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Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2019

-1.78 5.46 8.02 -5.86 12.57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.36 4.49 3.56 - 4.00
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.66 0.66 2.36 9.36 14.07 19.13 - 29.04
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -1.78 5.46 8.02 -5.86 12.57
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 -6.69 0.19 2.62 -10.57 6.94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2020 USD 8'041.21
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Auflegung Anteilsklasse 31-Jul-2013
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.76%
ISIN LU0949170426
Bloomberg-Ticker BGMAA6S
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BBVHRN8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Mai-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 3.73
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.45
LMT ROYAL BANK OF CANADA 8.563/24/2020 0.31
STATE STREET CORP 2.89363 06/15/2037 0.29
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0.29
Name Gewichtung (%)
MDLZ CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 8.462/13/2020 0.28
NOC CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 10.314/23/2020 0.28
DHR CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 9.064/23/2020 0.28
MPC NOMURA HOLDINGS INC 15.333/26/2020 0.28
HON ROYAL BANK OF CANADA 11.063/17/2020 0.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 9.02 -0.01 -0.11 9.03 8.69 - LU0949170426 - -
Class E9 Hedged EUR - 8.91 0.00 0.00 9.00 8.72 - LU1294567109 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.14 -0.01 -0.09 11.15 10.43 - LU0784383399 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.69 -0.01 -0.09 11.70 10.85 - LU1062843344 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.66 -0.01 -0.09 10.67 9.88 - LU1523256144 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.50 -0.01 -0.08 12.51 11.27 - LU1523255922 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 97.95 -0.07 -0.07 98.02 93.94 - LU1257007564 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.35 -0.01 -0.09 11.36 10.68 - LU0784383472 - -
Class A3G EUR Monatlich 9.45 -0.02 -0.21 9.49 8.62 - LU1238068834 - -
KLASSE A4G USD Jährlich 10.15 -0.01 -0.10 10.25 9.70 - LU1301847155 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.83 -0.01 -0.09 10.84 10.19 - LU1062843690 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.27 -0.01 -0.12 8.32 8.09 - LU0784385501 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9.50 -0.01 -0.11 9.51 9.18 - LU0871640123 - -
Class AI5G Hedged EUR - 10.10 0.00 0.00 10.10 9.86 - LU1960223680 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 9.60 -0.01 -0.10 9.61 9.20 - LU0784384876 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 9.40 -0.01 -0.11 9.69 9.09 - LU1373034260 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.72 -0.01 -0.09 11.73 10.93 - LU1373034187 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 9.72 0.00 0.00 9.96 9.36 - LU1373034344 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 92.63 -0.06 -0.06 92.69 89.06 - LU0784385170 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.58 -0.01 -0.07 14.59 13.29 - LU0784385840 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 8.26 -0.01 -0.12 8.30 8.11 - LU1133085917 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.99 -0.01 -0.07 15.00 13.54 - LU0784385337 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 10.24 -0.01 -0.10 10.25 9.81 - LU0784383803 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.48 -0.05 -0.32 15.57 13.53 - LU0813497111 - -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 10.17 -0.01 -0.10 10.18 9.66 - LU1003077408 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 8.50 -0.01 -0.12 8.74 8.20 - LU0784383712 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 8.94 -0.01 -0.11 8.95 8.61 - LU0784384363 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.97 0.00 0.00 8.97 8.72 - LU1129992480 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.94 -0.01 -0.11 8.95 8.59 - LU1003077580 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.46 0.00 0.00 10.46 9.91 - LU1960223508 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 9.29 -0.01 -0.11 9.49 8.93 - LU0944772804 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9.10 -0.01 -0.11 9.11 8.78 - LU0949170343 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.45 -0.04 -0.30 13.52 11.70 - LU1162516477 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 9.72 -0.01 -0.10 9.73 9.39 - LU1791173633 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 9.92 0.00 0.00 9.92 9.60 - LU0949170269 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8.90 -0.01 -0.11 8.91 8.57 - LU1003077663 - -

Unterlagen

Unterlagen