Skip to content

Aktien

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in ZAR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Okt-2019 USD 275.47
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 24-Sep-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.86%
ISIN LU1109561776
Bloomberg-Ticker BGAPA8Z
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BQT3VT7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUECAPF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage ZAR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen ZAR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.44
BANK OF CHINA LTD 3.73
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3.40
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.94
Name Gewichtung (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2.64
SPARK NEW ZEALAND LTD 2.62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2.58
TREASURY WINE ESTATES LTD 2.52
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91.89 0.69 0.76 97.16 84.34 - LU1109561776 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.49 0.08 0.70 11.88 10.19 - LU1523255765 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.80 0.01 0.07 15.22 12.98 - LU0628613399 - -
KLASSE D4G GBP Jährlich 12.68 0.10 0.79 13.88 11.76 - LU1379100800 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12.60 0.08 0.64 13.39 11.63 - LU0916957664 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.31 0.13 0.72 18.95 16.27 - LU0628613555 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.41 0.06 0.72 9.12 7.95 - LU0628613472 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.31 0.08 0.65 13.14 11.36 - LU0827874966 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104.82 0.76 0.73 111.04 96.67 - LU1257007481 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 13.36 0.10 0.75 14.17 12.22 - LU0827875005 - -
KLASSE A2 GBP Keine 16.25 0.13 0.81 17.23 14.68 - LU0852073260 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 11.58 0.09 0.78 12.40 10.74 - LU0414403682 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 100.21 0.72 0.72 106.30 92.54 - LU0765512784 - -
KLASSE A5G HKD Vierteljährlich 98.42 0.68 0.70 104.82 90.43 - LU0448666767 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.19 0.10 0.76 13.94 12.10 - LU0738912210 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 8.94 0.06 0.68 9.77 8.44 - LU1031077412 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 12.55 0.09 0.72 13.36 11.54 - LU0414403500 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.17 0.12 0.70 17.84 15.34 - LU0414403419 - -

Unterlagen

Unterlagen