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Aktien

BGF India Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Nov-2019 USD 449.67
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-2005
Auflegung Anteilsklasse 30-Dez-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie India Equity
Vergleichsindex MSCI India Gross TR - in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU0724618193
Bloomberg-Ticker BGIND2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B6TJT02
Bloomberg Vergleichsindex Ticker GDUESIA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF India Fund, Class D2 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 393 und India Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
HDFC BANK LTD 9.25
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.58
INFOSYS LTD 7.92
ICICI BANK LTD 6.17
AXIS BANK LTD 5.44
Name Gewichtung (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4.18
BAJAJ FINANCE LTD 3.78
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.51
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3.47
LARSEN & TOUBRO LTD 3.25
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 40.76 0.10 0.25 42.71 36.26 - LU0724618193 - -
KLASSE E2 EUR Keine 31.33 -0.06 -0.19 32.56 27.31 - LU0248273566 - -
KLASSE A2 USD Keine 37.04 0.09 0.24 38.94 33.18 - LU0248272758 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 30.39 -0.08 -0.26 32.55 26.77 - LU0827882712 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 28.86 -0.07 -0.24 30.99 25.57 - LU0250163515 - -
KLASSE D2 EUR Keine 36.90 -0.06 -0.16 38.13 31.79 - LU0288299570 - -
KLASSE E2 USD Keine 34.61 0.08 0.23 36.47 31.16 - LU0248273137 - -
KLASSE A2 EUR Keine 33.53 -0.05 -0.15 34.76 29.09 - LU0248271941 - -

Unterlagen

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