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Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

2.02 9.31 2.03 -1.46 9.98

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Okt-2019 USD 2'013.51
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19-Okt-2007
Auflegung Anteilsklasse 20-Feb-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.11%
ISIN LU0871639976
Bloomberg-Ticker BGCBA8A
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B96X5M2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LGCPTRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 08-Apr-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2.54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1.33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1.24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1.23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1.07
Name Gewichtung (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0.86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0.79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0.72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0.67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 11.23 -0.02 -0.18 11.45 10.35 - LU0871639976 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.90 -0.01 -0.10 10.09 9.11 - LU1149717313 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.47 -0.02 -0.13 15.68 13.75 - LU0326960662 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 12.32 -0.01 -0.08 12.54 11.23 - LU0803752475 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13.87 -0.02 -0.14 14.10 12.66 - LU0326951752 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Keine 10.52 -0.02 -0.19 10.74 9.73 - LU1814255474 - -
KLASSE E2 USD Keine 13.86 -0.03 -0.22 14.07 12.43 - LU0326961470 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 101.73 -0.14 -0.14 103.63 93.61 - LU1220227653 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.48 -0.02 -0.19 10.66 9.56 - LU1625162489 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.39 -0.01 -0.10 10.55 9.39 - LU1222731728 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 83.60 -0.13 -0.16 85.25 77.22 - LU0788109550 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.87 -0.01 -0.08 12.02 10.53 - LU1181254019 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 10.70 -0.02 -0.19 10.91 9.86 - LU0816460231 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 11.15 -0.01 -0.09 11.35 10.17 - LU0816460157 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.73 -0.03 -0.20 14.94 13.15 - LU0297942194 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 11.16 -0.01 -0.09 11.36 10.14 - LU0825403933 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12.48 -0.02 -0.16 12.71 11.49 - LU0307653898 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.23 -0.01 -0.09 11.44 10.29 - LU0788109634 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.22 -0.02 -0.15 13.45 12.12 - LU0297942434 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 9.18 -0.01 -0.11 9.50 8.56 - LU0303846876 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.00 -0.01 -0.10 10.20 9.22 - LU1435395121 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 105.08 -0.16 -0.15 106.88 96.18 - LU1162516634 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11.72 -0.02 -0.17 11.88 10.48 - LU1153585614 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 10.27 -0.01 -0.10 10.66 9.48 - LU1403442228 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 12.17 -0.02 -0.16 12.39 11.11 - LU0816460074 - -

Unterlagen

Unterlagen