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EXXV

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

NAV per 19-Feb-2019 EUR 12.24
52W-Bandbreite 11.04 - 13.49
NAV per 19-Feb-2019 -0.02 (-0.14%)
Gesamtrendite am 19-Feb-2019 YTD: 9.08% YTD (year to date) is a period, starting from the beginning of the current calendar year, and continuing up to the present day.

Überblick

WARUM EXXV?

Engagement in einer großen Bandbreite an Unternehmen in der Eurozone, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale hin überprüft wurden
Direkter Zugang zu Unternehmen, die im Bereich der Nachhaltigkeit führend sind, unter Ausschluss von Unternehmen, die Erträge aus Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen und nicht jugendfreier Unterhaltung generieren
Engagement in der Eurozone mit Schwerpunkt auf Aktien, die auf Nachhaltigkeit hin überprüft wurden

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen in der Eurozone besteht, die im Bereich der Nachhaltigkeit führend sind.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014	Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015	Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016	Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017	Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Dez-2018	3.16	6.31	7.21	13.04	-10.40
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Dez-2018	3.04	5.22	6.89	12.71	-10.05

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Jan-2019	-7.69	7.72	5.37	8.39	2.93
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Jan-2019	-7.83	7.23	5.02	8.21	2.69

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Jan-2019	6.35	6.35	-0.74	-8.44	-7.69	25.00	29.90	123.72	44.83
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Jan-2019	5.78	5.78	-0.72	-8.35	-7.83	23.30	27.75	120.11	40.69

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	3.16	6.31	7.21	13.04	-10.40
Vergleichsindex (%) Index: Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	3.04	5.22	6.89	12.71	-10.05

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Zum 19 Mar 2012 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von EURO STOXX® Sustainability 40 auf Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von EUR 10.000

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EUR)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des Hedgefonds werden in EUR angezeigt.

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Datum der Ankündigung	Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 19-Feb-2019 EUR 182'314'744

Basiswährung EUR

Auflegung Anteilsklasse 27-Mär-2006

Anlageklasse Aktien

Gesamtkostenquote (TER) Mass für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.42%

Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physical

Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Replikation

Domizil Deutschland

OGAWs Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja

Vergleichsindex Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment

Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Bis zu 4x pro Jahr

Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. Per 30-Jun-2018 0.00 %

Rebalancing-Intervall Vierteljährlich

ISIN DE000A0F5UG3

WKN -

Bloomberg-Ticker SUBEEX

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG

Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Verwalter State Street Bank GmbH

Depotbank State Street Bank GmbH

Gewinnverwendung ausschüttend

Ausgabekurs Der Preis zu dem ein Fondsanteil direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben werden kann. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert zuzüglich des Ausgabeaufschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Ausgabeaufschlag. Per 19-Feb-2019 12.48

Rücknahmekurs Der Preis zu dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsanteile direkt zurücknimmt. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert abzüglich des Rücknahmeabschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Rücknahmeabschlag. Per 19-Feb-2019 12.12

PORTFOLIOMERKMALE

Umlaufende Anteile Per 19-Feb-2019 14'900'000

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 19-Feb-2019 83

Stand Vergleichsindex Per 19-Feb-2019 EUR 182.67

Vergleichsindex Ticker DJSZXAET

Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per 19-Feb-2019 2.72%

Geschäftsjahresende 30-Apr-2019

KGV Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob eine Aktie angemessen bewertet ist. Sie errechnet sich aus dem letzten Schlusskurs der Aktie geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate. Negative Gewinne und Sondereinflüsse werden nicht berücksichtigt und KGVs über 60 werden auf 60 zurückgesetzt. Per 19-Feb-2019 13.99

KBV Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob ein Vermögenswert angemessen bewertet ist. Der Buchwert eines Unternehmens gibt Aufschluss über den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens nach Rückzahlung aller Schulden. Negative Buchwerte werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt und Werte über 25 werden auf 25 zurückgesetzt. Per 19-Feb-2019 1.46

3J-Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index Per 31-Jan-2019 1.01

Standard Deviation (3y) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. Per 31-Jan-2019 12.29%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.

MSCI ESG Qualitäts Score Der MSCI ESG Qualitäts Score wird als gewichteter Durchschnitt der ESG Scores der zugrunde liegenden Einzeltitel berechnet. Er wird auf einer Skala von 0-10 gemessen, wobei 0 und 10 die jeweils niedrigsten und höchsten Werte sind. MSCI bewertet die Basiswerte nach ihrem Engagement in 37 branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu anderen zu managen. Diese ESG-Scores auf Emittentenebene entsprechen einem ESG-Rating auf Emittentenebene. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 8.3

MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2/$M Umsatz) Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität eines Portfolios wird erreicht, indem die CO2-Intensität (Scope 1 + 2 Emissionen / $M Umsatz) für jedes Unternehmen im Portfolio berechnet und der gewichtete Durchschnitt auf Basis der jewiligen Portfoliogewichten gebildet wird. Scope 1-Emissionen sind Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen direkt zugezurechnen sind oder von ihm kontrolliert werden, typischerweise die direkte Verbrennung von Brennstoffen wie in einem Ofen oder Fahrzeug. Scope 2-Emissionen sind Emissionen, die durch die Erzeugung von Strom verursacht werden, der vom Unternehmen bezogen wird. Die Scope 3-Emissionen umfassen eine Reihe von indirekten Emissionen, die sich aus Aktivitäten wie Geschäftsreisen, dem Vertrieb von Produkten durch Dritte und der nachgelagerten Nutzung der Produkte eines Unternehmens (d.h. durch Kunden) ergeben. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 2 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 138.25

MSCI ESG % Abdeckung % der Emittenten des Fonds, denen vom MSCI ein ESG-Score zugewiesen wurde. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 99.28%

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

MSCI ESG - Streumunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als involviert in Streumunition, Komponenten und Lieferplattformen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Nuklearwaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Kernwaffen assoziiert identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Landminen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Antipersonenlandminen, Komponenten und Antifahrzeuglandminen verbunden identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - UN Global Compact Compliance Verletzung % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 5 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Uranmunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als börsennotierte Unternehmen identifiziert wurden, die Waffen, Munition und Rüstungen aus Legierungen mit abgereichertem Uran (DU) und DU herstellen. DU ist ein Nebenprodukt des Urananreicherungsprozesses zur Herstellung von Kernwaffen und Kernreaktorbrennstoff. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Tabakhersteller % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von Tabakprodukten identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Biologische und chemische Waffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von biologischen oder chemischen Waffen (oder kritischen Komponenten biologischer / chemischer Waffen) identifiziert wurden, die als Waffen definiert sind, die Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und krankheitsverursachende biologische Mittel, Toxine oder chemische Substanzen mit toxischen Eigenschaften verwenden, die töten, verletzen oder kampfunfähig machen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

MSCI ESG - Hersteller ziviler Schusswaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als Hersteller von Schusswaffen und Kleinwaffenmunition für den zivilen Markt identifiziert wurden. Es deckt Unternehmen ab, die sich mit den Märkten für Militär, Regierung und Strafverfolgung befassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 19-Feb-2019 0.00%

Ticker	ISIN	Name Emittent	Sektor	Land	Anlageklasse	Nominale	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Börse	Marktwährung	Nominalwert

Emittententicker	Name Emittent	Anlageklasse	Gewichtung (%)	Kurs	Nominale	Marktwert	Nominalwert	Sektor	ISIN	Börse	Land	Marktwährung

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.

12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per 30-Jun-2018~

Wertpapierleiheertrag*: 0.00
Durschn. verliehen (% der AUM): 0.10
Maximum On-Loan (% der AUM)†: 4.25
Besicherung (% des Kredits): 113.74

Name	Ticker	ISIN	SEDOL	Börse	Land	Anlageklasse	Gewichtung (%)	Notional Value

Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**

	Arten von Sicherheiten
Art des Leihgeschäfts	Aktien	Staats-, supranationale und Agency-Anleihen	Barmittel (keine Wiederanlage)
Aktien	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Staatsanleihen	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Unternehmensanleihen	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.

~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.

* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.

+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.

Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.

Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Länder/Regionen
Sektor

Per 19-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds

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Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.

Per 19-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds

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Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	Regulierte Investmentgesellschaft	Bloomberg INAV	Reuters-INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	iNAV ISIN
Xetra	EXXV	EUR	11-Apr-2006	B1263K3	SUBEEX GY	SUBEEX.DE	SUBENAV	SUBENAV.DE	DE000A0F5UG3	A0F5UG	2496007	250 007 81	-
SIX Swiss Exchange	EXXV	EUR	12-Mai-2015	BW39BL5	SUBEEX	EXXV.S	-	-	DE000A0F5UG3	-	2496007	-	-

Unterlagen

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Important Information

Für nähere Informationen zu den MSCI Kennzahlen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen und dem Geschäftsengagement: ¹ESG Ratings; ²Index Carbon Footprint Metrics; ³Business Involvement Screening Research; ⁴ESG Screened Index methodology; ⁵ESG Controversies

Die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale, das Geschäftsengagement und die MSCI ESG-Kennzahlen werden bei der Benchmark-Methodik des Fonds und damit des Fonds nicht berücksichtigt. Daher ist es dem Fonds möglich, Wertpapiere zu halten, die nicht MSCI ESG-konform sind. Es kann jedoch ein ESG-Screening durch den jeweiligen Indexanbieter durchgeführt werden (was im Falle dieses Fonds nicht MSCI ist). Diese Prüfungen werden im Prospekt und im KIID des Fonds sowie in der entsprechenden Indexmethodik näher beschrieben. Für weitere Informationen zu allen anderen ESG MSCI-Kennzahlen wenden Sie sich bitte an: iSharesSwitzerland@BlackRock.com.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die "Informationen") wurden von MSCI ESG Research LLC, einer RIA nach dem Investment Advisers Act von 1940, zur Verfügung gestellt und können Daten von ihren Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und ihren Tochtergesellschaften ("MSCI")) oder Drittanbietern (jeweils ein "Informationsanbieter") enthalten, und sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen wurden weder der US SEC noch einer anderen Aufsichtsbehörde vorgelegt oder von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke verwendet werden, oder in Verbindung mit einem Angebot zum Kauf oder Verkauf oder einer Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Leistung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit diesen verbunden sein, und MSCI kann auf der Grundlage des verwalteten Vermögens oder anderer Maßnahmen des Fonds entschädigt werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen aufgebaut. Keine der Informationen an sich kann verwendet werden, um festzustellen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen übernimmt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen oder einer Erlaubnis zur Nutzung. Weder MSCI ESG Research noch eine Informationspartei geben Zusicherungen oder ausdrückliche oder stillschweigende Garantien ab (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch übernehmen sie eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit zusammenhängende Schäden. Die vorstehende Regelung schließt eine Haftung nicht aus oder beschränkt sie, die nicht durch geltendes Recht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Bestimmte Informationen ©2018 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung; keine weitere Verbreitung. MSCI | ESG : www.msci.com/products/esg/about_msci_esg_research.html

Rechtliche Informationen
BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority (‘FCA’) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000.Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in der Schweiz
Die iShares ETFS sind in Deutschland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für die iShares ETFs. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die die allgemeinen und besonderen Bedingungen sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

Risikohinweise
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.