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Aktien

BGF Emerging Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Jan-2020 USD 1'237.31
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 01-Sep-1998
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.36%
ISIN LU0090830653
Bloomberg-Ticker MIGSEME
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 5548680
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Fund, Class E2 vom 31-Dez-2019 im Vergleich zu den Fonds 2172 und Global Emerging Markets Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21-Jun-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.42
SBERBANK ROSSII PAO 2.29
Name Gewichtung (%)
SK HYNIX INC 2.22
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2.19
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.13
SJM HOLDINGS LTD 2.06
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2.03
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 USD Keine 37.21 -0.54 -1.43 38.15 30.82 - LU0090830653 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 10.30 -0.15 -1.44 10.56 9.99 - LU2087590274 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 10.30 -0.15 -1.44 10.56 9.99 - LU2087590357 - -
KLASSE E2 EUR Keine 33.62 -0.47 -1.38 34.36 27.22 - LU0171276081 - -
KLASSE D2 EUR Keine 41.41 -0.58 -1.38 42.32 33.11 - LU0252967376 - -
KLASSE A2 EUR Keine 37.32 -0.53 -1.40 38.15 30.07 - LU0171275786 - -
KLASSE A2 USD Keine 41.32 -0.59 -1.41 42.35 34.10 - LU0047713382 - -
KLASSE I5 USD - 12.45 0.08 0.65 12.58 10.19 - LU1866970491 - -
KLASSE A2 CZK Keine 938.67 -13.90 -1.46 959.43 772.36 - LU1791183517 - -
Class AI2 EUR - 11.72 -0.16 -1.35 11.98 9.59 - LU1960220405 - -
KLASSE D2 USD Keine 45.84 -0.66 -1.42 46.98 37.64 - LU0252970164 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.34 -0.20 -1.38 14.65 11.43 - LU1559747883 - -

Unterlagen

Unterlagen