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BGF World Healthscience Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 4'038.98
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Apr-2001
Auflegung Anteilsklasse 12-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Healthcare
Vergleichsindex MSCI WRLD HealthCare ND
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0329593007
Bloomberg-Ticker MLWORHD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43GMP1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDWUHC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Healthscience Fund, Class D2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 280 und Sector Equity Healthcare.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Erin Xie
Erin Xie

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.38
PFIZER INC 5.11
ABBOTT LABORATORIES 5.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.41
ROCHE HOLDING PAR AG 3.89
Name Gewichtung (%)
NOVARTIS AG 3.50
MERCK & CO INC 3.31
ASTRAZENECA PLC 3.28
SANOFI SA 3.02
MEDTRONIC PLC 2.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 48.65 -0.16 -0.33 50.03 41.46 - LU0329593007 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.54 -0.05 -0.32 16.11 13.47 - LU1057294990 - -
KLASSE E2 USD Keine 40.90 -0.13 -0.32 42.26 35.24 - LU0122380701 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.73 -0.03 -0.28 11.22 9.65 - LU1822774284 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 11.14 -0.03 -0.27 11.45 9.52 - LU1728553774 - -
KLASSE E2 EUR Keine 36.07 -0.18 -0.50 36.56 28.66 - LU0171309270 - -
KLASSE A2 USD Keine 44.66 -0.15 -0.33 46.06 38.32 - LU0122379950 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 15.58 -0.05 -0.32 16.15 13.47 - LU1023059063 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 125.77 -0.44 -0.35 129.46 107.28 - LU1254117382 - -
KLASSE A2 EUR Keine 39.38 -0.20 -0.51 39.88 31.16 - LU0171307068 - -
KLASSE D2 EUR Keine 42.90 -0.22 -0.51 43.38 33.72 - LU0827889485 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 154.54 -0.52 -0.34 160.06 133.83 - LU1061106388 - -

Unterlagen

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