Skip to content

Obligationen

BGF Global Government Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Dez-2019 USD 820.80
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14-Mai-1987
Auflegung Anteilsklasse 30-Jun-1987
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.99%
ISIN LU0297942863
Bloomberg-Ticker MISGSHU
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1YLKF0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Government Bond Fund, Class A2 Hedged vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 395 und Global Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 8.45
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.90
UMBS 30YR TBA 2.11
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1.21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1.21
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1.20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1.18
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1.13
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 1.12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 26.40 -0.04 -0.15 27.23 25.11 - LU0297942863 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 23.80 -0.04 -0.17 24.58 22.75 - LU0297944059 - -
KLASSE A1 USD Täglich 21.75 -0.03 -0.14 22.29 20.25 - LU0118256485 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 10.03 -0.02 -0.20 10.33 9.51 - LU1484781395 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 21.81 -0.03 -0.14 22.37 20.31 - LU0827882043 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 18.77 -0.02 -0.11 19.41 18.01 - LU0827881821 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 27.64 -0.04 -0.14 28.48 26.19 - LU0329591563 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 10.25 -0.01 -0.10 10.70 9.83 - LU1811366183 - -
KLASSE A1 HEDGED EUR Täglich 18.90 -0.03 -0.16 19.54 18.14 - LU0297940495 - -
KLASSE D2 USD Keine 31.92 -0.04 -0.13 32.62 29.37 - LU0540001038 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 21.78 -0.03 -0.14 22.33 20.29 - LU0172412149 - -
KLASSE E2 USD Keine 27.93 -0.04 -0.14 28.62 25.92 - LU0090845412 - -
KLASSE A2 USD Keine 30.87 -0.04 -0.13 31.58 28.51 - LU0006061385 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 102.39 -0.15 -0.15 105.09 95.99 - LU1484781478 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 18.74 -0.03 -0.16 19.38 17.98 - LU0297943168 - -

Unterlagen

Unterlagen