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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2019 USD 1'348.82
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 18-Jan-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.09%
ISIN LU0204063647
Bloomberg-Ticker MLAMADS
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B05M2N7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSLANTGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class A4 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 278 und Latin America Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9.86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9.27
BANCO BRADESCO SA 9.23
VALE SA 6.67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.47
Name Gewichtung (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3.59
LOJAS RENNER SA 3.44
AMBEV SA 3.14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3.07
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 GBP Jährlich 52.82 -1.08 -2.00 55.35 41.89 - LU0204063647 - -
KLASSE I2 USD - 12.20 -0.23 -1.85 12.72 9.61 - LU1847653067 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 52.93 -1.07 -1.98 55.45 42.03 - LU0827884098 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7.18 -0.14 -1.91 7.83 5.76 - LU0827884171 - -
KLASSE E2 GBP Keine 51.97 -1.07 -2.02 54.48 41.18 - LU0171289811 - -
KLASSE A2 EUR Keine 64.98 -1.21 -1.83 67.19 50.19 - LU0171289498 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7.07 -0.13 -1.81 7.61 5.63 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9.51 -0.18 -1.86 10.34 7.58 - LU0480534832 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.98 -0.19 -1.87 10.77 7.93 - LU0827884338 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 61.76 -1.15 -1.83 63.86 47.70 - LU0408221785 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 47.59 -0.87 -1.80 51.36 37.95 - LU0827884411 - -
KLASSE E2 USD Keine 67.85 -1.25 -1.81 72.39 53.83 - LU0147409709 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 57.34 -1.07 -1.83 62.77 45.98 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.86 -0.13 -1.86 7.53 5.52 - LU0521028802 - -
KLASSE E2 EUR Keine 59.82 -1.11 -1.82 61.87 46.31 - LU0171289571 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 61.88 -1.15 -1.82 63.97 47.63 - LU0827883959 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 9.90 -0.19 -1.88 10.63 7.87 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.41 -0.14 -1.85 7.92 5.88 - LU0827884502 - -
KLASSE D2 GBP Keine 61.90 -1.26 -1.99 64.85 48.63 - LU0827883876 - -
KLASSE A2 GBP Keine 56.46 -1.15 -2.00 59.17 44.58 - LU0171289738 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.29 -0.21 -1.83 12.10 8.96 - LU1023057877 - -
KLASSE A2 USD Keine 73.71 -1.36 -1.81 78.26 58.34 - LU0072463663 - -
KLASSE D2 USD Keine 80.81 -1.49 -1.81 85.16 63.74 - LU0252970081 - -
KLASSE D2 EUR Keine 71.24 -1.33 -1.83 73.64 54.84 - LU0252965164 - -

Unterlagen

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