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Aktien

BGF European Special Situations Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Nov-2019 EUR 1'250.25
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 20-Mär-2003
Auflegung Anteilsklasse 25-Sep-2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0969580561
Bloomberg-Ticker BEGA2HU
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BCZRQL2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Constantis
Michael Constantis

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
SAP SE 4.75
ASML HOLDING NV 4.48
SAFRAN SA 3.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.30
NOVO NORDISK A/S 3.22
Name Gewichtung (%)
FERRARI NV 2.88
DSV PANALPINA A/S 2.84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.83
VINCI SA 2.69
UNILEVER PLC 2.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 18.79 -0.19 -1.00 19.09 13.53 - LU0969580561 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 123.18 -1.20 -0.96 125.08 89.20 - LU1355424745 - -
KLASSE A2 USD Keine 53.22 -0.52 -0.97 54.03 40.56 - LU0171276677 - -
KLASSE D2 EUR Keine 53.28 -0.53 -0.98 54.12 39.10 - LU0252965834 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 16.00 -0.16 -0.99 16.25 11.79 - LU1023063255 - -
KLASSE D2 USD Keine 59.03 -0.58 -0.97 59.93 44.68 - LU0827879171 - -
KLASSE A2 EUR Keine 48.03 -0.48 -0.99 48.79 35.49 - LU0154234636 - -
KLASSE E2 EUR Keine 44.57 -0.45 -1.00 45.28 33.08 - LU0154235443 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.31 -0.14 -0.97 14.54 10.48 - LU0369584999 - -
KLASSE E2 USD Keine 49.39 -0.49 -0.98 50.14 37.81 - LU0171277139 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 386.67 -3.80 -0.97 392.66 278.76 - LU1244156169 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 16.78 -0.16 -0.94 17.04 12.19 - LU1023062521 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 17.68 -0.18 -1.01 17.96 12.64 - LU1078072763 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 17.68 -0.17 -0.95 17.96 12.86 - LU1023062109 - -

Unterlagen

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