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BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 USD 426.41
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 02-Apr-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.85%
ISIN LU0765512784
Bloomberg-Ticker BGAPA6H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B51NKB3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUECAPF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.85
BANK OF CHINA LTD 3.78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.36
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2.88
SJM HOLDINGS LTD 2.85
Name Gewichtung (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2.80
CK ASSET HOLDINGS LTD 2.75
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.58
SK HYNIX INC 2.34
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104.03 0.17 0.16 124.05 92.54 - LU0765512784 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.92 0.01 0.11 10.90 7.97 - LU0628613472 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.84 0.15 1.02 16.27 12.98 - LU0628613399 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.40 0.03 0.17 19.91 15.34 - LU0414403419 - -
KLASSE A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 108.71 0.18 0.17 108.71 96.67 - LU1257007481 - -
KLASSE D4G GBP Jährlich 12.88 -0.05 -0.39 14.80 11.76 - LU1379100800 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 95.07 0.16 0.17 113.88 84.34 - LU1109561776 - -
KLASSE A2 GBP Keine 16.03 -0.07 -0.43 18.02 14.68 - LU0852073260 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 13.03 0.02 0.15 15.35 11.54 - LU0414403500 - -
KLASSE A5G HKD Vierteljährlich 102.26 0.17 0.17 120.46 90.43 - LU0448666767 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 9.55 0.01 0.10 11.61 8.48 - LU1031077412 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13.10 0.02 0.15 15.62 11.63 - LU0916957664 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.57 0.02 0.17 13.12 10.19 - LU1523255765 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 13.82 0.03 0.22 16.16 12.22 - LU0827875005 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.81 0.02 0.16 15.19 11.36 - LU0827874966 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.47 0.03 0.16 20.99 16.27 - LU0628613555 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.10 0.02 0.17 14.44 10.74 - LU0414403682 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.64 0.02 0.15 16.09 12.10 - LU0738912210 - -

Unterlagen

Unterlagen