Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 1'911.39
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Auflegung Anteilsklasse 31-Okt-2002
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Vergleichsindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.89%
ISIN LU0154237225
Bloomberg-Ticker MLLDBDA
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML1-3GC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 210 und USD Diversified Bond - Short Term.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3.64
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3.03
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2.07
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1.81
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 1.29
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1.24
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 1.16
SOFI_17-D A2FX 144A 1.07
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1.03
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0.98
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 13.35 0.01 0.07 13.35 13.11 - LU0154237225 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.90 0.01 0.10 10.04 9.84 - LU0839485744 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.64 0.01 0.07 13.64 13.35 - LU0827887356 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8.42 0.01 0.12 8.47 8.35 - LU0155445546 - -
KLASSE E2 USD Keine 12.21 0.00 0.00 12.21 12.05 - LU0154237738 - -
KLASSE E2 EUR Keine 10.84 0.03 0.28 10.84 9.66 - LU0171298564 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.81 0.00 0.00 9.92 9.75 - LU1423762027 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.54 0.01 0.10 9.69 9.48 - LU1062843773 - -
KLASSE I2 USD Keine 10.38 0.01 0.10 10.38 10.15 - LU1479925726 - -
Class I5 USD USD - 10.07 0.00 0.00 10.07 9.96 - LU1883300532 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7.47 0.02 0.27 7.47 6.77 - LU0172420597 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.67 0.01 0.10 9.73 9.59 - LU0592702228 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.85 0.01 0.10 9.94 9.78 - LU1423762613 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.42 0.01 0.12 8.47 8.35 - LU0172419748 - -

Unterlagen

Unterlagen