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Aktien

BGF ASEAN Leaders Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Jan-2020 USD 241.86
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Aug-2012
Auflegung Anteilsklasse 08-Aug-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie ASEAN Equity
Vergleichsindex MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.10%
ISIN LU0809492605
Bloomberg-Ticker BRASLDD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7KPJ62
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUESEA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF ASEAN Leaders Fund, Class D2 vom 31-Dez-2019 im Vergleich zu den Fonds 69 und ASEAN Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2019
Name Gewichtung (%)
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6.55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 6.37
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5.68
CP ALL PCL 5.13
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 4.92
Name Gewichtung (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4.77
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 4.19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.65
SM PRIME HOLDINGS INC. 3.51
PTT PCL 3.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 13.61 -0.01 -0.07 14.16 12.75 - LU0809492605 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.88 0.00 0.00 13.44 12.13 - LU0803753879 - -
Class I2 SGD SGD - 10.50 0.00 0.00 11.06 10.05 - LU1880306029 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.26 0.04 0.33 12.66 11.44 - LU0811452373 - -

Unterlagen

Unterlagen