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BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Feb-2019 EUR 788.27
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29-Dez-1995
Auflegung Anteilsklasse 27-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.51%
ISIN LU0827876748
Bloomberg-Ticker BEED2RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B76QGY6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUEM1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Feb-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9.77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7.38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5.27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5.23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4.34
Name Gewichtung (%)
MAGNIT 4.28
BANK PEKAO SA 3.76
YANDEX NV CLASS A 3.48
GEDEON RICHTER 3.29
ALIOR BANK SA 3.22
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 84.99 0.49 0.58 92.86 75.40 - LU0827876748 - -
KLASSE A2 USD Keine 113.36 0.58 0.51 136.93 103.21 - LU0171273575 - -
KLASSE D2 EUR Keine 111.06 0.65 0.59 122.67 98.89 - LU0252967533 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 81.44 0.61 0.75 93.01 74.53 - LU0204061609 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 9.48 0.05 0.53 10.36 8.40 - LU0572106309 - -
KLASSE E2 USD Keine 102.52 0.52 0.51 124.45 93.41 - LU0171274896 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 81.49 0.61 0.75 93.14 74.32 - LU0827876664 - -
KLASSE E2 EUR Keine 90.44 0.52 0.58 101.14 80.99 - LU0090830497 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 93.28 0.54 0.58 105.22 83.34 - LU0408221355 - -
KLASSE A2 EUR Keine 100.01 0.58 0.58 111.29 89.35 - LU0011850392 - -
KLASSE D2 USD Keine 125.88 0.64 0.51 150.94 114.48 - LU0827876581 - -

Unterlagen

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