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Aktien

BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- -1.28 18.65 -3.81 0.89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Okt-2019 EUR 849.86
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 07-Jan-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU1153585531
Bloomberg-Ticker BREVD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BTN1VS7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Brian Hall
Brian Hall

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.19
TOTAL SA 4.23
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3.81
ALLIANZ SE 3.72
VINCI SA 3.61
Name Gewichtung (%)
PRUDENTIAL PLC 3.23
RWE AG 3.09
IBERDROLA SA 3.05
ENEL SPA 3.00
LAFARGEHOLCIM LTD 2.79
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.31 -0.03 -0.24 12.59 10.40 - LU1153585531 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.40 -0.03 -0.21 14.92 12.43 - LU0949170939 - -
KLASSE E2 EUR Keine 57.35 -0.14 -0.24 59.87 50.14 - LU0147394679 - -
KLASSE A2 USD Keine 68.62 -0.34 -0.49 72.81 61.95 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 12.01 -0.03 -0.25 12.43 10.32 - LU1023061044 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 44.10 0.10 0.23 47.26 40.57 - LU0204062672 - -
KLASSE D2 GBP Keine 59.54 0.13 0.22 62.24 53.24 - LU0827879338 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 112.54 -0.26 -0.23 115.82 96.27 - LU1023061713 - -
KLASSE E2 USD Keine 63.23 -0.32 -0.50 67.26 57.31 - LU0171281834 - -
KLASSE A2 EUR Keine 62.24 -0.15 -0.24 64.82 54.20 - LU0072462186 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 44.11 0.10 0.23 47.54 40.66 - LU0827879502 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 47.18 -0.11 -0.23 50.26 42.03 - LU0162690340 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 114.09 -0.27 -0.24 117.24 97.28 - LU1333800198 - -
KLASSE A2 GBP Keine 54.45 0.12 0.22 57.04 48.98 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 USD Keine 75.03 -0.37 -0.49 79.32 67.33 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.62 -0.03 -0.26 11.93 9.88 - LU1023061473 - -
KLASSE D2 EUR Keine 68.06 -0.15 -0.22 70.62 58.92 - LU0329592454 - -

Unterlagen

Unterlagen