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Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Jul-2019 USD 645.84
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr-1989
Auflegung Anteilsklasse 07-Apr-1989
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.09%
ISIN LU0096258362
Bloomberg-Ticker MERCPA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7556799
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LBUSTRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class A2 vom 30-Jun-2019 im Vergleich zu den Fonds 393 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 17-Dez-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 28-Jun-2019
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 19.68
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12.88
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7.56
UNIFORM MBS 4.17
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3.22
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1.38
JPMORGAN CHASE & CO 1.32
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1.23
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.68
MORGAN STANLEY 0.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 33.63 0.03 0.09 33.75 30.92 - LU0096258362 - -
KLASSE A2 CZK Keine 764.73 -1.54 -0.20 766.27 678.26 - LU1791174102 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.88 0.04 0.11 34.99 31.97 - LU0548367084 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 17.12 0.02 0.12 17.17 16.01 - LU0172417379 - -
KLASSE A1 USD Täglich 17.09 0.02 0.12 17.16 16.00 - LU0028835386 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 17.12 0.02 0.12 17.17 16.01 - LU0592701923 - -
KLASSE I2 USD Keine 11.22 0.01 0.09 11.25 10.27 - LU1165522647 - -
KLASSE E2 USD Keine 30.71 0.04 0.13 30.81 28.33 - LU0147419096 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.76 0.01 0.09 10.81 10.00 - LU1294567448 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.20 0.01 0.11 9.24 8.79 - LU1484781049 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.16 0.01 0.10 10.19 9.52 - LU1718847640 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 94.32 0.09 0.10 94.61 89.51 - LU1484781122 - -

Unterlagen

Unterlagen