Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Apr-2019 USD 243.26
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 18-Feb-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond
Vergleichsindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.98%
ISIN LU0843231795
Bloomberg-Ticker BEMCD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8X9FW6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class D2 vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 337 und Global Emerging Markets Corporate Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 6.25 03/25/2029 1.80
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1.61
OZTEL HOLDINGS SPC LTD RegS 6.625 04/24/2028 1.48
GLOBO COMMUNICACOES PART RegS 4.843 06/08/2025 1.28
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1.24
Name Gewichtung (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1.24
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1.12
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027 1.11
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1.10
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.9 03/19/2049 1.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 12.85 0.01 0.08 12.85 11.98 - LU0843231795 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.55 0.01 0.10 9.79 9.21 - LU1062843187 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.25 0.02 0.16 12.25 11.49 - LU0843229542 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.94 0.01 0.08 12.94 12.05 - LU0843232686 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 12.14 0.01 0.08 12.14 11.49 - LU0995332854 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.29 0.01 0.09 11.29 10.73 - LU0843229971 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 10.16 0.01 0.10 10.30 9.75 - LU0995325486 - -
Class AI2 EUR - 10.25 0.03 0.29 10.25 10.00 - LU1960220157 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.92 0.01 0.10 9.92 9.40 - LU1728038495 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.16 0.04 0.28 14.16 12.50 - LU0843232173 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.91 0.01 0.09 10.91 10.39 - LU1062843005 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 10.16 0.01 0.10 10.30 9.75 - LU0995319919 - -

Unterlagen

Unterlagen