Aktien

European Focus Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 EUR 476.21
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 14-Okt-2005
Auflegung Anteilsklasse 15-Sep-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0541185541
Bloomberg-Ticker BGEFI2U
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3LYG69
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUNETUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
ROCHE HOLDING AG 5.23
NOVO NORDISK A/S 4.73
SANOFI SA 4.12
SAFRAN SA 3.88
EXPERIAN PLC 3.55
Name Gewichtung (%)
SAP SE 3.32
WORLDPAY INC 3.23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.18
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.16
WEIR GROUP PLC 3.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 27.68 -0.43 -1.53 30.99 24.20 - LU0541185541 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 17.10 -0.13 -0.75 18.15 14.72 - LU1270847426 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.32 -0.09 -0.73 12.94 10.58 - LU0969580306 - -
KLASSE E2 EUR Keine 21.22 -0.16 -0.75 22.98 18.37 - LU0252967707 - -
KLASSE I2 EUR Keine 24.54 -0.19 -0.77 26.24 21.17 - LU0603021113 - -
KLASSE D2 EUR Keine 24.42 -0.19 -0.77 26.18 21.09 - LU0368266812 - -
KLASSE A2 USD Keine 25.42 -0.40 -1.55 28.72 22.28 - LU0252970834 - -
KLASSE A2 EUR Keine 22.54 -0.17 -0.75 24.30 19.49 - LU0229084990 - -
KLASSE D2 USD Keine 27.54 -0.44 -1.57 30.92 24.10 - LU0827878959 - -

Unterlagen

Unterlagen