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Aktien

BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Dez-2019 USD 1'240.03
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 13-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie China Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0827875773
Bloomberg-Ticker BGCD2HK
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B86JZF6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF China Fund, Class D2 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 487 und China Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Lucy Liu
Lucy Liu

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10.03
TENCENT HOLDINGS LTD 9.06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.03
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3.61
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3.36
Name Gewichtung (%)
BANK OF CHINA LTD 3.33
MEITUAN DIANPING 3.30
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.79
YUM CHINA HOLDINGS INC 2.61
TRIP.COM GROUP LTD 2.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HKD Keine 153.26 1.00 0.66 170.01 133.84 - LU0827875773 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.65 0.16 0.82 21.71 17.12 - LU0359204475 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.19 0.12 0.75 18.13 14.37 - LU0359202008 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.41 0.12 0.74 17.92 14.03 - LU1216661543 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 120.06 0.92 0.77 133.77 105.91 - LU1244155948 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.20 0.15 0.83 20.21 15.97 - LU0359201612 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 14.47 0.11 0.77 16.48 13.07 - LU0359204632 - -
KLASSE I2 SGD Keine 27.34 0.22 0.81 30.02 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 15.42 0.12 0.78 17.50 13.92 - LU0359201026 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 16.13 0.13 0.81 18.21 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 15.49 0.12 0.78 17.63 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE I2 USD Keine 20.11 0.16 0.80 22.19 17.48 - LU0474536744 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.23 0.09 0.81 12.64 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 15.28 0.12 0.79 17.34 13.77 - LU0359201455 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17.10 0.14 0.83 19.05 15.07 - LU0827875856 - -

Unterlagen

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