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BGF Global SmallCap Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Feb-2019 USD 228.18
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04-Nov-1994
Auflegung Anteilsklasse 28-Jul-2008
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Small-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI AC World Small Cap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.13%
ISIN LU0376433602
Bloomberg-Ticker BGLOSED
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3BPW19
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRSMLEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
CHEMED CORP 1.23
CRANE 1.21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1.20
ROYAL UNIBREW 1.18
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1.17
Name Gewichtung (%)
EVERCORE INC CLASS A 1.16
NATIONAL INSTRUMENTS CORP 1.14
BOVIS HOMES GROUP PLC 1.13
ELECTROCOMPONENTS PLC 1.05
INSPERITY INC 1.03
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 94.61 -0.25 -0.26 101.39 81.06 - LU0376433602 - -
KLASSE E2 EUR Keine 80.54 -0.21 -0.26 86.89 69.13 - LU0171288508 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.30 -0.03 -0.26 12.56 9.78 - LU1023057448 - -
KLASSE E2 USD Keine 91.18 -0.25 -0.27 101.09 79.01 - LU0147403843 - -
KLASSE A2 EUR Keine 87.40 -0.23 -0.26 94.04 74.97 - LU0171288334 - -
KLASSE A2 USD Keine 98.94 -0.28 -0.28 109.43 85.68 - LU0054578231 - -

Unterlagen

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