Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 2'303.16
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse 24-Okt-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU0841166456
Bloomberg-Ticker BATA3EH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8KMQ25
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Dez-2016)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1.82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1.29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1.13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1.07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1.03
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1.01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1.00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1.00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0.99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0.99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.05 0.01 0.11 9.57 8.79 - LU0841166456 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.24 0.02 0.15 13.24 12.68 - LU0540000063 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 11.57 0.01 0.09 11.94 11.16 - LU0827875427 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 10.68 0.01 0.09 11.08 10.32 - LU0496654236 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 11.48 0.02 0.17 11.97 11.10 - LU1200839709 - -
KLASSE A2 USD Keine 40.55 0.06 0.15 40.55 38.71 - LU0063729296 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 10.54 0.02 0.19 10.98 10.18 - LU1200839881 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Vierteljährlich 9.15 0.01 0.11 9.67 8.90 - LU1196525700 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 83.74 0.13 0.16 87.83 81.01 - LU0784395997 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 10.60 0.01 0.09 10.93 10.23 - LU0841155764 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 96.25 0.12 0.12 100.22 93.02 - LU1257007309 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7.14 0.01 0.14 7.55 6.93 - LU1200839618 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.71 0.01 0.09 11.00 10.32 - LU1456638573 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.84 0.01 0.09 11.11 10.45 - LU1062842700 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Monatlich 10.69 0.01 0.09 11.10 10.33 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.20 0.01 0.11 9.64 8.90 - LU1149717156 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.72 0.02 0.21 10.39 9.45 - LU1200839535 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.89 0.02 0.17 11.89 11.32 - LU1111085012 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.37 0.02 0.16 12.70 11.92 - LU0827875344 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 12.35 0.01 0.08 12.68 11.91 - LU0172393414 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.31 0.01 0.10 10.51 9.92 - LU1250980452 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.13 0.02 0.18 11.46 10.74 - LU0803752632 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.72 0.02 0.21 10.07 9.39 - LU0830182670 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.58 0.01 0.09 10.72 10.17 - LU1250973911 - -
KLASSE A1 USD Täglich 12.32 0.02 0.16 12.63 11.87 - LU0063728728 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.13 0.02 0.18 11.53 10.74 - LU0764618053 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.70 0.01 0.10 10.12 9.30 - LU1250978043 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 9.94 0.02 0.20 9.94 9.50 - LU1728037687 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 12.73 0.02 0.16 12.73 12.17 - LU0969580215 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.44 0.02 0.15 13.44 12.81 - LU0776122383 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.70 0.02 0.21 10.11 9.30 - LU1250979793 - -
KLASSE E2 USD Keine 37.34 0.05 0.13 37.34 35.70 - LU0147399801 - -
KLASSE E2 EUR Keine 32.93 -0.01 -0.03 33.02 29.53 - LU0277197249 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 10.97 0.02 0.18 11.42 10.59 - LU0871639620 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 101.29 0.18 0.18 104.79 97.44 - LU1023054775 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.93 0.02 0.17 12.10 11.47 - LU0969580132 - -

Unterlagen

Unterlagen