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Aktien

BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 06-Dez-2019 EUR 772.21
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 12-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0329592454
Bloomberg-Ticker MEURVDD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4490S8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUVALEUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF European Value Fund, Class D2 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 297 und Europe Large-Cap Value Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 05-Jul-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Brian Hall
Brian Hall

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.45
TOTAL SA 4.45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.09
ALLIANZ SE 4.00
VINCI SA 3.82
Name Gewichtung (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3.40
ENEL SPA 3.26
PRUDENTIAL PLC 3.20
RWE AG 3.06
NOVO NORDISK A/S 2.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 71.46 0.69 0.97 72.11 58.92 - LU0329592454 - -
KLASSE D2 USD Keine 79.02 0.46 0.59 79.34 67.33 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 120.25 1.18 0.99 121.27 97.28 - LU1333800198 - -
KLASSE E2 USD Keine 66.46 0.37 0.56 67.26 57.31 - LU0171281834 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 12.62 0.13 1.04 12.73 10.32 - LU1023061044 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 49.48 0.48 0.98 50.26 42.03 - LU0162690340 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.97 0.12 0.93 13.08 10.40 - LU1153585531 - -
KLASSE E2 EUR Keine 60.11 0.58 0.97 60.68 50.14 - LU0147394679 - -
KLASSE A2 EUR Keine 65.28 0.63 0.97 65.89 54.20 - LU0072462186 - -
KLASSE A2 GBP Keine 55.00 0.43 0.79 57.04 48.98 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 GBP Keine 60.21 0.47 0.79 62.24 53.24 - LU0827879338 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.24 0.12 0.99 12.34 9.88 - LU1023061473 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 44.61 0.35 0.79 47.54 40.66 - LU0827879502 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 44.54 0.35 0.79 47.26 40.57 - LU0204062672 - -
KLASSE A2 USD Keine 72.18 0.41 0.57 72.81 61.95 - LU0171281750 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.12 0.15 1.00 15.26 12.43 - LU0949170939 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 118.50 1.16 0.99 119.51 96.27 - LU1023061713 - -

Unterlagen

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