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BGF ASEAN Leaders Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mär-2019 USD 249.57
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Aug-2012
Auflegung Anteilsklasse 08-Aug-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie ASEAN Equity
Vergleichsindex MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.11%
ISIN LU0809492605
Bloomberg-Ticker BRASLDD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7KPJ62
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUESEA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF ASEAN Leaders Fund, Class D2 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 69 und ASEAN Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 7.04
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6.52
CP ALL PCL 5.08
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.98
Name Gewichtung (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3.44
GENTING SINGAPORE LTD 3.40
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 3.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.17
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3.15
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 13.27 -0.03 -0.23 14.96 11.83 - LU0809492605 - -
Class I2 SGD SGD - 10.24 -0.03 -0.29 10.48 9.34 - LU1880306029 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.64 -0.02 -0.16 14.34 11.29 - LU0803753879 - -
KLASSE D2 EUR Keine 11.69 -0.03 -0.26 12.17 10.39 - LU0811452373 - -

Unterlagen

Unterlagen