Obligationen

BGF Global Government Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Feb-2019 USD 644.50
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 14-Mai-1987
Auflegung Anteilsklasse 14-Mai-1987
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.96%
ISIN LU0006061385
Bloomberg-Ticker MIGSDGI
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 0938963
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Government Bond Fund, Class A2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 253 und Global Bond - USD Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2.45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 1.98
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 1.82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1.73
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1.72
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1.69
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1.63
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1.56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1.49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 29.05 0.01 0.03 29.05 27.95 - LU0006061385 - -
KLASSE E2 USD Keine 26.39 0.01 0.04 26.39 25.43 - LU0090845412 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 9.96 0.00 0.00 10.01 9.68 - LU1811366183 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 18.22 0.01 0.05 18.60 17.77 - LU0827881821 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 18.20 0.01 0.05 18.57 17.75 - LU0297943168 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 20.68 0.01 0.05 20.68 19.94 - LU0827882043 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.64 0.00 0.00 9.74 9.36 - LU1484781395 - -
KLASSE A1 HEDGED EUR Täglich 18.35 0.00 0.00 18.73 17.90 - LU0297940495 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 23.02 0.01 0.04 23.44 22.45 - LU0297944059 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 25.44 0.01 0.04 25.79 24.76 - LU0297942863 - -
KLASSE D2 USD Keine 29.95 0.02 0.07 29.95 28.77 - LU0540001038 - -
KLASSE A1 USD Täglich 20.62 0.01 0.05 20.62 19.88 - LU0118256485 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 97.55 0.04 0.04 97.94 94.46 - LU1484781478 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 20.65 0.01 0.05 20.65 19.91 - LU0172412149 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 26.55 0.01 0.04 26.84 25.81 - LU0329591563 - -

Unterlagen

Unterlagen