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Aktien

BGF Pacific Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Sep-2019 USD 89.30
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 05-Aug-1994
Auflegung Anteilsklasse 15-Feb-2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia-Pacific inc. Japan Equity
Vergleichsindex MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.86%
ISIN LU0171290744
Bloomberg-Ticker MLRPEAA
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 5064045
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCACAPGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Pacific Equity Fund, Class A2 vom 31-Aug-2019 im Vergleich zu den Fonds 278 und Asia-Pacific inc. Japan Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 3.13
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.84
NINTENDO CO LTD 2.72
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2.40
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2.10
Name Gewichtung (%)
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2.09
AJINOMOTO CO INC 1.91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.89
HOYA CORP 1.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 1.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 GBP Keine 28.49 0.15 0.53 29.41 25.16 - LU0171290744 - -
KLASSE E2 USD Keine 32.64 0.14 0.43 35.41 29.34 - LU0147414618 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.02 0.05 0.46 11.77 9.79 - LU1495983089 - -
KLASSE A2 USD Keine 35.54 0.15 0.42 38.36 31.83 - LU0035112944 - -
KLASSE D2 EUR Keine 35.64 0.28 0.79 36.24 30.61 - LU0252964605 - -
KLASSE E2 EUR Keine 29.62 0.23 0.78 30.49 25.67 - LU0171290587 - -
KLASSE A2 EUR Keine 32.25 0.26 0.81 33.04 27.85 - LU0171290314 - -
KLASSE D2 USD Keine 39.28 0.17 0.43 42.08 34.98 - LU0252969406 - -

Unterlagen

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