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Aktien

BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 EUR 717.53
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29-Dez-1995
Auflegung Anteilsklasse 27-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.33%
ISIN LU0827876748
Bloomberg-Ticker BEED2RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B76QGY6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUEM1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Feb-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9.55
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7.56
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6.22
PAO NOVATEK GDR 4.95
BANK PEKAO SA 4.00
Name Gewichtung (%)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3.52
SBERBANK ROSSII 3.34
TATNEFT 3.14
PZU SA 3.05
MAGNIT 2.98
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 96.50 0.73 0.76 101.03 76.66 - LU0827876748 - -
KLASSE I2 EUR - 10.67 0.08 0.76 10.96 10.00 - LU0368229539 - -
KLASSE E2 USD Keine 112.79 1.04 0.93 119.71 93.41 - LU0171274896 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 88.94 0.44 0.50 99.76 76.30 - LU0827876664 - -
KLASSE D2 EUR Keine 125.33 0.98 0.79 131.18 100.17 - LU0252967533 - -
KLASSE D2 USD Keine 139.64 1.29 0.93 147.66 114.48 - LU0827876581 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 10.80 0.09 0.84 11.27 8.54 - LU0572106309 - -
KLASSE A2 USD Keine 125.13 1.15 0.93 132.61 103.21 - LU0171273575 - -
KLASSE E2 EUR Keine 101.24 0.79 0.79 106.33 81.73 - LU0090830497 - -
KLASSE A2 EUR Keine 112.32 0.88 0.79 117.80 90.31 - LU0011850392 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 102.78 0.80 0.78 109.87 84.23 - LU0408221355 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 89.10 0.45 0.51 99.39 76.35 - LU0204061609 - -

Unterlagen

Unterlagen