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Aktien

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Jan-2020 USD 204.92
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04-Nov-1994
Auflegung Anteilsklasse 04-Nov-1994
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Small-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI AC World Small Cap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.87%
ISIN LU0054578231
Bloomberg-Ticker MERGSML
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 4456706
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NCUDWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class A2 vom 31-Dez-2019 im Vergleich zu den Fonds 241 und Global Small-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2019
Name Gewichtung (%)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1.11
DUNKIN BRANDS GROUP INC 1.08
HILL ROM HOLDINGS INC 1.07
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 1.02
CIT GROUP INC 1.01
Name Gewichtung (%)
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0.95
POLYONE CORP 0.94
MOBILE MINI INC 0.88
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN 0.87
SANDY SPRING BANCORP INC 0.87
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 113.09 0.34 0.30 113.21 94.37 - LU0054578231 - -
KLASSE E2 EUR Keine 93.68 0.53 0.57 93.70 76.62 - LU0171288508 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 12.74 0.03 0.24 12.76 10.78 - LU1023057448 - -
KLASSE A2 EUR Keine 102.13 0.57 0.56 102.15 83.11 - LU0171288334 - -
KLASSE D2 EUR Keine 111.33 0.62 0.56 111.35 89.92 - LU0376433602 - -
KLASSE E2 USD Keine 103.73 0.31 0.30 103.84 87.00 - LU0147403843 - -

Unterlagen

Unterlagen