EUR
19.Sept.2023
ELIASO
ELIA GROUP SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
107181.66
0.02418
107181.66
100000
100000
102.63
Belgien
--
3.47
31.Dez.2079
5.85
EUR
15.März2023
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
107140.29
0.02417
107140.29
100000
100000
102.82
Dänemark
--
3.54
10.Apr.2028
4.5
EUR
10.März2023
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
107123.38
0.02416
107123.38
100000
100000
104.79
Frankreich
--
2.07
17.Nov.2027
6.5
EUR
17.Nov.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
107082.6
0.02415
107082.6
100000
100000
103.92
Österreich
--
3.05
15.Sept.2028
6
EUR
15.Sept.2023
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
106887.06
0.02411
106887.06
100000
100000
104.35
Frankreich
--
3.86
09.Okt.2028
5.5
EUR
09.Okt.2023
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
106902.69
0.02411
106902.69
100000
100000
104.82
Vereinigtes Königreich
--
4.75
11.Okt.2029
4.57
EUR
11.Okt.2022
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
106743.18
0.02408
106743.18
125000
125000
85.38
Schweden
--
4.81
12.Feb.2029
0.13
EUR
12.Feb.2021
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
106754.13
0.02408
106754.13
100000
100000
105.11
Frankreich
--
7.78
13.Nov.2033
4.5
EUR
13.Nov.2023
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
106703.81
0.02407
106703.81
125000
125000
85.11
Irland
--
5.34
22.Sept.2029
0.5
EUR
22.Sept.2021
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligationen (FI)
106683.27
0.02406
106683.27
100000
100000
105.87
Italien
--
3.53
29.Jan.2028
5.2
EUR
29.Jan.2013
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
106599.9
0.02405
106599.9
100000
100000
104.97
Deutschland
--
4.83
28.Nov.2029
5
EUR
28.Nov.2022
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
106510.5
0.02403
106510.5
100000
100000
103.89
Luxemburg
--
5.41
06.Sept.2030
4.75
EUR
06.Sept.2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
106518.07
0.02403
106518.07
100000
100000
103.74
Spanien
--
3.09
14.Sept.2028
5.25
EUR
14.Sept.2022
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
106464.64
0.02402
106464.64
100000
100000
104.75
Deutschland
--
4.01
15.Nov.2028
4.75
EUR
15.Nov.2022
NGTRAN
NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
106442.44
0.02401
106442.44
100000
100000
102.31
Vereinigtes Königreich
--
5.07
05.Apr.2030
4.25
EUR
05.Apr.2023
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
106310.04
0.02398
106310.04
100000
100000
104.04
Vereinigte Staaten
--
1.58
15.Mai2028
6.25
EUR
25.Mai2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
106316.64
0.02398
106316.64
100000
100000
102.32
Deutschland
--
2.81
23.Mai2027
4.75
EUR
23.Nov.2022
STENA
STENA INTERNATIONAL SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
106269.58
0.02397
106269.58
100000
100000
105.44
Schweden
--
0.97
15.Feb.2028
7.25
EUR
09.Feb.2023
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
106116.29
0.02394
106116.29
100000
100000
103.59
Niederlande
--
3.85
18.Sept.2028
4.88
EUR
18.Sept.2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
106030.38
0.02392
106030.38
100000
100000
101.33
Spanien
--
1.03
18.Mai2026
5.5
EUR
18.Mai2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
105975.94
0.02391
105975.94
100000
100000
103.66
Frankreich
--
1.75
15.Mai2028
6.38
EUR
05.Mai2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
105983.38
0.02391
105983.38
100000
100000
103.9
Frankreich
--
9.15
11.Sept.2035
3.88
EUR
11.Sept.2023
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
105984.36
0.02391
105984.36
100000
100000
104.25
Schweden
--
3.7
29.Mai2028
5.38
EUR
29.Nov.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
106005.64
0.02391
106005.64
100000
100000
101.53
Belgien
--
3.4
25.Apr.2033
4.88
EUR
24.Jan.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
106011.34
0.02391
106011.34
100000
100000
102.89
Irland
--
3.78
23.Juli2029
4.63
EUR
23.Jan.2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105898.14
0.02389
105898.14
100000
100000
104.96
Belgien
--
3.49
26.Jan.2028
5.75
EUR
26.Jan.2023
ERAFP
ERAMET SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
105872.64
0.02388
105872.64
100000
100000
99.96
Frankreich
--
3.4
22.Mai2028
7
EUR
22.Mai2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105756.73
0.02386
105756.73
100000
100000
103.74
Niederlande
--
1.6
01.Dez.2025
6.38
EUR
01.Juni2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
105715.48
0.02385
105715.48
100000
100000
102.42
Italien
--
6.85
08.Juni2032
4.13
EUR
08.Juni2023
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
105695.98
0.02384
105695.98
100000
100000
102.36
Polen
--
5.27
13.Juli2030
4.75
EUR
13.Juli2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105699.61
0.02384
105699.61
100000
100000
103.75
Österreich
--
3.11
20.Dez.2032
7.38
EUR
20.Sept.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105612.33
0.02382
105612.33
100000
100000
102.71
Frankreich
--
3.13
06.Sept.2032
5.25
EUR
05.Sept.2022
AMPRIO
AMPRION GMBH MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
105538.71
0.02381
105538.71
100000
100000
103.27
Deutschland
--
8.38
07.Sept.2034
4.13
EUR
07.Sept.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105541.07
0.02381
105541.07
100000
100000
102.65
Ungarn
--
2.28
05.Okt.2027
6.13
EUR
05.Okt.2023
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
105523.59
0.0238
105523.59
150000
150000
69.62
Schweden
--
6.92
13.Okt.2031
1.63
EUR
13.Okt.2021
EPEN
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
105417.77
0.02378
105417.77
100000
100000
102.98
Tschechien
--
3.88
13.Nov.2028
6.65
EUR
13.Nov.2023
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105379.57
0.02377
105379.57
100000
100000
101.68
Spanien
--
2.03
15.Juni2027
4.75
EUR
15.Juni2023
WERFEN
WERFEN SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
105349.46
0.02376
105349.46
100000
100000
101.63
Spanien
--
3.6
06.Juni2028
4.63
EUR
06.Juni2023
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
105278.57
0.02375
105278.57
100000
100000
103.56
Finnland
--
4.02
24.Nov.2028
5.13
EUR
24.Nov.2023
SPPEUS
EUSTREAM AS RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
105181.29
0.02373
105181.29
119000
119000
87.17
Slowakei
--
3.1
25.Juni2027
1.63
EUR
25.Juni2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
105157.15
0.02372
105157.15
100000
100000
102.33
Niederlande
--
6.14
03.Juli2031
3.88
EUR
03.Juli2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
105062.54
0.0237
105062.54
100000
100000
103.61
Vereinigte Staaten
--
5.78
02.Dez.2030
4.63
EUR
02.Dez.2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
105077.73
0.0237
105077.73
100000
100000
103.25
Dänemark
--
4.04
10.Nov.2029
4.88
EUR
10.Nov.2023
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
104960.85
0.02368
104960.85
100000
100000
101.72
Schweiz
--
7.5
25.Mai2033
3.88
EUR
25.Mai2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104970.25
0.02368
104970.25
100000
100000
102.89
Dänemark
--
3.21
26.Okt.2028
5
EUR
26.Apr.2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
104971.14
0.02368
104971.14
100000
100000
103.5
Frankreich
--
5.29
20.Mai2030
4.25
EUR
20.Nov.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
104915.26
0.02367
104915.26
100000
100000
104.69
Vereinigte Staaten
--
8.84
07.März2035
4.25
EUR
07.März2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104917.56
0.02367
104917.56
100000
100000
103.18
Belgien
--
2.45
29.Nov.2027
5.38
EUR
29.Nov.2022
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
104830.01
0.02365
104830.01
100000
100000
104.58
Niederlande
--
5.12
07.März2030
4.88
EUR
07.März2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104837.99
0.02365
104837.99
100000
100000
101.9
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
104759.69
0.02363
104759.69
100000
100000
102.79
Irland
--
3.11
18.Okt.2027
4.5
EUR
18.Okt.2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
104767.75
0.02363
104767.75
100000
100000
101.79
Deutschland
--
4.65
19.Juni2029
3.88
EUR
19.Juni2023
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
104648.26
0.02361
104648.26
100000
100000
101.72
Spanien
--
3.7
31.Dez.2079
4.63
EUR
07.Feb.2023
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104597.47
0.02359
104597.47
100000
100000
101.89
Portugal
--
1.42
02.Okt.2026
5.63
EUR
02.Okt.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104517.08
0.02358
104517.08
100000
100000
104.5
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
104524.63
0.02358
104524.63
110000
110000
94.2
Vereinigte Staaten
--
2.11
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104473.74
0.02357
104473.74
100000
100000
103.15
Dänemark
--
3.21
29.Dez.2032
5.5
EUR
29.Sept.2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
104427.37
0.02356
104427.37
100000
100000
102.1
Niederlande
--
6.25
08.Sept.2031
4.25
EUR
08.Sept.2023
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104464.25
0.02356
104464.25
100000
100000
103.99
Spanien
--
3.51
21.Feb.2029
5.13
EUR
21.Feb.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
104395.14
0.02355
104395.14
100000
100000
100.88
Deutschland
--
1.96
28.Mai2026
4.25
EUR
28.Nov.2022
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
104307.04
0.02353
104307.04
100000
100000
103.19
Italien
--
2.62
19.Jan.2027
6.13
EUR
19.Jan.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
104330.08
0.02353
104330.08
100000
100000
101.93
Finnland
--
4.69
01.Sept.2029
4.25
EUR
01.Juni2023
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104193.11
0.0235
104193.11
100000
100000
102.31
Vereinigtes Königreich
--
3.23
29.Okt.2028
4.63
EUR
14.Feb.2023
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
104087.45
0.02348
104087.45
100000
100000
99.77
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
104054.45
0.02347
104054.45
100000
100000
100.64
Niederlande
--
3.53
04.Apr.2028
3.5
EUR
04.Apr.2023
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
103985.61
0.02346
103985.61
100000
100000
101.38
Finnland
--
6.17
21.Aug.2031
4.38
EUR
21.Feb.2023
ILTYIM
ILLIMITY BANK SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
103994.62
0.02346
103994.62
100000
100000
102.04
Italien
--
1.62
09.Dez.2025
6.63
EUR
09.Dez.2022
CASSAC
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
104013.09
0.02346
104013.09
100000
100000
103.39
Italien
--
1.79
16.Feb.2027
5.88
EUR
16.Feb.2023
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
103941.77
0.02345
103941.77
100000
100000
102.08
Polen
--
2.44
23.Nov.2027
5.5
EUR
23.Nov.2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
103943.55
0.02345
103943.55
100000
100000
102.45
Italien
--
3.38
29.Nov.2027
4.63
EUR
29.Nov.2023
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
103975.04
0.02345
103975.04
100000
100000
100.52
Frankreich
--
2.75
24.Mai2027
4.13
EUR
24.Mai2022
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
103885.8
0.02343
103885.8
100000
100000
100.51
Finnland
--
2.79
09.Juni2027
4.25
EUR
09.Juni2022
VOVCAB
VOLVO CAR AB RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
103815.55
0.02342
103815.55
100000
100000
100.33
Schweden
--
3.62
31.Mai2028
4.25
EUR
31.Mai2022
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
103681.27
0.02339
103681.27
100000
100000
102.11
Niederlande
--
3.21
23.Nov.2027
4.63
EUR
23.Mai2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
103687.61
0.02339
103687.61
125000
125000
82.91
Vereinigtes Königreich
--
7.58
10.März2032
0.88
EUR
10.März2020
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
103666.38
0.02338
103666.38
100000
100000
102.13
Frankreich
--
4.87
29.Nov.2029
4.75
EUR
29.Nov.2023
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
103614.34
0.02337
103614.34
100000
100000
103.45
Frankreich
--
3.44
15.Sept.2030
5.25
EUR
13.Sept.2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
103544.2
0.02336
103544.2
100000
100000
102.23
Italien
--
4.95
27.Nov.2029
4
EUR
27.Nov.2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
103548.77
0.02336
103548.77
100000
100000
102.8
Dänemark
--
4.97
06.Feb.2030
5.62
EUR
06.Feb.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
103495.54
0.02335
103495.54
100000
100000
100.23
Finnland
--
1.98
01.Juni2026
4
EUR
01.Juni2023
COTY
COTY INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
103511.98
0.02335
103511.98
100000
100000
103.34
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Sept.2028
5.75
EUR
19.Sept.2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
103372.73
0.02332
103372.73
100000
100000
103.14
Frankreich
--
4.39
15.Juni2031
5.5
EUR
11.März2024
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
103379.3
0.02332
103379.3
100000
100000
102.05
Vereinigte Staaten
--
3.78
29.Mai2028
4.13
EUR
29.Nov.2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
103296.41
0.0233
103296.41
125000
125000
81.95
Dänemark
--
6.76
28.Apr.2031
0.75
EUR
28.Apr.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
103240.11
0.02329
103240.11
125000
125000
82.3
Italien
--
7.32
11.Dez.2031
1
EUR
11.Dez.2019
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
103242.75
0.02329
103242.75
100000
100000
102.63
Frankreich
--
4.99
15.Feb.2030
5.63
EUR
15.Feb.2023
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
103151.08
0.02327
103151.08
100000
100000
100.27
Luxemburg
--
4.57
06.Juli2029
4
EUR
29.Juni2022
AZELIS
AZELIS FINANCE NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
103094.06
0.02326
103094.06
100000
100000
102.92
Belgien
--
1.71
15.März2028
5.75
EUR
15.März2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
103063.48
0.02325
103063.48
100000
100000
100.99
Frankreich
--
3.05
06.Sept.2027
3.75
EUR
06.Sept.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
102979.18
0.02323
102979.18
100000
100000
102.5
Niederlande
--
4.99
20.Feb.2035
5
EUR
20.Feb.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
102808.61
0.02319
102808.61
100000
100000
102.6
Vereinigte Staaten
--
5.27
07.März2030
4
EUR
07.März2023
IPFLN
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
Financial Other
Obligationen (FI)
102706.31
0.02317
102706.31
100000
100000
99.11
Vereinigtes Königreich
--
1.03
12.Nov.2025
9.75
EUR
12.Nov.2020
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
102724.07
0.02317
102724.07
100000
100000
101.82
Deutschland
--
4.89
23.Jan.2084
5.25
EUR
23.Jan.2024
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
102540.59
0.02313
102540.59
100000
100000
102.33
Frankreich
--
3.32
15.Juni2029
5.13
EUR
11.März2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
102252.14
0.02307
102252.14
100000
100000
100.52
Frankreich
--
4.85
27.Sept.2029
3.5
EUR
27.Sept.2022
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
102137.86
0.02304
102137.86
100000
100000
99.02
Frankreich
--
1.82
23.Apr.2026
3.38
EUR
23.Apr.2019
ELLEVI
ELLEVIO AB MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
102103.23
0.02303
102103.23
100000
100000
101.89
Schweden
--
8.27
07.März2034
4.13
EUR
07.März2024
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
102103.51
0.02303
102103.51
100000
100000
99.09
Deutschland
--
1.27
25.Juli2025
4.5
EUR
25.Juli2022
AFFP
AIR FRANCE-KLM RegS
Transport
Obligationen (FI)
101941.28
0.023
101941.28
100000
100000
99.09
Frankreich
--
1.99
01.Juli2026
3.88
EUR
01.Juli2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
101903.01
0.02299
101903.01
100000
100000
99.94
Niederlande
--
0.49
23.Sept.2024
3.88
EUR
23.März2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101903.01
0.02299
101903.01
100000
100000
101.23
Spanien
--
3.07
30.Juli2028
4.38
EUR
30.Jan.2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101927.89
0.02299
101927.89
125000
125000
81.3
Deutschland
--
7.32
07.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101853.35
0.02298
101853.35
100000
100000
101.18
Belgien
--
7.49
18.Jan.2033
3.63
EUR
18.Jan.2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
101860.74
0.02298
101860.74
100000
100000
100.55
Niederlande
--
2.45
15.Nov.2026
3.63
EUR
15.Nov.2023
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
101879.7
0.02298
101879.7
100000
100000
101.75
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.25
EUR
15.März2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
101888.04
0.02298
101888.04
100000
100000
99.76
Spanien
--
0.15
20.Mai2024
2.5
EUR
20.Mai2020
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101808.04
0.02297
101808.04
100000
100000
99.99
Vereinigtes Königreich
--
3.99
20.Sept.2028
3.53
EUR
20.Sept.2022
MEOGR
METRO AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
101817.25
0.02297
101817.25
100000
100000
101.58
Deutschland
--
4.35
07.März2029
4.63
EUR
07.März2024
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
101791
0.02296
101791
100000
100000
100.51
Schweden
--
4.98
22.Nov.2029
3.75
EUR
22.Mai2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
101745.22
0.02295
101745.22
100000
100000
100
Vereinigte Staaten
--
0
27.März2024
1.75
EUR
27.März2017
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
101752.88
0.02295
101752.88
100000
100000
99.76
Neuseeland
--
4.9
07.Sept.2029
3.63
EUR
07.Sept.2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101696.85
0.02294
101696.85
100000
100000
101.69
Deutschland
--
13.73
25.März2044
4.13
EUR
25.März2024
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101709.47
0.02294
101709.47
100000
100000
99.51
Deutschland
--
0.64
18.Nov.2024
6.25
EUR
18.Nov.2022
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
101671.13
0.02293
101671.13
100000
100000
101.25
Vereinigtes Königreich
--
3.59
15.Feb.2028
3.82
EUR
15.Feb.2023
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
101587.17
0.02292
101587.17
100000
100000
98.89
Spanien
--
0.96
18.Apr.2025
2.88
EUR
18.Jan.2017
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
101626.2
0.02292
101626.2
100000
100000
100.75
Deutschland
--
2.2
14.Aug.2026
4.5
EUR
15.Jan.2024
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
101564.65
0.02291
101564.65
100000
100000
100.85
Frankreich
--
2.62
21.Jan.2027
4
EUR
21.Juli2023
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
101578.69
0.02291
101578.69
100000
100000
101.58
Luxemburg
--
8.05
27.März2034
4.75
EUR
27.März2024
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
101495.25
0.02289
101495.25
100000
100000
101.24
Dänemark
--
5.25
01.März2030
3.75
EUR
01.März2023
LBBW
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
101354.23
0.02286
101354.23
100000
100000
98.54
Deutschland
--
1.17
16.Juni2025
3.63
EUR
16.Juni2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101356.15
0.02286
101356.15
100000
100000
99.92
Italien
--
0.04
10.Apr.2024
1.5
EUR
10.Apr.2019
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101212.69
0.02283
101212.69
100000
100000
99.89
Spanien
--
0.04
10.Apr.2024
1.38
EUR
10.Apr.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101218.98
0.02283
101218.98
100000
100000
98.02
Österreich
--
3.57
07.Juni2033
4
EUR
07.Juni2022
NEXFP
NEXANS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
101227.9
0.02283
101227.9
100000
100000
101.05
Frankreich
--
5.22
11.März2030
4.25
EUR
11.März2024
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
101146.64
0.02282
101146.64
100000
100000
98.93
Niederlande
--
2.93
30.Juni2027
3
EUR
30.Juni2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101147.71
0.02282
101147.71
125000
125000
80.41
Italien
--
7.94
24.Juli2032
0.75
EUR
24.Juli2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
101156.08
0.02282
101156.08
111000
111000
90.72
Deutschland
--
4.3
07.Sept.2028
0.75
EUR
07.Sept.2016
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101163.29
0.02282
101163.29
100000
100000
101.02
Italien
--
3.57
15.März2029
4.75
EUR
15.März2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
101186.32
0.02282
101186.32
100000
100000
98.55
Italien
--
1.03
23.Apr.2025
2.86
EUR
23.Apr.2015
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
101107.43
0.02281
101107.43
100000
100000
100.4
Frankreich
--
9.52
17.Jan.2036
3.75
EUR
17.Jan.2024
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
101128.68
0.02281
101128.68
100000
100000
98.95
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Okt.2025
4.88
EUR
24.Sept.2020
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
101132.52
0.02281
101132.52
100000
100000
100.71
Italien
--
4.38
27.Feb.2029
5.5
EUR
27.Feb.2024
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
101031.83
0.02279
101031.83
100000
100000
97.59
Spanien
--
5.22
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
SVTLN
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
101041.39
0.02279
101041.39
100000
100000
100.81
Vereinigtes Königreich
--
8.23
05.März2034
4
EUR
05.März2024
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
101004.03
0.02278
101004.03
100000
100000
100.27
Japan
--
1.09
30.Juli2025
4.75
EUR
28.Juli2015
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
101004.61
0.02278
101004.61
100000
100000
100.85
Australien
--
9.57
12.März2036
3.97
EUR
12.März2024
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
100898.76
0.02276
100898.76
100000
100000
100.41
Vereinigtes Königreich
--
13.24
10.Feb.2043
4
EUR
10.Feb.2023
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100911.88
0.02276
100911.88
110000
110000
91.32
Vereinigte Staaten
--
3.5
09.Nov.2027
1.1
EUR
09.Nov.2017
CELDES
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
100843.33
0.02275
100843.33
100000
100000
98.29
Spanien
--
1.5
01.Apr.2026
5.25
EUR
25.März2021
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
100862.09
0.02275
100862.09
100000
100000
98.51
Italien
--
2.06
15.Juli2026
3.38
EUR
15.Juli2020
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
100809.81
0.02274
100809.81
100000
100000
99.64
Niederlande
--
1.46
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
100828
0.02274
100828
100000
100000
100.7
Dänemark
--
2.07
15.Juni2026
4.13
EUR
15.März2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100831.38
0.02274
100831.38
100000
100000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.16
24.Mai2024
1.5
EUR
25.Mai2016
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100746.72
0.02273
100746.72
100000
100000
100.41
Schweden
--
5.22
23.Feb.2030
3.88
EUR
23.Feb.2024
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
100755.04
0.02273
100755.04
100000
100000
98.02
Belgien
--
2.01
11.Mai2026
3.13
EUR
11.Mai2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
100700.46
0.02272
100700.46
100000
100000
99.56
Belgien
--
0.17
27.Mai2024
1.38
EUR
27.Nov.2015
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
100724.17
0.02272
100724.17
100000
100000
100.38
Italien
--
9.24
28.Feb.2036
4.63
EUR
28.Feb.2024
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
100660.09
0.02271
100660.09
100000
100000
98.06
Bulgarien
--
1.21
28.Juni2025
3.5
EUR
28.Juni2018
ALSEA
FOOD SERVICE PROJECT SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100673.51
0.02271
100673.51
100000
100000
99.68
Mexiko
--
1.87
21.Jan.2027
5.5
EUR
21.Jan.2022
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
100629.03
0.0227
100629.03
100000
100000
98.19
Spanien
--
2.84
20.Mai2027
2.88
EUR
20.Mai2020
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
100654.6
0.0227
100654.6
100000
100000
98.54
Norwegen
--
1.11
22.Mai2025
2.5
EUR
22.Mai2013
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100570.52
0.02269
100570.52
100000
100000
99.63
Frankreich
--
0.06
18.Apr.2024
1
EUR
18.Apr.2018
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
100591.59
0.02269
100591.59
100000
100000
99.28
Italien
--
0.24
25.Juni2024
1.75
EUR
25.Feb.2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100548.1
0.02268
100548.1
100000
100000
99.52
Frankreich
--
0.17
30.Mai2024
1.25
EUR
30.Nov.2015
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100482.7
0.02267
100482.7
100000
100000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
3.63
EUR
20.Juni2016
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
100445.76
0.02266
100445.76
100000
100000
98.77
Deutschland
--
3.99
26.Aug.2028
2.88
EUR
26.Aug.2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100452.36
0.02266
100452.36
100000
100000
99.51
Vereinigtes Königreich
--
0.17
26.Mai2024
1.13
EUR
26.Mai2016
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
100460.53
0.02266
100460.53
100000
100000
98.25
Frankreich
--
3.94
12.Sept.2028
4.13
EUR
12.Sept.2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
100464.75
0.02266
100464.75
100000
100000
100.32
Australien
--
6.87
12.März2032
3.71
EUR
12.März2024
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
100406.88
0.02265
100406.88
100000
100000
99.18
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.Mai2025
3.38
EUR
05.Mai2015
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100408.2
0.02265
100408.2
100000
100000
99.42
Deutschland
--
0.2
10.Juni2024
1.25
EUR
08.Juni2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
100417.7
0.02265
100417.7
100000
100000
100.37
Vereinigtes Königreich
--
5.12
22.März2035
4.6
EUR
22.März2024
CARDFP
CARMILA SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
100424.18
0.02265
100424.18
100000
100000
99.18
Frankreich
--
0.47
16.Sept.2024
2.38
EUR
24.März2016
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
100354.08
0.02264
100354.08
100000
100000
100.14
Dänemark
--
6.84
05.März2032
3.75
EUR
05.März2024
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100376
0.02264
100376
100000
100000
100.22
Frankreich
--
6.06
11.März2031
3.88
EUR
11.März2024
RANDNA
RANDSTAD NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100305.47
0.02263
100305.47
100000
100000
100.17
Niederlande
--
4.45
12.März2029
3.61
EUR
12.März2024
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
100334.66
0.02263
100334.66
100000
100000
97.77
Italien
--
2.02
28.Juli2026
3.88
EUR
28.Jan.2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100266
0.02262
100266
100000
100000
100.16
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.März2029
3.5
EUR
01.März2024
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100277.36
0.02262
100277.36
100000
100000
98.74
Schweden
--
2.33
21.Sept.2026
3
EUR
21.Sept.2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
100293.97
0.02262
100293.97
100000
100000
97.88
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Juni2028
3.1
EUR
15.Juni2022
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
100215.77
0.02261
100215.77
100000
100000
98.19
Deutschland
--
1.98
04.Juni2026
2.5
EUR
04.Juni2014
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
100240.77
0.02261
100240.77
100000
100000
98.54
Frankreich
--
4.13
24.Sept.2028
3.38
EUR
24.Sept.2018
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
100248.77
0.02261
100248.77
100000
100000
100.05
Vereinigte Staaten
--
6.86
06.März2032
3.7
EUR
06.März2024
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
100253.14
0.02261
100253.14
100000
100000
97.53
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
100127.11
0.02259
100127.11
100000
100000
99.81
Italien
--
6.95
28.Juni2032
4.25
EUR
28.Feb.2024
RIFP
PERNOD RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
100154.18
0.02259
100154.18
100000
100000
99.1
Frankreich
--
0.5
27.Sept.2024
2.13
EUR
29.Sept.2014
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
100082.1
0.02258
100082.1
100000
100000
98.32
Vereinigte Staaten
--
1.61
01.Okt.2026
3.63
EUR
04.Okt.2018
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100113.78
0.02258
100113.78
100000
100000
98.23
Frankreich
--
2.03
24.Juni2026
2.5
EUR
24.Juni2014
DAR
DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99992.59
0.02256
99992.59
100000
100000
98.67
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Mai2026
3.63
EUR
02.Mai2018
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
100000
0.02256
100000
100000
100000
100
Vereinigtes Königreich
--
4.84
15.Apr.2032
5.63
EUR
03.Apr.2024
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
100026.9
0.02256
100026.9
100000
100000
99.28
Spanien
--
0.24
25.Juni2024
1
EUR
25.Juni2019
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
100030
0.02256
100030
100000
100000
100.03
Polen
--
2.8
27.März2028
4.5
EUR
27.März2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
99959.83
0.02255
99959.83
100000
100000
98.32
Irland
--
1.23
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99963.71
0.02255
99963.71
100000
100000
99.75
Niederlande
--
4.09
04.Sept.2028
3.5
EUR
04.März2024
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
99985.84
0.02255
99985.84
100000
100000
99.86
Südafrika
--
6.79
15.März2032
4.13
EUR
15.März2024
CETIN
CETIN GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99989.06
0.02255
99989.06
100000
100000
97.03
Niederlande
--
2.81
14.Apr.2027
3.13
EUR
14.Apr.2022
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99910.12
0.02254
99910.12
100000
100000
98.35
Frankreich
--
1.97
26.Mai2026
1.88
EUR
26.Mai2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99938.48
0.02254
99938.48
100000
100000
97.93
Vereinigtes Königreich
--
3.87
03.Okt.2078
4.2
EUR
03.Okt.2018
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
99874.83
0.02253
99874.83
100000
100000
99
Spanien
--
0.53
08.Okt.2024
1.88
EUR
08.Okt.2014
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
99888.93
0.02253
99888.93
100000
100000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
1.1
EUR
10.Juli2017
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
99823.96
0.02252
99823.96
100000
100000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.29
12.Juli2024
1
EUR
12.Juli2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
99855.64
0.02252
99855.64
100000
100000
99.43
Österreich
--
3.9
21.Aug.2029
4.63
EUR
21.Feb.2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99772.1
0.02251
99772.1
100000
100000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.66
27.Nov.2024
2.38
EUR
27.Nov.2012
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
99789
0.02251
99789
100000
100000
99.79
Belgien
--
6.43
03.Okt.2031
4.25
EUR
03.Apr.2024
YULCLN
SYNTHOMER PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
99800.58
0.02251
99800.58
100000
100000
98.89
Vereinigtes Königreich
--
1.03
01.Juli2025
3.88
EUR
25.Juni2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99800.65
0.02251
99800.65
100000
100000
97.87
Vereinigtes Königreich
--
7.17
30.Aug.2032
3.38
EUR
30.Aug.2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
99805.83
0.02251
99805.83
100000
100000
96.98
Frankreich
--
4.59
24.Juni2029
3.75
EUR
24.Juni2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99809.45
0.02251
99809.45
100000
100000
99.74
Vereinigte Staaten
--
5.74
19.Sept.2030
3.5
EUR
19.März2024
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
99725.46
0.0225
99725.46
100000
100000
98.67
Frankreich
--
1.41
15.Juli2026
3.75
EUR
22.Juli2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99726.04
0.0225
99726.04
100000
100000
98.04
Frankreich
--
7.28
07.Sept.2032
3.07
EUR
07.Sept.2022
USIMIT
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
99732.55
0.0225
99732.55
100000
100000
99.47
Italien
--
3.67
01.März2028
3.88
EUR
01.März2018
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
99746
0.0225
99746
100000
100000
99.75
Belgien
--
3.68
03.Apr.2028
3.88
EUR
03.Apr.2024
SHAEFF
SCHAEFFLER AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99767.84
0.0225
99767.84
100000
100000
99.77
Deutschland
--
5.24
28.März2030
4.5
EUR
28.März2024
VTRS
MYLAN INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99710.87
0.02249
99710.87
100000
100000
97.92
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
2.13
EUR
23.Mai2018
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99644.02
0.02248
99644.02
100000
100000
98.11
Deutschland
--
1.37
21.Sept.2025
3
EUR
21.Sept.2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
99645.59
0.02248
99645.59
106000
106000
93.49
Portugal
--
3.52
22.Nov.2027
1.5
EUR
20.Nov.2017
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99668.74
0.02248
99668.74
100000
100000
99.19
Frankreich
--
0.23
21.Juni2024
0.63
EUR
21.Juni2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
99677.99
0.02248
99677.99
100000
100000
97.29
Frankreich
--
3.87
09.Juni2028
3
EUR
09.Juni2016
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
99621.61
0.02247
99621.61
100000
100000
97.23
Frankreich
--
2.08
08.Juni2046
3
EUR
07.Dez.2015
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG
Bankwesen
Obligationen (FI)
99635.45
0.02247
99635.45
100000
100000
99.56
Österreich
--
4.43
21.Juni2034
5.75
EUR
21.März2024
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99533.28
0.02245
99533.28
100000
100000
97.12
Frankreich
--
1.87
07.Apr.2026
2.5
EUR
07.Apr.2016
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99539.34
0.02245
99539.34
100000
100000
99.27
Vereinigtes Königreich
--
1.72
26.Feb.2026
3.38
EUR
28.Feb.2014
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99475.8
0.02244
99475.8
100000
100000
99.48
Deutschland
--
5.32
27.März2030
3.75
EUR
27.März2024
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
99484.27
0.02244
99484.27
100000
100000
98.81
Niederlande
--
0.61
07.Nov.2024
1.75
EUR
07.Nov.2014
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
99485.56
0.02244
99485.56
100000
100000
99.43
Vereinigtes Königreich
--
7.73
20.März2033
3.38
EUR
20.März2024
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
99414.95
0.02243
99414.95
100000
100000
99.28
Frankreich
--
1.97
15.Feb.2027
4.5
EUR
10.Feb.2022
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
99432.76
0.02243
99432.76
100000
100000
97.49
Italien
--
2.03
15.Juni2026
2.5
EUR
15.Juni2022
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
99409.14
0.02242
99409.14
100000
100000
98.94
Japan
--
0.28
06.Juli2024
2.13
EUR
06.Juli2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
99331.45
0.02241
99331.45
100000
100000
97.85
Deutschland
--
1.15
10.Juni2025
1.88
EUR
10.Juni2015
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
99196.76
0.02238
99196.76
100000
100000
98.61
Frankreich
--
0.69
10.Dez.2024
2
EUR
10.Dez.2014
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
99209.35
0.02238
99209.35
100000
100000
98.86
Deutschland
--
0.85
11.Feb.2025
2.88
EUR
11.Feb.2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99149.23
0.02237
99149.23
100000
100000
97.68
Luxemburg
--
1.06
30.Apr.2025
1.63
EUR
30.Apr.2015
SAMISA
SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
99129.9
0.02236
99129.9
100000
100000
97.86
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Mai2026
3.5
EUR
25.Apr.2018
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
99075.31
0.02235
99075.31
100000
100000
97.89
Italien
--
1.36
11.Sept.2025
2.19
EUR
11.Sept.2018
ACKAF
ARCELIK AS RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
99091.65
0.02235
99091.65
100000
100000
96.6
Türkei
--
2
27.Mai2026
3
EUR
27.Mai2021
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
99101.13
0.02235
99101.13
100000
100000
98.36
Vereinigtes Königreich
--
4.38
24.Jan.2029
4.38
EUR
24.Sept.2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
99044.12
0.02234
99044.12
100000
100000
96.45
Frankreich
--
2.82
31.März2027
2.63
EUR
31.März2017
SPIEFP
SPIE SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
99057.81
0.02234
99057.81
100000
100000
97.04
Frankreich
--
2
18.Juni2026
2.63
EUR
18.Juni2019
MYTIL
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
99059.03
0.02234
99059.03
100000
100000
98.26
Luxemburg
--
0.67
01.Dez.2024
2.5
EUR
29.Nov.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
98954.4
0.02232
98954.4
100000
100000
98.76
Spanien
--
0.91
27.Feb.2025
2.5
EUR
27.Juni2014
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligationen (FI)
98962.87
0.02232
98962.87
100000
100000
98.25
Italien
--
0.58
31.Okt.2024
1.75
EUR
21.Okt.2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
98909.38
0.02231
98909.38
100000
100000
98.47
Frankreich
--
0.55
16.Okt.2024
1
EUR
16.Okt.2017
PUBFP
PUBLICIS GROUPE SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
98911.21
0.02231
98911.21
100000
100000
98.46
Frankreich
--
0.71
16.Dez.2024
1.63
EUR
16.Dez.2014
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98797.45
0.02229
98797.45
100000
100000
98.79
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
2.75
EUR
25.März2013
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
98809.05
0.02229
98809.05
125000
125000
78.98
Schweden
--
5.72
22.Feb.2030
0.75
EUR
22.Feb.2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
98831.97
0.02229
98831.97
100000
100000
96.35
Spanien
--
5.39
15.Apr.2030
2.63
EUR
15.Apr.2020
ILDFP
ILIAD SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
98788.45
0.02228
98788.45
100000
100000
97.07
Frankreich
--
1.04
25.Apr.2025
1.88
EUR
25.Apr.2018
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
98711.8
0.02227
98711.8
100000
100000
97.5
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
98723.36
0.02227
98723.36
100000
100000
98.31
Belgien
--
0.58
26.Okt.2024
1
EUR
26.Okt.2017
HBMGR
HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
98744.24
0.02227
98744.24
100000
100000
97.39
Deutschland
--
2.37
25.Okt.2026
3.25
EUR
25.Okt.2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
98636.4
0.02225
98636.4
100000
100000
97.46
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
98647.64
0.02225
98647.64
100000
100000
98.35
Finnland
--
0.84
04.Feb.2025
2.13
EUR
04.Feb.2015
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
98584.52
0.02224
98584.52
125000
125000
78.28
Vereinigte Staaten
--
8.77
30.Juli2033
0.9
EUR
30.Juli2021
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98488.63
0.02222
98488.63
100000
100000
96.19
Japan
--
1.7
07.Apr.2081
2.38
EUR
07.Okt.2020
PHARGR
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98511.36
0.02222
98511.36
100000
100000
96.99
Deutschland
--
1.3
05.Aug.2025
2.38
EUR
05.Aug.2020
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
98513.36
0.02222
98513.36
100000
100000
98.51
Vereinigtes Königreich
--
0.96
25.März2025
2.75
EUR
25.März2021
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
98514.28
0.02222
98514.28
100000
100000
98.2
Frankreich
--
1.75
15.Feb.2026
2.88
EUR
15.Feb.2018
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Obligationen (FI)
98465.93
0.02221
98465.93
100000
100000
98.45
Frankreich
--
0.98
24.März2025
2.25
EUR
24.Sept.2014
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
98407.42
0.0222
98407.42
100000
100000
97.75
Spanien
--
2.61
10.Dez.2026
2.25
EUR
10.Dez.2014
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98420.58
0.0222
98420.58
100000
100000
96.86
Frankreich
--
1.97
04.Mai2026
1.75
EUR
04.Dez.2018
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
98355.12
0.02219
98355.12
100000
100000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.64
19.Nov.2024
0.9
EUR
19.Nov.2019
HERAEU
HERAEUS FINANCE GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
98355.7
0.02219
98355.7
100000
100000
96.27
Deutschland
--
2.94
09.Juni2027
2.63
EUR
09.Juni2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98363.09
0.02219
98363.09
100000
100000
96.62
Vereinigtes Königreich
--
1.88
27.März2026
1.75
EUR
27.März2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
98363.57
0.02219
98363.57
100000
100000
96.76
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Juni2026
2.18
EUR
30.Mai2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
98380.56
0.02219
98380.56
100000
100000
98.25
Deutschland
--
0.47
16.Sept.2024
0.25
EUR
16.Sept.2019
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
98393.65
0.02219
98393.65
100000
100000
97.9
Vereinigtes Königreich
--
0.68
05.Dez.2079
1.63
EUR
05.Sept.2019
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
98320.76
0.02218
98320.76
100000
100000
97.18
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2014
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
98339.05
0.02218
98339.05
100000
100000
98.06
Italien
--
0.83
28.Jan.2025
1.75
EUR
28.Okt.2019
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
98286.11
0.02217
98286.11
100000
100000
97.97
Niederlande
--
0.84
31.Jan.2025
2.13
EUR
12.Nov.2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98290.47
0.02217
98290.47
100000
100000
95.12
Luxemburg
--
8.96
17.Apr.2035
3.38
EUR
17.Apr.2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
98260.36
0.02216
98260.36
100000
100000
96.78
Luxemburg
--
1.28
24.Juli2025
2.2
EUR
24.Juli2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
98175.08
0.02215
98175.08
100000
100000
97.2
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
98205.22
0.02215
98205.22
100000
100000
97.26
Frankreich
--
1.39
10.Sept.2025
1.75
EUR
10.Sept.2015
SYENS
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
98143.42
0.02214
98143.42
100000
100000
97.28
Belgien
--
3.39
02.Dez.2027
2.75
EUR
02.Dez.2015
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
98074.22
0.02212
98074.22
100000
100000
97.94
Schweden
--
0.91
28.Feb.2025
1.88
EUR
13.Feb.2017
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
98000.02
0.02211
98000.02
100000
100000
97.83
Spanien
--
0.85
06.Feb.2025
1.25
EUR
06.Feb.2015
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
98000.15
0.02211
98000.15
100000
100000
96.84
Frankreich
--
1.19
18.Juni2025
1.5
EUR
18.Juni2018
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97967.51
0.0221
97967.51
100000
100000
96.99
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Okt.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
97907.96
0.02209
97907.96
100000
100000
97.08
Frankreich
--
1.61
20.Nov.2030
2.38
EUR
20.Nov.2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
97873.14
0.02208
97873.14
100000
100000
97.43
Frankreich
--
4.49
09.Feb.2029
3.5
EUR
09.Feb.2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97894.56
0.02208
97894.56
100000
100000
97.12
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
2.33
EUR
25.Nov.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97838.81
0.02207
97838.81
100000
100000
97.66
Vereinigte Staaten
--
0.85
07.Feb.2025
1.36
EUR
07.Feb.2018
CEMEX
CEMEX SAB DE CV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
97780.79
0.02206
97780.79
100000
100000
97.72
Mexiko
--
1.63
19.März2026
3.13
EUR
19.März2019
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
97741.01
0.02205
97741.01
100000
100000
96.98
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Juli2028
3.88
EUR
17.Juli2020
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
97743.86
0.02205
97743.86
100000
100000
97.24
Italien
--
1.69
08.Jan.2026
2.38
EUR
08.Juli2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
97688
0.02204
97688
100000
100000
96.04
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97711.98
0.02204
97711.98
100000
100000
97.67
Deutschland
--
0.62
10.Nov.2024
0.13
EUR
10.Nov.2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
97619.06
0.02202
97619.06
100000
100000
97.3
Frankreich
--
2.68
09.Feb.2027
2.5
EUR
09.Feb.2015
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
97629.08
0.02202
97629.08
100000
100000
97.61
Vereinigtes Königreich
--
0.97
20.März2025
1.38
EUR
20.März2018
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
97557.61
0.02201
97557.61
100000
100000
95.96
Frankreich
--
2.03
20.Mai2026
1.88
EUR
20.Mai2016
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
97575.24
0.02201
97575.24
100000
100000
96.76
Australien
--
1.3
30.Juli2025
1.25
EUR
30.Apr.2018
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97544.7
0.022
97544.7
100000
100000
96.65
Dänemark
--
1.25
07.Juli2025
1.25
EUR
07.Juli2020
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97544.94
0.022
97544.94
100000
100000
96.22
Vereinigte Staaten
--
2.11
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
97464.94
0.02199
97464.94
100000
100000
95.28
Vereinigtes Königreich
--
2.85
31.Dez.2079
3.13
EUR
14.Juli2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
97492.55
0.02199
97492.55
100000
100000
97.43
Schweden
--
0.95
14.März2025
1.88
EUR
14.März2017
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
97497.88
0.02199
97497.88
100000
100000
96.33
Frankreich
--
1
31.Dez.2079
1.63
EUR
08.Juli2019
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
97421.05
0.02198
97421.05
100000
100000
96.14
Frankreich
--
2.03
18.Mai2026
1.5
EUR
17.Mai2016
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
97431.26
0.02198
97431.26
100000
100000
96.83
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sept.2016
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
97457.4
0.02198
97457.4
100000
100000
97.43
Frankreich
--
0.96
17.März2025
1
EUR
17.März2017
PSGSM
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97384.39
0.02197
97384.39
100000
100000
94.96
Spanien
--
4.54
06.Apr.2029
2.5
EUR
06.Apr.2022
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
97330.55
0.02196
97330.55
100000
100000
96.43
Deutschland
--
1.07
30.Apr.2025
1
EUR
30.Apr.2020
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97332.56
0.02196
97332.56
100000
100000
95.03
Deutschland
--
2.92
25.Mai2027
2.75
EUR
25.Nov.2020
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
97338.29
0.02196
97338.29
100000
100000
96.65
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
97250.98
0.02194
97250.98
100000
100000
97.22
Frankreich
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Apr.2015
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
97279.26
0.02194
97279.26
100000
100000
96.61
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juli2027
3.38
EUR
06.Juli2017
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
97284.75
0.02194
97284.75
100000
100000
95.62
Spanien
--
3.06
13.Juli2027
2.38
EUR
13.Juli2020
SAZKAG
SAZKA GROUP AS RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97209.18
0.02193
97209.18
100000
100000
96.77
Tschechien
--
2.26
15.Feb.2027
3.88
EUR
05.Feb.2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
97210
0.02193
97210
100000
100000
95.45
Dänemark
--
3.88
14.Juni2028
2.25
EUR
14.Juni2022
CC
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
97174
0.02192
97174
100000
100000
95.72
Vereinigte Staaten
--
1.95
15.Mai2026
4
EUR
06.Juni2018
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
97188.17
0.02192
97188.17
100000
100000
97.09
Luxemburg
--
2
15.Sept.2026
3.13
EUR
19.Sept.2019
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
97125.25
0.02191
97125.25
100000
100000
95.71
Deutschland
--
2.39
28.Sept.2026
2.88
EUR
26.Sept.2016
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
97126.14
0.02191
97126.14
100000
100000
96.51
Deutschland
--
1.46
29.Sept.2025
1.25
EUR
28.Sept.2018
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
97126.32
0.02191
97126.32
100000
100000
97.09
Vereinigtes Königreich
--
0.81
20.Jan.2025
0.19
EUR
20.Jan.2020
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
97066.71
0.0219
97066.71
100000
100000
94.03
Niederlande
--
4.36
02.Mai2049
3.38
EUR
02.Mai2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
97067.43
0.0219
97067.43
100000
100000
96.49
Deutschland
--
1.45
19.Sept.2025
1.13
EUR
19.Sept.2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
97094.15
0.0219
97094.15
100000
100000
95.53
Vereinigte Staaten
--
3.01
26.Mai2027
1.88
EUR
26.Mai2015
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
97033.2
0.02189
97033.2
100000
100000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
97063.26
0.02189
97063.26
100000
100000
94.97
Frankreich
--
3.87
25.Mai2028
2.5
EUR
25.Mai2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
96945.33
0.02187
96945.33
100000
100000
96.42
Spanien
--
1.62
28.Nov.2025
1.63
EUR
28.Nov.2017
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
96974.62
0.02187
96974.62
100000
100000
94.6
Deutschland
--
2.96
15.Sept.2032
4.5
EUR
15.Juni2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
96884.68
0.02185
96884.68
200000
200000
47.31
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
96769.24
0.02183
96769.24
100000
100000
96.77
Deutschland
--
0.94
24.März2026
0.75
EUR
23.Sept.2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
96722.1
0.02182
96722.1
100000
100000
96.1
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
96646.16
0.0218
96646.16
100000
100000
96.43
Deutschland
--
0.77
07.Jan.2025
1
EUR
07.Nov.2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
96608.25
0.02179
96608.25
100000
100000
95.52
Niederlande
--
1.95
08.Apr.2026
1.13
EUR
08.Apr.2016
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
96549.96
0.02178
96549.96
100000
100000
96.02
Griechenland
--
3.31
31.Juli2028
3.38
EUR
21.Juli2021
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
96575.44
0.02178
96575.44
100000
100000
94.57
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Apr.2027
2.13
EUR
06.März2018
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
96401.13
0.02175
96401.13
100000
100000
96.13
Belgien
--
1.75
14.Jan.2026
1.38
EUR
14.Jan.2019
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
96443.44
0.02175
96443.44
100000
100000
94.61
Schweden
--
3.82
15.Mai2028
2.13
EUR
15.Nov.2018
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
96355.37
0.02174
96355.37
100000
100000
96.22
Frankreich
--
3.67
08.März2028
2.75
EUR
08.Sept.2020
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
96277.13
0.02172
96277.13
100000
100000
95.24
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
96295.19
0.02172
96295.19
100000
100000
94.4
Finnland
--
4.71
23.Mai2029
2.25
EUR
23.Mai2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
96249.02
0.02171
96249.02
100000
100000
95.46
Österreich
--
1.18
10.Juni2030
1
EUR
27.Nov.2019
NTPCIN
NTPC LTD MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
96259.3
0.02171
96259.3
100000
100000
95.85
Indien
--
2.74
01.Feb.2027
2.75
EUR
01.Feb.2017
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
96195.45
0.0217
96195.45
100000
100000
94.69
Schweiz
--
2.9
21.Apr.2027
1.63
EUR
21.Apr.2020
SAPSJ
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
96216.91
0.0217
96216.91
100000
100000
96.11
Südafrika
--
3.06
15.März2028
3.63
EUR
24.März2021
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
96217.76
0.0217
96217.76
100000
100000
94.51
Spanien
--
2.9
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2015
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
96140.4
0.02169
96140.4
100000
100000
95.18
Italien
--
1.98
10.Apr.2026
1
EUR
10.Apr.2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
96161.01
0.02169
96161.01
125000
125000
76.89
Deutschland
--
8.61
01.März2033
0.5
EUR
01.März2021
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
96117.1
0.02168
96117.1
100000
100000
94.85
Tschechien
--
2.07
23.Mai2026
1.5
EUR
23.Mai2019
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
96046.49
0.02167
96046.49
100000
100000
95.6
Belgien
--
1.47
13.Okt.2026
1
EUR
13.Okt.2020
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
96052.96
0.02167
96052.96
100000
100000
96.02
Frankreich
--
1.91
18.März2026
1.63
EUR
18.März2016
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
96006.49
0.02166
96006.49
100000
100000
95.72
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
95992.26
0.02165
95992.26
100000
100000
95.51
Frankreich
--
2.56
30.Nov.2026
1.5
EUR
30.März2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
95919.81
0.02164
95919.81
100000
100000
95.19
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
CECGR
CECONOMY AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
95895.12
0.02163
95895.12
100000
100000
94.58
Deutschland
--
2.15
24.Juni2026
1.75
EUR
24.Juni2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
95909.83
0.02163
95909.83
104000
104000
92.02
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
95835.58
0.02162
95835.58
100000
100000
94.13
Luxemburg
--
3.9
18.Mai2028
2
EUR
18.Mai2017
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
95849.24
0.02162
95849.24
100000
100000
95.77
Vereinigte Staaten
--
2.81
09.März2027
1.75
EUR
09.März2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
95789.78
0.02161
95789.78
100000
100000
95.22
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2017
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
95748.86
0.0216
95748.86
100000
100000
94.37
Vereinigte Staaten
--
3.05
12.Juni2027
1.75
EUR
12.Juni2020
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
95751.4
0.0216
95751.4
100000
100000
94.54
Frankreich
--
3.03
05.Juni2027
1.5
EUR
05.Juni2020
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
95758.46
0.0216
95758.46
100000
100000
95.59
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sept.2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
95658.37
0.02158
95658.37
100000
100000
95.64
Niederlande
--
1.92
19.März2026
1.13
EUR
19.März2018
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
95663.46
0.02158
95663.46
100000
100000
95.47
Spanien
--
1.45
15.Sept.2025
0.38
EUR
15.Sept.2016
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
95678.52
0.02158
95678.52
100000
100000
95.04
Vereinigte Staaten
--
2.54
23.Nov.2026
1.88
EUR
21.Nov.2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
95601.87
0.02157
95601.87
100000
100000
94.55
Vereinigtes Königreich
--
4.18
26.Sept.2028
2.13
EUR
26.Sept.2018
AKRPLS
AKROPOLIS GROUP UAB RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
95605.32
0.02157
95605.32
100000
100000
93.26
Litauen
--
2.07
02.Juni2026
2.88
EUR
02.Juni2021
IQV
IQVIA INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
95568.38
0.02156
95568.38
100000
100000
95.51
Vereinigte Staaten
--
1.89
15.März2026
1.75
EUR
03.März2021
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
95530.76
0.02155
95530.76
100000
100000
95.21
Spanien
--
1.51
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
95535.7
0.02155
95535.7
100000
100000
93.5
Frankreich
--
7.18
18.Mai2032
2.38
EUR
18.Mai2022
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
95540.72
0.02155
95540.72
100000
100000
92.81
Spanien
--
5.4
13.Apr.2030
2.88
EUR
13.Apr.2022
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
95434.8
0.02153
95434.8
100000
100000
93.74
Portugal
--
2.85
07.Apr.2028
1.75
EUR
07.Okt.2021
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
95458.32
0.02153
95458.32
100000
100000
94.07
Deutschland
--
1.93
29.Juni2080
1.88
EUR
29.Juni2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
95464.23
0.02153
95464.23
100000
100000
93.82
Frankreich
--
3.79
18.Apr.2028
1.75
EUR
18.Apr.2018
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
95413.06
0.02152
95413.06
100000
100000
95.38
Frankreich
--
1.91
13.März2026
1
EUR
13.März2015
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
95318.35
0.0215
95318.35
100000
100000
95.1
China
--
1.78
19.Jan.2026
1.21
EUR
19.Jan.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
95331.62
0.0215
95331.62
100000
100000
93.69
Frankreich
--
7.33
10.Aug.2032
2.63
EUR
10.Aug.2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
95275.83
0.02149
95275.83
100000
100000
95.24
Vereinigte Staaten
--
2.84
19.März2027
1.9
EUR
19.März2015
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
95159.31
0.02147
95159.31
100000
100000
94.48
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
95131.75
0.02146
95131.75
100000
100000
95.09
Spanien
--
1.9
11.März2027
1.13
EUR
11.Sept.2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
95138.83
0.02146
95138.83
100000
100000
94.82
Schweden
--
1.78
23.Jan.2026
1.88
EUR
07.Sept.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
95141.86
0.02146
95141.86
100000
100000
93.92
Frankreich
--
2.88
02.Apr.2027
1.25
EUR
02.Apr.2020
TPEPW
TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
95071.45
0.02145
95071.45
100000
100000
93.35
Polen
--
3.09
05.Juli2027
2.38
EUR
05.Juli2017
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
95085.33
0.02145
95085.33
100000
100000
94.94
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.März2027
2.13
EUR
05.Nov.2018
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
95112.87
0.02145
95112.87
100000
100000
92.95
Deutschland
--
4.56
25.Juni2079
2.88
EUR
25.Juni2019
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
94982.08
0.02143
94982.08
125000
125000
75.8
Vereinigtes Königreich
--
7.37
31.Jan.2032
1.25
EUR
31.Jan.2022
HPLGR
HAPAG-LLOYD AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
94995.82
0.02143
94995.82
100000
100000
93.88
Deutschland
--
3.46
15.Apr.2028
2.5
EUR
06.Apr.2021
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
94936.92
0.02142
94936.92
100000
100000
94.27
Vereinigte Staaten
--
2.05
04.Mai2026
0.75
EUR
04.Mai2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
94945.29
0.02142
94945.29
100000
100000
93.74
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
94913.6
0.02141
94913.6
100000
100000
93.96
Frankreich
--
4.25
21.Sept.2028
1.88
EUR
21.Sept.2018
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
94928.02
0.02141
94928.02
100000
100000
93.45
Luxemburg
--
4.96
29.Okt.2029
3.63
EUR
29.Apr.2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
94864.78
0.0214
94864.78
100000
100000
94.61
Italien
--
2.76
01.Feb.2027
1.75
EUR
01.Dez.2016
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
94847.46
0.02139
94847.46
100000
100000
94.23
Japan
--
4.23
07.Okt.2083
2.88
EUR
07.Okt.2020
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
94760.39
0.02138
94760.39
100000
100000
94.74
Niederlande
--
2.87
22.März2027
1.5
EUR
22.März2017
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
94737.4
0.02137
94737.4
100000
100000
94.34
Luxemburg
--
2.63
20.Dez.2026
1.5
EUR
20.Juni2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
94699.29
0.02136
94699.29
100000
100000
94.7
Deutschland
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Apr.2021
ALMSM
ALMIRALL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
94662.63
0.02135
94662.63
100000
100000
94.6
Spanien
--
2.36
30.Sept.2026
2.13
EUR
22.Sept.2021
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
94662.89
0.02135
94662.89
100000
100000
93.6
Deutschland
--
3.36
23.Okt.2027
2.5
EUR
23.Okt.2019
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
94571.37
0.02133
94571.37
100000
100000
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.86
13.März2027
1.4
EUR
13.März2015
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
94490.37
0.02131
94490.37
100000
100000
94.35
Frankreich
--
1.55
26.Jan.2031
1.2
EUR
26.Okt.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
94412.9
0.0213
94412.9
100000
100000
94.08
Frankreich
--
3.61
10.Jan.2028
1.59
EUR
09.Apr.2015
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
94414.55
0.0213
94414.55
100000
100000
93.78
Italien
--
3.41
24.Okt.2027
1.5
EUR
24.Okt.2017
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
94416.07
0.0213
94416.07
100000
100000
93.95
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
94439.42
0.0213
94439.42
100000
100000
94.43
Österreich
--
1.95
23.März2026
0.88
EUR
23.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
94364.63
0.02129
94364.63
100000
100000
94.22
Frankreich
--
2.83
02.März2032
2.25
EUR
02.März2022
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
94349.59
0.02128
94349.59
100000
100000
93.21
Frankreich
--
3.08
21.Juni2027
1.5
EUR
21.Juni2017
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
94282.89
0.02127
94282.89
100000
100000
94.13
Niederlande
--
1.78
20.Jan.2026
0.88
EUR
20.Jan.2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
94299.56
0.02127
94299.56
100000
100000
93.69
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
94314.13
0.02127
94314.13
100000
100000
93.62
Frankreich
--
2.01
20.Apr.2026
0.75
EUR
20.Okt.2020
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
94141.29
0.02124
94141.29
100000
100000
94.1
Belgien
--
1.86
13.Feb.2026
0.38
EUR
13.Nov.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
94148.33
0.02124
94148.33
100000
100000
93.29
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
94066.95
0.02122
94066.95
100000
100000
93.2
Rumänien
--
2.44
09.Okt.2026
1.88
EUR
09.Okt.2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
93931.53
0.02119
93931.53
100000
100000
93.07
Frankreich
--
3.02
17.Mai2027
1
EUR
15.Mai2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
93888.77
0.02118
93888.77
100000
100000
93.58
Spanien
--
2.52
27.Okt.2026
0.75
EUR
27.Okt.2016
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
93846.46
0.02117
93846.46
100000
100000
93.27
Vereinigtes Königreich
--
2.46
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
93860.63
0.02117
93860.63
100000
100000
93.8
Österreich
--
0.94
12.März2030
1.5
EUR
12.Sept.2019
RCSRDS
RCS AND RDS SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
93741.89
0.02115
93741.89
100000
100000
93.28
Rumänien
--
3.36
05.Feb.2028
3.25
EUR
05.Feb.2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93762.49
0.02115
93762.49
100000
100000
93.69
Deutschland
--
1.79
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
93625.11
0.02112
93625.11
100000
100000
92.04
Frankreich
--
3.78
03.Apr.2028
1.63
EUR
03.Okt.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
93583.54
0.02111
93583.54
100000
100000
92.71
Frankreich
--
2.11
31.Dez.2079
1.63
EUR
12.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93589.23
0.02111
93589.23
100000
100000
93.14
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
RXLFP
REXEL SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
93596.18
0.02111
93596.18
100000
100000
93
Frankreich
--
3.7
15.Juni2028
2.13
EUR
05.Mai2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
93560.71
0.0211
93560.71
125000
125000
73.56
Niederlande
--
14.36
17.Mai2041
1.5
EUR
17.Mai2021
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
93475.25
0.02109
93475.25
100000
100000
93.27
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93476.94
0.02109
93476.94
100000
100000
92.24
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93430.35
0.02108
93430.35
100000
100000
92.54
Deutschland
--
2.28
03.Aug.2026
1.38
EUR
02.Aug.2017
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
93440.87
0.02108
93440.87
100000
100000
93.26
Frankreich
--
4.58
28.Feb.2029
2.5
EUR
28.Feb.2022
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93460.95
0.02108
93460.95
100000
100000
91.9
Finnland
--
3
27.Mai2027
1.88
EUR
27.Mai2020
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligationen (FI)
93413.89
0.02107
93413.89
100000
100000
92.32
Vereinigtes Königreich
--
3.13
04.Juli2027
1.5
EUR
04.Juli2019
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
93350.44
0.02106
93350.44
100000
100000
91.94
Frankreich
--
3.9
14.Mai2028
1.63
EUR
14.Mai2021
AMCR
AMCOR UK FINANCE PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
93359.25
0.02106
93359.25
100000
100000
92.51
Vereinigtes Königreich
--
3.12
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
93369.43
0.02106
93369.43
100000
100000
93.35
Vereinigte Staaten
--
0.98
24.März2025
3.33
EUR
24.März2017
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93266.86
0.02104
93266.86
100000
100000
90.87
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
93167.81
0.02102
93167.81
100000
100000
92.24
Spanien
--
2.96
20.Apr.2027
1
EUR
20.Jan.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
93179.14
0.02102
93179.14
100000
100000
92.35
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Juli2027
1.13
EUR
01.Juli2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
93125.25
0.02101
93125.25
100000
100000
93.05
Spanien
--
2.86
27.Feb.2027
1
EUR
17.Nov.2016
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
93132.96
0.02101
93132.96
100000
100000
93.09
Irland
--
3.32
15.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
93137.48
0.02101
93137.48
100000
100000
92.61
Spanien
--
5.26
29.Nov.2029
1.62
EUR
29.Nov.2017
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
93110.28
0.021
93110.28
100000
100000
91.87
Niederlande
--
3.89
02.Mai2028
1.38
EUR
02.Mai2018
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
93111.72
0.021
93111.72
100000
100000
92.94
Vereinigtes Königreich
--
2.8
17.Feb.2027
1.63
EUR
17.Feb.2020
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
93062.94
0.02099
93062.94
100000
100000
91.22
Vereinigte Staaten
--
5.59
18.Mai2030
2.15
EUR
18.Mai2018
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
93026.42
0.02098
93026.42
100000
100000
92.23
Frankreich
--
3.31
13.Sept.2027
1.5
EUR
13.Sept.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
92983.81
0.02097
92983.81
100000
100000
91.52
Frankreich
--
4.7
03.Apr.2029
1.5
EUR
03.Apr.2017
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
92925.75
0.02096
92925.75
100000
100000
90.2
Frankreich
--
6.93
14.Apr.2032
2.88
EUR
14.Apr.2022
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
92939.31
0.02096
92939.31
100000
100000
92.54
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Feb.2029
2.63
EUR
19.Nov.2021
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
92889.39
0.02095
92889.39
100000
100000
92.14
Deutschland
--
4.26
25.Sept.2028
1.5
EUR
25.Sept.2018
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
92846.28
0.02094
92846.28
100000
100000
92.58
Spanien
--
2.58
15.Nov.2026
0.75
EUR
15.Feb.2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
92746.82
0.02092
92746.82
100000
100000
92.48
Italien
--
3.66
25.Jan.2028
1.63
EUR
25.Jan.2022
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
92689.3
0.02091
92689.3
100000
100000
91.85
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Sept.2028
1.6
EUR
15.Sept.2016
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
92692.26
0.02091
92692.26
100000
100000
92.03
Vereinigte Staaten
--
5.61
15.Juli2031
3.38
EUR
28.Juli2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
92697.69
0.02091
92697.69
100000
100000
92.66
Frankreich
--
2.65
31.Dez.2079
1.75
EUR
19.Sept.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
92674.93
0.0209
92674.93
100000
100000
92.52
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
EBOXLN
TRITAX EUROBOX PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
92548.91
0.02088
92548.91
100000
100000
91.78
Vereinigtes Königreich
--
2.12
02.Juni2026
0.95
EUR
02.Juni2021
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
92504.65
0.02087
92504.65
100000
100000
92.2
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
92468.55
0.02086
92468.55
100000
100000
90.25
Österreich
--
3.01
18.Juni2032
2.88
EUR
18.Juni2020
OMVAV
OMV AG NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
92323.52
0.02083
92323.52
100000
100000
90.7
Österreich
--
4.74
31.Dez.2079
2.88
EUR
01.Sept.2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
92361.54
0.02083
92361.54
100000
100000
91.94
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Nov.2027
1.16
EUR
15.Nov.2019
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
92157.89
0.02079
92157.89
100000
100000
91.93
Spanien
--
2.54
14.Okt.2027
0.5
EUR
14.Okt.2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
92174.98
0.02079
92174.98
100000
100000
91.06
Frankreich
--
5.1
16.Sept.2029
2.13
EUR
16.Sept.2019
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
92077.49
0.02077
92077.49
100000
100000
91.86
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
92046.9
0.02076
92046.9
100000
100000
91.42
Spanien
--
3.05
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2021
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
91953.84
0.02074
91953.84
100000
100000
91.68
Frankreich
--
2.42
31.Dez.2079
1
EUR
16.Sept.2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
91960.74
0.02074
91960.74
100000
100000
91.36
Spanien
--
4.34
14.Okt.2028
1.35
EUR
14.Okt.2020
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
91860.9
0.02072
91860.9
100000
100000
91.71
Belgien
--
2.78
29.Jan.2027
1
EUR
29.Jan.2020
ASH
ASHLAND SERVICES BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
91790.53
0.02071
91790.53
100000
100000
91.48
Vereinigte Staaten
--
3.64
30.Jan.2028
2
EUR
23.Jan.2020
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
91797.99
0.02071
91797.99
100000
100000
91.11
Finnland
--
2.38
08.Sept.2026
1.25
EUR
08.Sept.2016
SYNNVX
SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
91747.04
0.0207
91747.04
100000
100000
91.07
Schweiz
--
3.33
10.Sept.2027
1.25
EUR
10.März2015
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
91749.07
0.0207
91749.07
100000
100000
90.71
Finnland
--
4.03
23.Juni2028
1.38
EUR
23.Juni2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
91784.28
0.0207
91784.28
100000
100000
91.11
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
91734.97
0.02069
91734.97
100000
100000
90.55
Vereinigtes Königreich
--
4.93
03.Juli2029
1.63
EUR
03.Juli2019
GT
GOODYEAR EUROPE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
91547.19
0.02065
91547.19
100000
100000
91.23
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Aug.2028
2.75
EUR
28.Sept.2021
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
91443.75
0.02063
91443.75
100000
100000
90.2
Australien
--
4.83
16.Mai2029
1.45
EUR
16.Mai2019
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
91420.19
0.02062
91420.19
100000
100000
90.81
Niederlande
--
4.27
11.Sept.2028
1.13
EUR
09.Sept.2016
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
91266.07
0.02059
91266.07
100000
100000
91.16
Frankreich
--
4.7
28.Feb.2029
1.38
EUR
28.Sept.2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
91271.42
0.02059
91271.42
100000
100000
89.73
Niederlande
--
5.6
14.Apr.2030
1.63
EUR
14.Apr.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
91170.38
0.02057
91170.38
100000
100000
91.13
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2027
0.4
EUR
05.Okt.2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
91143.74
0.02056
91143.74
100000
100000
90.93
Frankreich
--
3.49
24.Okt.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
91102.76
0.02055
91102.76
100000
100000
89.97
Spanien
--
4.97
15.Juli2029
1.63
EUR
15.Juli2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
91103.24
0.02055
91103.24
100000
100000
91.03
Niederlande
--
2.84
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
91121.26
0.02055
91121.26
100000
100000
90.59
Frankreich
--
3.4
04.Okt.2027
1.13
EUR
04.Okt.2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
90993.73
0.02053
90993.73
100000
100000
89.76
Frankreich
--
4.88
29.Mai2029
1.5
EUR
29.Mai2017
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
91021.05
0.02053
91021.05
100000
100000
90.74
Dänemark
--
3.19
30.Juni2027
0.38
EUR
30.Juni2020
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
90957.61
0.02052
90957.61
100000
100000
90.88
Deutschland
--
2.78
26.Jan.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
90898.96
0.0205
90898.96
100000
100000
90.23
Frankreich
--
4.57
15.Juni2029
2.38
EUR
22.März2021
MACIFS
MACIF RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
90842.02
0.02049
90842.02
100000
100000
90.37
Frankreich
--
3.15
21.Juni2027
0.63
EUR
21.Juni2021
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
90794.87
0.02048
90794.87
100000
100000
90.5
Belgien
--
3.14
08.Juni2027
0.38
EUR
08.Juni2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
90707.87
0.02046
90707.87
100000
100000
89.63
Vereinigte Staaten
--
3.86
09.Apr.2028
1.13
EUR
09.Okt.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
90715.45
0.02046
90715.45
100000
100000
89.87
Spanien
--
6.94
17.Okt.2031
1.93
EUR
17.Okt.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
90720.3
0.02046
90720.3
100000
100000
90.23
Vereinigte Staaten
--
5.38
28.Nov.2029
1.5
EUR
28.Nov.2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
90644.1
0.02045
90644.1
100000
100000
89.95
Niederlande
--
2.87
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
90673.42
0.02045
90673.42
100000
100000
90.67
Spanien
--
3.87
26.März2028
1.13
EUR
26.Sept.2019
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
90673.87
0.02045
90673.87
100000
100000
90.09
Vereinigte Staaten
--
4.58
15.Juli2029
3
EUR
28.Mai2021
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
90592.94
0.02044
90592.94
100000
100000
88.66
Deutschland
--
4.72
09.Mai2029
2.2
EUR
09.Mai2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
90516.42
0.02042
90516.42
100000
100000
90.26
Deutschland
--
1.49
22.Sept.2026
0.5
EUR
22.Sept.2021
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
90427.1
0.0204
90427.1
100000
100000
89.91
Dänemark
--
3.32
31.Dez.2079
1.75
EUR
09.Dez.2019
EMPARQ
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS
Transport
Obligationen (FI)
90439.54
0.0204
90439.54
100000
100000
90.15
Spanien
--
3.62
01.Feb.2028
1.88
EUR
30.Jan.2020
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
90405.88
0.02039
90405.88
100000
100000
90.06
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.88
EUR
04.Nov.2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
90331.62
0.02038
90331.62
100000
100000
89.77
Spanien
--
3.26
31.Dez.2079
1.58
EUR
16.Nov.2021
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
90152.73
0.02034
90152.73
100000
100000
89.98
Belgien
--
3.71
24.Jan.2028
1
EUR
24.Jan.2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
90124.08
0.02033
90124.08
100000
100000
89.43
Italien
--
4.09
17.Juli2029
1
EUR
17.Jan.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
90089.63
0.02032
90089.63
100000
100000
89.24
Frankreich
--
6.02
17.Sept.2030
1.63
EUR
17.Sept.2018
UGI
UGI INTERNATIONAL LLC RegS
Energie
Obligationen (FI)
89852.15
0.02027
89852.15
100000
100000
89.05
Vereinigte Staaten
--
4.95
01.Dez.2029
2.5
EUR
07.Dez.2021
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
89825.92
0.02026
89825.92
100000
100000
89.82
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.März2027
0.25
EUR
10.März2021
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
89712.13
0.02024
89712.13
100000
100000
88.11
Frankreich
--
4.69
31.März2029
1.63
EUR
31.März2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
89630.67
0.02022
89630.67
100000
100000
89.34
Deutschland
--
3.45
07.Okt.2027
0.63
EUR
07.Okt.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
89479.58
0.02018
89479.58
100000
100000
88.7
Frankreich
--
4.09
31.Dez.2079
1.75
EUR
15.Okt.2020
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
89389.83
0.02016
89389.83
102000
102000
87.64
Deutschland
--
3.41
08.Sept.2027
0
EUR
08.Sept.2021
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
89322.48
0.02015
89322.48
100000
100000
88.74
Niederlande
--
5.22
18.Sept.2029
1.13
EUR
18.Sept.2019
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
89278.13
0.02014
89278.13
100000
100000
87.67
Frankreich
--
6.53
23.Juni2031
2.13
EUR
23.Juni2020
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
89300.83
0.02014
89300.83
100000
100000
89.13
Spanien
--
3.47
07.Okt.2027
0.38
EUR
07.Okt.2021
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
89188.06
0.02012
89188.06
100000
100000
88.68
Deutschland
--
2.19
23.Sept.2031
1
EUR
23.Juni2021
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
88998.93
0.02008
88998.93
100000
100000
88.75
Niederlande
--
3.93
30.März2028
0.25
EUR
30.März2021
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
89016.01
0.02008
89016.01
100000
100000
88.55
Frankreich
--
3.96
21.Apr.2028
0.5
EUR
21.Okt.2021
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
88914.13
0.02006
88914.13
100000
100000
88.7
Österreich
--
3.37
03.Sept.2027
0.38
EUR
03.Sept.2019
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
88845.37
0.02004
88845.37
100000
100000
88.37
Frankreich
--
4
31.Dez.2079
1.5
EUR
30.Nov.2020
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
88774.84
0.02003
88774.84
100000
100000
86.95
Vereinigte Staaten
--
11.06
17.Mai2037
2.13
EUR
17.Mai2017
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
88780.62
0.02003
88780.62
100000
100000
88.58
Frankreich
--
4.64
27.Jan.2029
1.25
EUR
27.Jan.2022
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
88760.66
0.02002
88760.66
100000
100000
88.68
Frankreich
--
3.28
27.Juli2027
0.13
EUR
27.Juli2021
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
88695.15
0.02001
88695.15
100000
100000
88.56
Schweden
--
5.35
15.Sept.2029
0.25
EUR
15.Sept.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
88642.47
0.02
88642.47
100000
100000
88.33
Österreich
--
3.3
15.Nov.2032
0.88
EUR
15.Nov.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
88622.86
0.01999
88622.86
100000
100000
88.57
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.März2031
1.6
EUR
15.März2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
88540.59
0.01997
88540.59
100000
100000
88.23
Frankreich
--
4.44
25.Okt.2028
0.75
EUR
25.Mai2021
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
88465.58
0.01996
88465.58
100000
100000
88.45
Schweiz
--
2.68
21.März2082
1
EUR
21.Sept.2021
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
88471.73
0.01996
88471.73
100000
100000
88.46
Vereinigtes Königreich
--
5.68
23.März2030
1.63
EUR
23.März2015
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
88332.28
0.01993
88332.28
100000
100000
88
Frankreich
--
4.34
14.Sept.2028
0.63
EUR
14.Mai2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
88253.39
0.01991
88253.39
100000
100000
87.9
Vereinigte Staaten
--
4.32
07.Sept.2028
0.65
EUR
07.Sept.2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
88238.63
0.0199
88238.63
100000
100000
88.04
Spanien
--
4.51
12.Nov.2028
0.54
EUR
12.Nov.2020
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
88190.05
0.01989
88190.05
100000
100000
88.19
Italien
--
3.85
16.Feb.2028
0
EUR
16.Feb.2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
88191.42
0.01989
88191.42
100000
100000
87.97
Vereinigtes Königreich
--
4.44
14.Okt.2028
0.5
EUR
14.Okt.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
88026.92
0.01986
88026.92
100000
100000
87.66
Frankreich
--
6.3
15.Jan.2031
1.88
EUR
15.Mai2018
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
87931.76
0.01983
87931.76
100000
100000
87.74
Schweden
--
3.7
17.Jan.2028
1
EUR
17.Sept.2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
87842.76
0.01981
87842.76
100000
100000
87.81
Vereinigtes Königreich
--
3.76
20.Jan.2028
0.16
EUR
20.Jan.2021
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
87767.95
0.0198
87767.95
100000
100000
87.64
Schweden
--
3.74
26.Jan.2028
0.75
EUR
26.Jan.2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
87798.12
0.0198
87798.12
100000
100000
87.59
Frankreich
--
5.53
07.Feb.2030
1.63
EUR
07.Feb.2022
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
87713.45
0.01979
87713.45
100000
100000
87.69
Frankreich
--
3.88
08.März2028
0.38
EUR
08.Dez.2020
ORGAU
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
87629.47
0.01977
87629.47
100000
100000
87.11
Australien
--
5.24
17.Sept.2029
1
EUR
17.Sept.2019
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
87663.56
0.01977
87663.56
100000
100000
86.52
Italien
--
6.73
30.Juli2031
1.75
EUR
30.Apr.2021
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
87583.02
0.01976
87583.02
100000
100000
87.21
Vereinigte Staaten
--
4.39
06.Okt.2028
0.8
EUR
06.Okt.2021
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
87454.16
0.01973
87454.16
100000
100000
87.43
Niederlande
--
3.86
03.März2028
0.38
EUR
03.März2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
87402.1
0.01972
87402.1
100000
100000
87.37
Deutschland
--
2.4
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
87293.8
0.01969
87293.8
100000
100000
86.35
Tschechien
--
4.27
09.Okt.2028
2.04
EUR
09.Okt.2019
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
87296.42
0.01969
87296.42
100000
100000
86.52
Deutschland
--
4
31.Aug.2081
1.38
EUR
31.Aug.2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
87246.87
0.01968
87246.87
100000
100000
86.66
Luxemburg
--
4.08
14.Juni2028
0.75
EUR
14.Juni2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
87249.22
0.01968
87249.22
100000
100000
86.86
Italien
--
5.34
14.Okt.2029
0.88
EUR
14.Okt.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
87190.58
0.01967
87190.58
100000
100000
84.97
Vereinigte Staaten
--
11.28
19.Mai2038
2.6
EUR
27.Mai2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
87067.17
0.01964
87067.17
100000
100000
86.1
Frankreich
--
8.49
19.Sept.2033
1.88
EUR
19.Sept.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
87013.56
0.01963
87013.56
100000
100000
86.18
Frankreich
--
7.76
21.Sept.2032
1.63
EUR
21.Sept.2017
MVMHU
MVM ENERGETIKA ZRT RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
86989.54
0.01962
86989.54
100000
100000
86.68
Ungarn
--
3.55
18.Nov.2027
0.88
EUR
18.Nov.2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
86956.44
0.01961
86956.44
100000
100000
86.87
Frankreich
--
3.61
26.Nov.2027
0.25
EUR
26.Nov.2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
86889.81
0.0196
86889.81
100000
100000
86
Luxemburg
--
3.95
04.Mai2028
1
EUR
04.Mai2021
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
86802.18
0.01958
86802.18
100000
100000
85.59
Belgien
--
4.54
06.Apr.2034
1.25
EUR
06.Okt.2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
86812.28
0.01958
86812.28
100000
100000
86.47
Vereinigte Staaten
--
4.34
10.Sept.2028
0.63
EUR
10.Sept.2021
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
86812.67
0.01958
86812.67
100000
100000
86.56
Vereinigte Staaten
--
6.35
15.Aug.2031
2.25
EUR
16.Aug.2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
86773.55
0.01957
86773.55
100000
100000
85.65
Spanien
--
5.8
01.Juni2030
1.38
EUR
01.Juni2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
86619.03
0.01954
86619.03
100000
100000
85.77
Vereinigte Staaten
--
6.9
17.Sept.2031
1.63
EUR
17.Sept.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
86594.5
0.01953
86594.5
100000
100000
86.21
China
--
5.42
19.Jan.2030
2.09
EUR
19.Jan.2022
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
86526.04
0.01952
86526.04
100000
100000
86.38
Italien
--
4.59
10.Dez.2028
0.5
EUR
10.Dez.2020
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
86463.14
0.0195
86463.14
100000
100000
86.36
Vereinigte Staaten
--
5.66
13.Feb.2030
0.88
EUR
13.Feb.2020
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
86395.85
0.01949
86395.85
100000
100000
85.91
Deutschland
--
2.96
07.Apr.2027
0.5
EUR
07.Okt.2020
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
86367.03
0.01948
86367.03
100000
100000
86.06
Luxemburg
--
5.48
17.Jan.2030
1.63
EUR
17.Jan.2022
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
86212.78
0.01945
86212.78
100000
100000
85.99
Spanien
--
8.03
15.Feb.2033
2
EUR
15.Feb.2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
86168.92
0.01944
86168.92
100000
100000
85.89
Italien
--
5.11
23.Juni2029
0.38
EUR
23.Juni2021
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
86171.18
0.01944
86171.18
100000
100000
86.08
Vereinigte Staaten
--
8.95
08.März2034
1.88
EUR
08.März2022
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
86118.51
0.01943
86118.51
100000
100000
85.29
Vereinigte Staaten
--
6.87
05.Aug.2031
1.3
EUR
05.Aug.2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
86078.08
0.01942
86078.08
100000
100000
86.06
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
86106.31
0.01942
86106.31
100000
100000
85.62
Schweden
--
5.23
05.Sept.2029
0.88
EUR
05.Sept.2019
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
86046.62
0.01941
86046.62
100000
100000
85.23
Vereinigtes Königreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.75
EUR
07.Apr.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
85478.67
0.01928
85478.67
100000
100000
85.48
Italien
--
4.64
07.Dez.2028
0
EUR
07.Dez.2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
85320.51
0.01925
85320.51
100000
100000
85.29
Dänemark
--
5.77
09.März2030
0.63
EUR
09.März2020
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
85150.64
0.01921
85150.64
100000
100000
84.42
Vereinigte Staaten
--
4.16
01.Sept.2028
2
EUR
12.März2021
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
85074.33
0.01919
85074.33
100000
100000
85.01
Finnland
--
3.81
12.März2028
1.63
EUR
12.März2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
85086.36
0.01919
85086.36
100000
100000
84.95
Vereinigte Staaten
--
5.34
09.Sept.2029
0.25
EUR
09.Sept.2021
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
84873.34
0.01915
84873.34
100000
100000
83.43
Belgien
--
4.73
08.Apr.2029
1.5
EUR
08.Apr.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
84914.62
0.01915
84914.62
100000
100000
84.85
Frankreich
--
5.38
16.Sept.2029
0.13
EUR
16.Sept.2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
84575.14
0.01908
84575.14
100000
100000
84.52
Frankreich
--
5.43
04.Okt.2029
0.13
EUR
04.Okt.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
84584.19
0.01908
84584.19
100000
100000
82.76
Frankreich
--
10.35
28.Apr.2036
2
EUR
28.Apr.2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
84494.44
0.01906
84494.44
100000
100000
84.33
Italien
--
6.52
17.Jan.2031
0.88
EUR
17.Jan.2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
84473.5
0.01905
84473.5
100000
100000
84.47
Niederlande
--
5.84
18.März2030
0.38
EUR
18.März2021
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
84255.94
0.01901
84255.94
100000
100000
84.24
Vereinigte Staaten
--
3.85
25.Feb.2028
0.25
EUR
25.Feb.2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
84294.7
0.01901
84294.7
100000
100000
82.78
Luxemburg
--
5.63
20.Apr.2030
1.63
EUR
20.Okt.2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
84165.72
0.01899
84165.72
100000
100000
83.8
Frankreich
--
7.21
24.Okt.2031
0.88
EUR
24.Okt.2019
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
83950.13
0.01894
83950.13
100000
100000
83.76
Vereinigte Staaten
--
6.49
20.Jan.2031
1.05
EUR
20.Jan.2022
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
83959.68
0.01894
83959.68
100000
100000
83.95
Vereinigtes Königreich
--
5.8
19.März2030
0.63
EUR
19.März2021
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
83976.43
0.01894
83976.43
100000
100000
83.79
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
83645.19
0.01887
83645.19
100000
100000
83.19
Frankreich
--
6.04
01.Juli2030
0.63
EUR
01.Juli2019
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
83619.23
0.01886
83619.23
100000
100000
83.37
Luxemburg
--
5.32
08.Sept.2029
0.45
EUR
08.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
83451.79
0.01882
83451.79
100000
100000
83.42
Deutschland
--
11.39
22.März2038
2.75
EUR
22.März2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
83168.42
0.01876
83168.42
100000
100000
81.52
Frankreich
--
11.15
29.Mai2037
2
EUR
29.Mai2017
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
83124.55
0.01875
83124.55
100000
100000
82.63
Deutschland
--
6.92
11.Juni2031
0.63
EUR
11.Juni2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
83132.55
0.01875
83132.55
100000
100000
83.04
Frankreich
--
6.61
17.Feb.2031
0.88
EUR
17.Nov.2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
83074.59
0.01874
83074.59
100000
100000
82.49
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
82789.52
0.01868
82789.52
100000
100000
82.52
Deutschland
--
5.32
14.Sept.2029
0.5
EUR
16.Sept.2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
82661.3
0.01865
82661.3
100000
100000
82.55
Deutschland
--
6.43
19.Okt.2030
0.25
EUR
19.Okt.2020
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
82571.45
0.01863
82571.45
100000
100000
82.31
Vereinigte Staaten
--
7.33
15.Dez.2031
0.93
EUR
12.Nov.2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
82561.41
0.01862
82561.41
100000
100000
82.34
Spanien
--
7.34
26.Jan.2032
1.38
EUR
26.Jan.2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
82488.33
0.01861
82488.33
100000
100000
81.45
Deutschland
--
4.08
09.Juli2028
1.45
EUR
09.Juli2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
82489.72
0.01861
82489.72
125000
125000
65.75
Tschechien
--
6.38
27.Jan.2031
1.5
EUR
27.Jan.2021
PLNIJ
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
82286.62
0.01856
82286.62
100000
100000
81.56
Indonesien
--
6.97
05.Nov.2031
1.88
EUR
05.Nov.2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
82203.48
0.01854
82203.48
100000
100000
81.74
Italien
--
6.97
30.Juni2031
0.63
EUR
30.Juni2021
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
81782.83
0.01845
81782.83
100000
100000
81.78
Finnland
--
6.79
22.März2031
0.5
EUR
22.März2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
81679.45
0.01842
81679.45
100000
100000
80.94
Niederlande
--
6.96
27.Sept.2031
1.5
EUR
27.Sept.2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
81615.83
0.01841
81615.83
100000
100000
81.44
Schweden
--
4.66
20.Jan.2029
1
EUR
20.Jan.2021
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
81588.54
0.0184
81588.54
103000
103000
79.04
Luxemburg
--
6.52
14.Jan.2031
0.88
EUR
14.Jan.2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
81530.39
0.01839
81530.39
100000
100000
81.49
Schweden
--
6.56
27.Nov.2030
0.13
EUR
27.Nov.2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
81451.06
0.01837
81451.06
100000
100000
81.36
Italien
--
6.62
29.Jan.2031
0.58
EUR
29.Jan.2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
81328.44
0.01835
81328.44
100000
100000
81.13
Deutschland
--
5.52
01.Dez.2029
0.63
EUR
01.Dez.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
81213.58
0.01832
81213.58
100000
100000
80.15
Vereinigte Staaten
--
8.42
21.Mai2033
1.25
EUR
21.Mai2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
81180.44
0.01831
81180.44
100000
100000
80.93
Dänemark
--
7.34
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
81090.3
0.01829
81090.3
100000
100000
80.87
Frankreich
--
7.3
14.Okt.2031
0.5
EUR
14.Okt.2019
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
80811.23
0.01823
80811.23
100000
100000
80.56
Schweiz
--
7.24
21.Sept.2031
0.5
EUR
21.Sept.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
80717.67
0.01821
80717.67
100000
100000
79.85
Frankreich
--
7.56
29.März2032
0.88
EUR
28.Okt.2019
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
80343.92
0.01812
80343.92
100000
100000
80.31
Vereinigtes Königreich
--
7.64
11.März2032
0.75
EUR
11.März2020
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
80220.16
0.0181
80220.16
100000
100000
79.78
Italien
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
15.Juli2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
80205.4
0.01809
80205.4
100000
100000
80.03
Deutschland
--
8.28
28.Jan.2033
1.13
EUR
28.Sept.2020
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
80041.81
0.01806
80041.81
100000
100000
79.99
Frankreich
--
9.93
13.März2035
1.5
EUR
13.März2015
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
79918.82
0.01803
79918.82
100000
100000
79.76
Spanien
--
6.53
22.Jan.2031
0.91
EUR
22.Jan.2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
79936.46
0.01803
79936.46
100000
100000
79.9
Australien
--
8.36
15.März2033
1.25
EUR
15.März2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
79847.56
0.01801
79847.56
100000
100000
79.39
Italien
--
7.11
15.Sept.2031
0.88
EUR
15.Sept.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
79689.86
0.01798
79689.86
100000
100000
79.64
Italien
--
6.67
17.Jan.2031
0.25
EUR
17.Dez.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
79617.18
0.01796
79617.18
100000
100000
79.2
Vereinigte Staaten
--
8.96
04.Okt.2033
0.88
EUR
04.Okt.2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
79183.91
0.01786
79183.91
100000
100000
78.31
Niederlande
--
8.54
16.Juni2033
1.13
EUR
16.Juni2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
79026.03
0.01783
79026.03
100000
100000
79.02
Deutschland
--
6.76
24.März2031
0.63
EUR
24.März2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
78927.08
0.0178
78927.08
100000
100000
78.24
Deutschland
--
8.57
21.Apr.2033
0.74
EUR
21.Apr.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
78493.78
0.01771
78493.78
100000
100000
78.21
Deutschland
--
8.95
17.Jan.2034
1.5
EUR
17.Jan.2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
78434.47
0.01769
78434.47
100000
100000
77.94
Italien
--
9.74
17.Okt.2034
1.13
EUR
17.Okt.2019
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
78041.12
0.0176
78041.12
100000
100000
77.63
Belgien
--
7.13
09.Sept.2031
0.75
EUR
09.Sept.2021
CITFT
CASH COLLATERAL EUR CITFT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
78000
0.01759
78000
78000
78000
100
Europäische Union
--
0
31.Dez.2049
3.83
EUR
01.Sept.2009
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
77642.74
0.01751
77642.74
100000
100000
77.29
Deutschland
--
8.14
19.Nov.2032
1
EUR
19.Nov.2021
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
77309.91
0.01744
77309.91
100000
100000
77.21
Norwegen
--
10.21
14.Feb.2035
0.88
EUR
14.Feb.2020
SPPDIS
SPP - DISTRIBUCIA AS RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
77275.78
0.01743
77275.78
100000
100000
76.48
Slowakei
--
6.8
09.Juni2031
1
EUR
09.Juni2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
77049.77
0.01738
77049.77
100000
100000
76.94
Schweiz
--
8.45
19.Jan.2033
0.63
EUR
19.Jan.2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
76876.13
0.01734
76876.13
100000
100000
76.73
Vereinigte Staaten
--
10.84
12.Feb.2036
1.21
EUR
12.Feb.2021
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
76377.98
0.01723
76377.98
100000
100000
76.12
Italien
--
8.23
28.Okt.2032
0.63
EUR
28.Okt.2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
75200.65
0.01696
75200.65
75000
75000
99.53
Deutschland
--
0.15
22.Mai2024
0.88
EUR
22.Mai2017
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
74834.71
0.01688
74834.71
75000
75000
99.78
Deutschland
--
3.53
15.Apr.2029
5.13
EUR
04.Apr.2024
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
74737.24
0.01686
74737.24
78000
78000
94.64
Deutschland
--
3.05
14.Juni2027
1.5
EUR
14.Juni2017
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
74708.54
0.01685
74708.54
75000
75000
99.61
Deutschland
--
4.65
15.Apr.2031
5.38
EUR
04.Apr.2024
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
73949.84
0.01668
73949.84
100000
100000
73.35
Deutschland
--
9.63
14.Sept.2034
1.13
EUR
16.Sept.2019
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
73118.52
0.01649
73118.52
100000
100000
72.85
Deutschland
--
10
10.Sept.2034
0.5
EUR
10.Sept.2019
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
72617.34
0.01638
72617.34
80000
80000
90.49
Deutschland
--
3.36
03.Sept.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
72309.11
0.01631
72309.11
75000
75000
96.06
Deutschland
--
1.68
15.Dez.2025
1.25
EUR
15.Dez.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
68615.14
0.01548
68615.14
100000
100000
67.86
Deutschland
--
13.06
07.Okt.2039
1.63
EUR
07.Okt.2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligationen (FI)
67488.24
0.01522
67488.24
75000
75000
89.98
Deutschland
--
3.86
01.März2028
0.13
EUR
01.März2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
65986.98
0.01488
65986.98
100000
100000
65.46
Frankreich
--
15.03
24.Okt.2041
1.25
EUR
24.Okt.2019
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
64841.62
0.01463
64841.62
75000
75000
85.88
Deutschland
--
4.91
26.Apr.2029
0.63
EUR
26.Apr.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
64608.58
0.01457
64608.58
100000
100000
63.32
Frankreich
--
18.47
01.Juli2049
1.75
EUR
01.Juli2019
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
64274.92
0.0145
64274.92
75000
75000
85.5
Deutschland
--
6.46
18.Dez.2030
0.75
EUR
16.Jan.2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
49586.62
0.01119
49586.62
50000
50000
98.44
Frankreich
--
1.1
15.Juni2025
2.63
EUR
08.März2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
46893.62
0.01058
46893.62
50000
50000
93.74
Deutschland
--
1.77
12.Jan.2026
0.25
EUR
12.Jan.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
44180.73
0.00997
44180.73
50000
50000
88.33
Deutschland
--
4.65
19.Dez.2028
0.1
EUR
19.Jan.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
40462.72
0.00913
40462.72
46000
46000
87.72
Deutschland
--
4.4
01.Okt.2028
0.5
EUR
01.Apr.2021
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
592.39
0.00013
592.39
641
641
92.35
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-2655000
-20
-20
132.75
Deutschland
Eurex Deutschland
8.03
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-1179500
-10
-10
117.95
Deutschland
Eurex Deutschland
4.77
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-681336.22
-0.15369
-681336.22
-681336
-681336
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und darunter liegendem Rating besteht.
Fondsvermögen
EUR 444’431’162
Fondsvermögen
EUR 444’431’162.07
Auflegung Anteilsklasse
03.Feb.2015
Auflegungsdatum des Fonds
03.Feb.2015
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
93’770’124
Gesamtkostenquote (TER)
0.25%
ISIN
IE00BSKRK281
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.08 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
OGAWs
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
IEBB SW
Valoren
27035499
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
4.739582
93770124
444431162.07
--
--
26.März2024
EUR
4.728166
93770124
443360669.02
108.705978
109.947925
25.März2024
EUR
4.725281
93770124
443090219.61
108.639649
109.879298
22.März2024
EUR
4.73317
93770124
443829892.71
108.821026
110.045067
21.März2024
EUR
4.723498
95370124
450480637.01
108.598656
109.821355
20.März2024
EUR
4.714482
95370124
449620757.29
108.391367
109.626654
19.März2024
EUR
4.715349
95370124
449703375.53
108.411301
109.646382
18.März2024
EUR
4.710937
95370124
449282653.59
108.309864
109.543186
15.März2024
EUR
4.712819
94270124
444278045.59
108.353133
109.569805
14.März2024
EUR
4.716579
92110124
434444675.92
108.43958
109.656876
13.März2024
EUR
4.721466
90210124
425924106.09
108.551938
109.783372
12.März2024
EUR
4.720508
90210124
425837629.36
108.529912
109.760798
11.März2024
EUR
4.722093
90210124
425980561.44
108.566353
109.796757
08.März2024
EUR
4.725123
90210124
426253951.97
108.636016
109.852831
07.März2024
EUR
4.712234
89110124
419907817.27
108.339683
109.553098
06.März2024
EUR
4.703748
89110124
419151526.71
108.14458
109.371525
05.März2024
EUR
4.706245
89110124
419374075.03
108.201989
109.426847
04.März2024
EUR
4.694975
89110124
418369787.79
107.942879
109.167351
01.März2024
EUR
4.694077
89110124
418289793.37
107.922233
109.129037
29.Feb.2024
EUR
4.690169
89110124
417941502.1
107.832384
109.048502
28.Feb.2024
EUR
4.685826
89110124
417554593.87
107.732533
108.96419
27.Feb.2024
EUR
4.69155
89110124
418064640.34
107.864134
109.095571
26.Feb.2024
EUR
4.6953
89110124
418398784.75
107.950351
109.179623
23.Feb.2024
EUR
4.700547
89110124
418866290.06
108.070986
109.283273
22.Feb.2024
EUR
4.689845
89110124
417912638
107.824934
109.036229
21.Feb.2024
EUR
4.687865
89110124
417736251.22
107.779412
109.006403
20.Feb.2024
EUR
4.693966
88010124
413116544.63
107.919681
109.1466
19.Feb.2024
EUR
4.686742
88010124
412480785.96
107.753593
108.977768
16.Feb.2024
EUR
4.685399
88010124
412362537.82
107.722716
108.93124
15.Feb.2024
EUR
4.692406
88010124
412979276.94
107.883815
109.09373
14.Feb.2024
EUR
4.686829
88010124
412488409.33
107.755593
108.979433
13.Feb.2024
EUR
4.680807
88010124
411958490.83
107.61714
108.841686
12.Feb.2024
EUR
4.685447
88010124
412366822.81
107.723819
108.949735
09.Feb.2024
EUR
4.681512
88010124
412020446.08
107.633349
108.842261
08.Feb.2024
EUR
4.686647
88010124
412472380.2
107.751409
108.963455
07.Feb.2024
EUR
4.693782
89310124
419202338.52
107.915451
109.145926
06.Feb.2024
EUR
4.693743
89310124
419198839.84
107.914554
109.145547
05.Feb.2024
EUR
4.690578
91510124
429235360.17
107.841787
109.073802
02.Feb.2024
EUR
4.703239
91510124
430393992.27
108.132878
109.345474
01.Feb.2024
EUR
4.718966
91510124
431833192.86
108.49446
109.710634
31.Jan.2024
EUR
4.718975
91510124
431834029.63
108.494667
109.735414
30.Jan.2024
EUR
4.702669
91510124
430341794.14
108.119773
109.373917
29.Jan.2024
EUR
4.707743
93610124
440692444.34
108.23643
109.488696
26.Jan.2024
EUR
4.695427
93610124
439539478.59
107.953271
109.189536
25.Jan.2024
EUR
4.69206
93610124
439224360.16
107.87586
109.110901
24.Jan.2024
EUR
4.67894
92510124
432849397.59
107.574216
108.823838
23.Jan.2024
EUR
4.676642
92510124
432636817.45
107.521382
108.770168
22.Jan.2024
EUR
4.679815
92510124
432930239.74
107.594333
108.842606
19.Jan.2024
EUR
4.668972
92510124
431927177.31
107.34504
108.576473
18.Jan.2024
EUR
4.667386
92510124
431780483.04
107.308576
108.540574
17.Jan.2024
EUR
4.664954
92510124
431555511.96
107.252662
108.498956
16.Jan.2024
EUR
4.680911
92510124
433031682.72
107.619531
108.866231
15.Jan.2024
EUR
4.686047
92510124
433506848.16
107.737614
108.98554
12.Jan.2024
EUR
4.691598
92510124
434020279.57
107.865238
109.097433
11.Jan.2024
EUR
4.679824
92510124
432931115.87
107.59454
108.824881
10.Jan.2024
EUR
4.733035
91336536
432299028.18
107.436154
108.679932
09.Jan.2024
EUR
4.731732
92886536
439514221.87
107.406577
108.648427
08.Jan.2024
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--
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100.599021
30.Apr.2015
EUR
5.015095
49912000
250313422.57
100.580891
99.879038
29.Apr.2015
EUR
5.023869
49912000
250751389.16
100.756859
100.085366
28.Apr.2015
EUR
5.038059
49912000
251459621.56
101.041449
100.374525
27.Apr.2015
EUR
5.034974
49912000
251305667.59
100.979577
100.313903
24.Apr.2015
EUR
5.033925
49750000
250437802.56
100.958539
100.276236
23.Apr.2015
EUR
5.032488
49750000
250366322.04
100.929719
100.247394
22.Apr.2015
EUR
5.029599
49750000
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100.871778
100.209565
21.Apr.2015
EUR
5.036276
49750000
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100.347549
20.Apr.2015
EUR
5.041172
49750000
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101.103882
100.442232
17.Apr.2015
EUR
5.043672
49750000
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101.154021
100.470391
16.Apr.2015
EUR
5.047297
47750000
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101.226723
100.539644
15.Apr.2015
EUR
5.048505
47750000
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101.25095
100.583254
14.Apr.2015
EUR
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47750000
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13.Apr.2015
EUR
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47750000
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101.200009
100.532428
10.Apr.2015
EUR
5.045325
47750000
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101.187173
100.498527
09.Apr.2015
EUR
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47750000
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101.147804
100.749316
08.Apr.2015
EUR
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47750000
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101.05986
100.394365
07.Apr.2015
EUR
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47750000
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100.924665
100.25646
06.Apr.2015
EUR
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47750000
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100.85804
100.149622
02.Apr.2015
EUR
5.028914
47750000
240130669.48
100.85804
100.149622
01.Apr.2015
EUR
5.028671
47750000
240119064.26
100.853167
100.145348
31.März2015
EUR
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47750000
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100.753029
100.086972
30.März2015
EUR
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47750000
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100.044769
27.März2015
EUR
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100.674591
100.003082
26.März2015
EUR
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43750000
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100.596414
99.92034
25.März2015
EUR
5.01335
43750000
219334079.73
100.545894
99.891283
24.März2015
EUR
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43750000
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100.517836
99.860184
23.März2015
EUR
5.01504
43750000
219408001.28
100.579788
99.923566
20.März2015
EUR
5.019039
43750000
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100.659991
99.979843
19.März2015
EUR
5.018165
39750000
199472065.94
100.642462
99.961569
18.März2015
EUR
5.01833
39750000
199478648.33
100.645771
99.984052
17.März2015
EUR
5.015351
39750000
199360214
100.586026
99.921668
16.März2015
EUR
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35150000
176637586.04
100.784576
100.116118
13.März2015
EUR
5.031488
35150000
176856812.35
100.909663
100.220623
12.März2015
EUR
5.036072
35150000
177017937.85
101.001598
100.312317
11.März2015
EUR
5.039896
31150000
156992772.07
101.078291
100.409507
10.März2015
EUR
5.039995
27150000
136835889.75
101.080276
100.41056
09.März2015
EUR
5.037641
27150000
136771957.74
101.033066
100.362376
06.März2015
EUR
5.033044
24150000
121548036.31
100.94087
100.244394
05.März2015
EUR
5.032823
24150000
121542693.99
100.936437
100.243305
04.März2015
EUR
5.028131
24150000
121429381.16
100.842336
100.176476
03.März2015
EUR
5.030631
14150000
71183436.86
100.892476
100.212339
02.März2015
EUR
5.029185
13850000
69654225.35
100.863495
100.172591
27.Feb.2015
EUR
5.031157
12850000
64650379.37
100.903045
100.204943
26.Feb.2015
EUR
5.030829
12500000
62885374.21
100.896447
100.205343
25.Feb.2015
EUR
5.02434
11500000
57779912.18
100.766306
100.099108
24.Feb.2015
EUR
5.020415
9500000
47693945.73
100.687587
100.013067
23.Feb.2015
EUR
5.017709
9500000
47668237.42
100.633317
99.951199
20.Feb.2015
EUR
5.016184
9500000
47653752.02
100.602732
99.906519
19.Feb.2015
EUR
5.013435
8500000
42614199.38
100.547599
99.853836
18.Feb.2015
EUR
5.011259
8500000
42595706.97
100.503958
99.819124
17.Feb.2015
EUR
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7000000
35057429.32
100.442688
99.755994
16.Feb.2015
EUR
5.009674
7000000
35067718.2
100.47217
99.787624
13.Feb.2015
EUR
5.007907
7000000
35055354.91
100.436751
99.726413
12.Feb.2015
EUR
5.005298
7000000
35037089.24
100.384406
99.669834
11.Feb.2015
EUR
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7000000
34996651.21
100.268545
99.57763
10.Feb.2015
EUR
4.997043
7000000
34979303.75
100.218847
99.534582
09.Feb.2015
EUR
4.997379
7000000
34981657.46
100.225586
99.537119
06.Feb.2015
EUR
4.995166
7000000
34966167.15
100.181223
99.46481
05.Feb.2015
EUR
4.990223
7000000
34931567.39
100.082068
99.367025
04.Feb.2015
EUR
4.987392
7000000
34911747.64
100.02529
99.326151
03.Feb.2015
EUR
4.986131
7000000
34902917.36
100
100
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Fondsauflegung
03-Feb.-2015
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2015
-0.148674
30.Apr.2015
-0.170851
31.Mai2015
-0.359594
30.Juni2015
-1.902788
31.Juli2015
1.173255
31.Aug.2015
-0.837875
30.Sept.2015
-1.510071
31.Okt.2015
1.840442
30.Nov.2015
0.64175
31.Dez.2015
-1.130215
31.Jan.2016
-0.190863
29.Feb.2016
0.204863
31.März2016
2.020259
30.Apr.2016
0.850392
31.Mai2016
0.136439
30.Juni2016
0.612004
31.Juli2016
1.89938
31.Aug.2016
0.48403
30.Sept.2016
-0.266113
31.Okt.2016
-0.309387
30.Nov.2016
-1.160651
31.Dez.2016
0.945326
31.Jan.2017
-0.340781
28.Feb.2017
1.089982
31.März2017
-0.157521
30.Apr.2017
0.678795
31.Mai2017
0.466635
30.Juni2017
-0.295316
31.Juli2017
0.830415
31.Aug.2017
0.387971
30.Sept.2017
-0.018155
31.Okt.2017
1.084628
30.Nov.2017
-0.116733
31.Dez.2017
-0.251898
31.Jan.2018
-0.127047
28.Feb.2018
-0.239408
31.März2018
-0.154625
30.Apr.2018
0.112493
31.Mai2018
-0.680991
30.Juni2018
-0.244043
31.Juli2018
0.596488
31.Aug.2018
-0.208806
30.Sept.2018
-0.083311
31.Okt.2018
-0.481136
30.Nov.2018
-0.8745
31.Dez.2018
0.106194
31.Jan.2019
1.31971
28.Feb.2019
0.884926
31.März2019
1.322752
30.Apr.2019
0.969732
31.Mai2019
-0.431701
30.Juni2019
1.811377
31.Juli2019
1.415055
31.Aug.2019
0.579145
30.Sept.2019
-0.649938
31.Okt.2019
-0.070821
30.Nov.2019
-0.156461
31.Dez.2019
0.182467
31.Jan.2020
0.979603
29.Feb.2020
-0.608187
31.März2020
-7.717723
30.Apr.2020
3.692045
31.Mai2020
0.410806
30.Juni2020
1.321326
31.Juli2020
1.672017
31.Aug.2020
0.413732
30.Sept.2020
0.116146
31.Okt.2020
0.805238
30.Nov.2020
1.556675
31.Dez.2020
0.283283
31.Jan.2021
-0.044624
28.Feb.2021
-0.513746
31.März2021
0.257323
30.Apr.2021
0.156487
31.Mai2021
-0.152429
30.Juni2021
0.45559
31.Juli2021
0.995529
31.Aug.2021
-0.281327
30.Sept.2021
-0.549599
31.Okt.2021
-0.697212
30.Nov.2021
-0.029195
31.Dez.2021
0.079208
31.Jan.2022
-1.381594
28.Feb.2022
-2.905652
31.März2022
-1.129586
30.Apr.2022
-2.691674
31.Mai2022
-1.237242
30.Juni2022
-4.002693
31.Juli2022
4.365111
31.Aug.2022
-3.35869
30.Sept.2022
-3.35731
31.Okt.2022
0.328064
30.Nov.2022
2.929458
31.Dez.2022
-1.32172
31.Jan.2023
2.265271
28.Feb.2023
-1.081419
31.März2023
0.736491
30.Apr.2023
0.66938
31.Mai2023
0.256675
30.Juni2023
-0.207096
31.Juli2023
1.060425
31.Aug.2023
0.109072
30.Sept.2023
-0.623378
31.Okt.2023
0.292599
30.Nov.2023
2.250714
31.Dez.2023
2.617219
31.Jan.2024
0.193864
29.Feb.2024
-0.610429
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
12.Jan.2024
11.Jan.2024
24.Jan.2024
0.0601
14.Juli2023
13.Juli2023
26.Juli2023
0.0502
13.Jan.2023
12.Jan.2023
25.Jan.2023
0.0397
15.Juli2022
14.Juli2022
27.Juli2022
0.0294
14.Jan.2022
13.Jan.2022
26.Jan.2022
0.0313
16.Juli2021
15.Juli2021
28.Juli2021
0.0307
15.Jan.2021
14.Jan.2021
27.Jan.2021
0.0338
17.Juli2020
16.Juli2020
29.Juli2020
0.031
17.Jan.2020
16.Jan.2020
29.Jan.2020
0.0342
12.Juli2019
11.Juli2019
24.Juli2019
0.0392
18.Jan.2019
17.Jan.2019
30.Jan.2019
0.039
13.Juli2018
12.Juli2018
25.Juli2018
0.0384
12.Jan.2018
11.Jan.2018
31.Jan.2018
0.0377
14.Juli2017
13.Juli2017
31.Juli2017
0.0381
13.Jan.2017
12.Jan.2017
27.Jan.2017
0.0383
15.Juli2016
14.Juli2016
29.Juli2016
0.0386
15.Jan.2016
14.Jan.2016
27.Jan.2016
0.0407
26.Juni2015
25.Juni2015
16.Juli2015
0.0263