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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Apr-2019 USD 5'161.26
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Mär-1997
Auflegung Anteilsklasse 31-Okt-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.32%
ISIN LU0326425278
Bloomberg-Ticker MIGWMGD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43DST8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker HSBCMINING
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 8.78
BHP GROUP PLC 8.44
GLENCORE PLC 8.22
VALE SA 7.69
NEWMONT MINING CORP 4.32
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 4.08
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.03
TECK RESOURCES LTD 3.76
ANGLO AMERICAN PLC 3.50
AGNICO EAGLE MINES LTD 3.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 3.44 -0.06 -1.71 4.01 3.01 - LU0326425278 - -
Class AI2 EUR - 10.03 -0.16 -1.57 10.57 10.00 - LU1960219498 - -
KLASSE D2 USD Keine 41.65 -0.75 -1.77 46.87 35.95 - LU0252968341 - -
KLASSE I2 EUR Keine 36.91 -0.61 -1.63 39.27 31.44 - LU0368236583 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 27.72 -0.48 -1.70 30.62 24.32 - LU0827889725 - -
KLASSE A2 EUR Keine 33.71 -0.55 -1.61 36.20 28.89 - LU0172157280 - -
KLASSE D2 EUR Keine 37.22 -0.61 -1.61 39.69 31.75 - LU0252963383 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.24 -0.09 -1.69 6.14 4.61 - LU0521028554 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 6.00 -0.11 -1.80 6.89 5.21 - LU0827890061 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9.51 -0.18 -1.86 10.00 9.51 - LU1960224738 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 23.27 -0.43 -1.81 26.82 20.30 - LU0827890145 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 3.17 -0.06 -1.86 3.72 2.78 - LU0326424115 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 5.33 -0.10 -1.84 6.09 4.63 - LU0827890228 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 7.93 -0.15 -1.86 9.14 6.91 - LU1023059493 - -
KLASSE E2 USD Keine 34.21 -0.62 -1.78 38.93 29.68 - LU0090845842 - -
KLASSE E2 EUR Keine 30.57 -0.50 -1.61 32.99 26.26 - LU0172157363 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 5.51 -0.10 -1.78 6.41 4.83 - LU0827889998 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 2.99 -0.06 -1.97 3.53 2.63 - LU0326425351 - -
KLASSE A2 USD Keine 37.72 -0.68 -1.77 42.73 32.66 - LU0075056555 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 27.53 -0.47 -1.68 30.35 24.22 - LU0204068877 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 32.74 -0.54 -1.62 35.37 28.06 - LU0408222593 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 3.50 -0.06 -1.69 4.02 3.05 - LU0330918003 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 3.54 -0.06 -1.67 4.11 3.09 - LU0368236740 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 6.63 -0.12 -1.78 7.59 5.77 - LU0788109121 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 5.72 -0.10 -1.72 6.60 4.98 - LU0480534758 - -
KLASSE I2 USD Keine 41.31 -0.75 -1.78 46.38 35.62 - LU0368260294 - -

Unterlagen

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