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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Feb-2019 USD 5'499.65
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Mär-1997
Auflegung Anteilsklasse 27-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.07%
ISIN LU0330918003
Bloomberg-Ticker MIGWMA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43DSJ8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCMINING
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class A2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
BHP GROUP PLC 9.36
RIO TINTO PLC 9.19
GLENCORE PLC 8.50
VALE SA 7.66
NEWMONT MINING CORP 4.69
Name Gewichtung (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.65
TECK RESOURCES LTD 4.45
BARRICK GOLD CORP 3.79
SOUTH32 LTD 3.37
ANGLO AMERICAN PLC 3.15
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 3.56 0.05 1.42 4.02 3.05 - LU0330918003 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 5.42 0.08 1.50 6.09 4.63 - LU0827890228 - -
KLASSE E2 EUR Keine 30.67 0.44 1.46 32.99 26.26 - LU0172157363 - -
KLASSE D2 EUR Keine 37.25 0.53 1.44 39.69 31.75 - LU0252963383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 3.60 0.05 1.41 4.11 3.09 - LU0368236740 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 5.62 0.07 1.26 6.41 4.83 - LU0827889998 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 23.68 0.32 1.37 26.82 20.30 - LU0827890145 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 6.10 0.08 1.33 6.89 5.21 - LU0827890061 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 3.23 0.04 1.25 3.72 2.78 - LU0326424115 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 8.07 0.11 1.38 9.14 6.91 - LU1023059493 - -
KLASSE E2 USD Keine 34.76 0.47 1.37 38.93 29.68 - LU0090845842 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 32.81 0.46 1.42 35.37 28.06 - LU0408222593 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 27.79 0.45 1.65 30.35 24.22 - LU0204068877 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 5.82 0.08 1.39 6.60 4.98 - LU0480534758 - -
KLASSE A2 EUR Keine 33.78 0.48 1.44 36.20 28.89 - LU0172157280 - -
KLASSE A2 USD Keine 38.29 0.52 1.38 42.73 32.66 - LU0075056555 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 3.06 0.04 1.32 3.53 2.63 - LU0326425351 - -
KLASSE I2 EUR Keine 36.93 0.52 1.43 39.27 31.44 - LU0368236583 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.35 0.07 1.33 6.14 4.61 - LU0521028554 - -
KLASSE D2 USD Keine 42.23 0.57 1.37 46.87 35.95 - LU0252968341 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 27.95 0.45 1.64 30.62 24.32 - LU0827889725 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 3.51 0.05 1.45 4.01 3.01 - LU0326425278 - -
KLASSE I2 USD Keine 41.86 0.56 1.36 46.38 35.62 - LU0368260294 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 6.74 0.09 1.35 7.59 5.77 - LU0788109121 - -

Unterlagen

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