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Aktien

BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 EUR 1'098.63
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 11-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0827879098
Bloomberg-Ticker BEUD4RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B89V0M1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MS_EU_NET
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stefan Gries
Stefan Gries

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
SAFRAN SA 5.84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.07
SAP SE 5.03
RELX PLC 4.93
ASML HOLDING NV 4.45
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 4.33
LONZA GROUP AG 4.20
SIKA AG 3.95
ROYAL UNIBREW A/S 3.78
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 GBP Jährlich 95.24 -0.96 -1.00 100.68 80.38 - LU0827879098 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 13.25 -0.10 -0.75 13.35 10.27 - LU1438596576 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 95.13 -0.96 -1.00 100.02 80.21 - LU0204061864 - -
KLASSE D2 USD Keine 145.58 -0.85 -0.58 146.92 118.73 - LU0411709727 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 110.48 -0.80 -0.72 111.28 86.46 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 EUR Keine 117.84 -0.85 -0.72 118.69 94.26 - LU0011846440 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 16.65 -0.12 -0.72 16.77 12.93 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 17.93 -0.13 -0.72 18.06 14.00 - LU0526926950 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.71 -0.08 -0.68 11.79 9.33 - LU1023060665 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.65 -0.09 -0.66 13.74 10.74 - LU0963555726 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Keine 13.28 -0.09 -0.67 13.37 10.45 - LU1023060319 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 12.81 -0.09 -0.70 12.90 10.09 - LU1023059733 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 109.56 -0.80 -0.72 110.36 88.35 - LU0408221439 - -
KLASSE E2 EUR Keine 106.39 -0.77 -0.72 107.16 85.45 - LU0090830901 - -
KLASSE A2 USD Keine 131.28 -0.77 -0.58 132.79 107.73 - LU0171280430 - -
KLASSE D4 EUR Keine 110.99 0.23 0.21 111.39 88.96 - LU1852330817 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 17.36 -0.13 -0.74 17.49 13.65 - LU0788108743 - -
KLASSE D2 EUR Keine 130.67 -0.94 -0.71 131.61 103.89 - LU0252966055 - -
KLASSE I2 EUR Keine 131.00 -0.94 -0.71 131.94 103.94 - LU0368230461 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 12.14 -0.09 -0.74 12.23 9.56 - LU1023060079 - -

Unterlagen

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