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BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds bestehen aus Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014		 Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

4.58 -2.58 15.33 8.12 -3.01
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per 31-Dez-2018

2.46 -4.43 17.13 7.50 -2.08
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 4.58 -2.58 15.33 8.12 -3.01
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 -0.65 -7.46 9.56 2.71 -7.86
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2.46 -4.43 17.13 7.50 -2.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Wertentwicklung der Anteilsklasse in angezeigt ud Wertentwicklung des Referenzindex in angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt.

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 2'309.77
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Jan-2019 1'129
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 25-Okt-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.76%
ISIN LU0827886895
Bloomberg-Ticker BGUHD2A
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8H8L54
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Rückzahlungsrendite Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW). Per 31-Jan-2019 6.50%
Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 31-Jan-2019 4.37
Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 31-Jan-2019 3.72 Jahre
Restlaufzeit Die Restlaufzeit einer Anleihe ist der Zeitraum bis zu dem Datum, an dem der Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen ist. Mit der Restlaufzeit, auch gewichtete Durchschnittslaufzeit genannt, wird die Restlaufzeit eines Anleihenkorbs (Fonds) als Durchschnitt der Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihen berechnet (gewichtet nach der Gewichtung der Anleihen im Fonds). Per 31-Jan-2019 5.23 Jahre
WAL-to-Worst Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen. Per 31-Jan-2019 5.23 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1.29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1.01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.84
Name Gewichtung (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0.79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0.69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0.66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 17.25 0.05 0.29 17.39 16.33 - LU0827886895 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.18 0.04 0.28 14.35 13.45 - LU0578945809 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.48 0.09 0.26 34.65 32.61 - LU0552552704 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.75 0.14 0.53 26.75 23.62 - LU0277197595 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 10.94 0.03 0.27 11.34 10.44 - LU0803752046 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 9.89 0.02 0.20 10.31 9.46 - LU0803751741 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 203.44 0.54 0.27 207.51 193.44 - LU0330917963 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.00 0.03 0.27 11.19 10.45 - LU1111085798 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.21 0.03 0.33 9.78 8.83 - LU0578943853 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 102.78 0.27 0.26 102.84 97.93 - LU1919856218 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.19 0.02 0.22 9.79 8.72 - LU1111085442 - -
KLASSE E2 USD Keine 30.14 0.08 0.27 30.43 28.55 - LU0147389919 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 4.99 0.02 0.40 5.23 4.77 - LU0738912566 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.77 0.03 0.28 10.98 10.24 - LU1090156289 - -
KLASSE A1 USD Täglich 5.64 0.01 0.18 5.82 5.37 - LU0046675905 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.59 0.03 0.31 10.08 9.19 - LU0580330818 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.77 0.02 0.21 10.10 9.33 - LU0592702061 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 88.85 0.26 0.29 93.25 84.84 - LU1023056127 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.47 0.02 0.19 10.70 9.96 - LU1090155554 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.19 0.03 0.27 11.61 10.69 - LU0578942376 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 214.18 0.57 0.27 217.91 203.46 - LU0532707519 - -
KLASSE A2 USD Keine 32.76 0.09 0.28 33.01 31.01 - LU0046676465 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.59 0.03 0.31 9.99 9.16 - LU0578937376 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.61 0.03 0.28 11.28 10.06 - LU0681219902 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.20 0.02 0.22 9.72 8.81 - LU0871640396 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.55 0.04 0.24 16.73 15.68 - LU0578947334 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.62 0.03 0.28 11.26 10.09 - LU0706698544 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.97 0.04 0.29 14.03 13.21 - LU0822668108 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.70 0.01 0.18 5.90 5.44 - LU0172419151 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.29 0.03 0.32 9.85 8.90 - LU1314333441 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.21 0.03 0.33 9.52 8.79 - LU0764821012 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.53 0.10 0.27 39.88 35.96 - LU0764619531 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.62 0.03 0.31 10.03 9.20 - LU0827886978 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.74 0.04 0.27 14.87 13.96 - LU0827887273 - -

Unterlagen

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