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Aktien

BGF European Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Dez-2019 EUR 1'767.19
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 03-Dez-2010
Auflegung Anteilsklasse 20-Mai-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Equity Income
Vergleichsindex MSCI Europe Net TR in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.33%
ISIN LU0628612748
Bloomberg-Ticker BGEEE2E
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3R4FP5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF European Equity Income Fund, Class E2 vom 30-Nov-2019 im Vergleich zu den Fonds 348 und Europe Equity Income.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 26-Jun-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
TELE2 AB 4.13
SCOR SE 4.11
ROCHE HOLDING AG 4.04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.02
TOTAL SA 4.02
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 3.96
ALLIANZ SE 3.95
BP PLC 3.71
VINCI SA 3.48
GLAXOSMITHKLINE PLC 3.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 20.10 0.11 0.55 20.26 15.92 - LU0628612748 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 9.15 0.05 0.55 9.26 7.53 - LU1220229436 - -
KLASSE D2 USD Keine 24.68 0.16 0.65 24.68 21.99 - LU1984140779 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9.14 0.05 0.55 9.25 7.54 - LU1220229196 - -
KLASSE I4G EUR Jährlich 13.98 0.08 0.58 14.08 11.48 - LU0883524240 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 95.80 0.49 0.51 97.03 79.13 - LU1241525267 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monthly Stable 11.91 0.07 0.59 12.04 9.55 - LU1019632923 - -
KLASSE A6 EUR Monthly Stable 10.74 0.06 0.56 10.86 8.85 - LU1051768569 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11.69 0.06 0.52 11.82 9.46 - LU1019634622 - -
Class AI5G EUR - 10.80 0.06 0.56 10.89 9.74 - LU1960221551 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13.73 0.07 0.51 13.89 11.23 - LU1051771274 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monthly Stable 9.91 0.05 0.51 10.02 7.89 - LU1200839964 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11.31 0.06 0.53 11.45 9.34 - LU1019636163 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20.97 0.12 0.58 21.13 16.52 - LU0562822386 - -
KLASSE E5G EUR Vierteljährlich 13.71 0.07 0.51 13.82 11.34 - LU0579995191 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 12.90 0.07 0.55 13.00 10.47 - LU0949170855 - -
KLASSE D5G EUR Vierteljährlich 13.92 0.07 0.51 14.03 11.37 - LU0871639463 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 15.00 0.08 0.54 15.12 12.44 - LU0619515397 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 184.45 0.93 0.51 186.48 148.80 - LU1051770623 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Vierteljährlich 21.08 0.11 0.52 21.23 16.88 - LU1003076772 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.92 0.08 0.58 14.02 11.46 - LU0875160912 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 14.27 0.08 0.56 14.38 11.74 - LU0561744862 - -
KLASSE D2 EUR Keine 22.25 0.12 0.54 22.42 17.41 - LU0579997130 - -
Class AI2 EUR - 11.17 0.06 0.54 11.25 9.90 - LU1960221478 - -
KLASSE A2 USD - - - - - - - LU2091194634 - -
KLASSE D4G GBP - - - - - - - LU2091194550 - -
KLASSE I2 USD - - - - - - - LU2091194477 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.55 0.07 0.56 12.64 9.56 - LU1185942585 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14.23 0.07 0.49 14.33 10.92 - LU1153584641 - -
KLASSE I4G GBP - - - - - - - LU2091194394 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.48 0.06 0.53 11.56 8.96 - LU1222728690 - -

Unterlagen

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