Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 2'309.77
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 29-Aug-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD High Yield Bond
Vergleichsindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.60%
ISIN LU0822668108
Bloomberg-Ticker BGFUHI2
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B765HB7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class I2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 451 und USD High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1.29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1.01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.84
Name Gewichtung (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0.79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0.69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0.66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 13.97 0.04 0.29 14.03 13.21 - LU0822668108 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.19 0.02 0.22 9.79 8.72 - LU1111085442 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.21 0.03 0.33 9.78 8.83 - LU0578943853 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 10.94 0.03 0.27 11.34 10.44 - LU0803752046 - -
KLASSE A2 USD Keine 32.76 0.09 0.28 33.01 31.01 - LU0046676465 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 214.18 0.57 0.27 217.91 203.46 - LU0532707519 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.18 0.04 0.28 14.35 13.45 - LU0578945809 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.75 0.14 0.53 26.75 23.62 - LU0277197595 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.61 0.03 0.28 11.28 10.06 - LU0681219902 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.59 0.03 0.31 9.99 9.16 - LU0578937376 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 4.99 0.02 0.40 5.23 4.77 - LU0738912566 - -
KLASSE A1 USD Täglich 5.64 0.01 0.18 5.82 5.37 - LU0046675905 - -
KLASSE E2 USD Keine 30.14 0.08 0.27 30.43 28.55 - LU0147389919 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 102.78 0.27 0.26 102.84 97.93 - LU1919856218 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 9.89 0.02 0.20 10.31 9.46 - LU0803751741 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.59 0.03 0.31 10.08 9.19 - LU0580330818 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.19 0.03 0.27 11.61 10.69 - LU0578942376 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 203.44 0.54 0.27 207.51 193.44 - LU0330917963 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.00 0.03 0.27 11.19 10.45 - LU1111085798 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.77 0.03 0.28 10.98 10.24 - LU1090156289 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.48 0.09 0.26 34.65 32.61 - LU0552552704 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.47 0.02 0.19 10.70 9.96 - LU1090155554 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 17.25 0.05 0.29 17.39 16.33 - LU0827886895 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.20 0.02 0.22 9.72 8.81 - LU0871640396 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.77 0.02 0.21 10.10 9.33 - LU0592702061 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 88.85 0.26 0.29 93.25 84.84 - LU1023056127 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.53 0.10 0.27 39.88 35.96 - LU0764619531 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.55 0.04 0.24 16.73 15.68 - LU0578947334 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.62 0.03 0.28 11.26 10.09 - LU0706698544 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.29 0.03 0.32 9.85 8.90 - LU1314333441 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.62 0.03 0.31 10.03 9.20 - LU0827886978 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.21 0.03 0.33 9.52 8.79 - LU0764821012 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.70 0.01 0.18 5.90 5.44 - LU0172419151 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.74 0.04 0.27 14.87 13.96 - LU0827887273 - -

Unterlagen

Unterlagen