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Aktien

BGF United Kingdom Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2020 GBP 186.90
Basiswährung GBP
Auflegungsdatum des Fonds 31-Dez-1985
Auflegung Anteilsklasse 12-Okt-2001
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex FTSE All-Share Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.33%
ISIN LU0171293250
Bloomberg-Ticker MERSUUE
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43C839
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTSUKALEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Nicholas Little
Nicholas Little

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 5.55
ASTRAZENECA PLC 5.21
SMITH & NEPHEW PLC 4.26
DIAGEO PLC 3.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.76
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 3.69
NEXT PLC 3.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3.64
UNILEVER PLC 3.41
SSP GROUP PLC 3.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 133.13 -0.45 -0.34 133.58 107.86 - LU0171293250 - -
KLASSE E2 GBP Keine 111.89 0.68 0.61 111.89 93.43 - LU0090845172 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 103.56 0.64 0.62 103.56 87.07 - LU0204064025 - -
KLASSE D2 EUR Keine 161.94 -0.54 -0.33 162.48 129.57 - LU0679964535 - -
KLASSE D2 GBP Keine 136.10 0.83 0.61 136.10 112.26 - LU0329592967 - -
KLASSE I2 GBP Keine 14.29 0.08 0.56 14.29 11.76 - LU1495983246 - -
KLASSE A2 EUR Keine 147.74 -0.50 -0.34 148.24 119.10 - LU0171293177 - -
KLASSE D2 USD Keine 175.17 -0.13 -0.07 175.97 146.94 - LU0827885905 - -
KLASSE A2 USD Keine 159.81 -0.12 -0.08 160.63 135.06 - LU0171293334 - -
KLASSE A2 GBP Keine 124.17 0.76 0.62 124.17 103.17 - LU0011847091 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 104.20 0.64 0.62 104.20 87.58 - LU0827886036 - -

Unterlagen

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