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BGF ASEAN Leaders Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 256.59
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Aug-2012
Auflegung Anteilsklasse 08-Aug-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie ASEAN Equity
Vergleichsindex MSCI AC ASEAN (Net Total Return EUR)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.11%
ISIN LU0811452373
Bloomberg-Ticker BRALD2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B730NC8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUESEA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF ASEAN Leaders Fund, Class D2 vom 31-Dez-2017 im Vergleich zu den Fonds 65 und ASEAN Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 6.81
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6.41
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.99
CP ALL PCL 4.72
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.99
Name Gewichtung (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3.40
GENTING SINGAPORE LTD 3.35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3.33
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 12.13 0.10 0.83 12.17 10.39 - LU0811452373 - -
Class I2 SGD SGD - 10.57 0.05 0.48 10.57 9.34 - LU1880306029 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.98 0.04 0.31 14.34 11.29 - LU0803753879 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.64 0.04 0.29 14.96 11.83 - LU0809492605 - -

Unterlagen

Unterlagen