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BGF Asian Tiger Bond Fund
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
1.17 | 9.26 | 0.51 | -5.19 | 6.53 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Sep-2019 |
2.84 | 10.55 | 2.17 | -1.01 | 10.80 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
8.95 | 1.86 | 1.95 | - | 2.32 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
12.46 | 5.16 | 4.76 | - | 4.52 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
7.84 | -0.05 | -0.43 | 8.95 | 5.68 | 10.12 | - | 17.65 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: JP Morgan Asia Credit Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
10.97 | 0.28 | 0.62 | 12.46 | 16.28 | 26.16 | - | 36.83 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | 8.03 | 1.85 | 3.10 | 4.54 | -5.91 |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | 2.63 | -3.24 | -2.05 | -0.68 | -10.61 |
| Vergleichsindex (%) Index: JP Morgan Asia Credit Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. | 8.32 | 2.80 | 5.81 | 5.78 | -0.77 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 05-Dez-2019
USD 3'307.84
Gleitende 12M-Rendite
Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum.
Per 31-Okt-2019
3.80
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse
24-Okt-2012
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Vergleichsindex
JP Morgan Asia Credit Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.22%
ISIN
LU0841166456
Bloomberg-Ticker
BATA3EH
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
B8KMQ25
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
JACI_INX
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
WAL-to-Worst
Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen.
Per 31-Okt-2019
7.12 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Dez-2016)
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Positionen
Positionen
Per 31-Okt-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 | 0.97 |
| CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 0.93 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 0.86 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 | 0.79 |
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 0.76 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0.75 |
| HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 | 0.74 |
| CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0.72 |
| OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 | 0.71 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 | 0.71 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A3 HEDGED | EUR | Monatlich | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 8.83 | - | LU0841166456 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | Monatlich | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 10.79 | - | LU0803752632 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 11.97 | - | LU0827875344 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 87.34 | 81.33 | - | LU0784395997 | - | - |
| KLASSE D6 | USD | Monatlich | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 11.20 | - | LU0827875427 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 100.67 | 93.43 | - | LU1257007309 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | HKD | Monatlich | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 10.36 | - | LU0496654236 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monatlich | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 10.23 | - | LU1200839881 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 11.41 | - | LU1111085012 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | Monatlich | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 10.28 | - | LU0841155764 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 14.15 | -0.01 | -0.07 | 14.17 | 12.76 | - | LU0540000063 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 8.94 | - | LU1149717156 | - | - |
| KLASSE I5 EUR HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 9.33 | -0.01 | -0.11 | 9.48 | 8.90 | - | LU1196525700 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 11.14 | - | LU1200839709 | - | - |
| KLASSE I3 | USD | Monatlich | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 10.37 | - | LU1456638573 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 9.36 | - | LU1250979793 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 10.82 | -0.01 | -0.09 | 10.90 | 9.99 | - | LU1250980452 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 9.78 | -0.01 | -0.10 | 10.02 | 9.49 | - | LU1200839535 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 38.97 | - | LU0063729296 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 10.51 | - | LU1062842700 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | HKD | Monatlich | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 10.37 | - | LU0827875690 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 11.96 | - | LU0172393414 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 11.16 | -0.01 | -0.09 | 11.23 | 10.23 | - | LU1250973911 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 6.96 | - | LU1200839618 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 11.54 | - | LU0969580132 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 12.25 | - | LU0969580215 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 35.98 | 0.02 | 0.06 | 36.48 | 31.57 | - | LU0277197249 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 10.78 | - | LU0764618053 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 12.91 | - | LU0776122383 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | Jährlich | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 9.36 | - | LU1250978043 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 10.64 | - | LU0871639620 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | Monatlich | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 9.43 | - | LU0830182670 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | Keine | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 9.56 | - | LU1728037687 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Monatlich | 105.29 | 0.03 | 0.03 | 106.71 | 97.87 | - | LU1023054775 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 35.93 | - | LU0147399801 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Täglich | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 11.94 | - | LU0063728728 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.