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BGF New Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

-2.04 -1.96 2.37 25.82 -13.07
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.01 8.89 3.10 - 3.47
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.13 7.13 5.37 -11.01 29.13 16.46 - 33.43
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -2.04 -1.96 2.37 25.82 -13.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Feb-2019 USD 1'090.66
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Apr-2001
Auflegung Anteilsklasse 20-Aug-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Alternative Energy
Vergleichsindex FUND HAS NO BENCHMARK IN USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.06%
ISIN LU0534476519
Bloomberg-Ticker BGNEI2U
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B574WQ9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF New Energy Fund, Class I2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 90 und Sector Equity Alternative Energy.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
NEXTERA ENERGY INC 5.83
ENEL SPA 5.70
EDP RENOVAVEIS SA 4.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.26
Name Gewichtung (%)
NATIONAL GRID PLC 3.86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3.41
KINGSPAN GROUP PLC 3.29
ABB LTD 3.21
UMICORE SA 3.02
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 10.11 0.08 0.80 10.67 8.78 - LU0534476519 - -
KLASSE E2 EUR Keine 7.46 0.06 0.81 7.66 6.45 - LU0171290074 - -
KLASSE A2 EUR Keine 8.15 0.07 0.87 8.33 7.03 - LU0171289902 - -
KLASSE E2 USD Keine 8.46 0.06 0.71 9.03 7.37 - LU0124386052 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.33 0.07 0.76 10.00 8.16 - LU1822773807 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 8.21 0.06 0.74 8.40 7.08 - LU0827885574 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 8.07 0.07 0.88 8.25 6.96 - LU0408221868 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.21 0.08 0.79 10.79 8.87 - LU0252969661 - -
KLASSE A2 USD Keine 9.23 0.06 0.65 9.82 8.04 - LU0124384867 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 7.27 0.07 0.97 7.53 6.47 - LU0435534705 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.00 0.07 0.78 9.16 7.76 - LU0252964944 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 7.04 0.07 1.00 7.28 6.28 - LU0204063720 - -

Unterlagen

Unterlagen