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BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Feb-2019 USD 1'383.56
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 28-Sep-2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie China Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.09%
ISIN LU0359204475
Bloomberg-Ticker BLKCHD2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B2RF4M1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF China Fund, Class D2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 441 und China Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Helen Zhu
Helen Zhu

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.21
TENCENT HOLDINGS LTD 8.81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6.20
BANK OF CHINA LTD 4.59
PETROCHINA CO LTD 3.04
Name Gewichtung (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2.76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2.53
CHINA MOBILE LTD 2.50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 19.82 0.33 1.69 24.05 17.08 - LU0359204475 - -
KLASSE D2 HKD Keine 155.32 2.63 1.72 188.37 133.72 - LU0827875773 - -
KLASSE I2 USD Keine 20.25 0.34 1.71 24.50 17.43 - LU0474536744 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.47 0.31 1.71 22.56 15.95 - LU0359201612 - -
KLASSE I2 SGD Keine 27.46 0.42 1.55 32.19 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 15.14 0.26 1.75 19.18 13.13 - LU0359204632 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 15.92 0.27 1.73 20.07 13.80 - LU0359201455 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17.42 0.30 1.75 21.44 15.06 - LU0827875856 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 122.37 2.08 1.73 149.23 105.68 - LU1244155948 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.32 0.20 1.24 18.58 14.02 - LU1216661543 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 16.05 0.27 1.71 20.05 13.93 - LU0359201026 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.58 0.19 1.67 14.34 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 16.70 0.28 1.71 20.91 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 16.16 0.28 1.76 20.22 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.60 0.29 1.78 20.58 14.37 - LU0359202008 - -

Unterlagen

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