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Aktien

BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Dez-2019 USD 1'087.75
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 18-Jan-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.08%
ISIN LU0204063647
Bloomberg-Ticker MLAMADS
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B05M2N7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSLANTGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class A4 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 246 und Latin America Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9.64
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8.12
VALE SA 5.90
BANCO BRADESCO SA 5.87
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.02
Name Gewichtung (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.76
BANCO DO BRASIL SA 3.69
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3.26
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3.20
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3.20
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 GBP Jährlich 52.43 -0.34 -0.64 58.46 47.55 - LU0204063647 - -
KLASSE E2 EUR Keine 61.74 0.28 0.46 63.87 51.82 - LU0171289571 - -
KLASSE I2 EUR - 11.25 0.06 0.54 11.25 9.79 - LU0368234455 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.15 0.05 0.70 7.47 6.18 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 10.04 0.07 0.70 10.47 8.65 - LU0788109048 - -
KLASSE E2 USD Keine 68.85 0.48 0.70 71.85 59.22 - LU0147409709 - -
KLASSE D2 USD Keine 82.85 0.59 0.72 85.99 70.40 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 USD Keine 75.10 0.53 0.71 78.20 64.29 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.81 0.05 0.74 7.18 5.96 - LU0521028802 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 52.44 -0.35 -0.66 58.75 47.59 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 10.14 0.07 0.70 10.57 8.71 - LU0827884338 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 63.69 0.30 0.47 66.39 53.51 - LU0827883959 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 63.67 0.30 0.47 66.07 53.46 - LU0408221785 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 48.09 0.33 0.69 50.43 41.60 - LU0827884411 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 57.40 0.40 0.70 60.31 50.09 - LU0827884254 - -
KLASSE D2 GBP Keine 62.15 -0.41 -0.66 68.71 55.66 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 EUR Keine 67.35 0.32 0.48 69.52 56.25 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.17 0.05 0.70 7.53 6.26 - LU0827884171 - -
KLASSE A2 GBP Keine 56.34 -0.37 -0.65 62.49 50.83 - LU0171289738 - -
KLASSE E2 GBP Keine 51.65 -0.34 -0.65 57.42 46.82 - LU0171289811 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.60 0.07 0.73 10.04 8.31 - LU0480534832 - -
KLASSE D2 EUR Keine 74.29 0.35 0.47 76.43 61.60 - LU0252965164 - -
KLASSE I2 USD - 12.54 0.09 0.72 13.00 10.63 - LU1847653067 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.37 0.08 0.71 11.93 9.84 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.55 0.06 0.80 7.86 6.47 - LU0827884502 - -

Unterlagen

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