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BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2019

9.48 -0.83 -7.26 -1.57 -10.87
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.87 -6.64 -2.45 - 0.05
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.24 0.88 8.24 -10.87 -18.64 -11.67 - 0.39
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 5.10 5.43 -11.00 2.02 -19.26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 EUR 44.59
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 06-Aug-2010
Auflegung Anteilsklasse 06-Aug-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Vergleichsindex 3 Month Euro Libor Rate
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.20%
ISIN LU0525202585
Bloomberg-Ticker BSEDI2E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL B45PLY8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ECC0TR03
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
TAG IMMOBILIEN AG 4.79
SOLVAY SA 4.79
LOREAL SA 4.79
EIFFAGE SA 4.60
CARLSBERG A/S 4.26
Name Gewichtung (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.96
GALP ENERGIA SGPS SA 3.93
CHRISTIAN DIOR SE 3.81
ADMIRAL GROUP PLC 3.67
ABB LTD 3.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Long Short Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR Keine 108.84 -0.77 -0.70 127.99 97.52 - LU0525202585 - -
KLASSE A2 EUR Keine 101.68 -0.73 -0.71 120.33 91.38 - LU0525202155 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 77.02 -0.55 -0.71 91.13 69.22 - LU1238068677 - -
KLASSE E2 EUR Keine 98.13 -0.70 -0.71 116.65 88.36 - LU0525202403 - -
KLASSE D2 USD Keine 110.88 -0.78 -0.70 127.50 98.25 - LU0526378483 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 98.40 -0.70 -0.71 116.89 88.59 - LU0589446961 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 111.69 -0.79 -0.70 130.09 99.32 - LU0526377089 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 104.13 -0.75 -0.72 123.25 93.53 - LU0539767862 - -
KLASSE D2 EUR Keine 104.40 -0.75 -0.71 123.01 93.61 - LU0525202312 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 106.30 -0.76 -0.71 124.91 95.09 - LU0526376511 - -

Unterlagen

Unterlagen