Obligationen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2019

-0.14 -1.52 1.33 0.61 -2.49
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.49 -0.20 -0.45 - 0.25
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.87 0.13 0.87 -2.49 -0.60 -2.25 - 1.75
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -0.46 0.31 0.14 0.97 -3.69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 EUR 426.42
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25-Mai-2012
Auflegung Anteilsklasse 25-Mai-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Debt
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.38%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-Ticker BRGARA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4MWFM8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker EURIBOR3MO
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2 vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 364 und Alt - Long/Short Debt.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 6.36
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4.97
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3.51
DELAM_17-1 A1 RegS 1.36
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 1.33
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1.14
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1.13
DRVUK_6 A RegS 0.99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0.91
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 0.89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 101.94 -0.05 -0.05 104.55 100.72 - LU0783530669 - -
KLASSE I2 EUR Keine 101.52 -0.05 -0.05 103.41 100.12 - LU1129992563 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'007.32 -0.45 -0.04 1'026.45 993.00 - LU1129992647 - -
KLASSE D2 EUR Keine 105.32 -0.04 -0.04 107.48 103.91 - LU0802639707 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 993.83 -0.46 -0.05 1'019.87 981.56 - LU0884611699 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 106.75 -0.04 -0.04 106.79 104.56 - LU0972010309 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 98.36 -0.05 -0.05 100.80 97.18 - LU1311313644 - -
KLASSE E2 EUR Keine 98.61 -0.05 -0.05 101.63 97.56 - LU0802640978 - -

Unterlagen

Unterlagen