Barmittel

BGF US Dollar Reserve Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise. Ein Geldmarktfonds (GMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Anlage in einen GMF unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen; der in einen GMF investierte Nennbetrag kann Schwankungen unterliegen und das Verlustrisiko des Nennbetrags trägt der Anleger. Der GMF greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des GMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur unterliegen in der Regel keinen extremen Kursschwankungen. Der Fonds unterliegt Zinsänderungen. Kapitalverlust: Es kann zu einer automatischen Rücknahme der Anteile kommen, wodurch sich die Anzahl der von jedem einzelnen Anteilinhaber gehaltenen Anteile verringert. Die Rücknahme der Anteile führt zu einem Kapitalverlust für die Anleger. Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Der Emittent der im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2019

-0.24 -0.23 0.05 0.61 1.65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.71 0.83 0.41 0.07 1.24
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.68 0.17 0.49 1.71 2.51 2.05 0.72 28.94
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. -0.24 -0.25 -0.04 0.47 1.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Mai-2019 USD 627.09
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 01-Sep-1998
Anlageklasse Barmittel
Morningstar-Kategorie USD Money Market - Short Term
Vergleichsindex 7 Day USD LIBID
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.80%
ISIN LU0090845503
Bloomberg-Ticker MIGSDRE
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 5548970
Bloomberg Vergleichsindex Ticker USDRPRFB
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Positionen

Positionen

Name Emittent Art Gewichtung (%) Nominale Marktwert ISIN CUSIP Coupon Fälligkeit Land Maturity/Reset
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Apr-2019

% des Marktwertes

Per 21-Mai-2019

% des Marktwertes

Per 21-Mai-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 USD Keine 149.19 0.02 0.01 21-Mai-2019 149.19 146.68 - LU0090845503 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 189.15 0.01 0.00 21-Mai-2019 189.16 188.89 - LU0297945965 - -
KLASSE E2 HEDGED GBP Keine 180.33 0.00 0.00 21-Mai-2019 180.64 180.28 - LU0297947409 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 190.25 0.01 0.00 21-Mai-2019 190.26 189.71 - LU0329591720 - -
KLASSE A2 USD Keine 155.99 0.02 0.01 21-Mai-2019 155.99 153.00 - LU0006061419 - -

Unterlagen

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