Obligationen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Jun-2020 EUR 4'966.65
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Mär-1994
Auflegung Anteilsklasse 29-Mai-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.62%
ISIN LU0938162699
Bloomberg-Ticker BEBDD4E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BB2BQ54
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 01-Mai-2020 56.02
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01-Mai-2020 Bond EUR
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Mai-2020 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt-2019. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Bond Fund, Class D4 vom 31-Mai-2020 im Vergleich zu den Fonds 1160 und EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 19-Jul-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 29-Mai-2020
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1.78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.47
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1.31
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.29
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2040 1.01
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0.98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0.98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0.92
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0.84
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mai-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 EUR Jährlich 12.13 0.01 0.08 12.56 11.59 - LU0938162699 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.11 0.10 0.29 35.35 31.23 - LU0171279184 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 11.14 0.01 0.09 11.48 10.64 - LU1376384282 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 23.06 0.07 0.30 23.90 21.11 - LU0171278889 - -
Class AI2 EUR - 10.29 0.00 0.00 10.64 9.85 - LU1960220827 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 11.05 0.01 0.09 11.27 10.53 - LU1808491812 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 23.05 0.07 0.30 23.89 21.10 - LU0172748641 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 111.45 0.11 0.10 114.09 106.26 - LU1499592381 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 24.58 -0.14 -0.57 26.13 23.17 - LU0827877712 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 24.46 -0.14 -0.57 25.99 23.10 - LU0204069685 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 20.41 0.02 0.10 21.08 19.52 - LU0118259232 - -
Class I4 EUR - 10.45 0.01 0.10 10.82 9.98 - LU1808491655 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.11 0.01 0.09 11.44 10.61 - LU1376384365 - -
KLASSE E2 USD Keine 30.66 0.09 0.29 31.82 28.10 - LU0171279937 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 25.33 0.02 0.08 26.27 24.25 - LU0500207468 - -
KLASSE D2 USD Keine 35.74 0.11 0.31 37.00 32.69 - LU0827877472 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 27.35 0.03 0.11 28.29 26.16 - LU0430265933 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 20.45 0.02 0.10 21.11 19.56 - LU0827877555 - -
KLASSE A2 EUR Keine 30.20 0.03 0.10 31.19 28.88 - LU0050372472 - -
KLASSE D2 EUR Keine 31.63 0.03 0.09 32.59 30.23 - LU0297941469 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 23.10 0.07 0.30 23.94 21.15 - LU0827877639 - -
KLASSE E2 EUR Keine 27.14 0.02 0.07 28.15 25.99 - LU0090830810 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.18 0.01 0.07 15.62 14.51 - LU0368229703 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 14.30 0.01 0.07 14.59 13.63 - LU0869640077 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 12.15 0.01 0.08 12.39 11.58 - LU1376384100 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'055.00 1.00 0.09 1'091.00 1'010.00 - LU1668663914 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.84 0.02 0.18 11.19 10.37 - LU1180456292 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1'070.00 1.00 0.09 1'102.00 1'023.00 - LU1668661629 - -
KLASSE A2 CZK Keine 801.18 -2.74 -0.34 829.88 760.43 - LU1791174284 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 20.40 0.02 0.10 21.08 19.51 - LU0172396516 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12.19 0.02 0.16 12.60 11.66 - LU1266592374 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.93 0.02 0.14 14.22 13.29 - LU0869650977 - -

Unterlagen

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