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BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

-1.63 6.34 5.71 -23.78 16.83
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.83 -2.00 -0.31 - 0.50
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.88 3.54 -1.14 16.83 -5.87 -1.54 - 4.49
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 3.72 -6.76 14.28 1.61 -19.70
Morningstar-Kategorie (%) 0.66 1.11 2.08 2.60 1.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Okt-2021 USD 11.58
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2021 68
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 14-Nov-2012
Auflegung Anteilsklasse 15-Nov-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU0852332542
Bloomberg-Ticker BSEAD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL B424762
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2021
Name Gewichtung (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4.91
NK LUKOIL PAO 3.74
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2.58
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.56
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2.55
Name Gewichtung (%)
MAGNIT PAO 2.53
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2.51
SUZANO SA 2.47
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2.43
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2.41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 104.15 -0.45 -0.43 110.26 86.23 - LU0852332542 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 88.89 -0.38 -0.43 94.37 74.36 - LU0995223301 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 81.78 -0.36 -0.44 87.28 69.08 - LU1063391988 - -
Class I4 GBP Jährlich 106.19 -1.12 -1.04 110.24 92.54 - LU1033658722 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 93.28 -0.41 -0.44 98.83 77.61 - LU0965649881 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 84.99 -0.37 -0.43 90.51 71.44 - LU0997362594 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 97.58 -0.38 -0.39 103.22 80.63 - LU0863014311 - -
KLASSE I2 EUR Keine 126.90 -1.17 -0.91 130.09 103.05 - LU1033658300 - -
KLASSE A2 USD Keine 96.54 -0.42 -0.43 102.43 80.30 - LU0944773521 - -
KLASSE I2 USD Keine 91.86 -0.40 -0.43 97.13 75.84 - LU1033658136 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 92.89 -0.40 -0.43 98.62 77.63 - LU0852336535 - -

Unterlagen

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