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Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Feb-2020 USD 3'428.82
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse 09-Mai-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Asia Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.72%
ISIN LU0776122383
Bloomberg-Ticker BGATBDU
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B7L27L3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D2 vom 31-Jan-2020 im Vergleich zu den Fonds 287 und Asia Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Aug-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/2040 1.02
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0.94
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0.91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0.87
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0.81
Name Gewichtung (%)
FUTURE RETAIL LTD RegS 5.6 01/22/2025 0.78
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0.74
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0.73
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0.72
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 14.92 -0.02 -0.13 14.94 13.45 - LU0776122383 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.75 -0.01 -0.09 11.76 11.09 - LU0803752632 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.18 -0.01 -0.09 11.19 10.57 - LU0841155764 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 13.15 -0.02 -0.15 13.17 12.32 - LU0172393414 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 101.60 -0.12 -0.12 101.72 95.83 - LU1257007309 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.22 -0.01 -0.08 13.23 11.89 - LU1111085012 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 11.41 -0.01 -0.09 11.42 10.68 - LU1456638573 - -
KLASSE A2 USD Keine 44.78 -0.06 -0.13 44.84 40.55 - LU0063729296 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 11.08 -0.01 -0.09 11.09 10.50 - LU1200839881 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 87.71 -0.11 -0.13 87.82 83.36 - LU0784395997 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.58 -0.01 -0.09 11.59 10.84 - LU1062842700 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 12.03 -0.01 -0.08 12.04 11.43 - LU1200839709 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 12.24 -0.01 -0.08 12.25 11.53 - LU0827875427 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Monatlich 11.34 -0.02 -0.18 11.36 10.66 - LU0827875690 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Vierteljährlich 9.46 -0.01 -0.11 9.48 9.15 - LU1196525700 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.54 -0.02 -0.14 14.56 13.24 - LU0540000063 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 13.17 -0.01 -0.08 13.18 12.33 - LU0827875344 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7.38 -0.01 -0.14 7.41 7.11 - LU1200839618 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.92 -0.01 -0.10 10.02 9.67 - LU1200839535 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 11.32 -0.02 -0.18 11.34 10.65 - LU0496654236 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.62 -0.01 -0.10 9.63 9.16 - LU1149717156 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.07 -0.01 -0.09 11.08 10.30 - LU1250980452 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.14 -0.01 -0.10 10.33 9.69 - LU1250979793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 11.48 -0.01 -0.09 11.49 10.93 - LU0871639620 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 10.15 -0.01 -0.10 10.35 9.70 - LU1250978043 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 10.29 -0.01 -0.10 10.30 9.69 - LU0830182670 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 10.99 -0.01 -0.09 11.00 9.94 - LU1728037687 - -
KLASSE E2 USD Keine 41.03 -0.05 -0.12 41.08 37.34 - LU0147399801 - -
KLASSE A1 USD Täglich 13.10 -0.02 -0.15 13.12 12.31 - LU0063728728 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 108.02 -0.14 -0.13 108.16 100.70 - LU1023054775 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.71 -0.01 -0.09 11.72 11.08 - LU0764618053 - -
KLASSE E2 EUR Keine 37.78 -0.13 -0.34 37.93 32.74 - LU0277197249 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.05 -0.02 -0.14 14.07 12.73 - LU0969580215 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.87 -0.01 -0.08 12.88 11.92 - LU0969580132 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.36 -0.01 -0.11 9.38 9.02 - LU0841166456 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.43 -0.02 -0.17 11.45 10.58 - LU1250973911 - -

Unterlagen

Unterlagen