26-März-2024 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Auflegungsdatum 03.Feb.2015 Fondsbesitz per 26.März2024 Anzahl der Wertpapiere 2’435.00 Aktien im Umlauf 93’770’124.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 719529.39 0.16231 719529.39 700000 700000 100.3 Frankreich -- 0.45 11.Sept.2024 4.63 EUR 11.Sept.2009 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Energie Obligationen (FI) 683731.87 0.15423 683731.87 687000 687000 97.06 Vereinigtes Königreich -- 1.88 31.Dez.2079 3.25 EUR 22.Juni2020 BAYNGR BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 575250.36 0.12976 575250.36 600000 600000 94.75 Deutschland -- 2.16 26.Juni2026 1.5 EUR 26.Juni2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 540544.11 0.12193 540544.11 500000 500000 104.72 Spanien -- 3.67 23.Aug.2033 5.75 EUR 23.Mai2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS Energie Obligationen (FI) 536778.47 0.12108 536778.47 550000 550000 94.84 Vereinigtes Königreich -- 4.46 31.Dez.2079 3.63 EUR 22.Juni2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 508212.21 0.11464 508212.21 500000 500000 98.47 Spanien -- 1.91 04.Apr.2026 3.25 EUR 04.Apr.2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 498825.83 0.11252 498825.83 450000 450000 107.91 Italien -- 6.18 29.Aug.2031 5.13 EUR 29.Aug.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 491027.08 0.11076 491027.08 500000 500000 95.18 Deutschland -- 2.96 31.Dez.2079 3.88 EUR 14.Juni2017 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Elektro- Obligationen (FI) 482939.76 0.10894 482939.76 500000 500000 94.88 Spanien -- 1.77 31.Dez.2079 1.87 EUR 28.Okt.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 476102.22 0.1074 476102.22 500000 500000 93.75 Deutschland -- 3.82 03.Apr.2028 1.5 EUR 23.März2016 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 472419.74 0.10656 472419.74 500000 500000 92.73 Vereinigte Staaten -- 10.04 04.Sept.2036 3.15 EUR 21.Juni2017 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 472086.8 0.10649 472086.8 500000 500000 93.97 Frankreich -- 2.47 13.Okt.2026 1 EUR 13.Okt.2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 471697.96 0.1064 471697.96 500000 500000 94.05 Deutschland -- 2.74 20.Jan.2027 1.63 EUR 20.Jan.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 465194.77 0.10494 465194.77 450000 450000 103.13 Italien -- 2.73 08.März2028 5 EUR 08.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 462539.89 0.10434 462539.89 425000 425000 106.56 Vereinigtes Königreich -- 3.27 16.Nov.2032 6.36 EUR 16.Nov.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 461091.4 0.10401 461091.4 500000 500000 92.09 Frankreich -- 2.77 25.Jan.2027 0.75 EUR 23.Jan.2020 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 459725.77 0.1037 459725.77 500000 500000 91.78 Deutschland -- 2.72 06.Jan.2027 0.75 EUR 06.Juli2020 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Elektro- Obligationen (FI) 456054.51 0.10287 456054.51 500000 500000 89.16 Spanien -- 4.47 31.Dez.2079 2.25 EUR 28.Okt.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 455589.62 0.10277 455589.62 460000 460000 99.02 Deutschland -- 1.92 31.Dez.2079 4.63 EUR 24.März2014 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 450932.35 0.10172 450932.35 425000 425000 102.25 Deutschland -- 7.26 26.Mai2033 4.63 EUR 26.Mai2023 ORAFP ORANGE SA MTN Kommunikation Obligationen (FI) 444622.58 0.10029 444622.58 325000 325000 135.52 Frankreich -- 6.85 28.Jan.2033 8.13 EUR 28.Jan.2003 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 444295.58 0.10022 444295.58 460000 460000 96.52 Frankreich -- 2.86 17.März2027 2.63 EUR 17.März2015 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 443741.62 0.1001 443741.62 450000 450000 97.32 Vereinigtes Königreich -- 2.32 25.Aug.2026 2.2 EUR 25.Feb.2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 440587.01 0.09938 440587.01 500000 500000 87.51 Deutschland -- 5.13 19.Nov.2030 1.75 EUR 19.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 438585.44 0.09893 438585.44 450000 450000 95.8 Israel -- 5.2 09.Mai2030 4.38 EUR 09.Nov.2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 437909.79 0.09878 437909.79 450000 450000 95.43 Vereinigte Staaten -- 3.83 25.Mai2028 2.25 EUR 25.Mai2016 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 432870.29 0.09764 432870.29 425000 425000 101.11 Italien -- 5.05 23.Jan.2031 4.3 EUR 23.Jan.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 426865.64 0.09629 426865.64 400000 400000 105.69 Frankreich -- 7.21 13.Jan.2033 5.13 EUR 13.Jan.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 425952.42 0.09608 425952.42 450000 450000 93.29 Vereinigte Staaten -- 3.9 19.Mai2028 1.6 EUR 27.Mai2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 424834.15 0.09583 424834.15 400000 400000 104.53 Frankreich -- 5.54 21.Nov.2031 4.88 EUR 21.Nov.2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 424654.58 0.09579 424654.58 400000 400000 103.39 Deutschland -- 4.61 05.Sept.2030 5 EUR 05.Sept.2022 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 424471.04 0.09575 424471.04 425000 425000 98.41 Deutschland -- 1.34 24.Aug.2025 2.5 EUR 24.Aug.2022 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 423838.46 0.09561 423838.46 500000 500000 84.52 Deutschland -- 5.53 06.Jan.2030 1.13 EUR 06.Juli2020 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 423554.26 0.09554 423554.26 400000 400000 104.37 Vereinigte Staaten -- 8.52 18.Nov.2034 4.3 EUR 18.Mai2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 422882.43 0.09539 422882.43 425000 425000 98.49 Italien -- 0.49 23.Sept.2029 2 EUR 23.Sept.2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 420096.68 0.09476 420096.68 400000 400000 103.14 Niederlande -- 4.13 20.Okt.2028 4.38 EUR 20.Apr.2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3Y MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 419861.67 0.09471 419861.67 425000 425000 98.79 Deutschland -- 0.31 19.Juli2024 0 EUR 19.Mai2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 415179.31 0.09365 415179.31 400000 400000 103.4 Niederlande -- 5.28 21.Feb.2030 4.25 EUR 21.Nov.2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 414100.71 0.09341 414100.71 400000 400000 102.67 Frankreich -- 5.1 25.Jan.2035 5.13 EUR 25.Jan.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 413434.73 0.09326 413434.73 400000 400000 102 Frankreich -- 4.95 13.Nov.2029 3.71 EUR 13.Nov.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 410669.1 0.09264 410669.1 400000 400000 101.38 Frankreich -- 4.93 06.Dez.2030 4.25 EUR 08.Dez.2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 409431.11 0.09236 409431.11 400000 400000 101.48 Spanien -- 4.32 22.Apr.2034 5 EUR 22.Jan.2024 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 409193.22 0.0923 409193.22 421000 421000 96.19 Vereinigte Staaten -- 2.32 05.Sept.2026 1.8 EUR 03.Dez.2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 409100.21 0.09228 409100.21 400000 400000 101.08 Frankreich -- 5.77 11.Dez.2030 4.13 EUR 11.Dez.2023 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 405125.18 0.09139 405125.18 425000 425000 94.99 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jan.2027 1.63 EUR 11.Apr.2016 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 405073.08 0.09137 405073.08 400000 400000 100.36 Deutschland -- 1.72 07.Jan.2026 4.25 EUR 03.Mai2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 404938.03 0.09134 404938.03 400000 400000 100.44 Deutschland -- 4.17 11.Okt.2028 3.88 EUR 11.Jan.2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 403601.98 0.09104 403601.98 400000 400000 100.27 Spanien -- 5.72 08.Feb.2036 4.88 EUR 08.Feb.2024 VW NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 402345.34 0.09076 402345.34 400000 400000 97.14 Deutschland -- 3.78 31.Dez.2079 4.63 EUR 27.Juni2018 VW NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 402223.34 0.09073 402223.34 400000 400000 97.85 Deutschland -- 1.17 31.Dez.2079 3.5 EUR 17.Juni2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 399433.33 0.0901 399433.33 400000 400000 98.09 Italien -- 1.13 26.Mai2025 2.13 EUR 26.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 399304.41 0.09007 399304.41 400000 400000 99.04 Frankreich -- 0.3 15.Juli2024 1.13 EUR 15.Jan.2019 ENIIM ENI SPA PNC9 RegS Energie Obligationen (FI) 398443.94 0.08988 398443.94 425000 425000 92.23 Italien -- 4.79 31.Dez.2079 3.38 EUR 13.Okt.2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 398215.03 0.08983 398215.03 375000 375000 103.92 Italien -- 3.25 27.Okt.2047 5.5 EUR 27.Okt.2015 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 398242.25 0.08983 398242.25 400000 400000 96.54 Deutschland -- 2.76 24.Juni2032 4 EUR 24.März2022 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 397500.69 0.08967 397500.69 400000 400000 99.1 Deutschland -- 0.28 06.Juli2024 0.38 EUR 06.Juli2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 396919.55 0.08953 396919.55 400000 400000 98.33 Frankreich -- 8 11.Jan.2034 4.38 EUR 11.Jan.2024 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 394326.58 0.08895 394326.58 400000 400000 98.29 Spanien -- 0.8 17.Jan.2025 1.53 EUR 17.Jan.2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 394268.3 0.08894 394268.3 400000 400000 98.51 Spanien -- 0.96 18.März2025 2.5 EUR 18.März2015 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 393731.96 0.08882 393731.96 400000 400000 98.15 Frankreich -- 0.6 03.Nov.2024 0.71 EUR 03.Nov.2016 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 392749.55 0.08859 392749.55 400000 400000 97.15 Japan -- 5.92 21.Nov.2030 3 EUR 21.Nov.2018 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 392395.69 0.08851 392395.69 400000 400000 97.79 Deutschland -- 1.83 12.Feb.2026 2.63 EUR 12.Feb.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 391541.26 0.08832 391541.26 400000 400000 97.72 Italien -- 0.88 18.Feb.2025 1.63 EUR 18.Feb.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 391270.38 0.08826 391270.38 400000 400000 96.85 Italien -- 1.15 16.Juni2026 1.25 EUR 16.Juni2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 390488 0.08808 390488 400000 400000 96.13 Italien -- 2.19 22.Juli2027 2.2 EUR 22.Juli2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 390440.8 0.08807 390440.8 400000 400000 96.84 Japan -- 2.49 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2018 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 390381.21 0.08806 390381.21 400000 400000 95.82 Niederlande -- 1.84 26.Mai2031 2.13 EUR 26.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 389679.01 0.0879 389679.01 375000 375000 101.5 Frankreich -- 2.35 31.Dez.2079 5 EUR 01.Okt.2014 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 388657.83 0.08767 388657.83 400000 400000 94.7 Frankreich -- 2.83 31.März2032 2.5 EUR 31.März2022 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 387747.47 0.08747 387747.47 500000 500000 77.23 Frankreich -- 9.05 29.Nov.2033 1 EUR 29.Nov.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 386268.32 0.08713 386268.32 400000 400000 96.18 Vereinigtes Königreich -- 1.62 20.Nov.2025 1.13 EUR 20.Nov.2017 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 385173.22 0.08688 385173.22 400000 400000 96.29 Deutschland -- 0.98 24.März2025 0.13 EUR 24.März2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 383687.12 0.08655 383687.12 400000 400000 94.87 Spanien -- 2.16 19.Juni2026 1.38 EUR 19.Juni2019 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 382962.69 0.08639 382962.69 400000 400000 91.39 Deutschland -- 5.8 31.Dez.2079 4.38 EUR 28.März2022 VW NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 380768.73 0.08589 380768.73 400000 400000 92.2 Deutschland -- 4.62 31.Dez.2079 3.88 EUR 17.Juni2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 380046.63 0.08573 380046.63 400000 400000 94.62 Frankreich -- 4.49 15.Jan.2029 2 EUR 15.Jan.2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 379888.05 0.08569 379888.05 400000 400000 93.7 Vereinigte Staaten -- 3 21.Mai2027 1.5 EUR 21.Mai2019 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 377420.35 0.08514 377420.35 375000 375000 99.68 Vereinigte Staaten -- 7.42 17.Dez.2032 3.55 EUR 17.Dez.2012 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 375238.08 0.08464 375238.08 400000 400000 92.97 Vereinigte Staaten -- 2.92 08.Apr.2027 0.88 EUR 08.Apr.2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 374843.23 0.08455 374843.23 350000 350000 104.99 Italien -- 2.4 15.Nov.2027 5.85 EUR 15.Nov.2022 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 374791.56 0.08454 374791.56 400000 400000 93.7 Deutschland -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Sept.2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 374615.32 0.0845 374615.32 400000 400000 92.94 Spanien -- 3.27 21.Aug.2027 1.2 EUR 21.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 373761.45 0.08431 373761.45 375000 375000 99.39 Vereinigte Staaten -- 9.62 28.Feb.2036 3.75 EUR 28.Feb.2024 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 373655.53 0.08429 373655.53 350000 350000 103.46 Vereinigte Staaten -- 6.02 16.Juni2031 4.25 EUR 16.Juni2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 372898.59 0.08412 372898.59 400000 400000 93.05 Italien -- 2.73 18.Jan.2028 0.93 EUR 18.Jan.2022 CTEFRA COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 372323.74 0.08399 372323.74 400000 400000 92.09 Frankreich -- 4.11 29.Juli2028 1.5 EUR 29.Juni2017 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 370674.4 0.08361 370674.4 400000 400000 92.67 Italien -- 2.14 28.Mai2026 0 EUR 28.Sept.2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 370300.59 0.08353 370300.59 375000 375000 98.5 Frankreich -- 0.88 17.Feb.2025 2.38 EUR 17.Feb.2015 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 370035.29 0.08347 370035.29 400000 400000 92.39 Niederlande -- 2.75 15.Jan.2027 0.6 EUR 15.Jan.2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 368478.75 0.08312 368478.75 400000 400000 91.64 Frankreich -- 4.4 03.Nov.2028 1.21 EUR 03.Nov.2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 368345.36 0.08309 368345.36 400000 400000 91.99 Spanien -- 2.75 14.Jan.2027 0.5 EUR 14.Jan.2020 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 365618.11 0.08247 365618.11 400000 400000 90.44 Frankreich -- 5.99 02.Okt.2030 2 EUR 02.Okt.2018 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 365577.79 0.08246 365577.79 400000 400000 91.13 Luxemburg -- 3.63 20.Dez.2027 1 EUR 18.Dez.2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 364309.7 0.08218 364309.7 350000 350000 100.68 Italien -- 2.01 19.Mai2026 4 EUR 19.Mai2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 364317.71 0.08218 364317.71 400000 400000 91.06 Frankreich -- 4.75 22.März2029 1.75 EUR 22.März2019 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 362996.7 0.08188 362996.7 350000 350000 99.99 Vereinigtes Königreich -- 0.02 29.März2024 3.75 EUR 30.März2016 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 362124.27 0.08169 362124.27 375000 375000 96.49 Vereinigtes Königreich -- 1.91 10.März2026 1.75 EUR 10.März2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 361946.95 0.08165 361946.95 400000 400000 89.93 Vereinigte Staaten -- 11.23 15.Jan.2038 2.88 EUR 27.Okt.2017 BAYNGR BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 361631.77 0.08157 361631.77 400000 400000 89.82 Deutschland -- 5.31 15.Dez.2029 2.13 EUR 26.Juni2018 NFLX NETFLIX INC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 359940.39 0.08119 359940.39 350000 350000 101.75 Vereinigte Staaten -- 5.02 15.Nov.2029 3.88 EUR 29.Apr.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 357377.12 0.08061 357377.12 400000 400000 88.14 Vereinigte Staaten -- 5.67 08.Apr.2030 1.25 EUR 08.Apr.2019 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 356202.57 0.08035 356202.57 350000 350000 99.7 Dänemark -- 0.17 28.Mai2024 2.5 EUR 28.Mai2014 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 355652.26 0.08023 355652.26 350000 350000 100.91 Deutschland -- 3.41 12.Jan.2028 3.5 EUR 12.Jan.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 352984.85 0.07962 352984.85 350000 350000 98.64 Vereinigtes Königreich -- 1.21 30.Juni2025 3 EUR 30.Juni2015 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 351715.52 0.07934 351715.52 350000 350000 100.11 Italien -- 8.22 19.Feb.2034 3.88 EUR 19.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 349125.9 0.07875 349125.9 350000 350000 99.49 Vereinigte Staaten -- 7.13 28.Juni2032 3.5 EUR 28.Feb.2024 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 346991.36 0.07827 346991.36 375000 375000 91.91 Vereinigte Staaten -- 2.92 30.März2027 0.63 EUR 30.März2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 345720.43 0.07798 345720.43 340000 340000 100.1 Italien -- 1.59 31.Dez.2079 4.6 EUR 21.Nov.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 344541.2 0.07772 344541.2 325000 325000 104.31 Vereinigte Staaten -- 5.64 31.Okt.2030 4.25 EUR 31.Okt.2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 342153.22 0.07718 342153.22 350000 350000 95.56 Irland -- 2.8 04.Apr.2028 2.25 EUR 04.Apr.2022 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 340942.85 0.07691 340942.85 400000 400000 85.09 Deutschland -- 4.35 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 ENIIM ENI SPA PNC5.25 RegS Energie Obligationen (FI) 340369.24 0.07678 340369.24 350000 350000 96.72 Italien -- 1.51 31.Dez.2079 2.63 EUR 13.Okt.2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 338076.37 0.07626 338076.37 400000 400000 84.13 Italien -- 6.03 17.Juni2030 0.5 EUR 17.Juni2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 335605.42 0.0757 335605.42 375000 375000 89.47 Italien -- 3.88 16.März2028 0.75 EUR 16.März2021 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 335311.82 0.07564 335311.82 350000 350000 94.49 Vereinigte Staaten -- 4.98 05.Sept.2029 2.35 EUR 03.Dez.2018 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 334104.88 0.07536 334104.88 375000 375000 89.04 Deutschland -- 5.4 31.Dez.2079 3.5 EUR 20.März2015 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 333071.99 0.07513 333071.99 300000 300000 106.44 Frankreich -- 7.1 02.Juni2033 5.63 EUR 02.Juni2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 332700.99 0.07505 332700.99 350000 350000 93.92 Vereinigtes Königreich -- 3.08 23.Juni2027 1.5 EUR 23.Juni2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 332450.93 0.07499 332450.93 300000 300000 105.78 Spanien -- 3.99 30.Mai2034 6.13 EUR 30.Mai2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 332187.08 0.07493 332187.08 325000 325000 101.74 Italien -- 3.54 16.Feb.2029 4.45 EUR 16.Feb.2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 332040.02 0.0749 332040.02 325000 325000 101.91 Deutschland -- 4.4 01.März2029 3.75 EUR 29.Aug.2023 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 331902.43 0.07487 331902.43 300000 300000 108.67 Frankreich -- 6.96 03.Nov.2032 5 EUR 03.Nov.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 331879.58 0.07486 331879.58 300000 300000 108.72 Vereinigte Staaten -- 8.34 31.Okt.2034 4.75 EUR 31.Okt.2022 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Obligationen (FI) 331728 0.07483 331728 375000 375000 87.47 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Sept.2081 1.88 EUR 16.Sept.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 331344.5 0.07474 331344.5 350000 350000 94.58 Italien -- 1.62 17.Nov.2025 0.25 EUR 17.Jan.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 330680.72 0.07459 330680.72 325000 325000 99.68 Italien -- 2.33 15.Sept.2026 3.93 EUR 15.Sept.2014 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 330424 0.07453 330424 350000 350000 93.49 Italien -- 3.21 26.Juli2027 1.38 EUR 26.Juli2017 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 329622.54 0.07435 329622.54 300000 300000 105.45 Italien -- 3.52 31.Dez.2079 6.38 EUR 16.Jan.2023 NFLX NETFLIX INC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 329624.57 0.07435 329624.57 325000 325000 100.41 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Juni2030 3.63 EUR 25.Okt.2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 328918.74 0.07419 328918.74 300000 300000 107.69 Spanien -- 4.8 14.Nov.2030 5.38 EUR 14.Nov.2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 328536.71 0.07411 328536.71 325000 325000 99.84 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.55 EUR 18.Mai2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 328337.51 0.07406 328337.51 325000 325000 99.93 Deutschland -- 0.02 04.Apr.2024 1.13 EUR 04.Okt.2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE REITS Obligationen (FI) 328003.35 0.07399 328003.35 300000 300000 105.87 Frankreich -- 3.68 31.Dez.2079 7.25 EUR 03.Juli2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 327840.44 0.07395 327840.44 300000 300000 105.05 Frankreich -- 5.19 26.Apr.2030 4.63 EUR 27.Apr.2010 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 327337.36 0.07384 327337.36 325000 325000 100.05 Italien -- 8.83 23.Jan.2035 3.88 EUR 23.Jan.2024 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 327111.68 0.07379 327111.68 300000 300000 104 Frankreich -- 4.87 31.Dez.2079 5.38 EUR 18.Apr.2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 326715.52 0.0737 326715.52 325000 325000 100.26 Vereinigte Staaten -- 6.9 08.März2032 3.5 EUR 27.Feb.2024 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 326315.55 0.07361 326315.55 300000 300000 106.62 Frankreich -- 8.27 12.Okt.2034 4.75 EUR 12.Okt.2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 324806.04 0.07327 324806.04 300000 300000 106.72 Niederlande -- 8.55 21.Nov.2034 4.5 EUR 21.Nov.2022 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 324664.09 0.07324 324664.09 375000 375000 86.33 Italien -- 5.52 25.Jan.2030 1.5 EUR 25.Nov.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 324211.88 0.07313 324211.88 400000 400000 79.97 Frankreich -- 10.09 14.Mai2035 1.25 EUR 14.Mai2020 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 323753.93 0.07303 323753.93 400000 400000 79.95 Deutschland -- 7.63 06.Juli2032 1.38 EUR 06.Juli2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 323607.47 0.073 323607.47 300000 300000 104.7 Frankreich -- 3.9 28.Aug.2033 5.5 EUR 28.Aug.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 323463.16 0.07296 323463.16 300000 300000 104.39 Spanien -- 3.76 19.Juli2029 5 EUR 19.Juli2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 323180.72 0.0729 323180.72 300000 300000 105.24 Frankreich -- 12.53 06.Sept.2042 4.5 EUR 06.Sept.2023 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 321377.87 0.07249 321377.87 300000 300000 103.89 Vereinigtes Königreich -- 3.68 07.Juli2028 4.5 EUR 07.Juli2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 320992.03 0.07241 320992.03 350000 350000 91.11 Vereinigtes Königreich -- 2.42 23.Sept.2031 1.2 EUR 23.März2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 320924.37 0.07239 320924.37 325000 325000 98.46 Deutschland -- 0.88 17.Feb.2025 2.75 EUR 17.Feb.2015 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Obligationen (FI) 320777.69 0.07236 320777.69 300000 300000 105.24 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Mai2029 4.63 EUR 26.Okt.2018 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 320671.63 0.07233 320671.63 325000 325000 98.4 Italien -- 0.46 13.Sept.2024 0.5 EUR 13.Sept.2019 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 320200.83 0.07223 320200.83 275000 275000 115.79 Deutschland -- 7.23 14.Feb.2033 5.75 EUR 14.Feb.2003 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 319867.85 0.07215 319867.85 316000 316000 100.37 Vereinigtes Königreich -- 1.52 05.Jan.2026 3.88 EUR 07.Juli2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 319462.53 0.07206 319462.53 300000 300000 104.14 Frankreich -- 8.34 06.Sept.2034 4.25 EUR 06.Sept.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 318384.11 0.07182 318384.11 300000 300000 105.58 Spanien -- 3.33 23.Feb.2033 6.25 EUR 23.Nov.2022 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 317933.74 0.07172 317933.74 300000 300000 104.16 Frankreich -- 3.99 03.Nov.2028 4.63 EUR 03.Nov.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 317764.59 0.07168 317764.59 325000 325000 96.2 Deutschland -- 1.92 07.Apr.2026 1.63 EUR 04.Apr.2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 317635.94 0.07165 317635.94 300000 300000 103.54 Frankreich -- 3.96 28.Sept.2029 4.75 EUR 28.Sept.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 317556.05 0.07163 317556.05 300000 300000 102.47 Vereinigte Staaten -- 5.97 30.Apr.2031 3.95 EUR 18.Mai2023 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 317377 0.07159 317377 300000 300000 101 Deutschland -- 1.75 19.Mai2031 5.63 EUR 19.Mai2020 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 316633.38 0.07142 316633.38 300000 300000 103.56 Frankreich -- 4.78 12.Okt.2029 4.38 EUR 12.Okt.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 316391.47 0.07137 316391.47 300000 300000 101.48 Spanien -- 1.95 16.Mai2027 4.63 EUR 16.Mai2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 316056.87 0.07129 316056.87 325000 325000 97.21 Vereinigte Staaten -- 0.94 08.März2025 0.75 EUR 08.März2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 315487.67 0.07117 315487.67 300000 300000 104.21 Deutschland -- 4.21 18.Jan.2030 5.13 EUR 18.Jan.2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 315515.23 0.07117 315515.23 325000 325000 97.04 Deutschland -- 0.84 31.Jan.2025 0.25 EUR 31.Jan.2022 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 314967.73 0.07105 314967.73 325000 325000 96.32 Japan -- 1.44 19.Sept.2025 1.15 EUR 19.Sept.2017 ATOSTR ATLANTIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 314921 0.07104 314921 300000 300000 100.3 Italien -- 0.2 09.Juni2024 5.88 EUR 09.Juni2004 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Obligationen (FI) 314171.8 0.07087 314171.8 300000 300000 102.88 Österreich -- 1.62 31.Dez.2079 6.25 EUR 07.Dez.2015 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 313584.65 0.07074 313584.65 300000 300000 104.38 Vereinigte Staaten -- 5.2 14.März2030 4.38 EUR 14.März2023 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 313299.39 0.07067 313299.39 300000 300000 102.42 Deutschland -- 7.08 22.Sept.2032 3.97 EUR 22.Sept.2022 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 312927.12 0.07059 312927.12 300000 300000 102.42 Dänemark -- 3.97 05.Okt.2028 4 EUR 05.Okt.2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 312740.05 0.07055 312740.05 325000 325000 95.46 Frankreich -- 2.6 15.Feb.2027 2.75 EUR 10.Nov.2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 312084.82 0.0704 312084.82 300000 300000 103.26 Frankreich -- 12.68 25.Jan.2043 4.63 EUR 25.Jan.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 311963.71 0.07037 311963.71 300000 300000 101.64 Frankreich -- 4.03 27.Sept.2048 4.75 EUR 27.Sept.2016 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 311687.53 0.07031 311687.53 300000 300000 103.19 Frankreich -- 6.63 25.Jan.2032 4.25 EUR 25.Jan.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 311498.37 0.07027 311498.37 300000 300000 100.9 Frankreich -- 6.12 22.Mai2031 3.47 EUR 22.Mai2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 310857.08 0.07012 310857.08 335000 335000 91.1 Vereinigte Staaten -- 5.62 21.Mai2030 2 EUR 21.Mai2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 310716.63 0.07009 310716.63 300000 300000 102.27 Deutschland -- 5.47 23.Mai2030 3.85 EUR 23.Nov.2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 310398.67 0.07002 310398.67 300000 300000 100.92 Spanien -- 7.71 13.Juli2033 3.63 EUR 13.Juli2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 310380.35 0.07001 310380.35 300000 300000 102.55 Italien -- 2.65 18.Jan.2027 4.88 EUR 18.Jan.2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 310107.01 0.06995 310107.01 300000 300000 102.64 Australien -- 3.54 03.Feb.2033 5.1 EUR 03.Feb.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 309514.12 0.06982 309514.12 300000 300000 101.87 Frankreich -- 6.57 16.Nov.2031 3.63 EUR 16.Nov.2022 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 309529.2 0.06982 309529.2 325000 325000 94.65 Italien -- 2.39 16.Sept.2026 1.13 EUR 16.Jan.2018 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 309266.38 0.06976 309266.38 300000 300000 102.27 Vereinigtes Königreich -- 8.67 16.Jan.2035 4.28 EUR 16.Jan.2023 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 309274.82 0.06976 309274.82 300000 300000 101.59 Frankreich -- 4.21 15.Feb.2029 5.38 EUR 15.Dez.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 309085.54 0.06972 309085.54 300000 300000 101.85 Frankreich -- 8.02 06.Dez.2033 3.88 EUR 06.Dez.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 308992.33 0.0697 308992.33 300000 300000 102.18 Frankreich -- 8.76 11.Jan.2035 4 EUR 11.Jan.2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 308685.74 0.06963 308685.74 300000 300000 101.65 Frankreich -- 5.78 29.Nov.2030 3.88 EUR 29.Nov.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 308078.87 0.06949 308078.87 300000 300000 101.86 Frankreich -- 5.88 06.Jan.2031 3.88 EUR 06.Sept.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 307865.27 0.06945 307865.27 350000 350000 87.89 Vereinigte Staaten -- 9.5 15.März2035 2.45 EUR 09.März2015 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 307905.38 0.06945 307905.38 300000 300000 99.75 Deutschland -- 4.53 29.Mai2029 3.5 EUR 29.Nov.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 306881.59 0.06922 306881.59 300000 300000 99.75 Frankreich -- 0.15 21.Mai2024 3 EUR 21.Mai2014 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 306341.09 0.0691 306341.09 300000 300000 101.35 Niederlande -- 3.55 16.Jan.2028 4 EUR 16.Jan.2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 305898.33 0.069 305898.33 300000 300000 99.73 Japan -- 3.49 15.Apr.2028 5 EUR 03.Apr.2018 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 305843.55 0.06899 305843.55 325000 325000 93.74 Italien -- 2.52 25.Okt.2026 0.88 EUR 25.Okt.2016 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 305658.8 0.06895 305658.8 300000 300000 99.46 Niederlande -- 3.77 24.Aug.2033 4.13 EUR 24.Aug.2022 NFLX NETFLIX INC MTN Kommunikation Obligationen (FI) 305594.96 0.06893 305594.96 300000 300000 100.55 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Mai2027 3.63 EUR 02.Mai2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 305354.21 0.06888 305354.21 300000 300000 101.04 Frankreich -- 5.13 11.Jan.2030 3.63 EUR 11.Jan.2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 305248.36 0.06886 305248.36 300000 300000 100.85 Belgien -- 5.11 17.Apr.2035 4.75 EUR 17.Jan.2024 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 304864.52 0.06877 304864.52 300000 300000 100.97 Niederlande -- 5.06 05.Feb.2030 4.75 EUR 05.Feb.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen Obligationen (FI) 304775.19 0.06875 304775.19 300000 300000 98.58 Frankreich -- 2.97 16.Juni2032 3.88 EUR 16.Juni2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 304279.9 0.06864 304279.9 300000 300000 100.91 Spanien -- 5.85 09.Feb.2032 4.13 EUR 09.Feb.2024 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 304234.65 0.06863 304234.65 300000 300000 101.4 Frankreich -- 2.84 25.März2027 4.13 EUR 27.März2012 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 304191.02 0.06862 304191.02 300000 300000 100.65 Niederlande -- 6.77 15.Jan.2032 3.88 EUR 15.Jan.2024 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 303900.13 0.06855 303900.13 300000 300000 100.14 Dänemark -- 2.54 26.Nov.2026 3.5 EUR 26.Mai2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 303560.13 0.06847 303560.13 300000 300000 100.4 Frankreich -- 2.6 12.Jan.2027 3.88 EUR 12.Okt.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 302851.88 0.06831 302851.88 300000 300000 100.32 Spanien -- 6.74 24.Jan.2032 3.7 EUR 24.Jan.2024 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 302486.55 0.06823 302486.55 300000 300000 98.98 Niederlande -- 1.31 04.Aug.2025 2.88 EUR 02.Aug.2012 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 302422.37 0.06822 302422.37 300000 300000 100.58 Italien -- 8.3 05.März2034 4 EUR 05.März2024 STLA STELLANTIS NV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 302238.05 0.06818 302238.05 300000 300000 98.37 Niederlande -- 1.92 15.Mai2026 2.75 EUR 15.Mai2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Transport Obligationen (FI) 301906.37 0.0681 301906.37 325000 325000 92.28 Italien -- 4.4 04.Dez.2028 2 EUR 04.Dez.2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 301799.91 0.06808 301799.91 300000 300000 99.53 Spanien -- 4.2 22.Nov.2028 3.13 EUR 22.Nov.2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 301637.06 0.06804 301637.06 300000 300000 99.8 Deutschland -- 2.43 11.Okt.2026 3.63 EUR 11.Jan.2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 301457.16 0.068 301457.16 300000 300000 97.82 Frankreich -- 1.96 22.Apr.2026 2.88 EUR 22.Apr.2016 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 301474.95 0.068 301474.95 300000 300000 100.08 Niederlande -- 9.54 16.Feb.2036 3.88 EUR 16.Feb.2024 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 300928.35 0.06788 300928.35 300000 300000 97.83 Deutschland -- 1.97 29.Mai2026 3 EUR 01.Dez.2020 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 300835.44 0.06786 300835.44 300000 300000 98.46 Deutschland -- 6.45 05.Sept.2031 3.28 EUR 05.Sept.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 300464.02 0.06778 300464.02 300000 300000 98.54 Frankreich -- 1.41 11.Sept.2025 3 EUR 11.Sept.2015 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 300471.36 0.06778 300471.36 300000 300000 99.49 Portugal -- 5.56 16.Juli2030 3.5 EUR 16.Jan.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Kommunikation Obligationen (FI) 300124.27 0.0677 300124.27 300000 300000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.84 17.Feb.2026 3.25 EUR 12.Feb.2014 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 300037.25 0.06768 300037.25 300000 300000 97.56 Vereinigte Staaten -- 2 04.Mai2026 2.75 EUR 04.Mai2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 299618.25 0.06759 299618.25 275000 275000 107.9 Italien -- 5.08 13.Jan.2030 5.25 EUR 13.Okt.2022 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 299503.35 0.06756 299503.35 300000 300000 97.81 Frankreich -- 2.05 19.Mai2026 2.38 EUR 19.Mai2014 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 299004.92 0.06745 299004.92 300000 300000 97.94 Dänemark -- 6.48 13.Sept.2031 3.25 EUR 13.Sept.2022 VTRS MYLAN NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 298828.09 0.06741 298828.09 300000 300000 98.84 Vereinigte Staaten -- 0.65 22.Nov.2024 2.25 EUR 22.Nov.2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 298698 0.06738 298698 300000 300000 99.57 Deutschland -- 4.48 04.Apr.2030 4.13 EUR 04.Apr.2024 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 298565.54 0.06735 298565.54 300000 300000 99.18 Frankreich -- 7.74 23.Sept.2033 3.88 EUR 23.Feb.2024 SOGESA SOGECAP SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 298099.25 0.06724 298099.25 300000 300000 98.95 Frankreich -- 1.83 31.Dez.2079 4.13 EUR 18.Dez.2014 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 297547.03 0.06712 297547.03 300000 300000 97.64 Spanien -- 1 13.Apr.2026 1.63 EUR 13.Apr.2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 297477.17 0.0671 297477.17 300000 300000 96.68 Deutschland -- 2.87 16.Mai2027 2.88 EUR 16.Nov.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 297484.53 0.0671 297484.53 300000 300000 98.64 Italien -- 0.47 16.Sept.2024 1 EUR 16.Jan.2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 297414.79 0.06709 297414.79 300000 300000 96.99 Spanien -- 1.89 12.Apr.2026 2.25 EUR 12.Apr.2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 297293.8 0.06706 297293.8 300000 300000 97.73 Frankreich -- 0.97 27.März2025 1.38 EUR 27.März2020 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 297295.06 0.06706 297295.06 300000 300000 98.64 Frankreich -- 0.47 18.Sept.2024 0.88 EUR 18.Sept.2017 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 296714.35 0.06693 296714.35 300000 300000 98.84 Italien -- 0.96 18.März2025 3 EUR 18.März2015 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 296638.21 0.06691 296638.21 300000 300000 98.56 Italien -- 0.82 27.Jan.2025 1.97 EUR 27.Jan.2015 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 296539.26 0.06689 296539.26 300000 300000 98.65 Frankreich -- 0.91 27.Feb.2025 2.63 EUR 27.Feb.2015 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Obligationen (FI) 296443.36 0.06687 296443.36 309000 309000 94.51 Vereinigte Staaten -- 3.05 21.Juni2027 1.88 EUR 21.Juni2017 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 296205.96 0.06682 296205.96 300000 300000 97.73 Vereinigtes Königreich -- 1.37 11.Sept.2025 1.88 EUR 11.Sept.2014 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 296198.29 0.06681 296198.29 300000 300000 96.37 Irland -- 2.07 30.Mai2031 2.88 EUR 30.Sept.2020 CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 295896.86 0.06675 295896.86 300000 300000 98.22 Portugal -- 0.66 25.Nov.2024 1.25 EUR 25.Nov.2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 295934.65 0.06675 295934.65 300000 300000 98.34 Spanien -- 0.51 01.Okt.2024 0.63 EUR 26.Sept.2019 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 295688.63 0.0667 295688.63 300000 300000 97.3 Deutschland -- 1.23 05.Juli2025 1.75 EUR 05.Juli2018 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 295413.89 0.06664 295413.89 300000 300000 97.28 Spanien -- 1.1 14.Mai2025 1.38 EUR 14.Mai2018 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 295429.66 0.06664 295429.66 300000 300000 97.39 Frankreich -- 1 07.Apr.2025 1.13 EUR 06.Apr.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 295224.8 0.06659 295224.8 300000 300000 98.23 Spanien -- 0.51 02.Okt.2024 0.38 EUR 02.Okt.2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 295050.85 0.06656 295050.85 350000 350000 84.19 Italien -- 6.54 24.Feb.2031 1.35 EUR 24.Feb.2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 294848.57 0.06651 294848.57 300000 300000 96.3 Frankreich -- 2.02 25.Mai2026 2.38 EUR 25.Nov.2020 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Technologie Obligationen (FI) 294787.32 0.0665 294787.32 300000 300000 96.89 Frankreich -- 1.22 02.Juli2025 1.88 EUR 02.Juli2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 294522.71 0.06644 294522.71 300000 300000 97.14 Niederlande -- 1.14 28.Mai2025 1.25 EUR 28.Mai2020 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 294456.19 0.06642 294456.19 300000 300000 98.09 Spanien -- 0.52 05.Okt.2024 0.13 EUR 05.Okt.2020 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 294328.1 0.06639 294328.1 300000 300000 97.38 Frankreich -- 3.43 15.Dez.2027 2.63 EUR 01.Apr.2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 294194.86 0.06636 294194.86 300000 300000 97.02 Frankreich -- 1.03 21.Apr.2026 1.13 EUR 21.Apr.2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 294199.82 0.06636 294199.82 300000 300000 97.87 Frankreich -- 0.81 23.Jan.2025 1.13 EUR 23.Jan.2018 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Transport Obligationen (FI) 293789.11 0.06627 293789.11 325000 325000 90.01 Italien -- 5.41 15.Jan.2030 2 EUR 15.Jan.2021 ACQUIU ACQUIRENTE UNICO SPA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 293676.78 0.06625 293676.78 300000 300000 97.62 Italien -- 1.85 20.Feb.2026 2.8 EUR 20.Feb.2019 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 293471.47 0.0662 293471.47 300000 300000 95.75 Deutschland -- 0.85 12.Nov.2079 2.38 EUR 12.Nov.2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 293232.38 0.06615 293232.38 300000 300000 96.94 Spanien -- 1.41 11.Sept.2025 1.5 EUR 11.Sept.2018 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 293256.86 0.06615 293256.86 300000 300000 96.37 Spanien -- 2.07 19.Mai2026 1.63 EUR 19.Mai2016 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 292616.54 0.06601 292616.54 325000 325000 89.9 Deutschland -- 3.75 31.Jan.2028 0.88 EUR 31.Jan.2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 292390.69 0.06596 292390.69 300000 300000 97.41 Spanien -- 0.93 07.März2025 1 EUR 07.März2017 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 292394.27 0.06596 292394.27 300000 300000 96.08 Spanien -- 1.98 13.Apr.2026 1.46 EUR 13.Apr.2016 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 292241.59 0.06592 292241.59 300000 300000 97.35 Japan -- 1.9 17.März2026 2.65 EUR 17.Sept.2020 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 292139.76 0.0659 292139.76 300000 300000 97.35 Deutschland -- 0.96 17.März2025 1.13 EUR 17.März2015 DPWDU DP WORLD LTD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 292153.32 0.0659 292153.32 300000 300000 96.2 Ver. Arabische Emirate -- 2.4 25.Sept.2026 2.38 EUR 25.Sept.2018 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 291866.56 0.06584 291866.56 250000 250000 114.64 Niederlande -- 7.18 07.Dez.2043 7 EUR 22.Nov.2022 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 291816.01 0.06583 291816.01 300000 300000 95.93 Italien -- 1.96 08.Juli2026 1.88 EUR 08.Juli2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 291790.03 0.06582 291790.03 325000 325000 89.24 Vereinigtes Königreich -- 6.25 24.Nov.2030 1.63 EUR 24.Mai2019 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 291549.47 0.06577 291549.47 300000 300000 96.65 Vereinigte Staaten -- 1.58 17.Nov.2025 1.5 EUR 17.Feb.2017 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 291577.99 0.06577 291577.99 300000 300000 96.58 Luxemburg -- 1.59 19.Nov.2025 1.75 EUR 19.Nov.2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 291059.85 0.06566 291059.85 275000 275000 102.7 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Aug.2027 4.87 EUR 13.Feb.2023 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 291075.48 0.06566 291075.48 300000 300000 95.9 Deutschland -- 3.26 25.Sept.2027 2.25 EUR 25.Mai2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 291046.34 0.06565 291046.34 300000 300000 96.42 Spanien -- 1.29 22.Juli2025 0.88 EUR 22.Juli2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 291004.84 0.06564 291004.84 300000 300000 96.99 Frankreich -- 1.94 24.März2026 2.38 EUR 24.März2016 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 290846.37 0.06561 290846.37 300000 300000 96.94 Deutschland -- 0.79 12.Jan.2025 0.05 EUR 12.Jan.2021 ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Elektro- Obligationen (FI) 290706.12 0.06558 290706.12 325000 325000 88.7 Italien -- 3.09 31.Dez.2079 1.38 EUR 08.März2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 290722.54 0.06558 290722.54 300000 300000 95.73 Spanien -- 3.26 27.Sept.2027 2.38 EUR 27.März2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligationen (FI) 290654.98 0.06556 290654.98 300000 300000 95.72 Spanien -- 2.08 20.Mai2026 1.38 EUR 20.Mai2016 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 290408.16 0.06551 290408.16 300000 300000 96.33 Frankreich -- 1.22 23.Juni2025 0.63 EUR 23.Juni2020 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 290416.96 0.06551 290416.96 300000 300000 95.57 Vereinigtes Königreich -- 1.93 29.März2026 1.25 EUR 29.März2022 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 290380.13 0.0655 290380.13 300000 300000 96.3 Frankreich -- 1.19 13.Juni2025 0.63 EUR 13.Juni2019 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 290341.95 0.06549 290341.95 300000 300000 96 Spanien -- 2.35 18.Sept.2026 1.5 EUR 18.Sept.2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 290342.68 0.06549 290342.68 300000 300000 94.61 Spanien -- 6.33 25.Mai2031 2.59 EUR 25.Mai2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 290032.76 0.06542 290032.76 300000 300000 96.22 Frankreich -- 2.69 11.Jan.2027 2.25 EUR 11.Aug.2016 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 289853.41 0.06538 289853.41 300000 300000 95.94 Vereinigte Staaten -- 3.44 30.Nov.2027 2.13 EUR 30.Nov.2018 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 289569.65 0.06532 289569.65 300000 300000 95.78 Spanien -- 2.47 02.Nov.2026 1.88 EUR 02.Nov.2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 288150.35 0.065 288150.35 275000 275000 102.27 Italien -- 3.15 29.Aug.2027 4.38 EUR 29.Aug.2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 288159.1 0.065 288159.1 275000 275000 104.3 Vereinigte Staaten -- 4.4 20.Feb.2029 5.13 EUR 24.Nov.2023 FUMVFH FORTUM OYJ MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 288105.5 0.06499 288105.5 300000 300000 95.91 Finnland -- 1.86 27.Feb.2026 1.63 EUR 27.Feb.2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 288043.47 0.06497 288043.47 300000 300000 94.62 Frankreich -- 2.9 20.Apr.2027 1.5 EUR 20.Apr.2017 NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 287899.34 0.06494 287899.34 300000 300000 95.72 Spanien -- 1.76 15.Jan.2026 1.25 EUR 15.Apr.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 287824.57 0.06493 287824.57 275000 275000 104.15 Italien -- 4.35 14.Feb.2030 4.6 EUR 14.Nov.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 287789.48 0.06492 287789.48 275000 275000 101.4 Frankreich -- 1.95 13.Juli2026 4.63 EUR 13.Jan.2023 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 287667.09 0.06489 287667.09 300000 300000 95.04 Deutschland -- 2.16 24.Juni2026 1.13 EUR 24.Juni2020 CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 287511.12 0.06485 287511.12 300000 300000 95.65 Spanien -- 1.82 04.Feb.2026 1.38 EUR 04.Dez.2017 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 287194.26 0.06478 287194.26 300000 300000 93.84 Frankreich -- 4.65 15.Apr.2029 2 EUR 15.Apr.2020 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 287145.61 0.06477 287145.61 325000 325000 88.21 Niederlande -- 4.66 18.Jan.2029 0.75 EUR 18.Juni2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 286842.27 0.0647 286842.27 300000 300000 93.87 Frankreich -- 3.74 27.März2028 1.75 EUR 27.März2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 286728.68 0.06468 286728.68 300000 300000 93.34 Spanien -- 4.57 29.März2029 2.25 EUR 30.Juni2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 286377.92 0.0646 286377.92 300000 300000 94.41 Frankreich -- 4.25 27.Sept.2028 2.13 EUR 27.Sept.2018 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 285984.56 0.06451 285984.56 300000 300000 94.57 Spanien -- 2.18 21.Juni2026 1 EUR 21.Juni2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 284983.62 0.06428 284983.62 300000 300000 93.59 Frankreich -- 4.05 13.Juli2028 2 EUR 13.Juli2018 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 284921.87 0.06427 284921.87 300000 300000 94.24 Irland -- 2.11 25.Mai2026 0.88 EUR 25.Mai2021 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 284871.69 0.06426 284871.69 300000 300000 94.05 Deutschland -- 3.5 31.Dez.2079 3.75 EUR 28.März2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 284882.53 0.06426 284882.53 300000 300000 93.89 Frankreich -- 3.09 14.Juni2027 1.38 EUR 14.Juni2017 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 284739.36 0.06423 284739.36 300000 300000 92.67 Frankreich -- 7.09 15.Apr.2032 2.38 EUR 15.Apr.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 284682.53 0.06422 284682.53 300000 300000 94.64 Spanien -- 2.71 22.Jan.2027 1.45 EUR 22.Jan.2018 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 284636.7 0.06421 284636.7 300000 300000 92.45 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Juni2031 3.13 EUR 15.Feb.2019 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 284531.99 0.06418 284531.99 375000 375000 75.44 Italien -- 9.82 28.Sept.2034 0.88 EUR 28.Sept.2021 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 284264.03 0.06412 284264.03 300000 300000 93.87 Deutschland -- 2.13 09.Sept.2080 1.63 EUR 09.Sept.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 284148.97 0.0641 284148.97 300000 300000 93.82 Frankreich -- 3.13 07.Juli2027 1.25 EUR 07.Apr.2020 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 283990.06 0.06406 283990.06 300000 300000 92.25 Frankreich -- 8.53 24.Mai2034 2.88 EUR 24.Mai2022 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 283654.82 0.06398 283654.82 300000 300000 94.3 Spanien -- 2.71 19.Jan.2027 1.38 EUR 19.Jan.2017 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 283560.93 0.06396 283560.93 300000 300000 94.52 Frankreich -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Juni2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 283260.87 0.0639 283260.87 300000 300000 94.07 Spanien -- 3.65 12.Jan.2028 1.72 EUR 12.Sept.2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 282593.29 0.06375 282593.29 300000 300000 93.92 Spanien -- 3.7 08.Feb.2028 2.13 EUR 08.Feb.2018 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 282596.04 0.06375 282596.04 300000 300000 92.46 Frankreich -- 4.73 12.Mai2029 2 EUR 12.Mai2020 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 282320.49 0.06368 282320.49 275000 275000 100.67 Vereinigte Staaten -- 3.18 20.Sept.2027 3.88 EUR 20.Sept.2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 282104.11 0.06363 282104.11 300000 300000 93.87 Deutschland -- 3.59 23.Feb.2028 1.88 EUR 23.Feb.2022 OGN ORGANON & CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 282020.98 0.06362 282020.98 300000 300000 92.84 Vereinigte Staaten -- 3.57 30.Apr.2028 2.88 EUR 22.Apr.2021 ENIIM ENI SPA NC6 RegS Energie Obligationen (FI) 280816.06 0.06334 280816.06 300000 300000 91.86 Italien -- 2.74 31.Dez.2079 2 EUR 11.Mai2021 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 280453.32 0.06326 280453.32 300000 300000 93.37 Vereinigtes Königreich -- 3.74 03.März2028 1.88 EUR 03.März2021 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 280081.72 0.06318 280081.72 300000 300000 92.33 Vereinigte Staaten -- 3.11 23.Juni2027 1.36 EUR 23.Juni2020 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 279894.36 0.06314 279894.36 300000 300000 91.61 Frankreich -- 5.55 08.Apr.2030 1.75 EUR 06.Apr.2020 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 279554.34 0.06306 279554.34 275000 275000 100.89 Luxemburg -- 3.86 25.Juli2028 4.63 EUR 25.Jan.2024 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 279384.63 0.06302 279384.63 300000 300000 93.11 Frankreich -- 2.9 17.März2027 0.57 EUR 17.März2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 279022.61 0.06294 279022.61 300000 300000 92.98 Italien -- 3.83 20.März2028 1.75 EUR 20.März2018 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 278687.07 0.06286 278687.07 275000 275000 100.52 Deutschland -- 6.17 11.Apr.2031 4 EUR 11.Jan.2024 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 278519.2 0.06283 278519.2 300000 300000 91.88 Portugal -- 5.1 21.Sept.2029 1.88 EUR 21.März2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 278489.76 0.06282 278489.76 300000 300000 91.63 Spanien -- 3.97 08.Juni2028 1.5 EUR 08.Juni2021 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 278491.68 0.06282 278491.68 300000 300000 92.82 Vereinigtes Königreich -- 1.95 22.März2031 1.13 EUR 22.März2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 278351.64 0.06279 278351.64 300000 300000 91.78 Frankreich -- 5.95 12.Sept.2030 1.88 EUR 12.Sept.2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 278161.44 0.06275 278161.44 300000 300000 92.72 Frankreich -- 2.17 09.Juni2026 0 EUR 09.März2021 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 278125.7 0.06274 278125.7 300000 300000 91.38 Frankreich -- 4.73 07.Apr.2029 1.38 EUR 07.Apr.2022 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 278064.04 0.06272 278064.04 300000 300000 92.56 Frankreich -- 2.8 09.Feb.2028 1 EUR 09.Feb.2022 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 277990.09 0.06271 277990.09 251000 251000 108.39 Niederlande -- 7.13 03.Nov.2043 6 EUR 03.Mai2023 MOLHB MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS Energie Obligationen (FI) 277472.16 0.06259 277472.16 300000 300000 91.79 Ungarn -- 3.38 08.Okt.2027 1.5 EUR 08.Okt.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 277249.07 0.06254 277249.07 300000 300000 91.14 Italien -- 4.95 04.Juli2029 1.75 EUR 04.Juli2019 ATLIM MUNDYS SPA RegS Transport Obligationen (FI) 276506.3 0.06237 276506.3 300000 300000 91.95 Italien -- 3.71 12.Feb.2028 1.88 EUR 12.Feb.2021 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 276389.56 0.06235 276389.56 325000 325000 83.6 Vereinigte Staaten -- 7.41 23.Juni2032 1.91 EUR 23.Juni2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 276014.19 0.06226 276014.19 310000 310000 88.94 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Jan.2028 0.5 EUR 10.Sept.2020 FNMIM FNM SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 275972.82 0.06225 275972.82 300000 300000 91.67 Italien -- 2.51 20.Okt.2026 0.75 EUR 20.Okt.2021 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Elektro- Obligationen (FI) 275820.54 0.06222 275820.54 300000 300000 91.76 Spanien -- 2.55 31.Dez.2079 1.45 EUR 09.Feb.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 275708.44 0.06219 275708.44 300000 300000 90.46 Frankreich -- 4.88 18.Juni2029 1.88 EUR 18.Juni2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 275632.77 0.06218 275632.77 265000 265000 100.06 Deutschland -- 2.75 30.März2027 4 EUR 16.Jan.2017 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 275362.6 0.06211 275362.6 275000 275000 99.48 Deutschland -- 5.99 15.Jan.2031 3.38 EUR 15.Jan.2024 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 275306.05 0.0621 275306.05 300000 300000 91.24 Spanien -- 3.35 15.Sept.2027 1 EUR 15.Sept.2021 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 275052.05 0.06204 275052.05 300000 300000 91.25 Vereinigtes Königreich -- 5.37 16.Jan.2030 2.25 EUR 16.Aug.2017 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 274763.33 0.06198 274763.33 300000 300000 91.45 Deutschland -- 2.82 22.Feb.2027 1.5 EUR 22.Feb.2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 274766.7 0.06198 274766.7 300000 300000 91.57 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.März2027 0.5 EUR 25.Feb.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 274778.21 0.06198 274778.21 300000 300000 91.37 Frankreich -- 2.74 15.Jan.2032 1.13 EUR 15.Jan.2020 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 274667.82 0.06196 274667.82 275000 275000 99.67 Vereinigtes Königreich -- 4.46 02.März2029 3.25 EUR 02.Dez.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 274609.83 0.06194 274609.83 300000 300000 91.53 Frankreich -- 4.74 25.März2029 2 EUR 25.März2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 273476.27 0.06169 273476.27 300000 300000 90.86 Frankreich -- 3.14 11.Juni2027 0.38 EUR 11.Juni2020 CTEFRA COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 273283.38 0.06165 273283.38 300000 300000 89.7 Frankreich -- 7.45 29.Juli2032 2.13 EUR 29.Juni2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 273141.21 0.06161 273141.21 300000 300000 90.76 Frankreich -- 3.17 21.Juni2027 0.38 EUR 21.Juni2019 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 273074.34 0.0616 273074.34 275000 275000 98.78 Luxemburg -- 0.3 15.Juli2024 0.75 EUR 15.Juli2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 272957.88 0.06157 272957.88 300000 300000 90.99 Frankreich -- 2.77 14.Jan.2027 0 EUR 14.Jan.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 272656.32 0.0615 272656.32 300000 300000 90.7 Deutschland -- 3.43 29.Sept.2027 0.38 EUR 16.Jan.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 272483.57 0.06146 272483.57 275000 275000 97.51 Vereinigtes Königreich -- 3.14 30.Aug.2027 2.75 EUR 30.Aug.2022 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 272083.76 0.06137 272083.76 300000 300000 90.68 Deutschland -- 2.84 12.Feb.2027 0.13 EUR 12.Aug.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN Utility Other Obligationen (FI) 271379.19 0.06122 271379.19 220000 220000 121.31 Frankreich -- 7.59 25.Nov.2033 6.13 EUR 25.Nov.2003 ORSTED OERSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 270985.38 0.06113 270985.38 300000 300000 89.83 Dänemark -- 5.34 26.Nov.2029 1.5 EUR 24.Nov.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 270872.87 0.0611 270872.87 325000 325000 82.23 Vereinigte Staaten -- 8.39 18.Mai2033 1.3 EUR 18.Mai2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 270825.8 0.06109 270825.8 300000 300000 89.41 Italien -- 4.52 30.Apr.2029 2.13 EUR 29.Apr.2021 ENELIM ENEL SPA NC30 RegS Elektro- Obligationen (FI) 270669.23 0.06106 270669.23 325000 325000 82.26 Italien -- 5.74 31.Dez.2079 1.88 EUR 08.März2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 270433.05 0.061 270433.05 275000 275000 97.32 Italien -- 1.27 21.Juli2025 1.5 EUR 21.Jan.2019 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 270128.35 0.06093 270128.35 300000 300000 89.68 Niederlande -- 3.29 16.Nov.2032 1 EUR 16.Nov.2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 269874.55 0.06088 269874.55 300000 300000 89.67 Deutschland -- 3.16 16.Juni2027 0.38 EUR 16.Juni2021 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 269109.48 0.0607 269109.48 280000 280000 95.86 Vereinigtes Königreich -- 2.73 12.Feb.2027 2.13 EUR 12.Feb.2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 269033.98 0.06069 269033.98 300000 300000 89.1 Italien -- 4.09 05.Juli2029 0.8 EUR 05.Juli2021 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 268878.57 0.06065 268878.57 275000 275000 95.47 Deutschland -- 5.48 24.Mai2030 2.75 EUR 24.Mai2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 268671.26 0.0606 268671.26 250000 250000 106.86 Irland -- 3.48 16.Feb.2029 5.75 EUR 16.Nov.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 267766.48 0.0604 267766.48 300000 300000 87.87 Frankreich -- 5.81 17.Juli2030 2 EUR 17.Juli2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 267076.47 0.06025 267076.47 300000 300000 88.42 Vereinigtes Königreich -- 5.2 12.Sept.2029 1.13 EUR 12.Sept.2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 267075.52 0.06024 267075.52 250000 250000 105.38 Vereinigte Staaten -- 7.14 29.Nov.2032 4.5 EUR 29.Nov.2023 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 266870.82 0.0602 266870.82 275000 275000 96.78 Portugal -- 1.79 26.Jan.2026 1.63 EUR 26.Juni2018 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 266759.61 0.06017 266759.61 250000 250000 104.28 Südafrika -- 6.89 21.Sept.2032 4.75 EUR 21.Sept.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 266681.18 0.06016 266681.18 275000 275000 95.26 Vereinigte Staaten -- 3.02 15.Juni2027 2.2 EUR 15.Feb.2019 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 266019.96 0.06001 266019.96 275000 275000 96.73 Deutschland -- 0.87 12.Feb.2025 0 EUR 12.Aug.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 265305.91 0.05985 265305.91 300000 300000 86.95 Frankreich -- 7.41 29.Juni2032 2 EUR 29.Juni2020 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 265069.21 0.05979 265069.21 300000 300000 87.8 Frankreich -- 5.33 01.Dez.2029 1.75 EUR 01.Dez.2021 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 264530.05 0.05967 264530.05 250000 250000 105.24 Vereinigtes Königreich -- 5.78 15.Feb.2031 5.25 EUR 15.Feb.2023 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 263845.35 0.05952 263845.35 300000 300000 87.95 Deutschland -- 2.27 16.Juli2026 0 EUR 16.Dez.2020 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 263536 0.05945 263536 250000 250000 102.58 Irland -- 6.14 11.Juli2031 4 EUR 11.Juli2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 263526.02 0.05944 263526.02 400000 400000 65.29 Frankreich -- 18.32 09.Dez.2049 2 EUR 09.Dez.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Kommunikation Obligationen (FI) 263220.2 0.05938 263220.2 201000 201000 129.68 Deutschland -- 6.91 24.Jan.2033 7.5 EUR 24.Jan.2003 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 262809.54 0.05928 262809.54 300000 300000 87.03 Italien -- 5.04 20.Juni2029 0.75 EUR 20.Jan.2022 VATFAL VATTENFALL AB RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 262690.76 0.05926 262690.76 275000 275000 95.47 Schweden -- 2.85 19.März2077 3 EUR 19.März2015 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 262491.01 0.05921 262491.01 250000 250000 102.09 Vereinigtes Königreich -- 3 27.Juli2027 4.38 EUR 27.Juli2023 VATFAL VATTENFALL TREASURY AB MTN Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 262386.03 0.05919 262386.03 250000 250000 100.08 Schweden -- 0.09 29.Apr.2024 5.38 EUR 29.Apr.2004 ENELIM ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 261625.31 0.05902 261625.31 250000 250000 100.19 Italien -- 0.15 20.Mai2024 5.25 EUR 20.Mai2004 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 261423.17 0.05897 261423.17 300000 300000 86.16 Frankreich -- 5.86 12.Juni2030 1.25 EUR 12.Juni2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 261438.86 0.05897 261438.86 250000 250000 103.77 Italien -- 5.79 24.Jan.2031 4.75 EUR 24.Jan.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 261208.25 0.05892 261208.25 300000 300000 86.76 Frankreich -- 5.07 10.Juni2029 0.4 EUR 10.Juni2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 260639.9 0.05879 260639.9 300000 300000 86.82 Spanien -- 7.44 11.März2032 1.38 EUR 11.März2022 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 260584.69 0.05878 260584.69 275000 275000 94.76 Vereinigtes Königreich -- 1.43 06.Sept.2025 0 EUR 06.Mai2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 260484.5 0.05876 260484.5 300000 300000 86.33 Frankreich -- 4.29 31.Aug.2033 0.88 EUR 31.Aug.2021 DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 259832.26 0.05861 259832.26 300000 300000 85.91 Deutschland -- 5.02 31.Dez.2079 1.6 EUR 18.Okt.2019 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 259711.68 0.05858 259711.68 300000 300000 86.57 Deutschland -- 4.85 24.März2029 0.75 EUR 24.März2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 259554.15 0.05855 259554.15 250000 250000 100.93 Vereinigtes Königreich -- 2.85 27.Juni2027 3.88 EUR 27.Juni2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 258805.52 0.05838 258805.52 275000 275000 94.1 Vereinigte Staaten -- 1.91 04.März2026 0.25 EUR 11.Sept.2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 258256.74 0.05826 258256.74 200000 200000 124.73 Deutschland -- 10.39 07.Juli2039 6.13 EUR 07.Juli2009 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 258271.29 0.05826 258271.29 300000 300000 84.9 Frankreich -- 6.71 02.Juli2031 1.63 EUR 02.Juli2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 258291.31 0.05826 258291.31 265000 265000 95.79 Frankreich -- 1.94 10.Apr.2026 1.75 EUR 10.Apr.2019 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 258222.6 0.05825 258222.6 250000 250000 100.22 Deutschland -- 6.83 31.Mai2032 3.75 EUR 20.Jan.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 257892.78 0.05817 257892.78 300000 300000 85.87 Spanien -- 5.67 03.Feb.2030 0.66 EUR 03.Feb.2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 257727.39 0.05814 257727.39 250000 250000 102.93 Italien -- 2.77 14.März2028 4.75 EUR 14.März2023 ORANOF ORANO SA MTN Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 257010.32 0.05797 257010.32 250000 250000 100.34 Frankreich -- 0.49 23.Sept.2024 4.88 EUR 23.Sept.2009 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 256681.23 0.0579 256681.23 275000 275000 93.24 Italien -- 2.62 31.Dez.2079 2.25 EUR 10.Sept.2020 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Versicherung Obligationen (FI) 256392.85 0.05784 256392.85 300000 300000 84.85 Italien -- 6.16 22.Dez.2030 2.38 EUR 22.Dez.2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 256266.91 0.05781 256266.91 300000 300000 85.17 Niederlande -- 5.35 23.Sept.2029 0.5 EUR 23.Sept.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 255879.9 0.05772 255879.9 250000 250000 101.57 Deutschland -- 8.81 12.Jan.2035 3.88 EUR 12.Jan.2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 255889.08 0.05772 255889.08 250000 250000 99.72 Irland -- 1.21 04.Juli2026 3.63 EUR 04.Juli2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 255645.23 0.05767 255645.23 300000 300000 84.64 Italien -- 5.97 17.Juni2030 0.75 EUR 17.Juni2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 255346.05 0.0576 255346.05 275000 275000 92.6 Deutschland -- 2.27 20.Juli2026 0.38 EUR 19.Mai2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 255101.55 0.05754 255101.55 250000 250000 101.86 Italien -- 4.41 09.März2029 3.88 EUR 09.Sept.2022 ENELIM ENEL SPA NC8.5 RegS Elektro- Obligationen (FI) 254873.09 0.05749 254873.09 225000 225000 108.68 Italien -- 5.62 31.Dez.2079 6.63 EUR 16.Jan.2023 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 254769.06 0.05747 254769.06 300000 300000 84.01 Deutschland -- 6.86 25.Sept.2031 1.82 EUR 25.Sept.2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 254476.77 0.0574 254476.77 250000 250000 101.29 Vereinigte Staaten -- 5.23 14.Feb.2030 4.45 EUR 14.Feb.2024 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 254286.44 0.05736 254286.44 250000 250000 100.78 Deutschland -- 0.8 16.Jan.2025 4.88 EUR 09.Dez.2004 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 254127.79 0.05732 254127.79 250000 250000 99.64 Italien -- 0.23 20.Juni2024 2.63 EUR 20.Juni2019 SEGPLP SELP FINANCE SARL MTN RegS REITS Obligationen (FI) 253873.78 0.05727 253873.78 250000 250000 99.2 Luxemburg -- 3 10.Aug.2027 3.75 EUR 10.Aug.2022 LIGHT SIGNIFY NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 253649.56 0.05722 253649.56 250000 250000 99.71 Niederlande -- 0.13 11.Mai2024 2 EUR 11.Mai2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 253612.4 0.05721 253612.4 250000 250000 100.93 Vereinigtes Königreich -- 1.6 16.Feb.2026 4.63 EUR 21.Okt.2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 253571.35 0.0572 253571.35 250000 250000 101.42 Deutschland -- 1.93 25.März2026 4.5 EUR 25.Sept.2023 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 253252.98 0.05713 253252.98 250000 250000 100.64 Italien -- 5.93 24.Jan.2031 3.88 EUR 24.Jan.2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 253160.26 0.05711 253160.26 250000 250000 99 Deutschland -- 1.16 12.Juni2025 2.88 EUR 12.Juni2013 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 253005.63 0.05707 253005.63 257000 257000 98.45 Deutschland -- 0.42 28.Aug.2024 0 EUR 28.Aug.2019 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 252758.65 0.05702 252758.65 300000 300000 84.23 Deutschland -- 3.74 11.Jan.2028 0.13 EUR 11.Jan.2021 LDOIM LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 252128.21 0.05687 252128.21 250000 250000 100.82 Italien -- 0.98 24.März2025 4.88 EUR 24.März2005 CRHID CRH FUNDING BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 251893.49 0.05682 251893.49 275000 275000 90.15 Irland -- 5.66 05.Mai2030 1.63 EUR 05.Mai2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 251610.52 0.05676 251610.52 300000 300000 83.45 Frankreich -- 7.18 04.Dez.2031 1.38 EUR 04.Dez.2020 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 251556.28 0.05674 251556.28 250000 250000 100.2 Vereinigte Staaten -- 4.87 15.Aug.2029 3.7 EUR 13.Feb.2024 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 251476.36 0.05673 251476.36 250000 250000 99.84 Deutschland -- 6.72 10.Jan.2032 3.63 EUR 10.Jan.2024 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 251141 0.05665 251141 260000 260000 96.51 Finnland -- 1.88 11.März2026 2 EUR 11.März2019 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 251030.1 0.05663 251030.1 250000 250000 98.9 Irland -- 1.42 15.Sept.2025 2.88 EUR 15.Sept.2020 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 250698.81 0.05655 250698.81 250000 250000 99 Vereinigte Staaten -- 0.5 30.Sept.2024 2.63 EUR 15.Sept.2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 250532.49 0.05651 250532.49 300000 300000 83.37 Deutschland -- 6.23 17.Feb.2032 1.38 EUR 17.Feb.2021 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 250317.05 0.05646 250317.05 250000 250000 98.48 Italien -- 5.71 23.Sept.2030 3.25 EUR 23.Sept.2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 250101.35 0.05642 250101.35 300000 300000 82.66 Frankreich -- 6.97 06.Okt.2031 1.5 EUR 06.Okt.2021 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 250040.73 0.0564 250040.73 250000 250000 99.15 Vereinigte Staaten -- 0.3 15.Juli2024 1.25 EUR 07.Juli2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 249833.51 0.05636 249833.51 250000 250000 99.21 Italien -- 0.27 04.Juli2024 1 EUR 04.Juli2019 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 249456 0.05627 249456 250000 250000 99.78 Italien -- 0.06 16.Apr.2024 0 EUR 16.Apr.2021 GETFP GETLINK SE RegS Transport Obligationen (FI) 249222.05 0.05622 249222.05 250000 250000 98.85 Frankreich -- 1.16 30.Okt.2025 3.5 EUR 30.Okt.2020 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 248516.57 0.05606 248516.57 250000 250000 99.04 Italien -- 4.43 31.Dez.2079 4.75 EUR 27.Feb.2024 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 248226.47 0.05599 248226.47 300000 300000 82.57 Deutschland -- 5.55 14.Dez.2029 0.63 EUR 16.Juni2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 248172.56 0.05598 248172.56 250000 250000 97.7 Deutschland -- 1.12 24.Mai2025 1.88 EUR 24.Mai2022 BWA BORGWARNER INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 248183.46 0.05598 248183.46 300000 300000 81.88 Vereinigte Staaten -- 6.75 19.Mai2031 1 EUR 19.Mai2021 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 248102.57 0.05597 248102.57 250000 250000 97.96 Irland -- 1.35 10.Sept.2025 2.38 EUR 10.Sept.2015 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 247944.41 0.05593 247944.41 225000 225000 106.04 Italien -- 5.22 19.Mai2030 4.88 EUR 19.Mai2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 247833.5 0.0559 247833.5 250000 250000 99.13 Italien -- 0.22 17.Juni2024 0 EUR 17.Okt.2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 247673.13 0.05587 247673.13 250000 250000 97.56 Irland -- 1.12 05.Juni2026 1.88 EUR 07.Apr.2022 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 247566.96 0.05584 247566.96 250000 250000 97.24 Deutschland -- 2 24.Mai2026 2.13 EUR 24.Mai2022 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 247478.36 0.05582 247478.36 275000 275000 89.92 Vereinigte Staaten -- 4.46 15.März2029 2.25 EUR 03.März2021 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 247428.32 0.05581 247428.32 250000 250000 97.93 Vereinigtes Königreich -- 1.63 04.Dez.2045 3.38 EUR 04.Juni2015 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 246897.49 0.05569 246897.49 225000 225000 106.1 Irland -- 5.18 04.Juli2031 5 EUR 04.Juli2023 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 246715.27 0.05565 246715.27 250000 250000 97.41 Deutschland -- 1.22 03.Juli2025 1.75 EUR 03.Juli2018 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 246727.42 0.05565 246727.42 275000 275000 89.72 Italien -- 3.18 17.Juni2027 0 EUR 17.Juni2021 AZMIM AZIMUT HOLDING SPA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 246635.97 0.05563 246635.97 250000 250000 98.19 Italien -- 0.7 12.Dez.2024 1.63 EUR 12.Dez.2019 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 246547.42 0.05561 246547.42 250000 250000 97.26 Vereinigtes Königreich -- 1.17 09.Sept.2030 2.5 EUR 09.Juni2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 246394.45 0.05558 246394.45 225000 225000 107.09 Deutschland -- 5.44 05.Okt.2030 5.13 EUR 05.Okt.2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 246400.15 0.05558 246400.15 300000 300000 81.85 Schweiz -- 6.24 03.Sept.2030 0.5 EUR 03.Sept.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 245855.04 0.05546 245855.04 251000 251000 97.76 Deutschland -- 0.77 08.Jan.2025 0.88 EUR 29.März2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 245884.62 0.05546 245884.62 250000 250000 97.91 Frankreich -- 1.79 27.Jan.2026 2.75 EUR 27.Nov.2015 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 245641.55 0.05541 245641.55 250000 250000 97.48 Niederlande -- 1.57 27.Nov.2025 2.38 EUR 27.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 245529.66 0.05538 245529.66 275000 275000 88.23 Vereinigtes Königreich -- 6.8 29.Juli2031 1.6 EUR 29.Juli2016 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 245448.33 0.05537 245448.33 250000 250000 97.98 Deutschland -- 0.85 07.Feb.2025 1.5 EUR 07.Dez.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 245342.88 0.05534 245342.88 300000 300000 81.76 Vereinigte Staaten -- 7.61 19.März2032 0.88 EUR 19.Sept.2019 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245154.74 0.0553 245154.74 250000 250000 97.07 Deutschland -- 1.35 15.Aug.2025 1.63 EUR 16.Aug.2018 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 245173.15 0.0553 245173.15 275000 275000 88.51 Vereinigtes Königreich -- 5.7 31.Jan.2031 3.25 EUR 24.Sept.2020 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 244950.17 0.05525 244950.17 250000 250000 96.32 Kanada -- 1.99 06.Mai2026 1.88 EUR 06.Mai2016 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 244391.53 0.05513 244391.53 250000 250000 97.69 Vereinigte Staaten -- 0.94 10.März2025 1.5 EUR 10.März2015 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 244075.83 0.05506 244075.83 300000 300000 80.61 Luxemburg -- 6.78 19.Mai2031 0.88 EUR 19.Mai2021 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 243899.55 0.05502 243899.55 248000 248000 98.1 Deutschland -- 0.81 20.Jan.2025 1.38 EUR 06.Juli2017 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 243413.73 0.05491 243413.73 250000 250000 95.88 Vereinigtes Königreich -- 1.98 27.Apr.2026 1.63 EUR 27.Apr.2018 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 243277.46 0.05488 243277.46 250000 250000 97.12 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Jan.2025 1 EUR 02.Jan.2020 BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Local Authority Obligationen (FI) 242776.98 0.05476 242776.98 250000 250000 95.92 China -- 1.28 22.Juli2025 1.75 EUR 22.Juli2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 242317.49 0.05466 242317.49 225000 225000 105.32 Deutschland -- 6.31 25.Sept.2031 4.75 EUR 25.Sept.2023 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 242166.01 0.05463 242166.01 262000 262000 91.14 Vereinigte Staaten -- 4.82 17.Mai2029 1.5 EUR 17.Mai2017 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 242193.95 0.05463 242193.95 250000 250000 95.57 Italien -- 2.17 26.Juni2026 1.75 EUR 30.Nov.2015 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 241840.75 0.05455 241840.75 255000 255000 94.17 Frankreich -- 2.88 15.Juni2027 2.38 EUR 27.Nov.2019 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 241611.77 0.0545 241611.77 300000 300000 80.21 Frankreich -- 6.15 27.Juli2030 0.5 EUR 27.Juli2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 241372.14 0.05445 241372.14 225000 225000 103.47 Frankreich -- 3.59 14.Juni2028 4.88 EUR 14.Juni2023 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 240560.69 0.05426 240560.69 225000 225000 103.91 Irland -- 8.82 11.Juli2035 4.25 EUR 11.Juli2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 240508.43 0.05425 240508.43 250000 250000 95.49 Vereinigte Staaten -- 5.22 17.Dez.2029 2.6 EUR 02.Dez.2014 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 240223.79 0.05419 240223.79 226000 226000 104.16 Vereinigte Staaten -- 9.14 19.Sept.2035 4.13 EUR 19.Sept.2005 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 239774.88 0.05409 239774.88 225000 225000 105.14 Tschechien -- 2.84 30.Apr.2030 7.25 EUR 28.Apr.2023 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Obligationen (FI) 239792.95 0.05409 239792.95 250000 250000 95.02 Vereinigte Staaten -- 2.38 25.Sept.2026 1.8 EUR 25.Sept.2018 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 239809.32 0.05409 239809.32 225000 225000 104.5 Portugal -- 6.66 04.Apr.2032 4.38 EUR 04.Okt.2023 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 239747.56 0.05408 239747.56 250000 250000 95.72 Vereinigtes Königreich -- 2.76 23.Feb.2027 2 EUR 23.Feb.2017 KMI KINDER MORGAN INC Energie Obligationen (FI) 239264.98 0.05397 239264.98 250000 250000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.87 16.März2027 2.25 EUR 16.März2015 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 239010.01 0.05391 239010.01 225000 225000 103.88 Frankreich -- 4.69 02.Okt.2029 4.88 EUR 02.Okt.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 238928.49 0.0539 238928.49 300000 300000 79.36 Frankreich -- 8.13 04.Sept.2032 0.5 EUR 04.Sept.2019 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 238704.84 0.05385 238704.84 250000 250000 94.82 Italien -- 2.01 30.Apr.2026 1.63 EUR 29.Apr.2021 REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Energie Obligationen (FI) 238646.24 0.05383 238646.24 300000 300000 78.92 Spanien -- 8.7 06.Juli2033 0.88 EUR 06.Juli2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 238407.72 0.05378 238407.72 300000 300000 78.04 Japan -- 13.21 09.Juli2040 2 EUR 09.Juli2020 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 238204.08 0.05373 238204.08 225000 225000 104.41 Deutschland -- 8.2 23.Mai2034 4.3 EUR 23.Nov.2023 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 237344.13 0.05354 237344.13 250000 250000 94.47 Vereinigte Staaten -- 2.53 09.Nov.2026 1.25 EUR 09.Nov.2016 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 237024.55 0.05347 237024.55 225000 225000 103.39 Niederlande -- 5.59 23.Sept.2030 3.88 EUR 23.März2023 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 236979.57 0.05346 236979.57 225000 225000 101.61 Vereinigte Staaten -- 4.34 13.Apr.2029 3.91 EUR 13.Apr.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 235516.07 0.05313 235516.07 225000 225000 103.33 Vereinigte Staaten -- 9.24 28.Nov.2035 4.13 EUR 28.Nov.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 235440.79 0.05311 235440.79 250000 250000 94.12 Italien -- 1.88 24.Feb.2026 0.63 EUR 24.Feb.2021 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 235155.77 0.05304 235155.77 225000 225000 103.01 Schweiz -- 5.23 17.Apr.2030 4.22 EUR 17.Nov.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 234841.57 0.05297 234841.57 250000 250000 93.59 Italien -- 2.59 19.Nov.2026 1 EUR 19.Nov.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 234414.42 0.05288 234414.42 300000 300000 76.74 China -- 8.21 13.Juli2033 1.99 EUR 13.Juli2021 ORAFP ORANGE SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 234355.1 0.05286 234355.1 300000 300000 77.56 Frankreich -- 9.66 29.Juni2034 0.75 EUR 29.Juni2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 233902.63 0.05276 233902.63 225000 225000 102.42 Vereinigte Staaten -- 3.37 22.Nov.2027 4.5 EUR 22.Mai2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 233737.53 0.05272 233737.53 225000 225000 100.63 Vereinigtes Königreich -- 6.03 13.Mai2031 3.75 EUR 13.Feb.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 233621.34 0.0527 233621.34 200000 200000 112.46 Deutschland -- 6.31 31.Dez.2079 7.88 EUR 06.Sept.2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 233564.98 0.05269 233564.98 250000 250000 93.1 Irland -- 2.09 10.Mai2027 0.38 EUR 10.März2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 233424.14 0.05265 233424.14 225000 225000 101.52 Frankreich -- 2.17 02.Okt.2026 4.63 EUR 02.Okt.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 232827.7 0.05252 232827.7 250000 250000 92.47 Australien -- 2.08 13.Mai2031 0.77 EUR 13.Mai2021 BEVLUX BEVCO LUX SARL RegS Financial Other Obligationen (FI) 232625.34 0.05247 232625.34 250000 250000 92.26 Luxemburg -- 3.32 16.Sept.2027 1.5 EUR 16.Sept.2020 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 232373.32 0.05242 232373.32 250000 250000 92.84 Dänemark -- 2.05 28.Apr.2026 0.13 EUR 28.Apr.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 231912.67 0.05231 231912.67 200000 200000 115.72 Israel -- 5.73 15.Sept.2031 7.88 EUR 09.März2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 231539.93 0.05223 231539.93 225000 225000 102.44 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Feb.2029 4.3 EUR 15.Feb.2023 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 231288.39 0.05217 231288.39 225000 225000 101.38 Schweiz -- 2.81 17.Apr.2027 3.97 EUR 17.Nov.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 230785 0.05206 230785 250000 250000 91.77 Vereinigte Staaten -- 4.41 02.Nov.2028 1.38 EUR 02.Nov.2016 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 230517.97 0.052 230517.97 234000 234000 98.17 Vereinigtes Königreich -- 0.64 21.Nov.2024 1 EUR 21.Nov.2017 MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Versicherung Obligationen (FI) 230345.39 0.05196 230345.39 200000 200000 111.77 Frankreich -- 7.25 09.Sept.2033 6.25 EUR 09.Sept.2022 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 230368.19 0.05196 230368.19 225000 225000 100.49 Vereinigte Staaten -- 4.81 13.Sept.2029 3.55 EUR 13.Feb.2023 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 230287 0.05195 230287 250000 250000 91.14 Deutschland -- 5.02 31.Juli2029 1.5 EUR 31.Jan.2018 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 229875.41 0.05185 229875.41 225000 225000 101.43 Vereinigtes Königreich -- 4.27 16.Jan.2029 3.88 EUR 16.Jan.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 229789.25 0.05183 229789.25 225000 225000 99.96 Vereinigte Staaten -- 0.02 01.Apr.2024 2.2 EUR 24.Jan.2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 229655.47 0.0518 229655.47 250000 250000 90.86 Schweiz -- 5.06 29.Aug.2029 1.75 EUR 29.Aug.2017 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 229567.24 0.05178 229567.24 245000 245000 93.16 Deutschland -- 3.42 19.Okt.2027 1.25 EUR 19.Okt.2017 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 229294.26 0.05172 229294.26 225000 225000 100.5 Vereinigte Staaten -- 1.13 29.Mai2025 4.38 EUR 29.Nov.2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 229237.1 0.05171 229237.1 200000 200000 114.1 Frankreich -- 7.26 21.Feb.2033 5.63 EUR 21.Feb.2003 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 228761.61 0.0516 228761.61 232000 232000 98.4 Deutschland -- 0.45 07.Sept.2024 0.38 EUR 07.Sept.2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 228537.83 0.05155 228537.83 225000 225000 100.26 Frankreich -- 1.43 01.Dez.2025 4.13 EUR 01.Dez.2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 228449.24 0.05153 228449.24 225000 225000 100.92 Deutschland -- 3.59 17.Jan.2028 3.25 EUR 17.Jan.2013 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 228183.98 0.05147 228183.98 225000 225000 100.49 Niederlande -- 3.5 13.Jan.2048 4.63 EUR 13.Jan.2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 227895.47 0.05141 227895.47 275000 275000 82.72 Italien -- 6.55 19.Jan.2031 0.85 EUR 19.Jan.2021 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 227739.79 0.05137 227739.79 229000 229000 98.72 Deutschland -- 0.51 01.Okt.2024 1.5 EUR 01.Apr.2019 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 227628.25 0.05135 227628.25 250000 250000 90.76 Italien -- 3.16 17.Juni2027 0.38 EUR 17.Okt.2019 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 227240.3 0.05126 227240.3 225000 225000 99.96 Niederlande -- 4.21 12.Dez.2028 3.63 EUR 12.Dez.2023 PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 226919.29 0.05119 226919.29 200000 200000 108.57 Irland -- 3.58 30.Juni2029 6.63 EUR 30.Juni2023 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 226930.86 0.05119 226930.86 300000 300000 75.22 Deutschland -- 8.02 01.Sept.2032 0.75 EUR 01.Sept.2021 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 226885.36 0.05118 226885.36 225000 225000 100 Luxemburg -- 3.56 15.Apr.2029 6.38 EUR 07.Feb.2024 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 226706.41 0.05114 226706.41 250000 250000 90.63 Schweiz -- 3.82 10.März2028 1.13 EUR 10.Sept.2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 226649.23 0.05113 226649.23 225000 225000 100.01 Deutschland -- 9.51 15.Jan.2036 3.75 EUR 15.Jan.2024 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 226675.55 0.05113 226675.55 300000 300000 74.78 Deutschland -- 8.59 16.Juni2033 1 EUR 16.Juni2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 226463.88 0.05108 226463.88 240000 240000 94.33 Niederlande -- 2.87 17.März2027 1.25 EUR 17.Sept.2018 SOGESA SOGECAP SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 226423.83 0.05107 226423.83 200000 200000 110.89 Frankreich -- 7.34 16.Mai2044 6.5 EUR 16.Nov.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 225937.16 0.05097 225937.16 225000 225000 99.73 Frankreich -- 0.08 26.Apr.2024 0.75 EUR 26.Apr.2016 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 225434.87 0.05085 225434.87 225000 225000 99.94 Schweiz -- 3.65 27.Feb.2028 3.38 EUR 27.Feb.2024 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 225233.03 0.05081 225233.03 226000 226000 96.77 Australien -- 5.3 08.Apr.2030 3 EUR 08.Apr.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 224987.09 0.05075 224987.09 200000 200000 108.35 Deutschland -- 3.79 31.Dez.2079 7.5 EUR 06.Sept.2023 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 224928.31 0.05074 224928.31 275000 275000 80.84 Niederlande -- 8.5 20.Juni2033 1.25 EUR 18.Juni2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 224519.15 0.05065 224519.15 249000 249000 90.02 Deutschland -- 3.71 15.Jan.2028 0.75 EUR 15.Jan.2020 PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 224502.51 0.05064 224502.51 200000 200000 106.17 Irland -- 2.65 25.Apr.2028 6.63 EUR 25.Apr.2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 223907.18 0.05051 223907.18 225000 225000 99.51 Italien -- 0.13 12.Mai2024 0 EUR 12.Sept.2019 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 223763.09 0.05047 223763.09 200000 200000 106.85 Italien -- 6.87 20.Apr.2033 5.4 EUR 20.Apr.2023 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 223229.07 0.05035 223229.07 200000 200000 105.67 Frankreich -- 1.89 31.Mai2026 7.25 EUR 16.Jan.2023 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 223168.56 0.05034 223168.56 235000 235000 94.48 Irland -- 2.52 05.Nov.2026 1.25 EUR 05.Mai2020 CONGR CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 222998.92 0.0503 222998.92 225000 225000 98.55 Deutschland -- 0.49 25.Sept.2024 1.13 EUR 25.Juni2020 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 222220.59 0.05013 222220.59 200000 200000 107.18 Luxemburg -- 7.33 12.Juni2033 5 EUR 12.Juni2023 AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Energie Obligationen (FI) 222170.23 0.05012 222170.23 250000 250000 87.89 Norwegen -- 4.88 12.Mai2029 1.13 EUR 12.Mai2021 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 222103.01 0.0501 222103.01 225000 225000 96.69 Vereinigtes Königreich -- 2.97 19.Mai2027 2.38 EUR 19.Mai2020 PVH PVH CORP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 222049.51 0.05009 222049.51 225000 225000 97.82 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.13 EUR 21.Dez.2017 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 221995.43 0.05008 221995.43 230000 230000 96.24 Deutschland -- 1.23 27.Juni2025 0.38 EUR 27.Sept.2019 ATHORA ATHORA HOLDING LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 221900.46 0.05005 221900.46 200000 200000 105.81 Bermuda -- 3.46 16.Juni2028 6.63 EUR 16.Juni2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 221850.57 0.05004 221850.57 225000 225000 96.35 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Juni2029 2.75 EUR 25.Mai2022 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 221755.56 0.05002 221755.56 200000 200000 107.47 Österreich -- 1.21 15.Mai2028 9.38 EUR 15.Mai2023 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 221647.65 0.05 221647.65 225000 225000 97.82 Luxemburg -- 4.33 14.Jan.2029 3.5 EUR 14.Juni2022 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 221524.57 0.04997 221524.57 215000 215000 99.9 Niederlande -- 1.48 31.Dez.2079 4.5 EUR 15.Juli2014 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Obligationen (FI) 221440.57 0.04995 221440.57 225000 225000 97.28 Vereinigtes Königreich -- 1.09 12.Mai2025 1.3 EUR 12.Mai2015 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 220496.07 0.04974 220496.07 200000 200000 105.55 Frankreich -- 3.64 01.Juni2033 5.75 EUR 01.Juni2023 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 220419.13 0.04972 220419.13 225000 225000 95.24 Kanada -- 3.64 29.März2028 2.75 EUR 29.März2018 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 220004.12 0.04963 220004.12 200000 200000 106 Italien -- 7.19 14.Juni2033 5.13 EUR 14.Juni2023 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS REITS Obligationen (FI) 219944.21 0.04961 219944.21 225000 225000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.71 16.Jan.2026 2.5 EUR 16.Jan.2019 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 219866.57 0.0496 219866.57 200000 200000 107.11 Spanien -- 4.22 02.Apr.2030 5.88 EUR 02.Okt.2023 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 219341.82 0.04948 219341.82 225000 225000 95.98 Schweiz -- 3.11 15.Apr.2028 3.38 EUR 22.Apr.2021 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 219204.24 0.04945 219204.24 200000 200000 107.38 Irland -- 5.43 23.Okt.2031 5.25 EUR 23.Okt.2023 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 219215.47 0.04945 219215.47 230000 230000 95.01 Italien -- 2.73 19.Jan.2027 1.63 EUR 19.Jan.2017 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 219240.98 0.04945 219240.98 225000 225000 96.76 Frankreich -- 1.06 27.Apr.2025 0.75 EUR 27.Apr.2020 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 218557.71 0.0493 218557.71 200000 200000 106.69 Deutschland -- 8.76 14.Sept.2035 4.88 EUR 14.Sept.2023 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 218489.8 0.04929 218489.8 250000 250000 87.32 Vereinigte Staaten -- 5.68 25.Feb.2030 0.95 EUR 25.Nov.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 218483.22 0.04928 218483.22 225000 225000 95.16 Vereinigte Staaten -- 4.73 31.Mai2029 2.38 EUR 31.Mai2022 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 218272.3 0.04924 218272.3 250000 250000 86.99 Vereinigtes Königreich -- 4.25 13.Sept.2029 0.6 EUR 13.Sept.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 218006.65 0.04918 218006.65 225000 225000 96.42 Deutschland -- 1.49 07.Okt.2025 1 EUR 07.Apr.2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 217861.51 0.04914 217861.51 200000 200000 106.27 Frankreich -- 4.22 12.Apr.2029 5.88 EUR 12.Okt.2023 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 217690.67 0.0491 217690.67 200000 200000 105.02 Frankreich -- 3.63 21.Juli2028 5.63 EUR 21.Juli2023 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 217604.99 0.04909 217604.99 225000 225000 94.49 Niederlande -- 5.43 30.März2030 2.25 EUR 30.März2020 CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 217621.51 0.04909 217621.51 200000 200000 106.5 Portugal -- 3.19 31.Okt.2028 5.75 EUR 31.Okt.2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 217627.49 0.04909 217627.49 200000 200000 105.99 Italien -- 7.3 12.Sept.2033 5.27 EUR 12.Sept.2023 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 217552.84 0.04907 217552.84 225000 225000 96.13 Deutschland -- 1.47 27.Sept.2025 1.13 EUR 27.Sept.2017 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 217294.54 0.04902 217294.54 200000 200000 104.64 Spanien -- 3.65 07.Juni2029 5 EUR 07.Juni2023 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 217155.91 0.04898 217155.91 250000 250000 86.38 Italien -- 4.88 06.Apr.2029 0.5 EUR 06.Feb.2020 ORANOF ORANO SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 217070.96 0.04897 217070.96 200000 200000 103.89 Frankreich -- 2.64 15.Mai2027 5.38 EUR 15.Nov.2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 216991.21 0.04895 216991.21 225000 225000 95.29 Deutschland -- 2.16 19.Juni2026 1.5 EUR 19.Juni2019 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 216997.08 0.04895 216997.08 225000 225000 93.74 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Apr.2032 2.75 EUR 01.Apr.2022 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 216690.4 0.04888 216690.4 225000 225000 96.19 Schweden -- 0.54 13.Okt.2024 0.25 EUR 13.Okt.2021 WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 216369.91 0.04881 216369.91 250000 250000 86.41 Australien -- 4.54 15.Nov.2028 0.38 EUR 16.Sept.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 216232.5 0.04878 216232.5 250000 250000 86.18 Italien -- 5.04 28.Mai2029 0.38 EUR 28.Sept.2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 216236.51 0.04878 216236.51 200000 200000 105.11 Spanien -- 3.84 08.Sept.2029 5.5 EUR 08.Sept.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 216252.22 0.04878 216252.22 225000 225000 95.27 Vereinigte Staaten -- 6.02 30.Nov.2030 2.63 EUR 30.Nov.2018 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 216187.91 0.04877 216187.91 200000 200000 104.17 Australien -- 7.29 03.Mai2033 4.38 EUR 03.Mai2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 216202.97 0.04877 216202.97 250000 250000 86.48 Vereinigte Staaten -- 4.88 22.März2029 0.38 EUR 22.März2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 216156.61 0.04876 216156.61 200000 200000 103.5 Frankreich -- 2.72 30.März2027 4.63 EUR 30.März2012 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 216073.58 0.04874 216073.58 225000 225000 95.14 Niederlande -- 2.03 04.Mai2026 1 EUR 04.Mai2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 216011.83 0.04873 216011.83 200000 200000 104.97 Spanien -- 3.73 15.Sept.2033 5.75 EUR 15.Juni2023 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 215988.31 0.04872 215988.31 200000 200000 107.42 Vereinigtes Königreich -- 5.76 16.Feb.2031 5.38 EUR 16.Feb.2023 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 216003.91 0.04872 216003.91 200000 200000 104.82 Vereinigtes Königreich -- 8.04 11.Juli2035 4.5 EUR 11.Juli2023 REWEEG REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 215728.25 0.04866 215728.25 200000 200000 105.27 Deutschland -- 5.41 13.Sept.2030 4.88 EUR 13.Sept.2023 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Obligationen (FI) 215686.92 0.04865 215686.92 200000 200000 104.17 Australien -- 7.35 24.Mai2033 4.38 EUR 24.Mai2023 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 215613.9 0.04864 215613.9 225000 225000 95.64 Spanien -- 0.88 15.Feb.2025 1.63 EUR 15.Nov.2019 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 215513.54 0.04861 215513.54 225000 225000 95.46 Deutschland -- 1.64 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 215455.77 0.0486 215455.77 200000 200000 103.28 Frankreich -- 2.67 28.Mai2027 5.38 EUR 28.Nov.2022 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 215331.78 0.04857 215331.78 200000 200000 104.4 Vereinigtes Königreich -- 5.27 27.Juni2030 4.38 EUR 27.Juni2022 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 215262 0.04856 215262 200000 200000 105.62 Dänemark -- 7.75 05.Okt.2033 4.25 EUR 05.Okt.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 215234.74 0.04855 215234.74 200000 200000 104.42 Italien -- 2.28 13.Sept.2026 6 EUR 13.Sept.2022 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 214991.12 0.0485 214991.12 225000 225000 95.53 Vereinigte Staaten -- 1.93 22.März2026 1.63 EUR 22.März2018 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 214762.37 0.04844 214762.37 200000 200000 103.51 Australien -- 7.31 26.Apr.2033 4.22 EUR 26.Apr.2023 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 214478.21 0.04838 214478.21 200000 200000 104.64 Spanien -- 5.36 13.Sept.2031 4.88 EUR 13.Sept.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 214377.05 0.04836 214377.05 225000 225000 93.25 Schweden -- 3.72 30.Juni2083 2.75 EUR 31.März2022 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 214238.57 0.04833 214238.57 200000 200000 104.73 Deutschland -- 6.93 14.Sept.2032 4.5 EUR 14.Sept.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 214113.86 0.0483 214113.86 200000 200000 104.25 Niederlande -- 3.76 21.Sept.2033 5.5 EUR 21.Juni2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 213951.09 0.04826 213951.09 200000 200000 106.53 Belgien -- 4.24 28.Feb.2030 6 EUR 19.Sept.2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 213821.32 0.04823 213821.32 200000 200000 102.92 Italien -- 3.71 08.Juni2048 5 EUR 08.Juni2016 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 213660.43 0.0482 213660.43 200000 200000 103.45 Irland -- 2.96 16.Juli2028 4.88 EUR 16.Jan.2023 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 213675.24 0.0482 213675.24 200000 200000 105.05 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Dez.2030 6.38 EUR 19.Mai2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 213688.72 0.0482 213688.72 200000 200000 104.81 Frankreich -- 1.16 15.Juni2026 7.25 EUR 15.Nov.2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 213514.59 0.04816 213514.59 200000 200000 105.72 Frankreich -- 2.64 23.Jan.2027 6 EUR 23.Jan.2017 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 213364.67 0.04813 213364.67 200000 200000 104.51 Spanien -- 5.84 23.Apr.2031 5.13 EUR 23.Okt.2023 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 213086.54 0.04807 213086.54 225000 225000 93.9 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Juni2028 2.88 EUR 24.Juni2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 212911.19 0.04803 212911.19 200000 200000 104.54 Spanien -- 3.25 10.Nov.2028 5.13 EUR 10.Nov.2022 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 212877.5 0.04802 212877.5 200000 200000 102.73 Deutschland -- 2.1 03.Aug.2026 5.75 EUR 03.Feb.2023 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 212805.98 0.048 212805.98 225000 225000 94.56 Schweden -- 1.53 15.Okt.2025 0.05 EUR 12.März2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 212641.98 0.04797 212641.98 200000 200000 104.63 Deutschland -- 5.59 23.Nov.2030 5 EUR 23.Nov.2022 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 212567.64 0.04795 212567.64 225000 225000 93.16 Italien -- 3.12 13.Juli2027 1.88 EUR 13.Juli2017 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 212450.74 0.04792 212450.74 200000 200000 106.01 Deutschland -- 4.24 13.März2029 6.13 EUR 13.Sept.2023 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 212333.42 0.0479 212333.42 225000 225000 94.32 Finnland -- 1.91 09.März2026 1.13 EUR 09.Sept.2019 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 212286.94 0.04789 212286.94 225000 225000 93.54 Vereinigtes Königreich -- 5.85 18.Jan.2031 4.38 EUR 18.Jan.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 212218.82 0.04787 212218.82 200000 200000 104.52 Frankreich -- 6.41 14.Nov.2031 4.38 EUR 14.Nov.2023 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 212105.18 0.04785 212105.18 200000 200000 104.09 Frankreich -- 6.17 22.Nov.2031 5.75 EUR 22.Nov.2023 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 212083.53 0.04784 212083.53 245000 245000 86.16 Vereinigte Staaten -- 5.4 29.Nov.2029 1.25 EUR 29.Nov.2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 212017.54 0.04783 212017.54 200000 200000 101.35 Spanien -- 4.55 07.Aug.2029 4.13 EUR 07.Feb.2023 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 211929.74 0.04781 211929.74 200000 200000 103.64 Italien -- 5.48 19.Sept.2030 4.5 EUR 19.Sept.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 211903.61 0.0478 211903.61 200000 200000 101.59 Frankreich -- 2.58 06.Apr.2027 4.5 EUR 06.Apr.2023 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 211846.81 0.04779 211846.81 200000 200000 101.72 Frankreich -- 2.73 14.Juni2027 5.38 EUR 12.Dez.2022 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 211735.16 0.04776 211735.16 200000 200000 103.9 Dänemark -- 2.41 16.Nov.2027 5.5 EUR 16.Nov.2022 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 211702.56 0.04775 211702.56 200000 200000 104.83 Frankreich -- 4.15 11.Jan.2029 5 EUR 11.Jan.2023 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 211529.94 0.04772 211529.94 200000 200000 102.41 Niederlande -- 7.46 24.Mai2033 4 EUR 24.Mai2023 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 211505.55 0.04771 211505.55 200000 200000 101.83 Deutschland -- 3.66 03.Mai2028 4.38 EUR 03.Mai2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 211161.29 0.04763 211161.29 200000 200000 104.48 Deutschland -- 3.41 11.Jan.2029 5.38 EUR 11.Jan.2023 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 211168.13 0.04763 211168.13 200000 200000 101.92 Niederlande -- 5.92 03.Apr.2031 3.75 EUR 03.Apr.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 211067.99 0.04761 211067.99 200000 200000 102.91 Italien -- 3.15 06.Sept.2027 4.75 EUR 06.Sept.2022 VPARKI INDIGO GROUP SAS RegS Transport Obligationen (FI) 211036.59 0.0476 211036.59 200000 200000 103.55 Frankreich -- 5.17 18.Apr.2030 4.5 EUR 18.Okt.2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 210979.26 0.04759 210979.26 200000 200000 105.06 Vereinigtes Königreich -- 4.18 28.Feb.2034 5.76 EUR 28.Feb.2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 210914.98 0.04758 210914.98 200000 200000 103.76 Frankreich -- 2.53 31.Mai2029 6.38 EUR 20.Dez.2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 210945.26 0.04758 210945.26 200000 200000 103.15 Deutschland -- 4.7 14.Sept.2029 4.38 EUR 14.Sept.2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 210907.93 0.04757 210907.93 200000 200000 104.96 Vereinigte Staaten -- 6.67 15.Feb.2032 4.5 EUR 28.Juni2023 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 210747.6 0.04754 210747.6 200000 200000 101.23 Schweden -- 2.6 04.Apr.2027 4.25 EUR 04.Apr.2023 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 210531.32 0.04749 210531.32 210000 210000 99.14 Vereinigtes Königreich -- 0.52 07.Okt.2024 2.38 EUR 07.Apr.2020 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 210378.41 0.04746 210378.41 225000 225000 93.01 Vereinigtes Königreich -- 3.71 24.Juni2028 2.5 EUR 24.Juni2021 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 210208.45 0.04742 210208.45 200000 200000 101.59 Italien -- 7.36 06.Juni2033 4.38 EUR 06.Juni2023 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 210125.33 0.0474 210125.33 200000 200000 105.03 Niederlande -- 8.94 23.März2035 4.13 EUR 23.März2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 210097.08 0.04739 210097.08 200000 200000 102.83 Vereinigtes Königreich -- 6.29 05.Sept.2031 4 EUR 05.Sept.2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 210059.58 0.04738 210059.58 200000 200000 102.08 Vereinigtes Königreich -- 6.11 12.Juni2031 3.75 EUR 12.Juni2023 CANPCK CANPACK SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 209859.59 0.04734 209859.59 225000 225000 92.31 Polen -- 3.28 01.Nov.2027 2.38 EUR 26.Okt.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 209729.11 0.04731 209729.11 200000 200000 103.94 Spanien -- 5.01 13.Jan.2031 4.63 EUR 13.Jan.2023 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 209587.84 0.04728 209587.84 200000 200000 104.48 Frankreich -- 4.21 05.März2034 5.5 EUR 05.Dez.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 209489.68 0.04726 209489.68 300000 300000 69.06 Frankreich -- 20.09 04.Sept.2049 1.38 EUR 04.Sept.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 209502.88 0.04726 209502.88 200000 200000 102.88 Frankreich -- 3.98 12.Okt.2028 4.13 EUR 12.Okt.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 209346.11 0.04722 209346.11 200000 200000 101.12 Vereinigte Staaten -- 2.77 16.Mai2027 4.13 EUR 16.Mai2023 COVFP COVIVIO SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 209248.6 0.0472 209248.6 200000 200000 103.21 Frankreich -- 6.77 05.Juni2032 4.63 EUR 05.Dez.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 209253.52 0.0472 209253.52 200000 200000 103.19 Spanien -- 7.89 21.Nov.2033 4.18 EUR 21.Nov.2023 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 209188.49 0.04719 209188.49 200000 200000 102.63 Portugal -- 4.37 04.Apr.2029 4.13 EUR 04.Okt.2023 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 209056.87 0.04716 209056.87 225000 225000 92.09 Niederlande -- 5.19 05.Nov.2029 2.13 EUR 05.Mai2022 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 209010.36 0.04715 209010.36 213000 213000 97.18 Deutschland -- 1.02 13.Apr.2025 1 EUR 13.Apr.2017 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 208939.72 0.04713 208939.72 225000 225000 92.51 Deutschland -- 3.54 01.Dez.2027 1.13 EUR 01.Juli2019 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 208882.53 0.04712 208882.53 225000 225000 92.77 Vereinigte Staaten -- 3.81 08.März2028 1.38 EUR 08.März2022 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 208837.13 0.04711 208837.13 225000 225000 91.64 Vereinigtes Königreich -- 3.04 05.Sept.2082 2.13 EUR 05.Sept.2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 208849.14 0.04711 208849.14 200000 200000 101.82 Italien -- 7.66 24.Juli2033 3.88 EUR 24.Juli2023 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 208864 0.04711 208864 225000 225000 91.72 Tschechien -- 2.26 30.Juli2026 1.7 EUR 30.Juli2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 208793.54 0.0471 208793.54 200000 200000 101.13 Spanien -- 3.64 31.Dez.2079 4.88 EUR 25.Jan.2023 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 208796.57 0.0471 208796.57 200000 200000 101.5 Portugal -- 3.71 26.Juni2028 3.88 EUR 26.Juni2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 208750.39 0.04709 208750.39 200000 200000 103.69 Spanien -- 3.46 07.Feb.2029 5.25 EUR 07.Feb.2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 208649.11 0.04707 208649.11 234000 234000 88.85 Vereinigte Staaten -- 4.52 03.Dez.2028 1 EUR 03.Dez.2019 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 208609.9 0.04706 208609.9 200000 200000 100.62 Italien -- 1.96 04.Mai2026 4.13 EUR 02.Mai2014 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 208631.59 0.04706 208631.59 200000 200000 100.48 Deutschland -- 1.99 19.Mai2026 4.5 EUR 19.Mai2016 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 208540.28 0.04704 208540.28 200000 200000 100.87 Deutschland -- 5.22 27.Apr.2030 3.72 EUR 27.Apr.2023 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 208556.64 0.04704 208556.64 225000 225000 92.59 Deutschland -- 2.54 24.Okt.2026 0.25 EUR 24.Okt.2019 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 208486.4 0.04703 208486.4 200000 200000 100.11 Deutschland -- 4.29 05.Apr.2029 4.25 EUR 05.Apr.2023 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 208495.97 0.04703 208495.97 225000 225000 92.62 Italien -- 3.8 16.März2028 1.5 EUR 16.März2022 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 208319.6 0.04699 208319.6 200000 200000 102.18 Frankreich -- 7.84 15.Sept.2033 3.75 EUR 15.Sept.2023 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 208331.3 0.04699 208331.3 200000 200000 100.53 Frankreich -- 2.7 05.Mai2027 4.08 EUR 05.Mai2023 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 208237.4 0.04697 208237.4 225000 225000 92.41 Schweden -- 2.79 08.Feb.2027 1.13 EUR 08.Feb.2022 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 208159.91 0.04696 208159.91 200000 200000 102.29 Frankreich -- 4.01 22.Nov.2028 5.25 EUR 22.Nov.2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 208150.54 0.04695 208150.54 200000 200000 103.17 Belgien -- 5.57 23.Jan.2032 5.25 EUR 23.Jan.2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 208011.59 0.04692 208011.59 200000 200000 103.4 Italien -- 3.5 07.Feb.2029 4.63 EUR 05.Dez.2022 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 207951.88 0.04691 207951.88 200000 200000 101.5 Deutschland -- 4.67 26.Aug.2029 4.25 EUR 26.Mai2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 207910.75 0.0469 207910.75 200000 200000 100.59 Italien -- 4.45 21.Apr.2029 3.63 EUR 21.Apr.2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 207919.91 0.0469 207919.91 200000 200000 102.62 Italien -- 4.3 01.Feb.2030 4.38 EUR 05.Dez.2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 207719.04 0.04686 207719.04 200000 200000 103.43 Italien -- 12.87 20.Feb.2043 4.5 EUR 20.Feb.2023 DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 207677.55 0.04685 207677.55 200000 200000 102.54 Dänemark -- 4.95 02.Dez.2029 4.13 EUR 02.Juni2023 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 207636.16 0.04684 207636.16 200000 200000 103.04 Niederlande -- 7.96 23.Jan.2034 4.5 EUR 05.Dez.2023 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 207519.63 0.04681 207519.63 200000 200000 100.07 Schweiz -- 1.72 01.Apr.2026 3.75 EUR 01.Apr.2014 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 207438.84 0.04679 207438.84 200000 200000 100.74 Deutschland -- 2.09 19.Juni2026 3.88 EUR 19.Juni2023 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 207380.59 0.04678 207380.59 200000 200000 101.56 Deutschland -- 3.91 07.Sept.2028 3.88 EUR 07.Sept.2023 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 207393.15 0.04678 207393.15 200000 200000 102.21 Frankreich -- 7.25 02.Nov.2032 3.75 EUR 02.Nov.2022 BCRED BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 207243.96 0.04675 207243.96 225000 225000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.59 30.Nov.2026 1.75 EUR 02.Nov.2021 CCEP BNI FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 207122.48 0.04672 207122.48 200000 200000 102.33 Vereinigtes Königreich -- 5.79 01.Dez.2030 3.88 EUR 01.Dez.2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 207130.95 0.04672 207130.95 200000 200000 103.28 Dänemark -- 8.86 01.März2035 4.13 EUR 01.März2023 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 206938.56 0.04668 206938.56 200000 200000 103.11 Niederlande -- 7.28 01.März2043 5.25 EUR 30.Aug.2022 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 206843.94 0.04666 206843.94 200000 200000 100.92 Niederlande -- 1.44 29.Sept.2045 5.13 EUR 29.Sept.2015 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 206703.21 0.04663 206703.21 200000 200000 102.53 Frankreich -- 5.17 17.Jan.2030 4.38 EUR 17.Jan.2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 206652.34 0.04662 206652.34 200000 200000 101.34 Deutschland -- 3.09 26.Sept.2027 4 EUR 26.Sept.2022 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 206637.49 0.04661 206637.49 200000 200000 102.99 Vereinigtes Königreich -- 5.96 27.Feb.2031 4.25 EUR 27.Feb.2023 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 206514.08 0.04658 206514.08 200000 200000 101.28 Frankreich -- 3.07 15.Sept.2027 3.75 EUR 15.Sept.2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 206399.72 0.04656 206399.72 200000 200000 100.95 Deutschland -- 2.26 14.Sept.2026 4.25 EUR 14.Sept.2023 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 206417.16 0.04656 206417.16 200000 200000 101.68 Deutschland -- 2.44 23.Nov.2026 4.5 EUR 23.Nov.2023 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 206418.18 0.04656 206418.18 200000 200000 100.86 Deutschland -- 3.91 24.Juli2028 3.5 EUR 24.Jan.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 206163.71 0.0465 206163.71 225000 225000 91.54 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Jan.2027 0.45 EUR 21.Mai2021 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 206107.12 0.04649 206107.12 200000 200000 99.16 Deutschland -- 1.85 05.Apr.2026 4 EUR 05.Apr.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 205998.56 0.04647 205998.56 200000 200000 101.28 Frankreich -- 5.66 10.Okt.2030 3.75 EUR 10.Mai2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 205943.12 0.04646 205943.12 255000 255000 80.3 Schweiz -- 6.83 23.Apr.2031 0.5 EUR 23.Nov.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 205877.79 0.04644 205877.79 200000 200000 102.07 Deutschland -- 4.98 17.Jan.2031 4.63 EUR 17.Jan.2024 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 205773.46 0.04642 205773.46 200000 200000 102.02 Frankreich -- 13.02 11.Jan.2043 4.25 EUR 11.Jan.2023 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 205774.01 0.04642 205774.01 225000 225000 91.45 Deutschland -- 6.55 25.März2031 1.75 EUR 25.März2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 205809.84 0.04642 205809.84 200000 200000 102.44 Niederlande -- 3.37 22.Feb.2033 5.13 EUR 22.Nov.2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 205589.48 0.04638 205589.48 200000 200000 99.62 Belgien -- 3.68 04.Apr.2028 3.25 EUR 04.Apr.2013 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 205515.87 0.04636 205515.87 200000 200000 102.53 Frankreich -- 13.63 06.März2044 4.25 EUR 06.März2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 205241.48 0.0463 205241.48 200000 200000 102.25 Vereinigte Staaten -- 6.04 20.Feb.2031 3.88 EUR 28.Nov.2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 205111.59 0.04627 205111.59 234000 234000 85.56 Vereinigtes Königreich -- 12.11 24.Mai2039 2.5 EUR 24.Mai2019 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 205052.51 0.04625 205052.51 200000 200000 99.25 Deutschland -- 3.67 06.Apr.2028 3.38 EUR 06.Apr.2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 204926.34 0.04623 204926.34 200000 200000 101.54 Deutschland -- 4.66 14.Aug.2029 4.75 EUR 15.Jan.2024 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 204733.18 0.04618 204733.18 200000 200000 101.61 Dänemark -- 5.11 01.Mai2035 5.13 EUR 01.Feb.2024 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 204532.34 0.04614 204532.34 200000 200000 102.17 Frankreich -- 5.23 18.März2030 4.25 EUR 18.Jan.2023 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 204488.45 0.04613 204488.45 200000 200000 101.44 Italien -- 4.23 24.Jan.2029 4.75 EUR 24.Jan.2024 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 204368.77 0.0461 204368.77 210000 210000 95.6 Niederlande -- 2.82 02.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 SCOR SCOR SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 204270.72 0.04608 204270.72 200000 200000 99.12 Frankreich -- 3.79 27.Mai2048 3.63 EUR 27.Mai2016 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 203968.43 0.04601 203968.43 225000 225000 89.58 Vereinigtes Königreich -- 4.79 12.Apr.2029 1.13 EUR 12.Apr.2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 203981.42 0.04601 203981.42 200000 200000 101.6 Frankreich -- 5.96 26.Feb.2036 4.88 EUR 26.Feb.2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 203901.32 0.04599 203901.32 200000 200000 100.77 Vereinigte Staaten -- 3.39 28.Nov.2027 3.63 EUR 28.Nov.2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 203734.69 0.04596 203734.69 200000 200000 101.25 Spanien -- 3.53 31.Jan.2028 4.13 EUR 05.Juli2023 DANPEN DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS Versicherung Obligationen (FI) 203684.17 0.04595 203684.17 200000 200000 99.7 Dänemark -- 1.45 29.Sept.2045 4.38 EUR 29.Sept.2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 203707.79 0.04595 203707.79 200000 200000 99.84 Frankreich -- 1.49 31.Dez.2079 4.5 EUR 14.Okt.2014 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 203713.31 0.04595 203713.31 200000 200000 100.62 Deutschland -- 2.47 22.Nov.2026 3.63 EUR 22.Nov.2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 203608.53 0.04593 203608.53 200000 200000 100.6 Frankreich -- 2.49 29.Nov.2026 3.75 EUR 29.Nov.2023 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 203623.45 0.04593 203623.45 200000 200000 101.23 Deutschland -- 8.16 01.Feb.2034 3.92 EUR 01.Feb.2024 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 203564.31 0.04592 203564.31 200000 200000 101.01 Spanien -- 4.3 15.Jan.2030 4 EUR 15.Jan.2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 203589.63 0.04592 203589.63 200000 200000 101.73 Deutschland -- 2.76 21.März2028 4.63 EUR 21.Sept.2022 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 203476.98 0.0459 203476.98 200000 200000 98.8 Italien -- 0.88 24.Mai2080 3.5 EUR 24.Mai2019 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 203486.84 0.0459 203486.84 200000 200000 100.33 Deutschland -- 1.54 22.Nov.2025 4.13 EUR 22.Nov.2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Bankwesen Obligationen (FI) 203411.28 0.04588 203411.28 200000 200000 98.8 Italien -- 2.09 16.Juni2026 3.75 EUR 16.Juni2016 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 203368.24 0.04587 203368.24 200000 200000 101.47 Frankreich -- 9.61 06.März2036 3.88 EUR 06.März2024 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS REITS Obligationen (FI) 203203.25 0.04584 203203.25 250000 250000 80.33 Vereinigte Staaten -- 7.67 18.Juli2032 1.38 EUR 18.Jan.2022 SYNNVX SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 203108.62 0.04582 203108.62 200000 200000 98.37 Schweiz -- 1.83 16.Apr.2026 3.38 EUR 16.Apr.2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 203062.47 0.04581 203062.47 200000 200000 98.88 Frankreich -- 2.06 01.Juni2026 3.25 EUR 01.Juni2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 203080.83 0.04581 203080.83 200000 200000 100.85 Spanien -- 9.4 24.Jan.2036 4.05 EUR 24.Jan.2024 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 203102.38 0.04581 203102.38 200000 200000 99.8 Deutschland -- 3.12 22.Sept.2027 3.45 EUR 22.Sept.2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 203002.68 0.04579 203002.68 200000 200000 100.57 Spanien -- 5.84 31.Dez.2079 4.87 EUR 16.Jan.2024 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 203004.45 0.04579 203004.45 200000 200000 100.41 Frankreich -- 1.25 15.Nov.2027 3 EUR 05.Nov.2020 ENIIM ENI SPA NC9 RegS Energie Obligationen (FI) 203014.29 0.04579 203014.29 225000 225000 87.82 Italien -- 5.28 31.Dez.2079 2.75 EUR 11.Mai2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 202941.26 0.04578 202941.26 200000 200000 100.32 Frankreich -- 2.95 05.Juni2027 3.75 EUR 05.Dez.2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202941.49 0.04578 202941.49 200000 200000 101.31 Niederlande -- 9.62 11.März2036 3.88 EUR 11.März2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202861.81 0.04576 202861.81 200000 200000 101.37 Frankreich -- 4.3 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 202786.61 0.04574 202786.61 200000 200000 100.29 Frankreich -- 2.51 06.Dez.2026 3.63 EUR 06.Dez.2023 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 202712.27 0.04573 202712.27 200000 200000 100.68 Italien -- 7.06 22.Juli2032 3.88 EUR 22.Jan.2024 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Technologie Obligationen (FI) 202740.27 0.04573 202740.27 200000 200000 99.15 Vereinigte Staaten -- 1.24 10.Juli2025 3.13 EUR 10.Juli2013 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 202684.81 0.04572 202684.81 200000 200000 100.55 Vereinigte Staaten -- 3.54 12.Jan.2028 3.9 EUR 12.Jan.2024 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 202636.66 0.04571 202636.66 200000 200000 99.18 Griechenland -- 1.29 30.März2026 4.38 EUR 18.März2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202575.62 0.0457 202575.62 225000 225000 89.99 Niederlande -- 6.49 17.März2031 1.75 EUR 17.Sept.2018 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202489.59 0.04568 202489.59 250000 250000 80.57 Deutschland -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 01.Apr.2021 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 202521.35 0.04568 202521.35 250000 250000 80.5 Südafrika -- 8.42 19.Jan.2034 2.78 EUR 19.Jan.2022 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 202269.32 0.04563 202269.32 225000 225000 89.63 Italien -- 3.39 11.Sept.2027 0.5 EUR 11.Sept.2020 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202290.92 0.04563 202290.92 200000 200000 99.86 Frankreich -- 4.13 02.Nov.2028 3.25 EUR 02.Nov.2022 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 202253.06 0.04562 202253.06 200000 200000 98.1 Vereinigtes Königreich -- 3.59 07.Apr.2028 3.13 EUR 07.Apr.2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 202200.96 0.04561 202200.96 200000 200000 100.39 Deutschland -- 4.25 31.Jan.2029 4.75 EUR 31.Jan.2024 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 202139.01 0.0456 202139.01 200000 200000 100.35 Belgien -- 9.52 16.Jan.2036 3.75 EUR 16.Jan.2024 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 202035.23 0.04557 202035.23 225000 225000 89.71 Schweiz -- 3.26 19.Juli2027 0.13 EUR 19.Jan.2021 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 201969.19 0.04556 201969.19 200000 200000 97.27 Vereinigtes Königreich -- 3.44 31.Dez.2079 4 EUR 21.Apr.2022 NTGYSM GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 201915.72 0.04555 201915.72 200000 200000 99.88 Spanien -- 0.04 11.Apr.2024 1.13 EUR 11.Apr.2017 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 201928.59 0.04555 201928.59 200000 200000 100.76 Belgien -- 5.24 11.Juni2035 4.88 EUR 11.März2024 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 201885.12 0.04554 201885.12 200000 200000 100.23 Frankreich -- 1.7 19.Jan.2026 3.88 EUR 19.Jan.2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 201891.35 0.04554 201891.35 210000 210000 95.95 Niederlande -- 1.23 26.Juni2025 0.25 EUR 26.Juni2019 PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 201833.74 0.04553 201833.74 200000 200000 100.39 Luxemburg -- 5.1 13.Feb.2030 4.63 EUR 13.Feb.2024 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 201839.74 0.04553 201839.74 200000 200000 98.09 Deutschland -- 0.73 31.Dez.2079 2.88 EUR 01.Okt.2019 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 201855.49 0.04553 201855.49 200000 200000 100.32 Italien -- 4.44 29.Jan.2029 3.88 EUR 29.Jan.2019 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 201791.1 0.04552 201791.1 250000 250000 79.94 Vereinigtes Königreich -- 8.55 06.Mai2033 0.88 EUR 06.Mai2021 LKQ LKQ DUTCH BOND BV Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 201799.02 0.04552 201799.02 200000 200000 100.75 Vereinigte Staaten -- 6.03 13.März2031 4.13 EUR 13.März2024 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 201679.82 0.04549 201679.82 200000 200000 99.42 Frankreich -- 0.29 11.Juli2024 2 EUR 11.Jan.2019 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 201682.04 0.04549 201682.04 200000 200000 100.31 Deutschland -- 4.35 01.Feb.2029 3.6 EUR 01.Feb.2024 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 201483.17 0.04545 201483.17 200000 200000 100.09 Frankreich -- 4.32 18.Jan.2029 3.5 EUR 18.Jan.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 201404.33 0.04543 201404.33 200000 200000 100.55 Spanien -- 4.78 13.Sept.2030 4.25 EUR 13.März2024 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 201411.61 0.04543 201411.61 200000 200000 99.75 Vereinigte Staaten -- 1.5 17.Dez.2025 3.5 EUR 13.Nov.2013 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 201334.44 0.04542 201334.44 200000 200000 100.15 Dänemark -- 4.41 14.Mai2034 4.63 EUR 14.Feb.2024 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 201244.2 0.0454 201244.2 200000 200000 99.57 Luxemburg -- 0.15 22.Mai2024 1.25 EUR 18.Mai2017 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 201254.33 0.0454 201254.33 200000 200000 97.06 Deutschland -- 3.42 31.Dez.2079 3.63 EUR 01.Okt.2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 201258.26 0.0454 201258.26 200000 200000 100.43 Frankreich -- 6.09 06.März2031 3.63 EUR 06.März2024 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS Technologie Obligationen (FI) 201259.64 0.0454 201259.64 200000 200000 99.4 Irland -- 0.24 24.Juni2024 1.63 EUR 24.Juni2020 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 201242.77 0.04539 201242.77 225000 225000 88.45 China -- 4.13 03.Aug.2028 1.54 EUR 03.Aug.2020 CASSIM GENERTEL SPA RegS Versicherung Obligationen (FI) 201196.02 0.04538 201196.02 200000 200000 99.4 Italien -- 3.44 14.Dez.2047 4.25 EUR 14.Dez.2017 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 201122.03 0.04537 201122.03 200000 200000 99.53 Irland -- 0.17 28.Mai2024 1.25 EUR 28.Mai2019 LDOIM LEONARDO SPA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 201153.3 0.04537 201153.3 200000 200000 99.38 Italien -- 0.2 07.Juni2024 1.5 EUR 07.Juni2017 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 201065.81 0.04535 201065.81 200000 200000 99.95 Italien -- 3.99 23.Juli2028 3.38 EUR 23.Jan.2024 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 200999.63 0.04534 200999.63 200000 200000 99.35 Spanien -- 7.4 22.Nov.2032 3.38 EUR 22.Nov.2022 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 200965.52 0.04533 200965.52 200000 200000 97.4 Portugal -- 3.58 31.März2028 3.13 EUR 31.März2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 200848.28 0.04531 200848.28 210000 210000 95.37 Vereinigtes Königreich -- 1.44 12.Sept.2025 0.5 EUR 12.Sept.2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 200852.64 0.04531 200852.64 200000 200000 100.16 Deutschland -- 2.79 26.Feb.2027 3.38 EUR 26.Feb.2024 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200826.31 0.0453 200826.31 200000 200000 98.68 Vereinigte Staaten -- 1.45 15.Apr.2026 3.88 EUR 16.Juni2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 200830.96 0.0453 200830.96 200000 200000 99.26 Deutschland -- 0.53 09.Okt.2024 2.5 EUR 09.Apr.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 200832.44 0.0453 200832.44 200000 200000 99.18 Niederlande -- 3.2 30.Nov.2032 3.88 EUR 30.Aug.2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 200650.95 0.04526 200650.95 200000 200000 97.88 Deutschland -- 4.67 14.Juli2029 3.5 EUR 14.Juli2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200589.99 0.04525 200589.99 200000 200000 99.84 Vereinigte Staaten -- 6.04 08.Feb.2031 3.52 EUR 08.Feb.2024 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200453.78 0.04522 200453.78 200000 200000 99.76 Kanada -- 9.52 12.Feb.2036 4.01 EUR 12.Feb.2024 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200458.14 0.04522 200458.14 200000 200000 99.97 Vereinigte Staaten -- 4.46 08.März2029 3.38 EUR 27.Feb.2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200463.92 0.04522 200463.92 200000 200000 98.05 Frankreich -- 1.03 25.Apr.2025 2.38 EUR 25.Apr.2019 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 200412.56 0.04521 200412.56 200000 200000 98.86 Frankreich -- 1.6 31.Dez.2079 4.03 EUR 25.Nov.2014 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200357.73 0.0452 200357.73 200000 200000 99.75 Kanada -- 6.23 12.Mai2031 3.65 EUR 12.Feb.2024 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 200364.12 0.0452 200364.12 200000 200000 97.92 Spanien -- 4.02 07.Sept.2048 4.13 EUR 07.Sept.2018 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200385.22 0.0452 200385.22 250000 250000 80.12 Vereinigtes Königreich -- 8.19 18.März2033 1.75 EUR 18.März2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 200348.39 0.04519 200348.39 200000 200000 98.13 Frankreich -- 0.99 09.Apr.2025 2.13 EUR 09.Apr.2020 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200302.56 0.04518 200302.56 200000 200000 99.98 Frankreich -- 4.36 13.März2029 4.88 EUR 13.März2024 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200223.4 0.04516 200223.4 200000 200000 99.97 Niederlande -- 6.14 11.März2031 3.38 EUR 11.März2024 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 200154.68 0.04515 200154.68 200000 200000 99.42 Belgien -- 4.43 22.Jan.2029 3.75 EUR 22.Jan.2024 AON AON PLC Versicherung Obligationen (FI) 200155.69 0.04515 200155.69 200000 200000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.94 14.Mai2026 2.88 EUR 14.Mai2014 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200122.77 0.04514 200122.77 200000 200000 99.46 Frankreich -- 0.17 30.Mai2024 1.88 EUR 14.Mai2019 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200135.32 0.04514 200135.32 200000 200000 99.43 Frankreich -- 3.08 19.Juli2027 3.5 EUR 19.Jan.2024 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200028.97 0.04512 200028.97 200000 200000 98.62 Schweiz -- 1.41 23.Sept.2025 2.75 EUR 23.Sept.2022 TELNO TELENOR ASA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 199923.81 0.0451 199923.81 200000 200000 99.17 Norwegen -- 0.68 06.Dez.2024 2.63 EUR 06.Dez.2012 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 199873.2 0.04509 199873.2 200000 200000 99.16 Vereinigte Staaten -- 0.24 23.Juni2024 1.02 EUR 23.Juni2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 199900.36 0.04509 199900.36 200000 200000 99.95 Frankreich -- 6.09 04.Apr.2031 4.13 EUR 04.Apr.2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Obligationen (FI) 199763.5 0.04506 199763.5 200000 200000 99.25 Vereinigte Staaten -- 0.21 12.Juni2024 0.8 EUR 12.Juni2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 199717.75 0.04505 199717.75 200000 200000 99.51 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2024 0.4 EUR 15.Mai2019 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 199655.51 0.04504 199655.51 200000 200000 99.67 Vereinigtes Königreich -- 7.88 12.Sept.2033 4 EUR 12.März2024 SCANIA SCANIA CV AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 199664.52 0.04504 199664.52 200000 200000 98.01 Schweden -- 1.14 03.Juni2025 2.25 EUR 03.Juni2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199629.2 0.04503 199629.2 200000 200000 97.36 Niederlande -- 7.11 01.Juni2032 3 EUR 01.Juni2022 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 199571.94 0.04502 199571.94 225000 225000 87.88 Spanien -- 3.43 15.Nov.2027 2.25 EUR 15.Nov.2019 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 199586.96 0.04502 199586.96 200000 200000 99.65 Vereinigtes Königreich -- 4.91 12.Sept.2029 3.63 EUR 12.März2024 URENCO URENCO FINANCE NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 199516.23 0.04501 199516.23 200000 200000 99.01 Vereinigtes Königreich -- 0.67 02.Dez.2024 2.38 EUR 02.Dez.2014 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 199523.39 0.04501 199523.39 200000 200000 99.75 Japan -- 0.06 19.Apr.2024 0.01 EUR 19.Apr.2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 199537.73 0.04501 199537.73 200000 200000 98.19 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Sept.2028 3 EUR 07.Sept.2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 199427.88 0.04499 199427.88 200000 200000 99.26 Deutschland -- 3.51 11.Feb.2028 3.75 EUR 11.Feb.2021 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 199433.68 0.04499 199433.68 200000 200000 98.88 Frankreich -- 0.57 24.Okt.2024 2 EUR 24.Apr.2020 JEF JEFFERIES GROUP LLC MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 199434.76 0.04499 199434.76 200000 200000 99.03 Vereinigte Staaten -- 0.31 19.Juli2024 1 EUR 19.Juli2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199389.57 0.04498 199389.57 200000 200000 97.56 Schweden -- 3.16 23.Aug.2032 3.63 EUR 23.Aug.2022 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199337.98 0.04497 199337.98 200000 200000 99.24 Spanien -- 2.74 10.Feb.2027 3.5 EUR 10.Feb.2017 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 199312.63 0.04496 199312.63 200000 200000 98.78 Frankreich -- 1.75 31.Dez.2079 5 EUR 22.Jan.2014 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 199228.9 0.04494 199228.9 200000 200000 99.6 Spanien -- 0.98 25.März2075 4.5 EUR 25.März2015 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199184.29 0.04493 199184.29 200000 200000 99.56 Deutschland -- 1.92 23.März2026 4 EUR 23.März2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199146.9 0.04492 199146.9 200000 200000 97.07 Vereinigtes Königreich -- 3.85 07.Juni2028 3.13 EUR 07.Juni2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 199087.38 0.04491 199087.38 200000 200000 99.54 Frankreich -- 3.19 04.Okt.2027 3.75 EUR 04.Apr.2024 PLXFP PLUXEE NV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 199046.04 0.0449 199046.04 200000 200000 99.3 Niederlande -- 7.21 04.Sept.2032 3.75 EUR 04.März2024 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 199053.84 0.0449 199053.84 200000 200000 96.29 Deutschland -- 2.84 23.Apr.2075 3.5 EUR 23.Apr.2015 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199015.63 0.04489 199015.63 200000 200000 97.39 Spanien -- 1.02 17.Apr.2030 2.25 EUR 17.Apr.2018 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 198931.22 0.04487 198931.22 200000 200000 98.77 Schweiz -- 0.62 11.Nov.2024 1.88 EUR 10.März2016 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 198784.49 0.04484 198784.49 200000 200000 97.52 Vereinigtes Königreich -- 4.79 01.Aug.2029 2.88 EUR 01.Aug.2022 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 198603.14 0.0448 198603.14 200000 200000 98.69 Spanien -- 8.22 24.Jan.2034 3.63 EUR 24.Jan.2024 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 198536.1 0.04478 198536.1 200000 200000 98.59 Frankreich -- 0.6 06.Nov.2024 1.75 EUR 06.Nov.2014 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 198536.89 0.04478 198536.89 275000 275000 71.52 Italien -- 11.26 17.Juni2036 0.88 EUR 17.Juni2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 198369.4 0.04475 198369.4 200000 200000 96.66 Frankreich -- 5.37 09.Apr.2030 2.63 EUR 09.Apr.2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 198395.51 0.04475 198395.51 200000 200000 97.75 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 198320.29 0.04474 198320.29 200000 200000 96.81 Luxemburg -- 2.88 17.Apr.2027 2.5 EUR 17.Apr.2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 198347.76 0.04474 198347.76 200000 200000 97.93 Deutschland -- 1.43 12.Okt.2025 2.75 EUR 12.Okt.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 198355.77 0.04474 198355.77 200000 200000 97.59 Deutschland -- 2.32 14.Sept.2027 3 EUR 14.Juni2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 198291.28 0.04473 198291.28 200000 200000 97.69 Schweiz -- 1 06.Apr.2025 1.5 EUR 06.Apr.2022 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 198243.94 0.04472 198243.94 200000 200000 99.12 Deutschland -- 0.21 14.Juni2024 0 EUR 14.Juni2021 REDEXS REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 198226.75 0.04471 198226.75 200000 200000 97.56 Spanien -- 1.13 28.Mai2025 1.88 EUR 28.Mai2020 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 198161.47 0.0447 198161.47 200000 200000 97.67 Frankreich -- 1.28 05.Aug.2025 2.2 EUR 05.Aug.2015 AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Utility Other Obligationen (FI) 197969.67 0.04466 197969.67 200000 200000 96.89 Spanien -- 2.93 08.Juni2027 2.63 EUR 08.Juni2017 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 197973.54 0.04466 197973.54 225000 225000 87.78 Vereinigte Staaten -- 4.29 13.Aug.2028 0.33 EUR 13.Aug.2021 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 197990.11 0.04466 197990.11 200000 200000 98.7 Portugal -- 0.87 12.Feb.2025 2.5 EUR 12.Feb.2015 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 197943.41 0.04465 197943.41 200000 200000 96.74 Frankreich -- 2.85 04.Mai2027 2.5 EUR 04.Mai2020 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 197831.39 0.04463 197831.39 200000 200000 97.56 Spanien -- 0.98 31.März2025 1.38 EUR 29.März2017 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 197845.46 0.04463 197845.46 200000 200000 98.34 Griechenland -- 2.88 08.Juli2027 2.75 EUR 09.Juli2020 CTEFRA COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 197785.29 0.04461 197785.29 200000 200000 98.46 Frankreich -- 0.5 29.Sept.2024 0.88 EUR 29.Juni2017 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 197712.5 0.0446 197712.5 200000 200000 96.44 Frankreich -- 3.7 24.Apr.2028 2.63 EUR 24.Apr.2020 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Obligationen (FI) 197663.83 0.04459 197663.83 200000 200000 98.26 Irland -- 1.65 15.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 197626.47 0.04458 197626.47 200000 200000 98.24 Spanien -- 2.69 19.Jan.2027 3.13 EUR 19.Jan.2017 DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 197526.03 0.04456 197526.03 200000 200000 96.64 Niederlande -- 1.98 04.Mai2027 2.38 EUR 04.Mai2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 197416.96 0.04453 197416.96 200000 200000 97.38 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juni2025 1.7 EUR 15.Feb.2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 197315.98 0.04451 197315.98 200000 200000 96.72 Niederlande -- 3 01.Juni2027 2.38 EUR 01.Juni2022 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 197262.95 0.0445 197262.95 200000 200000 97 Deutschland -- 2.24 31.Juli2026 2.5 EUR 31.Jan.2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 197246.76 0.04449 197246.76 200000 200000 97.33 Spanien -- 5.09 17.Okt.2029 2.93 EUR 17.Okt.2014 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 197197.26 0.04448 197197.26 200000 200000 97.54 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 2.63 EUR 06.Nov.2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 197055.54 0.04445 197055.54 200000 200000 98.15 Deutschland -- 0.68 06.Dez.2024 1.25 EUR 06.Dez.2016 KUTXAB KUTXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 197010.54 0.04444 197010.54 200000 200000 98.26 Spanien -- 0.49 25.Sept.2024 0.5 EUR 25.Sept.2019 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 196983.23 0.04443 196983.23 200000 200000 97.25 Frankreich -- 1.14 29.Mai2025 1.5 EUR 29.Mai2018 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 196931.49 0.04442 196931.49 200000 200000 97.34 Spanien -- 0.97 27.März2025 1.13 EUR 27.Sept.2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 196885.28 0.04441 196885.28 200000 200000 98.17 Frankreich -- 0.81 20.Jan.2025 1.5 EUR 20.Jan.2015 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 196811.35 0.0444 196811.35 200000 200000 96.49 Deutschland -- 4.01 21.Sept.2028 3.75 EUR 21.Sept.2020 BNCMCC BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 196816.3 0.0444 196816.3 200000 200000 97.78 Italien -- 0.57 24.Okt.2024 1.5 EUR 24.Okt.2019 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 196821.57 0.0444 196821.57 200000 200000 97.41 Vereinigtes Königreich -- 1.45 06.Okt.2025 2.13 EUR 06.Okt.2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 196849.7 0.0444 196849.7 200000 200000 97.46 Frankreich -- 1.43 02.Okt.2025 2 EUR 02.Okt.2018 HAOHUA CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 196740.34 0.04438 196740.34 200000 200000 97.8 China -- 0.49 22.Sept.2024 1.13 EUR 22.Sept.2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 196699.75 0.04437 196699.75 200000 200000 97.34 Italien -- 1.41 19.Sept.2025 1.95 EUR 19.Sept.2018 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 196673.78 0.04436 196673.78 200000 200000 96.46 Spanien -- 1.93 17.Apr.2026 2 EUR 17.Apr.2018 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 196611.46 0.04435 196611.46 200000 200000 97.23 Norwegen -- 1.01 11.Apr.2025 1.13 EUR 11.Apr.2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196624.35 0.04435 196624.35 200000 200000 97.24 Vereinigte Staaten -- 1.14 30.Mai2025 1.3 EUR 30.Mai2017 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 196502.05 0.04433 196502.05 200000 200000 98.24 Vereinigtes Königreich -- 4.5 25.März2029 3.75 EUR 25.März2021 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 196535.14 0.04433 196535.14 225000 225000 85.95 Finnland -- 7.25 03.Sept.2052 2.5 EUR 03.Sept.2020 CNGEST CANAL DE ISABEL II GESTION SA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 196539.27 0.04433 196539.27 200000 200000 98.14 Spanien -- 0.91 26.Feb.2025 1.68 EUR 26.Feb.2015 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 196467.67 0.04432 196467.67 200000 200000 97.39 Portugal -- 1.51 13.Okt.2025 1.88 EUR 12.Okt.2018 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 196482.7 0.04432 196482.7 200000 200000 97.3 Vereinigtes Königreich -- 1.4 12.Sept.2025 1.75 EUR 12.Sept.2017 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196492.14 0.04432 196492.14 200000 200000 98.02 Frankreich -- 0.79 14.Jan.2025 1.13 EUR 14.Jan.2015 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 196410.17 0.0443 196410.17 200000 200000 98.17 Niederlande -- 0.96 20.März2025 2 EUR 20.März2018 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 196326.35 0.04429 196326.35 200000 200000 97.84 Frankreich -- 0.67 29.Nov.2024 1 EUR 29.Nov.2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196353.37 0.04429 196353.37 200000 200000 97.68 Israel -- 0.54 15.Okt.2024 1.13 EUR 25.Juli2016 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196355.45 0.04429 196355.45 200000 200000 96.26 Dänemark -- 2.91 19.Mai2027 2.25 EUR 19.Mai2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 196304.61 0.04428 196304.61 200000 200000 97.14 Frankreich -- 1.33 10.Aug.2025 1.63 EUR 10.Aug.2022 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 196246.7 0.04427 196246.7 200000 200000 97.62 Luxemburg -- 1.18 18.Juni2025 2.13 EUR 18.Juni2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196104.44 0.04424 196104.44 200000 200000 97.74 Deutschland -- 4.47 15.Feb.2029 2.88 EUR 21.Jan.2019 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196131.03 0.04424 196131.03 200000 200000 97.98 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Sept.2025 2.88 EUR 14.Sept.2017 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 196137.42 0.04424 196137.42 200000 200000 96.76 Frankreich -- 1.16 05.Juni2030 1.63 EUR 05.Juni2020 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196084.7 0.04423 196084.7 200000 200000 95.7 Dänemark -- 5.46 19.Mai2030 2.75 EUR 19.Mai2022 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 195976.55 0.04421 195976.55 200000 200000 95.79 Frankreich -- 3.05 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 196000.27 0.04421 196000.27 200000 200000 97.13 Frankreich -- 1.1 12.Mai2025 1 EUR 12.Mai2016 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 196011.57 0.04421 196011.57 200000 200000 96.95 Frankreich -- 2.73 15.Juni2028 3.75 EUR 31.Juli2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 195911.14 0.04419 195911.14 200000 200000 96.83 Frankreich -- 3.26 04.Okt.2027 2.38 EUR 03.Apr.2020 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 195845.66 0.04418 195845.66 200000 200000 97.86 Japan -- 0.57 23.Okt.2024 0.16 EUR 23.Okt.2020 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 195856.47 0.04418 195856.47 200000 200000 97.37 Spanien -- 1.63 15.Dez.2025 2 EUR 15.Apr.2020 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 195791.4 0.04417 195791.4 200000 200000 96.36 Frankreich -- 1.94 15.Apr.2026 1.63 EUR 15.Apr.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 195814.31 0.04417 195814.31 250000 250000 76.74 Vereinigte Staaten -- 13.22 18.Mai2040 1.85 EUR 18.Mai2020 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 195835.2 0.04417 195835.2 200000 200000 96.95 Deutschland -- 1.11 16.Mai2025 1.13 EUR 16.Mai2018 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 195786.14 0.04416 195786.14 200000 200000 96.96 Niederlande -- 1.04 18.Apr.2025 1 EUR 18.Apr.2018 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 195684.71 0.04414 195684.71 200000 200000 96.78 Spanien -- 1.19 17.Juni2025 1.38 EUR 17.Juni2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 195692.96 0.04414 195692.96 200000 200000 96.32 Deutschland -- 4.1 12.Okt.2028 3.38 EUR 12.Okt.2020 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 195636.72 0.04413 195636.72 200000 200000 97.32 Frankreich -- 1.18 11.Juni2025 0.63 EUR 11.Juni2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 195599.34 0.04412 195599.34 200000 200000 97.8 Vereinigte Staaten -- 0.98 26.März2025 1.69 EUR 26.März2018 CEZCP CEZ AS MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 195454.22 0.04409 195454.22 200000 200000 95.42 Tschechien -- 2.8 06.Apr.2027 2.38 EUR 06.Apr.2022 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 195474.11 0.04409 195474.11 225000 225000 86.74 Vereinigtes Königreich -- 4.35 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 195342.65 0.04406 195342.65 200000 200000 95.21 Vereinigte Staaten -- 8.51 31.Mai2034 3 EUR 31.Mai2022 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 195293.51 0.04405 195293.51 200000 200000 97.59 Vereinigte Staaten -- 0.94 10.März2025 1.25 EUR 09.März2015 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 195219.75 0.04404 195219.75 200000 200000 96.85 Spanien -- 1.11 15.Mai2025 0.88 EUR 15.Nov.2017 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 195253.14 0.04404 195253.14 200000 200000 97.55 Vereinigte Staaten -- 0.68 03.Dez.2024 0.25 EUR 03.Dez.2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 195191.73 0.04403 195191.73 200000 200000 94.6 Spanien -- 6.07 27.März2031 3 EUR 27.März2019 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS REITS Obligationen (FI) 195192.25 0.04403 195192.25 250000 250000 77.64 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Juli2031 0.63 EUR 12.Jan.2021 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 195134.89 0.04402 195134.89 200000 200000 95.82 Spanien -- 1.96 20.Apr.2026 1.88 EUR 20.Apr.2018 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 195165.83 0.04402 195165.83 200000 200000 97.52 Japan -- 1.4 19.Sept.2025 3.13 EUR 19.Sept.2017 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Sponsored Obligationen (FI) 195065.21 0.044 195065.21 200000 200000 95.44 Italien -- 4.67 25.Mai2029 2.5 EUR 25.Mai2022 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 195078.9 0.044 195078.9 200000 200000 96.81 Italien -- 1.57 04.Nov.2025 1.88 EUR 04.Nov.2015 ENELIM ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 194956.28 0.04398 194956.28 175000 175000 107.12 Italien -- 2.91 21.Juni2027 5.63 EUR 20.Juni2007 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 194959.8 0.04398 194959.8 200000 200000 96.8 Spanien -- 1.19 16.Juni2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 194928.69 0.04397 194928.69 200000 200000 97.39 Vereinigte Staaten -- 0.92 01.März2025 1.13 EUR 11.Dez.2017 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 194819.73 0.04395 194819.73 200000 200000 95.57 Frankreich -- 2.1 17.Juni2026 2.38 EUR 17.Juni2020 SO SOUTHERN POWER COMPANY Elektro- Obligationen (FI) 194832.56 0.04395 194832.56 200000 200000 96 Vereinigte Staaten -- 2.15 20.Juni2026 1.85 EUR 20.Juni2016 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 194840.52 0.04395 194840.52 200000 200000 97.41 Schweden -- 0.98 24.März2025 2 EUR 24.März2022 MEOGR METRO AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 194813.27 0.04394 194813.27 200000 200000 97.38 Deutschland -- 0.96 19.März2025 1.5 EUR 19.März2015 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 194738.19 0.04393 194738.19 200000 200000 96.92 Frankreich -- 1.76 29.Jan.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 194578.28 0.04389 194578.28 200000 200000 97.29 Italien -- 0.7 10.Dez.2024 0 EUR 10.Dez.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 194547.88 0.04388 194547.88 200000 200000 95.24 Frankreich -- 2.95 02.Juni2027 2.5 EUR 02.Dez.2021 CEPSA CEPSA FINANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 194447.27 0.04386 194447.27 200000 200000 96.97 Spanien -- 1.79 13.Feb.2026 2.25 EUR 13.Juli2020 KGXGR KION GROUP AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 194457.48 0.04386 194457.48 200000 200000 96.41 Deutschland -- 1.45 24.Sept.2025 1.63 EUR 24.Sept.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 194364.63 0.04384 194364.63 200000 200000 96.24 Frankreich -- 1.21 24.Juni2025 1.25 EUR 24.Juni2019 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Transport Obligationen (FI) 194287.58 0.04383 194287.58 200000 200000 96.46 Vereinigtes Königreich -- 1.5 12.Okt.2025 1.5 EUR 12.Okt.2020 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 194291.1 0.04383 194291.1 200000 200000 96.8 Vereinigtes Königreich -- 1.74 19.Jan.2026 1.88 EUR 19.Sept.2018 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 194215.51 0.04381 194215.51 200000 200000 95.14 Deutschland -- 3.72 01.Apr.2028 2 EUR 01.Apr.2020 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 194159.58 0.0438 194159.58 200000 200000 95.76 Luxemburg -- 2.16 25.Juni2026 1.75 EUR 25.Juni2018 FIDELI FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 194136.54 0.04379 194136.54 200000 200000 94.7 China -- 2.22 04.Sept.2031 4.25 EUR 04.Juni2021 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 194105.96 0.04378 194105.96 200000 200000 95.86 Spanien -- 2.03 14.Mai2026 1.38 EUR 14.Mai2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS REITS Obligationen (FI) 194030.09 0.04377 194030.09 200000 200000 94.38 Frankreich -- 1.97 31.Dez.2079 2.88 EUR 25.Apr.2018 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 193987.64 0.04376 193987.64 200000 200000 96.22 Deutschland -- 1.38 03.Sept.2026 1.38 EUR 03.Sept.2020 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 193951.48 0.04375 193951.48 225000 225000 86.16 Finnland -- 4.58 19.Nov.2028 0.13 EUR 19.Nov.2020 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 193961.16 0.04375 193961.16 200000 200000 96.98 Frankreich -- 0.81 22.Jan.2025 0 EUR 22.Jan.2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 193886.71 0.04374 193886.71 200000 200000 95.06 Luxemburg -- 4.83 25.Juni2029 2.5 EUR 25.Juni2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 193901.22 0.04374 193901.22 200000 200000 96.42 Frankreich -- 1.42 12.Sept.2025 1 EUR 12.Sept.2018 DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 193914.06 0.04374 193914.06 200000 200000 96.08 Deutschland -- 0.81 31.Dez.2079 0.95 EUR 18.Okt.2019 SANEFP SANEF SA RegS Transport Obligationen (FI) 193828.52 0.04372 193828.52 200000 200000 96.86 Frankreich -- 1.88 16.März2026 1.88 EUR 16.Nov.2015 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 193727.49 0.0437 193727.49 200000 200000 95.18 Frankreich -- 3.89 10.Juni2028 2.13 EUR 10.Aug.2022 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 193646.1 0.04368 193646.1 200000 200000 95.44 Frankreich -- 2.1 10.Juni2026 1.75 EUR 10.Juni2016 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 193661.39 0.04368 193661.39 200000 200000 96.07 Frankreich -- 2.49 30.Okt.2026 1.88 EUR 30.März2022 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 193578.8 0.04367 193578.8 200000 200000 95.6 Luxemburg -- 4.2 13.Nov.2028 3.25 EUR 13.Nov.2018 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 193606.23 0.04367 193606.23 200000 200000 96.39 Frankreich -- 1.78 04.Feb.2026 1.75 EUR 04.Feb.2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 193506.78 0.04365 193506.78 200000 200000 96.16 Frankreich -- 1.43 15.Sept.2025 1.13 EUR 15.Mai2018 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 193516.39 0.04365 193516.39 200000 200000 95.75 Frankreich -- 2.41 14.Okt.2026 2.25 EUR 14.Okt.2019 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 193519.28 0.04365 193519.28 200000 200000 95.71 Spanien -- 2.01 21.Apr.2026 1.13 EUR 21.Apr.2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 193452.79 0.04364 193452.79 200000 200000 94.27 Frankreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.5 EUR 01.Apr.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS Elektro- Obligationen (FI) 193475.28 0.04364 193475.28 200000 200000 95.61 Italien -- 2.11 01.Juni2026 1.38 EUR 01.Juni2016 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 193311.38 0.04361 193311.38 205000 205000 94.24 Italien -- 1.79 19.Jan.2026 0.33 EUR 19.Jan.2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 193179.35 0.04358 193179.35 200000 200000 96.11 Vereinigtes Königreich -- 1.42 06.Sept.2025 0.88 EUR 06.Sept.2017 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 193209.04 0.04358 193209.04 200000 200000 94.93 Niederlande -- 2.92 05.Mai2027 1.88 EUR 05.Mai2022 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 193145.35 0.04357 193145.35 200000 200000 95.4 Spanien -- 1.98 19.Apr.2026 1.25 EUR 19.Apr.2016 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 192981.62 0.04353 192981.62 200000 200000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Dez.2026 1.9 EUR 09.Dez.2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 192983.46 0.04353 192983.46 200000 200000 96.06 Spanien -- 1.27 15.Juli2025 0.63 EUR 15.Juli2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 192896.12 0.04351 192896.12 200000 200000 96.06 Frankreich -- 1.2 17.Juni2026 0.5 EUR 17.Juni2020 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 192855.73 0.0435 192855.73 200000 200000 94.86 Frankreich -- 2.97 24.Mai2027 1.88 EUR 24.Mai2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 192800.23 0.04349 192800.23 225000 225000 84.71 Japan -- 7.65 09.Juli2032 1.38 EUR 09.Juli2020 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 192725.34 0.04347 192725.34 200000 200000 94.83 Portugal -- 2.88 15.Apr.2027 1.63 EUR 15.Apr.2020 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 192728.68 0.04347 192728.68 225000 225000 84.16 Tschechien -- 2.93 23.Apr.2027 1.63 EUR 28.Okt.2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 192646.59 0.04346 192646.59 200000 200000 95.3 Spanien -- 4.28 17.Okt.2028 2.32 EUR 17.Jan.2017 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 192622.16 0.04345 192622.16 200000 200000 94.73 Deutschland -- 2.89 06.Apr.2027 1.63 EUR 06.Apr.2022 OMVAV OMV AG NC6 RegS Energie Obligationen (FI) 192556.97 0.04344 192556.97 200000 200000 94.86 Österreich -- 2.1 31.Dez.2079 2.5 EUR 01.Sept.2020 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 192476.68 0.04342 192476.68 200000 200000 95.31 Vereinigte Staaten -- 4.22 08.Okt.2028 2 EUR 08.Okt.2018 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 192376.43 0.04339 192376.43 200000 200000 93.94 Dänemark -- 7.86 14.Juni2033 2.88 EUR 14.Juni2022 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 192252.7 0.04337 192252.7 200000 200000 95.78 Vereinigte Staaten -- 1.57 03.Nov.2025 0.88 EUR 03.Nov.2016 DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 192262 0.04337 192262 200000 200000 95.39 Niederlande -- 1.57 22.Okt.2030 1.75 EUR 22.Juli2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 192277.96 0.04337 192277.96 225000 225000 84.46 Deutschland -- 9.37 05.Juli2034 1.38 EUR 05.Juli2019 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 192194.82 0.04335 192194.82 200000 200000 95.12 Vereinigte Staaten -- 2.1 04.Juni2026 1.21 EUR 04.Juni2019 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 192032.45 0.04332 192032.45 200000 200000 95.69 Deutschland -- 1.45 18.Sept.2025 0.63 EUR 18.Mai2020 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 191957.17 0.0433 191957.17 200000 200000 95.93 Dänemark -- 1.9 16.März2026 1.75 EUR 16.März2018 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Kommunikation Obligationen (FI) 191884.24 0.04328 191884.24 200000 200000 95.26 Belgien -- 3.12 01.März2028 3.5 EUR 13.Dez.2017 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 191674.63 0.04324 191674.63 200000 200000 95.65 Italien -- 1.22 24.Juni2025 0.25 EUR 24.Juni2020 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 191697.88 0.04324 191697.88 200000 200000 95.45 Frankreich -- 1.61 17.Nov.2025 1.13 EUR 15.Nov.2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 191699.53 0.04324 191699.53 200000 200000 94.87 Frankreich -- 2.39 28.Sept.2026 2 EUR 28.Sept.2018 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 191584.29 0.04322 191584.29 200000 200000 95.28 Spanien -- 2.48 28.Okt.2026 1.25 EUR 28.Juni2018 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 191515.67 0.0432 191515.67 250000 250000 75.65 Vereinigte Staaten -- 12.91 14.Sept.2039 1.8 EUR 11.Sept.2019 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 191488.93 0.04319 191488.93 200000 200000 95.53 Deutschland -- 1.79 28.Jan.2026 1.38 EUR 28.März2022 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 191382.41 0.04317 191382.41 200000 200000 94.73 Frankreich -- 5.12 30.Okt.2029 2.38 EUR 30.März2022 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 191345.73 0.04316 191345.73 200000 200000 95.5 Deutschland -- 1.86 23.Feb.2026 2 EUR 23.Okt.2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 191181.15 0.04313 191181.15 250000 250000 76.05 Vereinigtes Königreich -- 8.93 01.Sept.2033 0.75 EUR 01.Sept.2021 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 191184.2 0.04313 191184.2 200000 200000 94.4 Italien -- 3.03 08.Juni2027 1.5 EUR 08.Feb.2018 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 191134.7 0.04311 191134.7 200000 200000 94.8 Frankreich -- 4.33 29.Nov.2028 2.38 EUR 29.Nov.2021 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 191048.71 0.0431 191048.71 200000 200000 95.31 Belgien -- 1.41 02.Sept.2025 0.38 EUR 02.Sept.2020 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 191053.04 0.0431 191053.04 200000 200000 95.11 Deutschland -- 1.47 25.Sept.2025 0.84 EUR 25.Sept.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 191001.86 0.04308 191001.86 200000 200000 95.48 Deutschland -- 1.95 22.März2026 1.5 EUR 22.März2018 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 190795.83 0.04304 190795.83 200000 200000 94.66 Vereinigte Staaten -- 2.53 20.Nov.2026 2.13 EUR 20.Nov.2014 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 190746.47 0.04303 190746.47 200000 200000 93.8 Vereinigte Staaten -- 3.88 03.Mai2028 1.75 EUR 03.Mai2016 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 190753.93 0.04303 190753.93 200000 200000 95.17 Deutschland -- 2.78 30.Jan.2027 1.38 EUR 30.Jan.2017 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 190774.33 0.04303 190774.33 200000 200000 95.31 Vereinigte Staaten -- 2.82 08.März2027 1.63 EUR 06.März2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 190721.4 0.04302 190721.4 200000 200000 94.66 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juni2026 0.9 EUR 15.März2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 190668.57 0.04301 190668.57 200000 200000 95.33 Frankreich -- 1.95 23.März2026 1.13 EUR 23.März2018 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 190616.66 0.043 190616.66 200000 200000 94.98 Frankreich -- 4.47 11.Dez.2028 1.13 EUR 11.Juni2019 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 190638.07 0.043 190638.07 200000 200000 93.58 Australien -- 3.74 29.März2028 1.75 EUR 13.Sept.2017 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 190638.62 0.043 190638.62 200000 200000 92.8 Deutschland -- 2.26 28.Aug.2026 4.38 EUR 29.Aug.2022 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 190644.7 0.043 190644.7 200000 200000 94.68 Japan -- 2.61 06.Jan.2027 2.88 EUR 06.Juli2021 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 190313.65 0.04293 190313.65 225000 225000 83.79 Italien -- 8.45 25.Nov.2033 2.38 EUR 25.Nov.2021 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 190273.06 0.04292 190273.06 200000 200000 94.77 Niederlande -- 1.6 13.Nov.2030 1 EUR 13.Nov.2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Bankwesen Obligationen (FI) 190276.48 0.04292 190276.48 200000 200000 94.97 Italien -- 1.77 15.Jan.2026 0.88 EUR 09.Dez.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 190285.27 0.04292 190285.27 200000 200000 94.85 Deutschland -- 2.75 25.Jan.2027 1.75 EUR 25.Jan.2017 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 190224.53 0.04291 190224.53 200000 200000 94.3 Frankreich -- 3.28 09.Sept.2027 1.5 EUR 09.März2017 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 190119.03 0.04289 190119.03 200000 200000 93.6 Vereinigtes Königreich -- 3.9 26.Mai2028 1.75 EUR 26.Mai2016 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 190160.55 0.04289 190160.55 175000 175000 106.98 Deutschland -- 7.7 21.Nov.2033 4.88 EUR 21.Nov.2023 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 190081.19 0.04288 190081.19 200000 200000 93.05 Frankreich -- 5.55 24.Mai2030 2.38 EUR 24.Mai2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 190030.33 0.04287 190030.33 200000 200000 94.99 Vereinigte Staaten -- 1.36 13.Aug.2025 0.03 EUR 13.Aug.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 190038.17 0.04287 190038.17 175000 175000 104.61 Vereinigte Staaten -- 5.87 16.Mai2031 4.63 EUR 16.Mai2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 190058.48 0.04287 190058.48 200000 200000 94.17 Deutschland -- 2.17 22.Juni2026 1.13 EUR 21.Juni2019 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 190017.87 0.04286 190017.87 200000 200000 94.29 Vereinigtes Königreich -- 2.11 29.Mai2026 0.88 EUR 29.Nov.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 189969.76 0.04285 189969.76 200000 200000 94.35 Deutschland -- 5.33 01.Dez.2029 2 EUR 01.Juni2018 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 189982.97 0.04285 189982.97 200000 200000 94.99 Vereinigtes Königreich -- 2.86 25.März2027 1.75 EUR 25.März2019 ACHMEA ACHMEA BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 189910.4 0.04284 189910.4 200000 200000 93.71 Niederlande -- 3.01 26.Mai2027 1.5 EUR 26.Mai2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Bankwesen Obligationen (FI) 189911.55 0.04284 189911.55 200000 200000 94.62 Frankreich -- 1.63 24.Nov.2030 1 EUR 24.Nov.2020 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 189883.81 0.04283 189883.81 200000 200000 93.34 Australien -- 3.82 26.Apr.2028 1.75 EUR 26.Apr.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 189887.73 0.04283 189887.73 200000 200000 94.11 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Dez.2031 2.63 EUR 01.Dez.2014 ITVLN ITV PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 189803.65 0.04281 189803.65 200000 200000 94.22 Vereinigtes Königreich -- 2.42 26.Sept.2026 1.38 EUR 26.Sept.2019 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 189645.54 0.04278 189645.54 200000 200000 94.31 Spanien -- 2.58 04.Dez.2026 1.66 EUR 04.Dez.2019 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 189660.73 0.04278 189660.73 200000 200000 93.89 Spanien -- 4.21 24.Sept.2028 1.88 EUR 24.Sept.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 189662.78 0.04278 189662.78 200000 200000 94.76 Vereinigte Staaten -- 1.88 26.Feb.2026 0.85 EUR 26.Feb.2020 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 189628.64 0.04277 189628.64 200000 200000 94.68 Portugal -- 1.83 12.Feb.2027 1.13 EUR 12.Feb.2021 CDPRTI CDP RETI SPA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 189530.01 0.04275 189530.01 175000 175000 105.85 Italien -- 3.04 25.Okt.2027 5.88 EUR 25.Okt.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 189374.82 0.04272 189374.82 200000 200000 93.93 Deutschland -- 3.36 08.Okt.2027 1.63 EUR 08.Apr.2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 189393.63 0.04272 189393.63 200000 200000 94.25 Deutschland -- 1.26 09.Juli2025 0.63 EUR 09.Juli2019 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 189395.97 0.04272 189395.97 200000 200000 92.92 Deutschland -- 2.93 06.Mai2027 2 EUR 06.Mai2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 189402.43 0.04272 189402.43 225000 225000 83.07 Niederlande -- 8.39 07.Mai2033 1.25 EUR 07.Mai2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 189350.85 0.04271 189350.85 200000 200000 94.01 Spanien -- 3.31 13.Sept.2027 1.25 EUR 13.Sept.2017 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 189275.27 0.0427 189275.27 200000 200000 93.92 Australien -- 3.35 04.Okt.2027 1.5 EUR 04.Okt.2017 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 189254.22 0.04269 189254.22 200000 200000 93.74 Österreich -- 2.13 08.Sept.2031 1.63 EUR 08.Sept.2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 189198.43 0.04268 189198.43 200000 200000 94.51 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Jan.2026 0.45 EUR 15.Jan.2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 189218.44 0.04268 189218.44 200000 200000 94.48 Spanien -- 1.62 18.Nov.2026 0.38 EUR 18.Nov.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 188988.68 0.04263 188988.68 200000 200000 93 Frankreich -- 3.77 27.März2028 1.5 EUR 27.März2017 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 188996.34 0.04263 188996.34 200000 200000 94.38 Australien -- 2.84 26.Feb.2027 1.5 EUR 26.Feb.2015 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 189006.98 0.04263 189006.98 200000 200000 93.64 Dänemark -- 1.84 15.Mai2031 1 EUR 15.Feb.2021 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 188893.93 0.04261 188893.93 200000 200000 93.74 Frankreich -- 2.94 14.Apr.2027 0.75 EUR 14.Okt.2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 188843.66 0.0426 188843.66 200000 200000 93.78 Frankreich -- 2.21 01.Juli2026 0.88 EUR 01.Juli2019 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 188862.69 0.0426 188862.69 200000 200000 94.14 Frankreich -- 2.7 15.Jan.2027 1.5 EUR 17.Jan.2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 188791.53 0.04259 188791.53 200000 200000 93.43 Spanien -- 1.92 18.Juni2031 1.25 EUR 18.März2021 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 188821.22 0.04259 188821.22 200000 200000 92.94 Italien -- 3.9 23.Mai2028 1.75 EUR 23.Mai2019 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 188821.29 0.04259 188821.29 200000 200000 93.19 Spanien -- 3.92 05.Mai2028 1.38 EUR 05.Mai2016 BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 188691.67 0.04256 188691.67 200000 200000 93.72 Spanien -- 2.23 08.Juli2026 0.88 EUR 08.Juli2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 188591.92 0.04254 188591.92 200000 200000 94.16 Frankreich -- 6.22 11.März2031 3.38 EUR 11.März2019 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 188510.46 0.04252 188510.46 200000 200000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.55 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2019 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 188468.15 0.04251 188468.15 225000 225000 83.12 Niederlande -- 6.82 17.Mai2031 0.75 EUR 17.Mai2021 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 188404.75 0.0425 188404.75 200000 200000 93.78 Italien -- 2.51 24.Okt.2026 1 EUR 24.Okt.2016 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 188425.93 0.0425 188425.93 200000 200000 93.45 Vereinigtes Königreich -- 3.29 04.Sept.2027 1.38 EUR 04.Sept.2018 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 188380.82 0.04249 188380.82 200000 200000 93.96 Schweiz -- 2.69 15.Feb.2027 2 EUR 20.Nov.2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 188182.25 0.04245 188182.25 175000 175000 103.96 Vereinigte Staaten -- 8.69 23.Mai2035 4.25 EUR 23.Mai2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 188156.19 0.04244 188156.19 200000 200000 93.5 Italien -- 3.42 25.Okt.2027 1.38 EUR 25.Okt.2017 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 188157.34 0.04244 188157.34 200000 200000 93.51 Vereinigtes Königreich -- 3.45 08.Nov.2027 1.5 EUR 08.Nov.2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 188045.76 0.04242 188045.76 200000 200000 93.61 Frankreich -- 3.65 29.Jan.2048 2.63 EUR 29.Jan.2018 VPARKI INFRA PARK SAS RegS Transport Obligationen (FI) 188049.01 0.04242 188049.01 200000 200000 92.51 Frankreich -- 3.82 19.Apr.2028 1.63 EUR 19.Apr.2018 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 188067.7 0.04242 188067.7 200000 200000 93.57 Vereinigtes Königreich -- 2.4 12.Sept.2026 0.88 EUR 12.Sept.2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 188015.68 0.04241 188015.68 200000 200000 93.93 Deutschland -- 1.86 17.Feb.2027 0.75 EUR 17.Feb.2021 CESDRA CESKE DRAHY RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 187821.78 0.04237 187821.78 175000 175000 104.78 Tschechien -- 3.02 12.Okt.2027 5.63 EUR 12.Okt.2022 CABKSM CAIXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 187744.98 0.04235 187744.98 200000 200000 93.46 Spanien -- 2.56 12.Nov.2026 1.13 EUR 12.Nov.2019 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 187719.79 0.04234 187719.79 200000 200000 93.33 Frankreich -- 3.5 27.Nov.2027 1.63 EUR 27.Nov.2017 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 187642.22 0.04233 187642.22 200000 200000 92.95 Schweiz -- 3.01 14.Mai2027 1 EUR 14.Mai2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obligationen (FI) 187609.07 0.04232 187609.07 200000 200000 93.35 Vereinigte Staaten -- 2.41 17.Sept.2026 0.88 EUR 17.Sept.2019 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 187557.07 0.04231 187557.07 200000 200000 91.76 Deutschland -- 3.81 03.Mai2028 2.25 EUR 03.Nov.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 187433.21 0.04228 187433.21 200000 200000 91.98 Vereinigte Staaten -- 4.64 28.März2029 1.75 EUR 01.Apr.2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 187437.28 0.04228 187437.28 200000 200000 92.89 Frankreich -- 2.2 30.Juni2031 1.13 EUR 01.Apr.2021 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 187362.22 0.04226 187362.22 200000 200000 92.28 Deutschland -- 3.83 18.Apr.2028 1.5 EUR 18.Apr.2016 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 187302.98 0.04225 187302.98 200000 200000 92.38 Deutschland -- 5.03 23.Okt.2029 3 EUR 23.Okt.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 187244.77 0.04224 187244.77 200000 200000 93.5 Frankreich -- 2.78 03.Feb.2027 0.88 EUR 03.Nov.2016 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 187119.69 0.04221 187119.69 200000 200000 92.38 Frankreich -- 3.86 15.Apr.2028 1.25 EUR 15.Apr.2020 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 187081.21 0.0422 187081.21 200000 200000 93.21 Italien -- 2.59 25.Nov.2026 1 EUR 25.Nov.2021 FUMVFH FORTUM OYJ MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 186886.46 0.04216 186886.46 200000 200000 93.28 Finnland -- 4.61 27.Feb.2029 2.13 EUR 27.Feb.2019 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 186763.61 0.04213 186763.61 200000 200000 93.15 Spanien -- 3.68 29.Jan.2028 1.5 EUR 29.Jan.2018 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 186705.88 0.04212 186705.88 194000 194000 95.93 Deutschland -- 2.7 01.Feb.2027 2.13 EUR 30.Jan.2017 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 186694.18 0.04211 186694.18 200000 200000 91.21 Schweden -- 5.52 18.Mai2030 2.5 EUR 18.Mai2022 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 186590.94 0.04209 186590.94 200000 200000 93.3 Niederlande -- 1.78 16.Jan.2026 0 EUR 16.Juni2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 186548.27 0.04208 186548.27 200000 200000 91.88 Deutschland -- 3.99 28.Juni2028 1.88 EUR 28.März2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 186441.15 0.04206 186441.15 200000 200000 92.63 Frankreich -- 3.5 15.Nov.2027 1.63 EUR 15.Nov.2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 186276.51 0.04202 186276.51 200000 200000 93 Frankreich -- 3.77 22.Feb.2028 1.5 EUR 22.Feb.2017 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 186236.73 0.04201 186236.73 200000 200000 93.1 Frankreich -- 3.82 20.März2028 1.38 EUR 20.März2018 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 186240.6 0.04201 186240.6 200000 200000 93.07 Deutschland -- 0.8 17.Jan.2025 0.25 EUR 19.Jan.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 186176.45 0.042 186176.45 200000 200000 92.44 Vereinigtes Königreich -- 5.31 20.Nov.2029 1.88 EUR 20.Nov.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 186212.46 0.042 186212.46 200000 200000 92.33 Vereinigte Staaten -- 5.24 26.Okt.2029 1.88 EUR 27.Okt.2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 186213.9 0.042 186213.9 200000 200000 92.06 Frankreich -- 4.02 22.Juni2028 1.38 EUR 22.Juni2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 186147.15 0.04199 186147.15 200000 200000 93 Frankreich -- 2.85 27.Feb.2027 1 EUR 27.Feb.2019 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 186113.94 0.04198 186113.94 200000 200000 92.73 Deutschland -- 3.66 17.Jan.2028 1.75 EUR 16.Jan.2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 186012.12 0.04196 186012.12 200000 200000 92.94 Spanien -- 4.68 12.März2029 1.79 EUR 12.März2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 185862.1 0.04193 185862.1 200000 200000 92.35 Dänemark -- 2.04 28.Juli2031 0.88 EUR 28.Apr.2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 185770.06 0.0419 185770.06 200000 200000 91.66 Deutschland -- 4.9 24.Juni2029 1.63 EUR 24.Juni2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 185771.91 0.0419 185771.91 200000 200000 91.46 Vereinigtes Königreich -- 3.88 09.Mai2028 1.63 EUR 09.Mai2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 185714.62 0.04189 185714.62 200000 200000 92.58 Frankreich -- 3.67 13.Jan.2028 1.38 EUR 13.Nov.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 185641.67 0.04188 185641.67 200000 200000 91.76 Frankreich -- 3.94 19.Mai2028 1.25 EUR 19.Mai2016 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 185650.86 0.04188 185650.86 200000 200000 92.7 Italien -- 2.81 13.Feb.2027 1.13 EUR 13.Feb.2020 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 185577.78 0.04186 185577.78 200000 200000 92.6 Niederlande -- 2.2 22.Juni2026 0.25 EUR 22.Juni2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 185476.66 0.04184 185476.66 200000 200000 92.74 Frankreich -- 2.23 29.Juni2026 0 EUR 29.Juni2021 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 185414.59 0.04182 185414.59 200000 200000 92.5 Irland -- 2.53 27.Okt.2026 0.5 EUR 27.Okt.2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 185128.7 0.04176 185128.7 200000 200000 91.16 Spanien -- 4.87 26.Juni2029 1.88 EUR 26.Juni2020 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 185099.37 0.04175 185099.37 200000 200000 92.28 Spanien -- 2.44 08.Sept.2027 0.5 EUR 08.Sept.2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 184979.41 0.04173 184979.41 200000 200000 92.19 Italien -- 4.6 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Sept.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 184992.39 0.04173 184992.39 200000 200000 92.08 Frankreich -- 5.38 07.Jan.2030 1.94 EUR 05.Dez.2018 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 184966.78 0.04172 184966.78 200000 200000 91.5 Frankreich -- 4.01 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2019 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 184904.57 0.04171 184904.57 200000 200000 90.72 Vereinigtes Königreich -- 5.53 29.März2030 1.75 EUR 29.März2022 CEZCP CEZ AS MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 184808.3 0.04169 184808.3 200000 200000 92.13 Tschechien -- 2.62 02.Dez.2026 0.88 EUR 02.Dez.2019 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Produktionsmittel Obligationen (FI) 184779.41 0.04168 184779.41 200000 200000 92 Vereinigte Staaten -- 3.55 03.Dez.2027 1.25 EUR 03.Juni2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 184784.01 0.04168 184784.01 200000 200000 91.46 Frankreich -- 3.24 31.Dez.2079 3 EUR 03.Dez.2019 NIBCAP NIBC BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 184729.31 0.04167 184729.31 200000 200000 91.7 Niederlande -- 3.15 24.Juni2027 0.88 EUR 24.Jan.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 184666.21 0.04166 184666.21 225000 225000 81.89 Italien -- 6.33 25.Sept.2030 0.38 EUR 25.Sept.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 184605.94 0.04164 184605.94 200000 200000 90.22 Frankreich -- 7.12 30.März2032 2.13 EUR 27.März2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 184342.88 0.04158 184342.88 200000 200000 92.17 Frankreich -- 2.41 04.Sept.2026 0 EUR 04.Sept.2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 184176.74 0.04155 184176.74 200000 200000 91.89 Frankreich -- 2.62 02.Dez.2027 0.63 EUR 02.Dez.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 184000.9 0.04151 184000.9 200000 200000 91 Vereinigtes Königreich -- 11.1 20.Nov.2037 2.88 EUR 20.Nov.2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 183959.68 0.0415 183959.68 200000 200000 91.42 Frankreich -- 3.02 04.Mai2027 0.63 EUR 04.Dez.2020 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 183964.25 0.0415 183964.25 175000 175000 101.73 Vereinigtes Königreich -- 3.71 30.Mai2028 4.13 EUR 30.Mai2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 183981.13 0.0415 183981.13 200000 200000 91.81 Irland -- 2.62 17.Nov.2027 0.5 EUR 17.Mai2021 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Obligationen (FI) 183781.49 0.04146 183781.49 175000 175000 104.9 Vereinigte Staaten -- 5.96 17.März2031 4.88 EUR 17.März2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 183697.19 0.04144 183697.19 175000 175000 100.55 Dänemark -- 0.97 11.Apr.2026 4.63 EUR 11.Okt.2022 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 183557.45 0.04141 183557.45 175000 175000 102.47 Luxemburg -- 2.27 26.Sept.2026 4.88 EUR 26.Sept.2022 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 183584.76 0.04141 183584.76 200000 200000 91.66 Niederlande -- 2.42 09.Sept.2026 0.25 EUR 09.Sept.2021 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 183482.8 0.04139 183482.8 200000 200000 91.63 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.25 EUR 14.Okt.2019 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 183493.32 0.04139 183493.32 200000 200000 91.73 Deutschland -- 3.81 22.März2028 1.75 EUR 22.März2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 183495.81 0.04139 183495.81 175000 175000 103.95 Italien -- 3.46 17.Jan.2029 4.8 EUR 17.Jan.2023 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Obligationen (FI) 183503.69 0.04139 183503.69 200000 200000 91.66 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Dez.2026 0.32 EUR 12.Nov.2021 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 183333.03 0.04135 183333.03 200000 200000 91.23 Luxemburg -- 2.5 20.Okt.2026 1 EUR 20.Okt.2021 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 183283.01 0.04134 183283.01 200000 200000 91.52 Frankreich -- 3.76 28.Feb.2028 1.63 EUR 28.Feb.2018 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 183133.44 0.04131 183133.44 175000 175000 104.65 Italien -- 4.43 26.März2030 4.88 EUR 26.Sept.2023 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Local Authority Obligationen (FI) 183143.37 0.04131 183143.37 200000 200000 90.53 Deutschland -- 2.98 05.Aug.2079 1.63 EUR 05.Aug.2019 IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 182931.41 0.04126 182931.41 175000 175000 103.11 Vereinigtes Königreich -- 4.91 28.Nov.2029 4.38 EUR 28.Nov.2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 182787.02 0.04123 182787.02 200000 200000 91.21 Belgien -- 2.4 07.Dez.2031 0.63 EUR 07.Sept.2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 182730.06 0.04122 182730.06 200000 200000 91.14 Frankreich -- 3.7 11.Feb.2028 1.88 EUR 11.Feb.2021 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 182739.48 0.04122 182739.48 185000 185000 98.44 Schweiz -- 0.45 11.Sept.2024 0.63 EUR 11.Sept.2019 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 182689.36 0.04121 182689.36 175000 175000 100.9 Italien -- 1.86 08.Juni2026 4.38 EUR 08.Juni2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 182661.73 0.0412 182661.73 200000 200000 91.17 Spanien -- 3.73 07.Feb.2028 1.25 EUR 07.Feb.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 182420.3 0.04115 182420.3 175000 175000 103.31 Vereinigtes Königreich -- 7.3 06.Jan.2033 4.25 EUR 06.Sept.2023 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 182253.92 0.04111 182253.92 200000 200000 89.86 Frankreich -- 4.81 24.Apr.2029 1.38 EUR 24.Apr.2019 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 182154.19 0.04109 182154.19 200000 200000 90.78 Vereinigte Staaten -- 3.51 04.Nov.2027 0.75 EUR 04.Nov.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 182155.86 0.04109 182155.86 225000 225000 80.95 Vereinigte Staaten -- 7.65 22.März2032 0.75 EUR 22.März2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 182162.75 0.04109 182162.75 200000 200000 89.57 Deutschland -- 7.4 24.Juni2032 2 EUR 24.Juni2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 181942.12 0.04104 181942.12 200000 200000 90.53 Frankreich -- 3.36 22.Sept.2028 0.88 EUR 22.Sept.2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 181898.93 0.04103 181898.93 200000 200000 89.83 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Mai2029 1.3 EUR 15.Mai2019 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 181809.96 0.04101 181809.96 200000 200000 89.53 Frankreich -- 6.6 13.Juni2031 1.75 EUR 13.Juni2019 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 181766.27 0.041 181766.27 200000 200000 89.95 Italien -- 5.12 26.Sept.2029 1.88 EUR 26.Sept.2017 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 181767.17 0.041 181767.17 200000 200000 90.6 Deutschland -- 3.57 28.Nov.2027 0.88 EUR 28.Nov.2019 PKNPW ORLEN SA MTN RegS Energie Obligationen (FI) 181708.73 0.04099 181708.73 200000 200000 89.92 Polen -- 3.99 27.Mai2028 1.13 EUR 27.Mai2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 181430.11 0.04093 181430.11 200000 200000 90.52 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Dez.2027 0.63 EUR 12.Nov.2019 LIGHT SIGNIFY NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 181470.13 0.04093 181470.13 185000 185000 96.02 Niederlande -- 2.89 11.Mai2027 2.38 EUR 11.Mai2020 CAIXAB CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 181397.65 0.04092 181397.65 200000 200000 90.34 Spanien -- 3.49 28.Okt.2027 0.88 EUR 28.Okt.2020 ARGFP ARGAN SA RegS REITS Obligationen (FI) 181370.6 0.04091 181370.6 200000 200000 90.33 Frankreich -- 2.58 17.Nov.2026 1.01 EUR 17.Nov.2021 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 181373.21 0.04091 181373.21 175000 175000 102.93 Niederlande -- 2.46 15.Feb.2029 6.25 EUR 21.Sept.2023 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 181248.09 0.04088 181248.09 200000 200000 90.33 Spanien -- 3.45 06.Okt.2027 0.63 EUR 06.Feb.2020 ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Elektro- Obligationen (FI) 181172.92 0.04087 181172.92 175000 175000 103.32 Irland -- 2.28 31.Juli2028 6.88 EUR 31.Juli2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 181133.38 0.04086 181133.38 200000 200000 90.57 Frankreich -- 2.9 04.März2027 0 EUR 04.Sept.2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 181148.99 0.04086 181148.99 200000 200000 90.12 Italien -- 4.39 11.Okt.2028 1 EUR 11.Okt.2016 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 181159.22 0.04086 181159.22 200000 200000 88.92 Bulgarien -- 4.02 22.Juli2028 2.45 EUR 22.Juli2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 181094.32 0.04085 181094.32 200000 200000 89.7 Frankreich -- 5.14 18.Sept.2029 1.63 EUR 18.Sept.2020 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 181062.82 0.04084 181062.82 200000 200000 89.24 Deutschland -- 5.71 15.Mai2030 1.5 EUR 15.Mai2020 ELEVER ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 180950.95 0.04082 180950.95 200000 200000 90.43 Finnland -- 2.82 06.Feb.2027 0.38 EUR 06.Feb.2020 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 180935.33 0.04081 180935.33 250000 250000 72.03 Tschechien -- 5.43 14.Jan.2030 1.75 EUR 14.Jan.2022 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 180860.02 0.0408 180860.02 200000 200000 90.25 Belgien -- 3.66 08.Feb.2029 1.38 EUR 08.Feb.2022 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS REITS Obligationen (FI) 180809.45 0.04079 180809.45 180000 180000 98.5 Italien -- 2.84 17.Mai2027 5.5 EUR 17.Nov.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 180849.64 0.04079 180849.64 200000 200000 90.25 Spanien -- 3.67 14.Jan.2029 0.88 EUR 14.Jan.2022 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 180681.68 0.04076 180681.68 200000 200000 89.7 Frankreich -- 3.16 30.Juni2027 0.88 EUR 30.Juni2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 180636.88 0.04075 180636.88 175000 175000 102.84 Italien -- 5.98 20.Feb.2031 4 EUR 20.Feb.2023 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 180636.91 0.04075 180636.91 200000 200000 90.16 Spanien -- 3.29 02.Aug.2027 0.25 EUR 02.Aug.2019 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 180649.02 0.04075 180649.02 200000 200000 90 Spanien -- 3.14 23.Dez.2032 1.25 EUR 23.Juni2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 180572.92 0.04073 180572.92 200000 200000 90.02 Frankreich -- 5.5 16.Jan.2030 1.38 EUR 16.Jan.2018 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 180503.39 0.04072 180503.39 175000 175000 101.51 Italien -- 1.19 15.Dez.2025 5.88 EUR 15.Dez.2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 180429.11 0.0407 180429.11 171000 171000 103.22 Deutschland -- 7.72 29.Aug.2033 4 EUR 29.Aug.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 180341.78 0.04068 180341.78 175000 175000 101.11 Schweden -- 7.98 05.Sept.2033 3.5 EUR 05.Sept.2013 MBKPW MBANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 180030.71 0.04061 180030.71 200000 200000 89.52 Polen -- 2.41 21.Sept.2027 0.97 EUR 20.Sept.2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 179794.81 0.04056 179794.81 200000 200000 89.84 Frankreich -- 6.5 15.März2031 1.88 EUR 15.März2019 SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Versicherung Obligationen (FI) 179822.44 0.04056 179822.44 200000 200000 87.72 Schweiz -- 7.14 04.Juni2052 2.71 EUR 04.Juni2020 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 179773.94 0.04055 179773.94 175000 175000 100.36 Spanien -- 2.95 15.Mai2029 6.5 EUR 20.Mai2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 179515.16 0.04049 179515.16 200000 200000 88.19 Frankreich -- 7.31 07.Apr.2032 1.63 EUR 07.Apr.2020 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 179462.58 0.04048 179462.58 175000 175000 101.87 Deutschland -- 8.79 24.Jan.2035 4 EUR 24.Jan.2023 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 179352.78 0.04046 179352.78 175000 175000 102.04 Ungarn -- 0.9 04.März2026 7.35 EUR 01.Dez.2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 179202.79 0.04042 179202.79 200000 200000 89.36 Spanien -- 4.6 15.Jan.2029 1.25 EUR 15.Feb.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 179022.52 0.04038 179022.52 200000 200000 89.3 Frankreich -- 4.6 04.Jan.2029 0.93 EUR 04.Okt.2016 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 178976.23 0.04037 178976.23 200000 200000 89 Frankreich -- 3.02 02.Aug.2032 0.75 EUR 02.Feb.2021 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 178758.91 0.04032 178758.91 200000 200000 89.3 Vereinigte Staaten -- 6.49 08.März2031 1.63 EUR 08.März2022 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obligationen (FI) 178698.51 0.04031 178698.51 200000 200000 89.23 Österreich -- 2.8 05.Feb.2027 0.88 EUR 05.Feb.2020 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 178705.4 0.04031 178705.4 200000 200000 88.16 Vereinigte Staaten -- 5.82 01.Juli2030 1.63 EUR 01.Juli2019 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 178571.8 0.04028 178571.8 175000 175000 99.96 Schweden -- 0.02 02.Apr.2024 2.13 EUR 02.Apr.2019 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 178486.17 0.04026 178486.17 175000 175000 101.83 Portugal -- 5.26 11.März2030 3.88 EUR 11.Okt.2022 BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 178431.21 0.04025 178431.21 200000 200000 88.06 Deutschland -- 3.17 12.Nov.2079 3.13 EUR 12.Nov.2019 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 178368.88 0.04024 178368.88 200000 200000 88.52 Deutschland -- 4.3 25.Sept.2028 1.33 EUR 25.Sept.2019 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 178359.85 0.04023 178359.85 200000 200000 88.47 Japan -- 5.05 09.Juli2029 1 EUR 09.Juli2020 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 178199.78 0.0402 178199.78 200000 200000 88.36 Spanien -- 6.1 23.Okt.2030 1.75 EUR 23.Okt.2020 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 178137.53 0.04018 178137.53 200000 200000 87.01 Deutschland -- 3.84 14.Mai2028 2.38 EUR 14.Mai2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 178083.04 0.04017 178083.04 225000 225000 78.2 Schweden -- 3.89 13.Apr.2028 1 EUR 13.Okt.2021 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 178027.78 0.04016 178027.78 200000 200000 88.83 Vereinigtes Königreich -- 5.58 11.Feb.2030 1.5 EUR 11.Feb.2015 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 177958.99 0.04014 177958.99 175000 175000 101.42 Deutschland -- 2.73 01.März2027 4 EUR 31.Aug.2023 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 177897.08 0.04013 177897.08 200000 200000 87.72 Frankreich -- 5.8 23.Juni2030 1.63 EUR 23.Juni2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 177765.1 0.0401 177765.1 200000 200000 87.35 Spanien -- 7.33 21.Mai2032 1.81 EUR 21.Mai2020 FMUFP COVIVIO HOTELS SCA RegS REITS Obligationen (FI) 177533.05 0.04005 177533.05 200000 200000 88.1 Frankreich -- 5.1 27.Juli2029 1 EUR 27.Juli2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 177500.49 0.04004 177500.49 175000 175000 101.28 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.75 EUR 11.Dez.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 177508.4 0.04004 177508.4 200000 200000 88.7 Vereinigte Staaten -- 4.77 01.März2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 177363.01 0.04001 177363.01 200000 200000 88.43 Frankreich -- 4.62 02.Feb.2034 1.75 EUR 02.Feb.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 177172.2 0.03997 177172.2 200000 200000 88.52 Spanien -- 3.75 09.Feb.2029 0.5 EUR 09.Feb.2021 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 177212.65 0.03997 177212.65 200000 200000 88.07 Frankreich -- 4.14 07.Juli2028 0.75 EUR 07.Juli2021 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 177003.51 0.03993 177003.51 200000 200000 87.65 Frankreich -- 5.9 23.Juni2030 1.13 EUR 23.Juni2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 176653.27 0.03985 176653.27 200000 200000 87.03 Frankreich -- 5.68 15.Apr.2030 1.38 EUR 15.Apr.2015 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 176600.59 0.03984 176600.59 174000 174000 99.67 Deutschland -- 0.19 03.Juni2024 2.25 EUR 03.Juni2016 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 176552.46 0.03983 176552.46 200000 200000 87.59 Niederlande -- 6.33 15.Jan.2032 3.5 EUR 20.Jan.2022 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 176481.47 0.03981 176481.47 175000 175000 97.79 Niederlande -- 2.88 31.Aug.2032 5.38 EUR 31.Mai2022 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 176399.35 0.03979 176399.35 200000 200000 86.96 Vereinigte Staaten -- 5.75 29.Mai2030 1.5 EUR 29.Mai2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 176035.15 0.03971 176035.15 200000 200000 88.01 Deutschland -- 7.21 25.März2032 2.38 EUR 28.März2022 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 175999.08 0.0397 175999.08 200000 200000 87.77 Japan -- 4.45 23.Okt.2028 0.54 EUR 23.Okt.2020 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 175949.58 0.03969 175949.58 175000 175000 99.79 Ungarn -- 3.45 31.Jan.2029 5 EUR 31.Jan.2024 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 175877.11 0.03967 175877.11 200000 200000 86.58 Deutschland -- 5.68 30.Apr.2030 1.5 EUR 30.Apr.2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 175793.76 0.03965 175793.76 200000 200000 87.79 Deutschland -- 1.56 27.Okt.2025 0.25 EUR 27.Okt.2021 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 175229.13 0.03953 175229.13 200000 200000 86.91 Frankreich -- 6.98 10.Nov.2031 1.88 EUR 10.Nov.2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 175165.88 0.03951 175165.88 190000 190000 90.54 Vereinigtes Königreich -- 5.58 16.Apr.2030 1.75 EUR 16.Apr.2020 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 175042.41 0.03948 175042.41 200000 200000 85.96 Dänemark -- 8.96 15.Juni2034 2 EUR 15.März2022 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 174968.82 0.03947 174968.82 200000 200000 86.84 Frankreich -- 4.19 03.Aug.2028 1 EUR 03.Aug.2021 ALIVP ALIAXIS FINANCE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 174914.16 0.03946 174914.16 200000 200000 87.12 Belgien -- 4.47 08.Nov.2028 0.88 EUR 08.Nov.2021 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 174872.74 0.03945 174872.74 175000 175000 99.93 Vereinigtes Königreich -- 0.02 01.Apr.2024 0 EUR 01.Dez.2020 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 174906.45 0.03945 174906.45 200000 200000 87.39 Schweiz -- 4.41 21.Sept.2028 0.13 EUR 21.Sept.2021 EWE EWE AG RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 174835.67 0.03944 174835.67 200000 200000 87.22 Deutschland -- 4.12 08.Juni2028 0.25 EUR 08.Juni2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 174842.98 0.03944 174842.98 176000 176000 97.79 Frankreich -- 1 11.Apr.2025 1.63 EUR 12.Apr.2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 174862.07 0.03944 174862.07 200000 200000 87.04 Frankreich -- 4.04 12.Juni2029 0.5 EUR 12.Jan.2021 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 174601.83 0.03939 174601.83 175000 175000 95.04 Vereinigtes Königreich -- 2.73 18.Apr.2027 4 EUR 18.Jan.2023 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 174482.21 0.03936 174482.21 175000 175000 98.83 Deutschland -- 0.49 25.Sept.2024 1.75 EUR 10.März2016 NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 174500.66 0.03936 174500.66 200000 200000 87.01 Spanien -- 5.47 28.Nov.2029 0.75 EUR 28.Nov.2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 174327.88 0.03932 174327.88 200000 200000 86.44 Israel -- 4.33 15.Okt.2028 1.63 EUR 25.Juli2016 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Financial Other Obligationen (FI) 174265.04 0.03931 174265.04 200000 200000 87.05 Luxemburg -- 3.76 27.Jan.2028 0.5 EUR 27.Jan.2021 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 173959.94 0.03924 173959.94 185000 185000 93.61 Niederlande -- 2.11 22.Mai2026 0.5 EUR 22.Mai2019 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 173971.5 0.03924 173971.5 175000 175000 97.96 Deutschland -- 2.21 27.Aug.2026 2.5 EUR 27.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 173698.67 0.03918 173698.67 200000 200000 85.65 Frankreich -- 4.62 31.Dez.2079 1.38 EUR 11.Mai2021 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 173649.29 0.03917 173649.29 200000 200000 86.03 Belgien -- 5.81 28.Apr.2030 0.88 EUR 28.Apr.2020 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 173542.29 0.03915 173542.29 200000 200000 86.75 Australien -- 4.82 15.März2029 0.75 EUR 15.März2021 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 173546.24 0.03915 173546.24 200000 200000 86.62 Dänemark -- 4.49 28.Okt.2028 0.38 EUR 28.Apr.2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 173573.28 0.03915 173573.28 200000 200000 86.62 Deutschland -- 4.65 17.Jan.2029 0.88 EUR 17.Jan.2022 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 173376.38 0.03911 173376.38 200000 200000 86.12 Spanien -- 5.05 22.Juni2029 0.75 EUR 22.Juni2021 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 173288.16 0.03909 173288.16 200000 200000 86.59 Schweiz -- 4.78 01.März2029 0.75 EUR 01.März2021 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 173125.17 0.03905 173125.17 175000 175000 96.34 Finnland -- 2.76 31.März2027 2.63 EUR 31.März2022 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 173056.59 0.03904 173056.59 200000 200000 86.29 Frankreich -- 5.49 03.Dez.2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 172943.05 0.03901 172943.05 200000 200000 86.2 Frankreich -- 6.4 18.Jan.2031 1.48 EUR 18.Jan.2022 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 172949.02 0.03901 172949.02 200000 200000 86.07 Vereinigte Staaten -- 4.96 04.Mai2029 0.45 EUR 04.Mai2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 172729.89 0.03896 172729.89 200000 200000 85.67 Spanien -- 6.14 22.Okt.2030 1.63 EUR 22.Okt.2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 172674.16 0.03895 172674.16 175000 175000 98.32 Italien -- 0.77 07.Jan.2025 1.63 EUR 02.Apr.2019 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 172620.27 0.03894 172620.27 175000 175000 97.29 Italien -- 1.24 07.Juli2025 1.88 EUR 17.Juni2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 172563.05 0.03893 172563.05 200000 200000 86.18 Deutschland -- 4.69 12.Jan.2029 0.5 EUR 12.Jan.2021 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 172442.84 0.0389 172442.84 200000 200000 85.78 Frankreich -- 5.29 24.Sept.2029 0.88 EUR 24.Sept.2019 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 172393.22 0.03889 172393.22 200000 200000 86.1 Niederlande -- 4.69 16.Jan.2029 0.5 EUR 16.Juni2021 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Local Authority Obligationen (FI) 172348.65 0.03888 172348.65 200000 200000 85.7 Deutschland -- 3.29 22.Nov.2032 1.38 EUR 22.Nov.2021 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 172338.48 0.03887 172338.48 200000 200000 86.12 Vereinigte Staaten -- 5.73 04.März2030 0.8 EUR 11.Sept.2019 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 172291.78 0.03886 172291.78 175000 175000 96.29 Vereinigte Staaten -- 1.91 09.Apr.2026 2.25 EUR 09.Okt.2018 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 172217.23 0.03885 172217.23 175000 175000 98.01 Italien -- 4.49 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Energie Obligationen (FI) 172203.96 0.03884 172203.96 200000 200000 85.83 Spanien -- 5.14 06.Juli2029 0.38 EUR 06.Juli2021 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 172158.71 0.03883 172158.71 175000 175000 97.36 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Feb.2015 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 171891.56 0.03877 171891.56 175000 175000 97.88 Schweden -- 0.82 24.Jan.2025 2 EUR 24.Nov.2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 171783.44 0.03875 171783.44 175000 175000 96.73 Israel -- 2.82 09.Mai2027 3.75 EUR 09.Nov.2021 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 171711.94 0.03873 171711.94 176000 176000 95.73 Vereinigtes Königreich -- 2.92 15.Mai2027 2.13 EUR 15.Nov.2018 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 171640.5 0.03872 171640.5 200000 200000 85.82 Spanien -- 7.36 26.März2032 1.88 EUR 26.Sept.2019 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 171623.83 0.03871 171623.83 175000 175000 97.07 Deutschland -- 2.46 16.Okt.2026 2.25 EUR 16.Okt.2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 171519.25 0.03869 171519.25 175000 175000 96.72 Finnland -- 1.17 09.Juni2030 1.63 EUR 09.Juni2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 171219 0.03862 171219 175000 175000 97.15 Vereinigte Staaten -- 2.53 13.Dez.2026 2.42 EUR 13.Dez.2016 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Elektro- Obligationen (FI) 171077.36 0.03859 171077.36 200000 200000 85.31 Spanien -- 5.07 31.Dez.2079 1.83 EUR 09.Feb.2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 170930.51 0.03856 170930.51 175000 175000 96.83 Südafrika -- 1.44 18.Sept.2025 1.63 EUR 18.Sept.2017 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 170964.27 0.03856 170964.27 175000 175000 97.46 Schweden -- 0.85 07.Feb.2025 1.75 EUR 30.Mai2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 170749.05 0.03852 170749.05 175000 175000 96.68 Italien -- 2.49 24.Okt.2026 2.13 EUR 24.Okt.2016 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obligationen (FI) 170740.9 0.03851 170740.9 163000 163000 101.47 Vereinigte Staaten -- 2.09 19.Juli2026 4.78 EUR 19.Juli2022 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 170656.09 0.0385 170656.09 175000 175000 96.77 Vereinigte Staaten -- 1.12 17.Mai2025 0.88 EUR 17.Mai2017 AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 170555.67 0.03847 170555.67 200000 200000 84.13 Luxemburg -- 5.72 26.Apr.2030 1.25 EUR 26.Okt.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 170563.41 0.03847 170563.41 200000 200000 84.99 Vereinigtes Königreich -- 5.32 18.Sept.2029 0.55 EUR 18.Sept.2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 170453.65 0.03845 170453.65 175000 175000 97.24 Vereinigte Staaten -- 1.82 25.Feb.2026 2 EUR 25.Feb.2016 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 170410.63 0.03844 170410.63 200000 200000 85.01 Vereinigte Staaten -- 5.36 22.Sept.2029 0.38 EUR 22.Sept.2020 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 170350.08 0.03843 170350.08 170000 170000 98.35 Portugal -- 1.03 22.Apr.2025 2 EUR 21.Apr.2015 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 170385.91 0.03843 170385.91 200000 200000 84.96 Deutschland -- 5.38 06.Okt.2029 0.5 EUR 06.Okt.2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 170254.4 0.0384 170254.4 200000 200000 83.55 Frankreich -- 3.11 13.Juli2027 2.25 EUR 13.Juni2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 170150.14 0.03838 170150.14 200000 200000 84.92 Frankreich -- 5.45 26.Okt.2029 0.38 EUR 26.Okt.2021 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 170082.3 0.03837 170082.3 193000 193000 88.08 Vereinigte Staaten -- 3.82 20.Feb.2028 0.5 EUR 21.Feb.2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 170023.27 0.03835 170023.27 175000 175000 96.91 Vereinigte Staaten -- 1.85 17.Feb.2026 2.39 EUR 17.Juni2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 170030.3 0.03835 170030.3 175000 175000 96.72 Deutschland -- 1.64 01.Dez.2025 1.38 EUR 01.Juni2018 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 169866.62 0.03832 169866.62 175000 175000 95.87 Vereinigtes Königreich -- 2.03 12.Mai2026 1.38 EUR 22.März2016 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 169823.04 0.03831 169823.04 200000 200000 84.45 Frankreich -- 7.98 13.Dez.2032 1.63 EUR 11.Dez.2017 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 169751.39 0.03829 169751.39 200000 200000 84.79 Schweden -- 2.85 03.März2027 1.38 EUR 03.Sept.2020 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 169672.24 0.03827 169672.24 200000 200000 84.76 Deutschland -- 4.7 12.Jan.2029 0.38 EUR 12.Jan.2021 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 169602.18 0.03826 169602.18 200000 200000 84.67 Vereinigtes Königreich -- 3.75 31.Jan.2028 0.88 EUR 31.Jan.2022 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 169590.36 0.03825 169590.36 200000 200000 84.37 Belgien -- 5.39 17.Jan.2030 2.25 EUR 17.Jan.2022 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 169441.42 0.03822 169441.42 175000 175000 95.91 Griechenland -- 2.48 30.Okt.2026 2.25 EUR 28.Apr.2021 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 169140.53 0.03815 169140.53 170000 170000 98.74 Vereinigtes Königreich -- 0.53 08.Okt.2024 1.63 EUR 08.Okt.2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 169083.83 0.03814 169083.83 150000 150000 107.43 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.Mai2028 6.13 EUR 15.Mai2023 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 169086.08 0.03814 169086.08 200000 200000 83.93 Frankreich -- 7.03 29.Sept.2031 1.25 EUR 29.Sept.2016 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 168818.4 0.03808 168818.4 200000 200000 83.04 Frankreich -- 6.21 31.Dez.2079 1.88 EUR 02.Juli2021 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS REITS Obligationen (FI) 168822.96 0.03808 168822.96 175000 175000 95.95 Luxemburg -- 1.6 20.Nov.2025 1.5 EUR 20.Nov.2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 168719.42 0.03806 168719.42 200000 200000 82.41 Frankreich -- 11.57 14.Mai2038 2.25 EUR 15.Mai2018 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 168630.83 0.03804 168630.83 200000 200000 84.25 Deutschland -- 5.37 10.Sept.2029 0.13 EUR 10.Sept.2019 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 168367.89 0.03798 168367.89 175000 175000 96.14 Südafrika -- 1.89 11.März2026 1.63 EUR 11.März2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 168336.88 0.03797 168336.88 200000 200000 84.03 Frankreich -- 8.97 27.Feb.2034 1.75 EUR 27.Feb.2019 DXC DXC TECHNOLOGY CO Technologie Obligationen (FI) 168346.24 0.03797 168346.24 175000 175000 95.86 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Jan.2026 1.75 EUR 26.Sept.2018 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 168217.43 0.03795 168217.43 200000 200000 83.4 Deutschland -- 5.98 09.Juli2030 1 EUR 09.Juli2020 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 167997.3 0.0379 167997.3 175000 175000 94.39 Deutschland -- 3.8 24.Apr.2028 1.75 EUR 24.Apr.2018 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 167786.17 0.03785 167786.17 200000 200000 82.83 Österreich -- 3.79 17.Juni2033 1.38 EUR 17.Juni2021 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 167748.19 0.03784 167748.19 150000 150000 110.17 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Juli2031 8.5 EUR 24.Mai2023 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 167649.6 0.03782 167649.6 200000 200000 83.12 Deutschland -- 3.93 18.Apr.2028 0.75 EUR 17.Jan.2022 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 167560.71 0.0378 167560.71 200000 200000 83.72 Vereinigtes Königreich -- 8.99 14.März2034 1.88 EUR 14.März2019 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 167535.73 0.03779 167535.73 200000 200000 83.31 Frankreich -- 6.19 17.Sept.2030 0.88 EUR 17.Sept.2020 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 167472.62 0.03778 167472.62 200000 200000 82.78 Deutschland -- 7.6 15.Mai2032 1.11 EUR 15.Mai2020 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS REITS Obligationen (FI) 167426.35 0.03777 167426.35 200000 200000 83 Frankreich -- 6.08 17.Sept.2030 1.38 EUR 17.Sept.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 167446.7 0.03777 167446.7 169000 169000 97.69 Frankreich -- 2.4 01.Okt.2026 2.88 EUR 11.März2016 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 167364.5 0.03775 167364.5 200000 200000 83.33 Deutschland -- 2.99 15.Apr.2027 0.38 EUR 15.Dez.2021 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 167210.49 0.03772 167210.49 200000 200000 83.24 Australien -- 6.2 25.Aug.2030 0.63 EUR 25.Feb.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 167217.7 0.03772 167217.7 179000 179000 93.2 Frankreich -- 2.72 15.Jan.2027 1.13 EUR 15.Jan.2020 HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 167195.25 0.03771 167195.25 175000 175000 94.03 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Apr.2029 3.38 EUR 31.März2021 BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 166894.6 0.03765 166894.6 200000 200000 81.73 Frankreich -- 6.86 21.Apr.2042 1.85 EUR 21.Okt.2021 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 166851.39 0.03764 166851.39 200000 200000 82.65 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Juni2030 0.95 EUR 08.März2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 166840.54 0.03763 166840.54 200000 200000 82.61 Niederlande -- 8.59 02.Juni2033 1 EUR 02.Juni2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 166706 0.0376 166706 200000 200000 83.22 Frankreich -- 6.56 15.Jan.2031 0.66 EUR 15.Jan.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 166598.15 0.03758 166598.15 200000 200000 83.09 Frankreich -- 6.38 24.Okt.2030 0.5 EUR 24.Okt.2019 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 166135.7 0.03748 166135.7 200000 200000 82.98 Deutschland -- 3.6 23.Nov.2027 0.25 EUR 23.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 166138.75 0.03748 166138.75 150000 150000 110.53 Israel -- 4.44 15.Sept.2029 7.38 EUR 09.März2023 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 165884.07 0.03742 165884.07 175000 175000 94.6 Niederlande -- 1.47 24.Sept.2025 0.38 EUR 24.Sept.2021 NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 165907.11 0.03742 165907.11 175000 175000 93.79 Spanien -- 3.31 28.Sept.2027 2.06 EUR 28.Sept.2017 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 165604.39 0.03736 165604.39 150000 150000 110.13 Italien -- 7.27 08.März2033 5.63 EUR 08.März2023 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 165512.99 0.03734 165512.99 200000 200000 82.57 Vereinigte Staaten -- 6.49 01.Feb.2031 1.25 EUR 26.Juni2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 165516.39 0.03734 165516.39 200000 200000 82.51 Deutschland -- 3.7 31.Jan.2028 1.63 EUR 31.Jan.2018 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS REITS Obligationen (FI) 165431.48 0.03732 165431.48 200000 200000 82.37 Frankreich -- 5.4 04.Nov.2029 0.88 EUR 04.Nov.2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 165431.73 0.03732 165431.73 200000 200000 82.15 Frankreich -- 6.93 23.Juni2031 0.75 EUR 23.Juni2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 165238.1 0.03727 165238.1 175000 175000 94.12 Vereinigtes Königreich -- 2.6 24.Nov.2026 0.9 EUR 24.Mai2019 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 164772.15 0.03717 164772.15 175000 175000 94.08 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Jan.2026 0.41 EUR 20.Jan.2022 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 164293.58 0.03706 164293.58 175000 175000 93.19 Australien -- 2.14 09.Juni2026 0.88 EUR 09.Juni2021 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 164237.9 0.03705 164237.9 175000 175000 93.47 Schweden -- 2.19 24.Juni2026 0.5 EUR 24.Juni2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 164270.16 0.03705 164270.16 200000 200000 81.98 Frankreich -- 7.46 15.Jan.2032 0.8 EUR 15.Juni2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 164040.11 0.037 164040.11 200000 200000 81.04 Frankreich -- 11.45 28.Sept.2037 2 EUR 28.Sept.2017 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 163983.76 0.03699 163983.76 175000 175000 93.35 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.März2027 1.5 EUR 18.Nov.2019 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 163576.29 0.0369 163576.29 175000 175000 92.1 Deutschland -- 4.81 22.Mai2029 1.63 EUR 22.Mai2017 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 163600.74 0.0369 163600.74 175000 175000 92.75 Spanien -- 0.08 01.Jan.2028 3.13 EUR 17.Dez.2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 163504.32 0.03688 163504.32 175000 175000 93.39 Vereinigtes Königreich -- 2.87 13.März2027 1.25 EUR 13.März2015 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 163514.4 0.03688 163514.4 200000 200000 81.76 Frankreich -- 4.74 11.Jan.2029 0 EUR 11.Jan.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 163463.8 0.03687 163463.8 175000 175000 91.56 Israel -- 2.85 31.März2027 1.88 EUR 31.März2015 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 163413.44 0.03686 163413.44 200000 200000 80.56 Frankreich -- 8.37 25.Mai2033 1.38 EUR 25.Mai2021 HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS REITS Obligationen (FI) 163362.8 0.03685 163362.8 175000 175000 91.93 Vereinigtes Königreich -- 3.03 03.Juni2027 1.75 EUR 03.Juni2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 162821.77 0.03673 162821.77 175000 175000 92.93 Niederlande -- 2.11 17.Mai2026 0.13 EUR 17.Mai2021 AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 162770.32 0.03672 162770.32 200000 200000 80.98 Australien -- 7.17 07.Okt.2031 0.88 EUR 07.Okt.2021 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 162566.22 0.03667 162566.22 175000 175000 92.2 Italien -- 4.32 21.Okt.2028 1.63 EUR 21.Okt.2020 ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 162177.98 0.03658 162177.98 150000 150000 103.99 Italien -- 3.58 05.Juli2028 5.7 EUR 05.Juli2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 162083.8 0.03656 162083.8 200000 200000 80.82 Niederlande -- 9.1 20.Jan.2034 1.25 EUR 20.Jan.2022 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Obligationen (FI) 162015.61 0.03655 162015.61 175000 175000 92.01 Vereinigte Staaten -- 3.18 08.Juli2027 0.8 EUR 08.Juli2019 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 162023.02 0.03655 162023.02 175000 175000 90.61 Niederlande -- 5.49 30.März2030 2 EUR 30.März2020 CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 161929.6 0.03653 161929.6 200000 200000 80.11 Frankreich -- 8.14 12.Okt.2053 1.88 EUR 12.Okt.2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 161842.49 0.03651 161842.49 175000 175000 91.89 Frankreich -- 4.15 15.Dez.2028 2.13 EUR 10.Nov.2021 GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 161856.24 0.03651 161856.24 175000 175000 91.85 Vereinigtes Königreich -- 6.12 07.Okt.2030 1.38 EUR 07.Okt.2020 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 161790.25 0.0365 161790.25 200000 200000 80.65 Niederlande -- 8.26 14.Dez.2032 0.88 EUR 14.Sept.2020 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 161747.5 0.03649 161747.5 150000 150000 105.91 Vereinigte Staaten -- 6.16 27.Nov.2031 5.88 EUR 27.Nov.2023 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBE NC11 RegS Local Authority Obligationen (FI) 161711.12 0.03648 161711.12 200000 200000 79.65 Deutschland -- 7.32 31.Aug.2081 2.13 EUR 31.Aug.2021 MACIFS MACIF RegS Versicherung Obligationen (FI) 161680.67 0.03647 161680.67 200000 200000 79.22 Frankreich -- 7.12 21.Juni2052 2.13 EUR 21.Juni2021 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 161684.66 0.03647 161684.66 175000 175000 91.26 Luxemburg -- 3.15 15.Juli2027 1.63 EUR 15.Juli2019 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 161401.76 0.03641 161401.76 175000 175000 91.69 Japan -- 3.19 09.Juli2027 0.75 EUR 09.Juli2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 161196.39 0.03636 161196.39 200000 200000 80.2 Frankreich -- 7.22 19.Nov.2031 1.13 EUR 19.Nov.2021 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 160997.8 0.03632 160997.8 150000 150000 105.29 Schweden -- 6.26 25.Okt.2031 4.88 EUR 25.Okt.2023 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 160987 0.03631 160987 200000 200000 80.49 Deutschland -- 8.39 24.März2033 1.25 EUR 24.März2021 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 160728.39 0.03626 160728.39 175000 175000 90.69 Vereinigtes Königreich -- 3.88 22.Apr.2028 1.25 EUR 22.Okt.2019 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 160703.14 0.03625 160703.14 200000 200000 79.76 Vereinigtes Königreich -- 7.84 07.Juli2032 0.82 EUR 07.Juli2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 160609.97 0.03623 160609.97 175000 175000 91.27 Vereinigte Staaten -- 3.07 20.Mai2027 0.6 EUR 01.März2021 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 160617.82 0.03623 160617.82 150000 150000 106.62 Irland -- 3.34 01.März2033 6.75 EUR 01.Dez.2022 COFBBB COFINIMMO SA RegS REITS Obligationen (FI) 160445.88 0.03619 160445.88 200000 200000 79.95 Belgien -- 6.4 02.Dez.2030 0.88 EUR 02.Dez.2020 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 160195.34 0.03614 160195.34 150000 150000 102.65 Dänemark -- 3.54 31.Mai2028 5.06 EUR 31.Mai2022 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 160163.09 0.03613 160163.09 200000 200000 79.5 Spanien -- 9.46 04.Dez.2034 1.88 EUR 04.Dez.2019 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 160141.59 0.03612 160141.59 175000 175000 90.6 Frankreich -- 4.84 27.Apr.2029 1 EUR 27.Apr.2020 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 159793.75 0.03605 159793.75 200000 200000 79.63 Vereinigtes Königreich -- 2.28 24.Aug.2026 3.63 EUR 05.März2021 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Obligationen (FI) 159722.58 0.03603 159722.58 150000 150000 103.7 Vereinigtes Königreich -- 3.81 14.Sept.2028 5.25 EUR 14.Sept.2023 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 159700.92 0.03602 159700.92 175000 175000 89.98 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Apr.2028 1.35 EUR 19.Sept.2019 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obligationen (FI) 159644.85 0.03601 159644.85 150000 150000 105.45 Vereinigte Staaten -- 4.2 19.Jan.2029 5.34 EUR 19.Juli2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 159608.7 0.036 159608.7 200000 200000 79.46 Vereinigte Staaten -- 8.09 09.Sept.2032 0.63 EUR 09.Sept.2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 159397.84 0.03596 159397.84 200000 200000 79.15 Deutschland -- 6.94 30.Juni2031 0.75 EUR 30.Juni2021 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 159436.34 0.03596 159436.34 175000 175000 89.36 Vereinigte Staaten -- 7.28 19.Mai2032 2.05 EUR 27.Mai2020 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 159293.07 0.03593 159293.07 200000 200000 78.8 Frankreich -- 10.83 13.Okt.2036 1.88 EUR 13.Okt.2016 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 158986.91 0.03586 158986.91 150000 150000 102.91 Vereinigtes Königreich -- 4.66 05.Juli2029 4.25 EUR 05.Juli2023 GLW CORNING INC Technologie Obligationen (FI) 158994.65 0.03586 158994.65 150000 150000 102.43 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Mai2031 4.13 EUR 15.Mai2023 FERSM FERROVIAL SE RegS Transport Obligationen (FI) 158920.61 0.03585 158920.61 150000 150000 103.62 Niederlande -- 5.49 13.Sept.2030 4.38 EUR 13.Sept.2023 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 158926.77 0.03585 158926.77 150000 150000 104.61 Schweiz -- 7.94 28.Nov.2033 4.13 EUR 28.Nov.2023 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 158899.22 0.03584 158899.22 150000 150000 105.78 Südafrika -- 5.9 15.März2031 5 EUR 15.März2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 158765.42 0.03581 158765.42 200000 200000 79.23 Dänemark -- 6.03 31.Dez.2079 1.5 EUR 18.Feb.2021 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS REITS Obligationen (FI) 158660.43 0.03579 158660.43 155000 155000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.05 15.Apr.2024 2.63 EUR 15.Apr.2016 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 158560.55 0.03577 158560.55 150000 150000 102.57 Niederlande -- 6.06 13.Juni2031 4 EUR 13.Juni2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 158301.95 0.03571 158301.95 175000 175000 88.82 Italien -- 6.46 19.Apr.2031 1.75 EUR 19.Apr.2021 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 158261.89 0.0357 158261.89 200000 200000 78.82 Niederlande -- 9.07 15.Nov.2033 0.88 EUR 15.Nov.2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 158223.02 0.03569 158223.02 150000 150000 103.11 Südafrika -- 3.97 15.Sept.2028 4.5 EUR 15.März2023 CEZCP CEZ AS MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 158025.12 0.03565 158025.12 150000 150000 100.75 Tschechien -- 0.99 16.Apr.2025 4.88 EUR 16.Apr.2010 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 157846.69 0.03561 157846.69 176000 176000 88.6 Deutschland -- 5.81 12.Juni2030 1.38 EUR 12.Juni2020 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 157728.12 0.03558 157728.12 200000 200000 78.75 Frankreich -- 6.59 18.Jan.2031 0.63 EUR 18.Jan.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 157577.7 0.03555 157577.7 225000 225000 69.35 Vereinigte Staaten -- 14.98 09.Sept.2041 1.25 EUR 09.Sept.2021 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 157391.71 0.0355 157391.71 150000 150000 103.54 Deutschland -- 4.93 22.Nov.2029 4.05 EUR 22.Nov.2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 157319.73 0.03549 157319.73 175000 175000 88.87 Italien -- 6 01.Okt.2030 2.12 EUR 01.Okt.2019 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 157112.58 0.03544 157112.58 175000 175000 89.76 Vereinigtes Königreich -- 3.87 10.März2028 0.5 EUR 10.März2020 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 157123.32 0.03544 157123.32 160000 160000 95.87 Vereinigtes Königreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.38 EUR 01.Apr.2020 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 156923.62 0.0354 156923.62 150000 150000 101.57 Frankreich -- 0.63 30.Okt.2025 7.5 EUR 23.Okt.2020 BALDER FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 156836.93 0.03538 156836.93 175000 175000 89.45 Schweden -- 2.77 29.Jan.2027 1.13 EUR 06.Sept.2019 FUMVFH FORTUM OYJ MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 156798.54 0.03537 156798.54 150000 150000 101.2 Finnland -- 3.62 26.Mai2028 4 EUR 26.Mai2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 156709.27 0.03535 156709.27 150000 150000 102.78 Irland -- 4.07 13.Nov.2029 4.63 EUR 13.Nov.2023 ZIGGO ZIGGO BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 156606.53 0.03533 156606.53 175000 175000 88.2 Niederlande -- 5.03 15.Jan.2030 2.88 EUR 28.Okt.2019 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 156590.7 0.03532 156590.7 200000 200000 77.92 Luxemburg -- 8.72 17.Jan.2034 2 EUR 17.Jan.2022 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 156537.09 0.03531 156537.09 200000 200000 77.89 Deutschland -- 9.88 18.Okt.2034 0.88 EUR 18.Jan.2022 VLTO VERALTO CORP RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 156479.3 0.0353 156479.3 150000 150000 102.18 Vereinigte Staaten -- 6.3 19.Sept.2031 4.15 EUR 19.Sept.2023 VIAOUT VIA OUTLETS BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 156505.65 0.0353 156505.65 175000 175000 88.8 Niederlande -- 4.39 15.Nov.2028 1.75 EUR 15.Nov.2021 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Obligationen (FI) 156307.99 0.03526 156307.99 200000 200000 77.65 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Sept.2031 0.95 EUR 09.Sept.2021 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 156287.82 0.03525 156287.82 150000 150000 104.18 Deutschland -- 4.53 25.März2029 4.63 EUR 25.Sept.2023 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 156100.56 0.03521 156100.56 175000 175000 89.01 Schweden -- 2.75 18.Jan.2027 1 EUR 18.Jan.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 155992.85 0.03519 155992.85 160000 160000 96.77 Italien -- 1.38 28.Aug.2025 1.25 EUR 28.Feb.2019 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 156006.41 0.03519 156006.41 175000 175000 89.07 Niederlande -- 3.78 09.Feb.2028 0.63 EUR 09.Nov.2021 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 155930.87 0.03517 155930.87 200000 200000 77.52 Deutschland -- 7.01 12.Juli2031 0.63 EUR 12.Jan.2021 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 155850.19 0.03516 155850.19 225000 225000 68.44 Vereinigte Staaten -- 14.73 13.Aug.2041 1.34 EUR 13.Aug.2021 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Obligationen (FI) 155641.46 0.03511 155641.46 175000 175000 88.7 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sept.2027 0.45 EUR 09.Sept.2021 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 155648.44 0.03511 155648.44 150000 150000 101 Niederlande -- 6.91 30.Juni2032 3.75 EUR 30.Juni2022 ARCAD ARCADIS NV RegS Industrial Other Obligationen (FI) 155665.19 0.03511 155665.19 150000 150000 103.42 Niederlande -- 3.45 28.Feb.2028 4.88 EUR 28.Feb.2023 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 155612.14 0.0351 155612.14 150000 150000 102.03 Vereinigtes Königreich -- 2.66 01.Juli2028 7.25 EUR 28.Juni2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 155495.38 0.03508 155495.38 150000 150000 101.44 Vereinigte Staaten -- 3.15 12.Sept.2027 4.15 EUR 12.Sept.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 155508.23 0.03508 155508.23 200000 200000 77.58 Frankreich -- 9.28 16.Dez.2033 0.63 EUR 16.Dez.2021 TELNO TELENOR ASA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 155518.5 0.03508 155518.5 175000 175000 88.84 Norwegen -- 3.82 14.Feb.2028 0.25 EUR 14.Feb.2020 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 155350.41 0.03504 155350.41 150000 150000 103.09 Deutschland -- 8.81 13.Feb.2035 4.13 EUR 13.Feb.2023 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 155260.12 0.03502 155260.12 150000 150000 101.48 Vereinigtes Königreich -- 7.08 20.Sept.2032 3.95 EUR 20.Sept.2022 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 155225.99 0.03501 155225.99 150000 150000 102.86 Italien -- 8.03 03.Feb.2034 4.38 EUR 03.Feb.2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 155103.86 0.03499 155103.86 175000 175000 88.62 Vereinigte Staaten -- 3.91 17.März2028 0.25 EUR 17.März2021 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 154937.75 0.03495 154937.75 150000 150000 101.73 Dänemark -- 3.98 31.Dez.2049 5.25 EUR 08.Dez.2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 154946.17 0.03495 154946.17 150000 150000 101.54 Vereinigte Staaten -- 1.6 27.Nov.2025 5.35 EUR 27.Nov.2023 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 154752 0.03491 154752 200000 200000 77.23 Spanien -- 8.35 05.Nov.2032 0.38 EUR 05.Nov.2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 154689.92 0.03489 154689.92 159000 159000 97.29 Deutschland -- 2.81 26.März2027 2.88 EUR 26.März2019 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 154345.74 0.03482 154345.74 150000 150000 100.57 Deutschland -- 2.27 26.Aug.2026 4 EUR 26.Mai2023 ATOSTR ATLANTIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 154273.61 0.0348 154273.61 150000 150000 100.55 Italien -- 1.41 16.Sept.2025 4.38 EUR 16.Sept.2010 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 154196.35 0.03478 154196.35 175000 175000 86.79 Vereinigtes Königreich -- 7.52 12.Juli2032 1.88 EUR 12.Juli2017 PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 154031.71 0.03475 154031.71 150000 150000 101.9 Italien -- 3.49 18.Jan.2028 4.25 EUR 18.Jan.2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 153924.64 0.03472 153924.64 150000 150000 100.61 Italien -- 0.58 28.Okt.2024 4.9 EUR 28.Okt.2004 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 153652.18 0.03466 153652.18 150000 150000 99.9 Australien -- 0.08 23.Apr.2024 2.75 EUR 23.Apr.2014 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Obligationen (FI) 153616.54 0.03465 153616.54 175000 175000 87.45 Frankreich -- 4.35 16.Sept.2028 0.63 EUR 16.Sept.2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 153617.7 0.03465 153617.7 150000 150000 100.94 Frankreich -- 1.57 12.Nov.2025 4 EUR 12.Nov.2010 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 153507.29 0.03463 153507.29 200000 200000 75.44 Spanien -- 13.34 13.Juli2040 1.86 EUR 13.Juli2020 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 153541.56 0.03463 153541.56 150000 150000 101.18 Vereinigtes Königreich -- 8.75 02.Dez.2034 3.75 EUR 02.Dez.2022 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 153374.19 0.0346 153374.19 150000 150000 99.93 Italien -- 0.02 03.Apr.2024 2.38 EUR 03.Apr.2019 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 153378.83 0.0346 153378.83 150000 150000 100.61 Schweden -- 2.37 18.Okt.2026 3.75 EUR 18.Okt.2022 LAMON LA MONDIALE RegS Versicherung Obligationen (FI) 153343.37 0.03459 153343.37 150000 150000 100.85 Frankreich -- 1.65 31.Dez.2079 5.05 EUR 17.Dez.2014 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 153278.46 0.03458 153278.46 200000 200000 76.04 Luxemburg -- 12.73 19.Dez.2039 2.25 EUR 18.Dez.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 153308.38 0.03458 153308.38 175000 175000 86.86 Vereinigte Staaten -- 4.94 21.Mai2029 0.88 EUR 21.Mai2021 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 152855.88 0.03448 152855.88 150000 150000 101.19 Niederlande -- 5.1 23.Jan.2030 4.13 EUR 05.Dez.2023 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 152877.79 0.03448 152877.79 200000 200000 76.12 Deutschland -- 9.05 23.Sept.2033 0.63 EUR 23.Sept.2021 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 152718.97 0.03445 152718.97 150000 150000 98.56 Deutschland -- 1.02 21.Apr.2075 3.5 EUR 21.Apr.2015 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 152578.52 0.03442 152578.52 157000 157000 96.61 Italien -- 2.7 28.Jan.2027 3.63 EUR 28.Jan.2020 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 152558.95 0.03441 152558.95 200000 200000 75.41 Deutschland -- 8.44 30.März2033 0.88 EUR 30.März2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 152224.89 0.03434 152224.89 150000 150000 100.55 Israel -- 0.03 31.Jan.2025 6 EUR 14.Sept.2020 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 152179.31 0.03433 152179.31 150000 150000 100.29 Deutschland -- 3.3 30.Nov.2027 3.63 EUR 30.Nov.2022 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 152001.95 0.03429 152001.95 150000 150000 99.51 Italien -- 0.3 15.Juli2024 2.63 EUR 15.Juli2014 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 151980.84 0.03428 151980.84 150000 150000 99.26 Vereinigtes Königreich -- 3.13 25.Aug.2028 3.53 EUR 25.Aug.2022 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 151928.45 0.03427 151928.45 150000 150000 99.87 Vereinigtes Königreich -- 0.05 15.Apr.2024 1.5 EUR 14.Apr.2016 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 151831.85 0.03425 151831.85 175000 175000 86.44 Irland -- 5.31 20.Sept.2029 0.63 EUR 20.Sept.2019 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Obligationen (FI) 151802.37 0.03424 151802.37 150000 150000 98.2 Vereinigte Staaten -- 8.22 15.Juni2034 3.85 EUR 15.Juni2022 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 151808.25 0.03424 151808.25 175000 175000 85.79 Niederlande -- 4.97 21.Juni2029 1.25 EUR 21.Juni2021 CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 151659.78 0.03421 151659.78 175000 175000 85.42 Australien -- 4.87 28.Mai2029 1.5 EUR 28.Mai2021 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 151615.91 0.0342 151615.91 175000 175000 86.59 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.März2030 1.5 EUR 17.Jan.2020 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 151587.33 0.03419 151587.33 150000 150000 98.51 Australien -- 2.06 01.Juni2026 3.13 EUR 01.Juni2016 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 151424.46 0.03416 151424.46 150000 150000 97.83 Niederlande -- 1.81 27.März2026 3.13 EUR 27.März2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 151331.3 0.03414 151331.3 150000 150000 98.6 Schweiz -- 0.97 09.Apr.2025 2.38 EUR 09.Apr.2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151340.25 0.03414 151340.25 150000 150000 100.01 Vereinigtes Königreich -- 1.54 15.Jan.2026 4.5 EUR 14.Sept.2018 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 151355.39 0.03414 151355.39 175000 175000 85.63 Schweden -- 4.91 17.Mai2029 1 EUR 17.Mai2021 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS REITS Obligationen (FI) 151286.25 0.03413 151286.25 175000 175000 85.72 Luxemburg -- 4.96 27.Mai2029 0.88 EUR 27.Mai2021 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151261.17 0.03412 151261.17 150000 150000 99.89 Frankreich -- 0.79 15.Nov.2025 2.63 EUR 05.Nov.2020 MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 151229.33 0.03411 151229.33 150000 150000 98.4 Vereinigtes Königreich -- 6.17 26.Sept.2031 4.88 EUR 26.Sept.2023 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 151145.21 0.03409 151145.21 175000 175000 85.56 Italien -- 5.81 24.Apr.2030 0.88 EUR 24.Juli2019 URENCO URENCO FINANCE NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 150871.9 0.03403 150871.9 150000 150000 98.03 Vereinigtes Königreich -- 7 13.Juni2032 3.25 EUR 13.Juni2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 150818.66 0.03402 150818.66 150000 150000 99.39 Deutschland -- 0.57 24.Okt.2024 2.75 EUR 17.Okt.2012 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 150668.95 0.03399 150668.95 150000 150000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Sept.2025 3.25 EUR 15.Sept.2020 MTXGR MTU AERO ENGINES AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 150614.22 0.03397 150614.22 149000 149000 98.88 Deutschland -- 1.12 01.Juli2025 3 EUR 01.Juli2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 150503.02 0.03395 150503.02 150000 150000 99.24 Vereinigtes Königreich -- 0.64 19.Nov.2024 3.13 EUR 19.Nov.2014 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 150510.16 0.03395 150510.16 150000 150000 99.56 Frankreich -- 4.28 12.Jan.2029 3.88 EUR 12.Jan.2024 UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 150456.29 0.03394 150456.29 150000 150000 99.18 Italien -- 3.32 29.Nov.2027 3.5 EUR 29.Nov.2017 MSSIN SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 150359.67 0.03392 150359.67 150000 150000 98.94 Niederlande -- 0.28 06.Juli2024 1.8 EUR 06.Juli2017 BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Local Authority Obligationen (FI) 150308.07 0.03391 150308.07 150000 150000 99.15 China -- 0.23 19.Juni2024 1.38 EUR 19.Juni2019 EPIBSS EPIROC AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 150324.31 0.03391 150324.31 150000 150000 99.95 Schweden -- 6.07 28.Feb.2031 3.63 EUR 28.Feb.2024 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 150154.62 0.03387 150154.62 175000 175000 85.07 Italien -- 5.95 01.Juli2030 1 EUR 01.Juli2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 150163.42 0.03387 150163.42 150000 150000 99.45 Italien -- 5.98 17.Jan.2031 3.5 EUR 17.Jan.2024 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 150058.85 0.03385 150058.85 150000 150000 99 Australien -- 0.47 18.Sept.2024 2 EUR 18.Sept.2014 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 150081.75 0.03385 150081.75 150000 150000 99.17 Vereinigtes Königreich -- 2.54 15.Juli2028 4.5 EUR 14.Juli2021 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 149966.99 0.03383 149966.99 150000 150000 98.99 Australien -- 0.47 16.Sept.2024 1.88 EUR 16.Sept.2014 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 149915.66 0.03382 149915.66 175000 175000 85.24 Deutschland -- 5.15 19.Juli2029 0.63 EUR 19.Mai2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 149935.12 0.03382 149935.12 150000 150000 99.65 Israel -- 0.78 01.März2025 4.5 EUR 17.Mai2018 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 149679.92 0.03376 149679.92 150000 150000 99.71 Italien -- 4.71 04.Juli2030 3.88 EUR 19.März2024 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 149571.54 0.03374 149571.54 150000 150000 99.7 Deutschland -- 6.95 25.März2032 3.5 EUR 25.März2024 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 149595.01 0.03374 149595.01 175000 175000 85.23 Vereinigtes Königreich -- 5.2 27.Juli2029 0.38 EUR 27.Jan.2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 149509.25 0.03373 149509.25 150000 150000 97.88 Italien -- 1 11.Apr.2025 1.88 EUR 11.Apr.2019 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 149356.57 0.03369 149356.57 150000 150000 98.59 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Juni2026 3.5 EUR 20.Juni2019 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 149245.85 0.03367 149245.85 175000 175000 84.45 Schweden -- 4.94 26.Mai2029 1 EUR 26.Mai2021 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 149261.85 0.03367 149261.85 150000 150000 97.55 Luxemburg -- 1.08 13.Mai2025 2.25 EUR 13.Nov.2018 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 149188.83 0.03365 149188.83 175000 175000 85.02 Schweden -- 4.62 11.Jan.2029 1.13 EUR 11.Nov.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 149192.63 0.03365 149192.63 150000 150000 99.41 Deutschland -- 9.92 20.März2036 3.25 EUR 20.März2024 PEUGOT PSA TRESORERIE GIE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 149119.46 0.03364 149119.46 125000 125000 116.2 Frankreich -- 7.4 19.Sept.2033 6 EUR 19.Sept.2003 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 149019.91 0.03361 149019.91 150000 150000 98.12 Spanien -- 4.06 31.Dez.2079 4.25 EUR 11.Juni2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 148878.75 0.03358 148878.75 200000 200000 73.92 Deutschland -- 19.57 09.Dez.2049 1.75 EUR 09.Dez.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 148880.03 0.03358 148880.03 175000 175000 84.17 China -- 5.02 13.Juli2029 1.29 EUR 13.Juli2021 CEZCP CEZ AS MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 148654.5 0.03353 148654.5 150000 150000 96.68 Tschechien -- 3.86 05.Juni2028 3 EUR 05.Juni2013 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 148331.98 0.03346 148331.98 150000 150000 97.73 Australien -- 1.34 28.Aug.2025 2 EUR 28.Mai2015 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 148355.66 0.03346 148355.66 150000 150000 98.69 Vereinigte Staaten -- 1.86 07.März2026 4.13 EUR 07.März2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 148250.54 0.03344 148250.54 175000 175000 84.11 Schweiz -- 5.81 06.Apr.2030 0.63 EUR 06.Apr.2021 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 148114.4 0.03341 148114.4 150000 150000 98.42 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Feb.2025 2.88 EUR 12.Nov.2019 BABLN BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 148040.8 0.03339 148040.8 160000 160000 91.79 Vereinigtes Königreich -- 3.32 13.Sept.2027 1.38 EUR 13.Sept.2019 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 147918.83 0.03337 147918.83 150000 150000 97.02 Niederlande -- 3.2 29.Sept.2027 3.25 EUR 29.Sept.2020 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 147881.11 0.03336 147881.11 150000 150000 96.23 Isle of Man -- 3 14.Juli2027 3.38 EUR 14.Juli2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 147747.86 0.03333 147747.86 175000 175000 84.4 Deutschland -- 5.79 28.Feb.2030 0.35 EUR 28.Aug.2019 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 147670 0.03331 147670 150000 150000 97.11 Vereinigtes Königreich -- 2.12 15.Okt.2026 3 EUR 07.Okt.2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 147536.71 0.03328 147536.71 150000 150000 98.15 Deutschland -- 0.88 15.Feb.2025 1.88 EUR 21.Jan.2019 ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 147438.48 0.03326 147438.48 150000 150000 96.35 Schweiz -- 3.85 31.Mai2028 2.38 EUR 31.Mai2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 147461.19 0.03326 147461.19 175000 175000 83 Italien -- 7.48 30.Juni2032 1.71 EUR 30.Juni2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 147370.81 0.03324 147370.81 150000 150000 97.37 Frankreich -- 1.81 15.Juni2026 3.13 EUR 27.März2019 BEVLUX BEVCO LUX SARL RegS Financial Other Obligationen (FI) 147216.82 0.03321 147216.82 175000 175000 83.93 Luxemburg -- 5.57 16.Jan.2030 1 EUR 16.Juni2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 147221.12 0.03321 147221.12 175000 175000 83.81 Vereinigte Staaten -- 7.28 03.Dez.2031 1 EUR 03.Dez.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 147139.16 0.03319 147139.16 150000 150000 97.92 Deutschland -- 0.7 13.Dez.2024 0.63 EUR 13.Dez.2017 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 147086.97 0.03318 147086.97 150000 150000 97.84 Vereinigtes Königreich -- 0.82 27.Jan.2025 1.38 EUR 27.Jan.2017 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 147091.18 0.03318 147091.18 150000 150000 96.57 Gibraltar -- 2.64 15.Juli2027 7.56 EUR 19.Juli2022 VTRS MYLAN NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 146983.61 0.03316 146983.61 150000 150000 96.92 Vereinigte Staaten -- 4.22 22.Nov.2028 3.13 EUR 22.Nov.2016 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 147001.16 0.03316 147001.16 150000 150000 97.96 Schweiz -- 0.95 17.März2025 1.75 EUR 17.März2015 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 146907.14 0.03314 146907.14 175000 175000 83.42 Deutschland -- 7.03 20.Aug.2031 0.88 EUR 20.Mai2020 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 146885.13 0.03313 146885.13 150000 150000 96.25 Japan -- 4.05 17.Sept.2028 3.2 EUR 17.Sept.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 146717.84 0.0331 146717.84 200000 200000 72.94 Frankreich -- 11.52 26.Okt.2036 1 EUR 26.Okt.2021 BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 146699.36 0.03309 146699.36 150000 150000 97.63 Vereinigtes Königreich -- 4.5 06.März2029 3.13 EUR 06.März2014 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 146615.79 0.03307 146615.79 150000 150000 97.67 Vereinigte Staaten -- 0.92 03.März2025 1.25 EUR 03.März2017 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 146510.6 0.03305 146510.6 150000 150000 97.56 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2028 3.88 EUR 14.März2018 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 146484.77 0.03304 146484.77 150000 150000 95.24 Deutschland -- 5.45 24.Mai2030 2.88 EUR 24.Mai2022 SPPEUS SPP INFRASTRUCTURE FINANCING BV RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 146354.85 0.03301 146354.85 150000 150000 97.26 Slowakei -- 0.87 12.Feb.2025 2.63 EUR 12.Feb.2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 146288.67 0.033 146288.67 150000 150000 97.44 Vereinigte Staaten -- 0.9 24.Feb.2025 1 EUR 24.Feb.2022 GSWITC GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 146309.75 0.033 146309.75 150000 150000 95.7 Vereinigtes Königreich -- 2.94 31.Mai2027 2.25 EUR 31.Mai2017 ALLRNV ALLIANDER NV RegS Local Authority Obligationen (FI) 146157.33 0.03297 146157.33 150000 150000 96.24 Niederlande -- 1.23 31.Dez.2079 1.63 EUR 08.Feb.2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 146070.61 0.03295 146070.61 150000 150000 97.3 Frankreich -- 0.89 21.Feb.2025 0.88 EUR 22.Nov.2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 146085.68 0.03295 146085.68 150000 150000 96.61 Italien -- 1.27 15.Juli2025 1.13 EUR 15.Juli2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 146015.63 0.03294 146015.63 150000 150000 96.76 Deutschland -- 1.03 17.Apr.2025 0.63 EUR 17.Apr.2020 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 145978.64 0.03293 145978.64 150000 150000 95.44 Schweiz -- 3.83 26.Mai2028 2.25 EUR 26.Mai2016 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 145729.77 0.03287 145729.77 175000 175000 83 Irland -- 7.31 01.Dez.2031 0.88 EUR 01.Dez.2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 145672.7 0.03286 145672.7 150000 150000 96.63 Italien -- 1.01 09.Apr.2025 0.5 EUR 09.Okt.2019 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 145233.27 0.03276 145233.27 175000 175000 82.95 Deutschland -- 5.75 12.Feb.2030 0.38 EUR 12.Aug.2021 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS REITS Obligationen (FI) 145049.89 0.03272 145049.89 150000 150000 96.02 Australien -- 1.47 27.Sept.2025 1.38 EUR 27.Sept.2017 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 144988.08 0.03271 144988.08 150000 150000 96.11 Frankreich -- 1.75 01.Feb.2026 2 EUR 24.Sept.2020 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 145023.35 0.03271 145023.35 150000 150000 95.84 Dänemark -- 1.4 02.Sept.2030 1.5 EUR 02.Sept.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 144943.09 0.0327 144943.09 150000 150000 95.27 Frankreich -- 2.07 26.Mai2026 1.63 EUR 24.Mai2018 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 144600.54 0.03262 144600.54 175000 175000 82.1 Vereinigte Staaten -- 7.97 15.Sept.2032 1 EUR 15.Sept.2020 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 144068.4 0.0325 144068.4 150000 150000 94.88 Schweden -- 3.29 07.Okt.2027 2.5 EUR 07.Okt.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 144099.24 0.0325 144099.24 150000 150000 95.72 Frankreich -- 1.27 14.Juli2025 0.5 EUR 14.Jan.2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 144011.34 0.03248 144011.34 150000 150000 95.94 Frankreich -- 1.91 09.März2026 1.38 EUR 09.März2016 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 143927.43 0.03247 143927.43 200000 200000 71.55 Schweden -- 5.25 06.Sept.2029 0.75 EUR 06.Sept.2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 143661.19 0.03241 143661.19 200000 200000 70.78 Frankreich -- 13.13 21.Juni2039 1.38 EUR 21.Juni2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 143453.36 0.03236 143453.36 150000 150000 95.31 Frankreich -- 1.64 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 143392.59 0.03235 143392.59 150000 150000 94.59 Vereinigtes Königreich -- 3.2 24.Juli2027 1.5 EUR 24.Juli2017 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 143424.26 0.03235 143424.26 150000 150000 95.53 Italien -- 1.31 25.Juli2025 0.13 EUR 25.Juli2019 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Obligationen (FI) 143360.26 0.03234 143360.26 175000 175000 81.06 Luxemburg -- 6.65 31.März2031 0.88 EUR 31.März2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 143288.26 0.03232 143288.26 150000 150000 94.81 Vereinigtes Königreich -- 2.11 30.Mai2026 0.88 EUR 30.Mai2019 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligationen (FI) 143154.21 0.03229 143154.21 150000 150000 94.6 Italien -- 2.97 30.Mai2027 2.63 EUR 30.Juli2020 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 142989.37 0.03225 142989.37 150000 150000 95.08 Frankreich -- 3.43 01.Juli2028 3.5 EUR 02.Juli2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 142881.77 0.03223 142881.77 150000 150000 95.06 Vereinigte Staaten -- 1.66 03.Dez.2025 0.63 EUR 03.Dez.2019 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 142701.93 0.03219 142701.93 150000 150000 95.01 Deutschland -- 1.82 03.Feb.2026 0.88 EUR 12.Juni2020 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 142655.22 0.03218 142655.22 150000 150000 94.32 Italien -- 3.38 25.Okt.2027 1.88 EUR 25.Okt.2017 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 142364.43 0.03211 142364.43 150000 150000 93.85 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Apr.2028 2.38 EUR 16.Sept.2019 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 142368.48 0.03211 142368.48 150000 150000 93.86 Luxemburg -- 2.21 13.Juli2026 1.5 EUR 13.Juli2020 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 142268.27 0.03209 142268.27 175000 175000 80.92 Schweden -- 6.29 18.Jan.2031 2 EUR 18.Jan.2022 EEFT EURONET WORLDWIDE INC. Technologie Obligationen (FI) 142078.65 0.03205 142078.65 150000 150000 93.56 Vereinigte Staaten -- 2.08 22.Mai2026 1.38 EUR 22.Mai2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 141651.66 0.03195 141651.66 150000 150000 94.39 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0.13 EUR 16.Nov.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 141489.22 0.03192 141489.22 150000 150000 94.3 Deutschland -- 1.79 18.Jan.2026 0.13 EUR 18.Jan.2022 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 141497.96 0.03192 141497.96 125000 125000 107.48 Dänemark -- 5.55 01.Juni2031 6.5 EUR 09.Mai2023 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 141310.48 0.03188 141310.48 150000 150000 93.98 Luxemburg -- 1.61 17.Nov.2025 0.63 EUR 17.Jan.2022 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 141324.26 0.03188 141324.26 150000 150000 92.72 Niederlande -- 3.77 28.März2028 1.5 EUR 28.März2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 141349.51 0.03188 141349.51 150000 150000 93.21 Frankreich -- 2.98 28.Apr.2027 1.13 EUR 28.Apr.2016 HTOGA OTE PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 140944.37 0.03179 140944.37 150000 150000 93.52 Griechenland -- 2.44 24.Sept.2026 0.88 EUR 24.Sept.2019 INPSTN INPOST SA RegS Transport Obligationen (FI) 140492.13 0.03169 140492.13 150000 150000 93.22 Polen -- 3.03 15.Juli2027 2.25 EUR 29.Juni2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Obligationen (FI) 140281.73 0.03164 140281.73 175000 175000 79.72 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Okt.2026 0.99 EUR 06.Okt.2021 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 140219.18 0.03163 140219.18 175000 175000 79.62 Irland -- 8.87 22.Sept.2033 1 EUR 22.Sept.2021 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 139925.07 0.03156 139925.07 200000 200000 69.76 Deutschland -- 10.87 12.Jan.2036 1 EUR 12.Jan.2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 139825.42 0.03154 139825.42 175000 175000 78.35 Niederlande -- 13.35 07.Mai2040 1.75 EUR 07.Mai2020 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 139605.3 0.03149 139605.3 150000 150000 92.63 Vereinigte Staaten -- 3.43 15.Jan.2028 2.25 EUR 13.Aug.2019 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 139139.12 0.03139 139139.12 150000 150000 92.55 Italien -- 3.7 08.Feb.2028 1.63 EUR 08.Feb.2018 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 139103.81 0.03138 139103.81 125000 125000 107.43 Deutschland -- 2.69 06.Apr.2027 7.88 EUR 29.Sept.2023 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elektro- Obligationen (FI) 139088.22 0.03137 139088.22 150000 150000 91.85 Australien -- 2.38 11.März2081 1.63 EUR 11.März2021 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 139000.27 0.03135 139000.27 150000 150000 92.22 Vereinigtes Königreich -- 2.68 16.Jan.2027 2.25 EUR 31.Jan.2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 138905.96 0.03133 138905.96 150000 150000 92.42 Deutschland -- 2.46 28.Sept.2026 0.38 EUR 28.Sept.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 138751.02 0.0313 138751.02 150000 150000 92.14 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.5 EUR 05.Juli2019 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 138565.32 0.03126 138565.32 150000 150000 91.69 Frankreich -- 4.13 17.Juli2028 1 EUR 17.Juli2020 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 138342.78 0.03121 138342.78 175000 175000 78.86 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jan.2032 1 EUR 23.Sept.2020 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 138308.5 0.0312 138308.5 175000 175000 78.18 Vereinigte Staaten -- 8.51 04.Mai2033 0.95 EUR 04.Mai2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 138333.91 0.0312 138333.91 150000 150000 91.91 Niederlande -- 2.45 27.Sept.2026 0.63 EUR 27.Sept.2021 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 138184.33 0.03117 138184.33 150000 150000 91.68 Frankreich -- 3.87 15.Juli2028 2.25 EUR 24.Juni2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 137935.05 0.03111 137935.05 150000 150000 91.96 Vereinigte Staaten -- 2.46 22.Sept.2026 0 EUR 22.Sept.2020 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 137610.25 0.03104 137610.25 150000 150000 89.4 Niederlande -- 7.82 05.Mai2033 2.63 EUR 05.Mai2022 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 137330.73 0.03098 137330.73 150000 150000 90.16 Australien -- 5.77 15.Juli2030 2 EUR 30.Apr.2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 137232.88 0.03096 137232.88 150000 150000 91.45 Vereinigtes Königreich -- 5.59 18.März2030 1.88 EUR 18.März2015 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 137148.92 0.03094 137148.92 150000 150000 90.29 Luxemburg -- 2.96 26.Apr.2027 1.25 EUR 26.Okt.2020 TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Industrial Other Obligationen (FI) 137069.06 0.03092 137069.06 150000 150000 90.45 Frankreich -- 3.99 28.Mai2028 1.13 EUR 28.Mai2021 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 137027.16 0.03091 137027.16 150000 150000 89.36 Niederlande -- 7.16 28.März2032 2 EUR 28.März2022 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 136998.32 0.0309 136998.32 175000 175000 78.05 Italien -- 9.92 17.Jan.2035 1.25 EUR 17.Jan.2022 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 136873.13 0.03087 136873.13 150000 150000 90.81 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Juni2028 2.25 EUR 22.Juli2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 136709.65 0.03084 136709.65 150000 150000 88.91 Deutschland -- 12.27 29.März2039 2.25 EUR 29.März2019 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 136723.96 0.03084 136723.96 150000 150000 90.61 Vereinigte Staaten -- 4.43 25.Nov.2028 1.63 EUR 25.Nov.2019 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 136548.6 0.0308 136548.6 150000 150000 90.72 Japan -- 3 19.Apr.2027 0.34 EUR 19.Apr.2021 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obligationen (FI) 136265.59 0.03074 136265.59 150000 150000 90.45 Vereinigtes Königreich -- 5.37 28.Jan.2030 2.5 EUR 28.Jan.2022 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 135813.17 0.03064 135813.17 141000 141000 95.02 Vereinigtes Königreich -- 2.96 13.Mai2027 1.5 EUR 22.März2018 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 135563.12 0.03058 135563.12 135000 135000 99.56 Vereinigte Staaten -- 0.14 17.Mai2024 1 EUR 19.Mai2016 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 135439.67 0.03055 135439.67 150000 150000 89.9 Dänemark -- 3.45 14.Okt.2027 0.88 EUR 14.Okt.2020 WLK WESTLAKE CORP Basic Industry Obligationen (FI) 135447.71 0.03055 135447.71 150000 150000 89.18 Vereinigte Staaten -- 4.97 17.Juli2029 1.63 EUR 17.Juli2019 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 135404.46 0.03054 135404.46 125000 125000 107.08 Italien -- 2.56 20.Jan.2028 6.88 EUR 20.Jan.2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 135297.56 0.03052 135297.56 150000 150000 88.5 Italien -- 6.48 14.Juli2031 2.43 EUR 14.Juli2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 135202.02 0.0305 135202.02 149000 149000 89.13 Deutschland -- 6.43 29.März2031 1.63 EUR 29.März2022 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 135188.49 0.03049 135188.49 125000 125000 105.65 Vereinigte Staaten -- 7.56 12.Sept.2033 4.67 EUR 12.Sept.2023 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 134987.7 0.03045 134987.7 125000 125000 105.87 Spanien -- 4.72 30.Okt.2029 5.25 EUR 30.Okt.2023 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 134910.04 0.03043 134910.04 150000 150000 88.53 Schweiz -- 6.55 14.Mai2031 1.63 EUR 14.Mai2019 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 134759.74 0.0304 134759.74 150000 150000 89.29 Vereinigtes Königreich -- 3.12 14.Sept.2032 1.04 EUR 14.Sept.2021 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 134434.83 0.03032 134434.83 150000 150000 89.42 Schweden -- 8.81 20.Feb.2034 2.13 EUR 20.Feb.2019 EXPNLN EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 134370.03 0.03031 134370.03 150000 150000 88.24 Irland -- 6.58 16.Mai2031 1.56 EUR 17.Feb.2022 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 134272.04 0.03029 134272.04 150000 150000 89.48 Schweden -- 6.7 08.Feb.2031 0.25 EUR 08.Feb.2021 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 134128.44 0.03026 134128.44 125000 125000 102.32 Vereinigte Staaten -- 1.79 05.Apr.2026 5.13 EUR 05.Apr.2023 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 133974.88 0.03022 133974.88 125000 125000 105.58 Schweiz -- 7.79 17.Nov.2033 4.5 EUR 17.Nov.2023 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 133772.1 0.03018 133772.1 150000 150000 87.07 Vereinigtes Königreich -- 8.7 29.März2034 2.13 EUR 29.März2022 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 133795.13 0.03018 133795.13 150000 150000 88.69 Niederlande -- 4.33 24.Sept.2028 1 EUR 24.Sept.2021 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Sponsored Obligationen (FI) 133751.04 0.03017 133751.04 125000 125000 103.04 Italien -- 7.29 20.Apr.2033 4.25 EUR 20.Apr.2023 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 133447.09 0.0301 133447.09 200000 200000 66.65 Vereinigtes Königreich -- 16.05 13.März2045 2 EUR 13.März2015 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 133458.13 0.0301 133458.13 200000 200000 66.44 Vereinigtes Königreich -- 15 26.Nov.2040 0.87 EUR 26.Nov.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 133206.14 0.03005 133206.14 138000 138000 95.58 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2017 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 133077.11 0.03002 133077.11 150000 150000 88.55 Deutschland -- 4.55 26.Nov.2028 0.5 EUR 26.Nov.2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 133021.35 0.03001 133021.35 125000 125000 103.93 Frankreich -- 3.86 21.Sept.2028 4.88 EUR 21.Sept.2022 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 132551.11 0.0299 132551.11 175000 175000 75.69 Italien -- 8.59 16.Feb.2033 0.5 EUR 16.Feb.2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 132466.38 0.02988 132466.38 150000 150000 87.79 Italien -- 2.23 31.Juli2026 3.38 EUR 22.Juli2021 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 131796.46 0.02973 131796.46 150000 150000 87.49 Italien -- 7.09 25.Jan.2032 2.25 EUR 25.Jan.2022 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 131598.76 0.02969 131598.76 125000 125000 102.01 Deutschland -- 3.63 01.Juni2028 4 EUR 01.Juni2023 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 131419.73 0.02964 131419.73 125000 125000 103.37 Vereinigte Staaten -- 3.29 27.Nov.2027 5.38 EUR 27.Nov.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 131037.15 0.02956 131037.15 150000 150000 87.24 Vereinigte Staaten -- 4.44 04.Okt.2028 0.25 EUR 04.Okt.2021 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 130901.39 0.02953 130901.39 200000 200000 65.25 Schweden -- 1.85 09.März2026 4.25 EUR 09.März2021 SNSPW SYNTHOS SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 130835.6 0.02951 130835.6 150000 150000 86.47 Polen -- 3.91 07.Juni2028 2.5 EUR 07.Juni2021 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 130510.99 0.02944 130510.99 125000 125000 102.59 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 5 EUR 18.Mai2023 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 130512.86 0.02944 130512.86 125000 125000 101.58 Irland -- 2.98 11.Juli2027 4 EUR 11.Juli2023 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 129977.07 0.02932 129977.07 125000 125000 103.94 Australien -- 6.03 22.März2031 4.25 EUR 22.März2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 129923.5 0.02931 129923.5 125000 125000 101.53 Luxemburg -- 2.34 15.Mai2028 6.63 EUR 16.Feb.2023 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 129880.67 0.0293 129880.67 150000 150000 86.52 Vereinigtes Königreich -- 4.61 02.Dez.2028 0.2 EUR 02.Dez.2020 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 129827.21 0.02929 129827.21 150000 150000 86.48 Luxemburg -- 4.71 12.März2029 1.75 EUR 12.Sept.2019 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 129600.34 0.02923 129600.34 138000 138000 93.89 Spanien -- 2.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 22.März2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 129386.51 0.02919 129386.51 137000 137000 93.98 Deutschland -- 6.91 30.Jan.2032 3 EUR 30.Jan.2017 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 129388.06 0.02919 129388.06 200000 200000 63.52 Deutschland -- 14.2 14.Juni2041 1.5 EUR 16.Juni2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 129411.54 0.02919 129411.54 150000 150000 85.97 Italien -- 7.26 18.Jan.2032 1.63 EUR 18.Jan.2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 129322.63 0.02917 129322.63 150000 150000 86 Schweiz -- 5.48 21.Nov.2029 0.63 EUR 21.Nov.2019 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 129217.16 0.02915 129217.16 125000 125000 102.04 Dänemark -- 6.15 15.Juni2031 4.13 EUR 29.Nov.2023 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 128732.41 0.02904 128732.41 125000 125000 102.2 Italien -- 2.61 25.Jan.2027 4.75 EUR 25.Okt.2023 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 128739.31 0.02904 128739.31 125000 125000 102.75 Schweden -- 4.36 06.März2029 4.38 EUR 06.Sept.2023 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 128551.91 0.029 128551.91 200000 200000 63.08 Deutschland -- 1.87 31.Dez.2079 1.5 EUR 09.Dez.2020 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 128488.49 0.02898 128488.49 150000 150000 85.3 Rumänien -- 5.44 20.Jan.2030 2 EUR 20.Jan.2022 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 127666.43 0.0288 127666.43 125000 125000 99.22 Deutschland -- 0.99 06.Apr.2025 3 EUR 06.Apr.2020 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 127550.6 0.02877 127550.6 125000 125000 101.62 Deutschland -- 4.37 13.Feb.2029 3.63 EUR 13.Feb.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 127345.5 0.02873 127345.5 125000 125000 100.67 Schweden -- 3.23 21.Dez.2082 4.63 EUR 21.Sept.2022 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 127375.78 0.02873 127375.78 125000 125000 101.57 Schweden -- 6.84 22.Feb.2032 3.63 EUR 22.Feb.2023 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 126916.6 0.02863 126916.6 135000 135000 93.16 Dänemark -- 3.27 31.Aug.2027 1.5 EUR 31.Aug.2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 126831.17 0.02861 126831.17 150000 150000 84.11 Vereinigte Staaten -- 6.23 05.Okt.2030 0.95 EUR 05.Okt.2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 126763.74 0.02859 126763.74 125000 125000 100.43 Vereinigte Staaten -- 4.22 11.Dez.2028 3.38 EUR 11.Dez.2023 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Obligationen (FI) 126603.89 0.02856 126603.89 125000 125000 101.08 Australien -- 8.4 07.Juni2034 4 EUR 07.März2024 ALMAIN ALMAVIVA RegS Technologie Obligationen (FI) 126611.98 0.02856 126611.98 125000 125000 99.31 Italien -- 1.75 30.Okt.2026 4.88 EUR 03.Nov.2021 SIXGR SIXT SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 126356.59 0.0285 126356.59 125000 125000 100.46 Deutschland -- 4.31 25.Jan.2029 3.75 EUR 25.Jan.2024 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 126250.58 0.02848 126250.58 125000 125000 100.42 Italien -- 4.31 05.Feb.2030 4.25 EUR 05.Feb.2024 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Financial Other Obligationen (FI) 126263.16 0.02848 126263.16 150000 150000 83.77 Luxemburg -- 5.33 12.Okt.2029 0.9 EUR 12.Okt.2021 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 126086.02 0.02844 126086.02 125000 125000 99.4 Deutschland -- 0.95 31.März2026 3 EUR 27.März2018 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 126030.69 0.02843 126030.69 125000 125000 99.28 Vereinigte Staaten -- 0.31 19.Juli2024 2.25 EUR 19.Jan.2017 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 125909.16 0.0284 125909.16 125000 125000 100.49 Dänemark -- 9.48 05.März2036 4.13 EUR 05.März2024 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 125839.57 0.02839 125839.57 150000 150000 83.75 Schweden -- 9.86 23.Feb.2035 1.63 EUR 23.Feb.2015 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 125594.2 0.02833 125594.2 125000 125000 99.53 Deutschland -- 0.16 24.Mai2024 1.13 EUR 24.Mai2017 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 125520.78 0.02831 125520.78 125000 125000 98.99 Vereinigtes Königreich -- 3.09 28.Juni2028 5.88 EUR 28.Juni2023 ALV AUTOLIV INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 125444.04 0.0283 125444.04 125000 125000 99.88 Schweden -- 4.89 07.Aug.2029 3.63 EUR 07.Feb.2024 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 125463.83 0.0283 125463.83 125000 125000 97.67 Finnland -- 3.7 15.Mai2028 3.13 EUR 15.Mai2020 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 125383.63 0.02828 125383.63 125000 125000 99.88 Vereinigte Staaten -- 1.82 13.Feb.2026 3.7 EUR 13.Feb.2024 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 125337.73 0.02827 125337.73 125000 125000 98.81 Luxemburg -- 1.95 15.Nov.2027 4 EUR 27.Nov.2017 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 125218.17 0.02825 125218.17 125000 125000 99.4 Vereinigtes Königreich -- 0.12 09.Mai2024 0.88 EUR 09.Mai2018 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 125226.35 0.02825 125226.35 125000 125000 99.93 Dänemark -- 1.82 01.März2026 3.63 EUR 01.März2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 125203.4 0.02824 125203.4 125000 125000 99.83 Italien -- 3.63 19.Feb.2028 3.38 EUR 19.Feb.2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 125092.84 0.02822 125092.84 150000 150000 82.97 Vereinigte Staaten -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 02.Okt.2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 125110.3 0.02822 125110.3 125000 125000 98.07 Frankreich -- 2.09 04.Juni2026 2.5 EUR 04.Juni2014 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 124898.79 0.02817 124898.79 125000 125000 99.81 Südafrika -- 4.66 15.Juni2029 3.75 EUR 15.März2024 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 124846.66 0.02816 124846.66 125000 125000 98.91 Vereinigtes Königreich -- 4.52 05.Apr.2034 4.38 EUR 05.Jan.2024 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 124665.77 0.02812 124665.77 150000 150000 82.96 Schweden -- 5.31 25.Aug.2029 0.25 EUR 25.Feb.2021 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Obligationen (FI) 124546.14 0.02809 124546.14 125000 125000 98.18 Spanien -- 1.63 15.Aug.2026 4 EUR 21.Mai2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 124452.23 0.02807 124452.23 125000 125000 97.95 Niederlande -- 0.98 30.März2025 1.63 EUR 30.März2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 124452.7 0.02807 124452.7 150000 150000 82.93 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2032 1.13 EUR 25.Feb.2020 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Finanzunternehmen Obligationen (FI) 124120.94 0.028 124120.94 125000 125000 99.3 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Apr.2030 3.7 EUR 27.März2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 124077.65 0.02799 124077.65 125000 125000 96.35 Vereinigtes Königreich -- 5.29 30.März2030 2.95 EUR 30.Mai2022 PLNIJ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 124094.74 0.02799 124094.74 125000 125000 98.07 Indonesien -- 1.54 25.Okt.2025 2.88 EUR 25.Okt.2018 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 124025.02 0.02798 124025.02 125000 125000 97.9 Deutschland -- 1.89 15.Nov.2026 3.63 EUR 05.Mai2021 GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 123934.17 0.02796 123934.17 125000 125000 97.83 Spanien -- 1.64 30.Apr.2026 3.25 EUR 27.Apr.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 123956.71 0.02796 123956.71 117000 117000 102.52 Frankreich -- 2.81 06.Juli2027 4.75 EUR 06.Juli2022 FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Industrial Other Obligationen (FI) 123877.9 0.02794 123877.9 150000 150000 80.68 China -- 2.32 02.Okt.2026 3.95 EUR 02.Juli2021 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 123804.55 0.02793 123804.55 125000 125000 98.98 Vereinigtes Königreich -- 6.11 20.März2031 3.75 EUR 20.März2024 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 123763.72 0.02792 123763.72 150000 150000 82.13 Vereinigtes Königreich -- 7.15 12.Sept.2031 0.7 EUR 12.Sept.2019 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 123631.62 0.02789 123631.62 125000 125000 98.81 Vereinigte Staaten -- 0.9 15.März2025 3.25 EUR 11.Jan.2018 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 123646.24 0.02789 123646.24 125000 125000 97.46 Spanien -- 1.12 26.Mai2025 1.75 EUR 26.Mai2017 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 123542.76 0.02787 123542.76 175000 175000 70.56 Vereinigte Staaten -- 14.6 17.März2041 1.38 EUR 17.März2021 TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 123073.51 0.02776 123073.51 125000 125000 98.25 Deutschland -- 0.9 25.Feb.2025 2.5 EUR 25.Feb.2015 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 122883.98 0.02772 122883.98 125000 125000 96.81 Deutschland -- 2.98 15.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2021 LEVI LEVI STRAUSS & CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 122711.46 0.02768 122711.46 125000 125000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.März2027 3.38 EUR 08.Juni2017 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 122672.04 0.02767 122672.04 125000 125000 97.92 Vereinigte Staaten -- 4.41 07.März2029 4.25 EUR 07.März2023 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 122389.11 0.02761 122389.11 125000 125000 96.85 Vereinigtes Königreich -- 1.51 01.Nov.2025 2.63 EUR 04.Nov.2020 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Obligationen (FI) 122410.85 0.02761 122410.85 125000 125000 96.79 Italien -- 2.3 24.Nov.2081 3.75 EUR 24.Mai2018 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 122372.55 0.0276 122372.55 125000 125000 96.56 Deutschland -- 2.05 30.Mai2026 1.63 EUR 30.Mai2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 122135.46 0.02755 122135.46 150000 150000 81.23 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jan.2032 1 EUR 10.Sept.2020 CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 121876.13 0.02749 121876.13 150000 150000 80.73 Australien -- 7.09 07.Okt.2031 1.13 EUR 07.Okt.2021 SAMPFH SAMPO OYJ RegS Versicherung Obligationen (FI) 121818.99 0.02748 121818.99 125000 125000 94.62 Finnland -- 4.62 23.Mai2049 3.38 EUR 23.Mai2019 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 121729.11 0.02746 121729.11 150000 150000 80.96 Finnland -- 6.46 02.Dez.2030 0.63 EUR 02.Dez.2020 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 121641.88 0.02744 121641.88 125000 125000 96.91 Italien -- 1.79 17.Jan.2027 2.13 EUR 17.Nov.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 121645.06 0.02744 121645.06 125000 125000 94.11 Vereinigtes Königreich -- 8.23 30.März2034 3.25 EUR 30.Mai2022 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 121464.07 0.0274 121464.07 150000 150000 79.82 Schweden -- 5.77 24.Mai2030 1.38 EUR 24.Mai2021 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121473.46 0.0274 121473.46 125000 125000 96.09 Deutschland -- 3.34 01.Okt.2027 2.25 EUR 01.Apr.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 121478.41 0.0274 121478.41 150000 150000 79.68 China -- 7.47 03.Aug.2032 2.03 EUR 03.Aug.2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 121297.79 0.02736 121297.79 125000 125000 95.43 Schweden -- 2.83 30.März2027 1.63 EUR 27.März2017 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 121141.54 0.02733 121141.54 150000 150000 80.3 Schweden -- 5.27 17.Sept.2029 0.88 EUR 17.Sept.2021 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Sponsored Obligationen (FI) 120782.16 0.02725 120782.16 150000 150000 80.44 Italien -- 6.55 03.Dez.2030 0.25 EUR 03.Dez.2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 120709.97 0.02723 120709.97 150000 150000 80.18 Deutschland -- 8.16 01.Okt.2032 0.6 EUR 01.Apr.2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 120689.02 0.02722 120689.02 150000 150000 79.5 Italien -- 9.35 20.Juni2034 1.25 EUR 20.Jan.2022 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 120169.95 0.02711 120169.95 125000 125000 95.7 Vereinigte Staaten -- 1.28 15.Juli2025 0.63 EUR 17.Jan.2020 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 120063.52 0.02708 120063.52 150000 150000 79.96 Schweiz -- 8.32 01.März2033 1.25 EUR 01.März2021 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 119125.9 0.02687 119125.9 100000 100000 112.47 Frankreich -- 3.31 31.Mai2028 8.13 EUR 16.Jan.2023 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 119086.37 0.02686 119086.37 125000 125000 95.25 Australien -- 2.89 22.März2027 2 EUR 20.März2015 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 119009.61 0.02685 119009.61 125000 125000 95.21 Italien -- 1.37 15.Aug.2025 0 EUR 15.Feb.2021 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 119036.19 0.02685 119036.19 125000 125000 94.56 Schweiz -- 2.45 15.Okt.2026 1.5 EUR 15.Apr.2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 118935.45 0.02683 118935.45 150000 150000 79.17 Tschechien -- 6.44 02.März2031 1.82 EUR 02.März2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 118867.68 0.02681 118867.68 125000 125000 94.7 Italien -- 1.75 09.Jan.2026 1.88 EUR 09.Dez.2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 118704.65 0.02678 118704.65 125000 125000 94.75 Niederlande -- 2.73 29.Jan.2027 1.38 EUR 29.Nov.2016 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 118415.27 0.02671 118415.27 150000 150000 78.61 Deutschland -- 9.05 26.Nov.2033 1 EUR 26.Nov.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 118419.71 0.02671 118419.71 150000 150000 78.93 Vereinigte Staaten -- 8.56 17.März2033 0.75 EUR 17.März2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 118328.04 0.02669 118328.04 150000 150000 77.45 Spanien -- 12.56 01.Juli2039 1.96 EUR 01.Juli2019 EQIX EQUINIX INC Technologie Obligationen (FI) 118333.08 0.02669 118333.08 150000 150000 78.86 Vereinigte Staaten -- 8.45 15.März2033 1 EUR 10.März2021 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 118084.66 0.02664 118084.66 125000 125000 93.79 Dänemark -- 2.16 18.Juni2026 0.88 EUR 18.Juni2019 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 118042.13 0.02663 118042.13 125000 125000 94.41 Dänemark -- 0.67 02.Sept.2026 0.05 EUR 02.Sept.2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 118047.86 0.02663 118047.86 125000 125000 93.9 Vereinigte Staaten -- 3.72 15.Juli2028 2.75 EUR 29.Juni2020 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 118019.5 0.02662 118019.5 125000 125000 93.77 Italien -- 3.42 31.Okt.2027 1.61 EUR 31.Okt.2017 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 117941.13 0.0266 117941.13 128000 128000 91.6 Italien -- 3.35 08.Sept.2027 1 EUR 08.Sept.2020 PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 117868.55 0.02659 117868.55 125000 125000 94.15 Luxemburg -- 1.8 26.Jan.2026 0.88 EUR 26.Jan.2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 117793.8 0.02657 117793.8 200000 200000 58.74 Deutschland -- 14.83 28.Jan.2041 1 EUR 28.Jan.2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 117758.43 0.02656 117758.43 100000 100000 117.1 Spanien -- 7.21 14.Feb.2033 5.88 EUR 14.Feb.2003 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 117497.15 0.0265 117497.15 125000 125000 93.81 Schweiz -- 1.78 19.Jan.2026 1 EUR 19.Jan.2022 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Industrial Other Obligationen (FI) 117059.53 0.02641 117059.53 114000 114000 100.34 Luxemburg -- 1.47 15.Okt.2026 5.25 EUR 22.Okt.2021 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 117059.63 0.02641 117059.63 125000 125000 92.17 Niederlande -- 3.85 28.Apr.2028 1.63 EUR 28.Apr.2021 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 116747.57 0.02634 116747.57 125000 125000 92.66 Frankreich -- 4.04 01.Feb.2029 2.63 EUR 24.Sept.2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 116768.69 0.02634 116768.69 125000 125000 90.92 Vereinigte Staaten -- 11.75 21.Mai2039 2.95 EUR 21.Mai2019 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 116179.24 0.02621 116179.24 125000 125000 92.75 Portugal -- 2.43 16.Sept.2026 0.38 EUR 16.Sept.2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 115900.98 0.02614 115900.98 125000 125000 92.56 Schweiz -- 2.62 29.Nov.2026 0.5 EUR 29.Nov.2019 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Sponsored Obligationen (FI) 115774.32 0.02612 115774.32 150000 150000 76.26 Italien -- 9.33 25.Apr.2034 1 EUR 25.Okt.2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 115742.19 0.02611 115742.19 125000 125000 91.84 Japan -- 4.73 06.Juli2029 3.38 EUR 06.Juli2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 115691.89 0.0261 115691.89 125000 125000 91.24 Italien -- 5.89 14.Okt.2030 2.92 EUR 14.Okt.2020 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Obligationen (FI) 115695.7 0.0261 115695.7 125000 125000 91.86 Luxemburg -- 3.19 16.Juli2027 1 EUR 16.Juli2020 SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 115564.46 0.02607 115564.46 125000 125000 91.64 Frankreich -- 4.1 15.Nov.2028 2.25 EUR 04.Nov.2021 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 115361.4 0.02602 115361.4 125000 125000 91.87 Schweden -- 1.3 24.Juli2025 0.63 EUR 24.Jan.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 115244.64 0.026 115244.64 150000 150000 76.25 Vereinigte Staaten -- 10.5 19.Sept.2035 1.13 EUR 22.März2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 115248.52 0.026 115248.52 150000 150000 76.78 Vereinigte Staaten -- 13.34 15.März2040 1.88 EUR 25.Feb.2020 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 115275.46 0.026 115275.46 150000 150000 76.31 Italien -- 9.71 12.Sept.2034 1 EUR 12.Sept.2019 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 115148.24 0.02597 115148.24 150000 150000 76.37 Italien -- 8.97 02.Nov.2033 1 EUR 02.Nov.2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 115080.7 0.02596 115080.7 125000 125000 91.35 Niederlande -- 5.19 03.Okt.2029 1.5 EUR 03.Okt.2017 CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 115105.37 0.02596 115105.37 125000 125000 91.48 Irland -- 4.34 18.Okt.2028 1.38 EUR 18.Okt.2016 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 114939.77 0.02593 114939.77 200000 200000 56.55 Deutschland -- 19.65 01.Sept.2051 1.63 EUR 01.Sept.2021 EWE EWE AG RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 114925.45 0.02592 114925.45 150000 150000 76.46 Deutschland -- 8.31 22.Okt.2032 0.38 EUR 22.Okt.2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 113951.27 0.0257 113951.27 100000 100000 111.5 Frankreich -- 7.27 25.Okt.2033 5.88 EUR 25.Okt.2023 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 112995.57 0.02549 112995.57 125000 125000 89.51 Niederlande -- 4.95 12.Juni2029 1.13 EUR 12.Juni2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 112858.67 0.02546 112858.67 115000 115000 97.91 Italien -- 0.68 04.Dez.2024 0.75 EUR 04.Dez.2019 TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 112819.72 0.02545 112819.72 125000 125000 88.72 Mexiko -- 4.03 20.Juli2028 2.25 EUR 20.Juli2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Obligationen (FI) 112066.04 0.02528 112066.04 125000 125000 88.35 Vereinigte Staaten -- 4.9 12.Juni2029 1.65 EUR 12.Juni2019 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 111807.58 0.02522 111807.58 125000 125000 88.47 Schweden -- 4.24 29.Sept.2028 2 EUR 29.Sept.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 111625.76 0.02518 111625.76 150000 150000 73.64 Vereinigte Staaten -- 13.24 19.Sept.2039 1.5 EUR 19.Sept.2019 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 111630.29 0.02518 111630.29 100000 100000 105.13 Rumänien -- 1.9 19.Mai2027 7.63 EUR 19.Mai2023 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 111539.56 0.02516 111539.56 150000 150000 73.03 Vereinigtes Königreich -- 14.29 06.Mai2041 1.5 EUR 06.Mai2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 110929.86 0.02502 110929.86 100000 100000 107.42 Spanien -- 7.09 19.Juli2034 5.13 EUR 19.Juli2023 PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 110868.37 0.02501 110868.37 125000 125000 88.43 Luxemburg -- 4.6 26.Jan.2029 1.63 EUR 26.Jan.2022 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 110758.68 0.02498 110758.68 100000 100000 109.1 Frankreich -- 11.93 12.Nov.2040 4.5 EUR 12.Nov.2010 VARNO VAR ENERGI ASA MTN RegS Energie Obligationen (FI) 110587.43 0.02495 110587.43 100000 100000 105.67 Norwegen -- 4.21 04.Mai2029 5.5 EUR 04.Mai2023 NOVALJ NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 110560.98 0.02494 110560.98 100000 100000 105.25 Slowenien -- 1.99 27.Juni2027 7.13 EUR 27.Juni2023 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 110515.73 0.02493 110515.73 100000 100000 105.17 Frankreich -- 3.34 05.Apr.2028 5.5 EUR 05.Apr.2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 109947.25 0.0248 109947.25 100000 100000 106.49 Italien -- 3.54 27.Sept.2028 7 EUR 27.Sept.2023 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN Kommunikation Obligationen (FI) 109958.48 0.0248 109958.48 125000 125000 86.96 Vereinigte Staaten -- 6.76 08.Juli2031 1.4 EUR 08.Juli2019 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 109690.59 0.02474 109690.59 100000 100000 107.54 Niederlande -- 4.09 16.Nov.2028 6 EUR 16.Nov.2023 GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 109532.45 0.02471 109532.45 125000 125000 85.92 Polen -- 2.14 23.Juni2026 2.25 EUR 23.Juni2021 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 109565.55 0.02471 109565.55 100000 100000 106.48 Italien -- 2.99 05.Okt.2030 6.5 EUR 05.Okt.2023 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 109204.91 0.02463 109204.91 100000 100000 105.69 Luxemburg -- 6.77 29.Juni2032 4.75 EUR 29.Juni2022 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 109042.59 0.0246 109042.59 150000 150000 72.64 Vereinigte Staaten -- 7.62 25.Feb.2032 0.63 EUR 25.Feb.2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 108998.43 0.02459 108998.43 100000 100000 105.34 Italien -- 3.84 13.Sept.2028 6.88 EUR 13.Sept.2023 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Obligationen (FI) 108943.32 0.02457 108943.32 108000 108000 97.91 Spanien -- 1.84 31.Dez.2079 3.75 EUR 11.Juni2020 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 108944.5 0.02457 108944.5 100000 100000 106.64 Deutschland -- 6.94 26.Sept.2032 4.63 EUR 26.Sept.2022 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 108720.23 0.02452 108720.23 100000 100000 106.8 Italien -- 0.5 30.Sept.2027 9.75 EUR 27.Sept.2022 ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Kommunikation Obligationen (FI) 108672.26 0.02451 108672.26 100000 100000 104.99 Österreich -- 3.63 13.Juli2028 5.25 EUR 13.Juli2023 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 108591.01 0.0245 108591.01 100000 100000 105.65 Frankreich -- 1.16 15.Apr.2028 7.25 EUR 24.Jan.2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 108544.14 0.02448 108544.14 100000 100000 105.43 Vereinigtes Königreich -- 2.31 15.März2029 8.5 EUR 14.Nov.2023 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 108246.13 0.02442 108246.13 100000 100000 105.79 Deutschland -- 2.67 15.Mai2030 6.75 EUR 25.Apr.2023 CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 108141.29 0.02439 108141.29 100000 100000 104.53 Frankreich -- 7 18.Juli2053 5.25 EUR 18.Jan.2023 FUMVFH FORTUM OYJ MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 108092.91 0.02438 108092.91 100000 100000 104.34 Finnland -- 7.32 26.Mai2033 4.5 EUR 26.Mai2023 IIILN 3I GROUP PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 107972.45 0.02436 107972.45 100000 100000 104.16 Vereinigtes Königreich -- 4.39 14.Juni2029 4.88 EUR 14.Juni2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 107907.5 0.02434 107907.5 100000 100000 103.4 Spanien -- 1.99 07.Juni2027 5.63 EUR 07.Juni2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 107829.97 0.02432 107829.97 100000 100000 102.84 Spanien -- 1.93 06.Mai2026 5.63 EUR 06.Mai2016 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 107672.26 0.02429 107672.26 100000 100000 103.79 Finnland -- 5.15 01.Juni2030 4.75 EUR 01.Juni2023 BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Versicherung Obligationen (FI) 107635.6 0.02428 107635.6 100000 100000 105.37 Vereinigtes Königreich -- 5.47 12.Okt.2030 5 EUR 12.Okt.2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 107579.17 0.02427 107579.17 100000 100000 104.25 Vereinigtes Königreich -- 2.59 15.März2029 8.5 EUR 05.Apr.2024 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 107586.32 0.02427 107586.32 125000 125000 85.79 Vereinigtes Königreich -- 5.29 06.Sept.2029 0.5 EUR 06.Mai2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 107605.39 0.02427 107605.39 100000 100000 105.33 Italien -- 1.43 01.Juni2028 7.13 EUR 01.Juni2023 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 107490.04 0.02425 107490.04 100000 100000 103.35 Deutschland -- 5.93 03.Mai2031 4.63 EUR 03.Mai2023 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 107399.57 0.02423 107399.57 100000 100000 104.41 Vereinigtes Königreich -- 5.34 27.Juli2030 4.5 EUR 27.Juli2023 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 107411.76 0.02423 107411.76 100000 100000 103.64 Vereinigte Staaten -- 5.92 24.Mai2031 4.5 EUR 24.Mai2023 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 107344.09 0.02421 107344.09 100000 100000 102.44 Belgien -- 3.36 19.Apr.2033 5.25 EUR 19.Jan.2023 PRAEFP PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS REITS Obligationen (FI) 107288.73 0.0242 107288.73 100000 100000 104.45 Frankreich -- 3.8 19.Sept.2028 5.5 EUR 19.Sept.2023 ELIASO ELIA GROUP SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 107181.66 0.02418 107181.66 100000 100000 102.63 Belgien -- 3.47 31.Dez.2079 5.85 EUR 15.März2023 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 107140.29 0.02417 107140.29 100000 100000 102.82 Dänemark -- 3.54 10.Apr.2028 4.5 EUR 10.März2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 107123.38 0.02416 107123.38 100000 100000 104.79 Frankreich -- 2.07 17.Nov.2027 6.5 EUR 17.Nov.2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 107082.6 0.02415 107082.6 100000 100000 103.92 Österreich -- 3.05 15.Sept.2028 6 EUR 15.Sept.2023 CARDFP CARMILA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 106887.06 0.02411 106887.06 100000 100000 104.35 Frankreich -- 3.86 09.Okt.2028 5.5 EUR 09.Okt.2023 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 106902.69 0.02411 106902.69 100000 100000 104.82 Vereinigtes Königreich -- 4.75 11.Okt.2029 4.57 EUR 11.Okt.2022 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 106743.18 0.02408 106743.18 125000 125000 85.38 Schweden -- 4.81 12.Feb.2029 0.13 EUR 12.Feb.2021 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 106754.13 0.02408 106754.13 100000 100000 105.11 Frankreich -- 7.78 13.Nov.2033 4.5 EUR 13.Nov.2023 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 106703.81 0.02407 106703.81 125000 125000 85.11 Irland -- 5.34 22.Sept.2029 0.5 EUR 22.Sept.2021 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Sponsored Obligationen (FI) 106683.27 0.02406 106683.27 100000 100000 105.87 Italien -- 3.53 29.Jan.2028 5.2 EUR 29.Jan.2013 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 106599.9 0.02405 106599.9 100000 100000 104.97 Deutschland -- 4.83 28.Nov.2029 5 EUR 28.Nov.2022 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 106510.5 0.02403 106510.5 100000 100000 103.89 Luxemburg -- 5.41 06.Sept.2030 4.75 EUR 06.Sept.2023 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 106518.07 0.02403 106518.07 100000 100000 103.74 Spanien -- 3.09 14.Sept.2028 5.25 EUR 14.Sept.2022 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 106464.64 0.02402 106464.64 100000 100000 104.75 Deutschland -- 4.01 15.Nov.2028 4.75 EUR 15.Nov.2022 NGTRAN NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 106442.44 0.02401 106442.44 100000 100000 102.31 Vereinigtes Königreich -- 5.07 05.Apr.2030 4.25 EUR 05.Apr.2023 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 106310.04 0.02398 106310.04 100000 100000 104.04 Vereinigte Staaten -- 1.58 15.Mai2028 6.25 EUR 25.Mai2023 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 106316.64 0.02398 106316.64 100000 100000 102.32 Deutschland -- 2.81 23.Mai2027 4.75 EUR 23.Nov.2022 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Transport Obligationen (FI) 106269.58 0.02397 106269.58 100000 100000 105.44 Schweden -- 0.97 15.Feb.2028 7.25 EUR 09.Feb.2023 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 106116.29 0.02394 106116.29 100000 100000 103.59 Niederlande -- 3.85 18.Sept.2028 4.88 EUR 18.Sept.2023 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 106030.38 0.02392 106030.38 100000 100000 101.33 Spanien -- 1.03 18.Mai2026 5.5 EUR 18.Mai2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 105975.94 0.02391 105975.94 100000 100000 103.66 Frankreich -- 1.75 15.Mai2028 6.38 EUR 05.Mai2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 105983.38 0.02391 105983.38 100000 100000 103.9 Frankreich -- 9.15 11.Sept.2035 3.88 EUR 11.Sept.2023 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 105984.36 0.02391 105984.36 100000 100000 104.25 Schweden -- 3.7 29.Mai2028 5.38 EUR 29.Nov.2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 106005.64 0.02391 106005.64 100000 100000 101.53 Belgien -- 3.4 25.Apr.2033 4.88 EUR 24.Jan.2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 106011.34 0.02391 106011.34 100000 100000 102.89 Irland -- 3.78 23.Juli2029 4.63 EUR 23.Jan.2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105898.14 0.02389 105898.14 100000 100000 104.96 Belgien -- 3.49 26.Jan.2028 5.75 EUR 26.Jan.2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 105872.64 0.02388 105872.64 100000 100000 99.96 Frankreich -- 3.4 22.Mai2028 7 EUR 22.Mai2023 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105756.73 0.02386 105756.73 100000 100000 103.74 Niederlande -- 1.6 01.Dez.2025 6.38 EUR 01.Juni2023 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 105715.48 0.02385 105715.48 100000 100000 102.42 Italien -- 6.85 08.Juni2032 4.13 EUR 08.Juni2023 PKNPW ORLEN SA MTN RegS Energie Obligationen (FI) 105695.98 0.02384 105695.98 100000 100000 102.36 Polen -- 5.27 13.Juli2030 4.75 EUR 13.Juli2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105699.61 0.02384 105699.61 100000 100000 103.75 Österreich -- 3.11 20.Dez.2032 7.38 EUR 20.Sept.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105612.33 0.02382 105612.33 100000 100000 102.71 Frankreich -- 3.13 06.Sept.2032 5.25 EUR 05.Sept.2022 AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 105538.71 0.02381 105538.71 100000 100000 103.27 Deutschland -- 8.38 07.Sept.2034 4.13 EUR 07.Sept.2023 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105541.07 0.02381 105541.07 100000 100000 102.65 Ungarn -- 2.28 05.Okt.2027 6.13 EUR 05.Okt.2023 HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 105523.59 0.0238 105523.59 150000 150000 69.62 Schweden -- 6.92 13.Okt.2031 1.63 EUR 13.Okt.2021 EPEN EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 105417.77 0.02378 105417.77 100000 100000 102.98 Tschechien -- 3.88 13.Nov.2028 6.65 EUR 13.Nov.2023 KUTXAB KUTXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105379.57 0.02377 105379.57 100000 100000 101.68 Spanien -- 2.03 15.Juni2027 4.75 EUR 15.Juni2023 WERFEN WERFEN SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 105349.46 0.02376 105349.46 100000 100000 101.63 Spanien -- 3.6 06.Juni2028 4.63 EUR 06.Juni2023 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 105278.57 0.02375 105278.57 100000 100000 103.56 Finnland -- 4.02 24.Nov.2028 5.13 EUR 24.Nov.2023 SPPEUS EUSTREAM AS RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 105181.29 0.02373 105181.29 119000 119000 87.17 Slowakei -- 3.1 25.Juni2027 1.63 EUR 25.Juni2020 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 105157.15 0.02372 105157.15 100000 100000 102.33 Niederlande -- 6.14 03.Juli2031 3.88 EUR 03.Juli2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 105062.54 0.0237 105062.54 100000 100000 103.61 Vereinigte Staaten -- 5.78 02.Dez.2030 4.63 EUR 02.Dez.2022 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 105077.73 0.0237 105077.73 100000 100000 103.25 Dänemark -- 4.04 10.Nov.2029 4.88 EUR 10.Nov.2023 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 104960.85 0.02368 104960.85 100000 100000 101.72 Schweiz -- 7.5 25.Mai2033 3.88 EUR 25.Mai2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104970.25 0.02368 104970.25 100000 100000 102.89 Dänemark -- 3.21 26.Okt.2028 5 EUR 26.Apr.2023 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 104971.14 0.02368 104971.14 100000 100000 103.5 Frankreich -- 5.29 20.Mai2030 4.25 EUR 20.Nov.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 104915.26 0.02367 104915.26 100000 100000 104.69 Vereinigte Staaten -- 8.84 07.März2035 4.25 EUR 07.März2023 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104917.56 0.02367 104917.56 100000 100000 103.18 Belgien -- 2.45 29.Nov.2027 5.38 EUR 29.Nov.2022 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 104830.01 0.02365 104830.01 100000 100000 104.58 Niederlande -- 5.12 07.März2030 4.88 EUR 07.März2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104837.99 0.02365 104837.99 100000 100000 101.9 Spanien -- 1.34 08.Sept.2026 5.38 EUR 08.Sept.2022 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 104759.69 0.02363 104759.69 100000 100000 102.79 Irland -- 3.11 18.Okt.2027 4.5 EUR 18.Okt.2022 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 104767.75 0.02363 104767.75 100000 100000 101.79 Deutschland -- 4.65 19.Juni2029 3.88 EUR 19.Juni2023 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 104648.26 0.02361 104648.26 100000 100000 101.72 Spanien -- 3.7 31.Dez.2079 4.63 EUR 07.Feb.2023 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104597.47 0.02359 104597.47 100000 100000 101.89 Portugal -- 1.42 02.Okt.2026 5.63 EUR 02.Okt.2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104517.08 0.02358 104517.08 100000 100000 104.5 Deutschland -- 3.61 25.März2029 5.25 EUR 25.Sept.2023 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 104524.63 0.02358 104524.63 110000 110000 94.2 Vereinigte Staaten -- 2.11 29.Mai2026 1 EUR 29.Mai2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104473.74 0.02357 104473.74 100000 100000 103.15 Dänemark -- 3.21 29.Dez.2032 5.5 EUR 29.Sept.2022 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 104427.37 0.02356 104427.37 100000 100000 102.1 Niederlande -- 6.25 08.Sept.2031 4.25 EUR 08.Sept.2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104464.25 0.02356 104464.25 100000 100000 103.99 Spanien -- 3.51 21.Feb.2029 5.13 EUR 21.Feb.2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 104395.14 0.02355 104395.14 100000 100000 100.88 Deutschland -- 1.96 28.Mai2026 4.25 EUR 28.Nov.2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 104307.04 0.02353 104307.04 100000 100000 103.19 Italien -- 2.62 19.Jan.2027 6.13 EUR 19.Jan.2023 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 104330.08 0.02353 104330.08 100000 100000 101.93 Finnland -- 4.69 01.Sept.2029 4.25 EUR 01.Juni2023 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104193.11 0.0235 104193.11 100000 100000 102.31 Vereinigtes Königreich -- 3.23 29.Okt.2028 4.63 EUR 14.Feb.2023 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 104087.45 0.02348 104087.45 100000 100000 99.77 Spanien -- 2.73 31.März2047 4.38 EUR 31.März2017 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 104054.45 0.02347 104054.45 100000 100000 100.64 Niederlande -- 3.53 04.Apr.2028 3.5 EUR 04.Apr.2023 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 103985.61 0.02346 103985.61 100000 100000 101.38 Finnland -- 6.17 21.Aug.2031 4.38 EUR 21.Feb.2023 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 103994.62 0.02346 103994.62 100000 100000 102.04 Italien -- 1.62 09.Dez.2025 6.63 EUR 09.Dez.2022 CASSAC CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 104013.09 0.02346 104013.09 100000 100000 103.39 Italien -- 1.79 16.Feb.2027 5.88 EUR 16.Feb.2023 PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 103941.77 0.02345 103941.77 100000 100000 102.08 Polen -- 2.44 23.Nov.2027 5.5 EUR 23.Nov.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 103943.55 0.02345 103943.55 100000 100000 102.45 Italien -- 3.38 29.Nov.2027 4.63 EUR 29.Nov.2023 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 103975.04 0.02345 103975.04 100000 100000 100.52 Frankreich -- 2.75 24.Mai2027 4.13 EUR 24.Mai2022 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 103885.8 0.02343 103885.8 100000 100000 100.51 Finnland -- 2.79 09.Juni2027 4.25 EUR 09.Juni2022 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 103815.55 0.02342 103815.55 100000 100000 100.33 Schweden -- 3.62 31.Mai2028 4.25 EUR 31.Mai2022 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 103681.27 0.02339 103681.27 100000 100000 102.11 Niederlande -- 3.21 23.Nov.2027 4.63 EUR 23.Mai2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 103687.61 0.02339 103687.61 125000 125000 82.91 Vereinigtes Königreich -- 7.58 10.März2032 0.88 EUR 10.März2020 NK IMERYS S.A. RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 103666.38 0.02338 103666.38 100000 100000 102.13 Frankreich -- 4.87 29.Nov.2029 4.75 EUR 29.Nov.2023 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 103614.34 0.02337 103614.34 100000 100000 103.45 Frankreich -- 3.44 15.Sept.2030 5.25 EUR 13.Sept.2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 103544.2 0.02336 103544.2 100000 100000 102.23 Italien -- 4.95 27.Nov.2029 4 EUR 27.Nov.2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 103548.77 0.02336 103548.77 100000 100000 102.8 Dänemark -- 4.97 06.Feb.2030 5.62 EUR 06.Feb.2023 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 103495.54 0.02335 103495.54 100000 100000 100.23 Finnland -- 1.98 01.Juni2026 4 EUR 01.Juni2023 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 103511.98 0.02335 103511.98 100000 100000 103.34 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Sept.2028 5.75 EUR 19.Sept.2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 103372.73 0.02332 103372.73 100000 100000 103.14 Frankreich -- 4.39 15.Juni2031 5.5 EUR 11.März2024 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 103379.3 0.02332 103379.3 100000 100000 102.05 Vereinigte Staaten -- 3.78 29.Mai2028 4.13 EUR 29.Nov.2023 DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 103296.41 0.0233 103296.41 125000 125000 81.95 Dänemark -- 6.76 28.Apr.2031 0.75 EUR 28.Apr.2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 103240.11 0.02329 103240.11 125000 125000 82.3 Italien -- 7.32 11.Dez.2031 1 EUR 11.Dez.2019 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 103242.75 0.02329 103242.75 100000 100000 102.63 Frankreich -- 4.99 15.Feb.2030 5.63 EUR 15.Feb.2023 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 103151.08 0.02327 103151.08 100000 100000 100.27 Luxemburg -- 4.57 06.Juli2029 4 EUR 29.Juni2022 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 103094.06 0.02326 103094.06 100000 100000 102.92 Belgien -- 1.71 15.März2028 5.75 EUR 15.März2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 103063.48 0.02325 103063.48 100000 100000 100.99 Frankreich -- 3.05 06.Sept.2027 3.75 EUR 06.Sept.2023 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 102979.18 0.02323 102979.18 100000 100000 102.5 Niederlande -- 4.99 20.Feb.2035 5 EUR 20.Feb.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 102808.61 0.02319 102808.61 100000 100000 102.6 Vereinigte Staaten -- 5.27 07.März2030 4 EUR 07.März2023 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Obligationen (FI) 102706.31 0.02317 102706.31 100000 100000 99.11 Vereinigtes Königreich -- 1.03 12.Nov.2025 9.75 EUR 12.Nov.2020 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Local Authority Obligationen (FI) 102724.07 0.02317 102724.07 100000 100000 101.82 Deutschland -- 4.89 23.Jan.2084 5.25 EUR 23.Jan.2024 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 102540.59 0.02313 102540.59 100000 100000 102.33 Frankreich -- 3.32 15.Juni2029 5.13 EUR 11.März2024 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 102252.14 0.02307 102252.14 100000 100000 100.52 Frankreich -- 4.85 27.Sept.2029 3.5 EUR 27.Sept.2022 ORANOF ORANO SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 102137.86 0.02304 102137.86 100000 100000 99.02 Frankreich -- 1.82 23.Apr.2026 3.38 EUR 23.Apr.2019 ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 102103.23 0.02303 102103.23 100000 100000 101.89 Schweden -- 8.27 07.März2034 4.13 EUR 07.März2024 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 102103.51 0.02303 102103.51 100000 100000 99.09 Deutschland -- 1.27 25.Juli2025 4.5 EUR 25.Juli2022 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Transport Obligationen (FI) 101941.28 0.023 101941.28 100000 100000 99.09 Frankreich -- 1.99 01.Juli2026 3.88 EUR 01.Juli2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 101903.01 0.02299 101903.01 100000 100000 99.94 Niederlande -- 0.49 23.Sept.2024 3.88 EUR 23.März2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101903.01 0.02299 101903.01 100000 100000 101.23 Spanien -- 3.07 30.Juli2028 4.38 EUR 30.Jan.2024 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 101927.89 0.02299 101927.89 125000 125000 81.3 Deutschland -- 7.32 07.Nov.2031 0.63 EUR 07.Nov.2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 101853.35 0.02298 101853.35 100000 100000 101.18 Belgien -- 7.49 18.Jan.2033 3.63 EUR 18.Jan.2023 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 101860.74 0.02298 101860.74 100000 100000 100.55 Niederlande -- 2.45 15.Nov.2026 3.63 EUR 15.Nov.2023 ALV AUTOLIV INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 101879.7 0.02298 101879.7 100000 100000 101.75 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.25 EUR 15.März2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 101888.04 0.02298 101888.04 100000 100000 99.76 Spanien -- 0.15 20.Mai2024 2.5 EUR 20.Mai2020 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 101808.04 0.02297 101808.04 100000 100000 99.99 Vereinigtes Königreich -- 3.99 20.Sept.2028 3.53 EUR 20.Sept.2022 MEOGR METRO AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 101817.25 0.02297 101817.25 100000 100000 101.58 Deutschland -- 4.35 07.März2029 4.63 EUR 07.März2024 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 101791 0.02296 101791 100000 100000 100.51 Schweden -- 4.98 22.Nov.2029 3.75 EUR 22.Mai2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS Versicherung Obligationen (FI) 101745.22 0.02295 101745.22 100000 100000 100 Vereinigte Staaten -- 0 27.März2024 1.75 EUR 27.März2017 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 101752.88 0.02295 101752.88 100000 100000 99.76 Neuseeland -- 4.9 07.Sept.2029 3.63 EUR 07.Sept.2022 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 101696.85 0.02294 101696.85 100000 100000 101.69 Deutschland -- 13.73 25.März2044 4.13 EUR 25.März2024 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101709.47 0.02294 101709.47 100000 100000 99.51 Deutschland -- 0.64 18.Nov.2024 6.25 EUR 18.Nov.2022 SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 101671.13 0.02293 101671.13 100000 100000 101.25 Vereinigtes Königreich -- 3.59 15.Feb.2028 3.82 EUR 15.Feb.2023 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 101587.17 0.02292 101587.17 100000 100000 98.89 Spanien -- 0.96 18.Apr.2025 2.88 EUR 18.Jan.2017 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 101626.2 0.02292 101626.2 100000 100000 100.75 Deutschland -- 2.2 14.Aug.2026 4.5 EUR 15.Jan.2024 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 101564.65 0.02291 101564.65 100000 100000 100.85 Frankreich -- 2.62 21.Jan.2027 4 EUR 21.Juli2023 CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 101578.69 0.02291 101578.69 100000 100000 101.58 Luxemburg -- 8.05 27.März2034 4.75 EUR 27.März2024 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 101495.25 0.02289 101495.25 100000 100000 101.24 Dänemark -- 5.25 01.März2030 3.75 EUR 01.März2023 LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 101354.23 0.02286 101354.23 100000 100000 98.54 Deutschland -- 1.17 16.Juni2025 3.63 EUR 16.Juni2015 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101356.15 0.02286 101356.15 100000 100000 99.92 Italien -- 0.04 10.Apr.2024 1.5 EUR 10.Apr.2019 CAIXAB CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101212.69 0.02283 101212.69 100000 100000 99.89 Spanien -- 0.04 10.Apr.2024 1.38 EUR 10.Apr.2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101218.98 0.02283 101218.98 100000 100000 98.02 Österreich -- 3.57 07.Juni2033 4 EUR 07.Juni2022 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 101227.9 0.02283 101227.9 100000 100000 101.05 Frankreich -- 5.22 11.März2030 4.25 EUR 11.März2024 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 101146.64 0.02282 101146.64 100000 100000 98.93 Niederlande -- 2.93 30.Juni2027 3 EUR 30.Juni2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 101147.71 0.02282 101147.71 125000 125000 80.41 Italien -- 7.94 24.Juli2032 0.75 EUR 24.Juli2020 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 101156.08 0.02282 101156.08 111000 111000 90.72 Deutschland -- 4.3 07.Sept.2028 0.75 EUR 07.Sept.2016 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101163.29 0.02282 101163.29 100000 100000 101.02 Italien -- 3.57 15.März2029 4.75 EUR 15.März2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 101186.32 0.02282 101186.32 100000 100000 98.55 Italien -- 1.03 23.Apr.2025 2.86 EUR 23.Apr.2015 CTEFRA COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 101107.43 0.02281 101107.43 100000 100000 100.4 Frankreich -- 9.52 17.Jan.2036 3.75 EUR 17.Jan.2024 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligationen (FI) 101128.68 0.02281 101128.68 100000 100000 98.95 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Okt.2025 4.88 EUR 24.Sept.2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 101132.52 0.02281 101132.52 100000 100000 100.71 Italien -- 4.38 27.Feb.2029 5.5 EUR 27.Feb.2024 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 101031.83 0.02279 101031.83 100000 100000 97.59 Spanien -- 5.22 25.Apr.2030 3.75 EUR 25.Apr.2023 SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 101041.39 0.02279 101041.39 100000 100000 100.81 Vereinigtes Königreich -- 8.23 05.März2034 4 EUR 05.März2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 101004.03 0.02278 101004.03 100000 100000 100.27 Japan -- 1.09 30.Juli2025 4.75 EUR 28.Juli2015 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 101004.61 0.02278 101004.61 100000 100000 100.85 Australien -- 9.57 12.März2036 3.97 EUR 12.März2024 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 100898.76 0.02276 100898.76 100000 100000 100.41 Vereinigtes Königreich -- 13.24 10.Feb.2043 4 EUR 10.Feb.2023 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100911.88 0.02276 100911.88 110000 110000 91.32 Vereinigte Staaten -- 3.5 09.Nov.2027 1.1 EUR 09.Nov.2017 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Obligationen (FI) 100843.33 0.02275 100843.33 100000 100000 98.29 Spanien -- 1.5 01.Apr.2026 5.25 EUR 25.März2021 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 100862.09 0.02275 100862.09 100000 100000 98.51 Italien -- 2.06 15.Juli2026 3.38 EUR 15.Juli2020 ACHMEA ACHMEA BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 100809.81 0.02274 100809.81 100000 100000 99.64 Niederlande -- 1.46 29.Nov.2025 3.63 EUR 29.Nov.2022 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 100828 0.02274 100828 100000 100000 100.7 Dänemark -- 2.07 15.Juni2026 4.13 EUR 15.März2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100831.38 0.02274 100831.38 100000 100000 99.57 Vereinigte Staaten -- 0.16 24.Mai2024 1.5 EUR 25.Mai2016 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100746.72 0.02273 100746.72 100000 100000 100.41 Schweden -- 5.22 23.Feb.2030 3.88 EUR 23.Feb.2024 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 100755.04 0.02273 100755.04 100000 100000 98.02 Belgien -- 2.01 11.Mai2026 3.13 EUR 11.Mai2016 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 100700.46 0.02272 100700.46 100000 100000 99.56 Belgien -- 0.17 27.Mai2024 1.38 EUR 27.Nov.2015 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 100724.17 0.02272 100724.17 100000 100000 100.38 Italien -- 9.24 28.Feb.2036 4.63 EUR 28.Feb.2024 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 100660.09 0.02271 100660.09 100000 100000 98.06 Bulgarien -- 1.21 28.Juni2025 3.5 EUR 28.Juni2018 ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100673.51 0.02271 100673.51 100000 100000 99.68 Mexiko -- 1.87 21.Jan.2027 5.5 EUR 21.Jan.2022 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 100629.03 0.0227 100629.03 100000 100000 98.19 Spanien -- 2.84 20.Mai2027 2.88 EUR 20.Mai2020 TELNO TELENOR ASA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 100654.6 0.0227 100654.6 100000 100000 98.54 Norwegen -- 1.11 22.Mai2025 2.5 EUR 22.Mai2013 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100570.52 0.02269 100570.52 100000 100000 99.63 Frankreich -- 0.06 18.Apr.2024 1 EUR 18.Apr.2018 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 100591.59 0.02269 100591.59 100000 100000 99.28 Italien -- 0.24 25.Juni2024 1.75 EUR 25.Feb.2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100548.1 0.02268 100548.1 100000 100000 99.52 Frankreich -- 0.17 30.Mai2024 1.25 EUR 30.Nov.2015 PVH PVH CORP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100482.7 0.02267 100482.7 100000 100000 99.78 Vereinigte Staaten -- 0.3 15.Juli2024 3.63 EUR 20.Juni2016 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 100445.76 0.02266 100445.76 100000 100000 98.77 Deutschland -- 3.99 26.Aug.2028 2.88 EUR 26.Aug.2022 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100452.36 0.02266 100452.36 100000 100000 99.51 Vereinigtes Königreich -- 0.17 26.Mai2024 1.13 EUR 26.Mai2016 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 100460.53 0.02266 100460.53 100000 100000 98.25 Frankreich -- 3.94 12.Sept.2028 4.13 EUR 12.Sept.2023 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 100464.75 0.02266 100464.75 100000 100000 100.32 Australien -- 6.87 12.März2032 3.71 EUR 12.März2024 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 100406.88 0.02265 100406.88 100000 100000 99.18 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.Mai2025 3.38 EUR 05.Mai2015 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100408.2 0.02265 100408.2 100000 100000 99.42 Deutschland -- 0.2 10.Juni2024 1.25 EUR 08.Juni2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 100417.7 0.02265 100417.7 100000 100000 100.37 Vereinigtes Königreich -- 5.12 22.März2035 4.6 EUR 22.März2024 CARDFP CARMILA SA RegS REITS Obligationen (FI) 100424.18 0.02265 100424.18 100000 100000 99.18 Frankreich -- 0.47 16.Sept.2024 2.38 EUR 24.März2016 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 100354.08 0.02264 100354.08 100000 100000 100.14 Dänemark -- 6.84 05.März2032 3.75 EUR 05.März2024 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100376 0.02264 100376 100000 100000 100.22 Frankreich -- 6.06 11.März2031 3.88 EUR 11.März2024 RANDNA RANDSTAD NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100305.47 0.02263 100305.47 100000 100000 100.17 Niederlande -- 4.45 12.März2029 3.61 EUR 12.März2024 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 100334.66 0.02263 100334.66 100000 100000 97.77 Italien -- 2.02 28.Juli2026 3.88 EUR 28.Jan.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100266 0.02262 100266 100000 100000 100.16 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.5 EUR 01.März2024 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100277.36 0.02262 100277.36 100000 100000 98.74 Schweden -- 2.33 21.Sept.2026 3 EUR 21.Sept.2022 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Obligationen (FI) 100293.97 0.02262 100293.97 100000 100000 97.88 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Juni2028 3.1 EUR 15.Juni2022 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 100215.77 0.02261 100215.77 100000 100000 98.19 Deutschland -- 1.98 04.Juni2026 2.5 EUR 04.Juni2014 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 100240.77 0.02261 100240.77 100000 100000 98.54 Frankreich -- 4.13 24.Sept.2028 3.38 EUR 24.Sept.2018 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Obligationen (FI) 100248.77 0.02261 100248.77 100000 100000 100.05 Vereinigte Staaten -- 6.86 06.März2032 3.7 EUR 06.März2024 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 100253.14 0.02261 100253.14 100000 100000 97.53 Deutschland -- 2.89 24.Mai2028 3.25 EUR 24.Mai2022 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 100127.11 0.02259 100127.11 100000 100000 99.81 Italien -- 6.95 28.Juni2032 4.25 EUR 28.Feb.2024 RIFP PERNOD RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 100154.18 0.02259 100154.18 100000 100000 99.1 Frankreich -- 0.5 27.Sept.2024 2.13 EUR 29.Sept.2014 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 100082.1 0.02258 100082.1 100000 100000 98.32 Vereinigte Staaten -- 1.61 01.Okt.2026 3.63 EUR 04.Okt.2018 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100113.78 0.02258 100113.78 100000 100000 98.23 Frankreich -- 2.03 24.Juni2026 2.5 EUR 24.Juni2014 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99992.59 0.02256 99992.59 100000 100000 98.67 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Mai2026 3.63 EUR 02.Mai2018 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 100000 0.02256 100000 100000 100000 100 Vereinigtes Königreich -- 4.84 15.Apr.2032 5.63 EUR 03.Apr.2024 CABKSM CAIXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 100026.9 0.02256 100026.9 100000 100000 99.28 Spanien -- 0.24 25.Juni2024 1 EUR 25.Juni2019 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 100030 0.02256 100030 100000 100000 100.03 Polen -- 2.8 27.März2028 4.5 EUR 27.März2024 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 99959.83 0.02255 99959.83 100000 100000 98.32 Irland -- 1.23 03.Juli2025 2.25 EUR 03.Juli2018 PLXFP PLUXEE NV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99963.71 0.02255 99963.71 100000 100000 99.75 Niederlande -- 4.09 04.Sept.2028 3.5 EUR 04.März2024 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 99985.84 0.02255 99985.84 100000 100000 99.86 Südafrika -- 6.79 15.März2032 4.13 EUR 15.März2024 CETIN CETIN GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99989.06 0.02255 99989.06 100000 100000 97.03 Niederlande -- 2.81 14.Apr.2027 3.13 EUR 14.Apr.2022 VIVFP VIVENDI SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99910.12 0.02254 99910.12 100000 100000 98.35 Frankreich -- 1.97 26.Mai2026 1.88 EUR 26.Mai2016 VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99938.48 0.02254 99938.48 100000 100000 97.93 Vereinigtes Königreich -- 3.87 03.Okt.2078 4.2 EUR 03.Okt.2018 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 99874.83 0.02253 99874.83 100000 100000 99 Spanien -- 0.53 08.Okt.2024 1.88 EUR 08.Okt.2014 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 99888.93 0.02253 99888.93 100000 100000 99.12 Vereinigte Staaten -- 0.3 15.Juli2024 1.1 EUR 10.Juli2017 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 99823.96 0.02252 99823.96 100000 100000 99.12 Vereinigte Staaten -- 0.29 12.Juli2024 1 EUR 12.Juli2017 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 99855.64 0.02252 99855.64 100000 100000 99.43 Österreich -- 3.9 21.Aug.2029 4.63 EUR 21.Feb.2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99772.1 0.02251 99772.1 100000 100000 98.99 Vereinigte Staaten -- 0.66 27.Nov.2024 2.38 EUR 27.Nov.2012 SOLBBB SOLVAY SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 99789 0.02251 99789 100000 100000 99.79 Belgien -- 6.43 03.Okt.2031 4.25 EUR 03.Apr.2024 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 99800.58 0.02251 99800.58 100000 100000 98.89 Vereinigtes Königreich -- 1.03 01.Juli2025 3.88 EUR 25.Juni2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99800.65 0.02251 99800.65 100000 100000 97.87 Vereinigtes Königreich -- 7.17 30.Aug.2032 3.38 EUR 30.Aug.2022 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 99805.83 0.02251 99805.83 100000 100000 96.98 Frankreich -- 4.59 24.Juni2029 3.75 EUR 24.Juni2022 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99809.45 0.02251 99809.45 100000 100000 99.74 Vereinigte Staaten -- 5.74 19.Sept.2030 3.5 EUR 19.März2024 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 99725.46 0.0225 99725.46 100000 100000 98.67 Frankreich -- 1.41 15.Juli2026 3.75 EUR 22.Juli2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99726.04 0.0225 99726.04 100000 100000 98.04 Frankreich -- 7.28 07.Sept.2032 3.07 EUR 07.Sept.2022 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 99732.55 0.0225 99732.55 100000 100000 99.47 Italien -- 3.67 01.März2028 3.88 EUR 01.März2018 SOLBBB SOLVAY SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 99746 0.0225 99746 100000 100000 99.75 Belgien -- 3.68 03.Apr.2028 3.88 EUR 03.Apr.2024 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99767.84 0.0225 99767.84 100000 100000 99.77 Deutschland -- 5.24 28.März2030 4.5 EUR 28.März2024 VTRS MYLAN INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99710.87 0.02249 99710.87 100000 100000 97.92 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 2.13 EUR 23.Mai2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99644.02 0.02248 99644.02 100000 100000 98.11 Deutschland -- 1.37 21.Sept.2025 3 EUR 21.Sept.2020 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 99645.59 0.02248 99645.59 106000 106000 93.49 Portugal -- 3.52 22.Nov.2027 1.5 EUR 20.Nov.2017 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99668.74 0.02248 99668.74 100000 100000 99.19 Frankreich -- 0.23 21.Juni2024 0.63 EUR 21.Juni2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 99677.99 0.02248 99677.99 100000 100000 97.29 Frankreich -- 3.87 09.Juni2028 3 EUR 09.Juni2016 SCOR SCOR SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 99621.61 0.02247 99621.61 100000 100000 97.23 Frankreich -- 2.08 08.Juni2046 3 EUR 07.Dez.2015 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG Bankwesen Obligationen (FI) 99635.45 0.02247 99635.45 100000 100000 99.56 Österreich -- 4.43 21.Juni2034 5.75 EUR 21.März2024 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99533.28 0.02245 99533.28 100000 100000 97.12 Frankreich -- 1.87 07.Apr.2026 2.5 EUR 07.Apr.2016 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99539.34 0.02245 99539.34 100000 100000 99.27 Vereinigtes Königreich -- 1.72 26.Feb.2026 3.38 EUR 28.Feb.2014 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99475.8 0.02244 99475.8 100000 100000 99.48 Deutschland -- 5.32 27.März2030 3.75 EUR 27.März2024 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 99484.27 0.02244 99484.27 100000 100000 98.81 Niederlande -- 0.61 07.Nov.2024 1.75 EUR 07.Nov.2014 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 99485.56 0.02244 99485.56 100000 100000 99.43 Vereinigtes Königreich -- 7.73 20.März2033 3.38 EUR 20.März2024 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 99414.95 0.02243 99414.95 100000 100000 99.28 Frankreich -- 1.97 15.Feb.2027 4.5 EUR 10.Feb.2022 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 99432.76 0.02243 99432.76 100000 100000 97.49 Italien -- 2.03 15.Juni2026 2.5 EUR 15.Juni2022 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 99409.14 0.02242 99409.14 100000 100000 98.94 Japan -- 0.28 06.Juli2024 2.13 EUR 06.Juli2021 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 99331.45 0.02241 99331.45 100000 100000 97.85 Deutschland -- 1.15 10.Juni2025 1.88 EUR 10.Juni2015 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 99196.76 0.02238 99196.76 100000 100000 98.61 Frankreich -- 0.69 10.Dez.2024 2 EUR 10.Dez.2014 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 99209.35 0.02238 99209.35 100000 100000 98.86 Deutschland -- 0.85 11.Feb.2025 2.88 EUR 11.Feb.2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99149.23 0.02237 99149.23 100000 100000 97.68 Luxemburg -- 1.06 30.Apr.2025 1.63 EUR 30.Apr.2015 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 99129.9 0.02236 99129.9 100000 100000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Mai2026 3.5 EUR 25.Apr.2018 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 99075.31 0.02235 99075.31 100000 100000 97.89 Italien -- 1.36 11.Sept.2025 2.19 EUR 11.Sept.2018 ACKAF ARCELIK AS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 99091.65 0.02235 99091.65 100000 100000 96.6 Türkei -- 2 27.Mai2026 3 EUR 27.Mai2021 PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 99101.13 0.02235 99101.13 100000 100000 98.36 Vereinigtes Königreich -- 4.38 24.Jan.2029 4.38 EUR 24.Sept.2018 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 99044.12 0.02234 99044.12 100000 100000 96.45 Frankreich -- 2.82 31.März2027 2.63 EUR 31.März2017 SPIEFP SPIE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 99057.81 0.02234 99057.81 100000 100000 97.04 Frankreich -- 2 18.Juni2026 2.63 EUR 18.Juni2019 MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 99059.03 0.02234 99059.03 100000 100000 98.26 Luxemburg -- 0.67 01.Dez.2024 2.5 EUR 29.Nov.2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligationen (FI) 98954.4 0.02232 98954.4 100000 100000 98.76 Spanien -- 0.91 27.Feb.2025 2.5 EUR 27.Juni2014 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 98962.87 0.02232 98962.87 100000 100000 98.25 Italien -- 0.58 31.Okt.2024 1.75 EUR 21.Okt.2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 98909.38 0.02231 98909.38 100000 100000 98.47 Frankreich -- 0.55 16.Okt.2024 1 EUR 16.Okt.2017 PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 98911.21 0.02231 98911.21 100000 100000 98.46 Frankreich -- 0.71 16.Dez.2024 1.63 EUR 16.Dez.2014 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98797.45 0.02229 98797.45 100000 100000 98.79 Vereinigtes Königreich -- 0.98 25.März2025 2.75 EUR 25.März2013 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 98809.05 0.02229 98809.05 125000 125000 78.98 Schweden -- 5.72 22.Feb.2030 0.75 EUR 22.Feb.2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 98831.97 0.02229 98831.97 100000 100000 96.35 Spanien -- 5.39 15.Apr.2030 2.63 EUR 15.Apr.2020 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 98788.45 0.02228 98788.45 100000 100000 97.07 Frankreich -- 1.04 25.Apr.2025 1.88 EUR 25.Apr.2018 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 98711.8 0.02227 98711.8 100000 100000 97.5 Deutschland -- 1 06.Apr.2025 1.25 EUR 06.Apr.2022 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 98723.36 0.02227 98723.36 100000 100000 98.31 Belgien -- 0.58 26.Okt.2024 1 EUR 26.Okt.2017 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 98744.24 0.02227 98744.24 100000 100000 97.39 Deutschland -- 2.37 25.Okt.2026 3.25 EUR 25.Okt.2019 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 98636.4 0.02225 98636.4 100000 100000 97.46 Vereinigtes Königreich -- 1.02 16.Apr.2025 1.25 EUR 16.Apr.2020 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 98647.64 0.02225 98647.64 100000 100000 98.35 Finnland -- 0.84 04.Feb.2025 2.13 EUR 04.Feb.2015 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 98584.52 0.02224 98584.52 125000 125000 78.28 Vereinigte Staaten -- 8.77 30.Juli2033 0.9 EUR 30.Juli2021 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98488.63 0.02222 98488.63 100000 100000 96.19 Japan -- 1.7 07.Apr.2081 2.38 EUR 07.Okt.2020 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98511.36 0.02222 98511.36 100000 100000 96.99 Deutschland -- 1.3 05.Aug.2025 2.38 EUR 05.Aug.2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 98513.36 0.02222 98513.36 100000 100000 98.51 Vereinigtes Königreich -- 0.96 25.März2025 2.75 EUR 25.März2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 98514.28 0.02222 98514.28 100000 100000 98.2 Frankreich -- 1.75 15.Feb.2026 2.88 EUR 15.Feb.2018 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Transport Obligationen (FI) 98465.93 0.02221 98465.93 100000 100000 98.45 Frankreich -- 0.98 24.März2025 2.25 EUR 24.Sept.2014 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 98407.42 0.0222 98407.42 100000 100000 97.75 Spanien -- 2.61 10.Dez.2026 2.25 EUR 10.Dez.2014 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98420.58 0.0222 98420.58 100000 100000 96.86 Frankreich -- 1.97 04.Mai2026 1.75 EUR 04.Dez.2018 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 98355.12 0.02219 98355.12 100000 100000 98.04 Vereinigte Staaten -- 0.64 19.Nov.2024 0.9 EUR 19.Nov.2019 HERAEU HERAEUS FINANCE GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 98355.7 0.02219 98355.7 100000 100000 96.27 Deutschland -- 2.94 09.Juni2027 2.63 EUR 09.Juni2022 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98363.09 0.02219 98363.09 100000 100000 96.62 Vereinigtes Königreich -- 1.88 27.März2026 1.75 EUR 27.März2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 98363.57 0.02219 98363.57 100000 100000 96.76 Vereinigtes Königreich -- 2.11 30.Juni2026 2.18 EUR 30.Mai2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 98380.56 0.02219 98380.56 100000 100000 98.25 Deutschland -- 0.47 16.Sept.2024 0.25 EUR 16.Sept.2019 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 98393.65 0.02219 98393.65 100000 100000 97.9 Vereinigtes Königreich -- 0.68 05.Dez.2079 1.63 EUR 05.Sept.2019 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 98320.76 0.02218 98320.76 100000 100000 97.18 Vereinigtes Königreich -- 2.39 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2014 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 98339.05 0.02218 98339.05 100000 100000 98.06 Italien -- 0.83 28.Jan.2025 1.75 EUR 28.Okt.2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 98286.11 0.02217 98286.11 100000 100000 97.97 Niederlande -- 0.84 31.Jan.2025 2.13 EUR 12.Nov.2019 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98290.47 0.02217 98290.47 100000 100000 95.12 Luxemburg -- 8.96 17.Apr.2035 3.38 EUR 17.Apr.2020 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 98260.36 0.02216 98260.36 100000 100000 96.78 Luxemburg -- 1.28 24.Juli2025 2.2 EUR 24.Juli2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 98175.08 0.02215 98175.08 100000 100000 97.2 Frankreich -- 0.99 03.Apr.2025 1 EUR 03.Apr.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 98205.22 0.02215 98205.22 100000 100000 97.26 Frankreich -- 1.39 10.Sept.2025 1.75 EUR 10.Sept.2015 SYENS SOLVAY SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 98143.42 0.02214 98143.42 100000 100000 97.28 Belgien -- 3.39 02.Dez.2027 2.75 EUR 02.Dez.2015 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 98074.22 0.02212 98074.22 100000 100000 97.94 Schweden -- 0.91 28.Feb.2025 1.88 EUR 13.Feb.2017 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 98000.02 0.02211 98000.02 100000 100000 97.83 Spanien -- 0.85 06.Feb.2025 1.25 EUR 06.Feb.2015 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 98000.15 0.02211 98000.15 100000 100000 96.84 Frankreich -- 1.19 18.Juni2025 1.5 EUR 18.Juni2018 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97967.51 0.0221 97967.51 100000 100000 96.99 Frankreich -- 0.99 03.Apr.2025 1 EUR 03.Okt.2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 97907.96 0.02209 97907.96 100000 100000 97.08 Frankreich -- 1.61 20.Nov.2030 2.38 EUR 20.Nov.2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 97873.14 0.02208 97873.14 100000 100000 97.43 Frankreich -- 4.49 09.Feb.2029 3.5 EUR 09.Feb.2017 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97894.56 0.02208 97894.56 100000 100000 97.12 Vereinigte Staaten -- 1.62 25.Nov.2025 2.33 EUR 25.Nov.2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97838.81 0.02207 97838.81 100000 100000 97.66 Vereinigte Staaten -- 0.85 07.Feb.2025 1.36 EUR 07.Feb.2018 CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 97780.79 0.02206 97780.79 100000 100000 97.72 Mexiko -- 1.63 19.März2026 3.13 EUR 19.März2019 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 97741.01 0.02205 97741.01 100000 100000 96.98 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Juli2028 3.88 EUR 17.Juli2020 LDOIM LEONARDO SPA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 97743.86 0.02205 97743.86 100000 100000 97.24 Italien -- 1.69 08.Jan.2026 2.38 EUR 08.Juli2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 97688 0.02204 97688 100000 100000 96.04 Vereinigte Staaten -- 2.03 22.Mai2026 1.95 EUR 22.Mai2018 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97711.98 0.02204 97711.98 100000 100000 97.67 Deutschland -- 0.62 10.Nov.2024 0.13 EUR 10.Nov.2021 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligationen (FI) 97619.06 0.02202 97619.06 100000 100000 97.3 Frankreich -- 2.68 09.Feb.2027 2.5 EUR 09.Feb.2015 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 97629.08 0.02202 97629.08 100000 100000 97.61 Vereinigtes Königreich -- 0.97 20.März2025 1.38 EUR 20.März2018 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 97557.61 0.02201 97557.61 100000 100000 95.96 Frankreich -- 2.03 20.Mai2026 1.88 EUR 20.Mai2016 AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 97575.24 0.02201 97575.24 100000 100000 96.76 Australien -- 1.3 30.Juli2025 1.25 EUR 30.Apr.2018 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97544.7 0.022 97544.7 100000 100000 96.65 Dänemark -- 1.25 07.Juli2025 1.25 EUR 07.Juli2020 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97544.94 0.022 97544.94 100000 100000 96.22 Vereinigte Staaten -- 2.11 22.Juni2026 1.75 EUR 22.Juni2018 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 97464.94 0.02199 97464.94 100000 100000 95.28 Vereinigtes Königreich -- 2.85 31.Dez.2079 3.13 EUR 14.Juli2020 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Financial Other Obligationen (FI) 97492.55 0.02199 97492.55 100000 100000 97.43 Schweden -- 0.95 14.März2025 1.88 EUR 14.März2017 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 97497.88 0.02199 97497.88 100000 100000 96.33 Frankreich -- 1 31.Dez.2079 1.63 EUR 08.Juli2019 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 97421.05 0.02198 97421.05 100000 100000 96.14 Frankreich -- 2.03 18.Mai2026 1.5 EUR 17.Mai2016 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 97431.26 0.02198 97431.26 100000 100000 96.83 Niederlande -- 1.01 09.Apr.2025 0.63 EUR 09.Sept.2016 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 97457.4 0.02198 97457.4 100000 100000 97.43 Frankreich -- 0.96 17.März2025 1 EUR 17.März2017 PSGSM PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97384.39 0.02197 97384.39 100000 100000 94.96 Spanien -- 4.54 06.Apr.2029 2.5 EUR 06.Apr.2022 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 97330.55 0.02196 97330.55 100000 100000 96.43 Deutschland -- 1.07 30.Apr.2025 1 EUR 30.Apr.2020 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97332.56 0.02196 97332.56 100000 100000 95.03 Deutschland -- 2.92 25.Mai2027 2.75 EUR 25.Nov.2020 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 97338.29 0.02196 97338.29 100000 100000 96.65 Vereinigtes Königreich -- 1.18 11.Juni2025 0.88 EUR 11.Juni2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 97250.98 0.02194 97250.98 100000 100000 97.22 Frankreich -- 0.95 14.März2025 1 EUR 15.Apr.2015 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 97279.26 0.02194 97279.26 100000 100000 96.61 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 3.38 EUR 06.Juli2017 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 97284.75 0.02194 97284.75 100000 100000 95.62 Spanien -- 3.06 13.Juli2027 2.38 EUR 13.Juli2020 SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97209.18 0.02193 97209.18 100000 100000 96.77 Tschechien -- 2.26 15.Feb.2027 3.88 EUR 05.Feb.2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 97210 0.02193 97210 100000 100000 95.45 Dänemark -- 3.88 14.Juni2028 2.25 EUR 14.Juni2022 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 97174 0.02192 97174 100000 100000 95.72 Vereinigte Staaten -- 1.95 15.Mai2026 4 EUR 06.Juni2018 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 97188.17 0.02192 97188.17 100000 100000 97.09 Luxemburg -- 2 15.Sept.2026 3.13 EUR 19.Sept.2019 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Local Authority Obligationen (FI) 97125.25 0.02191 97125.25 100000 100000 95.71 Deutschland -- 2.39 28.Sept.2026 2.88 EUR 26.Sept.2016 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 97126.14 0.02191 97126.14 100000 100000 96.51 Deutschland -- 1.46 29.Sept.2025 1.25 EUR 28.Sept.2018 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 97126.32 0.02191 97126.32 100000 100000 97.09 Vereinigtes Königreich -- 0.81 20.Jan.2025 0.19 EUR 20.Jan.2020 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 97066.71 0.0219 97066.71 100000 100000 94.03 Niederlande -- 4.36 02.Mai2049 3.38 EUR 02.Mai2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 97067.43 0.0219 97067.43 100000 100000 96.49 Deutschland -- 1.45 19.Sept.2025 1.13 EUR 19.Sept.2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 97094.15 0.0219 97094.15 100000 100000 95.53 Vereinigte Staaten -- 3.01 26.Mai2027 1.88 EUR 26.Mai2015 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 97033.2 0.02189 97033.2 100000 100000 95.75 Vereinigte Staaten -- 2.19 19.Juli2026 1.88 EUR 19.Juli2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 97063.26 0.02189 97063.26 100000 100000 94.97 Frankreich -- 3.87 25.Mai2028 2.5 EUR 25.Mai2018 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 96945.33 0.02187 96945.33 100000 100000 96.42 Spanien -- 1.62 28.Nov.2025 1.63 EUR 28.Nov.2017 HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 96974.62 0.02187 96974.62 100000 100000 94.6 Deutschland -- 2.96 15.Sept.2032 4.5 EUR 15.Juni2022 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 96884.68 0.02185 96884.68 200000 200000 47.31 Luxemburg -- 1.96 31.Dez.2079 1.63 EUR 15.Jan.2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 96769.24 0.02183 96769.24 100000 100000 96.77 Deutschland -- 0.94 24.März2026 0.75 EUR 23.Sept.2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 96722.1 0.02182 96722.1 100000 100000 96.1 Niederlande -- 1.25 08.Juli2025 0.88 EUR 08.Juli2019 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 96646.16 0.0218 96646.16 100000 100000 96.43 Deutschland -- 0.77 07.Jan.2025 1 EUR 07.Nov.2017 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 96608.25 0.02179 96608.25 100000 100000 95.52 Niederlande -- 1.95 08.Apr.2026 1.13 EUR 08.Apr.2016 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 96549.96 0.02178 96549.96 100000 100000 96.02 Griechenland -- 3.31 31.Juli2028 3.38 EUR 21.Juli2021 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 96575.44 0.02178 96575.44 100000 100000 94.57 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Apr.2027 2.13 EUR 06.März2018 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 96401.13 0.02175 96401.13 100000 100000 96.13 Belgien -- 1.75 14.Jan.2026 1.38 EUR 14.Jan.2019 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 96443.44 0.02175 96443.44 100000 100000 94.61 Schweden -- 3.82 15.Mai2028 2.13 EUR 15.Nov.2018 ORANOF ORANO SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 96355.37 0.02174 96355.37 100000 100000 96.22 Frankreich -- 3.67 08.März2028 2.75 EUR 08.Sept.2020 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 96277.13 0.02172 96277.13 100000 100000 95.24 Vereinigtes Königreich -- 2.15 25.Juni2026 1.38 EUR 25.Mai2017 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 96295.19 0.02172 96295.19 100000 100000 94.4 Finnland -- 4.71 23.Mai2029 2.25 EUR 23.Mai2022 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 96249.02 0.02171 96249.02 100000 100000 95.46 Österreich -- 1.18 10.Juni2030 1 EUR 27.Nov.2019 NTPCIN NTPC LTD MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 96259.3 0.02171 96259.3 100000 100000 95.85 Indien -- 2.74 01.Feb.2027 2.75 EUR 01.Feb.2017 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 96195.45 0.0217 96195.45 100000 100000 94.69 Schweiz -- 2.9 21.Apr.2027 1.63 EUR 21.Apr.2020 SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 96216.91 0.0217 96216.91 100000 100000 96.11 Südafrika -- 3.06 15.März2028 3.63 EUR 24.März2021 REDEXS REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 96217.76 0.0217 96217.76 100000 100000 94.51 Spanien -- 2.9 27.Apr.2027 1.88 EUR 27.Apr.2015 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 96140.4 0.02169 96140.4 100000 100000 95.18 Italien -- 1.98 10.Apr.2026 1 EUR 10.Apr.2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 96161.01 0.02169 96161.01 125000 125000 76.89 Deutschland -- 8.61 01.März2033 0.5 EUR 01.März2021 CESDRA CESKE DRAHY RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 96117.1 0.02168 96117.1 100000 100000 94.85 Tschechien -- 2.07 23.Mai2026 1.5 EUR 23.Mai2019 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 96046.49 0.02167 96046.49 100000 100000 95.6 Belgien -- 1.47 13.Okt.2026 1 EUR 13.Okt.2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 96052.96 0.02167 96052.96 100000 100000 96.02 Frankreich -- 1.91 18.März2026 1.63 EUR 18.März2016 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 96006.49 0.02166 96006.49 100000 100000 95.72 Vereinigte Staaten -- 1.33 05.Aug.2025 0.45 EUR 05.Aug.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 95992.26 0.02165 95992.26 100000 100000 95.51 Frankreich -- 2.56 30.Nov.2026 1.5 EUR 30.März2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 95919.81 0.02164 95919.81 100000 100000 95.19 Frankreich -- 2.52 04.Nov.2026 1.88 EUR 04.Nov.2016 CECGR CECONOMY AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 95895.12 0.02163 95895.12 100000 100000 94.58 Deutschland -- 2.15 24.Juni2026 1.75 EUR 24.Juni2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 95909.83 0.02163 95909.83 104000 104000 92.02 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.Nov.2026 0.63 EUR 29.Nov.2019 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 95835.58 0.02162 95835.58 100000 100000 94.13 Luxemburg -- 3.9 18.Mai2028 2 EUR 18.Mai2017 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 95849.24 0.02162 95849.24 100000 100000 95.77 Vereinigte Staaten -- 2.81 09.März2027 1.75 EUR 09.März2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 95789.78 0.02161 95789.78 100000 100000 95.22 Vereinigte Staaten -- 2.51 27.Okt.2026 1.38 EUR 27.Okt.2017 MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Produktionsmittel Obligationen (FI) 95748.86 0.0216 95748.86 100000 100000 94.37 Vereinigte Staaten -- 3.05 12.Juni2027 1.75 EUR 12.Juni2020 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 95751.4 0.0216 95751.4 100000 100000 94.54 Frankreich -- 3.03 05.Juni2027 1.5 EUR 05.Juni2020 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 95758.46 0.0216 95758.46 100000 100000 95.59 Belgien -- 1.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 02.Sept.2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 95658.37 0.02158 95658.37 100000 100000 95.64 Niederlande -- 1.92 19.März2026 1.13 EUR 19.März2018 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 95663.46 0.02158 95663.46 100000 100000 95.47 Spanien -- 1.45 15.Sept.2025 0.38 EUR 15.Sept.2016 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 95678.52 0.02158 95678.52 100000 100000 95.04 Vereinigte Staaten -- 2.54 23.Nov.2026 1.88 EUR 21.Nov.2016 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 95601.87 0.02157 95601.87 100000 100000 94.55 Vereinigtes Königreich -- 4.18 26.Sept.2028 2.13 EUR 26.Sept.2018 AKRPLS AKROPOLIS GROUP UAB RegS Financial Other Obligationen (FI) 95605.32 0.02157 95605.32 100000 100000 93.26 Litauen -- 2.07 02.Juni2026 2.88 EUR 02.Juni2021 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 95568.38 0.02156 95568.38 100000 100000 95.51 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.März2026 1.75 EUR 03.März2021 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 95530.76 0.02155 95530.76 100000 100000 95.21 Spanien -- 1.51 01.Dez.2026 1 EUR 01.Dez.2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 95535.7 0.02155 95535.7 100000 100000 93.5 Frankreich -- 7.18 18.Mai2032 2.38 EUR 18.Mai2022 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 95540.72 0.02155 95540.72 100000 100000 92.81 Spanien -- 5.4 13.Apr.2030 2.88 EUR 13.Apr.2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 95434.8 0.02153 95434.8 100000 100000 93.74 Portugal -- 2.85 07.Apr.2028 1.75 EUR 07.Okt.2021 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Local Authority Obligationen (FI) 95458.32 0.02153 95458.32 100000 100000 94.07 Deutschland -- 1.93 29.Juni2080 1.88 EUR 29.Juni2020 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 95464.23 0.02153 95464.23 100000 100000 93.82 Frankreich -- 3.79 18.Apr.2028 1.75 EUR 18.Apr.2018 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 95413.06 0.02152 95413.06 100000 100000 95.38 Frankreich -- 1.91 13.März2026 1 EUR 13.März2015 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 95318.35 0.0215 95318.35 100000 100000 95.1 China -- 1.78 19.Jan.2026 1.21 EUR 19.Jan.2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 95331.62 0.0215 95331.62 100000 100000 93.69 Frankreich -- 7.33 10.Aug.2032 2.63 EUR 10.Aug.2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Obligationen (FI) 95275.83 0.02149 95275.83 100000 100000 95.24 Vereinigte Staaten -- 2.84 19.März2027 1.9 EUR 19.März2015 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 95159.31 0.02147 95159.31 100000 100000 94.48 Deutschland -- 2.68 05.Feb.2027 5 EUR 06.Feb.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 95131.75 0.02146 95131.75 100000 100000 95.09 Spanien -- 1.9 11.März2027 1.13 EUR 11.Sept.2020 BALDER FASTIGHETS AB BALDER RegS Financial Other Obligationen (FI) 95138.83 0.02146 95138.83 100000 100000 94.82 Schweden -- 1.78 23.Jan.2026 1.88 EUR 07.Sept.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 95141.86 0.02146 95141.86 100000 100000 93.92 Frankreich -- 2.88 02.Apr.2027 1.25 EUR 02.Apr.2020 TPEPW TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 95071.45 0.02145 95071.45 100000 100000 93.35 Polen -- 3.09 05.Juli2027 2.38 EUR 05.Juli2017 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obligationen (FI) 95085.33 0.02145 95085.33 100000 100000 94.94 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.März2027 2.13 EUR 05.Nov.2018 MRKGR MERCK KGAA PNC10 RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 95112.87 0.02145 95112.87 100000 100000 92.95 Deutschland -- 4.56 25.Juni2079 2.88 EUR 25.Juni2019 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 94982.08 0.02143 94982.08 125000 125000 75.8 Vereinigtes Königreich -- 7.37 31.Jan.2032 1.25 EUR 31.Jan.2022 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Transport Obligationen (FI) 94995.82 0.02143 94995.82 100000 100000 93.88 Deutschland -- 3.46 15.Apr.2028 2.5 EUR 06.Apr.2021 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 94936.92 0.02142 94936.92 100000 100000 94.27 Vereinigte Staaten -- 2.05 04.Mai2026 0.75 EUR 04.Mai2020 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 94945.29 0.02142 94945.29 100000 100000 93.74 Schweden -- 1.82 11.Mai2081 1.38 EUR 11.Feb.2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 94913.6 0.02141 94913.6 100000 100000 93.96 Frankreich -- 4.25 21.Sept.2028 1.88 EUR 21.Sept.2018 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS Financial Other Obligationen (FI) 94928.02 0.02141 94928.02 100000 100000 93.45 Luxemburg -- 4.96 29.Okt.2029 3.63 EUR 29.Apr.2022 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 94864.78 0.0214 94864.78 100000 100000 94.61 Italien -- 2.76 01.Feb.2027 1.75 EUR 01.Dez.2016 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 94847.46 0.02139 94847.46 100000 100000 94.23 Japan -- 4.23 07.Okt.2083 2.88 EUR 07.Okt.2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 94760.39 0.02138 94760.39 100000 100000 94.74 Niederlande -- 2.87 22.März2027 1.5 EUR 22.März2017 SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS REITS Obligationen (FI) 94737.4 0.02137 94737.4 100000 100000 94.34 Luxemburg -- 2.63 20.Dez.2026 1.5 EUR 20.Juni2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 94699.29 0.02136 94699.29 100000 100000 94.7 Deutschland -- 1.49 01.Okt.2025 0 EUR 01.Apr.2021 ALMSM ALMIRALL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 94662.63 0.02135 94662.63 100000 100000 94.6 Spanien -- 2.36 30.Sept.2026 2.13 EUR 22.Sept.2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 94662.89 0.02135 94662.89 100000 100000 93.6 Deutschland -- 3.36 23.Okt.2027 2.5 EUR 23.Okt.2019 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 94571.37 0.02133 94571.37 100000 100000 94.52 Vereinigte Staaten -- 2.86 13.März2027 1.4 EUR 13.März2015 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 94490.37 0.02131 94490.37 100000 100000 94.35 Frankreich -- 1.55 26.Jan.2031 1.2 EUR 26.Okt.2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 94412.9 0.0213 94412.9 100000 100000 94.08 Frankreich -- 3.61 10.Jan.2028 1.59 EUR 09.Apr.2015 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 94414.55 0.0213 94414.55 100000 100000 93.78 Italien -- 3.41 24.Okt.2027 1.5 EUR 24.Okt.2017 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 94416.07 0.0213 94416.07 100000 100000 93.95 Deutschland -- 2.45 07.Okt.2026 1 EUR 07.Okt.2016 VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 94439.42 0.0213 94439.42 100000 100000 94.43 Österreich -- 1.95 23.März2026 0.88 EUR 23.März2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 94364.63 0.02129 94364.63 100000 100000 94.22 Frankreich -- 2.83 02.März2032 2.25 EUR 02.März2022 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 94349.59 0.02128 94349.59 100000 100000 93.21 Frankreich -- 3.08 21.Juni2027 1.5 EUR 21.Juni2017 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 94282.89 0.02127 94282.89 100000 100000 94.13 Niederlande -- 1.78 20.Jan.2026 0.88 EUR 20.Jan.2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 94299.56 0.02127 94299.56 100000 100000 93.69 Italien -- 2.24 15.Juli2026 0.88 EUR 15.Juli2021 LAMON LA MONDIALE SAM RegS Versicherung Obligationen (FI) 94314.13 0.02127 94314.13 100000 100000 93.62 Frankreich -- 2.01 20.Apr.2026 0.75 EUR 20.Okt.2020 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 94141.29 0.02124 94141.29 100000 100000 94.1 Belgien -- 1.86 13.Feb.2026 0.38 EUR 13.Nov.2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 94148.33 0.02124 94148.33 100000 100000 93.29 Irland -- 2.06 11.Aug.2031 1.38 EUR 11.Mai2021 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 94066.95 0.02122 94066.95 100000 100000 93.2 Rumänien -- 2.44 09.Okt.2026 1.88 EUR 09.Okt.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 93931.53 0.02119 93931.53 100000 100000 93.07 Frankreich -- 3.02 17.Mai2027 1 EUR 15.Mai2019 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 93888.77 0.02118 93888.77 100000 100000 93.58 Spanien -- 2.52 27.Okt.2026 0.75 EUR 27.Okt.2016 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Obligationen (FI) 93846.46 0.02117 93846.46 100000 100000 93.27 Vereinigtes Königreich -- 2.46 08.Okt.2026 1.25 EUR 08.Okt.2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 93860.63 0.02117 93860.63 100000 100000 93.8 Österreich -- 0.94 12.März2030 1.5 EUR 12.Sept.2019 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 93741.89 0.02115 93741.89 100000 100000 93.28 Rumänien -- 3.36 05.Feb.2028 3.25 EUR 05.Feb.2020 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 93762.49 0.02115 93762.49 100000 100000 93.69 Deutschland -- 1.79 17.Jan.2026 0.38 EUR 17.Jan.2022 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 93625.11 0.02112 93625.11 100000 100000 92.04 Frankreich -- 3.78 03.Apr.2028 1.63 EUR 03.Okt.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Utility Other Obligationen (FI) 93583.54 0.02111 93583.54 100000 100000 92.71 Frankreich -- 2.11 31.Dez.2079 1.63 EUR 12.Sept.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 93589.23 0.02111 93589.23 100000 100000 93.14 Deutschland -- 2.23 09.Juli2026 0.63 EUR 09.Juli2020 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 93596.18 0.02111 93596.18 100000 100000 93 Frankreich -- 3.7 15.Juni2028 2.13 EUR 05.Mai2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 93560.71 0.0211 93560.71 125000 125000 73.56 Niederlande -- 14.36 17.Mai2041 1.5 EUR 17.Mai2021 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 93475.25 0.02109 93475.25 100000 100000 93.27 Italien -- 2.72 19.Jan.2028 1.13 EUR 19.Jan.2022 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 93476.94 0.02109 93476.94 100000 100000 92.24 Deutschland -- 2.09 28.Mai2026 1.5 EUR 28.Mai2019 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 93430.35 0.02108 93430.35 100000 100000 92.54 Deutschland -- 2.28 03.Aug.2026 1.38 EUR 02.Aug.2017 MERYFP MERCIALYS SA RegS REITS Obligationen (FI) 93440.87 0.02108 93440.87 100000 100000 93.26 Frankreich -- 4.58 28.Feb.2029 2.5 EUR 28.Feb.2022 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 93460.95 0.02108 93460.95 100000 100000 91.9 Finnland -- 3 27.Mai2027 1.88 EUR 27.Mai2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 93413.89 0.02107 93413.89 100000 100000 92.32 Vereinigtes Königreich -- 3.13 04.Juli2027 1.5 EUR 04.Juli2019 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 93350.44 0.02106 93350.44 100000 100000 91.94 Frankreich -- 3.9 14.Mai2028 1.63 EUR 14.Mai2021 AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 93359.25 0.02106 93359.25 100000 100000 92.51 Vereinigtes Königreich -- 3.12 23.Juni2027 1.13 EUR 23.Juni2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 93369.43 0.02106 93369.43 100000 100000 93.35 Vereinigte Staaten -- 0.98 24.März2025 3.33 EUR 24.März2017 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 93266.86 0.02104 93266.86 100000 100000 90.87 Tschechien -- 2.01 12.Mai2026 2.75 EUR 12.Mai2020 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 93167.81 0.02102 93167.81 100000 100000 92.24 Spanien -- 2.96 20.Apr.2027 1 EUR 20.Jan.2020 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 93179.14 0.02102 93179.14 100000 100000 92.35 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Juli2027 1.13 EUR 01.Juli2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligationen (FI) 93125.25 0.02101 93125.25 100000 100000 93.05 Spanien -- 2.86 27.Feb.2027 1 EUR 17.Nov.2016 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 93132.96 0.02101 93132.96 100000 100000 93.09 Irland -- 3.32 15.Sept.2027 1.5 EUR 16.Sept.2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 93137.48 0.02101 93137.48 100000 100000 92.61 Spanien -- 5.26 29.Nov.2029 1.62 EUR 29.Nov.2017 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 93110.28 0.021 93110.28 100000 100000 91.87 Niederlande -- 3.89 02.Mai2028 1.38 EUR 02.Mai2018 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obligationen (FI) 93111.72 0.021 93111.72 100000 100000 92.94 Vereinigtes Königreich -- 2.8 17.Feb.2027 1.63 EUR 17.Feb.2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 93062.94 0.02099 93062.94 100000 100000 91.22 Vereinigte Staaten -- 5.59 18.Mai2030 2.15 EUR 18.Mai2018 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 93026.42 0.02098 93026.42 100000 100000 92.23 Frankreich -- 3.31 13.Sept.2027 1.5 EUR 13.Sept.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 92983.81 0.02097 92983.81 100000 100000 91.52 Frankreich -- 4.7 03.Apr.2029 1.5 EUR 03.Apr.2017 LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other Obligationen (FI) 92925.75 0.02096 92925.75 100000 100000 90.2 Frankreich -- 6.93 14.Apr.2032 2.88 EUR 14.Apr.2022 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 92939.31 0.02096 92939.31 100000 100000 92.54 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.63 EUR 19.Nov.2021 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 92889.39 0.02095 92889.39 100000 100000 92.14 Deutschland -- 4.26 25.Sept.2028 1.5 EUR 25.Sept.2018 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 92846.28 0.02094 92846.28 100000 100000 92.58 Spanien -- 2.58 15.Nov.2026 0.75 EUR 15.Feb.2021 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 92746.82 0.02092 92746.82 100000 100000 92.48 Italien -- 3.66 25.Jan.2028 1.63 EUR 25.Jan.2022 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 92689.3 0.02091 92689.3 100000 100000 91.85 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Sept.2028 1.6 EUR 15.Sept.2016 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 92692.26 0.02091 92692.26 100000 100000 92.03 Vereinigte Staaten -- 5.61 15.Juli2031 3.38 EUR 28.Juli2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 92697.69 0.02091 92697.69 100000 100000 92.66 Frankreich -- 2.65 31.Dez.2079 1.75 EUR 19.Sept.2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 92674.93 0.0209 92674.93 100000 100000 92.52 Deutschland -- 2.76 22.Jan.2027 0.88 EUR 22.Jan.2020 EBOXLN TRITAX EUROBOX PLC RegS Financial Other Obligationen (FI) 92548.91 0.02088 92548.91 100000 100000 91.78 Vereinigtes Königreich -- 2.12 02.Juni2026 0.95 EUR 02.Juni2021 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 92504.65 0.02087 92504.65 100000 100000 92.2 Belgien -- 2.72 17.Jan.2027 1.63 EUR 17.Jan.2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 92468.55 0.02086 92468.55 100000 100000 90.25 Österreich -- 3.01 18.Juni2032 2.88 EUR 18.Juni2020 OMVAV OMV AG NC9 RegS Energie Obligationen (FI) 92323.52 0.02083 92323.52 100000 100000 90.7 Österreich -- 4.74 31.Dez.2079 2.88 EUR 01.Sept.2020 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 92361.54 0.02083 92361.54 100000 100000 91.94 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Nov.2027 1.16 EUR 15.Nov.2019 KUTXAB KUTXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 92157.89 0.02079 92157.89 100000 100000 91.93 Spanien -- 2.54 14.Okt.2027 0.5 EUR 14.Okt.2021 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 92174.98 0.02079 92174.98 100000 100000 91.06 Frankreich -- 5.1 16.Sept.2029 2.13 EUR 16.Sept.2019 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 92077.49 0.02077 92077.49 100000 100000 91.86 Italien -- 2.52 21.Okt.2027 0.5 EUR 21.Okt.2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 92046.9 0.02076 92046.9 100000 100000 91.42 Spanien -- 3.05 26.Mai2028 0.75 EUR 26.Mai2021 BNFP DANONE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 91953.84 0.02074 91953.84 100000 100000 91.68 Frankreich -- 2.42 31.Dez.2079 1 EUR 16.Sept.2021 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 91960.74 0.02074 91960.74 100000 100000 91.36 Spanien -- 4.34 14.Okt.2028 1.35 EUR 14.Okt.2020 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 91860.9 0.02072 91860.9 100000 100000 91.71 Belgien -- 2.78 29.Jan.2027 1 EUR 29.Jan.2020 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 91790.53 0.02071 91790.53 100000 100000 91.48 Vereinigte Staaten -- 3.64 30.Jan.2028 2 EUR 23.Jan.2020 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 91797.99 0.02071 91797.99 100000 100000 91.11 Finnland -- 2.38 08.Sept.2026 1.25 EUR 08.Sept.2016 SYNNVX SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 91747.04 0.0207 91747.04 100000 100000 91.07 Schweiz -- 3.33 10.Sept.2027 1.25 EUR 10.März2015 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 91749.07 0.0207 91749.07 100000 100000 90.71 Finnland -- 4.03 23.Juni2028 1.38 EUR 23.Juni2021 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 91784.28 0.0207 91784.28 100000 100000 91.11 Spanien -- 3.08 16.Juni2028 0.88 EUR 16.Juni2021 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 91734.97 0.02069 91734.97 100000 100000 90.55 Vereinigtes Königreich -- 4.93 03.Juli2029 1.63 EUR 03.Juli2019 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 91547.19 0.02065 91547.19 100000 100000 91.23 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Aug.2028 2.75 EUR 28.Sept.2021 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 91443.75 0.02063 91443.75 100000 100000 90.2 Australien -- 4.83 16.Mai2029 1.45 EUR 16.Mai2019 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 91420.19 0.02062 91420.19 100000 100000 90.81 Niederlande -- 4.27 11.Sept.2028 1.13 EUR 09.Sept.2016 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 91266.07 0.02059 91266.07 100000 100000 91.16 Frankreich -- 4.7 28.Feb.2029 1.38 EUR 28.Sept.2017 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 91271.42 0.02059 91271.42 100000 100000 89.73 Niederlande -- 5.6 14.Apr.2030 1.63 EUR 14.Apr.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 91170.38 0.02057 91170.38 100000 100000 91.13 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2027 0.4 EUR 05.Okt.2021 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 91143.74 0.02056 91143.74 100000 100000 90.93 Frankreich -- 3.49 24.Okt.2027 0.5 EUR 24.Okt.2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 91102.76 0.02055 91102.76 100000 100000 89.97 Spanien -- 4.97 15.Juli2029 1.63 EUR 15.Juli2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 91103.24 0.02055 91103.24 100000 100000 91.03 Niederlande -- 2.84 18.Feb.2027 0.75 EUR 18.Feb.2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 91121.26 0.02055 91121.26 100000 100000 90.59 Frankreich -- 3.4 04.Okt.2027 1.13 EUR 04.Okt.2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 90993.73 0.02053 90993.73 100000 100000 89.76 Frankreich -- 4.88 29.Mai2029 1.5 EUR 29.Mai2017 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 91021.05 0.02053 91021.05 100000 100000 90.74 Dänemark -- 3.19 30.Juni2027 0.38 EUR 30.Juni2020 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 90957.61 0.02052 90957.61 100000 100000 90.88 Deutschland -- 2.78 26.Jan.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 90898.96 0.0205 90898.96 100000 100000 90.23 Frankreich -- 4.57 15.Juni2029 2.38 EUR 22.März2021 MACIFS MACIF RegS Versicherung Obligationen (FI) 90842.02 0.02049 90842.02 100000 100000 90.37 Frankreich -- 3.15 21.Juni2027 0.63 EUR 21.Juni2021 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 90794.87 0.02048 90794.87 100000 100000 90.5 Belgien -- 3.14 08.Juni2027 0.38 EUR 08.Juni2021 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS REITS Obligationen (FI) 90707.87 0.02046 90707.87 100000 100000 89.63 Vereinigte Staaten -- 3.86 09.Apr.2028 1.13 EUR 09.Okt.2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 90715.45 0.02046 90715.45 100000 100000 89.87 Spanien -- 6.94 17.Okt.2031 1.93 EUR 17.Okt.2016 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 90720.3 0.02046 90720.3 100000 100000 90.23 Vereinigte Staaten -- 5.38 28.Nov.2029 1.5 EUR 28.Nov.2017 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 90644.1 0.02045 90644.1 100000 100000 89.95 Niederlande -- 2.87 09.Juni2032 0.88 EUR 09.Juni2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 90673.42 0.02045 90673.42 100000 100000 90.67 Spanien -- 3.87 26.März2028 1.13 EUR 26.Sept.2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 90673.87 0.02045 90673.87 100000 100000 90.09 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Juli2029 3 EUR 28.Mai2021 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 90592.94 0.02044 90592.94 100000 100000 88.66 Deutschland -- 4.72 09.Mai2029 2.2 EUR 09.Mai2019 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 90516.42 0.02042 90516.42 100000 100000 90.26 Deutschland -- 1.49 22.Sept.2026 0.5 EUR 22.Sept.2021 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 90427.1 0.0204 90427.1 100000 100000 89.91 Dänemark -- 3.32 31.Dez.2079 1.75 EUR 09.Dez.2019 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Transport Obligationen (FI) 90439.54 0.0204 90439.54 100000 100000 90.15 Spanien -- 3.62 01.Feb.2028 1.88 EUR 30.Jan.2020 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 90405.88 0.02039 90405.88 100000 100000 90.06 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.88 EUR 04.Nov.2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Elektro- Obligationen (FI) 90331.62 0.02038 90331.62 100000 100000 89.77 Spanien -- 3.26 31.Dez.2079 1.58 EUR 16.Nov.2021 COFBBB COFINIMMO SA RegS REITS Obligationen (FI) 90152.73 0.02034 90152.73 100000 100000 89.98 Belgien -- 3.71 24.Jan.2028 1 EUR 24.Jan.2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 90124.08 0.02033 90124.08 100000 100000 89.43 Italien -- 4.09 17.Juli2029 1 EUR 17.Jan.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 90089.63 0.02032 90089.63 100000 100000 89.24 Frankreich -- 6.02 17.Sept.2030 1.63 EUR 17.Sept.2018 UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Energie Obligationen (FI) 89852.15 0.02027 89852.15 100000 100000 89.05 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Dez.2029 2.5 EUR 07.Dez.2021 EQIX EQUINIX INC Technologie Obligationen (FI) 89825.92 0.02026 89825.92 100000 100000 89.82 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.März2027 0.25 EUR 10.März2021 TKOFP TIKEHAU CAPITAL SC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 89712.13 0.02024 89712.13 100000 100000 88.11 Frankreich -- 4.69 31.März2029 1.63 EUR 31.März2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 89630.67 0.02022 89630.67 100000 100000 89.34 Deutschland -- 3.45 07.Okt.2027 0.63 EUR 07.Okt.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 89479.58 0.02018 89479.58 100000 100000 88.7 Frankreich -- 4.09 31.Dez.2079 1.75 EUR 15.Okt.2020 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 89389.83 0.02016 89389.83 102000 102000 87.64 Deutschland -- 3.41 08.Sept.2027 0 EUR 08.Sept.2021 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 89322.48 0.02015 89322.48 100000 100000 88.74 Niederlande -- 5.22 18.Sept.2029 1.13 EUR 18.Sept.2019 LAMON LA MONDIALE SAM RegS Versicherung Obligationen (FI) 89278.13 0.02014 89278.13 100000 100000 87.67 Frankreich -- 6.53 23.Juni2031 2.13 EUR 23.Juni2020 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 89300.83 0.02014 89300.83 100000 100000 89.13 Spanien -- 3.47 07.Okt.2027 0.38 EUR 07.Okt.2021 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Local Authority Obligationen (FI) 89188.06 0.02012 89188.06 100000 100000 88.68 Deutschland -- 2.19 23.Sept.2031 1 EUR 23.Juni2021 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 88998.93 0.02008 88998.93 100000 100000 88.75 Niederlande -- 3.93 30.März2028 0.25 EUR 30.März2021 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 89016.01 0.02008 89016.01 100000 100000 88.55 Frankreich -- 3.96 21.Apr.2028 0.5 EUR 21.Okt.2021 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 88914.13 0.02006 88914.13 100000 100000 88.7 Österreich -- 3.37 03.Sept.2027 0.38 EUR 03.Sept.2019 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 88845.37 0.02004 88845.37 100000 100000 88.37 Frankreich -- 4 31.Dez.2079 1.5 EUR 30.Nov.2020 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 88774.84 0.02003 88774.84 100000 100000 86.95 Vereinigte Staaten -- 11.06 17.Mai2037 2.13 EUR 17.Mai2017 CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 88780.62 0.02003 88780.62 100000 100000 88.58 Frankreich -- 4.64 27.Jan.2029 1.25 EUR 27.Jan.2022 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 88760.66 0.02002 88760.66 100000 100000 88.68 Frankreich -- 3.28 27.Juli2027 0.13 EUR 27.Juli2021 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 88695.15 0.02001 88695.15 100000 100000 88.56 Schweden -- 5.35 15.Sept.2029 0.25 EUR 15.Sept.2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 88642.47 0.02 88642.47 100000 100000 88.33 Österreich -- 3.3 15.Nov.2032 0.88 EUR 15.Nov.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 88622.86 0.01999 88622.86 100000 100000 88.57 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.März2031 1.6 EUR 15.März2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 88540.59 0.01997 88540.59 100000 100000 88.23 Frankreich -- 4.44 25.Okt.2028 0.75 EUR 25.Mai2021 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 88465.58 0.01996 88465.58 100000 100000 88.45 Schweiz -- 2.68 21.März2082 1 EUR 21.Sept.2021 WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 88471.73 0.01996 88471.73 100000 100000 88.46 Vereinigtes Königreich -- 5.68 23.März2030 1.63 EUR 23.März2015 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 88332.28 0.01993 88332.28 100000 100000 88 Frankreich -- 4.34 14.Sept.2028 0.63 EUR 14.Mai2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 88253.39 0.01991 88253.39 100000 100000 87.9 Vereinigte Staaten -- 4.32 07.Sept.2028 0.65 EUR 07.Sept.2021 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 88238.63 0.0199 88238.63 100000 100000 88.04 Spanien -- 4.51 12.Nov.2028 0.54 EUR 12.Nov.2020 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 88190.05 0.01989 88190.05 100000 100000 88.19 Italien -- 3.85 16.Feb.2028 0 EUR 16.Feb.2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 88191.42 0.01989 88191.42 100000 100000 87.97 Vereinigtes Königreich -- 4.44 14.Okt.2028 0.5 EUR 14.Okt.2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 88026.92 0.01986 88026.92 100000 100000 87.66 Frankreich -- 6.3 15.Jan.2031 1.88 EUR 15.Mai2018 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 87931.76 0.01983 87931.76 100000 100000 87.74 Schweden -- 3.7 17.Jan.2028 1 EUR 17.Sept.2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 87842.76 0.01981 87842.76 100000 100000 87.81 Vereinigtes Königreich -- 3.76 20.Jan.2028 0.16 EUR 20.Jan.2021 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 87767.95 0.0198 87767.95 100000 100000 87.64 Schweden -- 3.74 26.Jan.2028 0.75 EUR 26.Jan.2021 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 87798.12 0.0198 87798.12 100000 100000 87.59 Frankreich -- 5.53 07.Feb.2030 1.63 EUR 07.Feb.2022 CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 87713.45 0.01979 87713.45 100000 100000 87.69 Frankreich -- 3.88 08.März2028 0.38 EUR 08.Dez.2020 ORGAU ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 87629.47 0.01977 87629.47 100000 100000 87.11 Australien -- 5.24 17.Sept.2029 1 EUR 17.Sept.2019 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 87663.56 0.01977 87663.56 100000 100000 86.52 Italien -- 6.73 30.Juli2031 1.75 EUR 30.Apr.2021 AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 87583.02 0.01976 87583.02 100000 100000 87.21 Vereinigte Staaten -- 4.39 06.Okt.2028 0.8 EUR 06.Okt.2021 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 87454.16 0.01973 87454.16 100000 100000 87.43 Niederlande -- 3.86 03.März2028 0.38 EUR 03.März2021 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 87402.1 0.01972 87402.1 100000 100000 87.37 Deutschland -- 2.4 02.Sept.2026 0.05 EUR 02.Sept.2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 87293.8 0.01969 87293.8 100000 100000 86.35 Tschechien -- 4.27 09.Okt.2028 2.04 EUR 09.Okt.2019 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Local Authority Obligationen (FI) 87296.42 0.01969 87296.42 100000 100000 86.52 Deutschland -- 4 31.Aug.2081 1.38 EUR 31.Aug.2021 AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Financial Other Obligationen (FI) 87246.87 0.01968 87246.87 100000 100000 86.66 Luxemburg -- 4.08 14.Juni2028 0.75 EUR 14.Juni2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 87249.22 0.01968 87249.22 100000 100000 86.86 Italien -- 5.34 14.Okt.2029 0.88 EUR 14.Okt.2019 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 87190.58 0.01967 87190.58 100000 100000 84.97 Vereinigte Staaten -- 11.28 19.Mai2038 2.6 EUR 27.Mai2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 87067.17 0.01964 87067.17 100000 100000 86.1 Frankreich -- 8.49 19.Sept.2033 1.88 EUR 19.Sept.2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 87013.56 0.01963 87013.56 100000 100000 86.18 Frankreich -- 7.76 21.Sept.2032 1.63 EUR 21.Sept.2017 MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 86989.54 0.01962 86989.54 100000 100000 86.68 Ungarn -- 3.55 18.Nov.2027 0.88 EUR 18.Nov.2021 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 86956.44 0.01961 86956.44 100000 100000 86.87 Frankreich -- 3.61 26.Nov.2027 0.25 EUR 26.Nov.2020 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 86889.81 0.0196 86889.81 100000 100000 86 Luxemburg -- 3.95 04.Mai2028 1 EUR 04.Mai2021 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 86802.18 0.01958 86802.18 100000 100000 85.59 Belgien -- 4.54 06.Apr.2034 1.25 EUR 06.Okt.2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Obligationen (FI) 86812.28 0.01958 86812.28 100000 100000 86.47 Vereinigte Staaten -- 4.34 10.Sept.2028 0.63 EUR 10.Sept.2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 86812.67 0.01958 86812.67 100000 100000 86.56 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Aug.2031 2.25 EUR 16.Aug.2021 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 86773.55 0.01957 86773.55 100000 100000 85.65 Spanien -- 5.8 01.Juni2030 1.38 EUR 01.Juni2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obligationen (FI) 86619.03 0.01954 86619.03 100000 100000 85.77 Vereinigte Staaten -- 6.9 17.Sept.2031 1.63 EUR 17.Sept.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 86594.5 0.01953 86594.5 100000 100000 86.21 China -- 5.42 19.Jan.2030 2.09 EUR 19.Jan.2022 POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 86526.04 0.01952 86526.04 100000 100000 86.38 Italien -- 4.59 10.Dez.2028 0.5 EUR 10.Dez.2020 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 86463.14 0.0195 86463.14 100000 100000 86.36 Vereinigte Staaten -- 5.66 13.Feb.2030 0.88 EUR 13.Feb.2020 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 86395.85 0.01949 86395.85 100000 100000 85.91 Deutschland -- 2.96 07.Apr.2027 0.5 EUR 07.Okt.2020 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 86367.03 0.01948 86367.03 100000 100000 86.06 Luxemburg -- 5.48 17.Jan.2030 1.63 EUR 17.Jan.2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 86212.78 0.01945 86212.78 100000 100000 85.99 Spanien -- 8.03 15.Feb.2033 2 EUR 15.Feb.2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 86168.92 0.01944 86168.92 100000 100000 85.89 Italien -- 5.11 23.Juni2029 0.38 EUR 23.Juni2021 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 86171.18 0.01944 86171.18 100000 100000 86.08 Vereinigte Staaten -- 8.95 08.März2034 1.88 EUR 08.März2022 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 86118.51 0.01943 86118.51 100000 100000 85.29 Vereinigte Staaten -- 6.87 05.Aug.2031 1.3 EUR 05.Aug.2019 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 86078.08 0.01942 86078.08 100000 100000 86.06 Deutschland -- 1.83 02.Feb.2026 0.1 EUR 01.Feb.2021 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 86106.31 0.01942 86106.31 100000 100000 85.62 Schweden -- 5.23 05.Sept.2029 0.88 EUR 05.Sept.2019 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obligationen (FI) 86046.62 0.01941 86046.62 100000 100000 85.23 Vereinigtes Königreich -- 1.96 07.Apr.2026 1.75 EUR 07.Apr.2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 85478.67 0.01928 85478.67 100000 100000 85.48 Italien -- 4.64 07.Dez.2028 0 EUR 07.Dez.2020 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 85320.51 0.01925 85320.51 100000 100000 85.29 Dänemark -- 5.77 09.März2030 0.63 EUR 09.März2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 85150.64 0.01921 85150.64 100000 100000 84.42 Vereinigte Staaten -- 4.16 01.Sept.2028 2 EUR 12.März2021 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 85074.33 0.01919 85074.33 100000 100000 85.01 Finnland -- 3.81 12.März2028 1.63 EUR 12.März2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 85086.36 0.01919 85086.36 100000 100000 84.95 Vereinigte Staaten -- 5.34 09.Sept.2029 0.25 EUR 09.Sept.2021 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 84873.34 0.01915 84873.34 100000 100000 83.43 Belgien -- 4.73 08.Apr.2029 1.5 EUR 08.Apr.2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 84914.62 0.01915 84914.62 100000 100000 84.85 Frankreich -- 5.38 16.Sept.2029 0.13 EUR 16.Sept.2020 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 84575.14 0.01908 84575.14 100000 100000 84.52 Frankreich -- 5.43 04.Okt.2029 0.13 EUR 04.Okt.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 84584.19 0.01908 84584.19 100000 100000 82.76 Frankreich -- 10.35 28.Apr.2036 2 EUR 28.Apr.2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 84494.44 0.01906 84494.44 100000 100000 84.33 Italien -- 6.52 17.Jan.2031 0.88 EUR 17.Jan.2022 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 84473.5 0.01905 84473.5 100000 100000 84.47 Niederlande -- 5.84 18.März2030 0.38 EUR 18.März2021 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 84255.94 0.01901 84255.94 100000 100000 84.24 Vereinigte Staaten -- 3.85 25.Feb.2028 0.25 EUR 25.Feb.2020 BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 84294.7 0.01901 84294.7 100000 100000 82.78 Luxemburg -- 5.63 20.Apr.2030 1.63 EUR 20.Okt.2021 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 84165.72 0.01899 84165.72 100000 100000 83.8 Frankreich -- 7.21 24.Okt.2031 0.88 EUR 24.Okt.2019 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 83950.13 0.01894 83950.13 100000 100000 83.76 Vereinigte Staaten -- 6.49 20.Jan.2031 1.05 EUR 20.Jan.2022 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 83959.68 0.01894 83959.68 100000 100000 83.95 Vereinigtes Königreich -- 5.8 19.März2030 0.63 EUR 19.März2021 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 83976.43 0.01894 83976.43 100000 100000 83.79 Frankreich -- 5.59 19.Jan.2030 1 EUR 19.Jan.2022 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 83645.19 0.01887 83645.19 100000 100000 83.19 Frankreich -- 6.04 01.Juli2030 0.63 EUR 01.Juli2019 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Obligationen (FI) 83619.23 0.01886 83619.23 100000 100000 83.37 Luxemburg -- 5.32 08.Sept.2029 0.45 EUR 08.Sept.2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 83451.79 0.01882 83451.79 100000 100000 83.42 Deutschland -- 11.39 22.März2038 2.75 EUR 22.März2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 83168.42 0.01876 83168.42 100000 100000 81.52 Frankreich -- 11.15 29.Mai2037 2 EUR 29.Mai2017 RWE RWE AG RegS Elektro- Obligationen (FI) 83124.55 0.01875 83124.55 100000 100000 82.63 Deutschland -- 6.92 11.Juni2031 0.63 EUR 11.Juni2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 83132.55 0.01875 83132.55 100000 100000 83.04 Frankreich -- 6.61 17.Feb.2031 0.88 EUR 17.Nov.2020 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 83074.59 0.01874 83074.59 100000 100000 82.49 Frankreich -- 7.04 17.Sept.2031 1.13 EUR 17.Sept.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 82789.52 0.01868 82789.52 100000 100000 82.52 Deutschland -- 5.32 14.Sept.2029 0.5 EUR 16.Sept.2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 82661.3 0.01865 82661.3 100000 100000 82.55 Deutschland -- 6.43 19.Okt.2030 0.25 EUR 19.Okt.2020 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Obligationen (FI) 82571.45 0.01863 82571.45 100000 100000 82.31 Vereinigte Staaten -- 7.33 15.Dez.2031 0.93 EUR 12.Nov.2021 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 82561.41 0.01862 82561.41 100000 100000 82.34 Spanien -- 7.34 26.Jan.2032 1.38 EUR 26.Jan.2022 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 82488.33 0.01861 82488.33 100000 100000 81.45 Deutschland -- 4.08 09.Juli2028 1.45 EUR 09.Juli2019 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 82489.72 0.01861 82489.72 125000 125000 65.75 Tschechien -- 6.38 27.Jan.2031 1.5 EUR 27.Jan.2021 PLNIJ PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 82286.62 0.01856 82286.62 100000 100000 81.56 Indonesien -- 6.97 05.Nov.2031 1.88 EUR 05.Nov.2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 82203.48 0.01854 82203.48 100000 100000 81.74 Italien -- 6.97 30.Juni2031 0.63 EUR 30.Juni2021 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 81782.83 0.01845 81782.83 100000 100000 81.78 Finnland -- 6.79 22.März2031 0.5 EUR 22.März2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 81679.45 0.01842 81679.45 100000 100000 80.94 Niederlande -- 6.96 27.Sept.2031 1.5 EUR 27.Sept.2021 BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 81615.83 0.01841 81615.83 100000 100000 81.44 Schweden -- 4.66 20.Jan.2029 1 EUR 20.Jan.2021 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 81588.54 0.0184 81588.54 103000 103000 79.04 Luxemburg -- 6.52 14.Jan.2031 0.88 EUR 14.Jan.2021 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 81530.39 0.01839 81530.39 100000 100000 81.49 Schweden -- 6.56 27.Nov.2030 0.13 EUR 27.Nov.2020 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 81451.06 0.01837 81451.06 100000 100000 81.36 Italien -- 6.62 29.Jan.2031 0.58 EUR 29.Jan.2021 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 81328.44 0.01835 81328.44 100000 100000 81.13 Deutschland -- 5.52 01.Dez.2029 0.63 EUR 01.Dez.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 81213.58 0.01832 81213.58 100000 100000 80.15 Vereinigte Staaten -- 8.42 21.Mai2033 1.25 EUR 21.Mai2021 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 81180.44 0.01831 81180.44 100000 100000 80.93 Dänemark -- 7.34 25.Nov.2031 0.75 EUR 25.Nov.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 81090.3 0.01829 81090.3 100000 100000 80.87 Frankreich -- 7.3 14.Okt.2031 0.5 EUR 14.Okt.2019 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 80811.23 0.01823 80811.23 100000 100000 80.56 Schweiz -- 7.24 21.Sept.2031 0.5 EUR 21.Sept.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 80717.67 0.01821 80717.67 100000 100000 79.85 Frankreich -- 7.56 29.März2032 0.88 EUR 28.Okt.2019 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 80343.92 0.01812 80343.92 100000 100000 80.31 Vereinigtes Königreich -- 7.64 11.März2032 0.75 EUR 11.März2020 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 80220.16 0.0181 80220.16 100000 100000 79.78 Italien -- 7.01 15.Juli2031 0.63 EUR 15.Juli2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 80205.4 0.01809 80205.4 100000 100000 80.03 Deutschland -- 8.28 28.Jan.2033 1.13 EUR 28.Sept.2020 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 80041.81 0.01806 80041.81 100000 100000 79.99 Frankreich -- 9.93 13.März2035 1.5 EUR 13.März2015 NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 79918.82 0.01803 79918.82 100000 100000 79.76 Spanien -- 6.53 22.Jan.2031 0.91 EUR 22.Jan.2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 79936.46 0.01803 79936.46 100000 100000 79.9 Australien -- 8.36 15.März2033 1.25 EUR 15.März2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 79847.56 0.01801 79847.56 100000 100000 79.39 Italien -- 7.11 15.Sept.2031 0.88 EUR 15.Sept.2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 79689.86 0.01798 79689.86 100000 100000 79.64 Italien -- 6.67 17.Jan.2031 0.25 EUR 17.Dez.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 79617.18 0.01796 79617.18 100000 100000 79.2 Vereinigte Staaten -- 8.96 04.Okt.2033 0.88 EUR 04.Okt.2021 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 79183.91 0.01786 79183.91 100000 100000 78.31 Niederlande -- 8.54 16.Juni2033 1.13 EUR 16.Juni2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 79026.03 0.01783 79026.03 100000 100000 79.02 Deutschland -- 6.76 24.März2031 0.63 EUR 24.März2021 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 78927.08 0.0178 78927.08 100000 100000 78.24 Deutschland -- 8.57 21.Apr.2033 0.74 EUR 21.Apr.2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 78493.78 0.01771 78493.78 100000 100000 78.21 Deutschland -- 8.95 17.Jan.2034 1.5 EUR 17.Jan.2022 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 78434.47 0.01769 78434.47 100000 100000 77.94 Italien -- 9.74 17.Okt.2034 1.13 EUR 17.Okt.2019 AEDBB AEDIFICA SA RegS REITS Obligationen (FI) 78041.12 0.0176 78041.12 100000 100000 77.63 Belgien -- 7.13 09.Sept.2031 0.75 EUR 09.Sept.2021 CITFT CASH COLLATERAL EUR CITFT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 78000 0.01759 78000 78000 78000 100 Europäische Union -- 0 31.Dez.2049 3.83 EUR 01.Sept.2009 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 77642.74 0.01751 77642.74 100000 100000 77.29 Deutschland -- 8.14 19.Nov.2032 1 EUR 19.Nov.2021 TELNO TELENOR ASA MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 77309.91 0.01744 77309.91 100000 100000 77.21 Norwegen -- 10.21 14.Feb.2035 0.88 EUR 14.Feb.2020 SPPDIS SPP - DISTRIBUCIA AS RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 77275.78 0.01743 77275.78 100000 100000 76.48 Slowakei -- 6.8 09.Juni2031 1 EUR 09.Juni2021 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 77049.77 0.01738 77049.77 100000 100000 76.94 Schweiz -- 8.45 19.Jan.2033 0.63 EUR 19.Jan.2021 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 76876.13 0.01734 76876.13 100000 100000 76.73 Vereinigte Staaten -- 10.84 12.Feb.2036 1.21 EUR 12.Feb.2021 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Local Authority Obligationen (FI) 76377.98 0.01723 76377.98 100000 100000 76.12 Italien -- 8.23 28.Okt.2032 0.63 EUR 28.Okt.2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 75200.65 0.01696 75200.65 75000 75000 99.53 Deutschland -- 0.15 22.Mai2024 0.88 EUR 22.Mai2017 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 74834.71 0.01688 74834.71 75000 75000 99.78 Deutschland -- 3.53 15.Apr.2029 5.13 EUR 04.Apr.2024 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 74737.24 0.01686 74737.24 78000 78000 94.64 Deutschland -- 3.05 14.Juni2027 1.5 EUR 14.Juni2017 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 74708.54 0.01685 74708.54 75000 75000 99.61 Deutschland -- 4.65 15.Apr.2031 5.38 EUR 04.Apr.2024 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 73949.84 0.01668 73949.84 100000 100000 73.35 Deutschland -- 9.63 14.Sept.2034 1.13 EUR 16.Sept.2019 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 73118.52 0.01649 73118.52 100000 100000 72.85 Deutschland -- 10 10.Sept.2034 0.5 EUR 10.Sept.2019 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 72617.34 0.01638 72617.34 80000 80000 90.49 Deutschland -- 3.36 03.Sept.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 72309.11 0.01631 72309.11 75000 75000 96.06 Deutschland -- 1.68 15.Dez.2025 1.25 EUR 15.Dez.2017 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 68615.14 0.01548 68615.14 100000 100000 67.86 Deutschland -- 13.06 07.Okt.2039 1.63 EUR 07.Okt.2019 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Local Authority Obligationen (FI) 67488.24 0.01522 67488.24 75000 75000 89.98 Deutschland -- 3.86 01.März2028 0.13 EUR 01.März2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 65986.98 0.01488 65986.98 100000 100000 65.46 Frankreich -- 15.03 24.Okt.2041 1.25 EUR 24.Okt.2019 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 64841.62 0.01463 64841.62 75000 75000 85.88 Deutschland -- 4.91 26.Apr.2029 0.63 EUR 26.Apr.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 64608.58 0.01457 64608.58 100000 100000 63.32 Frankreich -- 18.47 01.Juli2049 1.75 EUR 01.Juli2019 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 64274.92 0.0145 64274.92 75000 75000 85.5 Deutschland -- 6.46 18.Dez.2030 0.75 EUR 16.Jan.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 49586.62 0.01119 49586.62 50000 50000 98.44 Frankreich -- 1.1 15.Juni2025 2.63 EUR 08.März2018 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 46893.62 0.01058 46893.62 50000 50000 93.74 Deutschland -- 1.77 12.Jan.2026 0.25 EUR 12.Jan.2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Obligationen (FI) 44180.73 0.00997 44180.73 50000 50000 88.33 Deutschland -- 4.65 19.Dez.2028 0.1 EUR 19.Jan.2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 40462.72 0.00913 40462.72 46000 46000 87.72 Deutschland -- 4.4 01.Okt.2028 0.5 EUR 01.Apr.2021 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 592.39 0.00013 592.39 641 641 92.35 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 RXM4 EURO-BUND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -2655000 -20 -20 132.75 Deutschland Eurex Deutschland 8.03 06.Juni2024 0 EUR 07.Sept.2023 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -1179500 -10 -10 117.95 Deutschland Eurex Deutschland 4.77 06.Juni2024 0 EUR 07.Sept.2023 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -681336.22 -0.15369 -681336.22 -681336 -681336 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und darunter liegendem Rating besteht. Fondsvermögen EUR 444’431’162 Fondsvermögen EUR 444’431’162.07 Auflegung Anteilsklasse 03.Feb.2015 Auflegungsdatum des Fonds 03.Feb.2015 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 93’770’124 Gesamtkostenquote (TER) 0.25% ISIN IE00BSKRK281 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.08 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling OGAWs Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Mai Bloomberg-Ticker IEBB SW Valoren 27035499 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.739582 93770124 444431162.07 -- -- 26.März2024 EUR 4.728166 93770124 443360669.02 108.705978 109.947925 25.März2024 EUR 4.725281 93770124 443090219.61 108.639649 109.879298 22.März2024 EUR 4.73317 93770124 443829892.71 108.821026 110.045067 21.März2024 EUR 4.723498 95370124 450480637.01 108.598656 109.821355 20.März2024 EUR 4.714482 95370124 449620757.29 108.391367 109.626654 19.März2024 EUR 4.715349 95370124 449703375.53 108.411301 109.646382 18.März2024 EUR 4.710937 95370124 449282653.59 108.309864 109.543186 15.März2024 EUR 4.712819 94270124 444278045.59 108.353133 109.569805 14.März2024 EUR 4.716579 92110124 434444675.92 108.43958 109.656876 13.März2024 EUR 4.721466 90210124 425924106.09 108.551938 109.783372 12.März2024 EUR 4.720508 90210124 425837629.36 108.529912 109.760798 11.März2024 EUR 4.722093 90210124 425980561.44 108.566353 109.796757 08.März2024 EUR 4.725123 90210124 426253951.97 108.636016 109.852831 07.März2024 EUR 4.712234 89110124 419907817.27 108.339683 109.553098 06.März2024 EUR 4.703748 89110124 419151526.71 108.14458 109.371525 05.März2024 EUR 4.706245 89110124 419374075.03 108.201989 109.426847 04.März2024 EUR 4.694975 89110124 418369787.79 107.942879 109.167351 01.März2024 EUR 4.694077 89110124 418289793.37 107.922233 109.129037 29.Feb.2024 EUR 4.690169 89110124 417941502.1 107.832384 109.048502 28.Feb.2024 EUR 4.685826 89110124 417554593.87 107.732533 108.96419 27.Feb.2024 EUR 4.69155 89110124 418064640.34 107.864134 109.095571 26.Feb.2024 EUR 4.6953 89110124 418398784.75 107.950351 109.179623 23.Feb.2024 EUR 4.700547 89110124 418866290.06 108.070986 109.283273 22.Feb.2024 EUR 4.689845 89110124 417912638 107.824934 109.036229 21.Feb.2024 EUR 4.687865 89110124 417736251.22 107.779412 109.006403 20.Feb.2024 EUR 4.693966 88010124 413116544.63 107.919681 109.1466 19.Feb.2024 EUR 4.686742 88010124 412480785.96 107.753593 108.977768 16.Feb.2024 EUR 4.685399 88010124 412362537.82 107.722716 108.93124 15.Feb.2024 EUR 4.692406 88010124 412979276.94 107.883815 109.09373 14.Feb.2024 EUR 4.686829 88010124 412488409.33 107.755593 108.979433 13.Feb.2024 EUR 4.680807 88010124 411958490.83 107.61714 108.841686 12.Feb.2024 EUR 4.685447 88010124 412366822.81 107.723819 108.949735 09.Feb.2024 EUR 4.681512 88010124 412020446.08 107.633349 108.842261 08.Feb.2024 EUR 4.686647 88010124 412472380.2 107.751409 108.963455 07.Feb.2024 EUR 4.693782 89310124 419202338.52 107.915451 109.145926 06.Feb.2024 EUR 4.693743 89310124 419198839.84 107.914554 109.145547 05.Feb.2024 EUR 4.690578 91510124 429235360.17 107.841787 109.073802 02.Feb.2024 EUR 4.703239 91510124 430393992.27 108.132878 109.345474 01.Feb.2024 EUR 4.718966 91510124 431833192.86 108.49446 109.710634 31.Jan.2024 EUR 4.718975 91510124 431834029.63 108.494667 109.735414 30.Jan.2024 EUR 4.702669 91510124 430341794.14 108.119773 109.373917 29.Jan.2024 EUR 4.707743 93610124 440692444.34 108.23643 109.488696 26.Jan.2024 EUR 4.695427 93610124 439539478.59 107.953271 109.189536 25.Jan.2024 EUR 4.69206 93610124 439224360.16 107.87586 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EUR 4.542952 103736536 471270122.8 103.12142 104.232148 20.Juli2023 EUR 4.539152 103736536 470875959.08 103.035163 104.144952 19.Juli2023 EUR 4.547642 103736536 471756579.38 103.227879 104.353073 18.Juli2023 EUR 4.548915 103736536 471888727.99 103.256776 104.379842 17.Juli2023 EUR 4.531356 103736536 470067179.63 102.8582 103.973992 14.Juli2023 EUR 4.531252 103736536 470056425.73 102.855839 103.958993 13.Juli2023 EUR 4.531404 103736536 470072154.36 102.85929 103.961679 12.Juli2023 EUR 4.563635 102619402 468317582.37 102.451408 103.558283 11.Juli2023 EUR 4.543885 102619402 466290808.27 102.00803 103.10941 10.Juli2023 EUR 4.542434 102619402 466141891.41 101.975455 103.072834 07.Juli2023 EUR 4.543359 102619402 466236862.57 101.996221 103.080268 06.Juli2023 EUR 4.542596 102619402 466158486.59 101.979092 103.060839 05.Juli2023 EUR 4.562936 102619402 468245847.1 102.435715 103.538356 04.Juli2023 EUR 4.560949 101419402 462568791.78 102.391108 103.492083 03.Juli2023 EUR 4.557421 101419402 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101.280935 102.307769 23.Feb.2023 EUR 4.523136 107819402 487681880.09 101.542225 102.570783 22.Feb.2023 EUR 4.515939 107819402 486905870.12 101.380655 102.418796 21.Feb.2023 EUR 4.517426 107819402 487066172.34 101.414038 102.451692 20.Feb.2023 EUR 4.533146 107819402 488761121.49 101.766944 102.807185 17.Feb.2023 EUR 4.53359 107819402 488808959.93 101.776912 102.802615 16.Feb.2023 EUR 4.533184 107819402 488765233.12 101.767797 102.794442 15.Feb.2023 EUR 4.534649 107819402 488923167.12 101.800686 102.840609 14.Feb.2023 EUR 4.541044 107819402 489612716.55 101.94425 102.988899 13.Feb.2023 EUR 4.550895 107819402 490674875.18 102.165401 103.2064 10.Feb.2023 EUR 4.556168 107819402 491243338.34 102.283777 103.312712 09.Feb.2023 EUR 4.569753 107819402 492708100.31 102.588754 103.618864 08.Feb.2023 EUR 4.56095 107819402 491758999.76 102.391131 103.434206 07.Feb.2023 EUR 4.571218 107819402 492865969.26 102.621642 103.664504 06.Feb.2023 EUR 4.573862 107819402 493151058.83 102.680999 103.724056 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01.Dez.2022 EUR 4.572505 115450573 527898281.77 101.754375 102.762267 30.Nov.2022 EUR 4.540977 115450573 524258446.43 101.052766 102.075404 29.Nov.2022 EUR 4.546387 115450573 524883021.38 101.173157 102.195553 28.Nov.2022 EUR 4.532983 119650573 542374032 100.874871 101.90052 25.Nov.2022 EUR 4.534053 119650573 542502073.69 100.898682 101.910233 24.Nov.2022 EUR 4.548249 119650573 544200610.06 101.214593 102.225361 23.Nov.2022 EUR 4.526415 119650573 541588245.92 100.72871 101.749667 22.Nov.2022 EUR 4.514844 122450573 552845258.52 100.471214 101.48965 21.Nov.2022 EUR 4.507695 122450573 551969896.62 100.312124 101.328524 18.Nov.2022 EUR 4.500358 122450573 551071465.73 100.14885 101.150907 17.Nov.2022 EUR 4.494385 122450573 550339996.2 100.015929 101.015136 16.Nov.2022 EUR 4.497516 122450573 550723403.25 100.085605 101.093164 15.Nov.2022 EUR 4.485757 122370573 548924709.61 99.823926 100.828017 14.Nov.2022 EUR 4.475248 122370573 547638728.53 99.590064 100.589078 11.Nov.2022 EUR 4.46959 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21.Okt.2022 EUR 4.348076 108550573 471986221.85 96.760038 97.709542 20.Okt.2022 EUR 4.355306 108550573 472771003.94 96.920931 97.868255 19.Okt.2022 EUR 4.363905 108550573 473704403.07 97.112289 98.07323 18.Okt.2022 EUR 4.379057 108550573 475349113.5 97.449474 98.415337 17.Okt.2022 EUR 4.369696 108550573 474333059.5 97.241159 98.203057 14.Okt.2022 EUR 4.364905 108550573 473812908.78 97.134542 98.084921 13.Okt.2022 EUR 4.359833 108550573 473262372.14 97.021672 97.969292 12.Okt.2022 EUR 4.368157 113050573 493822760.02 97.206911 98.166451 11.Okt.2022 EUR 4.378431 113050573 494984190.77 97.435544 98.39779 10.Okt.2022 EUR 4.382824 116250573 509505878.93 97.533303 98.495211 07.Okt.2022 EUR 4.402355 116250573 511776396.94 97.967937 98.922859 06.Okt.2022 EUR 4.41908 116250573 513720564.89 98.340127 99.299067 05.Okt.2022 EUR 4.43204 118650573 525864036.23 98.628533 99.601422 04.Okt.2022 EUR 4.452609 118650573 528304664.81 99.086266 100.066486 03.Okt.2022 EUR 4.424432 118650573 524961393.53 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4.522407 127350573 575931157.1 99.999404 100.903932 20.Juni2022 EUR 4.524068 125100573 565963569.05 100.036132 100.943763 17.Juni2022 EUR 4.53107 125100573 566839407.15 100.190961 101.089071 16.Juni2022 EUR 4.52922 125100573 566607985.72 100.150053 101.051015 15.Juni2022 EUR 4.556414 125100573 570010017.7 100.751367 101.666436 14.Juni2022 EUR 4.546346 132300573 601484236.65 100.528743 101.442333 13.Juni2022 EUR 4.579254 132300573 605838056.09 101.256404 102.179327 10.Juni2022 EUR 4.636335 132300573 613389781.42 102.518579 103.439752 09.Juni2022 EUR 4.666528 132300573 617384342.95 103.186206 104.112556 08.Juni2022 EUR 4.691813 132300573 620729593.82 103.745308 104.685667 07.Juni2022 EUR 4.702554 132300573 622150601.83 103.982812 104.922939 06.Juni2022 EUR 4.699055 132300573 621687669.85 103.905443 104.844166 01.Juni2022 EUR 4.723388 132300573 624907048.83 104.443494 105.362785 31.Mai2022 EUR 4.729466 132300573 625711046.85 104.57789 105.502877 30.Mai2022 EUR 4.740157 132300573 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108.446404 109.400074 24.März2022 EUR 4.911446 132830573 652390139.91 108.60183 109.555429 23.März2022 EUR 4.919196 132830573 653419670.98 108.773198 109.729813 22.März2022 EUR 4.913567 132830573 652672010.79 108.648729 109.606744 21.März2022 EUR 4.925822 132830573 654299884.72 108.919712 109.880197 18.März2022 EUR 4.932241 130730573 644794717.08 109.061648 110.009448 17.März2022 EUR 4.920587 130730573 643271222.83 108.803955 109.767256 16.März2022 EUR 4.91122 130730573 642046583.61 108.596832 109.586262 15.März2022 EUR 4.912108 130730573 642162730.62 108.616468 109.616821 14.März2022 EUR 4.907229 130730573 641524808.87 108.508583 109.509923 11.März2022 EUR 4.918215 130730573 642961081.02 108.751506 109.781518 10.März2022 EUR 4.921548 130730573 643396780.9 108.825205 109.951983 09.März2022 EUR 4.935162 130730573 645176554.79 109.126238 110.251893 08.März2022 EUR 4.944992 130730573 646461717.29 109.343598 110.464808 07.März2022 EUR 4.972234 130730573 650023126.72 109.945973 111.076436 04.März2022 EUR 5.012704 130730573 655313777 110.840845 111.963077 03.März2022 EUR 4.99582 130730573 653106367.32 110.467506 111.619706 02.März2022 EUR 5.000802 130730573 653757711.25 110.577668 111.746641 01.März2022 EUR 5.019588 130730573 656213628.06 110.993064 112.12661 28.Feb.2022 EUR 4.9774 130730573 650698436.34 110.060204 111.177229 25.Feb.2022 EUR 4.976931 130730573 650637092.48 110.049833 111.163527 24.Feb.2022 EUR 4.976839 130730573 650625026.89 110.047799 111.159061 23.Feb.2022 EUR 4.996501 132830573 663688131.06 110.482565 111.599159 22.Feb.2022 EUR 4.994449 132830573 663415589.72 110.437191 111.553857 21.Feb.2022 EUR 5.018772 132830573 666646397.5 110.975021 112.089869 18.Feb.2022 EUR 5.027084 132830573 667750405.64 111.158816 112.261615 17.Feb.2022 EUR 5.023277 132830573 667244713.8 111.074635 112.177618 16.Feb.2022 EUR 5.016132 132830573 666295782.08 110.916645 112.030661 15.Feb.2022 EUR 5.007041 135880573 680359618.66 110.715625 111.826875 14.Feb.2022 EUR 5.013221 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04.Jan.2022 EUR 5.223855 146705389 766367763.91 114.815852 115.939011 31.Dez.2021 EUR 5.22959 146705389 767208985.62 114.941902 116.05383 30.Dez.2021 EUR 5.229468 146705389 767191237.09 114.939221 116.048773 29.Dez.2021 EUR 5.231027 146705389 767419803.52 114.973486 116.099329 24.Dez.2021 EUR 5.241113 146705389 768899646.37 115.195168 116.289558 23.Dez.2021 EUR 5.240749 146705389 768846149.97 115.187168 116.289558 22.Dez.2021 EUR 5.24646 146705389 769683934.36 115.312691 116.438803 21.Dez.2021 EUR 5.249778 146705389 770170715.03 115.385617 116.512258 20.Dez.2021 EUR 5.259873 146705389 771651856.23 115.607497 116.73726 17.Dez.2021 EUR 5.259191 146705389 771551648.68 115.592507 116.71003 16.Dez.2021 EUR 5.254197 142135389 746807373.06 115.482743 116.598167 15.Dez.2021 EUR 5.255644 142135389 747013088.6 115.514547 116.641202 14.Dez.2021 EUR 5.25727 142135389 747244175.76 115.550285 116.67692 13.Dez.2021 EUR 5.259578 142135389 747572214.59 115.601013 116.726852 10.Dez.2021 EUR 5.255432 142135389 746982847.3 115.509887 116.620792 09.Dez.2021 EUR 5.255615 142135389 747008989.43 115.51391 116.624878 08.Dez.2021 EUR 5.248574 142135389 746008196.66 115.359154 116.476716 07.Dez.2021 EUR 5.25482 142135389 746895998.48 115.496436 116.616528 06.Dez.2021 EUR 5.251594 142135389 746437316.13 115.425531 116.54448 03.Dez.2021 EUR 5.2464 142135389 745699096.65 115.311372 116.415523 02.Dez.2021 EUR 5.243209 142135389 745245578.73 115.241236 116.345606 01.Dez.2021 EUR 5.229809 142135389 743340903.5 114.946716 116.057686 30.Nov.2021 EUR 5.225451 142135389 742721520.79 114.850931 115.966836 29.Nov.2021 EUR 5.220809 142135389 742061775.4 114.748904 115.874818 26.Nov.2021 EUR 5.223621 150135389 784250376.02 114.810709 115.924149 25.Nov.2021 EUR 5.230186 148235389 775298757.85 114.955002 116.060967 24.Nov.2021 EUR 5.230953 150183292 785601696.72 114.97186 116.08603 23.Nov.2021 EUR 5.239969 150183292 786955742.17 115.170024 116.283209 22.Nov.2021 EUR 5.253267 150183292 788952881.83 115.462303 116.57956 19.Nov.2021 EUR 5.259009 153183292 805592315.04 115.588507 116.696463 18.Nov.2021 EUR 5.247868 153183292 803885774.74 115.343637 116.448897 17.Nov.2021 EUR 5.240908 153183292 802819623.25 115.190662 116.306493 16.Nov.2021 EUR 5.248726 151283292 794044596.24 115.362495 116.479572 15.Nov.2021 EUR 5.255183 151283292 795021350.88 115.504415 116.621648 12.Nov.2021 EUR 5.260737 151283292 795861689.34 115.626487 116.73086 11.Nov.2021 EUR 5.25904 151283292 795604955.57 115.589188 116.692994 10.Nov.2021 EUR 5.264954 151283292 796499629.17 115.719173 116.83381 09.Nov.2021 EUR 5.271326 149383292 787448061.36 115.859224 116.975089 08.Nov.2021 EUR 5.266398 149383292 786711893.73 115.750911 116.864965 05.Nov.2021 EUR 5.267487 149383292 786874612.43 115.774846 116.876584 04.Nov.2021 EUR 5.257049 151383292 795829498.78 115.545428 116.642828 03.Nov.2021 EUR 5.24275 151383292 793664831.58 115.231148 116.336083 02.Nov.2021 EUR 5.242033 153383292 804040342.29 115.215389 116.319317 01.Nov.2021 EUR 5.226734 151383292 791240268.06 114.87913 115.978441 29.Okt.2021 EUR 5.226977 151383292 791277035.16 114.884471 115.966479 28.Okt.2021 EUR 5.240198 149383292 782798063.7 115.175057 116.260236 27.Okt.2021 EUR 5.244425 151883292 796540458.03 115.267963 116.363578 26.Okt.2021 EUR 5.236505 151883292 795337562.53 115.093888 116.189419 25.Okt.2021 EUR 5.234649 151883292 795055658.42 115.053095 116.148241 22.Okt.2021 EUR 5.230327 151883292 794399252.04 114.958101 116.03879 21.Okt.2021 EUR 5.231532 151883292 794582229.91 114.984586 116.064018 20.Okt.2021 EUR 5.23682 151883292 795385592.64 115.100812 116.194613 19.Okt.2021 EUR 5.23398 151883292 794954224.96 115.038391 116.130769 18.Okt.2021 EUR 5.239539 151883292 795798477.37 115.160573 116.253548 15.Okt.2021 EUR 5.247026 151883292 796935587.51 115.325131 116.40699 14.Okt.2021 EUR 5.245806 153883292 807242002.07 115.298316 116.379931 13.Okt.2021 EUR 5.234704 151983292 795587642.29 115.054304 116.145429 12.Okt.2021 EUR 5.231697 151983292 795130595.96 114.988213 116.07781 11.Okt.2021 EUR 5.241792 151983292 796664787.68 115.210092 116.301061 08.Okt.2021 EUR 5.250994 151983292 798063374.39 115.412344 116.491787 07.Okt.2021 EUR 5.256614 151983292 798917591.34 115.535867 116.61611 06.Okt.2021 EUR 5.254396 153893292 808616310.21 115.487117 116.579569 05.Okt.2021 EUR 5.260602 153893292 809571415.25 115.62352 116.716074 04.Okt.2021 EUR 5.266099 153893292 810417286.37 115.744339 116.83725 01.Okt.2021 EUR 5.266906 153893292 810541561.86 115.762076 116.843017 30.Sept.2021 EUR 5.263676 153893292 810044509.53 115.691083 116.777237 29.Sept.2021 EUR 5.266875 155893292 821070477.83 115.761395 116.858059 28.Sept.2021 EUR 5.26389 155893292 820605168.97 115.695787 116.792243 27.Sept.2021 EUR 5.269087 155893292 821415321.55 115.810013 116.906433 24.Sept.2021 EUR 5.271952 155893292 821861938.31 115.872983 116.956894 23.Sept.2021 EUR 5.277219 155893292 822682988.03 115.988747 117.072387 22.Sept.2021 EUR 5.28704 155893292 824214030.98 116.204604 117.30035 21.Sept.2021 EUR 5.287732 155893292 824322016.54 116.219814 117.316052 20.Sept.2021 EUR 5.286086 155893292 824065402.35 116.183636 117.278767 17.Sept.2021 EUR 5.282801 155893292 823553384.9 116.111435 117.194134 16.Sept.2021 EUR 5.286477 155893292 824126353.67 116.19223 117.275524 15.Sept.2021 EUR 5.287035 155893292 824213306.62 116.204494 117.298472 14.Sept.2021 EUR 5.288353 155893292 824418767.93 116.233463 117.325874 13.Sept.2021 EUR 5.28689 155893292 824190770.43 116.201307 117.293795 10.Sept.2021 EUR 5.287112 155893292 824225368.31 116.206187 117.285152 09.Sept.2021 EUR 5.289611 155893292 824614982.23 116.261113 117.339832 08.Sept.2021 EUR 5.28362 155893292 823680935.46 116.129436 117.217648 07.Sept.2021 EUR 5.28379 155893292 823707424.67 116.133172 117.220483 06.Sept.2021 EUR 5.29124 153993292 814815502.68 116.296917 117.384614 03.Sept.2021 EUR 5.291353 153993292 814832923.58 116.2994 117.374151 02.Sept.2021 EUR 5.293978 153993292 815237103.19 116.357095 117.431535 01.Sept.2021 EUR 5.290858 153993292 814756590.62 116.288521 117.372967 31.Aug.2021 EUR 5.292765 153993292 815050440.03 116.330435 117.41598 27.Aug.2021 EUR 5.297715 153993292 815812551.09 116.439232 117.510587 26.Aug.2021 EUR 5.298038 152093292 805796013.23 116.446331 117.517559 25.Aug.2021 EUR 5.299617 152093292 806036243.28 116.481036 117.568899 24.Aug.2021 EUR 5.308096 152093292 807325845.63 116.667397 117.756481 23.Aug.2021 EUR 5.308786 154393292 819640995.55 116.682563 117.770661 20.Aug.2021 EUR 5.311776 154393292 820102564.76 116.74828 117.8231 19.Aug.2021 EUR 5.311101 152493292 809907420.86 116.733444 117.807485 18.Aug.2021 EUR 5.311059 152493292 809900881.2 116.732521 117.812885 17.Aug.2021 EUR 5.309425 152493292 809651725.35 116.696607 117.77645 16.Aug.2021 EUR 5.309541 150593292 799581269.63 116.699157 117.778266 13.Aug.2021 EUR 5.308841 150593292 799475865.95 116.683771 117.75062 12.Aug.2021 EUR 5.30903 150593292 799504352.11 116.687926 117.753857 11.Aug.2021 EUR 5.308862 150593292 799478950.65 116.684233 117.759973 10.Aug.2021 EUR 5.310286 152793292 811376191.51 116.715531 117.792218 09.Aug.2021 EUR 5.31026 150893292 801282590.65 116.71496 117.789561 06.Aug.2021 EUR 5.31113 150893292 801413934.94 116.734082 117.795963 05.Aug.2021 EUR 5.318913 150893292 802588305.52 116.905145 117.969672 04.Aug.2021 EUR 5.314991 153893292 817941597.75 116.818943 117.891577 03.Aug.2021 EUR 5.313375 153893292 817692717.2 116.783425 117.854101 02.Aug.2021 EUR 5.310802 153893292 817296738.89 116.726873 117.796127 30.Juli2021 EUR 5.307697 153893292 816819023.94 116.658627 117.712028 29.Juli2021 EUR 5.305823 153893292 816530590.14 116.617438 117.669643 28.Juli2021 EUR 5.304184 153893292 816278463.78 116.581415 117.645444 27.Juli2021 EUR 5.301371 151993292 805772886.5 116.519587 117.582889 26.Juli2021 EUR 5.296957 151993292 805101995.96 116.422571 117.480679 23.Juli2021 EUR 5.296352 151993292 805010087.82 116.409274 117.453843 22.Juli2021 EUR 5.295518 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11.Juni2021 EUR 5.292765 151705294 802940465.68 115.657757 116.666289 10.Juni2021 EUR 5.286697 151705294 802019959.03 115.525159 116.530554 09.Juni2021 EUR 5.285536 151705294 801843819.63 115.499789 116.516559 08.Juni2021 EUR 5.278673 149205294 787606033.59 115.349818 116.362298 07.Juni2021 EUR 5.274411 149205294 786970060.23 115.256685 116.266184 04.Juni2021 EUR 5.274534 149205294 786988380.81 115.259373 116.255351 03.Juni2021 EUR 5.269467 149205294 786232387.98 115.148648 116.141509 02.Juni2021 EUR 5.269477 149205294 786233901.74 115.148867 116.153315 01.Juni2021 EUR 5.264193 149205294 785445405.47 115.033401 116.034223 31.Mai2021 EUR 5.261971 149205294 785113951.51 114.984845 115.991359 28.Mai2021 EUR 5.262576 149205294 785204137.64 114.998066 115.992734 27.Mai2021 EUR 5.260104 149205294 784835487.08 114.944048 115.937375 26.Mai2021 EUR 5.263759 149205294 785380766.46 115.023917 116.028692 25.Mai2021 EUR 5.257092 149205294 784386006.55 114.878229 115.880796 24.Mai2021 EUR 5.251309 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5.277675 151205294 798012431.03 115.32801 116.328237 09.Apr.2021 EUR 5.277632 151205294 798005911.71 115.32707 116.315024 08.Apr.2021 EUR 5.283726 151205294 798927405.77 115.460237 116.450559 07.Apr.2021 EUR 5.280593 151205294 798453570.17 115.391774 116.39162 06.Apr.2021 EUR 5.278836 155805294 822470619.78 115.35338 116.35273 01.Apr.2021 EUR 5.273952 155805294 821709665.58 115.246655 116.219638 31.März2021 EUR 5.26177 155805294 819811660.45 114.980453 115.963108 30.März2021 EUR 5.253643 153903294 808553071.97 114.802862 115.8243 29.März2021 EUR 5.260178 153903294 809558758.56 114.945665 115.96613 26.März2021 EUR 5.264707 153903294 810255765.62 115.044633 116.052948 25.März2021 EUR 5.267688 153903294 810714564.1 115.109774 116.119127 24.März2021 EUR 5.263976 153903294 810143288.75 115.028659 116.047475 23.März2021 EUR 5.26153 153903294 809766744.12 114.975209 115.994247 22.März2021 EUR 5.25747 153903294 809141996.95 114.886489 115.903151 19.März2021 EUR 5.255648 156303294 821475057.09 114.846675 115.848914 18.März2021 EUR 5.251842 156303294 820880127.36 114.763506 115.76415 17.März2021 EUR 5.256782 156303294 821652423.46 114.871455 115.882489 16.März2021 EUR 5.264369 156303294 822838356.11 115.037247 116.049659 15.März2021 EUR 5.264345 156303294 822834551.19 115.036722 116.048047 12.März2021 EUR 5.258743 156303294 821958846.99 114.914307 115.911099 11.März2021 EUR 5.262656 156303294 822570416.35 114.999814 115.998681 10.März2021 EUR 5.256066 158213294 831579579.18 114.855809 115.868531 09.März2021 EUR 5.256217 158213294 831603512.41 114.859109 115.871347 08.März2021 EUR 5.253565 158213294 831183919.3 114.801157 115.811155 05.März2021 EUR 5.257674 158213294 831834080.3 114.890947 115.888569 04.März2021 EUR 5.26289 158213294 832659297.73 115.004927 116.00257 03.März2021 EUR 5.261057 158213294 832369254.33 114.964873 115.970774 02.März2021 EUR 5.265854 158213294 833128261.34 115.069697 116.077863 01.März2021 EUR 5.263166 158213294 832702854.84 115.010959 116.017665 26.Feb.2021 EUR 5.248265 160413294 841891433.13 114.685341 115.678063 25.Feb.2021 EUR 5.25248 160413294 842567730.67 114.777448 115.768982 24.Feb.2021 EUR 5.26577 160413294 844699551.18 115.067861 116.072355 23.Feb.2021 EUR 5.268987 158413294 834677549.71 115.138159 116.142496 22.Feb.2021 EUR 5.274228 158413294 835507937.59 115.252686 116.25872 19.Feb.2021 EUR 5.270689 158413294 834947256.8 115.175352 116.166116 18.Feb.2021 EUR 5.274376 158413294 835531206.14 115.25592 116.246968 17.Feb.2021 EUR 5.278224 158413294 836140874.79 115.340007 116.343027 16.Feb.2021 EUR 5.276777 156413294 825358105.08 115.308387 116.310412 15.Feb.2021 EUR 5.279328 156413294 825757141.96 115.364131 116.367668 12.Feb.2021 EUR 5.286301 156413294 826847779.58 115.516506 116.509792 11.Feb.2021 EUR 5.291461 156413294 827654964.69 115.629262 116.62267 10.Feb.2021 EUR 5.287606 156413294 827051907.63 115.545023 116.549239 09.Feb.2021 EUR 5.287277 160163294 846827756.74 115.537833 116.543832 08.Feb.2021 EUR 5.286375 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115.458161 116.440897 18.Jan.2021 EUR 5.282783 169463294 895237838.97 115.43963 116.421526 15.Jan.2021 EUR 5.287598 169463294 896053920.58 115.544848 116.515281 14.Jan.2021 EUR 5.290641 173463294 917732036.5 115.611344 116.578055 13.Jan.2021 EUR 5.319202 172352614 916778383.12 115.496861 116.474353 12.Jan.2021 EUR 5.313156 172352614 915736327.7 115.365583 116.339778 11.Jan.2021 EUR 5.322387 172352614 917327435.94 115.566017 116.540804 08.Jan.2021 EUR 5.326822 172352614 918091643.49 115.662315 116.624225 07.Jan.2021 EUR 5.32299 172352614 917431288.16 115.57911 116.538666 06.Jan.2021 EUR 5.31914 172352614 916767814.98 115.495515 116.464767 05.Jan.2021 EUR 5.320288 172352614 916965591.64 115.520441 116.490305 04.Jan.2021 EUR 5.320006 172352614 916917102.72 115.514318 116.483984 31.Dez.2020 EUR 5.311473 172352614 915446274.13 115.329039 116.27921 30.Dez.2020 EUR 5.311246 172352614 915407153.59 115.324111 116.27371 29.Dez.2020 EUR 5.311279 172352614 915412857.71 115.324827 116.290417 24.Dez.2020 EUR 5.303961 172352614 914151606.16 115.16593 116.089904 23.Dez.2020 EUR 5.303398 170352614 903447790.68 115.153705 116.089904 22.Dez.2020 EUR 5.310735 166652614 885047860.29 115.313015 116.275922 21.Dez.2020 EUR 5.310447 166652614 884999810.84 115.306762 116.268464 18.Dez.2020 EUR 5.312382 163752614 869916449.27 115.348777 116.295248 17.Dez.2020 EUR 5.312098 167252614 888462428.02 115.34261 116.288209 16.Dez.2020 EUR 5.308429 165352614 877762669.69 115.262945 116.219242 15.Dez.2020 EUR 5.315667 165352614 878959558.15 115.420105 116.37763 14.Dez.2020 EUR 5.317666 165352614 879290054.13 115.463509 116.420244 11.Dez.2020 EUR 5.32068 165352614 879788419.11 115.528953 116.472585 10.Dez.2020 EUR 5.316093 165352614 879029810.3 115.429354 116.370891 09.Dez.2020 EUR 5.31763 165352614 879284003.24 115.462728 116.415416 08.Dez.2020 EUR 5.317295 165352614 879228784.15 115.455454 116.407368 07.Dez.2020 EUR 5.312066 165352614 878364053.36 115.341915 116.292229 04.Dez.2020 EUR 5.304389 167252614 887172964.6 115.175223 116.110478 03.Dez.2020 EUR 5.30073 166302765 881526105.53 115.095775 116.029397 02.Dez.2020 EUR 5.29245 166302765 880149054.47 114.915989 115.857616 01.Dez.2020 EUR 5.290619 166302765 879844516.74 114.876233 115.817847 30.Nov.2020 EUR 5.296469 166302765 880817476.31 115.003255 115.952422 27.Nov.2020 EUR 5.298831 166302765 881210210.46 115.054541 115.996747 26.Nov.2020 EUR 5.298605 166302765 881172732.5 115.049634 115.991978 25.Nov.2020 EUR 5.296231 166302765 880777849.35 114.998087 115.952368 24.Nov.2020 EUR 5.293929 166302765 880394982.68 114.948103 115.901511 23.Nov.2020 EUR 5.288636 166302765 879514867.68 114.833175 115.786681 20.Nov.2020 EUR 5.287105 166302765 879260243.9 114.799932 115.740954 19.Nov.2020 EUR 5.282706 166302765 878528647.75 114.704416 115.644229 18.Nov.2020 EUR 5.280177 166302765 878108199.55 114.649503 115.600158 17.Nov.2020 EUR 5.278939 166302765 877902277.48 114.622622 115.572131 16.Nov.2020 EUR 5.27429 166302765 877129073.23 114.521678 115.469781 13.Nov.2020 EUR 5.267739 166302765 876039711.84 114.379435 115.313026 12.Nov.2020 EUR 5.266038 166302765 875756713.66 114.342501 115.274279 11.Nov.2020 EUR 5.262442 166302765 875158704.28 114.26442 115.206662 10.Nov.2020 EUR 5.255686 166302765 874035171.32 114.117726 115.057537 09.Nov.2020 EUR 5.253998 166302765 873754405.72 114.081074 115.019007 06.Nov.2020 EUR 5.246447 166302765 872498723.81 113.917117 114.845506 05.Nov.2020 EUR 5.243819 166302765 872061624.76 113.860055 114.786368 04.Nov.2020 EUR 5.229463 166302765 869674142.75 113.548341 114.485552 03.Nov.2020 EUR 5.222237 176102765 919650316.8 113.391441 114.327585 02.Nov.2020 EUR 5.216572 176102765 918652819.32 113.268436 114.204213 30.Okt.2020 EUR 5.215284 176102765 918426014.75 113.240469 114.164566 29.Okt.2020 EUR 5.220058 176102765 919266789.77 113.344128 114.266483 28.Okt.2020 EUR 5.220508 176102765 919345930.98 113.353899 114.285697 27.Okt.2020 EUR 5.228382 176102765 920732601.24 113.524869 114.452205 26.Okt.2020 EUR 5.222462 178202765 930657220.9 113.396326 114.320783 23.Okt.2020 EUR 5.223744 178202765 930885612.26 113.424163 114.33361 22.Okt.2020 EUR 5.221749 178202765 930530121.17 113.380845 114.289512 21.Okt.2020 EUR 5.225656 178202765 931226377.11 113.465678 114.386014 20.Okt.2020 EUR 5.224574 178202765 931033640.55 113.442185 114.362166 19.Okt.2020 EUR 5.226136 178202765 931312029.75 113.476101 114.395963 16.Okt.2020 EUR 5.222829 178202765 930722620.04 113.404295 114.310802 15.Okt.2020 EUR 5.21964 178202765 930154341.66 113.335052 114.241453 14.Okt.2020 EUR 5.219202 178202765 930076374.24 113.325541 114.240986 13.Okt.2020 EUR 5.215966 178202765 929499732.9 113.255278 114.16766 12.Okt.2020 EUR 5.211849 178202765 928765925.37 113.165884 114.077481 09.Okt.2020 EUR 5.208563 178202765 928180268.68 113.094535 113.993319 08.Okt.2020 EUR 5.205026 178202765 927550110.03 113.017735 113.913482 07.Okt.2020 EUR 5.196492 178202765 926029195.64 112.832435 113.738402 06.Okt.2020 EUR 5.195792 178202765 925904604.92 112.817236 113.722774 05.Okt.2020 EUR 5.188452 178202765 924596641.59 112.657861 113.563177 02.Okt.2020 EUR 5.185128 178202765 924004196.19 112.585686 113.479172 01.Okt.2020 EUR 5.181397 178202765 923339299.67 112.504674 113.396514 30.Sept.2020 EUR 5.173624 178202765 921954024.61 112.335898 113.247612 29.Sept.2020 EUR 5.173679 178202765 921963837.15 112.337092 113.251241 28.Sept.2020 EUR 5.1697 178202765 921254916.66 112.250695 113.164648 25.Sept.2020 EUR 5.168848 178202765 921103006.18 112.232195 113.131804 24.Sept.2020 EUR 5.173137 178202765 921867326.69 112.325323 113.221304 23.Sept.2020 EUR 5.180183 178202765 923122862.05 112.478314 113.381301 22.Sept.2020 EUR 5.180759 178202765 923225707.51 112.490821 113.395024 21.Sept.2020 EUR 5.191243 178202765 925093945.47 112.718462 113.620446 18.Sept.2020 EUR 5.191732 178202765 925181009.04 112.72908 113.611926 17.Sept.2020 EUR 5.192102 178202765 925246960.17 112.737114 113.619827 16.Sept.2020 EUR 5.187122 178202765 924359477.2 112.628982 113.522346 15.Sept.2020 EUR 5.185828 176202765 913757383.13 112.600885 113.493156 14.Sept.2020 EUR 5.184767 176202765 913570305.22 112.577848 113.470492 11.Sept.2020 EUR 5.183498 176202765 913346758.53 112.550294 113.427534 10.Sept.2020 EUR 5.174531 176202765 911766761.39 112.355591 113.231275 09.Sept.2020 EUR 5.179952 176202765 912721891.93 112.473299 113.361698 08.Sept.2020 EUR 5.187445 172802765 896404917.3 112.635996 113.524456 07.Sept.2020 EUR 5.183729 172802765 895762743.09 112.555309 113.441975 04.Sept.2020 EUR 5.186073 172802765 896167672.18 112.606205 113.480724 03.Sept.2020 EUR 5.190903 172802765 897002356.55 112.71108 113.58654 02.Sept.2020 EUR 5.184194 172802765 895843083.42 112.565406 113.451009 01.Sept.2020 EUR 5.171164 172802765 893591596.28 112.282483 113.165488 31.Aug.2020 EUR 5.167622 172802765 892979509.87 112.205575 113.093155 28.Aug.2020 EUR 5.169526 172802765 893308404.68 112.246917 113.120219 27.Aug.2020 EUR 5.167491 172802765 892956815.22 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06.Aug.2020 EUR 5.157486 172802765 891227847.71 111.98549 112.842021 05.Aug.2020 EUR 5.147718 172802765 889539965.62 111.773396 112.63928 04.Aug.2020 EUR 5.150537 176602765 909599161.14 111.834605 112.701669 03.Aug.2020 EUR 5.143026 176602765 908272669.38 111.671517 112.537173 31.Juli2020 EUR 5.14633 176602765 908856253.14 111.743258 112.605508 30.Juli2020 EUR 5.149227 174652765 899326853.61 111.806161 112.666932 29.Juli2020 EUR 5.145579 174652765 898689755.36 111.726951 112.59612 28.Juli2020 EUR 5.148398 174652765 899182037.45 111.788161 112.654589 27.Juli2020 EUR 5.143772 174652765 898374011.94 111.687715 112.554457 24.Juli2020 EUR 5.135496 179852765 923633301.23 111.508017 112.360128 23.Juli2020 EUR 5.142116 179852765 924823862.05 111.651758 112.502004 22.Juli2020 EUR 5.138525 179852765 924177944.02 111.573786 112.437962 21.Juli2020 EUR 5.12875 179852765 922420030.1 111.36154 112.225814 20.Juli2020 EUR 5.114948 179852765 919937580.63 111.061854 111.930289 17.Juli2020 EUR 5.106398 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08.Juni2020 EUR 5.120381 168364404 862089825.94 110.507406 111.358524 05.Juni2020 EUR 5.098677 170864404 871182532.6 110.038993 110.869711 04.Juni2020 EUR 5.066123 170864404 865620192.32 109.336417 110.161191 03.Juni2020 EUR 5.045883 168464404 850051692.5 108.8996 109.732085 02.Juni2020 EUR 5.034697 168464404 848167207.51 108.658185 109.488125 01.Juni2020 EUR 5.022124 168464404 846049179.04 108.386836 109.210322 29.Mai2020 EUR 5.026086 166464404 836664473.94 108.472344 109.28148 28.Mai2020 EUR 5.021632 166464404 835923033.83 108.376218 109.1809 27.Mai2020 EUR 5.011266 166464404 834197408.42 108.1525 108.964868 26.Mai2020 EUR 4.990104 166464404 830674747.3 107.695785 108.508596 22.Mai2020 EUR 4.980677 166464404 829105549.85 107.492332 108.285405 21.Mai2020 EUR 4.979793 164064404 817006825.95 107.473254 108.264063 20.Mai2020 EUR 4.963655 164064404 814359195.79 107.124966 107.932082 19.Mai2020 EUR 4.952746 166864404 826437079.8 106.889529 107.696238 18.Mai2020 EUR 4.94638 166864404 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108.685853 109.444298 12.März2020 EUR 5.068886 161176292 816984268.4 109.396048 110.151689 11.März2020 EUR 5.131524 164756292 845450919.63 110.747893 111.515908 10.März2020 EUR 5.15 168756292 868319067.94 111.14664 111.818131 09.März2020 EUR 5.152628 176256292 908183246.62 111.203357 111.969569 06.März2020 EUR 5.219945 178349169 930972816.34 112.656184 113.393128 05.März2020 EUR 5.244529 181849169 953713272.03 113.186752 113.916239 04.März2020 EUR 5.243568 181849169 953538496.77 113.166012 113.904264 03.März2020 EUR 5.235674 181849169 952103018.14 112.995645 113.734 02.März2020 EUR 5.228493 184287489 963545975.64 112.840666 113.579119 28.Feb.2020 EUR 5.231012 183034177 957453979.01 112.89503 113.617069 27.Feb.2020 EUR 5.254053 184034177 966925292 113.392298 114.102501 26.Feb.2020 EUR 5.260037 185034177 973286775.94 113.521444 114.241126 25.Feb.2020 EUR 5.272216 185034177 975540152.19 113.78429 114.499105 24.Feb.2020 EUR 5.274707 185034177 976001128.59 113.83805 114.550063 21.Feb.2020 EUR 5.280235 185034177 977024014.46 113.957355 114.650746 20.Feb.2020 EUR 5.281081 183134177 967146478.06 113.975613 114.66797 19.Feb.2020 EUR 5.277744 183134177 966535450.31 113.903594 114.607314 18.Feb.2020 EUR 5.275178 183134177 966065564.63 113.848215 114.551482 17.Feb.2020 EUR 5.274565 183134177 965953129.6 113.834986 114.537231 14.Feb.2020 EUR 5.272795 183134177 965628993.26 113.796786 114.484919 13.Feb.2020 EUR 5.268191 183134177 964785974.78 113.697423 114.386157 12.Feb.2020 EUR 5.265197 183134177 964237629.59 113.632807 114.333182 11.Feb.2020 EUR 5.264732 183134177 964152380.4 113.622771 114.323828 10.Feb.2020 EUR 5.265045 183134177 964209713.41 113.629526 114.332305 07.Feb.2020 EUR 5.262717 183134177 963783380.54 113.579284 114.266058 06.Feb.2020 EUR 5.259362 183134177 963169032.92 113.506876 114.191361 05.Feb.2020 EUR 5.257716 183134177 962867670.86 113.471353 114.169567 04.Feb.2020 EUR 5.260251 183134177 963331790.94 113.526063 114.227431 03.Feb.2020 EUR 5.260868 181934177 957131725.27 113.539379 114.240392 31.Jan.2020 EUR 5.263021 181934177 957523351.95 113.585844 114.280028 30.Jan.2020 EUR 5.257467 181934177 956512994.82 113.465979 114.160301 29.Jan.2020 EUR 5.25367 181934177 955822232.49 113.384032 114.088862 28.Jan.2020 EUR 5.248221 181934177 954830877.85 113.266433 113.971834 27.Jan.2020 EUR 5.253379 181934177 955769294.35 113.377752 114.08225 24.Jan.2020 EUR 5.250375 181934177 955222614.26 113.31292 113.999292 23.Jan.2020 EUR 5.246947 181934177 954599156.09 113.238937 113.922053 22.Jan.2020 EUR 5.238594 181934177 953079310.56 113.058664 113.751608 21.Jan.2020 EUR 5.236308 181934177 952663410.45 113.009328 113.699515 20.Jan.2020 EUR 5.230553 181934177 951616474.75 112.885124 113.574388 17.Jan.2020 EUR 5.227192 181934177 951004790.51 112.812588 113.486853 16.Jan.2020 EUR 5.225198 181934177 950642181.61 112.769553 113.444327 15.Jan.2020 EUR 5.25432 181934177 955940534.14 112.659961 113.34834 14.Jan.2020 EUR 5.249832 181934177 955124011.51 112.563732 113.250744 13.Jan.2020 EUR 5.247939 168934177 886556352.8 112.523143 113.207241 10.Jan.2020 EUR 5.253615 167974177 882471738.16 112.644844 113.314964 09.Jan.2020 EUR 5.250747 167974177 881989912.43 112.58335 113.25385 08.Jan.2020 EUR 5.256241 167974177 882912895.05 112.701149 113.385139 07.Jan.2020 EUR 5.262749 167974177 884006091.43 112.84069 113.524292 06.Jan.2020 EUR 5.264364 167974177 884277323.04 112.875318 113.557942 03.Jan.2020 EUR 5.264896 166074177 874363203.04 112.886725 113.553528 02.Jan.2020 EUR 5.256091 165074177 867644975.96 112.697933 113.361559 31.Dez.2019 EUR 5.246111 165074177 865997472.35 112.483948 113.153103 30.Dez.2019 EUR 5.245856 165074177 865955488.45 112.478481 113.153504 27.Dez.2019 EUR 5.256235 165074177 867668693.4 112.701021 113.370493 24.Dez.2019 EUR 5.255686 165074177 867578166.99 112.689249 113.343747 23.Dez.2019 EUR 5.254845 164114177 862394570.51 112.671217 113.337272 20.Dez.2019 EUR 5.255574 163114177 857258659.26 112.686848 113.35149 19.Dez.2019 EUR 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112.156216 112.830925 08.Nov.2019 EUR 5.234496 159418177 834473868.33 112.234906 112.894107 07.Nov.2019 EUR 5.235267 157468177 824388015.13 112.251438 112.909307 06.Nov.2019 EUR 5.246092 155468177 815600460.18 112.483541 113.157358 05.Nov.2019 EUR 5.245281 155468177 815474358.89 112.466152 113.138725 04.Nov.2019 EUR 5.245094 155468177 815445232.69 112.462142 113.135473 01.Nov.2019 EUR 5.244118 155468177 815293480.26 112.441215 113.10334 31.Okt.2019 EUR 5.244762 155468177 815393550.53 112.455024 113.126916 30.Okt.2019 EUR 5.235487 155468177 813951737.28 112.256155 112.936575 29.Okt.2019 EUR 5.235996 155468177 814030782.44 112.267068 112.94405 28.Okt.2019 EUR 5.233901 155468177 813705052.94 112.222149 112.893719 25.Okt.2019 EUR 5.238222 155468177 814376769.44 112.314797 112.975093 24.Okt.2019 EUR 5.240951 155468177 814801032.72 112.373311 113.035589 23.Okt.2019 EUR 5.236738 155468177 814146240.87 112.282978 112.957355 22.Okt.2019 EUR 5.233526 155468177 813646848.99 112.214108 112.886087 21.Okt.2019 EUR 5.227637 154468177 807503587.35 112.08784 112.758355 18.Okt.2019 EUR 5.231813 154468177 808148661.14 112.177379 112.834315 17.Okt.2019 EUR 5.232677 154338177 807601857.03 112.195904 112.854884 16.Okt.2019 EUR 5.229381 154338177 807093261.75 112.125234 112.793697 15.Okt.2019 EUR 5.229365 154338177 807090679.5 112.12489 112.793378 14.Okt.2019 EUR 5.233769 154338177 807770478.44 112.219318 112.893101 11.Okt.2019 EUR 5.231705 152338177 796988420.88 112.175063 112.832509 10.Okt.2019 EUR 5.232057 152338177 797042129.3 112.182611 112.847259 09.Okt.2019 EUR 5.241847 152338177 798533543.94 112.392522 113.071352 08.Okt.2019 EUR 5.24769 152338177 799423567.38 112.517804 113.195733 07.Okt.2019 EUR 5.245937 152338177 799156627.74 112.480217 113.156683 04.Okt.2019 EUR 5.249027 152338177 799627328.24 112.546471 113.208063 03.Okt.2019 EUR 5.249981 152338177 799772612.83 112.566926 113.226509 02.Okt.2019 EUR 5.247753 150338177 788937742.67 112.519155 113.187525 01.Okt.2019 EUR 5.253423 150338177 789790067.99 112.640728 113.310161 30.Sept.2019 EUR 5.248479 150338177 789046854.3 112.534721 113.223445 27.Sept.2019 EUR 5.24661 150338177 788765883.43 112.494647 113.177491 26.Sept.2019 EUR 5.245044 150338177 788530417.74 112.46107 113.142437 25.Sept.2019 EUR 5.24365 141638177 742701155.62 112.431181 113.127362 24.Sept.2019 EUR 5.249817 139688177 733337469.27 112.56341 113.257032 23.Sept.2019 EUR 5.249366 139688177 733274468.03 112.55374 113.241867 20.Sept.2019 EUR 5.242436 139688177 732306357.98 112.405151 113.073713 19.Sept.2019 EUR 5.240781 139688177 732075259.22 112.369665 113.039751 18.Sept.2019 EUR 5.243958 139688177 732519019.32 112.437785 113.118716 17.Sept.2019 EUR 5.243941 139688177 732516545.2 112.43742 113.11416 16.Sept.2019 EUR 5.249094 139688177 733236312.38 112.547908 113.221619 13.Sept.2019 EUR 5.24417 139688177 732548544.15 112.44233 113.10095 12.Sept.2019 EUR 5.251365 141888177 745106695.47 112.596601 113.258273 11.Sept.2019 EUR 5.246877 142878177 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06.Jan.2017 EUR 5.052657 106413700 537671934.59 103.525939 103.772342 05.Jan.2017 EUR 5.058416 106363700 538031882.67 103.643937 103.891879 04.Jan.2017 EUR 5.056761 106363700 537855847.24 103.610027 103.868488 03.Jan.2017 EUR 5.054382 106363700 537602842.29 103.561283 103.819943 30.Dez.2016 EUR 5.0593 106363700 538125890.81 103.66205 103.898198 29.Dez.2016 EUR 5.061193 106363700 538327298.05 103.700836 103.934513 28.Dez.2016 EUR 5.057904 106363700 537977471.51 103.633447 103.891429 23.Dez.2016 EUR 5.049781 106363700 537113474.07 103.467011 103.683231 22.Dez.2016 EUR 5.047464 106363700 536867050.37 103.419537 103.639763 21.Dez.2016 EUR 5.046531 106363700 536767779.48 103.400421 103.653354 20.Dez.2016 EUR 5.043785 108563700 547572065.07 103.344157 103.599843 19.Dez.2016 EUR 5.044537 108563700 547653646.73 103.359565 103.615622 16.Dez.2016 EUR 5.034605 108563700 546575401.97 103.156064 103.391898 15.Dez.2016 EUR 5.028484 108563700 545910873.68 103.030648 103.264459 14.Dez.2016 EUR 5.034793 108563700 546595782.75 103.159916 103.412266 13.Dez.2016 EUR 5.025041 108563700 545537122.63 102.960103 103.212078 12.Dez.2016 EUR 5.014963 108563700 544443017.74 102.753611 103.004671 09.Dez.2016 EUR 5.019933 108563700 544982568.56 102.855444 103.090892 08.Dez.2016 EUR 5.01167 108563700 544085475.6 102.68614 102.920507 07.Dez.2016 EUR 5.007737 108563700 543658517.29 102.605555 102.857917 06.Dez.2016 EUR 5.000788 108563700 542904085.16 102.463174 102.715449 05.Dez.2016 EUR 5.000662 112813700 564143232.71 102.460592 102.712641 02.Dez.2016 EUR 5.008049 113913700 570485435.75 102.611947 102.848037 01.Dez.2016 EUR 5.005487 113913700 570193651.28 102.559454 102.792989 30.Nov.2016 EUR 5.011921 113913700 570926531.7 102.691282 102.962223 29.Nov.2016 EUR 5.014895 113913700 571265315.53 102.752218 103.022081 28.Nov.2016 EUR 5.019944 113913700 571840443.27 102.855669 103.124696 25.Nov.2016 EUR 5.016159 113913700 571409331.1 102.778117 103.027173 24.Nov.2016 EUR 5.014038 113913700 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104.699285 104.955188 05.Sept.2016 EUR 5.100697 113208700 577443286.51 104.51025 104.765385 02.Sept.2016 EUR 5.097242 113208700 577052241.73 104.439459 104.67792 01.Sept.2016 EUR 5.100273 111708700 569744901.28 104.501562 104.736011 31.Aug.2016 EUR 5.100084 111708700 569723814.15 104.49769 104.755347 30.Aug.2016 EUR 5.101513 108823700 555165559.12 104.526969 104.804624 26.Aug.2016 EUR 5.100447 108583700 553825484.36 104.505128 104.755153 25.Aug.2016 EUR 5.097774 108583700 553535258.56 104.450359 104.699283 24.Aug.2016 EUR 5.097035 108583700 553455010.51 104.435218 104.709761 23.Aug.2016 EUR 5.096879 108583700 553438020.33 104.432021 104.707839 22.Aug.2016 EUR 5.094814 108583700 553213823.72 104.389711 104.664749 19.Aug.2016 EUR 5.09126 108583700 552827904.89 104.316891 104.570782 18.Aug.2016 EUR 5.095189 108583700 553254528.65 104.397394 104.65267 17.Aug.2016 EUR 5.090798 108583700 552777760.32 104.307425 104.575599 16.Aug.2016 EUR 5.089149 108583700 552598640.27 104.273638 104.539707 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EUR 5.029599 49750000 250222578.84 100.871778 100.209565 21.Apr.2015 EUR 5.036276 49750000 250554732.47 101.00569 100.347549 20.Apr.2015 EUR 5.041172 49750000 250798353.32 101.103882 100.442232 17.Apr.2015 EUR 5.043672 49750000 250922698.33 101.154021 100.470391 16.Apr.2015 EUR 5.047297 47750000 241008454.5 101.226723 100.539644 15.Apr.2015 EUR 5.048505 47750000 241066135.62 101.25095 100.583254 14.Apr.2015 EUR 5.046411 47750000 240966149.18 101.208953 100.541329 13.Apr.2015 EUR 5.045965 47750000 240944838.42 101.200009 100.532428 10.Apr.2015 EUR 5.045325 47750000 240914287.47 101.187173 100.498527 09.Apr.2015 EUR 5.043362 47750000 240820565.71 101.147804 100.749316 08.Apr.2015 EUR 5.038977 47750000 240611155.98 101.05986 100.394365 07.Apr.2015 EUR 5.032236 47750000 240289272.73 100.924665 100.25646 06.Apr.2015 EUR 5.028914 47750000 240130669.48 100.85804 100.149622 02.Apr.2015 EUR 5.028914 47750000 240130669.48 100.85804 100.149622 01.Apr.2015 EUR 5.028671 47750000 240119064.26 100.853167 100.145348 31.März2015 EUR 5.023678 47750000 239880659.75 100.753029 100.086972 30.März2015 EUR 5.020928 47750000 239749321.44 100.697876 100.044769 27.März2015 EUR 5.019767 47750000 239693919.83 100.674591 100.003082 26.März2015 EUR 5.015869 43750000 219444312.24 100.596414 99.92034 25.März2015 EUR 5.01335 43750000 219334079.73 100.545894 99.891283 24.März2015 EUR 5.011951 43750000 219272865.96 100.517836 99.860184 23.März2015 EUR 5.01504 43750000 219408001.28 100.579788 99.923566 20.März2015 EUR 5.019039 43750000 219582993.87 100.659991 99.979843 19.März2015 EUR 5.018165 39750000 199472065.94 100.642462 99.961569 18.März2015 EUR 5.01833 39750000 199478648.33 100.645771 99.984052 17.März2015 EUR 5.015351 39750000 199360214 100.586026 99.921668 16.März2015 EUR 5.025251 35150000 176637586.04 100.784576 100.116118 13.März2015 EUR 5.031488 35150000 176856812.35 100.909663 100.220623 12.März2015 EUR 5.036072 35150000 177017937.85 101.001598 100.312317 11.März2015 EUR 5.039896 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18.Feb.2015 EUR 5.011259 8500000 42595706.97 100.503958 99.819124 17.Feb.2015 EUR 5.008204 7000000 35057429.32 100.442688 99.755994 16.Feb.2015 EUR 5.009674 7000000 35067718.2 100.47217 99.787624 13.Feb.2015 EUR 5.007907 7000000 35055354.91 100.436751 99.726413 12.Feb.2015 EUR 5.005298 7000000 35037089.24 100.384406 99.669834 11.Feb.2015 EUR 4.999521 7000000 34996651.21 100.268545 99.57763 10.Feb.2015 EUR 4.997043 7000000 34979303.75 100.218847 99.534582 09.Feb.2015 EUR 4.997379 7000000 34981657.46 100.225586 99.537119 06.Feb.2015 EUR 4.995166 7000000 34966167.15 100.181223 99.46481 05.Feb.2015 EUR 4.990223 7000000 34931567.39 100.082068 99.367025 04.Feb.2015 EUR 4.987392 7000000 34911747.64 100.02529 99.326151 03.Feb.2015 EUR 4.986131 7000000 34902917.36 100 100 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Fondsauflegung 03-Feb.-2015 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.März2015 -0.148674 30.Apr.2015 -0.170851 31.Mai2015 -0.359594 30.Juni2015 -1.902788 31.Juli2015 1.173255 31.Aug.2015 -0.837875 30.Sept.2015 -1.510071 31.Okt.2015 1.840442 30.Nov.2015 0.64175 31.Dez.2015 -1.130215 31.Jan.2016 -0.190863 29.Feb.2016 0.204863 31.März2016 2.020259 30.Apr.2016 0.850392 31.Mai2016 0.136439 30.Juni2016 0.612004 31.Juli2016 1.89938 31.Aug.2016 0.48403 30.Sept.2016 -0.266113 31.Okt.2016 -0.309387 30.Nov.2016 -1.160651 31.Dez.2016 0.945326 31.Jan.2017 -0.340781 28.Feb.2017 1.089982 31.März2017 -0.157521 30.Apr.2017 0.678795 31.Mai2017 0.466635 30.Juni2017 -0.295316 31.Juli2017 0.830415 31.Aug.2017 0.387971 30.Sept.2017 -0.018155 31.Okt.2017 1.084628 30.Nov.2017 -0.116733 31.Dez.2017 -0.251898 31.Jan.2018 -0.127047 28.Feb.2018 -0.239408 31.März2018 -0.154625 30.Apr.2018 0.112493 31.Mai2018 -0.680991 30.Juni2018 -0.244043 31.Juli2018 0.596488 31.Aug.2018 -0.208806 30.Sept.2018 -0.083311 31.Okt.2018 -0.481136 30.Nov.2018 -0.8745 31.Dez.2018 0.106194 31.Jan.2019 1.31971 28.Feb.2019 0.884926 31.März2019 1.322752 30.Apr.2019 0.969732 31.Mai2019 -0.431701 30.Juni2019 1.811377 31.Juli2019 1.415055 31.Aug.2019 0.579145 30.Sept.2019 -0.649938 31.Okt.2019 -0.070821 30.Nov.2019 -0.156461 31.Dez.2019 0.182467 31.Jan.2020 0.979603 29.Feb.2020 -0.608187 31.März2020 -7.717723 30.Apr.2020 3.692045 31.Mai2020 0.410806 30.Juni2020 1.321326 31.Juli2020 1.672017 31.Aug.2020 0.413732 30.Sept.2020 0.116146 31.Okt.2020 0.805238 30.Nov.2020 1.556675 31.Dez.2020 0.283283 31.Jan.2021 -0.044624 28.Feb.2021 -0.513746 31.März2021 0.257323 30.Apr.2021 0.156487 31.Mai2021 -0.152429 30.Juni2021 0.45559 31.Juli2021 0.995529 31.Aug.2021 -0.281327 30.Sept.2021 -0.549599 31.Okt.2021 -0.697212 30.Nov.2021 -0.029195 31.Dez.2021 0.079208 31.Jan.2022 -1.381594 28.Feb.2022 -2.905652 31.März2022 -1.129586 30.Apr.2022 -2.691674 31.Mai2022 -1.237242 30.Juni2022 -4.002693 31.Juli2022 4.365111 31.Aug.2022 -3.35869 30.Sept.2022 -3.35731 31.Okt.2022 0.328064 30.Nov.2022 2.929458 31.Dez.2022 -1.32172 31.Jan.2023 2.265271 28.Feb.2023 -1.081419 31.März2023 0.736491 30.Apr.2023 0.66938 31.Mai2023 0.256675 30.Juni2023 -0.207096 31.Juli2023 1.060425 31.Aug.2023 0.109072 30.Sept.2023 -0.623378 31.Okt.2023 0.292599 30.Nov.2023 2.250714 31.Dez.2023 2.617219 31.Jan.2024 0.193864 29.Feb.2024 -0.610429 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 12.Jan.2024 11.Jan.2024 24.Jan.2024 0.0601 14.Juli2023 13.Juli2023 26.Juli2023 0.0502 13.Jan.2023 12.Jan.2023 25.Jan.2023 0.0397 15.Juli2022 14.Juli2022 27.Juli2022 0.0294 14.Jan.2022 13.Jan.2022 26.Jan.2022 0.0313 16.Juli2021 15.Juli2021 28.Juli2021 0.0307 15.Jan.2021 14.Jan.2021 27.Jan.2021 0.0338 17.Juli2020 16.Juli2020 29.Juli2020 0.031 17.Jan.2020 16.Jan.2020 29.Jan.2020 0.0342 12.Juli2019 11.Juli2019 24.Juli2019 0.0392 18.Jan.2019 17.Jan.2019 30.Jan.2019 0.039 13.Juli2018 12.Juli2018 25.Juli2018 0.0384 12.Jan.2018 11.Jan.2018 31.Jan.2018 0.0377 14.Juli2017 13.Juli2017 31.Juli2017 0.0381 13.Jan.2017 12.Jan.2017 27.Jan.2017 0.0383 15.Juli2016 14.Juli2016 29.Juli2016 0.0386 15.Jan.2016 14.Jan.2016 27.Jan.2016 0.0407 26.Juni2015 25.Juni2015 16.Juli2015 0.0263