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IS15
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Wichtige Mitteilung zur Änderung des Anlageziels und Benchmark-Indexes - Bitte beachten Sie, dass sich am Donnerstag, den 1. Oktober 2015 der Benchmark-Index und die entsprechenden Anlageziele des iShares £ Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (der “Fonds”) (Tickersymbol: IS15) ändern, um Anlageergebnisse abzubilden, die anstelle der Gesamtrenditen des Markit iBoxx GBP Corporates 1-5 Index den Ergebnissen des Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index entsprechen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben an die Anleger im Bereich „Bibliothek“ unter iShares.com, oder wenden Sie sich an das lokale Team von iShares.Bitte beachten Sie , dass an diesem selben Tag den Namen des Fonds wird auch von UCITS ETF iShares £ Corporate Bond 1-5yr auf OGAW ETF iShares £ Corporate Bond 0-5yr geändert werden.
Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Two main risks related to fixed income investing are interest rate risk and credit risk. Typically, when interest rates rise, there is a corresponding decline in the market value of bonds. Credit risk refers to the possibility that the issuer of the bond will not be able to repay the principal and make interest payments. The fund invests in fixed interest securities issued by companies. There is a risk of default where the issuing company may not pay income or repay capital to the Fund when due.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 31.Mär.2014 Bis 31.Mär.2015 |
Von 31.Mär.2015 Bis 31.Mär.2016 |
Von 31.Mär.2016 Bis 31.Mär.2017 |
Von 31.Mär.2017 Bis 31.Mär.2018 |
Von 31.Mär.2018 Bis 31.Mär.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Mär-2019 |
4.63 | 1.23 | 4.07 | 0.64 | 2.11 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Mär-2019 |
4.94 | 1.29 | 4.33 | 0.79 | 2.27 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Mär-2019 |
2.11 | 2.26 | 2.52 | - | 3.48 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Mär-2019 |
2.27 | 2.45 | 2.71 | - | 3.70 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Mär-2019 |
1.80 | 0.87 | 1.80 | 1.68 | 2.11 | 6.94 | 13.27 | - | 31.46 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Mär-2019 |
1.84 | 0.91 | 1.84 | 1.75 | 2.27 | 7.54 | 14.30 | - | 33.70 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in GBP angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvermögen
Per 24-Apr-2019
GBP 1'399'718'998
Basiswährung
GBP
Auflegung Anteilsklasse
30-Mär-2011
Anlageklasse
Obligationen
Domizil
Irland
Vergleichsindex
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen.
Halbjährlich
Wertpapierleiheertrag
Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum.
Per 31-Dez-2018
0.01 %
Rebalancing-Intervall
Monatlich
ISIN
IE00B5L65R35
Valoren
12791570
Bloomberg-Ticker
IS15 SW
Emittent
iShares plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung
ausschüttend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
Umlaufende Anteile
Per 24-Apr-2019
13'311'507
Stand Vergleichsindex
Per 24-Apr-2019
GBP 288.22
Vergleichsindex Ticker
IBXXGBP1
Ausschüttungsrendite
Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts.
Per 23-Apr-2019
2.08%
Geschäftsjahresende
28-Feb-2018
Optionsbereinigte Duration
Ein Maß dafür, wie der Kurs einer Anleihe oder der Anteilspreis eines Portfolios auf Zinsänderungen reagiert. Durch die „Option-Adjusted-Spread” werden mögliche Veränderungen der aus einer Anleihe erwarteten Cashflows infolge von Zinsänderungen berücksichtigt.
Per 23-Apr-2019
2.54
Restlaufzeit
Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit gibt die Zeit bis zur Fälligkeit bzw. Rückzahlung des durchschnittlichen Wertpapiers des Fonds an. Sie gibt Aufschluss über die Sensitivität eines Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. Ein längere gewichtete durchschnittliche Fälligkeit impliziert eine größere Volatilität als Reaktion auf Zinsänderungen.
Per 23-Apr-2019
2.73 Jahre
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.
MSCI ESG % Abdeckung
% der Emittenten des Fonds, denen vom MSCI ein ESG-Score zugewiesen wurde. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
94.88%
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
MSCI ESG - Streumunition
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als involviert in Streumunition, Komponenten und Lieferplattformen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
0.00%
MSCI ESG - Nuklearwaffen
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Kernwaffen assoziiert identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
0.00%
MSCI ESG - Landminen
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Antipersonenlandminen, Komponenten und Antifahrzeuglandminen verbunden identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
0.00%
MSCI ESG - UN Global Compact Compliance Verletzung
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 5 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
3.02%
MSCI ESG - Tabakhersteller
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von Tabakprodukten identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
3.06%
MSCI ESG - Biologische und chemische Waffen
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von biologischen oder chemischen Waffen (oder kritischen Komponenten biologischer / chemischer Waffen) identifiziert wurden, die als Waffen definiert sind, die Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und krankheitsverursachende biologische Mittel, Toxine oder chemische Substanzen mit toxischen Eigenschaften verwenden, die töten, verletzen oder kampfunfähig machen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
0.00%
MSCI ESG - Hersteller ziviler Schusswaffen
% der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als Hersteller von Schusswaffen und Kleinwaffenmunition für den zivilen Markt identifiziert wurden. Es deckt Unternehmen ab, die sich mit den Märkten für Militär, Regierung und Strafverfolgung befassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website.
Per 23-Apr-2019
0.00%
Positionen
Positionen
Per 23-Apr-2019
| Ticker | ISIN | Name Emittent | Sektor | Land | Anlageklasse | Nominale | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Börse | Fälligkeit | Coupon | Marktwährung | Laufzeit | Nominalwert |
|---|
Per 23-Apr-2019
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV | 2.46 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. | 2.22 |
| BARCLAYS BANK PLC | 2.16 |
| HEATHROW FUNDING LTD | 1.79 |
| BARCLAYS PLC | 1.75 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1.66 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 1.62 |
| AVIVA PLC | 1.50 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.49 |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | 1.43 |
| Emittententicker | Name Emittent | Anlageklasse | Gewichtung (%) | Kurs | Nominale | Marktwert | Nominalwert | Sektor | ISIN | Coupon | Fälligkeit | Börse | Land | Marktwährung | Laufzeit |
|---|
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.
12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per 31-Dez-2018~
- Wertpapierleiheertrag*: 0.01
- Durschn. verliehen (% der AUM): 4.45
- Maximum On-Loan (% der AUM)†: 7.35
- Besicherung (% des Kredits): 106.72
Per 23-Apr-2019
| Name | Ticker | ISIN | SEDOL | Land | Anlageklasse | Gewichtung (%) |
|---|
Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.
* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.
+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.
Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.
* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.
+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.
Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 23-Apr-2019
% des Marktwertes
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
Per 23-Apr-2019
% des Marktwertes
Per 23-Apr-2019
% des Marktwertes
Per 23-Apr-2019
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | Regulierte Investmentgesellschaft | Bloomberg INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IS15 | GBP | 30-Mär-2011 | B5L65R3 | IS15 LN | IS15.L | INAVS15G | IS15GINAV.DE | IE00B5L65R35 | - | 12791570 | - | - |
| London Stock Exchange | ES15 | EUR | 30-Mär-2011 | B6453Z8 | ES15 LN | ES15.L | INAVS15E | IS15EINAV.DE | IE00B5L65R35 | - | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | IS15 | GBP | 10-Apr-2015 | B6X9L57 | IS15 SW | IS15.S | - | - | IE00B5L65R35 | - | 12791570 | - | - |