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BGF World Agriculture Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2019 USD 61.60
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Feb-2010
Auflegung Anteilsklasse 18-Jan-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex DAX Global Agribusiness Index in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.31%
ISIN LU0471298850
Bloomberg-Ticker WLDD2EH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4XV8Z8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker DXGLBAUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Agriculture Fund, Class D2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
NUTRIEN LTD 9.72
DEERE & CO 9.60
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7.73
TYSON FOODS INC 6.11
INGREDION INC 4.79
Name Gewichtung (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4.55
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4.54
GLANBIA PLC 4.39
YARA INTERNATIONAL ASA 4.21
MOSAIC CO 3.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.10 0.05 0.41 13.32 10.76 - LU0471298850 - -
KLASSE E2 EUR Keine 10.82 0.05 0.46 11.40 9.52 - LU0496654822 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 11.29 0.05 0.44 12.51 10.04 - LU0471299072 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 10.36 0.05 0.48 11.27 9.18 - LU0612935741 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.39 0.05 0.44 12.62 10.13 - LU0471298348 - -
KLASSE A2 HKD Keine 12.96 0.05 0.39 13.90 11.46 - LU0471298694 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 11.35 0.05 0.44 12.46 10.09 - LU0475494422 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.82 0.06 0.44 14.73 12.22 - LU0673439724 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11.61 0.05 0.43 12.69 10.31 - LU0827888248 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 11.53 0.05 0.44 12.74 10.25 - LU0827888164 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.72 0.06 0.44 14.64 12.14 - LU0629637199 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.84 0.06 0.47 13.79 11.37 - LU0385154629 - -
KLASSE D2 HKD Keine 107.68 0.47 0.44 114.71 95.06 - LU0827887869 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.10 0.06 0.50 12.69 10.62 - LU0496654400 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 7.96 0.03 0.38 8.68 7.07 - LU0827887943 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12.12 0.06 0.50 13.17 10.75 - LU0471298777 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 12.70 0.05 0.40 13.71 11.26 - LU0827888081 - -

Unterlagen

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