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BGF Euro-Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Feb-2019 EUR 2'123.74
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 16-Mär-2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EMU Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0589470326
Bloomberg-Ticker BGEMA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3Y3XB7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSDEEMUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 30-Mär-2012)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.86
SAFRAN SA 5.44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4.67
UNILEVER NV 4.11
AIRBUS SE 3.64
Name Gewichtung (%)
IBERDROLA SA 3.52
SAP SE 3.51
VINCI SA 3.37
ALLIANZ SE 3.15
GALP ENERGIA SGPS SA 3.12
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 16.21 0.03 0.19 18.50 14.32 - LU0589470326 - -
KLASSE E2 EUR Keine 24.47 0.05 0.20 27.96 21.63 - LU0093503141 - -
KLASSE I2 EUR Keine 29.61 0.06 0.20 33.44 26.11 - LU0368230206 - -
KLASSE E2 USD Keine 27.74 0.04 0.14 33.87 24.72 - LU0171278376 - -
KLASSE A2 USD Keine 30.54 0.04 0.13 37.14 27.19 - LU0171277485 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 12.48 0.03 0.24 14.11 11.01 - LU0986743572 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 23.52 0.05 0.21 26.93 20.75 - LU0827878363 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 20.48 0.08 0.39 23.88 18.75 - LU0827878447 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 23.44 0.05 0.21 26.79 20.70 - LU0162689763 - -
KLASSE D2 EUR Keine 29.73 0.07 0.24 33.64 26.22 - LU0252966485 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.08 0.03 0.25 13.36 10.60 - LU1185942403 - -
KLASSE A2 EUR Keine 26.95 0.06 0.22 30.67 23.80 - LU0093502762 - -
Class I4 EUR Jährlich 10.81 0.02 0.19 12.39 9.53 - LU1414096542 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 95.26 0.21 0.22 106.71 83.87 - LU1791806182 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 18.49 0.04 0.22 20.74 16.28 - LU1270847343 - -
KLASSE D2 USD Keine 33.70 0.05 0.15 40.71 29.97 - LU0827878280 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 14.08 0.03 0.21 15.97 12.42 - LU0906886691 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.31 0.03 0.23 14.80 11.70 - LU0969580488 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 21.97 0.09 0.41 25.53 20.14 - LU0204061948 - -

Unterlagen

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