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BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2019

10.60 5.26 24.20 -20.37 27.89
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
27.89 8.15 8.05 - 8.19
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.39 1.52 1.39 27.89 26.48 47.24 - 49.59
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - 5.21 24.40 -14.39 21.01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Apr-2019 USD 34.91
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14-Nov-2012
Auflegung Anteilsklasse 19-Feb-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Vergleichsindex ICE BofAML 3 MO LIBOR (LUS3) in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.31%
ISIN LU1033658722
Bloomberg-Ticker BSEMI4G
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BJVXL18
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.92
EMAAR PROPERTIES PJSC 3.37
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3.08
CEMEX SAB DE CV 2.93
BAIDU INC 2.88
Name Gewichtung (%)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2.83
PRUDENTIAL PLC 2.63
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 2.47
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 2.43
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2.42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I4 GBP Jährlich 131.67 -0.72 -0.54 133.63 108.01 - LU1033658722 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 115.35 -1.06 -0.91 118.15 104.08 - LU0863014311 - -
KLASSE I2 EUR Keine 152.70 -0.99 -0.64 155.55 123.60 - LU1033658300 - -
KLASSE I2 USD Keine 106.29 -1.10 -1.02 109.70 95.29 - LU1033658136 - -
KLASSE A2 USD Keine 113.79 -1.26 -1.10 116.77 101.21 - LU0944773521 - -
KLASSE D2 USD Keine 121.73 -1.07 -0.87 124.60 108.33 - LU0852332542 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 101.85 -1.17 -1.14 104.13 92.57 - LU1063391988 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 104.18 -1.16 -1.10 106.90 94.39 - LU0997362594 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 111.47 -1.01 -0.90 114.16 100.76 - LU0965649881 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 108.28 -0.37 -0.34 110.24 97.66 - LU0995223301 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 112.72 -1.00 -0.88 115.42 101.81 - LU0852336535 - -

Unterlagen

Unterlagen