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Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 19-Jan-2021
USD 12.18
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
14-Nov-2012
Auflegung Anteilsklasse
07-Mai-2014
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
Alt - Long/Short Equity - Other
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1063391988
Bloomberg-Ticker
BSEAE2E
Ausgabeaufschlag
3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
SEDOL
BM91C89
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Positionen
Positionen
Per 31-Dez-2020
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JD.COM INC | 4.03 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. | 3.79 |
| NC SOFT CORP | 3.62 |
| FERREXPO PLC | 3.44 |
| ICICI BANK LTD | 3.23 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 3.17 |
| BAIDU INC | 3.16 |
| BANCO BRADESCO SA | 3.06 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2.93 |
| SK INNOVATION CO LTD | 2.40 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Dez-2020
% des Marktwertes
Per 31-Dez-2020
% des Marktwertes
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 31-Dez-2020
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 78.03 | 0.27 | 0.35 | 94.44 | 69.08 | - | LU1063391988 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | GBP | Jährlich | 84.13 | 0.30 | 0.36 | 100.95 | 74.36 | - | LU0995223301 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 87.88 | 0.31 | 0.35 | 104.91 | 77.61 | - | LU0965649881 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 97.91 | 0.35 | 0.36 | 116.20 | 86.23 | - | LU0852332542 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 80.79 | 0.29 | 0.36 | 97.28 | 71.44 | - | LU0997362594 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 114.38 | -0.09 | -0.08 | 147.65 | 103.05 | - | LU1033658300 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 91.08 | 0.32 | 0.35 | 108.55 | 80.30 | - | LU0944773521 | - | - |
| Class I4 | GBP | Jährlich | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 125.20 | 92.54 | - | LU1033658722 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 87.91 | 0.31 | 0.35 | 105.45 | 77.63 | - | LU0852336535 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 91.52 | 0.36 | 0.39 | 108.22 | 80.54 | - | LU0863014311 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 86.17 | 0.31 | 0.36 | 101.89 | 75.83 | - | LU1033658136 | - | - |