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Obligationen

CHCORP

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 13-Dez-2019 CHF 1'327'006'324
Basiswährung CHF
Auflegung Anteilsklasse 14-Jan-2014
Anlageklasse Obligationen
Domizil Schweiz
Vergleichsindex Swiss Bond Index® Corporate
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN CH0226976816
Valoren 22697681
Bloomberg-Ticker CHCORP SW
Emittent iShares ETF (CH)
Fondsmanager BlackRock Asset Management Schweiz AG
Verwalter State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Umlaufende Anteile Per 13-Dez-2019 13'155'504
Stand Vergleichsindex Per 13-Dez-2019 CHF 119.78
Vergleichsindex Ticker S71T
Geschäftsjahresende 31 Mai

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

 

Positionen

Positionen

Per 12-Dez-2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Coupon Marktwährung Laufzeit Nominalwert
Per 12-Dez-2019
Emittent Gewichtung (%)
SWISSCOM AG 2.85
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.86
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.70
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.69
RZD CAPITAL PLC 1.59
Emittent Gewichtung (%)
SGS SA 1.56
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.51
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.40
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.35
LGT BANK AG 1.35
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Coupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Laufzeit

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

SIX Swiss Exchange AG („SIX Swiss Exchange“) ist die Quelle des Referenzindex und der darin enthaltenen Daten. Indem ich auf „Alle“, „Alle anzeigen“ und/oder „Detaillierte Positionen und Analysen“ klicke, erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden und erkenne an, dass ich ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SIX Swiss Exchange die aufgerufenen Daten in keiner Weise weitergeben oder weiterverwenden darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nutzung der aufgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Einschätzung eines Kaufs oder Verkaufs des Fonds gewährt wird und dass SIX Swiss Exchange in keiner Weise bei der Erstellung von mitgeteilten Informationen beteiligt war. SIX Swiss Exchange übernimmt ferner keine Gewährleistung und schließt jegliche Haftung aus (weder in Zusammenhang mit fahrlässigem oder anderem Verhalten) – einschließlich und ohne Einschränkung bezüglich Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck – im Hinblick auf mitgeteilte Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Referenzindex oder dessen Daten.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 12-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 12-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
SIX Swiss Exchange CHCORP CHF 15-Jan-2014 BGJYZX2 CHCORP SW CHCORP.S INAVCHCC 03V6INAV.DE CH0226976816 A1W8RF 22697681 - -

Unterlagen

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