IS15
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Wichtige Mitteilung zur Änderung des Anlageziels und Benchmark-Indexes - Bitte beachten Sie, dass sich am Donnerstag, den 1. Oktober 2015 der Benchmark-Index und die entsprechenden Anlageziele des iShares £ Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (der “Fonds”) (Tickersymbol: IS15) ändern, um Anlageergebnisse abzubilden, die anstelle der Gesamtrenditen des Markit iBoxx GBP Corporates 1-5 Index den Ergebnissen des Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index entsprechen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben an die Anleger im Bereich „Bibliothek“ unter iShares.com, oder wenden Sie sich an das lokale Team von iShares.Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
4.52 | 1.21 | 4.66 | 2.00 | -0.33 |
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Dez-2018 |
4.84 | 1.38 | 4.85 | 2.21 | -0.19 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
0.59 | 2.22 | 2.37 | - | 3.40 |
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Jan-2019 |
0.68 | 2.38 | 2.56 | - | 3.62 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
0.67 | 0.67 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 6.80 | 12.40 | - | 29.99 |
Vergleichsindex (%)
Index: Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Jan-2019 |
0.66 | 0.66 | 0.39 | 0.54 | 0.68 | 7.30 | 13.47 | - | 32.15 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in GBP angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Stichtag | Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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Ticker | ISIN | Name Emittent | Sektor | Land | Anlageklasse | Nominale | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Börse | Fälligkeit | Coupon | Marktwährung | Laufzeit | Nominalwert |
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Emittent | Gewichtung (%) |
---|---|
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV | 2.48 |
BARCLAYS BANK PLC | 2.20 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. | 2.06 |
BARCLAYS PLC | 1.73 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1.65 |
Emittent | Gewichtung (%) |
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WELLS FARGO & COMPANY | 1.51 |
AVIVA PLC | 1.49 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 1.48 |
INNOGY FINANCE BV | 1.45 |
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED CO | 1.41 |
Emittententicker | Name Emittent | Anlageklasse | Gewichtung (%) | Kurs | Nominale | Marktwert | Nominalwert | Sektor | ISIN | Coupon | Fälligkeit | Börse | Land | Marktwährung | Laufzeit |
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Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.
Name | Ticker | ISIN | SEDOL | Land | Anlageklasse | Gewichtung (%) |
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Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
Arten von Sicherheiten | |||
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Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | Regulierte Investmentgesellschaft | Bloomberg INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | iNAV ISIN |
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London Stock Exchange | IS15 | GBP | 30-Mär-2011 | B5L65R3 | IS15 LN | IS15.L | INAVS15G | IS15GINAV.DE | IE00B5L65R35 | - | 12791570 | - | - |
London Stock Exchange | ES15 | EUR | 30-Mär-2011 | B6453Z8 | ES15 LN | ES15.L | INAVS15E | IS15EINAV.DE | IE00B5L65R35 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IS15 | GBP | 10-Apr-2015 | B6X9L57 | IS15 SW | IS15.S | - | - | IE00B5L65R35 | - | 12791570 | - | - |