BGF European Value Fund

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NAV per 13-Dez-2019 USD 68.40
52W-Bandbreite 57.31 - 68.40
NAV per 13-Dez-2019 1.37 (2.04%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund as of 29-Feb-2012 rated against 475.00 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktien von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Portfolioverwalters nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015	Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016	Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017	Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018	Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Sep-2019	-5.04	-2.38	21.42	-8.96	-8.94
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Sep-2019	-15.88	0.14	26.96	-2.65	-5.19

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Nov-2019	7.46	3.19	-0.63	3.39	4.52
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Nov-2019	7.00	7.51	0.98	2.81	4.77

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 30-Nov-2019	13.04	1.45	8.30	7.46	9.88	-3.09	39.60	116.15
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 30-Nov-2019	12.44	0.76	9.65	7.00	24.26	5.02	31.87	125.04

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-7.97	0.96	-3.90	20.32	-23.31
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Europe Value Net in USD Performance Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	-7.27	-9.64	4.29	23.25	-15.88

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von USD 10.000
Historische NAVs

BGF European Value Fund (USD)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Reinvestments

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Dez-2019 EUR 750.15

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29-Nov-2019 47

Basiswährung EUR

Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997

Auflegung Anteilsklasse 01-Jul-2002

Anlageklasse Aktien

Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Value Equity

Vergleichsindex MSCI Europe Value Net in USD Performance Index

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 2.32%

ISIN LU0171281834

Bloomberg-Ticker MEURVEE

Ausgabeaufschlag 3.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL B449129

Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEVAEUUSD

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen -

Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt: BGF European Value Fund received a Morningstar Rating of - stars for the 3-year period, - stars for the 5-year period and - stars for the 10-year period, rated against -, - and - Europe Large-Cap Value Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Morningstar-Rating für BGF European Value Fund, Class E2 vom 31-Mär-2012 im Vergleich zu den Fonds 475 und Europe Large-Cap Value Equity.

FONDSMANAGER

Brian Hall

Positionen

Grösste Positionen

Per 29-Nov-2019

Name	Gewichtung (%)
SANOFI SA	5.45
TOTAL SA	4.45
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.09
ALLIANZ SE	4.00
VINCI SA	3.82

Name	Gewichtung (%)
LAFARGEHOLCIM LTD	3.40
ENEL SPA	3.26
PRUDENTIAL PLC	3.20
RWE AG	3.06
NOVO NORDISK A/S	2.94

Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2	USD	Keine	68.40	1.37	2.04	68.40	57.31	-	LU0171281834	-	-
KLASSE A2 HEDGED	AUD	Keine	12.88	0.23	1.82	12.88	10.32	-	LU1023061044	-	-
KLASSE A2 HEDGED	USD	Keine	12.50	0.23	1.87	12.50	9.88	-	LU1023061473	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	61.34	1.09	1.81	61.34	50.14	-	LU0147394679	-	-
KLASSE D2	EUR	Keine	72.94	1.29	1.80	72.94	58.92	-	LU0329592454	-	-
KLASSE D2 HEDGED	USD	Keine	13.25	0.24	1.84	13.25	10.40	-	LU1153585531	-	-
KLASSE A2	GBP	Keine	55.74	0.37	0.67	57.04	48.98	-	LU0171282212	-	-
KLASSE D2	GBP	Keine	61.02	0.40	0.66	62.24	53.24	-	LU0827879338	-	-
KLASSE I2	EUR	Keine	15.43	0.27	1.78	15.43	12.43	-	LU0949170939	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	74.30	1.50	2.06	74.30	61.95	-	LU0171281750	-	-
KLASSE D4	GBP	Jährlich	45.21	0.30	0.67	47.54	40.66	-	LU0827879502	-	-
KLASSE A2	EUR	Keine	66.62	1.18	1.80	66.62	54.20	-	LU0072462186	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CNH	Keine	122.78	2.20	1.82	122.78	97.28	-	LU1333800198	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	81.34	1.63	2.04	81.34	67.33	-	LU0827879411	-	-
KLASSE A4	EUR	Jährlich	50.50	0.89	1.79	50.50	42.03	-	LU0162690340	-	-
KLASSE A4	GBP	Jährlich	45.14	0.30	0.67	47.26	40.57	-	LU0204062672	-	-
KLASSE A2 HEDGED	HKD	Keine	120.96	2.16	1.82	120.96	96.27	-	LU1023061713	-	-

Unterlagen

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Important Information

Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.