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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 652.07
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 31-Okt-2002
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value, expressed in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0171293920
Bloomberg-Ticker MLRBVAA
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RUSL1KEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
CISCO SYSTEMS INC 4.62
PFIZER INC 4.25
WELLS FARGO 3.96
JPMORGAN CHASE & CO 3.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.65
Name Gewichtung (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3.24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.89
COMCAST CORP CLASS A 2.82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2.78
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 78.45 -0.07 -0.09 79.58 66.18 - LU0171293920 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 60.76 -0.37 -0.61 64.64 52.45 - LU0329591993 - -
KLASSE E2 USD Keine 81.00 -0.48 -0.59 85.20 69.53 - LU0147417710 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 88.86 -0.52 -0.58 92.79 75.98 - LU0827886465 - -
KLASSE A2 GBP Keine 67.79 -0.25 -0.37 70.96 59.80 - LU0171296279 - -
KLASSE A2 USD Keine 88.24 -0.52 -0.59 92.55 75.63 - LU0072461881 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 49.56 -0.31 -0.62 53.11 42.95 - LU0200685666 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 17.03 -0.10 -0.58 17.97 14.64 - LU0602533316 - -
KLASSE I2 USD Keine 95.57 -0.56 -0.58 99.66 81.66 - LU0368249990 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 78.99 -0.08 -0.10 80.04 66.48 - LU0827886382 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 68.13 -0.25 -0.37 71.51 59.96 - LU0827886549 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 77.96 -0.08 -0.10 79.08 65.77 - LU0213336463 - -
KLASSE D2 GBP Keine 74.61 -0.28 -0.37 77.71 65.67 - LU0827886200 - -
KLASSE D2 USD Keine 97.13 -0.57 -0.58 101.43 83.06 - LU0275209954 - -
KLASSE E2 EUR Keine 72.01 -0.07 -0.10 73.24 60.84 - LU0171295891 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 67.27 -0.26 -0.39 70.47 59.34 - LU0204064967 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 140.71 -0.82 -0.58 147.24 120.79 - LU1333800354 - -
KLASSE D2 EUR Keine 86.34 -0.08 -0.09 87.23 72.67 - LU0827886119 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 57.89 -0.35 -0.60 61.86 50.09 - LU0200685153 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 87.70 -0.51 -0.58 91.98 75.16 - LU0162691827 - -

Unterlagen

Unterlagen